BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719299
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 119 918,74
Árfolyam:0,009641
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.11.27.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% 0,8% -3,5% N/A N/A N/A -3,3% -3,5%
Szórás 4,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 0,009641 1 119 919 0 -13 0% -0,4% 0,8% -3,5%
2018.12.07. 0,009703 1 127 134 0 31 0% 0,2% 1,5% -2,9%
2018.12.06. 0,0097 1 126 754 0 -27 0% 0,2% 1,3% -2,9%
2018.12.05. 0,009754 1 133 053 0 103 0% 0,5% 1,8% -2,4%
2018.12.04. 0,009751 1 132 602 0 -102 0% 0,2% 1,2% -2,4%
2018.12.03. 0,009805 1 138 977 0 83 0% 1% 1,3% -1,9%
2018.11.30. 0,009753 1 132 854 0 10 0% 0,6% 0,9% -2,4%
2018.11.29. 0,00979 1 137 142 0 -37 0% 1,6% 0,9% -2,1%
2018.11.28. 0,009814 1 139 967 0 -46 0% 1,7% 1,6% -1,9%
2018.11.27. 0,00975 1 132 579 0 32 0% 0,5% 1,4% -2,5%
2018.11.26. 0,009726 1 129 758 0 -24 0% 0,3% 1,2%
2018.11.23. 0,009741 1 131 525 0 41 0% 0,2% 2,1%
2018.11.22. 0,009764 1 134 156 0 -66 0% 0,5% 1,4%
2018.11.21. 0,009799 1 138 288 0 84 0% 0,7% 1,8%
2018.11.20. 0,009796 1 137 855 0 -29 0% -0,6% 1,7%
2018.11.19. 0,009858 1 145 086 0 -55 0% 0,1% 2,4%
2018.11.16. 0,00987 1 146 535 0 2 0% -0,1% 2,5%
2018.11.15. 0,009865 1 145 952 0 62 0% -0,2% 2,4%
2018.11.14. 0,009807 1 139 153 0 -8 0% -0,4% 2,3%
2018.11.13. 0,009776 1 135 560 0 -6 0% -0,6% 1,7%
2018.11.12. 0,009813 1 139 863 0 -55 0% 0,1% 2,1%
2018.11.09. 0,009797 1 138 059 0 29 0% 1,1% 0,9%
2018.11.08. 0,00983 1 141 864 0 11 0% 2,4% 1,3%
2018.11.07. 0,009881 1 147 777 0 -17 0% 2,6% 2,3%
2018.11.06. 0,00992 1 152 324 0 4 0% 2% 2%
2018.11.05. 0,009964 1 157 431 0 28 0% 2,2% 2,5%
2018.10.31. 0,00991 1 151 130 0 -5 0% 2,2% 3,7%
2018.10.30. 0,009924 1 152 761 0 -11 0% 2,2% 3,8%
2018.10.29. 0,009868 1 146 267 0 -39 0% 1,3% 3,2%
2018.10.26. 0,009924 1 152 812 0 81 0% 1,5% 4%
2018.10.25. 0,009872 1 146 691 0 -53 0% 1,6% 3,6%
2018.10.24. 0,009798 1 138 148 0 13 0% 0,5% 3%
2018.10.19. 0,009879 1 147 544 0 -7 0% 1% 3,4%
2018.10.18. 0,009856 1 144 879 0 -22 0% 0,8% 2,7%
2018.10.17. 0,009867 1 146 179 0 93 0% 1,2% 3,2%
2018.10.16. 0,009809 1 139 349 0 -26 0% 0,8% 2,4%
2018.10.15. 0,009878 1 147 389 0 -26 0% 1,1% 2,5%
2018.10.12. 0,009802 1 138 588 0 5 0% 0,3% 1,8%
2018.10.11. 0,009762 1 133 936 0 0 0% 0% 1,4%
2018.10.10. 0,009769 1 134 750 0 -26 0% 0,3% 1,7%
2018.10.09. 0,009748 1 132 336 0 26 0% 0% 1%
2018.10.08. 0,009717 1 128 709 0 0 0% -0,8% 0,5%
2018.10.05. 0,009671 1 123 366 0 0 0% -1,5% -0,4%
2018.10.04. 0,009617 1 117 094 0 0 0% -1,7% -1,1%
2018.10.03. 0,009605 1 115 700 0 0 0% -2% -1,1%
2018.10.02. 0,009601 1 115 235 0 0 0% -2,1% -1,7%
2018.10.01. 0,009608 1 116 048 0 0 0% -1,6% -1,6%
2018.09.28. 0,009592 1 114 190 0 0 0% -2,1% -1,2%
2018.09.27. 0,0096 1 115 119 0 0 0% -1,7% -0,9%
2018.09.26. 0,009579 1 112 680 0 0 0% -1,6% -1,3%
2018.09.25. 0,009546 1 108 846 0 0 0% -2,1% -1,8%
2018.09.24. 0,009533 1 107 336 0 0 0% -1,9% -1,9%
2018.09.21. 0,009534 1 107 452 0 0 0% -3,1% -2,2%
2018.09.20. 0,00957 1 111 634 0 0 0% -2,1% -1,5%
2018.09.19. 0,00956 1 110 472 0 0 0% -1,9% -1,8%
2018.09.18. 0,009602 1 115 351 0 0 0% -1% -2,5%
2018.09.17. 0,009638 1 119 533 0 0 0% -0,4% -2,2%
2018.09.14. 0,009622 1 117 674 0 0 0% -0,1% -2,3%
2018.09.13. 0,009597 1 114 770 0 0 0% 0,1% -3,2%
2018.09.12. 0,009589 1 113 841 0 0 0% 0,3% -3,3%
2018.09.11. 0,009661 1 122 204 0 0 0% 1% -2,4%
2018.09.10. 0,00968 1 124 411 0 0 0% 1,2% -2,2%
2018.09.07. 0,009688 1 125 341 0 0 0% 1,3% -2,3%
2018.09.06. 0,009682 1 124 644 0 0 0% 1,1% -1,5%
2018.09.05. 0,00971 1 127 896 0 -184490 -14% 1,4% -1,7%
2018.09.04. 0,009727 1 314 684 0 0 0% 0,9% -1,9%
2018.09.03. 0,009712 1 312 657 0 0 0% 0,4% -2,1%
2018.08.31. 0,00972 1 313 738 0 0 0% 0,4% -2%
2018.08.30. 0,009693 1 310 089 0 0 0% 0,3% -2,3%
2018.08.29. 0,009639 1 302 790 0 0 0% -0,6% -2,8%
2018.08.28. 0,009652 1 304 547 0 0 0% -0,1% -2,7%
2018.08.27. 0,009698 1 310 764 0 0 0% 0,9% -1,7%
2018.08.24. 0,009701 1 311 170 0 0 0% 0,8% -2%
2018.08.23. 0,009721 1 313 873 0 0 0% 1,8% -1,8%
2018.08.22. 0,009719 1 313 603 0 0 0% 1% -2,1%
2018.08.21. 0,009732 1 315 360 0 0 0% 1,1% -2,2%
2018.08.17. 0,009852 1 331 579 0 0 0% 2,1% -1,4%
2018.08.16. 0,009876 1 334 822 0 0 0% 2,5% -1,1%
2018.08.15. 0,00988 1 335 363 0 0 0% 2,5% -1,3%
2018.08.14. 0,009849 1 331 173 0 0 0% 2,7% -1,5%
2018.08.13. 0,009832 1 328 876 0 0 0% 2,3% -2,1%
2018.08.10. 0,009805 1 325 226 0 0 0% 1,4% -2,3%
2018.08.09. 0,009689 1 309 548 0 0 0% -0,2% -3,5%
2018.08.08. 0,009602 1 297 789 0 0 0% -1,1% -4%
2018.08.07. 0,009629 1 301 438 0 0 0% -0,3% -3,6%
2018.08.06. 0,009721 1 313 873 0 0 0% 0% -2,4%
2018.08.03. 0,009748 1 317 522 0 0 0% 0,8% -1,8%
2018.08.02. 0,009751 1 317 928 0 0 0% 2,1% -1,8%
2018.08.01. 0,009705 1 311 710 0 0 0% 1,5% -2%
2018.07.31. 0,009694 1 310 224 0 0 0% 1,4% -2,2%
2018.07.30. 0,009706 1 311 846 0 0 0% 1,5% -2,1%
2018.07.27. 0,009743 1 316 846 0 0 0% 1,9% -1,7%
2018.07.26. 0,009773 1 320 901 0 0 0% 2,5% -1,4%
2018.07.25. 0,009719 1 313 603 0 0 0% 2% -2%
2018.07.24. 0,009747 1 317 387 0 0 0% 2,5% -1,8%
2018.07.23. 0,009776 1 321 307 0 0 0% 2,7% -1,5%
2018.07.20. 0,009742 1 316 711 0 0 0% 2% -2,1%
2018.07.19. 0,009781 1 321 982 0 0 0% 2,4% -1,7%
2018.07.18. 0,00978 1 321 847 0 0 0% 1,9% -1,7%
2018.07.17. 0,009751 1 317 928 0 0 0% 1,9% -2%
2018.07.16. 0,009735 1 315 765 0 0% 1,6% -2,2%
2018.07.13. 0,009766 1 319 955 0 0 0% 1,4% -1,9%
2018.07.12. 0,009771 1 320 631 0 0 0% 1,5% -1,8%
2018.07.11. 0,009766 1 319 955 0 0 0% 1,5% -1,9%
2018.07.10. 0,009735 1 315 765 0 0 0% 1,3% -2,2%
2018.07.09. 0,009747 1 317 387 0 0 0% 1% -2,1%
2018.07.06. 0,009792 1 323 469 0 0 0% 1,3% -1,7%
2018.07.05. 0,009815 1 326 578 0 0 0% 1,1% -1,5%
2018.07.04. 0,009781 1 321 982 0 0 0% 0,6% -1,8%
2018.07.03. 0,0098 1 324 550 0 0 0% 0,9% -1,6%
2018.07.02. 0,009802 1 324 821 0 0 0% 0,4% -1,6%
2018.06.29. 0,009767 1 320 090 0 0 0% 0% -2%
2018.06.28. 0,009793 1 323 604 0 0 0% 0,8% -1,7%
2018.06.27. 0,009762 1 319 414 0 0 0% 0,8% -2,1%
2018.06.26. 0,009737 1 316 036 0 0 0% 0,4% -2,4%
2018.06.25. 0,009754 1 318 333 0 0 0% 0,4% -2,2%
2018.06.22. 0,009722 1 314 008 0 0 0% -0,1% -2,5%
2018.06.21. 0,009835 1 329 281 0 0 0% 0,9% -1,4%
2018.06.20. 0,009775 1 321 172 0 0 0% 0,6% -2%
2018.06.19. 0,009741 1 316 576 0 0 0% 0% -2,4%
2018.06.18. 0,009699 1 310 899 0 0 0% -1,6% -2,8%
2018.06.15. 0,009679 1 308 196 0 0 0% -1,8% -3%
2018.06.14. 0,009633 1 301 979 0 0 0% -2,2% -3,5%
2018.06.13. 0,009583 1 295 221 0 0 0% -3,3% -4%
2018.06.12. 0,009558 1 291 842 0 0 0% -3,6% -4,3%
2018.06.11. 0,009565 1 292 788 0 0 0% -3,4% -4,2%
2018.06.08. 0,009568 1 293 194 0 0 0% -3,7% -4,2%
2018.06.07. 0,009564 1 292 653 0 0 0% -3,5% -4,3%
2018.06.06. 0,00958 1 294 816 0 0 0% -2,6% -4,1%
2018.06.05. 0,009579 1 294 680 0 0 0% -3% -4,1%
2018.06.04. 0,009639 1 302 790 0 0 0% -2,8% -3,5%
2018.06.01. 0,009675 1 307 656 0 0 0% -2,9% -3,2%
2018.05.31. 0,009683 1 308 737 0 0 0% -2,4% -3,1%
2018.05.30. 0,009667 1 306 574 0 0 0% -2,5% -3,3%
2018.05.29. 0,0097 1 311 035 0 0 0% -2,2% -3%
2018.05.28. 0,009659 1 305 493 0 0 0% -2,6% -3,4%
2018.05.25. 0,009612 1 299 141 0 0 0% -2,9%
2018.05.24. 0,00962 1 300 222 0 0 0% -2,8%
2018.05.23. 0,009545 1 290 085 0 0 0% -3,6%
2018.05.22. 0,009625 1 300 898 0 0 0% -3%
2018.05.18. 0,00963 1 301 574 0 0 0% -3,6%
2018.05.17. 0,009648 1 304 006 0 0 0% -3,4%
2018.05.16. 0,009632 1 301 844 0 0 0% -3,6%
2018.05.15. 0,009636 1 302 385 0 0 0% -3,7%
2018.05.14. 0,009589 1 296 032 0 0 0% -4,1%
2018.05.11. 0,009609 1 298 735 0 0 0% -4,3%
2018.05.10. 0,00967 1 306 980 0 0 0% -3,7%
2018.05.09. 0,009705 1 311 710 0 0 0% -3,3%
2018.05.08. 0,009704 1 311 575 0 0 0% -3%
2018.05.07. 0,009658 1 305 358 0 0 0% -3,3%
2018.05.04. 0,009722 1 314 008 0 0 0% -2,1%
2018.05.03. 0,009672 1 307 250 0 0 0% -2,6%
2018.05.02. 0,009555 1 291 437 0 0 0% -3,7%
2018.04.27. 0,009558 1 291 842 0 0 0% -3,6%
2018.04.26. 0,009538 1 289 139 0 0 0% -3,8%
2018.04.25. 0,009531 1 288 193 0 0 0% -3,9%
2018.04.24. 0,009511 1 285 490 0 0 0% -4,2%
2018.04.23. 0,009515 1 286 030 0 0 0% -4,2%
2018.04.20. 0,009551 1 290 896 0 0 0% -4%
2018.04.19. 0,009556 1 291 572 0 0 0% -4%
2018.04.18. 0,009595 1 296 843 0 0 0% -3,6%
2018.04.17. 0,009565 1 292 788 0 0 0% -3,9%
2018.04.16. 0,009579 1 294 680 0 0 0% -3,7%
2018.04.13. 0,009633 1 301 979 0 0 0% -3,2%
2018.04.12. 0,009624 1 300 763 0 0 0% -3,3%
2018.04.11. 0,009624 1 300 763 0 0 0% -3,3%
2018.04.10. 0,009608 1 298 600 0 0 0% -3,5%
2018.04.09. 0,009647 1 303 871 0 0 0% -3,1%
2018.04.06. 0,009671 1 307 115 0 0 0% -2,9%
2018.04.05. 0,009713 1 312 792 0 0 0% -2,5%
2018.04.04. 0,009722 1 314 008 0 0 0% -2,4%
2018.04.03. 0,009716 1 313 197 0 0 0% -2,5%
2018.03.29. 0,009764 1 319 685 0 0 0% -2%
2018.03.28. 0,009713 1 312 792 0 0 0% -2,5%
2018.03.27. 0,009685 1 309 007 0 0 0% -2,8%
2018.03.26. 0,009701 1 311 170 0 0 0% -2,7%
2018.03.23. 0,009717 1 313 332 0 0 0% -2,6%
2018.03.22. 0,009728 1 314 819 0 0 0% -2,5%
2018.03.21. 0,009751 1 317 928 0 0 0% -2,2%
2018.03.20. 0,009716 1 313 197 0 0 0% -2,6%
2018.03.19. 0,00974 1 316 441 0 0 0% -2,4%
2018.03.14. 0,009853 1 331 714 0 0 0% -1,3%
2018.03.13. 0,00991 1 339 418 0 0 0% -0,7%
2018.03.12. 0,009913 1 339 823 0 0 0% -0,7%
2018.03.09. 0,009899 1 337 931 0 0 0% -0,9%
2018.03.08. 0,009931 1 342 256 0 0 0% -0,6%
2018.03.07. 0,009911 1 339 553 0 0 0% -0,8%
2018.03.06. 0,009833 1 329 011 0 0 0% -1,6%
2018.03.05. 0,009877 1 334 958 0 0 0% -1,1%
2018.03.02. 0,009916 1 340 229 0 0 0% -0,8%
2018.03.01. 0,009961 1 346 311 0 0 0% -0,3%
2018.02.28. 0,009918 1 340 499 0 0 0% -0,8%
2018.02.27. 0,009862 1 332 930 0 0 0% -1,4%
2018.02.26. 0,00989 1 336 715 0 0 0%
2018.02.23. 0,009897 1 337 661 0 0 0%
2018.02.22. 0,009926 1 341 580 0 0 0%
2018.02.21. 0,009956 1 345 635 0 0 0%
2018.02.20. 0,009962 1 346 446 0 0 0%
2018.02.19. 0,009961 1 346 311 0 0 0%
2018.02.16. 0,009988 1 349 960 0 0 0%
2018.02.15. 0,010006 1 352 393 0 0 0%
2018.02.14. 0,009997 1 351 177 0 0 0%
2018.02.13. 0,010047 1 357 935 0 0 0%
2018.02.12. 0,010052 1 358 610 0 0 0%
2018.02.09. 0,010039 1 356 853 0 0 0%
2018.02.08. 0,009999 1 351 447 0 0 0%
2018.02.07. 0,009985 1 349 555 0 0 0%
2018.02.06. 0,009958 1 345 905 0 0 0%
2018.02.05. 0,009939 1 343 337 0 0 0%
2018.02.02. 0,009926 1 341 580 0 0 0%
2018.02.01. 0,009902 1 338 337 0 0 0%
2018.01.31. 0,00991 1 339 418 0 0 0%
2018.01.30. 0,009911 1 339 553 0 0 0%
2018.01.29. 0,009912 1 339 688 0 0 0%
2018.01.26. 0,009914 1 339 958 0 0 0%
2018.01.25. 0,009915 1 340 094 0 0 0%
2018.01.24. 0,009923 1 341 175 0 0 0%
2018.01.23. 0,009929 1 341 986 0 0 0%
2018.01.22. 0,009941 1 343 608 0 0 0%
2018.01.19. 0,009949 1 344 689 0 0 0%
2018.01.18. 0,00995 1 344 824 0 0 0%
2018.01.17. 0,009951 1 344 959 0 0 0%
2018.01.16. 0,009952 1 345 095 0 0 0%
2018.01.15. 0,009952 1 345 095 0 0 0%
2018.01.12. 0,009955 1 345 500 0 350000 35,2%
2018.01.11. 0,009955 995 500 0 0 0%
2018.01.10. 0,009956 995 600 0 0 0%
2018.01.09. 0,009957 995 700 0 0 0%
2018.01.08. 0,009958 995 800 0 0 0%
2018.01.05. 0,00996 996 000 0 0 0%
2018.01.04. 0,009961 996 100 0 0 0%
2018.01.03. 0,009962 996 200 0 0 0%
2018.01.02. 0,009962 996 200 0 0 0%
2017.12.29. 0,009966 996 600 0 0 0%
2017.12.28. 0,009967 996 700 0 0 0%
2017.12.27. 0,009968 996 800 0 0 0%
2017.12.22. 0,009974 997 400 0 0 0%
2017.12.21. 0,009975 997 500 0 0 0%
2017.12.20. 0,009976 997 600 0 0 0%
2017.12.19. 0,009977 997 700 0 0 0%
2017.12.18. 0,009978 997 800 0 0 0%
2017.12.15. 0,009981 998 100 0 0 0%
2017.12.14. 0,009982 998 200 0 0 0%
2017.12.13. 0,009983 998 300 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés