BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000719356
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 825 218 480
Árfolyam:1,04158
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.09.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 3,6% 1% N/A N/A N/A 0,6% 2,4%
Szórás 2,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 1,04158 1 825 218 480 0 28 0% 1,3% 3,6% 1%
2018.12.07. 1,042468 1 826 774 544 0 182 0% 1,4% 4,3% 1%
2018.12.06. 1,0426 1 827 005 673 0 497 0% 1,4% 4,1% 1%
2018.12.05. 1,044209 1 829 824 715 0 -823 0% 1,5% 4,4% 1%
2018.12.04. 1,044368 1 830 104 163 0 -24990645 -1,3% 1,8% 4,5% 1,1%
2018.12.03. 1,044393 1 855 139 215 0 -387 0% 2,1% 4,6% 1,1%
2018.11.30. 1,044762 1 855 795 051 0 -50147741 -2,6% 2,1% 4,8% 1,2%
2018.11.29. 1,04328 1 903 239 203 0 202 0% 2,1% 4,5% 0,9%
2018.11.28. 1,042847 1 902 449 086 0 -424 0% 2,2% 4,2% 0,8%
2018.11.27. 1,043738 1 904 074 947 0 -30267544 -1,6% 2,3% 4,3% 0,8%
2018.11.26. 1,043479 1 933 862 491 0 26 0% 2,3% 4,3% 0,7%
2018.11.23. 1,044513 1 935 778 760 0 -15668297 -0,8% 2,4% 4,3% 0,9%
2018.11.22. 1,047398 1 956 837 057 0 -845 0% 2,8% 4% 1,4%
2018.11.21. 1,045439 1 953 177 932 0 297 0% 2,5% 3,6% 1,7%
2018.11.20. 1,044301 1 951 051 527 0 -22974034 -1,2% 2,2% 3,4% 1,7%
2018.11.19. 1,044615 1 974 619 110 0 -1007 0% 2,3% 3,5% 1,8%
2018.11.16. 1,044829 1 975 024 638 0 105 0% 2,3% 3,8% 1,7%
2018.11.15. 1,045431 1 976 162 485 0 -4180938 -0,2% 2,3% 3,9% 1,6%
2018.11.14. 1,045999 1 981 419 376 0 -1019 0% 2,5% 3,7% 1,9%
2018.11.13. 1,047341 1 983 962 526 0 642 0% 2,9% 3,4% 2%
2018.11.12. 1,047168 1 983 634 173 0 522 0% 2,9% 3,4% 2%
2018.11.09. 1,047546 1 984 349 690 0 -26188493 -1,3% 2,9% 3% 2%
2018.11.08. 1,048972 2 013 275 082 0 -939 0% 3% 3% 2,4%
2018.11.07. 1,048055 2 011 516 037 0 132 0% 2,9% 2,6% 2,4%
2018.11.06. 1,04858 2 012 523 529 0 1003 0% 2,9% 2,4% 2,5%
2018.11.05. 1,047463 2 010 378 686 0 209 0% 2,8% 2,3% 2,5%
2018.10.31. 1,043933 2 003 603 406 0 -488 0% 2,5% 1,9% 2,3%
2018.10.30. 1,04376 2 003 271 858 0 -5218599 -0,3% 2,4% 1,9% 2,2%
2018.10.29. 1,042518 2 006 100 497 0 -21 0% 2,3% 1,8% 2,1%
2018.10.26. 1,040305 2 001 842 078 0 -447 0% 2,2% 1,9% 1,8%
2018.10.25. 1,038338 1 998 057 458 0 528 0% 2,1% 1,6% 1,5%
2018.10.24. 1,038403 1 998 182 008 0 -671 0% 2,2% 1,5% 1,6%
2018.10.19. 1,037402 1 996 256 470 0 -870 0% 2% 1,6% 1,6%
2018.10.18. 1,038345 1 998 071 941 0 1696 0% 2,1% 1,7% 1,6%
2018.10.17. 1,037216 1 995 897 729 0 -1373 0% 2% 1,8% 1,5%
2018.10.16. 1,035503 1 992 602 802 0 487 0% 1,8% 1,7% 1,5%
2018.10.15. 1,036091 1 993 733 794 0 892 0% 2% 1,7% 1,7%
2018.10.12. 1,036397 1 994 321 733 0 -743 0% 2% 1,7% 1,8%
2018.10.11. 1,036317 1 994 168 533 0 0 0% 2% 1,7% 2%
2018.10.10. 1,038583 1 998 528 961 0 522 0% 2,2% 2% 2,5%
2018.10.09. 1,035543 1 992 678 616 0 19999478 1% 1,9% 1,8% 2,1%
2018.10.08. 1,035473 1 972 545 790 0 0 0% 2% 2,1% 2%
2018.10.05. 1,035428 1 972 460 066 0 0 0% 2% 2,1% 2,2%
2018.10.04. 1,035671 1 972 922 974 0 0 0% 2,2% 1,9% 2,1%
2018.10.03. 1,03202 1 965 967 926 0 0 0% 2,2% 1,4% 1,6%
2018.10.02. 1,032093 1 966 106 989 0 -14449302 -0,7% 1,9% 1,6% 1,8%
2018.10.01. 1,031714 1 979 829 001 0 -49522272 -2,4% 2,5% 1,5% 1,2%
2018.09.28. 1,031856 2 029 630 583 0 0% 2,9% 1,7% 1,5%
2018.09.27. 1,030857 2 027 665 579 0 0 0% 2,9% 1,7% 1,2%
2018.09.26. 1,031092 2 028 127 817 0 -2062184 -0,1% 2,9% 1,7% 1%
2018.09.25. 1,030964 2 029 937 973 0 2999999 0,1% 2,4% 1,5% 1,2%
2018.09.24. 1,030716 2 026 450 391 0 0 0% 2,3% 1,5% 1,2%
2018.09.21. 1,029981 2 025 005 336 0 0 0% 2,2% 1,4% 1,7%
2018.09.20. 1,029737 2 024 525 617 0 0 0% 2,4% 1,4%
2018.09.19. 1,030408 2 025 844 844 0 0 0% 2,8% 1,5%
2018.09.18. 1,031121 2 027 246 645 0 -1 0% 2,6% 1,8%
2018.09.17. 1,030405 2 025 838 946 0 1 0% 2,4% 1,7%
2018.09.14. 1,029231 2 023 530 790 0 0 0% 2,6% 1,6%
2018.09.13. 1,02923 2 023 528 824 0 0 0% 2,4% 1,5%
2018.09.12. 1,030426 2 025 880 233 0 0 0% 2,6% 1,6%
2018.09.11. 1,030982 2 026 973 363 0 1 0% 2,6% 1,3%
2018.09.10. 1,028267 2 021 635 507 0 -1 0% 2,3% 1,1%
2018.09.07. 1,02794 2 020 992 606 0 0 0% 2,8% 1,1%
2018.09.06. 1,027748 2 020 615 122 0 0 0% 2,7% 1%
2018.09.05. 1,028683 2 022 453 389 0 0 0% 2,8% 1,2%
2018.09.04. 1,026024 2 017 225 633 0 0 0% 2,7% 1%
2018.09.03. 1,023372 2 012 011 640 0 -6503528 -0,3% 2,5% 0,8%
2018.08.31. 1,022554 2 016 901 732 0 -14827033 -0,7% 2,5% 0,4%
2018.08.30. 1,022773 2 032 163 900 0 0 0% 2,6% 0,4%
2018.08.29. 1,021693 2 030 018 031 0 -3575926 -0,2% 2,4% 0,3%
2018.08.28. 1,020523 2 031 265 170 0 0 0% 1,9% 0,2%
2018.08.27. 1,020187 2 030 596 390 0 -4499024 -0,2% 2% 0,2%
2018.08.24. 1,019862 2 034 447 096 0 0 0% 1,7% 0,2%
2018.08.23. 1,020218 2 035 157 254 0 0 0% 1,9% 0,2%
2018.08.22. 1,019093 2 032 913 075 0 0 0% 1,2% 0,2%
2018.08.21. 1,019594 2 033 912 483 0 0 0% 1% 0,2%
2018.08.17. 1,021481 2 037 676 719 0 -22472583 -1,1% 1,4% 0,5%
2018.08.16. 1,02152 2 060 227 958 0 -11236720 -0,5% 1,5% 0,5%
2018.08.15. 1,022254 2 072 953 102 0 3000000 0,1% 1,6% 0,7%
2018.08.14. 1,020671 2 066 747 699 0 0 0% 1,2% 0,4%
2018.08.13. 1,017687 2 060 705 424 0 0 0% 0,5% -0,1%
2018.08.10. 1,018039 2 061 418 186 0 0 0% 0,4% 0%
2018.08.09. 1,017956 2 061 250 120 0 0 0% 0,1% 0%
2018.08.08. 1,018479 2 062 309 138 0 0 0% 0% 0%
2018.08.07. 1,018685 2 062 726 266 0 0 0% -0,2% 0%
2018.08.06. 1,01892 2 063 202 115 0 0 0% -0,5% 0%
2018.08.03. 1,018963 2 063 289 185 0 -1 0% -0,3% -0,7%
2018.08.02. 1,018832 2 063 023 925 0 1 0% -0,5% -0,7%
2018.08.01. 1,01887 2 063 100 870 0 0 0% -0,5% -0,5%
2018.07.31. 1,018806 2 062 971 277 0 -25470150 -1,2% -0,5% -0,8%
2018.07.30. 1,018934 2 088 703 813 0 -10189341 -0,5% -0,5% -1%
2018.07.27. 1,018783 2 098 582 110 0 0 0% -0,5% -1,2%
2018.07.26. 1,018207 2 097 395 613 0 1 0% -0,3% -1,3%
2018.07.25. 1,017005 2 094 919 623 0 -27062503 -1,3% -0,5% -1,5%
2018.07.24. 1,016476 2 120 878 367 0 0 0% -0,6% -1,6%
2018.07.23. 1,016761 2 121 473 020 0 -13726274 -0,6% -0,4% -1,6%
2018.07.20. 1,016759 2 135 195 094 0 0 0% -0,4% -1,5%
2018.07.19. 1,016794 2 135 268 594 0 0 0% -0,4% -1,5%
2018.07.18. 1,017052 2 135 810 394 0 0 0% -0,4% -1,8%
2018.07.17. 1,016979 2 135 657 094 0 0 0% -0,2% -2,3%
2018.07.16. 1,017035 2 135 774 694 0 0 0% -0,1% -2,1%
2018.07.13. 1,016179 2 133 977 093 0 0 0% -0,2% -2,4%
2018.07.12. 1,015873 2 133 334 493 0 0 0% -0,3% -2,4%
2018.07.11. 1,016106 2 133 823 793 0 0 0% -0,2% -2,3%
2018.07.10. 1,015804 2 133 189 593 0 1 0% -0,3% -2,2%
2018.07.09. 1,016298 2 134 226 993 0 0 0% -0,1% -2,2%
2018.07.06. 1,015587 2 132 733 892 0 0 0% 0,2% -2,5%
2018.07.05. 1,015459 2 132 465 092 0 -7108214 -0,3% 0,1% -2,5%
2018.07.04. 1,013299 2 135 022 183 0 0 0% -0,3% -2,5%
2018.07.03. 1,010125 2 128 334 561 0 -6060750 -0,3% -0,7% -2,4%
2018.07.02. 1,013006 2 140 482 867 0 -70910420 -3,2% -0,3% -2,2%
2018.06.29. 1,006978 2 198 234 156 0 0 0% -0,9% -2,8%
2018.06.28. 1,002963 2 189 469 406 0 -1 0% -1,1% -3,1%
2018.06.27. 1,001575 2 186 439 401 0 0 0% -1,2% -3,2%
2018.06.26. 1,002331 2 188 089 750 0 0 0% -1,1% -3,2%
2018.06.25. 1,006816 2 197 880 510 0 0 0% -0,9% -2,7%
2018.06.22. 1,007459 2 199 284 180 0 0 0% -0,9% -2,7%
2018.06.21. 1,007562 2 199 509 029 0 -5037810 -0,2% -0,8% -2,7%
2018.06.20. 1,005924 2 200 962 893 0 0 0% -1% -2,9%
2018.06.19. 1,002656 2 193 812 505 0 -69784858 -3,1% -1,2% -3,2%
2018.06.18. 1,004548 2 267 868 744 0 0 0% -0,9% -2,7%
2018.06.15. 1,005782 2 270 654 624 0 0 0% -0,7% -2,3%
2018.06.14. 1,003348 2 265 159 623 0 0 0% -1% -2,5%
2018.06.13. 1,004834 2 268 514 418 0 0 0% -0,9% -2,4%
2018.06.12. 1,004076 2 266 803 156 0 0 0% -1% -2,5%
2018.06.11. 1,00504 2 268 979 484 0 0 0% -1,2% -2,5%
2018.06.08. 1,005063 2 269 031 409 0 -3015188 -0,1% -1% -2,6%
2018.06.07. 0,999959 2 260 508 489 0 -12999467 -0,6% -1,7% -3,1%
2018.06.06. 1,001183 2 276 290 844 0 0 0% -1,6% -3%
2018.06.05. 1,00033 2 274 351 462 0 -1 0% -1,6% -3,2%
2018.06.04. 0,999191 2 271 761 831 0 -2997573 -0,1% -1,6% -3,3%
2018.06.01. 0,998667 2 273 566 465 0 0 0% -1,8% -3,3%
2018.05.31. 0,997644 2 271 237 502 0 1 0% -2% -3,4%
2018.05.30. 0,996925 2 269 600 625 0 -2990775 -0,1% -2,1% -3,5%
2018.05.29. 0,998176 2 275 443 181 0 0 0% -2% -3,4%
2018.05.28. 1,001102 2 282 113 294 0 -1 0% -1,7% -3,2%
2018.05.25. 1,000562 2 280 882 310 0 0 0% -1,7% -3,4%
2018.05.24. 1,003191 2 286 875 381 0 0 0% -1,5% -3,2%
2018.05.23. 1,001206 2 282 350 373 0 0 0% -1,7% -3,3%
2018.05.22. 1,006689 2 294 849 426 0 0 0% -1,1% -2,5%
2018.05.18. 1,009527 2 301 318 934 0 -5047635 -0,2% -0,7% -1,6%
2018.05.17. 1,007193 2 301 034 310 0 0 0% -0,9% -1,9%
2018.05.16. 1,006321 2 299 042 138 0 0 0% -1% -2%
2018.05.15. 1,005825 2 297 908 976 0 -14886210 -0,6% -0,9% -2,2%
2018.05.14. 1,00836 2 318 624 168 0 0 0% -0,8% -1,8%
2018.05.11. 1,012753 2 328 725 437 0 -14988744 -0,6% -0,5% -1,3%
2018.05.10. 1,013984 2 346 562 963 0 -1 0% -0,4% -1,2%
2018.05.09. 1,016958 2 353 445 398 0 0 0% -0,1% -1%
2018.05.08. 1,018894 2 357 925 691 0 0 0% 0% -0,5%
2018.05.07. 1,021007 2 362 815 598 0 -10210070 -0,4% 0,2% -0,2%
2018.05.04. 1,023792 2 379 498 568 0 0 0% -0,2% 0,2%
2018.05.03. 1,021779 2 374 819 951 0 -1 0% -0,4% 0%
2018.05.02. 1,024391 2 380 890 765 0 0 0% -0,2% 0,4%
2018.04.27. 1,024014 2 380 014 541 0 0 0% -0,7% 0,2%
2018.04.26. 1,021228 2 373 539 317 0 0 0% -1% -0,1%
2018.04.25. 1,022289 2 376 005 294 0 0 0% -1% -0,1%
2018.04.24. 1,022945 2 377 529 970 0 -105363335 -4,3% -1% 0,1%
2018.04.23. 1,02112 2 478 463 663 0 -51056000 -2% -1,2% 0,1%
2018.04.20. 1,020965 2 529 135 697 0 1 0% -1,1% 0,1%
2018.04.19. 1,021246 2 529 831 790 0 0 0% -1% 0,1%
2018.04.18. 1,020984 2 529 182 763 0 -1 0% -1,5% -0,1%
2018.04.17. 1,019062 2 524 421 583 0 0 0% -2,1% -0,2%
2018.04.16. 1,018515 2 523 066 554 0 1 0% -2% -0,2%
2018.04.13. 1,018622 2 523 331 614 0 0 0% -2,1% -0,1%
2018.04.12. 1,019331 2 525 087 950 0 0 0% -2,1% 0,2%
2018.04.11. 1,018597 2 523 269 684 0 -1 0% -2,1% 0,2%
2018.04.10. 1,018529 2 523 101 235 0 0 0% -1,9% 0,6%
2018.04.09. 1,016811 2 518 845 403 0 -20336220 -0,8% -2,2% 0,3%
2018.04.06. 1,013681 2 531 365 383 0 0 0% -2,6% -0,1%
2018.04.05. 1,014396 2 533 150 882 0 0 0% -2,6% 0,1%
2018.04.04. 1,01648 2 538 355 049 0 -5082400 -0,2% -2,2% 0,2%
2018.04.03. 1,017713 2 546 522 663 0 1999999 0,1% -1,7% 0,2%
2018.03.29. 1,016219 2 540 787 311 0 -1 0% -1,9% -0,3%
2018.03.28. 1,014351 2 536 116 871 0 0 0% -2% -0,2%
2018.03.27. 1,013703 2 534 496 718 0 0 0% -2,1% -0,5%
2018.03.26. 1,013912 2 535 019 267 0 0 0% -2% -0,6%
2018.03.23. 1,015656 2 539 379 679 0 0 0% -1,9% -0,2%
2018.03.22. 1,01644 2 541 339 864 0 0 0% -1,8% -0,2%
2018.03.21. 1,01562 2 539 289 670 0 0 0% -1,9% 0,3%
2018.03.20. 1,015965 2 540 152 251 0 -15239475 -0,6% -1,9%
2018.03.19. 1,015158 2 553 361 931 0 0 0% -2%
2018.03.14. 1,013283 2 548 645 864 0 0 0% -1,6%
2018.03.13. 1,014415 2 551 493 111 0 0 0% -1,4%
2018.03.12. 1,014593 2 551 940 823 0 0 0% -1,5%
2018.03.09. 1,017301 2 558 752 082 0 0 0% -1,4%
2018.03.08. 1,015442 2 554 076 258 0 0 0% -1,6%
2018.03.07. 1,0172 2 558 498 043 0 0 0% -1,4%
2018.03.06. 1,017091 2 558 223 882 0 0 0% -1,5%
2018.03.05. 1,016217 2 556 025 566 0 0 0% -1,7%
2018.03.02. 1,015472 2 554 151 715 0 0 0% -1,7%
2018.03.01. 1,017483 2 559 209 855 0 0 0% -1,5%
2018.02.28. 1,018237 2 561 106 343 0 0 0% -1,5%
2018.02.27. 1,017797 2 559 999 639 0 0 0% -1,7%
2018.02.26. 1,018764 2 562 431 872 0 0 0% -1,6%
2018.02.23. 1,018184 2 560 973 035 0 0 0% -1,7%
2018.02.22. 1,017414 2 559 036 303 0 4999999 0,2% -1,5%
2018.02.21. 1,01757 2 554 427 914 0 1 0% -1%
2018.02.20. 1,016191 2 550 966 180 0 0 0% -1%
2018.02.19. 1,016175 2 550 926 015 0 0 0% -1%
2018.02.16. 1,016539 2 551 839 772 0 4999999 0,2% -1%
2018.02.15. 1,015454 2 544 121 411 0 0 0% -1,3%
2018.02.14. 1,016119 2 545 787 504 0 0 0% -1%
2018.02.13. 1,018432 2 551 582 501 0 1 0% -0,8%
2018.02.12. 1,017905 2 550 262 153 0 0 0% -0,8%
2018.02.09. 1,01762 2 549 548 113 0 -1 0% -1%
2018.02.08. 1,018564 2 551 913 214 0 0 0% -0,5%
2018.02.07. 1,018582 2 551 958 311 0 0 0% -0,5%
2018.02.06. 1,018902 2 552 760 040 0 2000000 0,1% -0,4%
2018.02.05. 1,020145 2 553 871 816 0 10000000 0,4% -0,2%
2018.02.02. 1,026139 2 558 818 679 0 0 0% 0,6%
2018.02.01. 1,023543 2 552 345 196 0 -49728837 -1,9% 0,3%
2018.01.31. 1,02727 2 611 548 896 0 0 0% 0,7%
2018.01.30. 1,029138 2 616 297 768 0 19999999 0,8% 0,8%
2018.01.29. 1,029805 2 597 980 469 0 0 0% 0,8%
2018.01.26. 1,031177 2 601 441 735 0 0 0% 0,9%
2018.01.25. 1,032568 2 604 950 934 0 15000000 0,6% 1%
2018.01.24. 1,033209 2 591 558 730 0 119999999 4,9% 1,1%
2018.01.23. 1,033588 2 472 465 344 0 0 0% 1,3%
2018.01.22. 1,031397 2 467 224 212 0 40000000 1,6% 1,1%
2018.01.19. 1,032012 2 428 671 514 0 0 0% 1,1%
2018.01.18. 1,036179 2 438 477 867 0 -1 0% 1,4%
2018.01.17. 1,040643 2 448 983 162 0 -44997808 -1,8% 1,9%
2018.01.16. 1,039355 2 490 894 179 0 0 0% 1,8%
2018.01.15. 1,03948 2 491 193 751 0 30000000 1,2% 2%
2018.01.12. 1,040686 2 464 049 217 0 30000000 1,2% 2,3%
2018.01.11. 1,040386 2 433 347 550 0 19999999 0,8% 2,4%
2018.01.10. 1,038681 2 409 392 521 0 0 0% 2,5%
2018.01.09. 1,039539 2 411 382 794 0 1 0% 2,5%
2018.01.08. 1,0407 2 414 075 925 0 19999999 0,8% 2,6%
2018.01.05. 1,041245 2 395 329 670 0 0 0% 2,8%
2018.01.04. 1,038894 2 389 921 317 0 44999999 1,9% 2,4%
2018.01.03. 1,035209 2 336 603 785 0 0 0% 1,9%
2018.01.02. 1,03573 2 337 779 751 0 24999999 1,1% 2,1%
2017.12.29. 1,035714 2 312 744 024 0 60000000 2,7% 1,6%
2017.12.28. 1,035354 2 251 961 001 0 0 0% 1,9%
2017.12.27. 1,035051 2 251 301 957 0 26000000 1,2% 1,6%
2017.12.22. 1,035111 2 225 430 954 0 17999999 0,8% 1,7%
2017.12.21. 1,035007 2 207 209 169 0 0 0% 2,2%
2017.12.20. 1,035925 2 209 166 854 0 9999999 0,5%
2017.12.19. 1,036237 2 199 829 200 0 0 0%
2017.12.18. 1,032304 2 191 479 828 0 15000000 0,7%
2017.12.15. 1,029491 2 170 548 980 0 21999999 1%
2017.12.14. 1,029456 2 148 475 936 0 17999999 0,8%
2017.12.13. 1,029251 2 130 051 686 0 16999999 0,8%
2017.12.12. 1,030105 2 114 804 948 0 9999999 0,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés