Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000719364
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:28,81
Árfolyam:0,009603
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.02.19.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,5% -3,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 0,009603 29 0 0 0%
2024.04.24. 0,009573 29 0 0 0%
2024.04.23. 0,009557 29 0 0 0%
2024.04.22. 0,009503 29 0 0 0%
2024.04.19. 0,00947 28 0 0 0%
2024.04.18. 0,00954 29 0 0 0%
2024.04.17. 0,0095 28 0 0 0%
2024.04.16. 0,00943 28 0 0 0%
2024.04.15. 0,00956 29 0 0 0%
2024.04.12. 0,00964 29 0 0 0%
2024.04.11. 0,0097 29 0 0 0%
2024.04.10. 0,009887 30 0 0 0%
2024.04.09. 0,009943 30 0 0 0%
2024.04.08. 0,00986 30 0 0 0%
2024.04.05. 0,00989 30 0 0 0%
2024.04.04. 0,009887 30 0 0 0%
2024.04.03. 0,009743 29 0 0 0%
2024.04.02. 0,009673 29 0 0 0%
2024.03.28. 0,009707 29 0 0 0%
2024.03.27. 0,009787 29 0 0 0%
2024.03.26. 0,00979 29 0 0 0%
2024.03.25. 0,009743 29 0 0 0%
2024.03.22. 0,009733 29 0 0 0%
2024.03.21. 0,00993 30 0 0 0%
2024.03.20. 0,009823 29 0 0 0%
2024.03.19. 0,009813 29 0 0 0%
2024.03.18. 0,009893 30 0 0 0%
2024.03.14. 0,009997 30 0 0 0%
2024.03.13. 0,009907 30 0 0 0%
2024.03.12. 0,00997 30 0 0 0%
2024.03.11. 0,010027 30 0 0 0%
2024.03.08. 0,010037 30 0 0 0%
2024.03.07. 0,01 30 0 0 0%
2024.03.06. 0,01 30 0 0 0%
2024.03.05. 0,009923 30 0 0 0%
2024.03.04. 0,009953 30 0 30 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell