BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719380
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 685 764 187
Árfolyam:0,991544
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.11.13.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% -0,1% -0,8% N/A N/A N/A -0,3% -0,8%
Szórás 3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 0,991544 2 685 764 187 451 0% 0,1% -0,1% -0,8%
2018.12.05. 0,995456 2 696 360 046 -708 0% 0,2% 0,1% -0,3%
2018.12.04. 0,99693 2 700 353 332 40 0% 0,1% 0,4% -0,2%
2018.12.03. 0,998686 2 705 109 715 -1102516 0% 0,3% 0,6% -0,1%
2018.11.30. 0,99567 2 698 039 556 46 0% 0% 0,6% -0,3%
2018.11.29. 0,992595 2 689 706 959 1466 0% -0,1% 0% -0,7%
2018.11.28. 0,995182 2 696 715 671 -1045 0% 0,3% 0,3% -0,3%
2018.11.27. 0,992542 2 689 562 917 1218 0% -0,1% 0% -0,9%
2018.11.26. 0,990262 2 683 383 421 -759 0% -0,2% -0,2% -1,2%
2018.11.23. 0,985425 2 670 277 013 374 0% -0,6% -0,3% -1,8%
2018.11.22. 0,983786 2 665 835 323 803 0% -0,8% -0,2% -1,9%
2018.11.21. 0,982912 2 663 466 180 -2345 0% -0,9% -0,5% -1,8%
2018.11.20. 0,981612 2 659 945 820 5610648 0,2% -1% -0,6% -1,8%
2018.11.19. 0,984058 2 660 949 296 -1013 0% -0,8% -0,4% -1,6%
2018.11.16. 0,986419 2 667 334 591 2500206 0,1% -0,6% -0,3% -1,3%
2018.11.15. 0,986879 2 666 077 086 -1242 0% -0,6% 0% -1,3%
2018.11.14. 0,98605 2 663 838 764 1683 0% -0,5% -0,2%
2018.11.13. 0,986798 2 665 857 820 -1405 0% -0,2% 0%
2018.11.12. 0,984169 2 658 756 916 5094409 0,2% -0,7% -0,2%
2018.11.09. 0,985544 2 657 369 986 47070012 1,8% -0,3% 0,1%
2018.11.08. 0,984926 2 608 663 147 -580 0% -0,2% -0,3%
2018.11.07. 0,985344 2 609 770 837 -547 0% -0,5% -0,1%
2018.11.06. 0,983923 2 606 007 739 -838 0% -0,8% -0,2%
2018.11.05. 0,984697 2 608 058 586 -245632 0% -0,6% -0,1%
2018.10.31. 0,983871 2 606 116 277 1610 0% -0,3% 0,1%
2018.10.30. 0,981296 2 599 293 910 -625 0% -0,8% -0,1%
2018.10.29. 0,978953 2 593 088 307 -868 0% -1,2% -0,4%
2018.10.26. 0,978001 2 590 567 480 1072 0% -1,3% -0,3%
2018.10.25. 0,978156 2 590 976 978 120 0% -1,1% 0%
2018.10.24. 0,976655 2 587 000 952 -12065892 -0,5% -1,2% -0,1%
2018.10.19. 0,979446 2 606 494 232 10033928 0,4% -1,1% 0,3%
2018.10.18. 0,979005 2 595 291 236 -2768042 -0,1% -0,9% 0,2%
2018.10.17. 0,979023 2 598 107 046 2135 0% -0,6% 0,2%
2018.10.16. 0,976105 2 590 361 201 -1574 0% -0,8% 0%
2018.10.15. 0,975095 2 587 682 463 19892771 0,8% -1,2% -0,2%
2018.10.12. 0,975163 2 567 968 761 -650 0% -1,2% -0,3%
2018.10.11. 0,97392 2 564 696 126 57 0% -1% -0,3%
2018.10.10. 0,980421 2 581 815 636 -233 0% -0,5% 0,3%
2018.10.09. 0,986587 2 598 053 257 -984 0% 0,4% 0,9%
2018.10.08. 0,98595 2 596 376 781 496 0% 0,3% 0,8%
2018.10.05. 0,986533 2 597 911 543 -38 0% 0,4% 1,1%
2018.10.04. 0,989084 2 604 629 321 -892 0% 0,5% 1,5%
2018.10.03. 0,988798 2 603 877 067 1218 0% 0,7% 1,2%
2018.10.02. 0,99069 2 608 858 194 691 0% 0,4% 1,5%
2018.10.01. 0,9897 2 606 250 463 6027891 0,2% 0,2% 1,4%
2018.09.28. 0,992073 2 606 457 116 -11163111 -0,4% 0,7% 2,1%
2018.09.27. 0,987607 2 605 836 526 732 0% 0,2% 1,3%
2018.09.26. 0,98508 2 599 168 216 1070 0% 0,1% 1,4%
2018.09.25. 0,984374 2 597 304 341 -54 0% 0,2% 1,2%
2018.09.24. 0,985235 2 599 576 173 -9190805 -0,4% 0% 1,3%
2018.09.21. 0,985193 2 608 655 768 -1216 0% -0,2% 0,9%
2018.09.20. 0,983924 2 605 296 845 -353 0% -0,4% 0,7%
2018.09.19. 0,984853 2 607 757 064 62222 0% -0,3% 1,1%
2018.09.18. 0,983039 2 602 891 731 17 0% -0,6% 0,6%
2018.09.17. 0,98507 2 608 269 398 -8557459 -0,3% -0,5% 0,8%
2018.09.14. 0,98618 2 619 775 559 -574 0% -0,2% 0,9%
2018.09.13. 0,986984 2 621 911 950 -178 0% 0,1% 1%
2018.09.12. 0,98797 2 624 531 426 34775916 1,3% -0,1% 0,8%
2018.09.11. 0,98903 2 592 534 077 183 0% -0,2% 1,1%
2018.09.10. 0,991478 2 598 950 811 734 0% 0,1% 1,4%
2018.09.07. 0,991517 2 599 052 307 -1637 0% 0,1% 1,9%
2018.09.06. 0,990909 2 597 460 199 2386 0% -0,2% 1,6%
2018.09.05. 0,993384 2 603 945 501 -529 0% -0,1% 1,9%
2018.09.04. 0,995744 2 610 132 271 -2005906 -0,1% 0,3% 2,4%
2018.09.03. 0,995634 2 611 849 614 -181 0% 0,3% 2,3%
2018.08.31. 0,995383 2 611 191 346 1465 0% 0,8% 1,4%
2018.08.30. 0,995446 2 611 355 149 -333 0% 0,6% 1,4%
2018.08.29. 0,994046 2 607 682 859 14932245 0,6% 0,1% 1,3%
2018.08.28. 0,992353 2 588 334 795 625 0% 0% 1,1%
2018.08.27. 0,993322 2 590 861 593 -1137 0% 0,1% 1,1%
2018.08.24. 0,992541 2 588 825 663 -103 0% 0,2% 1,2%
2018.08.23. 0,991866 2 587 065 176 100024229 4% 0,3% 1,2%
2018.08.22. 0,991235 2 485 458 755 9247924 0,4% 0,5% 1,2%
2018.08.21. 0,99231 2 478 896 296 24981065 1% 0,5% 1,3%
2018.08.17. 0,991631 2 452 236 110 1406 0% 0,4% 1,5%
2018.08.16. 0,992329 2 453 960 810 -473 0% 0,3% 1,5%
2018.08.15. 0,993078 2 455 813 508 2398037 0,1% 0,6% 1,9%
2018.08.14. 0,990554 2 447 179 888 -963 0% 0,2% 1,3%
2018.08.13. 0,988871 2 443 022 970 -472 0% 0,2% 1,3%
2018.08.10. 0,99111 2 448 554 931 -4504283 -0,2% 0,8% 1,5%
2018.08.09. 0,988961 2 447 740 305 -323 0% 0,4% 1,2%
2018.08.08. 0,987226 2 443 446 394 -1343 0% -0,1% 1%
2018.08.07. 0,989989 2 450 286 339 1066 0% 0,4% 1,3%
2018.08.06. 0,992113 2 455 542 307 4271072 0,2% 0,7% 1,6%
2018.08.03. 0,990183 2 446 502 672 1500 0% 0,7% 1,1%
2018.08.02. 0,988511 2 442 370 067 -1418 0% 0,4% 0,9%
2018.08.01. 0,988243 2 441 709 322 24 0% 0,6% 0,3%
2018.07.31. 0,987007 2 438 655 441 177749 0% 0,4% 0%
2018.07.30. 0,988945 2 443 265 672 -1206 0% 0,6% 0,1%
2018.07.27. 0,991275 2 449 023 327 -488 0% 0,9% -0,1%
2018.07.26. 0,991034 2 448 428 405 100408221 4,3% 1,1% -0,1%
2018.07.25. 0,988636 2 342 338 691 4726553 0,2% 1,1% -0,3%
2018.07.24. 0,988448 2 337 167 615 548 0% 1,1% -0,4%
2018.07.23. 0,987016 2 333 781 129 1200 0% 0,8% -1,1%
2018.07.20. 0,987802 2 335 638 411 27361622 1,2% 1,2% -0,4%
2018.07.19. 0,989938 2 313 268 153 405 0% 1,3% -0,1%
2018.07.18. 0,987705 2 308 049 717 -373 0% 1,1% -0,4%
2018.07.17. 0,984834 2 301 341 192 13683917 0,6% 0,8% -0,8%
2018.07.16. 0,984002 2 285 724 634 7703204 0,3% 0,8% -1%
2018.07.13. 0,986619 2 284 079 936 -2087 0% 0,9% -0,9%
2018.07.12. 0,986883 2 284 693 199 1813 0% 0,9% -0,9%
2018.07.11. 0,983781 2 277 510 076 13006827 0,6% 0,8% -1,4%
2018.07.10. 0,985578 2 268 639 650 -607 0% 0,9% -1,2%
2018.07.09. 0,982343 2 261 193 813 14476418 0,6% 0,5% -1,9%
2018.07.06. 0,983297 2 248 899 289 2804552 0,1% 0,6% -1,5%
2018.07.05. 0,982553 2 244 395 256 -1756 0% 0,7% -1,5%
2018.07.04. 0,983842 2 247 341 411 15935627 0,7% 1% -1,2%
2018.07.03. 0,982412 2 228 162 468 911 0% 0,6% -1,3%
2018.07.02. 0,986413 2 237 236 033 20011634 0,9% 1,1% -0,6%
2018.06.29. 0,987864 2 220 485 906 28926723 1,3% 1,2% -0,7%
2018.06.28. 0,985532 2 186 385 681 9050781 0,4% 1,4% -1,1%
2018.06.27. 0,985805 2 177 938 039 5232441 0,2% 1,2% -1,2%
2018.06.26. 0,983756 2 168 189 620 -681 0% 1,3% -1,6%
2018.06.25. 0,982848 2 166 189 076 1167 0% 1% -1,7%
2018.06.22. 0,985233 2 171 444 427 -1470 0% 1,1% -1,4%
2018.06.21. 0,987237 2 175 862 697 65 0% 1,1% -1,1%
2018.06.20. 0,987917 2 177 361 347 1528 0% 1,1% -1,1%
2018.06.19. 0,988043 2 177 637 522 -79 0% 1,4% -1,3%
2018.06.18. 0,988546 2 178 746 208 -668 0% 1,2% -1,4%
2018.06.15. 0,989925 2 181 786 180 1 0% 1,3% -1,1%
2018.06.14. 0,988286 2 178 173 837 168 0% 1,2% -1,2%
2018.06.13. 0,985808 2 172 712 179 253 0% 0,9% -1,6%
2018.06.12. 0,988977 2 179 696 373 22849276 1,1% 0,9% -1,2%
2018.06.11. 0,990958 2 161 167 434 -697 0% 1,3% -0,9%
2018.06.08. 0,990219 2 159 556 455 395 0% 1,5% -1,3%
2018.06.07. 0,990699 2 160 602 886 -878 0% 1,8% -1,1%
2018.06.06. 0,992689 2 164 943 732 973 0% 1,8% -0,6%
2018.06.05. 0,994724 2 169 380 865 -755 0% 2% -0,4%
2018.06.04. 0,99313 2 165 905 285 4516907 0,2% 2,1% -0,6%
2018.06.01. 0,992801 2 160 672 362 -426 0% 1,4% -0,6%
2018.05.31. 0,987686 2 149 540 808 19911266 0,9% 0,6% -1,1%
2018.05.30. 0,98967 2 133 907 405 -868 0% 0,8% -0,9%
2018.05.29. 0,992787 2 140 629 091 1323 0% 1,2% -0,6%
2018.05.28. 0,99209 2 139 124 910 -761 0% 1,1% -0,7%
2018.05.25. 0,992067 2 139 076 079 556 0% 1,2% -1%
2018.05.24. 0,990267 2 135 194 398 20052021 0,9% 1% -1,2%
2018.05.23. 0,988512 2 111 393 817 -1598 0% 0,8% -1,5%
2018.05.22. 0,985929 2 105 878 300 1015 0% 0,7% -1,7%
2018.05.18. 0,987706 2 109 672 836 263 0% 1,1% -1,2%
2018.05.17. 0,988043 2 110 392 382 -3010204 -0,1% 1,1% -1,2%
2018.05.16. 0,989259 2 116 003 584 -501 0% 1,2% -1,1%
2018.05.15. 0,987038 2 111 253 413 886 0% 1,3% -1,3%
2018.05.14. 0,9882 2 113 738 019 -371 0% 1%
2018.05.11. 0,986522 2 110 149 184 1134 0% 1%
2018.05.10. 0,983567 2 103 827 372 -1155 0% 0,7%
2018.05.09. 0,984935 2 106 754 649 -207434969 -8,9% 0,8%
2018.05.08. 0,987799 2 320 918 833 -208 0% 1,1%
2018.05.07. 0,986085 2 316 891 850 13 0% 0,9%
2018.05.04. 0,985606 2 315 766 385 -1283 0% 0,7%
2018.05.03. 0,983754 2 311 416 232 1014 0% 0,5%
2018.05.02. 0,984373 2 312 869 612 -92 0% 0,5%
2018.04.27. 0,982604 2 308 713 285 10655625 0,5% -1%
2018.04.26. 0,980533 2 293 214 124 1277 0% -1,2%
2018.04.25. 0,978034 2 287 368 333 74 0% -1,3%
2018.04.24. 0,977867 2 286 977 689 205945821 9,9% -1,5%
2018.04.23. 0,978756 2 082 923 779 960 0% -1,9%
2018.04.20. 0,975663 2 076 340 504 321 0% -1,6%
2018.04.19. 0,976766 2 078 687 513 -994 0% -1,5%
2018.04.18. 0,977178 2 079 565 298 475 0% -1,5%
2018.04.17. 0,977046 2 079 283 909 106496 0% -1,6%
2018.04.16. 0,97585 2 076 632 296 -1071 0% -1,8%
2018.04.13. 0,977512 2 080 170 145 15008485 0,7% -1,8%
2018.04.12. 0,978181 2 066 575 037 239 0% -1,8%
2018.04.11. 0,976372 2 062 752 976 306 0% -2,2%
2018.04.10. 0,977032 2 064 147 033 -1211 0% -2,1%
2018.04.09. 0,977813 2 065 798 241 -36 0% -2,3%
2018.04.06. 0,977675 2 065 506 728 1026 0% -2%
2018.04.05. 0,975856 2 061 662 753 14996981 0,7% -2,2%
2018.04.04. 0,974046 2 042 869 653 181 0% -2,2%
2018.04.03. 0,976783 2 048 609 790 876 0% -1,9%
2018.03.29. 0,975983 2 046 931 072 -411 0% -1,9%
2018.03.28. 0,971868 2 038 301 084 367 0% -2,4%
2018.03.27. 0,974476 2 043 770 481 209 0% -2,4%
2018.03.26. 0,971578 2 037 692 291 -532 0% -2,8%
2018.03.23. 0,972792 2 040 238 948 484 0% -2,7%
2018.03.22. 0,974586 2 044 001 024 -494 0% -2,5%
2018.03.21. 0,976421 2 047 850 068 -753 0% -2,2%
2018.03.20. 0,976933 2 048 924 640 762 0% -2,2%
2018.03.19. 0,974434 2 043 682 719 -859 0% -2,6%
2018.03.14. 0,976961 2 048 983 463 318 0% -2,3%
2018.03.13. 0,977153 2 049 385 827 20039713 1% -2,4%
2018.03.12. 0,979726 2 034 689 707 1573 0% -2,1%
2018.03.09. 0,977894 2 030 883 449 35095079 1,8% -2,5%
2018.03.08. 0,975185 1 990 259 559 -856 0% -2,8%
2018.03.07. 0,973024 1 985 850 018 854 0% -2,8%
2018.03.06. 0,975237 1 990 365 686 93 0% -2,4%
2018.03.05. 0,975069 1 990 022 721 -164 0% -2,4%
2018.03.02. 0,97288 1 985 555 345 311 0% -2,6%
2018.03.01. 0,979568 1 999 204 602 -298 0% -2%
2018.02.28. 0,981476 2 003 098 946 -888 0% -1,7%
2018.02.27. 0,982241 2 004 661 127 -19 0% -1,9%
2018.02.26. 0,982717 2 005 632 617 1511 0% -2%
2018.02.23. 0,980324 2 000 747 223 31 0% -2,3%
2018.02.22. 0,979468 1 999 000 178 -123 0% -2,3%
2018.02.21. 0,979213 1 998 479 870 -1237 0% -2,1%
2018.02.20. 0,978236 1 996 487 142 955 0% -2,2%
2018.02.19. 0,976701 1 993 353 399 282 0% -2,3%
2018.02.16. 0,977222 1 994 416 428 16571950 0,8% -2,3%
2018.02.15. 0,974328 1 971 987 179 23273950 1,2% -2,6%
2018.02.14. 0,977941 1 955 939 441 467 0%
2018.02.13. 0,976635 1 953 326 898 -594 0%
2018.02.12. 0,977576 1 955 209 547 100041769 5,4%
2018.02.09. 0,976906 1 853 896 304 463 0%
2018.02.08. 0,976984 1 854 043 863 95 0%
2018.02.07. 0,977166 1 854 389 153 -1090 0%
2018.02.06. 0,976774 1 853 646 336 15670062 0,9%
2018.02.05. 0,976494 1 837 449 404 1059 0%
2018.02.02. 0,979233 1 842 602 264 -884 0%
2018.02.01. 0,984885 1 853 238 403 -153 0%
2018.01.31. 0,986927 1 857 080 947 1505 0%
2018.01.30. 0,987737 1 858 603 602 -539 0%
2018.01.29. 0,990822 1 864 409 121 -1300 0%
2018.01.26. 0,992046 1 866 713 598 45978687 2,5%
2018.01.25. 0,991247 1 819 268 480 854 0%
2018.01.24. 0,9925 1 821 567 297 586 0%
2018.01.23. 0,997708 1 831 125 118 -675 0%
2018.01.22. 0,995276 1 826 662 265 519 0%
2018.01.19. 0,991383 1 819 516 799 -1223 0%
2018.01.18. 0,991881 1 820 432 018 4994541 0,3%
2018.01.17. 0,993275 1 817 988 912 19948001 1,1%
2018.01.16. 0,994116 1 799 563 301 11170036 0,6%
2018.01.15. 0,993281 1 786 891 118 -500 0%
2018.01.12. 0,99581 1 791 441 236 10138597 0,6%
2018.01.11. 0,997911 1 785 060 903 249489083 16,2%
2018.01.10. 0,997824 1 535 437 946 10087198 0,7%
2018.01.09. 1,001039 1 530 265 445 5088484 0,3%
2018.01.08. 0,999957 1 523 528 432 10318699 0,7%
2018.01.05. 0,997858 1 510 033 369 1960268 0,1%
2018.01.04. 0,995759 1 504 900 861 1097766 0,1%
2018.01.03. 0,995312 1 503 128 032 32911273 2,2%
2018.01.02. 0,992413 1 465 934 526 6612651 0,5%
2017.12.29. 0,994985 1 463 103 945 62180283 4,4%
2017.12.28. 0,996141 1 402 551 292 498912 0%
2017.12.27. 0,99801 1 404 682 967 5428266 0,4%
2017.12.22. 0,999427 1 401 241 398 60861690 4,5%
2017.12.21. 0,99867 1 339 364 459 1212394 0,1%
2017.12.20. 0,998759 1 338 271 319 9848723 0,7%
2017.12.19. 1,000853 1 331 207 769 392 0%
2017.12.18. 1,002423 1 333 295 591 5336711 0,4%
2017.12.15. 1,000634 1 325 588 904 74727914 6%
2017.12.14. 1,000332 1 250 483 469 5588038 0,4%
2017.12.13. 1,00157 1 246 436 100 14328485 1,2%
2017.12.12. 1,000801 1 231 161 609 16337522 1,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés