BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719331
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:11 996 636,01
Árfolyam:0,009344
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.10.17.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,4% -5,4% -6,6% N/A N/A N/A -6,6% -5,8%
Szórás 6,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,0093441 11 996 636 -4375 0% -4,4% -5,4% -6,6%
2018.12.12. 0,009278 11 916 116 5 0% -5% -6,1% -7,2%
2018.12.11. 0,0092622 11 895 819 -11 0% -5,1% -5,8% -7,3%
2018.12.10. 0,00929945 11 943 672 -5737 0% -4,5% -5,6% -6,7%
2018.12.07. 0,00935464 12 020 325 -988 0% -4,1% -5,1% -6,1%
2018.12.06. 0,00943883 12 129 503 -37762 -0,3% -3,4% -4,1% -5,3%
2018.12.05. 0,00945466 12 187 671 -20604 -0,2% -3,5% -4,1% -5,3%
2018.12.04. 0,00958402 12 375 310 4207 0% -2,2% -2,6% -3,7%
2018.12.03. 0,00951744 12 285 161 -5 0% -2,8% -2,6% -4,6%
2018.11.30. 0,00949476 12 255 890 -28477 -0,2% -3,6% -2,4% -4,8%
2018.11.29. 0,00950309 12 295 145 81 0% -3,3% -3,4% -4,6%
2018.11.28. 0,0094367 12 209 169 3 0% -4,1% -4,4% -5%
2018.11.27. 0,00942891 12 199 087 3893 0% -3,8% -4,7% -5,2%
2018.11.26. 0,00934991 12 093 017 -37750 -0,3% -4,4% -5,5% -6%
2018.11.23. 0,00936763 12 153 758 3974 0% -4,3% -5,9% -5,8%
2018.11.22. 0,00937332 12 157 163 8 0% -4,3% -5,7% -5,8%
2018.11.21. 0,00933702 12 110 074 -21602 -0,2% -4,4% -6,3% -6%
2018.11.20. 0,00943576 12 259 970 -25943 -0,2% -3,2% -5,3% -4,9%
2018.11.19. 0,0094931 12 360 574 -6773 -0,1% -2,6% -4,7% -4,5%
2018.11.16. 0,00949107 12 364 702 -5 0% -2,9% -4,7% -4,2%
2018.11.15. 0,0094636 12 328 920 7932 0,1% -3% -5,1% -4,7%
2018.11.14. 0,00949835 12 366 230 -15229 -0,1% -2,6% -4,7% -4,5%
2018.11.13. 0,00950054 12 384 313 -1 0% -3% -4,2% -4,5%
2018.11.12. 0,00956581 12 469 397 -10519 -0,1% -3% -3,5% -4%
2018.11.09. 0,00961472 12 543 725 -1 0% -2,6% -3% -3,8%
2018.11.08. 0,0096192 12 549 572 -18305 -0,1% -2,6% -3% -3,7%
2018.11.07. 0,00953474 12 457 526 -101 0% -3,2% -3,7% -4,6%
2018.11.06. 0,00952089 12 439 531 -33715 -0,3% -3,3% -3,4% -4,8%
2018.11.05. 0,00951426 12 464 560 -15338 -0,1% -3,2% -3,5% -4,8%
2018.10.31. 0,00944867 12 393 863 32712 0,3% -4,1% -4,6% -5,5%
2018.10.30. 0,00934416 12 224 427 11 0% -5,4% -5,6% -6,5%
2018.10.29. 0,00935002 12 232 082 21309 0,2% -5,3% -5,6% -6,5%
2018.10.26. 0,00938386 12 254 967 -62081 -0,5% -4,7% -4,8% -6,1%
2018.10.25. 0,00933832 12 257 274 -10345 -0,1% -5% -5,4% -6,6%
2018.10.24. 0,00944362 12 405 950 -28202 -0,2% -3,6% -4,6% -5,6%
2018.10.19. 0,00951492 12 528 030 -11266 -0,1% -3,3% -4%
2018.10.18. 0,00958942 12 637 476 -5 0% -2,4% -3%
2018.10.17. 0,00961043 12 665 169 -13962 -0,1% -1,8% -2,5%
2018.10.16. 0,0095061 12 541 488 -69915 -0,6% -3% -3,4%
2018.10.15. 0,00952691 12 639 011 2987 0% -2,7% -3,3%
2018.10.12. 0,00950286 12 604 126 -9330 -0,1% -2,5% -3,2%
2018.10.11. 0,00959651 12 737 760 -501 0% -2,2% -2,5%
2018.10.10. 0,00971444 12 894 800 -4859 0% -0,9% -0,8%
2018.10.09. 0,00972257 12 910 455 -23821 -0,2% -0,3% -0,6%
2018.10.08. 0,00974623 12 965 752 -26760 -0,2% 0,2% -0,9%
2018.10.05. 0,00978139 13 039 383 29415 0,2% 0,9% 0,1%
2018.10.04. 0,00982348 13 065 951 -22961 -0,2% 1,3% 0,7%
2018.10.03. 0,00981229 13 074 002 -4255 0% 1,3% 0,3%
2018.10.02. 0,00983816 13 112 738 -13765 -0,1% 1,3% 0,9%
2018.10.01. 0,00983883 13 127 397 19957 0,2% 1,5% 0,9%
2018.09.28. 0,00988166 13 164 499 -2498 0% 1,9% 1,4%
2018.09.27. 0,00987602 13 159 481 6398 0% 1,7% 1,4%
2018.09.26. 0,00987366 13 149 940 -9852 -0,1% 1,7% 1,7%
2018.09.25. 0,00986342 13 146 145 14062 0,1% 0,7% 0,9%
2018.09.24. 0,00989411 13 172 943 -3 0% 1,3% 1,2%
2018.09.21. 0,00987753 13 150 872 17976 0,1% 0,5% 0%
2018.09.20. 0,00984584 13 090 762 -1022 0% 0,2% -0,1%
2018.09.19. 0,00983549 13 078 021 112297 0,9% -0,2% -0,8%
2018.09.18. 0,00979714 12 915 169 -5005 0% -0,8% -1,1%
2018.09.17. 0,00980579 12 931 582 3 0% -0,9% -1%
2018.09.14. 0,00979317 12 914 936 998 0% -0,7% -1,1%
2018.09.13. 0,00977614 12 891 481 302 0% -1% -1,8%
2018.09.12. 0,00976989 12 882 937 -2083 0% -1,1% -1,9%
2018.09.11. 0,00976445 12 877 846 2773 0% -0,7% -1,6%
2018.09.10. 0,00974238 12 845 972 -27213 -0,2% -1,1% -1,8%
2018.09.07. 0,00974963 12 882 765 -11336 -0,1% -1,1% -1,4%
2018.09.06. 0,00976848 12 919 030 -4889 0% -0,8% -0,9%
2018.09.05. 0,00979443 12 958 251 1 0% -0,7% -0,3%
2018.09.04. 0,0097965 12 960 989 780 0% -0,4% -0,7%
2018.09.03. 0,0097912 12 953 198 275 0% 0,2% -0,8%
2018.08.31. 0,00981275 12 981 432 0 0% 0,2% -1,5%
2018.08.30. 0,0098489 13 029 255 2 0% 1,2% -1,1%
2018.08.29. 0,00982681 13 000 030 -210 0% -0,1% -1,4%
2018.08.28. 0,00983561 13 011 882 -2 0% -0,4% -1,3%
2018.08.27. 0,00979689 12 960 660 14535 0,1% -1% -2%
2018.08.24. 0,00977683 12 919 617 -18184 -0,1% -1,4% -1,6%
2018.08.23. 0,00979082 12 956 315 12903 0,1% -1,7% -1,5%
2018.08.22. 0,00979469 12 948 528 11051 0,1% -1,5% -1,5%
2018.08.21. 0,00976846 12 902 831 -14183 -0,1% -2% -1,8%
2018.08.17. 0,00974902 12 891 308 9 0% -2,1% -2%
2018.08.16. 0,0097719 12 921 554 989 0% -1,8% -1,7%
2018.08.15. 0,00975641 12 900 084 -1420 0% -2,2% -1,6%
2018.08.14. 0,00975683 12 902 059 -22536 -0,2% -2,1% -1,1%
2018.08.13. 0,00979731 12 978 218 -2 0% -1,2% -0,9%
2018.08.10. 0,00986394 13 066 482 18816 0,1% -0,5% 0,2%
2018.08.09. 0,0098721 13 058 460 -8590 -0,1% -0,4% 0,3%
2018.08.08. 0,00988029 13 077 891 1 0% -0,3% -0,8%
2018.08.07. 0,00985346 13 042 377 1049 0% -0,5% -0,8%
2018.08.06. 0,00984699 13 032 764 267 0% -0,1% -0,8%
2018.08.03. 0,00982829 13 007 748 -994 0% -0,5% -2,9%
2018.08.02. 0,00985026 13 037 822 1755 0% -0,3% -2,7%
2018.08.01. 0,00987595 13 070 065 8483 0,1% -0,3% -2,6%
2018.07.31. 0,00985496 13 033 822 -4 0% -0,5% -2,8%
2018.07.30. 0,00987369 13 058 598 52027 0,4% -0,3% -3,2%
2018.07.27. 0,00987404 13 007 031 0 0% -0,3% -3%
2018.07.26. 0,00984671 12 971 030 -16694 -0,1% -0,2% -3,2%
2018.07.25. 0,00983423 12 971 263 2393 0% -0,4% -3,5%
2018.07.24. 0,00979358 12 915 263 3027 0% -1,1% -4%
2018.07.23. 0,00979853 12 918 762 -519 0% -0,9% -3,9%
2018.07.20. 0,00982281 12 951 294 18667 0,1% -0,8% -3,2%
2018.07.19. 0,00983787 12 952 455 -14085 -0,1% -0,7% -3,1%
2018.07.18. 0,00982342 12 947 495 -8 0% -0,7% -3,3%
2018.07.17. 0,00979143 12 905 339 2 0% -0,6% -3,4%
2018.07.16. 0,00980472 12 922 854 3 0% -0,4% -3,4%
2018.07.13. 0,00978764 12 900 339 3992 0% -0,6% -3,4%
2018.07.12. 0,00974671 12 842 416 -12575 -0,1% -0,7% -3,8%
2018.07.11. 0,00981499 12 945 047 2 0% -0,3% -3%
2018.07.10. 0,0098012 12 926 856 3535 0% 0,1% -3,2%
2018.07.09. 0,00975292 12 859 662 -23416 -0,2% -0,3% -3,5%
2018.07.06. 0,00972932 12 851 903 5 0% -1,1% -3,3%
2018.07.05. 0,00969054 12 800 672 2981 0% -0,8% -3,7%
2018.07.04. 0,00969401 12 802 274 -61947 -0,5% -0,6% -3,3%
2018.07.03. 0,00968953 12 858 276 -41128 -0,3% -1% -3,1%
2018.07.02. 0,00971358 12 931 420 -965 0% -0,3% -2,8%
2018.06.29. 0,00969291 12 904 866 -12667 -0,1% -0,6% -3,1%
2018.06.28. 0,00969542 12 920 878 -211 0% -0,5% -3,2%
2018.06.27. 0,00970722 12 936 815 3168 0% -0,4% -3,1%
2018.06.26. 0,0097048 12 930 423 -3 0% -0,1% -3,1%
2018.06.25. 0,00979396 13 049 220 -1324 0% 0,2% -2,2%
2018.06.22. 0,0097666 13 014 086 1691 0% -1,1% -2,5%
2018.06.21. 0,00983188 13 099 370 2520 0% -0,5% -1,7%
2018.06.20. 0,00982612 13 089 178 -44629 -0,3% -0,3% -1,9%
2018.06.19. 0,00985863 13 177 260 29804 0,2% -0,6% -1,6%
2018.06.18. 0,00987658 13 171 394 -2568 0% -0,3% -1,1%
2018.06.15. 0,00989574 13 199 519 -23412 -0,2% -0,1% -0,8%
2018.06.14. 0,00986626 13 183 538 1 0% -0,4% -1,3%
2018.06.13. 0,00987581 13 196 299 -49171 -0,4% -0,8% -1,3%
2018.06.12. 0,00988015 13 251 291 51020 0,4% -0,8% -1,1%
2018.06.11. 0,00982935 13 132 400 49708 0,4% -0,9% -1,7%
2018.06.08. 0,00984691 13 106 064 19865 0,2% -0,5% -1,2%
2018.06.07. 0,00986007 13 103 688 3 0% -0,3% -1%
2018.06.06. 0,00984502 13 083 685 4968 0% -0,1% -1,2%
2018.06.05. 0,00986315 13 102 801 -90796 -0,7% 0,4% -1,2%
2018.06.04. 0,00983599 13 157 267 4509 0% -0,3% -1,2%
2018.06.01. 0,00977281 13 068 273 45703 0,4% -1,6% -2%
2018.05.31. 0,00979009 13 045 596 5477 0% -1,7% -1,8%
2018.05.30. 0,00972852 12 958 110 -9550 -0,1% -2,3% -2,4%
2018.05.29. 0,00984129 13 117 977 6947 0,1% -1,2% -1,2%
2018.05.28. 0,00987293 13 153 182 5956 0% -0,9% -0,6%
2018.05.25. 0,00989854 13 181 330 -15002 -0,1% -0,4% -0,4%
2018.05.24. 0,00991927 13 223 968 -2348 0% -0,2% -0,2%
2018.05.23. 0,00995575 13 274 959 -19331 -0,1% 0,2% 0,2%
2018.05.22. 0,00994037 13 273 752 24258 0,2% 0% -0,1%
2018.05.18. 0,00996605 13 283 723 72903 0,6% 0,2% 0,3%
2018.05.17. 0,00995576 13 197 180 -36999 -0,3% 0,1% 0,2%
2018.05.16. 0,00995471 13 232 784 -44216 -0,3% 0,1% 0,5%
2018.05.15. 0,00997545 13 304 662 24873 0,2% 0,6% 0,5%
2018.05.14. 0,00996814 13 270 057 3000 0% 1,1% 0,3%
2018.05.11. 0,0099143 13 195 399 -38093 -0,3% 0,7% -0,5%
2018.05.10. 0,00991473 13 234 066 12931 0,1% 0,8% -0,5%
2018.05.09. 0,00991515 13 221 695 9073 0,1% 0,8% -0,7%
2018.05.08. 0,00991216 13 208 638 38045 0,3% -0,5% -0,8%
2018.05.07. 0,00989864 13 152 628 -34301 -0,3% -0,3% -1%
2018.05.04. 0,00985933 13 134 561 14152 0,1% -2,6% -1,4%
2018.05.03. 0,00987968 13 147 490 -18438 -0,1% -2,4% -1,1%
2018.05.02. 0,00987943 13 165 594 22923 0,2% -2,4% -1,2%
2018.04.27. 0,00990249 13 173 349 5005 0% -2,7% -1%
2018.04.26. 0,00986187 13 114 327 33452 0,3% -3,1% -1,4%
2018.04.25. 0,009872 13 094 311 58113 0,4% -3,1% -1,3%
2018.04.24. 0,00990103 13 074 533 3682 0% -3% -1%
2018.04.23. 0,00988786 13 053 465 36268 0,3% -3%
2018.04.20. 0,00990176 13 035 496 57867 0,4% -2,5%
2018.04.19. 0,00990924 12 987 433 69795 0,5% -2,4%
2018.04.18. 0,00988922 12 891 540 -5 0% -2,6%
2018.04.17. 0,00985287 12 844 160 36943 0,3% -2,8%
2018.04.16. 0,00984362 12 795 193 33698 0,3% -3%
2018.04.13. 0,00984703 12 765 917 25901 0,2% -2,8%
2018.04.12. 0,00981675 12 700 839 17305 0,1% -3,1%
2018.04.11. 0,0098472 12 722 876 10111 0,1% -2,6%
2018.04.10. 0,00979538 12 645 866 -7 0% -3,3%
2018.04.09. 0,00978531 12 632 872 80418 0,6% -3,2%
2018.04.06. 0,00983846 12 620 634 9500 0,1% -2,3%
2018.04.05. 0,00976687 12 519 369 61791 0,5% -3%
2018.04.04. 0,00975403 12 441 200 -2031 0% -2,7%
2018.04.03. 0,00978522 12 483 021 15071 0,1% -2,1%
2018.03.29. 0,00974685 12 419 060 91179 0,7% -2,6%
2018.03.28. 0,00974108 12 320 583 3976 0% -2,7%
2018.03.27. 0,00974359 12 319 781 33181 0,3% -2,7%
2018.03.26. 0,00971054 12 244 924 31306 0,3% -3,1%
2018.03.23. 0,00977716 12 297 410 25163 0,2% -2,4%
2018.03.22. 0,0098764 12 396 813 22583 0,2% -1,4%
2018.03.21. 0,00987967 12 378 327 81199 0,7% -1,3%
2018.03.20. 0,00985979 12 272 383 18841 0,2% -1,5%
2018.03.19. 0,00991659 12 324 132 10024 0,1% -1%
2018.03.14. 0,00990177 12 295 705 24742 0,2% -0,9%
2018.03.13. 0,00995726 12 339 731 6676 0,1% -0,5%
2018.03.12. 0,00996015 12 336 634 10607 0,1% -0,3%
2018.03.09. 0,00992181 12 278 580 86237 0,7% -0,5%
2018.03.08. 0,00989276 12 156 645 9575 0,1% -0,8%
2018.03.07. 0,0098857 12 138 401 53458 0,4% -0,7%
2018.03.06. 0,00985629 12 048 990 33100 0,3% -1,1%
2018.03.05. 0,00982385 11 976 342 21893 0,2% -1,6%
2018.03.02. 0,00986529 12 004 877 -4497 0% -1,1%
2018.03.01. 0,00992741 12 084 995 -26986 -0,2% -0,5%
2018.02.28. 0,00996165 12 153 755 12149 0,1% 0,3%
2018.02.27. 0,00999226 12 178 915 53398 0,4% 0,5%
2018.02.26. 0,00996182 12 088 578 27437 0,2% 0,2%
2018.02.23. 0,00993715 12 031 272 26908 0,2% 0%
2018.02.22. 0,00994226 12 010 537 59283 0,5% -0,1%
2018.02.21. 0,00995217 11 963 166 20095 0,2% 0,2%
2018.02.20. 0,00995736 11 949 300 -47717 -0,4% 0,3%
2018.02.19. 0,00996903 12 011 078 147472 1,2% 0,3%
2018.02.16. 0,00994444 11 834 343 10456 0,1% 0,4%
2018.02.15. 0,00991512 11 789 025 5292 0% -0,1%
2018.02.14. 0,00986374 11 722 670 22563 0,2% -0,8%
2018.02.13. 0,00988161 11 721 303 44943 0,4% -0,7%
2018.02.12. 0,00983314 11 619 087 33262 0,3% -1,3%
2018.02.09. 0,00984089 11 594 956 68679 0,6% -1,5%
2018.02.08. 0,00995819 11 663 667 42396 0,4% -0,3%
2018.02.07. 0,00993273 11 591 558 88178 0,8% -0,6%
2018.02.06. 0,0099284 11 498 365 199918 1,7% -0,7%
2018.02.05. 0,01004867 11 435 314 133429 1,2% 0,5%
2018.02.02. 0,01012422 11 386 857 132072 1,2% 1,3%
2018.02.01. 0,01013885 11 271 049 53807 0,5% 1,4%
2018.01.31. 0,01014024 11 218 780 96550 0,9% 1,4%
2018.01.30. 0,01019513 11 182 436 139920 1,3% 2%
2018.01.29. 0,0102183 11 067 612 52177 0,5% 2,2%
2018.01.26. 0,01017658 10 970 460 77028 0,7% 1,8%
2018.01.25. 0,0101868 10 904 372 132551 1,2% 1,9%
2018.01.24. 0,01020282 10 788 761 84678 0,8% 2%
2018.01.23. 0,01019778 10 698 795 166019 1,6%
2018.01.22. 0,01017563 10 509 898 218328 2,1%
2018.01.19. 0,0101525 10 268 177 122991 1,2%
2018.01.18. 0,01015409 10 146 775 75434 0,7%
2018.01.17. 0,01014057 10 057 931 59308 0,6%
2018.01.16. 0,01014694 10 004 904 -24339 -0,2%
2018.01.15. 0,01015111 10 033 364 54770 0,6%
2018.01.12. 0,0101278 9 955 681 31842 0,3%
2018.01.11. 0,0101148 9 911 100 29692 0,3%
2018.01.10. 0,01012793 9 894 236 5809 0,1%
2018.01.09. 0,01010988 9 870 803 122291 1,3%
2018.01.08. 0,01010271 9 741 599 39391 0,4%
2018.01.05. 0,01006583 9 666 790 70252 0,7%
2018.01.04. 0,01002441 9 557 049 2 0%
2018.01.03. 0,00999988 9 533 661 -2012 0%
2018.01.02. 0,00999006 9 526 309 116192 1,2%
2017.12.29. 0,01000791 9 426 931 70205 0,7%
2017.12.28. 0,01001269 9 361 195 9862 0,1%
2017.12.27. 0,01001359 9 352 174 137306 1,5%
2017.12.22. 0,01001838 9 219 275 64841 0,7%
2017.12.21. 0,01000655 9 143 624 56719 0,6%
2017.12.20. 0,01001411 9 093 771 30673 0,3%
2017.12.19. 0,01002083 9 069 179 66946 0,7%
2017.12.18. 0,00998718 8 972 003 52227 0,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés