BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719380
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 909 827 591
Árfolyam:1,01885
Dátum:2019.04.15.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.11.13.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 4,5% 4,2% N/A N/A N/A 3,5% 1,3%
Szórás 3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.15. 1,01885 2 909 827 591 2046 0% 2% 4,5% 4,2%
2019.04.12. 1,020916 2 915 726 021 50 0% 2,8% 4,7% 4,4%
2019.04.11. 1,022787 2 921 069 528 3995929 0,1% 3% 5% 4,8%
2019.04.10. 1,023273 2 918 459 711 -1750 0% 3,3% 4,4% 4,7%
2019.04.09. 1,021604 2 913 701 331 475 0% 2,9% 3,5% 4,5%
2019.04.08. 1,023893 2 920 229 277 -4088434 -0,1% 3,3% 3,8% 4,7%
2019.04.05. 1,02319 2 922 309 889 429 0% 3,3% 3,7% 4,9%
2019.04.04. 1,023464 2 923 092 025 -1252 0% 3,3% 3,5% 5,1%
2019.04.03. 1,022034 2 919 009 085 1209 0% 3,2% 3,4% 4,6%
2019.04.02. 1,025262 2 928 227 293 -1312 0% 3,6% 3,5% 5%
2019.04.01. 1,02328 2 922 567 858 7155117 0,2% 3,9% 3,4% 4,8%
2019.03.29. 1,022521 2 913 250 285 6440903 0,2% 3,9% 3,1% 4,8%
2019.03.28. 1,020213 2 900 248 230 1142 0% 3,6% 2,8% 5%
2019.03.27. 1,019198 2 897 361 660 15075288 0,5% 3,5% 3,2% 4,6%
2019.03.26. 1,011849 2 861 503 440 -468 0% 3% 2,7% 4,1%
2019.03.25. 1,01209 2 862 185 455 -900 0% 3% 2,8% 4%
2019.03.22. 1,014124 2 867 938 499 1718 0% 3,2% 2,9% 4,1%
2019.03.21. 1,007723 2 849 834 790 -352 0% 2,5% 2,3% 3,2%
2019.03.20. 1,004108 2 839 611 942 -17 0% 2,2% 2,1% 2,8%
2019.03.19. 1,005904 2 844 691 037 -611 0% 2% 2,1% 3,2%
2019.03.18. 1,005574 2 843 758 410 10988373 0,4% 1,9% 2,3% 2,9%
2019.03.14. 1,003274 2 826 290 781 -1644 0% 1,1% 1,7% 2,7%
2019.03.13. 1,002572 2 824 314 842 -375 0% 1,2% 1,6% 2,6%
2019.03.12. 1,003747 2 827 625 274 36430702 1,3% 1,2% 1,6% 2,5%
2019.03.11. 1,0047 2 793 844 651 -109 0% 1,5% 1,6% 2,7%
2019.03.08. 1,002789 2 788 530 699 -1188 0% 1,2% 1,1% 2,8%
2019.03.07. 1,002948 2 788 974 030 917 0% 1,2% 1,2% 3,1%
2019.03.06. 1,003467 2 790 416 335 -369 0% 1,2% 1,3% 2,9%
2019.03.05. 1,002592 2 787 983 525 -236 0% 0,7% 0,9% 2,8%
2019.03.04. 1,002521 2 787 786 326 279 0% 0,6% 0,7% 3%
2019.03.01. 1,000321 2 781 668 340 986 0% 0,5% 0,5% 2,1%
2019.02.28. 1,000683 2 782 673 994 -787 0% 0,6% 0,8% 2%
2019.02.27. 1,00316 2 789 562 762 -646 0% 1,1% 1% 2,1%
2019.02.26. 1,00634 2 798 406 276 165 0% 1,6% 1,4% 2,4%
2019.02.25. 1,008304 2 803 867 555 295 0% 2,3% 1,6% 2,9%
2019.02.22. 1,008709 2 804 993 474 1215 0% 2,5% 1,8% 3%
2019.02.21. 1,004807 2 794 141 677 -1383 0% 2,2% 1,3% 2,6%
2019.02.20. 1,005102 2 794 963 389 1394 0% 2,4% 1,4% 2,7%
2019.02.19. 1,007621 2 801 966 766 607 0% 2,4% 1,6% 3,2%
2019.02.18. 1,005807 2 796 921 835 -2181 0% 2% 1,4% 2,9%
2019.02.15. 1,005831 2 796 990 755 1723 0% 1,9% 1,3% 3,2%
2019.02.14. 1,007119 2 800 570 669 -1220 0% 2,1% 1,7% 3%
2019.02.13. 1,00444 2 793 122 191 -661 0% 1,8% 1,6% 2,8%
2019.02.12. 1,004055 2 792 052 253 2601 0% 2% 1,3% 2,7%
2019.02.11. 1,005307 2 795 531 181 -2428 0% 2% 1,4% 2,9%
2019.02.08. 1,003037 2 789 221 247 272 0% 1,8% 1,6% 2,7%
2019.02.07. 1,004164 2 792 354 909 -9537196 -0,3% 1,9% 1,4% 2,8%
2019.02.06. 1,003375 2 799 690 579 579 0% 2% 1,1% 2,7%
2019.02.05. 1,001925 2 795 644 104 -702 0% 1,7% 1,2% 2,6%
2019.02.04. 1,000845 2 792 631 311 -5002845 -0,2% 1,7% 1,1% 2,2%
2019.02.01. 1,001037 2 798 170 848 -1004970 0% 1,7% 1,3% 1,6%
2019.01.31. 0,996154 2 785 521 602 -414 0% 1,2% 0,9% 0,9%
2019.01.30. 0,995389 2 783 382 864 -22582802 -0,8% 1,4% 0,7% 0,8%
2019.01.29. 0,996297 2 808 525 285 -92 0% 1,8% 0,5% 0,6%
2019.01.28. 0,996237 2 808 356 239 917 0% 1,9% 0,5% 0,4%
2019.01.25. 0,998611 2 815 047 540 -620 0% 2,1% 1% 0,7%
2019.01.24. 0,996733 2 809 754 146 -1166 0% 2,1% 0,8% 0,4%
2019.01.23. 0,993566 2 800 827 650 943 0% 1,4% 0,7% -0,4%
2019.01.22. 0,994957 2 804 747 886 62 0% 1,6% 0,7% 0%
2019.01.21. 0,994803 2 804 313 704 -59 0% 1,6% 0,7% 0,3%
2019.01.18. 0,995061 2 805 041 056 -1042 0% 1,6% 0,7% 0,3%
2019.01.17. 0,995304 2 805 727 106 -328 0% 1,7% 1,1% 0,2%
2019.01.16. 0,997352 2 811 500 675 515 0% 2,2% 1,4% 0,3%
2019.01.15. 0,998855 2 815 737 064 246 0% 2,4% 1,2% 0,6%
2019.01.14. 0,994711 2 804 055 029 -829 0% 2% 0,8% -0,1%
2019.01.11. 0,9934 2 800 360 194 -43580406 -1,5% 2% 1% -0,5%
2019.01.10. 0,990518 2 835 689 909 -3002727 -0,1% 1% 0,5% -0,7%
2019.01.09. 0,992998 2 845 799 986 -812 0% 0,6% 1,1% -0,8%
2019.01.08. 0,990742 2 839 335 401 536 0% 0,5% 0,8% -0,9%
2019.01.07. 0,990414 2 838 394 861 631 0% 0,4% 0,7% -0,7%
2019.01.04. 0,990428 2 838 434 352 985 0% 0,1% 0,7% -0,5%
2019.01.03. 0,99067 2 839 126 906 -1431 0% 0,2% 0,8% -0,5%
2019.01.02. 0,989323 2 835 268 014 -6140740 -0,2% -0,1% 0,3% -0,3%
2018.12.28. 0,984542 2 827 677 369 34577086 1,2% -0,8% -0,1% -1,2%
2018.12.27. 0,984783 2 793 783 989 61574756 2,3% -0,3% -0,1% -1,3%
2018.12.21. 0,982829 2 726 788 001 509 0% -0,2% -0,4% -1,6%
2018.12.20. 0,982314 2 725 358 662 -1921 0% -0,2% -0,6% -1,6%
2018.12.19. 0,98623 2 736 225 248 1171 0% 0,1% -0,2% -1,5%
2018.12.18. 0,986844 2 737 927 576 5627621 0,2% 0,4% -0,2% -1,6%
2018.12.17. 0,989153 2 738 692 942 -1729 0% 0,4% -0,1% -1,1%
2018.12.14. 0,992145 2 746 978 702 9649839 0,4% 0,6% 0,4% -0,8%
2018.12.13. 0,990848 2 733 750 439 1231 0% 0,4% 0,5% -1,1%
2018.12.12. 0,991825 2 736 444 751 5506336 0,2% 0,4% 0,3% -0,9%
2018.12.11. 0,989537 2 724 638 526 42525663 1,6% 0,1% -0,1% -1%
2018.12.10. 0,987944 2 677 795 080 -1295 0% -0,4% -0,2% -1,5%
2018.12.07. 0,990947 2 685 935 928 1788816 0,1% -0,1% 0% -1%
2018.12.06. 0,991544 2 685 764 187 451 0% 0,1% -0,1% -0,8%
2018.12.05. 0,995456 2 696 360 046 -708 0% 0,2% 0,1% -0,3%
2018.12.04. 0,99693 2 700 353 332 40 0% 0,1% 0,4% -0,2%
2018.12.03. 0,998686 2 705 109 715 -1102516 0% 0,3% 0,6% -0,1%
2018.11.30. 0,99567 2 698 039 556 46 0% 0% 0,6% -0,3%
2018.11.29. 0,992595 2 689 706 959 1466 0% -0,1% 0% -0,7%
2018.11.28. 0,995182 2 696 715 671 -1045 0% 0,3% 0,3% -0,3%
2018.11.27. 0,992542 2 689 562 917 1218 0% -0,1% 0% -0,9%
2018.11.26. 0,990262 2 683 383 421 -759 0% -0,2% -0,2% -1,2%
2018.11.23. 0,985425 2 670 277 013 374 0% -0,6% -0,3% -1,8%
2018.11.22. 0,983786 2 665 835 323 803 0% -0,8% -0,2% -1,9%
2018.11.21. 0,982912 2 663 466 180 -2345 0% -0,9% -0,5% -1,8%
2018.11.20. 0,981612 2 659 945 820 5610648 0,2% -1% -0,6% -1,8%
2018.11.19. 0,984058 2 660 949 296 -1013 0% -0,8% -0,4% -1,6%
2018.11.16. 0,986419 2 667 334 591 2500206 0,1% -0,6% -0,3% -1,3%
2018.11.15. 0,986879 2 666 077 086 -1242 0% -0,6% 0% -1,3%
2018.11.14. 0,98605 2 663 838 764 1683 0% -0,5% -0,2%
2018.11.13. 0,986798 2 665 857 820 -1405 0% -0,2% 0%
2018.11.12. 0,984169 2 658 756 916 5094409 0,2% -0,7% -0,2%
2018.11.09. 0,985544 2 657 369 986 47070012 1,8% -0,3% 0,1%
2018.11.08. 0,984926 2 608 663 147 -580 0% -0,2% -0,3%
2018.11.07. 0,985344 2 609 770 837 -547 0% -0,5% -0,1%
2018.11.06. 0,983923 2 606 007 739 -838 0% -0,8% -0,2%
2018.11.05. 0,984697 2 608 058 586 -245632 0% -0,6% -0,1%
2018.10.31. 0,983871 2 606 116 277 1610 0% -0,3% 0,1%
2018.10.30. 0,981296 2 599 293 910 -625 0% -0,8% -0,1%
2018.10.29. 0,978953 2 593 088 307 -868 0% -1,2% -0,4%
2018.10.26. 0,978001 2 590 567 480 1072 0% -1,3% -0,3%
2018.10.25. 0,978156 2 590 976 978 120 0% -1,1% 0%
2018.10.24. 0,976655 2 587 000 952 -12065892 -0,5% -1,2% -0,1%
2018.10.19. 0,979446 2 606 494 232 10033928 0,4% -1,1% 0,3%
2018.10.18. 0,979005 2 595 291 236 -2768042 -0,1% -0,9% 0,2%
2018.10.17. 0,979023 2 598 107 046 2135 0% -0,6% 0,2%
2018.10.16. 0,976105 2 590 361 201 -1574 0% -0,8% 0%
2018.10.15. 0,975095 2 587 682 463 19892771 0,8% -1,2% -0,2%
2018.10.12. 0,975163 2 567 968 761 -650 0% -1,2% -0,3%
2018.10.11. 0,97392 2 564 696 126 57 0% -1% -0,3%
2018.10.10. 0,980421 2 581 815 636 -233 0% -0,5% 0,3%
2018.10.09. 0,986587 2 598 053 257 -984 0% 0,4% 0,9%
2018.10.08. 0,98595 2 596 376 781 496 0% 0,3% 0,8%
2018.10.05. 0,986533 2 597 911 543 -38 0% 0,4% 1,1%
2018.10.04. 0,989084 2 604 629 321 -892 0% 0,5% 1,5%
2018.10.03. 0,988798 2 603 877 067 1218 0% 0,7% 1,2%
2018.10.02. 0,99069 2 608 858 194 691 0% 0,4% 1,5%
2018.10.01. 0,9897 2 606 250 463 6027891 0,2% 0,2% 1,4%
2018.09.28. 0,992073 2 606 457 116 -11163111 -0,4% 0,7% 2,1%
2018.09.27. 0,987607 2 605 836 526 732 0% 0,2% 1,3%
2018.09.26. 0,98508 2 599 168 216 1070 0% 0,1% 1,4%
2018.09.25. 0,984374 2 597 304 341 -54 0% 0,2% 1,2%
2018.09.24. 0,985235 2 599 576 173 -9190805 -0,4% 0% 1,3%
2018.09.21. 0,985193 2 608 655 768 -1216 0% -0,2% 0,9%
2018.09.20. 0,983924 2 605 296 845 -353 0% -0,4% 0,7%
2018.09.19. 0,984853 2 607 757 064 62222 0% -0,3% 1,1%
2018.09.18. 0,983039 2 602 891 731 17 0% -0,6% 0,6%
2018.09.17. 0,98507 2 608 269 398 -8557459 -0,3% -0,5% 0,8%
2018.09.14. 0,98618 2 619 775 559 -574 0% -0,2% 0,9%
2018.09.13. 0,986984 2 621 911 950 -178 0% 0,1% 1%
2018.09.12. 0,98797 2 624 531 426 34775916 1,3% -0,1% 0,8%
2018.09.11. 0,98903 2 592 534 077 183 0% -0,2% 1,1%
2018.09.10. 0,991478 2 598 950 811 734 0% 0,1% 1,4%
2018.09.07. 0,991517 2 599 052 307 -1637 0% 0,1% 1,9%
2018.09.06. 0,990909 2 597 460 199 2386 0% -0,2% 1,6%
2018.09.05. 0,993384 2 603 945 501 -529 0% -0,1% 1,9%
2018.09.04. 0,995744 2 610 132 271 -2005906 -0,1% 0,3% 2,4%
2018.09.03. 0,995634 2 611 849 614 -181 0% 0,3% 2,3%
2018.08.31. 0,995383 2 611 191 346 1465 0% 0,8% 1,4%
2018.08.30. 0,995446 2 611 355 149 -333 0% 0,6% 1,4%
2018.08.29. 0,994046 2 607 682 859 14932245 0,6% 0,1% 1,3%
2018.08.28. 0,992353 2 588 334 795 625 0% 0% 1,1%
2018.08.27. 0,993322 2 590 861 593 -1137 0% 0,1% 1,1%
2018.08.24. 0,992541 2 588 825 663 -103 0% 0,2% 1,2%
2018.08.23. 0,991866 2 587 065 176 100024229 4% 0,3% 1,2%
2018.08.22. 0,991235 2 485 458 755 9247924 0,4% 0,5% 1,2%
2018.08.21. 0,99231 2 478 896 296 24981065 1% 0,5% 1,3%
2018.08.17. 0,991631 2 452 236 110 1406 0% 0,4% 1,5%
2018.08.16. 0,992329 2 453 960 810 -473 0% 0,3% 1,5%
2018.08.15. 0,993078 2 455 813 508 2398037 0,1% 0,6% 1,9%
2018.08.14. 0,990554 2 447 179 888 -963 0% 0,2% 1,3%
2018.08.13. 0,988871 2 443 022 970 -472 0% 0,2% 1,3%
2018.08.10. 0,99111 2 448 554 931 -4504283 -0,2% 0,8% 1,5%
2018.08.09. 0,988961 2 447 740 305 -323 0% 0,4% 1,2%
2018.08.08. 0,987226 2 443 446 394 -1343 0% -0,1% 1%
2018.08.07. 0,989989 2 450 286 339 1066 0% 0,4% 1,3%
2018.08.06. 0,992113 2 455 542 307 4271072 0,2% 0,7% 1,6%
2018.08.03. 0,990183 2 446 502 672 1500 0% 0,7% 1,1%
2018.08.02. 0,988511 2 442 370 067 -1418 0% 0,4% 0,9%
2018.08.01. 0,988243 2 441 709 322 24 0% 0,6% 0,3%
2018.07.31. 0,987007 2 438 655 441 177749 0% 0,4% 0%
2018.07.30. 0,988945 2 443 265 672 -1206 0% 0,6% 0,1%
2018.07.27. 0,991275 2 449 023 327 -488 0% 0,9% -0,1%
2018.07.26. 0,991034 2 448 428 405 100408221 4,3% 1,1% -0,1%
2018.07.25. 0,988636 2 342 338 691 4726553 0,2% 1,1% -0,3%
2018.07.24. 0,988448 2 337 167 615 548 0% 1,1% -0,4%
2018.07.23. 0,987016 2 333 781 129 1200 0% 0,8% -1,1%
2018.07.20. 0,987802 2 335 638 411 27361622 1,2% 1,2% -0,4%
2018.07.19. 0,989938 2 313 268 153 405 0% 1,3% -0,1%
2018.07.18. 0,987705 2 308 049 717 -373 0% 1,1% -0,4%
2018.07.17. 0,984834 2 301 341 192 13683917 0,6% 0,8% -0,8%
2018.07.16. 0,984002 2 285 724 634 7703204 0,3% 0,8% -1%
2018.07.13. 0,986619 2 284 079 936 -2087 0% 0,9% -0,9%
2018.07.12. 0,986883 2 284 693 199 1813 0% 0,9% -0,9%
2018.07.11. 0,983781 2 277 510 076 13006827 0,6% 0,8% -1,4%
2018.07.10. 0,985578 2 268 639 650 -607 0% 0,9% -1,2%
2018.07.09. 0,982343 2 261 193 813 14476418 0,6% 0,5% -1,9%
2018.07.06. 0,983297 2 248 899 289 2804552 0,1% 0,6% -1,5%
2018.07.05. 0,982553 2 244 395 256 -1756 0% 0,7% -1,5%
2018.07.04. 0,983842 2 247 341 411 15935627 0,7% 1% -1,2%
2018.07.03. 0,982412 2 228 162 468 911 0% 0,6% -1,3%
2018.07.02. 0,986413 2 237 236 033 20011634 0,9% 1,1% -0,6%
2018.06.29. 0,987864 2 220 485 906 28926723 1,3% 1,2% -0,7%
2018.06.28. 0,985532 2 186 385 681 9050781 0,4% 1,4% -1,1%
2018.06.27. 0,985805 2 177 938 039 5232441 0,2% 1,2% -1,2%
2018.06.26. 0,983756 2 168 189 620 -681 0% 1,3% -1,6%
2018.06.25. 0,982848 2 166 189 076 1167 0% 1% -1,7%
2018.06.22. 0,985233 2 171 444 427 -1470 0% 1,1% -1,4%
2018.06.21. 0,987237 2 175 862 697 65 0% 1,1% -1,1%
2018.06.20. 0,987917 2 177 361 347 1528 0% 1,1% -1,1%
2018.06.19. 0,988043 2 177 637 522 -79 0% 1,4% -1,3%
2018.06.18. 0,988546 2 178 746 208 -668 0% 1,2% -1,4%
2018.06.15. 0,989925 2 181 786 180 1 0% 1,3% -1,1%
2018.06.14. 0,988286 2 178 173 837 168 0% 1,2% -1,2%
2018.06.13. 0,985808 2 172 712 179 253 0% 0,9% -1,6%
2018.06.12. 0,988977 2 179 696 373 22849276 1,1% 0,9% -1,2%
2018.06.11. 0,990958 2 161 167 434 -697 0% 1,3% -0,9%
2018.06.08. 0,990219 2 159 556 455 395 0% 1,5% -1,3%
2018.06.07. 0,990699 2 160 602 886 -878 0% 1,8% -1,1%
2018.06.06. 0,992689 2 164 943 732 973 0% 1,8% -0,6%
2018.06.05. 0,994724 2 169 380 865 -755 0% 2% -0,4%
2018.06.04. 0,99313 2 165 905 285 4516907 0,2% 2,1% -0,6%
2018.06.01. 0,992801 2 160 672 362 -426 0% 1,4% -0,6%
2018.05.31. 0,987686 2 149 540 808 19911266 0,9% 0,6% -1,1%
2018.05.30. 0,98967 2 133 907 405 -868 0% 0,8% -0,9%
2018.05.29. 0,992787 2 140 629 091 1323 0% 1,2% -0,6%
2018.05.28. 0,99209 2 139 124 910 -761 0% 1,1% -0,7%
2018.05.25. 0,992067 2 139 076 079 556 0% 1,2% -1%
2018.05.24. 0,990267 2 135 194 398 20052021 0,9% 1% -1,2%
2018.05.23. 0,988512 2 111 393 817 -1598 0% 0,8% -1,5%
2018.05.22. 0,985929 2 105 878 300 1015 0% 0,7% -1,7%
2018.05.18. 0,987706 2 109 672 836 263 0% 1,1% -1,2%
2018.05.17. 0,988043 2 110 392 382 -3010204 -0,1% 1,1% -1,2%
2018.05.16. 0,989259 2 116 003 584 -501 0% 1,2% -1,1%
2018.05.15. 0,987038 2 111 253 413 886 0% 1,3% -1,3%
2018.05.14. 0,9882 2 113 738 019 -371 0% 1%
2018.05.11. 0,986522 2 110 149 184 1134 0% 1%
2018.05.10. 0,983567 2 103 827 372 -1155 0% 0,7%
2018.05.09. 0,984935 2 106 754 649 -207434969 -8,9% 0,8%
2018.05.08. 0,987799 2 320 918 833 -208 0% 1,1%
2018.05.07. 0,986085 2 316 891 850 13 0% 0,9%
2018.05.04. 0,985606 2 315 766 385 -1283 0% 0,7%
2018.05.03. 0,983754 2 311 416 232 1014 0% 0,5%
2018.05.02. 0,984373 2 312 869 612 -92 0% 0,5%
2018.04.27. 0,982604 2 308 713 285 10655625 0,5% -1%
2018.04.26. 0,980533 2 293 214 124 1277 0% -1,2%
2018.04.25. 0,978034 2 287 368 333 74 0% -1,3%
2018.04.24. 0,977867 2 286 977 689 205945821 9,9% -1,5%
2018.04.23. 0,978756 2 082 923 779 960 0% -1,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés