BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719398
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 408 272 807
Árfolyam:1,002344
Dátum:2019.02.18.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.11.14.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 2% 2,6% N/A N/A N/A 3% 0,2%
Szórás 4,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.18. 1,002344 4 408 272 807 862 0% 2,2% 2% 2,6%
2019.02.15. 1,001826 4 405 993 800 -2463 0% 2,2% 1,8% 3%
2019.02.14. 1,002831 4 410 416 218 -458 0% 2,2% 2,1% 2,7%
2019.02.13. 0,999896 4 397 508 646 992 0% 2,1% 2% 2,7%
2019.02.12. 0,999527 4 395 884 805 59519491 1,4% 2,3% 1,6% 2,5%
2019.02.11. 1,000233 4 339 428 237 -5050042 -0,1% 2,3% 1,7% 2,7%
2019.02.08. 0,997381 4 332 090 713 -2037394 0% 1,9% 1,7% 2,2%
2019.02.07. 0,999318 4 342 545 358 -1466382 0% 2,1% 1,5% 2,3%
2019.02.06. 0,99943 4 344 498 601 16028708 0,4% 2,4% 1,3% 2,4%
2019.02.05. 0,997555 4 320 349 383 13919036 0,3% 2% 1,4% 2%
2019.02.04. 0,996843 4 303 356 653 -2007913 0% 2,3% 1,3% 1,6%
2019.02.01. 0,997485 4 308 137 364 6795097 0,2% 2,4% 1,7% 0,8%
2019.01.31. 0,991266 4 274 524 773 -366 0% 1,7% 1,2% 0%
2019.01.30. 0,990383 4 270 717 477 -4861749 -0,1% 2,1% 0,8% -0,2%
2019.01.29. 0,991787 4 281 640 430 -105 0% 2,6% 0,7% -0,5%
2019.01.28. 0,991342 4 279 719 427 20083064 0,5% 2,6% 0,6% -0,8%
2019.01.25. 0,994634 4 273 781 555 44631656 1,1% 2,8% 1,4% -0,3%
2019.01.24. 0,991331 4 215 105 655 14997374 0,4% 2,7% 1,1% -0,7%
2019.01.23. 0,987274 4 182 919 432 8851597 0,2% 1,7% 0,9% -1,8%
2019.01.22. 0,989249 4 182 417 882 -1816 0% 1,9% 1% -1,2%
2019.01.21. 0,989779 4 184 660 471 -1098260 0% 2% 1,1% -0,5%
2019.01.18. 0,990789 4 190 030 004 20246125 0,5% 2,1% 1,3% -0,4%
2019.01.17. 0,990108 4 166 917 857 -74 0% 2% 1,6% -0,6%
2019.01.16. 0,992395 4 176 542 882 15894604 0,4% 2,5% 1,9% -0,5%
2019.01.15. 0,993342 4 164 618 606 -1716 0% 2,8% 1,5% -0,3%
2019.01.14. 0,988035 4 142 370 543 1697 0% 2,3% 1% -1,2%
2019.01.11. 0,98665 4 136 562 188 -1078 0% 2,4% 1,2% -1,5%
2019.01.10. 0,982884 4 120 774 185 5011519 0,1% 1% 0,4% -1,9%
2019.01.09. 0,986108 4 129 262 956 1285 0% 0,5% 1,1% -2%
2019.01.08. 0,982306 4 113 341 049 -1517 0% 0,3% 0,6% -2,2%
2019.01.07. 0,981578 4 110 294 113 -8074479 -0,2% 0,1% 0,5% -2%
2019.01.04. 0,980781 4 115 024 650 2092 0% -0,3% 0,2% -1,9%
2019.01.03. 0,979722 4 110 579 355 473 0% -0,5% 0,3% -1,9%
2019.01.02. 0,97818 4 104 109 177 -730 0% -0,8% -0,3% -1,7%
2018.12.28. 0,972858 4 081 780 609 6130592 0,2% -1,5% -0,6% -2,6%
2018.12.27. 0,972905 4 075 846 917 463 0% -0,9% -0,7% -2,7%
2018.12.21. 0,972426 4 073 839 752 -1812 0% -0,5% -0,8% -2,7%
2018.12.20. 0,971461 4 069 798 833 -24623168 -0,6% -0,4% -1% -2,7%
2018.12.19. 0,977503 4 119 887 252 18818597 0,5% 0,1% -0,3% -2,3%
2018.12.18. 0,977076 4 099 277 196 5109074 0,1% 0,3% -0,6% -2,5%
2018.12.17. 0,980757 4 109 592 340 -3718457 -0,1% 0,6% -0,5% -1,8%
2018.12.14. 0,985354 4 132 590 690 6018153 0,1% 0,8% -0,1% -1,3%
2018.12.13. 0,984487 4 122 941 620 2053 0% 0,7% 0,2% -1,4%
2018.12.12. 0,985089 4 125 460 687 254865 0% 0,6% -0,2% -1,3%
2018.12.11. 0,982181 4 113 028 142 2884236 0,1% 0,2% -0,7% -1,5%
2018.12.10. 0,979651 4 099 556 586 -7477422 -0,2% -0,4% -0,9% -2,2%
2018.12.07. 0,984453 4 127 165 644 744918 0% 0% -0,6% -1,4%
2018.12.06. 0,984389 4 126 152 464 1510632 0% 0,1% -0,8% -1,1%
2018.12.05. 0,9918 4 155 694 313 1332 0% 0,5% -0,2% -0,4%
2018.12.04. 0,994252 4 165 966 987 205435 0% 0,5% 0,2% -0,3%
2018.12.03. 0,99582 4 172 331 229 8060140 0,2% 0,6% 0,5% -0,3%
2018.11.30. 0,991003 4 144 127 595 40190534 1% 0% 0,7% -0,7%
2018.11.29. 0,987654 4 090 068 198 1020 0% -0,2% -0,1% -1,2%
2018.11.28. 0,990455 4 101 666 663 2290 0% 0,3% 0,2% -0,9%
2018.11.27. 0,986255 4 084 271 366 -3650 0% -0,1% -0,3% -1,7%
2018.11.26. 0,983609 4 073 317 412 14613323 0,4% -0,2% -0,6% -2%
2018.11.23. 0,97745 4 033 289 968 16510218 0,4% -0,7% -0,8% -2,8%
2018.11.22. 0,976974 4 014 823 653 962 0% -0,7% -0,7% -2,7%
2018.11.21. 0,97617 4 011 518 696 1752 0% -0,9% -1% -2,5%
2018.11.20. 0,973873 4 002 077 549 3975171 0,1% -0,9% -1,2% -2,6%
2018.11.19. 0,97877 4 018 206 342 20673128 0,5% -0,4% -0,7% -2,2%
2018.11.16. 0,98049 4 004 558 110 17616320 0,4% -0,3% -0,8% -1,9%
2018.11.15. 0,98013 3 985 477 931 18068243 0,5% -0,4% -0,6% -2%
2018.11.14. 0,980822 3 970 210 793 13353613 0,3% -0,1% -0,9%
2018.11.13. 0,97908 3 949 829 559 5418184 0,1% -0,1% -0,7%
2018.11.12. 0,977326 3 937 345 050 12115222 0,3% -0,7% -0,9%
2018.11.09. 0,978152 3 928 547 288 133315067 3,5% -0,5% -0,4%
2018.11.08. 0,978599 3 796 966 582 3100166 0,1% -0,2% -0,8%
2018.11.07. 0,978828 3 794 754 211 3799 0% -0,6% -0,6%
2018.11.06. 0,97642 3 785 415 004 -4861554 -0,1% -1,1% -0,8%
2018.11.05. 0,978176 3 797 093 016 14931244 0,4% -0,6% -0,6%
2018.10.31. 0,97436 3 767 407 035 5323019 0,1% -0,5% -0,7%
2018.10.30. 0,969578 3 743 620 321 -6840114 -0,2% -1,4% -1,2%
2018.10.29. 0,967013 3 740 538 664 824 0% -1,9% -1,4%
2018.10.26. 0,965942 3 736 395 066 159195098 4,4% -1,9% -1,3%
2018.10.25. 0,967156 3 581 695 808 -117 0% -1,4% -0,9%
2018.10.24. 0,965219 3 574 522 579 -28918469 -0,8% -1,6% -1,1%
2018.10.19. 0,97082 3 624 351 197 15392442 0,4% -1% -0,4%
2018.10.18. 0,97049 3 607 732 002 -8349234 -0,2% -0,7% -0,5%
2018.10.17. 0,971048 3 618 160 364 1775 0% -0,3% -0,3%
2018.10.16. 0,96801 3 606 838 895 45216144 1,3% -0,6% -0,5%
2018.10.15. 0,966089 3 554 554 769 -1887884 -0,1% -1,3% -0,9%
2018.10.12. 0,96591 3 555 783 704 292 0% -1,3% -0,9%
2018.10.11. 0,963356 3 546 381 428 531573 0% -1,2% -0,9%
2018.10.10. 0,97307 3 581 604 431 13696535 0,4% -0,6% 0%
2018.10.09. 0,981104 3 597 365 769 966 0% 0,6% 0,8%
2018.10.08. 0,979404 3 591 131 498 1389 0% 0,3% 0,7%
2018.10.05. 0,980564 3 595 383 421 -2077 0% 0,4% 1%
2018.10.04. 0,984167 3 608 596 440 -3178880 -0,1% 0,6% 1,7%
2018.10.03. 0,984898 3 614 458 003 9972815 0,3% 0,8% 1,3%
2018.10.02. 0,986189 3 609 209 931 10902015 0,3% 0,5% 1,6%
2018.10.01. 0,98503 3 594 079 073 6653802 0,2% 0,1% 1,5%
2018.09.28. 0,987678 3 597 069 142 20212213 0,6% 0,9% 2,3%
2018.09.27. 0,981434 3 554 244 403 -1987582 -0,1% 0,1% 1,2%
2018.09.26. 0,977773 3 542 966 330 -524 0% 0,1% 1,2%
2018.09.25. 0,977388 3 541 571 804 1517 0% 0,2% 1,1%
2018.09.24. 0,978187 3 544 465 467 117 0% -0,1% 1,2%
2018.09.21. 0,977752 3 542 889 125 50200321 1,4% -0,2% 0,4%
2018.09.20. 0,975695 3 485 340 866 211 0% -0,6% 0,2%
2018.09.19. 0,976964 3 489 873 729 5254673 0,2% -0,4% 0,7%
2018.09.18. 0,973847 3 473 501 392 -2399 0% -1% -0,1%
2018.09.17. 0,975198 3 478 322 519 27223416 0,8% -1,1% 0%
2018.09.14. 0,977092 3 457 801 723 29912582 0,9% -0,9% 0,2%
2018.09.13. 0,97775 3 430 197 574 949 0% -0,5% 0,3%
2018.09.12. 0,978915 3 434 283 742 74594887 2,2% -0,8% 0,1%
2018.09.11. 0,979914 3 363 117 477 -1977256 -0,1% -1% 0,4%
2018.09.10. 0,983794 3 378 418 930 199 0% -0,5% 0,8%
2018.09.07. 0,984204 3 379 826 700 9128961 0,3% -0,7% 1,4%
2018.09.06. 0,983501 3 368 290 108 90271 0% -0,9% 1,1%
2018.09.05. 0,986545 3 378 624 636 -798 0% -0,7% 1,6%
2018.09.04. 0,989513 3 388 789 958 -238 0% -0,3% 2,3%
2018.09.03. 0,990028 3 390 553 919 -1951950 -0,1% 0% 2,3%
2018.08.31. 0,990404 3 393 794 299 -1084 0% 0,8% 1,1%
2018.08.30. 0,990779 3 395 080 387 2961533 0,1% 0,7% 1,2%
2018.08.29. 0,98934 3 387 192 166 861496 0% 0,1% 1%
2018.08.28. 0,987056 3 378 512 954 22564458 0,7% -0,2% 0,8%
2018.08.27. 0,987585 3 357 747 074 -1046 0% -0,2% 0,6%
2018.08.24. 0,985435 3 350 438 209 330 0% -0,3% 0,7%
2018.08.23. 0,984179 3 346 167 531 103472412 3,2% -0,1% 0,5%
2018.08.22. 0,984054 3 242 283 266 64091092 2% 0% 0,5%
2018.08.21. 0,98523 3 181 990 293 11666507 0,4% -0,1% 0,6%
2018.08.17. 0,982533 3 161 645 241 2238 0% -0,5% 0,6%
2018.08.16. 0,983552 3 164 921 991 -1058 0% -0,5% 0,7%
2018.08.15. 0,984528 3 168 063 671 2501648 0,1% -0,2% 1,2%
2018.08.14. 0,98215 3 157 916 018 16137363 0,5% -0,7% 0,6%
2018.08.13. 0,980158 3 135 406 489 4996564 0,2% -0,6% 0,6%
2018.08.10. 0,983877 3 142 287 596 1561 0% 0,3% 1%
2018.08.09. 0,983034 3 139 593 679 -976 0% 0,1% 1%
2018.08.08. 0,980712 3 132 178 697 -611418 0% -0,6% 0,5%
2018.08.07. 0,984547 3 145 040 653 35135773 1,1% 0% 0,8%
2018.08.06. 0,98683 3 117 116 230 -23061182 -0,7% 0,2% 1,1%
2018.08.03. 0,983939 3 130 978 003 2362 0% 0,2% 0,3%
2018.08.02. 0,980751 3 120 831 160 -2435 0% -0,2% -0,1%
2018.08.01. 0,981194 3 122 243 259 200085 0% 0% -0,8%
2018.07.31. 0,979697 3 117 279 897 2984654 0,1% -0,1% -1,2%
2018.07.30. 0,982848 3 124 311 753 3505553 0,1% 0,2% -0,9%
2018.07.27. 0,985258 3 128 458 597 1860 0% 0,4% -1,4%
2018.07.26. 0,984893 3 127 297 765 -2846 0% 0,6% -1,4%
2018.07.25. 0,981065 3 115 145 680 1897 0% 0,5% -1,6%
2018.07.24. 0,980711 3 114 019 738 -295 0% 0,5% -1,8%
2018.07.23. 0,978417 3 106 735 969 -1999293 -0,1% 0,2% -2,7%
2018.07.20. 0,978977 3 110 514 556 111 0% 0,6% -1,6%
2018.07.19. 0,980674 3 115 906 342 -1742 0% 0,6% -1,5%
2018.07.18. 0,977599 3 106 137 847 258470 0% 0,2% -1,8%
2018.07.17. 0,974189 3 095 045 642 3351767 0,1% 0% -2,2%
2018.07.16. 0,974113 3 091 452 681 321 0% 0,2% -2,3%
2018.07.13. 0,978578 3 105 622 518 11209541 0,4% 0,4% -2,1%
2018.07.12. 0,9789 3 095 431 190 50181797 1,7% 0,4% -2,1%
2018.07.11. 0,974754 3 032 351 647 12979881 0,4% 0,2% -2,7%
2018.07.10. 0,978702 3 031 600 985 64 0% 0,6% -2,3%
2018.07.09. 0,975345 3 021 202 368 -805 0% 0,2% -3%
2018.07.06. 0,976343 3 024 294 552 1445 0% 0,4% -2,5%
2018.07.05. 0,976237 3 023 964 764 -2435 0% 0,6% -2,6%
2018.07.04. 0,978713 3 031 636 794 5969672 0,2% 1,2% -2,1%
2018.07.03. 0,976753 3 019 607 830 168493 0% 0,5% -2,2%
2018.07.02. 0,980974 3 032 487 726 4704750 0,2% 1,1% -1,4%
2018.06.29. 0,983887 3 036 773 970 10764014 0,4% 1,4% -1,4%
2018.06.28. 0,978643 3 009 881 685 47041578 1,6% 1,4% -2%
2018.06.27. 0,980121 2 967 314 750 28551788 1% 1,1% -2%
2018.06.26. 0,977275 2 930 229 608 1444 0% 1,2% -2,3%
2018.06.25. 0,975501 2 924 909 063 159008848 5,7% 0,9% -2,5%
2018.06.22. 0,978825 2 775 324 964 5709609 0,2% 0,9% -2,2%
2018.06.21. 0,980066 2 773 126 803 -370 0% 0,7% -1,9%
2018.06.20. 0,98172 2 777 807 217 21935254 0,8% 0,9% -1,7%
2018.06.19. 0,98068 2 752 952 488 2485071 0,1% 1,1% -2%
2018.06.18. 0,98344 2 758 208 260 25197982 0,9% 0,9% -1,8%
2018.06.15. 0,985778 2 739 507 653 12908424 0,5% 1,1% -1,3%
2018.06.14. 0,986373 2 728 244 961 -15 0% 1,2% -1,2%
2018.06.13. 0,982997 2 718 907 175 1708 0% 0,8% -1,6%
2018.06.12. 0,986636 2 728 970 703 2110821 0,1% 0,9% -1,1%
2018.06.11. 0,989532 2 734 863 833 435 0% 1,4% -0,7%
2018.06.08. 0,988307 2 731 477 749 33294687 1,2% 1,5% -1,3%
2018.06.07. 0,99071 2 704 743 507 -1131 0% 2,1% -0,8%
2018.06.06. 0,992292 2 709 063 668 5009080 0,2% 2% -0,3%
2018.06.05. 0,993762 2 708 060 425 1857 0% 2,4% -0,2%
2018.06.04. 0,992695 2 705 150 932 28920742 1,1% 2,6% -0,5%
2018.06.01. 0,990456 2 670 194 016 7036 0% 1,5% -0,8%
2018.05.31. 0,982695 2 649 263 970 491 0% 0,3% -1,6%
2018.05.30. 0,983993 2 652 762 778 9944839 0,4% 0,5% -1,4%
2018.05.29. 0,988298 2 654 380 350 2227 0% 0,9% -1,1%
2018.05.28. 0,988736 2 655 554 507 10032574 0,4% 1% -1,1%
2018.05.25. 0,989253 2 646 905 250 546 0% 1% -1,5%
2018.05.24. 0,988089 2 643 790 236 -681 0% 0,9% -1,6%
2018.05.23. 0,985482 2 636 815 470 4987740 0,2% 0,7% -2%
2018.05.22. 0,983931 2 627 685 630 -104 0% 0,5% -2,1%
2018.05.18. 0,985804 2 632 687 767 24989452 1% 0,9% -1,5%
2018.05.17. 0,987585 2 612 409 506 -2028 0% 1,1% -1,3%
2018.05.16. 0,988707 2 615 379 507 1949 0% 1,2% -1,1%
2018.05.15. 0,986305 2 609 023 667 52944561 2,1% 1,4% -1,4%
2018.05.14. 0,989347 2 563 962 664 5034319 0,2% 1,3%
2018.05.11. 0,985972 2 550 198 968 -100998 0% 1,3%
2018.05.10. 0,9808 2 536 922 151 4482094 0,2% 0,7%
2018.05.09. 0,982441 2 536 677 143 590 0% 0,9%
2018.05.08. 0,986301 2 546 643 128 16037283 0,6% 1,1%
2018.05.07. 0,984757 2 526 644 321 4007354 0,2% 0,8%
2018.05.04. 0,984543 2 522 088 766 4896205 0,2% 0,3%
2018.05.03. 0,981799 2 510 176 944 158 0% 0%
2018.05.02. 0,983081 2 513 454 490 -934 0% 0,2%
2018.04.27. 0,98103 2 508 211 607 9682215 0,4% -1,8%
2018.04.26. 0,97911 2 493 639 453 1643 0% -2%
2018.04.25. 0,975864 2 485 370 763 -16933158 -0,7% -2,2%
2018.04.24. 0,975671 2 501 809 032 4250535 0,2% -2,3%
2018.04.23. 0,976744 2 500 305 202 29 0% -2,8%
2018.04.20. 0,973325 2 491 553 091 42878973 1,7% -2,2%
2018.04.19. 0,975148 2 453 260 390 -1628 0% -2%
2018.04.18. 0,975665 2 454 562 678 924 0% -2%
2018.04.17. 0,973724 2 449 678 619 513 0% -2,3%
2018.04.16. 0,972427 2 446 415 136 -1142 0% -2,5%
2018.04.13. 0,974529 2 451 704 456 8012480 0,3% -2,5%
2018.04.12. 0,975121 2 445 176 453 -1394 0% -2,5%
2018.04.11. 0,972474 2 438 540 326 24723047 1% -2,9%
2018.04.10. 0,97308 2 415 321 456 10024207 0,4% -2,9%
2018.04.09. 0,973762 2 406 983 043 -1311 0% -3,2%
2018.04.06. 0,972869 2 404 777 000 30027266 1,3% -2,9%
2018.04.05. 0,970768 2 369 621 244 33962233 1,5% -3,1%
2018.04.04. 0,967536 2 327 882 848 59222992 2,6% -3,2%
2018.04.03. 0,972001 2 279 129 302 180 0% -2,7%
2018.03.29. 0,97051 2 275 633 054 562 0% -2,7%
2018.03.28. 0,965444 2 263 753 836 9982476 0,4% -3,3%
2018.03.27. 0,969715 2 263 741 754 1750 0% -3%
2018.03.26. 0,965722 2 254 418 591 -1658 0% -3,5%
2018.03.23. 0,967052 2 257 525 054 4967644 0,2% -3,3%
2018.03.22. 0,969698 2 258 720 747 1609 0% -3,1%
2018.03.21. 0,973713 2 268 071 284 -2124 0% -2,6%
2018.03.20. 0,973378 2 267 293 091 952 0% -2,5%
2018.03.19. 0,969787 2 258 927 613 145 0% -3,1%
2018.03.14. 0,974924 2 270 893 096 39960735 1,8% -2,4%
2018.03.13. 0,974927 2 230 939 226 20032972 0,9% -2,4%
2018.03.12. 0,978194 2 218 315 045 51990586 2,4% -2%
2018.03.09. 0,975892 2 161 226 412 41638204 2% -2,5%
2018.03.08. 0,973296 2 113 949 827 -1377 0% -2,8%
2018.03.07. 0,97043 2 107 726 392 1252606 0,1% -2,8%
2018.03.06. 0,972841 2 111 707 248 -1226 0% -2,3%
2018.03.05. 0,970731 2 107 128 378 903 0% -2,5%
2018.03.02. 0,967511 2 100 137 948 -994 0% -3,1%
2018.03.01. 0,976032 2 118 635 149 64548439 3,1% -2,3%
2018.02.28. 0,979273 2 060 907 485 1731 0% -2%
2018.02.27. 0,981356 2 065 289 482 40094871 2% -2,1%
2018.02.26. 0,982565 2 027 689 588 -239 0% -2,1%
2018.02.23. 0,979045 2 020 425 709 -1503 0% -2,6%
2018.02.22. 0,979036 2 020 408 639 894 0% -2,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés