BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719315
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:53 219 069
Árfolyam:0,993997
Dátum:2019.07.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.04.12.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,5% -2,9% -2% N/A N/A N/A -1,3% -0,5%
Szórás 7,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.07.15. 0,993997 53 219 069 0 1 0% -1,5% -2,9% -2%
2019.07.12. 0,993594 53 197 491 0 -5 0% -1% -2,4% -2,1%
2019.07.11. 0,990737 53 044 531 0 -5 0% -1,2% -2,7% -2,3%
2019.07.10. 0,993154 53 173 943 0 8 0% -1,6% -2,2% -1,8%
2019.07.09. 0,993613 53 198 510 0 9 0% -1,4% -2,3% -1,9%
2019.07.08. 0,990746 53 045 000 0 4 0% -1,6% -1,9% -2,5%
2019.07.05. 0,999466 53 511 869 0 7 0% -0,6% -1% -1,9%
2019.07.04. 1,018697 54 541 498 0 -41 0% 1,5% 0,9% 0,3%
2019.07.03. 1,018445 54 528 047 0 8 0% 1,2% 1,1% 0,1%
2019.07.02. 1,015184 54 353 443 0 31 0% 0,3% 0,9% -0,3%
2019.07.01. 1,012247 54 196 164 0 2 0% 0,7% 0,5% -0,2%
2019.06.28. 1,016328 54 414 661 0 -36 0% 1,7% 0,9% -0,1%
2019.06.27. 1,014982 54 342 632 0 9 0% 0,1% 0,8% 0,1%
2019.06.26. 1,018408 54 526 053 0 26 0% 1,5% 1,9% 0,7%
2019.06.25. 1,016871 54 443 735 0 -42 0% 0,7% 1,8% 0,4%
2019.06.24. 1,023136 54 779 208 0 -3 0% 1,6% 2,4% 1,3%
2019.06.21. 1,020479 54 636 954 0 34 0% 0,7% 2,1% 0%
2019.06.20. 1,019606 54 590 179 0 -21 0% 0,1% 1,1% 0,5%
2019.06.19. 0,995214 53 284 240 0 29 0% -2% -0,9% -1,7%
2019.06.18. 0,992475 53 137 564 0 -19 0% -2,5% -0,2% -1,5%
2019.06.17. 0,984917 52 732 924 0 -19 0% -2,7% -1,4% -2,1%
2019.06.14. 0,978462 52 387 339 0 -8 0% -3,3% -1,7% -2,3%
2019.06.13. 0,984379 52 704 146 0 52 0% -3,6% -1,1% -1,3%
2019.06.12. 0,985616 52 770 324 0 -34 0% -3,8% -1,5% -1%
2019.06.11. 0,982367 52 596 405 0 17 0% -3,1% -1,2% -1,4%
2019.06.07. 0,988886 52 945 418 0 -2 0% -1,1% -1,4% -0,7%
2019.06.06. 0,982369 52 596 497 0 10 0% -3,6% -2% -1,5%
2019.06.05. 0,977706 52 346 828 0 -15 0% -4,5% -3% -1,9%
2019.06.04. 0,979088 52 420 836 0 13 0% -4,3% -2,8% -2,3%
2019.06.03. 0,985235 52 749 936 0 1 0% -4% -2,7% -2%
2019.05.31. 0,980038 52 471 685 0 -2 0% -4,8% -2,7% -2,6%
2019.05.30. 0,969054 51 883 599 0 -36 0% -5,8% -3,8% -3,6%
2019.05.29. 0,981505 52 550 268 0 50 0% -4,6% -2,9% -2,6%
2019.05.28. 0,980996 52 522 966 0 -39 0% -4,7% -3,2% -2,3%
2019.05.27. 0,984999 52 737 328 0 17 0% -4,2% -2,2% -1,5%
2019.05.24. 0,983866 52 676 650 0 17 0% -4,8% -2,2% -1,7%
2019.05.23. 0,981737 52 562 645 0 -24 0% -5% -2,4% -1,2%
2019.05.22. 0,980819 52 513 519 0 -20 0% -5% -2,7% -2%
2019.05.21. 0,987634 52 878 418 0 35 0% -3,9% -2,4% -1,4%
2019.05.20. 0,988117 52 904 243 0 11 0% -4,4% -2,3% -1,3%
2019.05.17. 0,985688 52 774 182 0 -26 0% -4,5% -3,1% -1,7%
2019.05.16. 0,986739 52 830 479 0 -21 0% -4,4% -3% -1,5%
2019.05.15. 0,993008 53 166 145 0 39 0% -3,8% -2,4% -0,9%
2019.05.14. 0,987732 52 883 627 0 -22 0% -4,3% -2,4% -1%
2019.05.13. 0,979902 52 464 427 0 24 0% -4,6% -2,9% -1,9%
2019.05.10. 0,970179 51 943 829 0 5 0% -6,1% -4,1% -3,4%
2019.05.09. 0,966828 51 764 410 0 -9 0% -6,5% -4,4% -4%
2019.05.08. 0,972678 52 077 631 0 -15 0% -5,9% -4,1% -3,5%
2019.05.07. 0,974349 52 167 112 0 11 0% -6% -4,3% -2,9%
2019.05.06. 0,988141 52 905 531 0 3 0% -4,7% -3,3% -2,1%
2019.05.03. 0,989843 52 996 654 0 -21 0% -5,2% -3,1% -1,5%
2019.05.02. 0,981008 52 523 645 0 24 0% -6% -4% -1,3%
2019.04.30. 0,98815 52 906 007 0 10 0% -4,6% -3,4% -0,6%
2019.04.29. 0,991867 53 105 007 0 -38 0% -4,3% -2,5% -0,3%
2019.04.26. 0,996349 53 345 013 0 11 0% -4,6% -2,6% 0,4%
2019.04.25. 0,994365 53 238 778 0 16 0% -4,8% -2,3% 0,2%
2019.04.24. 0,992089 53 116 904 0 -6 0% -4,2% -1,9% 0,3%
2019.04.23. 0,996678 53 362 607 0 -11 0% -3,5% -2,1% 0,9%
2019.04.18. 1,001289 53 609 493 0 0 0% -2,2% -1,5% 0,6%
2019.04.17. 1,002323 53 664 854 0 23 0% -2,4% -1,5% 1%
2019.04.16. 0,999469 53 512 027 0 -43 0% -2,9% -1,3% 0,6%
2019.04.15. 1,009545 54 051 544 0 36 0% -1,3% -0,9% 1%
2019.04.12. 1,003329 53 718 700 0 -7 0% -1,4% -0,9% 0,3%
2019.04.11. 1,003056 53 704 090 0 -11 0% -1,5% -0,6%
2019.04.10. 1,009716 54 060 681 0 2 0% -0,6% 0%
2019.04.09. 1,007964 53 966 876 0 -17 0% -0,8% 0%
2019.04.08. 1,007004 53 915 494 0 30 0% -0,3% 0,3%
2019.04.05. 1,005208 53 819 305 0 17 0% -0,4% 0,6%
2019.04.04. 1,003758 53 741 654 0 -26 0% -0,6% 1%
2019.04.03. 1,006108 53 867 500 0 15 0% -0,1% 1,2%
2019.04.02. 1,011844 54 174 593 0 -39 0% 0,6% 2%
2019.04.01. 1,005615 53 841 128 0 30 0% -0,2% 1,3%
2019.03.29. 1,007399 53 936 614 0 -31 0% 0% 1,6%
2019.03.28. 0,999727 53 525 882 0 19 0% -0,8% 0,9%
2019.03.27. 1,013743 54 276 286 0 11 0% 0,7% 2,2%
2019.03.26. 1,003774 53 742 530 0 5 0% 0,5% 1,4%
2019.03.25. 1,010052 54 078 652 0 -2 0% 1,1% 2,4%
2019.03.22. 1,007237 53 927 938 0 -36 0% 0,8% 2,3%
2019.03.21. 1,01362 54 269 723 0 16 0% 1,5% 2,9%
2019.03.20. 1,018971 54 556 202 0 11 0% 1,1% 3,1%
2019.03.19. 1,015751 54 383 791 0 -11 0% 1,1% 2,8%
2019.03.18. 1,017759 54 491 311 0 15 0% 2,4% 2,6%
2019.03.14. 1,011894 54 177 281 0 -16 0% 1,7% 1,8%
2019.03.13. 1,0216 54 696 961 0 25 0% 2,6% 3%
2019.03.12. 1,024266 54 839 675 0 -17 0% 2,3% 3,4%
2019.03.11. 1,013691 54 273 501 0 14 0% 2% 1,6%
2019.03.08. 1,009492 54 048 671 0 -16 0% 0,7% 0,9%
2019.03.07. 0,99982 53 530 843 0 4 0% -0,3% -0,1%
2019.03.06. 1,019521 54 585 640 0 15 0% 1,7% 1,5%
2019.03.05. 1,023605 54 804 284 0 -30 0% 1,6% 1,4%
2019.03.04. 1,02262 54 751 577 0 42 0% 1,5% 1,1%
2019.03.01. 1,026586 54 963 876 0 -41 0% 1,9% 1,6%
2019.02.28. 1,028956 55 090 808 0 3 0% 1,6% 2,4%
2019.02.27. 1,028597 55 071 584 0 -11 0% 2,1% 2%
2019.02.26. 1,040572 55 712 742 0 17 0% 3,6% 3,1%
2019.02.25. 1,042581 55 820 288 0 6 0% 3,6% 3,3%
2019.02.22. 1,032944 55 304 312 0 -18 0% 2,4% 2,2%
2019.02.21. 1,027754 55 026 455 0 27 0% 1,6% 1,6%
2019.02.20. 1,033622 55 340 603 0 16 0% 2,2% 1,1%
2019.02.19. 1,036174 55 477 222 0 -36 0% 1,9% 1,4%
2019.02.18. 1,029932 55 143 058 0 -16 0% 1,2% 0,8%
2019.02.15. 1,031707 55 238 108 0 20 0% 1,4% 0,7%
2019.02.14. 1,032544 55 282 901 0 -1 0% 2% 1,1%
2019.02.13. 1,027533 55 014 611 0 -10 0% 1,8% 0,7%
2019.02.12. 1,035389 55 435 235 0 23 0% 2,2% 1,7%
2019.02.11. 1,030442 55 170 347 0 17 0% 1,9% 1,2%
2019.02.08. 1,033618 55 340 374 0 -32 0% 1,9% 3,4%
2019.02.07. 1,036565 55 498 190 0 30 0% 1,8% 3,4%
2019.02.06. 1,037066 55 524 984 0 -41 0% 1,5% 2,6%
2019.02.05. 1,045265 55 964 004 0 40 0% 1,8% 3,2%
2019.02.04. 1,044158 55 904 695 0 -46 0% 2,2% 3,1%
2019.02.01. 1,043867 55 889 161 0 5 0% 2,2% 3,5%
2019.01.31. 1,034084 55 365 369 0 45 0% 1,2% 2,6%
2019.01.30. 1,036049 55 470 531 0 -7 0% 1,3% 2,7%
2019.01.29. 1,036841 55 512 942 0 -14 0% 1,9% 2,4%
2019.01.28. 1,043306 55 859 095 0 -5 0% 2% 3,1%
2019.01.25. 1,044791 55 938 608 0 -14 0% 2,6% 3,4%
2019.01.24. 1,035106 55 420 082 0 10 0% 2,3% 2,2%
2019.01.23. 1,033074 55 311 278 0 5 0% 1,4% 1,8%
2019.01.22. 1,023167 54 780 848 0 2 0% 0,5% 1,1%
2019.01.21. 1,024084 54 829 943 0 -25 0% 0,6% 1,2%
2019.01.18. 1,023716 54 810 265 0 40 0% 0,7% 0,8%
2019.01.17. 1,027488 55 012 180 0 5 0% 1% 1,5%
2019.01.16. 1,028942 55 090 023 0 -22 0% 1,6% 1,8%
2019.01.15. 1,023276 54 786 685 0 -6 0% 0,4% 0,9%
2019.01.14. 1,021797 54 707 505 0 -18 0% 0,9% 0,7%
2019.01.11. 1,018077 54 508 352 0 5 0% 0,9% 0,4%
2019.01.10. 1,015967 54 395 377 0 45 0% 0,6% 0,4%
2019.01.09. 1,016519 54 424 886 0 -6 0% 0,9% 0,4%
2019.01.08. 1,010083 54 080 306 0 -11 0% 0,6% -0,6%
2019.01.07. 1,012027 54 184 400 0 20 0% 1,2% -0,4%
2019.01.04. 1,009323 54 039 607 0 -28 0% 1,6% -0,6%
2019.01.03. 1,007244 53 928 324 0 -14 0% 1,4% -1%
2019.01.02. 1,00576 53 848 884 0 7 0% 1,4% -1,2%
2018.12.28. 1,007484 53 941 181 0 29 0% 1,6% -0,9%
2018.12.27. 1,007092 53 920 164 0 -34 0% 1,5% -0,7%
2018.12.21. 0,999007 53 487 323 0 35 0% 1,4% -2,1%
2018.12.20. 1,008041 53 970 972 0 -13 0% 1,9% -0,7%
2018.12.19. 1,004239 53 767 424 0 -32 0% 1,7% -0,8%
2018.12.18. 0,994249 53 232 586 0 34 0% 0,2% -1,4%
2018.12.17. 0,998399 53 454 745 0 -38 0% 0,3% -0,8%
2018.12.14. 0,994966 53 270 978 0 8 0% 0,1% -0,7%
2018.12.13. 0,995728 53 311 768 0 -2 0% 0,4% -0,2%
2018.12.12. 1,000815 53 584 131 0 46 0% 1% 0,5%
2018.12.11. 0,993887 53 213 157 0 -15 0% -0,4% -0,2%
2018.12.10. 0,996177 53 335 780 0 16 0% -0,4% 0%
2018.12.07. 1,002555 53 677 245 0 -41 0% 0,2% 0,7%
2018.12.06. 1,00227 53 662 027 0 26 0% -0,2% 0,5%
2018.12.05. 1,007891 53 962 952 0 -24 0% -0,2% 1,1%
2018.12.04. 1,007355 53 934 278 0 0 0% -0,4% 0,5%
2018.12.03. 1,012183 54 192 771 0 8 0% 0,2% 0,7%
2018.11.30. 1,007573 53 945 941 0 3 0% -0,1% 0,3%
2018.11.29. 1,010808 54 119 141 0 16 0% 0,7% 0,3%
2018.11.28. 1,013055 54 239 430 0 -22 0% 0,8% 0,9%
2018.11.27. 1,007293 53 930 952 0 -10 0% -0,1% 0,7%
2018.11.26. 1,004548 53 783 993 0 -8 0% -0,4% 0,5%
2018.11.23. 1,005941 53 858 583 0 38 0% -0,5% 1,2%
2018.11.22. 1,008363 53 988 220 0 11 0% -0,2% 0,8%
2018.11.21. 1,011482 54 155 202 0 -4 0% 0% 1%
2018.11.20. 1,011162 54 138 073 0 -16 0% -1,1% 1%
2018.11.19. 1,016584 54 428 385 0 -13 0% -0,5% 1,5%
2018.11.16. 1,017648 54 485 365 0 -18 0% -0,6% 1,6%
2018.11.15. 1,017328 54 468 250 0 13 0% -0,7% 1,5%
2018.11.14. 1,012215 54 194 484 0 19 0% -0,9% 1,5%
2018.11.13. 1,00948 54 048 032 0 -21 0% -1,1% 1%
2018.11.12. 1,012617 54 216 010 0 -2 0% -0,5% 1,3%
2018.11.09. 1,011158 54 137 896 0 40 0% 0,4% 0,4%
2018.11.08. 1,014032 54 291 731 0 -23 0% 1,4% 0,6%
2018.11.07. 1,018493 54 530 598 0 -24 0% 1,6% 1,5%
2018.11.06. 1,021988 54 717 746 0 38 0% 1,2% 1,3%
2018.11.05. 1,026314 54 949 324 0 -38 0% 1,3% 1,7%
2018.10.31. 1,021435 54 688 138 0 45 0% 1,3% 2,7%
2018.10.30. 1,022671 54 754 269 0 -2 0% 1,4% 2,8%
2018.10.29. 1,01771 54 488 657 0 -11 0% 0,5% 2,3%
2018.10.26. 1,02258 54 749 410 0 11 0% 0,8% 3%
2018.10.25. 1,017928 54 500 329 0 -1 0% 0,8% 2,6%
2018.10.24. 1,011362 54 148 783 0 -14 0% -0,1% 2,2%
2018.10.19. 1,018434 54 527 435 0 3 0% 0,3% 2,7%
2018.10.18. 1,016202 54 407 930 0 2 0% 0,1% 2,1%
2018.10.17. 1,017198 54 461 254 0 12 0% 0,5% 2,5%
2018.10.16. 1,012915 54 231 928 0 -30 0% 0,2% 1,9%
2018.10.15. 1,019154 54 565 997 0 2 0% 0,5% 1,9%
2018.10.12. 1,012558 54 212 842 0 6 0% -0,2% 1,3%
2018.10.11. 1,009061 54 025 605 0 0 0% -0,5%
2018.10.10. 1,009616 54 055 320 0 0 0% -0,2%
2018.10.09. 1,007599 53 947 329 0 0 0% -0,5%
2018.10.08. 1,004383 53 775 143 0 0 0% -1,2%
2018.10.05. 0,999547 53 516 221 0 0 0% -1,9%
2018.10.04. 0,993866 53 212 058 0 1 0% -2,2%
2018.10.03. 0,993817 53 209 434 0 -1 0% -2,3%
2018.10.02. 0,992145 53 119 915 0 1 0% -2,5%
2018.10.01. 0,992816 53 155 840 0 0 0% -2,2%
2018.09.28. 0,991164 53 067 391 0 -1 0% -2,5%
2018.09.27. 0,991936 53 108 725 0 0 0% -2,2%
2018.09.26. 0,989729 52 990 561 0 0 0% -2,2%
2018.09.25. 0,98633 52 808 577 0 1 0% -2,7%
2018.09.24. 0,98499 52 736 832 0 -1 0% -2,5%
2018.09.21. 0,985068 52 741 009 0 0 0% -3,5%
2018.09.20. 0,988769 52 939 162 0 0 0% -2,6%
2018.09.19. 0,987713 52 882 623 0 0 0% -2,4%
2018.09.18. 0,992055 53 115 096 0 0 0% -1,6%
2018.09.17. 0,995815 53 316 408 0 0 0% -1%
2018.09.14. 0,994019 53 220 249 0 0 0% -0,8%
2018.09.13. 0,991476 53 084 096 0 0 0% -0,6%
2018.09.12. 0,990608 53 037 623 0 1 0% -0,5%
2018.09.11. 0,998034 53 435 214 0 0 0% 0,2%
2018.09.10. 0,999978 53 539 297 0 0 0% 0,4%
2018.09.07. 1,000739 53 580 041 0 -1 0% 0,5%
2018.09.06. 1,00429 53 770 164 0 0 0% 0,7%
2018.09.05. 1,009793 54 064 797 0 50000000 1228,2% 1,3%
2018.09.04. 1,011329 4 070 980 0 0 0% 0,9%
2018.09.03. 1,010017 4 065 699 0 0 0% 0,4%
2018.08.31. 1,010655 4 068 267 0 0 0% 0,4%
2018.08.30. 1,008274 4 058 683 0 0 0% 0,4%
2018.08.29. 1,003488 4 039 418 0 0 0% -0,4%
2018.08.28. 1,004592 4 043 862 0 0 0% 0,1%
2018.08.27. 1,00865 4 060 197 0 0 0% 0,9%
2018.08.24. 1,008852 4 061 010 0 0 0% 0,8%
2018.08.23. 1,010632 4 068 175 0 0 0% 1,7%
2018.08.22. 1,010404 4 067 257 0 0 0% 1%
2018.08.21. 1,01158 4 071 991 0 0 0% 1%
2018.08.17. 1,02211 4 114 378 0 0 0% 1,9%
2018.08.16. 1,0242 4 122 791 0 -1 0% 2,3%
2018.08.15. 1,024533 4 124 132 0 0 0% 2,3%
2018.08.14. 1,021751 4 112 933 0 0 0% 2,4%
2018.08.13. 1,020302 4 107 100 0 0 0% 2,1%
2018.08.10. 1,017867 4 097 298 0 0 0% 1,3%
2018.08.09. 1,007572 4 055 857 0 0 0% 0%
2018.08.08. 0,999822 4 024 660 0 -1 0% -0,8%
2018.08.07. 1,002242 4 034 402 0 0 0% -0,1%
2018.08.06. 1,010356 4 067 064 0 0 0% 0,1%
2018.08.03. 1,012712 4 076 548 0 0 0% 0,8%
2018.08.02. 1,012963 4 077 558 0 0 0% 1,9%
2018.08.01. 1,008869 4 061 078 0 0 0% 1,4%
2018.07.31. 1,007891 4 057 141 0 -1 0% 1,3%
2018.07.30. 1,008894 4 061 179 0 1 0% 1,4%
2018.07.27. 1,012153 4 074 297 0 0 0% 1,8%
2018.07.26. 1,014795 4 084 932 0 0 0% 2,2%
2018.07.25. 1,010061 4 065 876 0 -1 0% 1,8%
2018.07.24. 1,012521 4 075 779 0 0 0% 2,3%
2018.07.23. 1,015023 4 085 850 0 -1 0% 2,8%
2018.07.20. 1,011963 4 073 533 0 0 0% 2,1%
2018.07.19. 1,015388 4 087 320 0 0 0% 2,4%
2018.07.18. 1,01516 4 086 402 0 1 0% 2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés