BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719315
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:53 677 245
Árfolyam:1,002555
Dátum:2018.12.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.04.12.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 0,7% N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.07. 1,002555 53 677 245 0 -41 0% 0,2% 0,7%
2018.12.06. 1,00227 53 662 027 0 26 0% -0,2% 0,5%
2018.12.05. 1,007891 53 962 952 0 -24 0% -0,2% 1,1%
2018.12.04. 1,007355 53 934 278 0 0 0% -0,4% 0,5%
2018.12.03. 1,012183 54 192 771 0 8 0% 0,2% 0,7%
2018.11.30. 1,007573 53 945 941 0 3 0% -0,1% 0,3%
2018.11.29. 1,010808 54 119 141 0 16 0% 0,7% 0,3%
2018.11.28. 1,013055 54 239 430 0 -22 0% 0,8% 0,9%
2018.11.27. 1,007293 53 930 952 0 -10 0% -0,1% 0,7%
2018.11.26. 1,004548 53 783 993 0 -8 0% -0,4% 0,5%
2018.11.23. 1,005941 53 858 583 0 38 0% -0,5% 1,2%
2018.11.22. 1,008363 53 988 220 0 11 0% -0,2% 0,8%
2018.11.21. 1,011482 54 155 202 0 -4 0% 0% 1%
2018.11.20. 1,011162 54 138 073 0 -16 0% -1,1% 1%
2018.11.19. 1,016584 54 428 385 0 -13 0% -0,5% 1,5%
2018.11.16. 1,017648 54 485 365 0 -18 0% -0,6% 1,6%
2018.11.15. 1,017328 54 468 250 0 13 0% -0,7% 1,5%
2018.11.14. 1,012215 54 194 484 0 19 0% -0,9% 1,5%
2018.11.13. 1,00948 54 048 032 0 -21 0% -1,1% 1%
2018.11.12. 1,012617 54 216 010 0 -2 0% -0,5% 1,3%
2018.11.09. 1,011158 54 137 896 0 40 0% 0,4% 0,4%
2018.11.08. 1,014032 54 291 731 0 -23 0% 1,4% 0,6%
2018.11.07. 1,018493 54 530 598 0 -24 0% 1,6% 1,5%
2018.11.06. 1,021988 54 717 746 0 38 0% 1,2% 1,3%
2018.11.05. 1,026314 54 949 324 0 -38 0% 1,3% 1,7%
2018.10.31. 1,021435 54 688 138 0 45 0% 1,3% 2,7%
2018.10.30. 1,022671 54 754 269 0 -2 0% 1,4% 2,8%
2018.10.29. 1,01771 54 488 657 0 -11 0% 0,5% 2,3%
2018.10.26. 1,02258 54 749 410 0 11 0% 0,8% 3%
2018.10.25. 1,017928 54 500 329 0 -1 0% 0,8% 2,6%
2018.10.24. 1,011362 54 148 783 0 -14 0% -0,1% 2,2%
2018.10.19. 1,018434 54 527 435 0 3 0% 0,3% 2,7%
2018.10.18. 1,016202 54 407 930 0 2 0% 0,1% 2,1%
2018.10.17. 1,017198 54 461 254 0 12 0% 0,5% 2,5%
2018.10.16. 1,012915 54 231 928 0 -30 0% 0,2% 1,9%
2018.10.15. 1,019154 54 565 997 0 2 0% 0,5% 1,9%
2018.10.12. 1,012558 54 212 842 0 6 0% -0,2% 1,3%
2018.10.11. 1,009061 54 025 605 0 0 0% -0,5%
2018.10.10. 1,009616 54 055 320 0 0 0% -0,2%
2018.10.09. 1,007599 53 947 329 0 0 0% -0,5%
2018.10.08. 1,004383 53 775 143 0 0 0% -1,2%
2018.10.05. 0,999547 53 516 221 0 0 0% -1,9%
2018.10.04. 0,993866 53 212 058 0 1 0% -2,2%
2018.10.03. 0,993817 53 209 434 0 -1 0% -2,3%
2018.10.02. 0,992145 53 119 915 0 1 0% -2,5%
2018.10.01. 0,992816 53 155 840 0 0 0% -2,2%
2018.09.28. 0,991164 53 067 391 0 -1 0% -2,5%
2018.09.27. 0,991936 53 108 725 0 0 0% -2,2%
2018.09.26. 0,989729 52 990 561 0 0 0% -2,2%
2018.09.25. 0,98633 52 808 577 0 1 0% -2,7%
2018.09.24. 0,98499 52 736 832 0 -1 0% -2,5%
2018.09.21. 0,985068 52 741 009 0 0 0% -3,5%
2018.09.20. 0,988769 52 939 162 0 0 0% -2,6%
2018.09.19. 0,987713 52 882 623 0 0 0% -2,4%
2018.09.18. 0,992055 53 115 096 0 0 0% -1,6%
2018.09.17. 0,995815 53 316 408 0 0 0% -1%
2018.09.14. 0,994019 53 220 249 0 0 0% -0,8%
2018.09.13. 0,991476 53 084 096 0 0 0% -0,6%
2018.09.12. 0,990608 53 037 623 0 1 0% -0,5%
2018.09.11. 0,998034 53 435 214 0 0 0% 0,2%
2018.09.10. 0,999978 53 539 297 0 0 0% 0,4%
2018.09.07. 1,000739 53 580 041 0 -1 0% 0,5%
2018.09.06. 1,00429 53 770 164 0 0 0% 0,7%
2018.09.05. 1,009793 54 064 797 0 50000000 1228,2% 1,3%
2018.09.04. 1,011329 4 070 980 0 0 0% 0,9%
2018.09.03. 1,010017 4 065 699 0 0 0% 0,4%
2018.08.31. 1,010655 4 068 267 0 0 0% 0,4%
2018.08.30. 1,008274 4 058 683 0 0 0% 0,4%
2018.08.29. 1,003488 4 039 418 0 0 0% -0,4%
2018.08.28. 1,004592 4 043 862 0 0 0% 0,1%
2018.08.27. 1,00865 4 060 197 0 0 0% 0,9%
2018.08.24. 1,008852 4 061 010 0 0 0% 0,8%
2018.08.23. 1,010632 4 068 175 0 0 0% 1,7%
2018.08.22. 1,010404 4 067 257 0 0 0% 1%
2018.08.21. 1,01158 4 071 991 0 0 0% 1%
2018.08.17. 1,02211 4 114 378 0 0 0% 1,9%
2018.08.16. 1,0242 4 122 791 0 -1 0% 2,3%
2018.08.15. 1,024533 4 124 132 0 0 0% 2,3%
2018.08.14. 1,021751 4 112 933 0 0 0% 2,4%
2018.08.13. 1,020302 4 107 100 0 0 0% 2,1%
2018.08.10. 1,017867 4 097 298 0 0 0% 1,3%
2018.08.09. 1,007572 4 055 857 0 0 0% 0%
2018.08.08. 0,999822 4 024 660 0 -1 0% -0,8%
2018.08.07. 1,002242 4 034 402 0 0 0% -0,1%
2018.08.06. 1,010356 4 067 064 0 0 0% 0,1%
2018.08.03. 1,012712 4 076 548 0 0 0% 0,8%
2018.08.02. 1,012963 4 077 558 0 0 0% 1,9%
2018.08.01. 1,008869 4 061 078 0 0 0% 1,4%
2018.07.31. 1,007891 4 057 141 0 -1 0% 1,3%
2018.07.30. 1,008894 4 061 179 0 1 0% 1,4%
2018.07.27. 1,012153 4 074 297 0 0 0% 1,8%
2018.07.26. 1,014795 4 084 932 0 0 0% 2,2%
2018.07.25. 1,010061 4 065 876 0 -1 0% 1,8%
2018.07.24. 1,012521 4 075 779 0 0 0% 2,3%
2018.07.23. 1,015023 4 085 850 0 -1 0% 2,8%
2018.07.20. 1,011963 4 073 533 0 0 0% 2,1%
2018.07.19. 1,015388 4 087 320 0 0 0% 2,4%
2018.07.18. 1,01516 4 086 402 0 1 0% 2%
2018.07.17. 1,01258 4 076 016 0 0 0% 2%
2018.07.16. 1,011065 4 069 918 0 0% 1,7%
2018.07.13. 1,014368 4 083 214 0 1 0% 1,5%
2018.07.12. 1,014865 4 085 214 0 0 0% 1,5%
2018.07.11. 1,014341 4 083 105 0 0 0%
2018.07.10. 1,011659 4 072 309 0 1 0%
2018.07.09. 1,012393 4 075 263 0 0 0%
2018.07.06. 1,01653 4 091 916 0 -1 0%
2018.07.05. 1,018518 4 099 919 0 0 0%
2018.07.04. 1,015815 4 089 038 0 -1 0%
2018.07.03. 1,017719 4 096 703 0 0 0%
2018.07.02. 1,01804 4 097 995 0 0 0%
2018.06.29. 1,014778 4 084 864 0 0 0%
2018.06.28. 1,017008 4 093 841 0 0 0%
2018.06.27. 1,014189 4 082 493 0 0 0%
2018.06.26. 1,011782 4 072 804 0 0 0%
2018.06.25. 1,013191 4 078 476 0 1 0%
2018.06.22. 1,010295 4 066 818 0 -1 0%
2018.06.21. 1,020432 4 107 624 0 0 0%
2018.06.20. 1,014763 4 084 804 0 0 0%
2018.06.19. 1,011927 4 073 388 0 0 0%
2018.06.18. 1,008069 4 057 858 0 1 0%
2018.06.15. 1,006282 4 050 664 0 -1 0%
2018.06.14. 1,002002 4 033 436 0 1 0%
2018.06.13. 0,997491 4 015 277 0 0 0%
2018.06.12. 0,995386 4 006 804 0 0 0%
2018.06.11. 0,995946 4 009 058 0 0 0%
2018.06.08. 0,996143 4 009 851 0 -1 0%
2018.06.07. 0,995647 4 007 855 0 0 0%
2018.06.06. 0,997157 4 013 933 0 0 0%
2018.06.05. 0,997004 4 013 317 0 0 0%
2018.06.04. 1,002339 4 034 792 0 0 0%
2018.06.01. 1,005565 4 047 778 0 -1 0%
2018.05.31. 1,006172 4 050 222 0 1 0%
2018.05.30. 1,004747 4 044 485 0 -1 0%
2018.05.29. 1,007748 4 056 566 0 0 0%
2018.05.28. 1,004009 4 041 515 0 0 0%
2018.05.25. 0,999884 4 024 910 0 0 0%
2018.05.24. 1,000497 4 027 378 0 1 0%
2018.05.23. 0,993862 4 000 669 0 0 0%
2018.05.22. 1,000764 4 028 452 -1 0%
2018.05.18. 1,001213 4 030 260 0 0%
2018.05.17. 1,002741 4 036 411 1 0%
2018.05.16. 1,001462 4 031 262 -1 0%
2018.05.15. 1,001834 4 032 760 0 0%
2018.05.14. 0,997519 4 015 390 0 0%
2018.05.11. 0,999184 4 022 092 0 0%
2018.05.10. 1,004527 4 043 600 1 0%
2018.05.09. 1,007623 4 056 062 0 0%
2018.05.08. 1,007536 4 055 712 0 0%
2018.05.07. 1,003437 4 039 212 0 0%
2018.05.04. 1,009142 4 062 177 0 0%
2018.05.03. 1,004725 4 044 397 0 0%
2018.05.02. 0,994395 4 002 815 1 0%
2018.04.27. 0,994533 4 003 370 0 0%
2018.04.26. 0,992703 3 996 004 0 0%
2018.04.25. 0,991961 3 993 017 0 0%
2018.04.24. 0,989313 3 982 358 0 0%
2018.04.23. 0,98747 3 974 939 1999999 100,9%
2018.04.20. 0,991076 1 982 152 0 0%
2018.04.19. 0,991571 1 983 142 0 0%
2018.04.18. 0,995598 1 991 196 0 0%
2018.04.17. 0,992548 1 985 096 0 0%
2018.04.16. 0,993946 1 987 892 0 0%
2018.04.13. 0,999664 1 999 328 0 0%
2018.04.12. 1 2 000 000 2000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés