BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719299
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 126 819,22
Árfolyam:0,009701
Dátum:2019.04.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.11.27.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,4% -1,7% 1,4% N/A N/A N/A -0,5% -2,2%
Szórás 5,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.17. 0,009701 1 126 819 0 -68 0% -2,4% -1,7% 1,4%
2019.04.16. 0,009672 1 123 519 0 0 0% -2,8% -1,4% 1%
2019.04.15. 0,009766 1 134 439 0 36 0% -1,4% -1,1% 1,4%
2019.04.12. 0,009706 1 127 433 0 16 0% -1,5% -1% 0,9%
2019.04.11. 0,009705 1 127 300 0 18 0% -1,5% -0,6% 0,8%
2019.04.10. 0,009767 1 134 484 0 -40 0% -0,7% 0% 1,7%
2019.04.09. 0,009751 1 132 666 0 -4 0% -0,9% 0% 1,1%
2019.04.08. 0,009741 1 131 508 0 64 0% -0,3% 0,2% 0,7%
2019.04.05. 0,009726 1 129 702 0 -8 0% -0,4% 0,6% 0,1%
2019.04.04. 0,009715 1 128 433 0 -9 0% -0,5% 1% -0,1%
2019.04.03. 0,009736 1 130 881 0 -47 0% -0,1% 1,4% 0,2%
2019.04.02. 0,009788 1 136 969 0 -40 0% 0,6% 1,9% 0,2%
2019.04.01. 0,009729 1 130 156 0 90 0% -0,2% 1,3% -0,4%
2019.03.29. 0,009748 1 132 273 0 -40 0% 0% 1,6% -0,2%
2019.03.28. 0,009677 1 124 065 0 -42 0% -0,8% 0,9% -0,4%
2019.03.27. 0,00981 1 139 557 0 8 0% 0,6% 2,2% 1,3%
2019.03.26. 0,009722 1 129 327 0 6 0% 0,5% 1,5% 0,2%
2019.03.25. 0,009779 1 135 942 0 -3 0% 1,1% 2,4% 0,6%
2019.03.22. 0,009754 1 133 041 0 90 0% 0,9% 2,3% 0,3%
2019.03.21. 0,009819 1 140 500 0 -37 0% 1,6% 3% 0,7%
2019.03.20. 0,009873 1 146 810 0 -78 0% 1,2% 3,2% 1,6%
2019.03.19. 0,00984 1 143 054 0 89 0% 1,2% 2,9% 1%
2019.03.18. 0,009859 1 145 172 0 -37 0% 2,5% 2,7% 0,1%
2019.03.14. 0,009802 1 138 587 0 29 0% 1,8% 1,9% -0,5%
2019.03.13. 0,009896 1 149 477 0 -44 0% 2,7% 3,1% -0,1%
2019.03.12. 0,00992 1 152 309 0 66 0% 2,4% 3,5% 0,1%
2019.03.11. 0,009818 1 140 395 0 -53 0% 2,1% 1,6% -0,8%
2019.03.08. 0,009777 1 135 686 0 -13 0% 0,8% 0,9% -1,6%
2019.03.07. 0,009688 1 125 361 0 -20 0% -0,2% 0% -2,3%
2019.03.06. 0,009875 1 147 103 0 52 0% 1,8% 2% 0,4%
2019.03.05. 0,009915 1 151 698 0 -62 0% 1,7% 2,1% 0,4%
2019.03.04. 0,009904 1 150 482 0 61 0% 1,6% 1,8% -0,1%
2019.03.01. 0,009944 1 155 068 0 10 0% 2% 2,3% -0,2%
2019.02.28. 0,009966 1 157 613 0 -70 0% 1,5% 3,3% 0,5%
2019.02.27. 0,009962 1 157 218 0 65 0% 2,2% 2,7% 1%
2019.02.26. 0,010076 1 170 395 0 32 0% 3,6% 3,9% 1,9%
2019.02.25. 0,010095 1 172 571 0 -79 0% 3,6% 4,1% 2%
2019.02.22. 0,010002 1 161 847 0 9 0% 2,4% 2,9% 0,8%
2019.02.21. 0,009953 1 156 145 0 -14 0% 1,6% 2,3% 0%
2019.02.20. 0,010006 1 162 316 0 67 0% 2,1% 1,6% 0,4%
2019.02.19. 0,01003 1 165 037 0 11 0% 1,7% 1,8% 0,7%
2019.02.18. 0,00997 1 158 056 0 -77 0% 1% 1,2% -0,2%
2019.02.15. 0,009987 1 160 108 0 84 0% 1,2% 1,1% -0,2%
2019.02.14. 0,009994 1 160 837 0 -106 0% 1,9% 1,5% 0%
2019.02.13. 0,009947 1 155 483 0 104 0% 1,7% 1,2% -1%
2019.02.12. 0,010022 1 164 091 0 -64 0% 2,1% 2,2% -0,3%
2019.02.11. 0,009972 1 158 347 0 -8 0% 1,8% 1,7% -0,7%
2019.02.08. 0,010004 1 162 072 0 -4 0% 1,8% 4,2% 0,1%
2019.02.07. 0,010032 1 165 328 0 47 0% 1,5% 4,2% 0,5%
2019.02.06. 0,010039 1 166 094 0 17 0% 1,2% 3,3% 0,8%
2019.02.05. 0,010121 1 175 602 0 -61 0% 1,6% 3,8% 1,8%
2019.02.04. 0,01011 1 174 385 0 17 0% 2% 3,7% 1,9%
2019.02.01. 0,010109 1 174 252 0 52 0% 2% 4,2% 2,1%
2019.01.31. 0,010018 1 163 631 0 -71 0% 1,1% 3,3% 1,1%
2019.01.30. 0,010034 1 165 560 0 25 0% 1,1% 3,4% 1,2%
2019.01.29. 0,010042 1 166 464 0 -31 0% 1,8% 3,1% 1,3%
2019.01.28. 0,010103 1 173 581 0 84 0% 1,8% 3,7% 1,9%
2019.01.25. 0,010117 1 175 123 0 -67 0% 2,5% 4,1% 2%
2019.01.24. 0,010022 1 164 154 0 18 0% 2,3% 2,8% 1%
2019.01.23. 0,010004 1 162 046 0 -50 0% 1,3% 2,3% 0,8%
2019.01.22. 0,009908 1 150 944 0 36 0% 0,3% 1,7% -0,3%
2019.01.21. 0,009917 1 151 954 0 -37 0% 0,4% 1,8% -0,3%
2019.01.18. 0,009909 1 151 062 0 20 0% 0,5% 1,3% -0,4%
2019.01.17. 0,009942 1 154 875 0 19 0% 0,8% 2% -0,1%
2019.01.16. 0,009953 1 156 134 0 1 0% 1,5% 2,2% 0%
2019.01.15. 0,009901 1 150 093 0 19 0% 0,2% 1,4% -0,5%
2019.01.14. 0,009888 1 148 564 0 7 0% 0,9% 1,2% -0,7%
2019.01.11. 0,009852 1 144 375 0 -30 0% 0,9% 0,9% -1%
2019.01.10. 0,009831 1 141 966 0 72 0% 0,6% 1% -1,3%
2019.01.09. 0,009837 1 142 591 0 -39 0% 0,9% 0,9% -1,2%
2019.01.08. 0,009775 1 135 427 0 -30 0% 0,6% -0,2% -1,8%
2019.01.07. 0,009794 1 137 665 0 -20 0% 1,3% 0% -1,7%
2019.01.04. 0,009768 1 134 665 0 81 0% 1,6% -0,1% -1,9%
2019.01.03. 0,009747 1 132 144 0 -30 0% 1,5% -0,5% -2,2%
2019.01.02. 0,009733 1 130 548 0 -8 0% 1,4% -0,7% -2,3%
2018.12.28. 0,009751 1 132 647 0 -65 0% 1,7% -0,4% -2,2%
2018.12.27. 0,009747 1 132 248 0 43 0% 1,5% -0,2% -2,2%
2018.12.21. 0,009669 1 123 144 0 -26 0% 1,4% -1,7% -3,1%
2018.12.20. 0,009757 1 133 392 0 8 0% 2% -0,2% -2,2%
2018.12.19. 0,009719 1 128 970 0 57 0% 1,7% -0,2% -2,6%
2018.12.18. 0,009622 1 117 646 0 -5 0% 0,2% -0,8% -3,6%
2018.12.17. 0,009662 1 122 297 0 21 0% 0,2% -0,2% -3,2%
2018.12.14. 0,009629 1 118 442 0 -84 0% 0,1% 0% -3,5%
2018.12.13. 0,009636 1 119 339 0 82 0% 0,4% 0,6% -3,5%
2018.12.12. 0,009686 1 125 065 0 -23 0% 1% 1,3% -3%
2018.12.11. 0,009619 1 117 306 0 -57 0% -0,4% 0,6% -3,7%
2018.12.10. 0,009641 1 119 919 0 -13 0% -0,4% 0,8% -3,5%
2018.12.07. 0,009703 1 127 134 0 31 0% 0,2% 1,5% -2,9%
2018.12.06. 0,0097 1 126 754 0 -27 0% 0,2% 1,3% -2,9%
2018.12.05. 0,009754 1 133 053 0 103 0% 0,5% 1,8% -2,4%
2018.12.04. 0,009751 1 132 602 0 -102 0% 0,2% 1,2% -2,4%
2018.12.03. 0,009805 1 138 977 0 83 0% 1% 1,3% -1,9%
2018.11.30. 0,009753 1 132 854 0 10 0% 0,6% 0,9% -2,4%
2018.11.29. 0,00979 1 137 142 0 -37 0% 1,6% 0,9% -2,1%
2018.11.28. 0,009814 1 139 967 0 -46 0% 1,7% 1,6% -1,9%
2018.11.27. 0,00975 1 132 579 0 32 0% 0,5% 1,4% -2,5%
2018.11.26. 0,009726 1 129 758 0 -24 0% 0,3% 1,2%
2018.11.23. 0,009741 1 131 525 0 41 0% 0,2% 2,1%
2018.11.22. 0,009764 1 134 156 0 -66 0% 0,5% 1,4%
2018.11.21. 0,009799 1 138 288 0 84 0% 0,7% 1,8%
2018.11.20. 0,009796 1 137 855 0 -29 0% -0,6% 1,7%
2018.11.19. 0,009858 1 145 086 0 -55 0% 0,1% 2,4%
2018.11.16. 0,00987 1 146 535 0 2 0% -0,1% 2,5%
2018.11.15. 0,009865 1 145 952 0 62 0% -0,2% 2,4%
2018.11.14. 0,009807 1 139 153 0 -8 0% -0,4% 2,3%
2018.11.13. 0,009776 1 135 560 0 -6 0% -0,6% 1,7%
2018.11.12. 0,009813 1 139 863 0 -55 0% 0,1% 2,1%
2018.11.09. 0,009797 1 138 059 0 29 0% 1,1% 0,9%
2018.11.08. 0,00983 1 141 864 0 11 0% 2,4% 1,3%
2018.11.07. 0,009881 1 147 777 0 -17 0% 2,6% 2,3%
2018.11.06. 0,00992 1 152 324 0 4 0% 2% 2%
2018.11.05. 0,009964 1 157 431 0 28 0% 2,2% 2,5%
2018.10.31. 0,00991 1 151 130 0 -5 0% 2,2% 3,7%
2018.10.30. 0,009924 1 152 761 0 -11 0% 2,2% 3,8%
2018.10.29. 0,009868 1 146 267 0 -39 0% 1,3% 3,2%
2018.10.26. 0,009924 1 152 812 0 81 0% 1,5% 4%
2018.10.25. 0,009872 1 146 691 0 -53 0% 1,6% 3,6%
2018.10.24. 0,009798 1 138 148 0 13 0% 0,5% 3%
2018.10.19. 0,009879 1 147 544 0 -7 0% 1% 3,4%
2018.10.18. 0,009856 1 144 879 0 -22 0% 0,8% 2,7%
2018.10.17. 0,009867 1 146 179 0 93 0% 1,2% 3,2%
2018.10.16. 0,009809 1 139 349 0 -26 0% 0,8% 2,4%
2018.10.15. 0,009878 1 147 389 0 -26 0% 1,1% 2,5%
2018.10.12. 0,009802 1 138 588 0 5 0% 0,3% 1,8%
2018.10.11. 0,009762 1 133 936 0 0 0% 0% 1,4%
2018.10.10. 0,009769 1 134 750 0 -26 0% 0,3% 1,7%
2018.10.09. 0,009748 1 132 336 0 26 0% 0% 1%
2018.10.08. 0,009717 1 128 709 0 0 0% -0,8% 0,5%
2018.10.05. 0,009671 1 123 366 0 0 0% -1,5% -0,4%
2018.10.04. 0,009617 1 117 094 0 0 0% -1,7% -1,1%
2018.10.03. 0,009605 1 115 700 0 0 0% -2% -1,1%
2018.10.02. 0,009601 1 115 235 0 0 0% -2,1% -1,7%
2018.10.01. 0,009608 1 116 048 0 0 0% -1,6% -1,6%
2018.09.28. 0,009592 1 114 190 0 0 0% -2,1% -1,2%
2018.09.27. 0,0096 1 115 119 0 0 0% -1,7% -0,9%
2018.09.26. 0,009579 1 112 680 0 0 0% -1,6% -1,3%
2018.09.25. 0,009546 1 108 846 0 0 0% -2,1% -1,8%
2018.09.24. 0,009533 1 107 336 0 0 0% -1,9% -1,9%
2018.09.21. 0,009534 1 107 452 0 0 0% -3,1% -2,2%
2018.09.20. 0,00957 1 111 634 0 0 0% -2,1% -1,5%
2018.09.19. 0,00956 1 110 472 0 0 0% -1,9% -1,8%
2018.09.18. 0,009602 1 115 351 0 0 0% -1% -2,5%
2018.09.17. 0,009638 1 119 533 0 0 0% -0,4% -2,2%
2018.09.14. 0,009622 1 117 674 0 0 0% -0,1% -2,3%
2018.09.13. 0,009597 1 114 770 0 0 0% 0,1% -3,2%
2018.09.12. 0,009589 1 113 841 0 0 0% 0,3% -3,3%
2018.09.11. 0,009661 1 122 204 0 0 0% 1% -2,4%
2018.09.10. 0,00968 1 124 411 0 0 0% 1,2% -2,2%
2018.09.07. 0,009688 1 125 341 0 0 0% 1,3% -2,3%
2018.09.06. 0,009682 1 124 644 0 0 0% 1,1% -1,5%
2018.09.05. 0,00971 1 127 896 0 -184490 -14% 1,4% -1,7%
2018.09.04. 0,009727 1 314 684 0 0 0% 0,9% -1,9%
2018.09.03. 0,009712 1 312 657 0 0 0% 0,4% -2,1%
2018.08.31. 0,00972 1 313 738 0 0 0% 0,4% -2%
2018.08.30. 0,009693 1 310 089 0 0 0% 0,3% -2,3%
2018.08.29. 0,009639 1 302 790 0 0 0% -0,6% -2,8%
2018.08.28. 0,009652 1 304 547 0 0 0% -0,1% -2,7%
2018.08.27. 0,009698 1 310 764 0 0 0% 0,9% -1,7%
2018.08.24. 0,009701 1 311 170 0 0 0% 0,8% -2%
2018.08.23. 0,009721 1 313 873 0 0 0% 1,8% -1,8%
2018.08.22. 0,009719 1 313 603 0 0 0% 1% -2,1%
2018.08.21. 0,009732 1 315 360 0 0 0% 1,1% -2,2%
2018.08.17. 0,009852 1 331 579 0 0 0% 2,1% -1,4%
2018.08.16. 0,009876 1 334 822 0 0 0% 2,5% -1,1%
2018.08.15. 0,00988 1 335 363 0 0 0% 2,5% -1,3%
2018.08.14. 0,009849 1 331 173 0 0 0% 2,7% -1,5%
2018.08.13. 0,009832 1 328 876 0 0 0% 2,3% -2,1%
2018.08.10. 0,009805 1 325 226 0 0 0% 1,4% -2,3%
2018.08.09. 0,009689 1 309 548 0 0 0% -0,2% -3,5%
2018.08.08. 0,009602 1 297 789 0 0 0% -1,1% -4%
2018.08.07. 0,009629 1 301 438 0 0 0% -0,3% -3,6%
2018.08.06. 0,009721 1 313 873 0 0 0% 0% -2,4%
2018.08.03. 0,009748 1 317 522 0 0 0% 0,8% -1,8%
2018.08.02. 0,009751 1 317 928 0 0 0% 2,1% -1,8%
2018.08.01. 0,009705 1 311 710 0 0 0% 1,5% -2%
2018.07.31. 0,009694 1 310 224 0 0 0% 1,4% -2,2%
2018.07.30. 0,009706 1 311 846 0 0 0% 1,5% -2,1%
2018.07.27. 0,009743 1 316 846 0 0 0% 1,9% -1,7%
2018.07.26. 0,009773 1 320 901 0 0 0% 2,5% -1,4%
2018.07.25. 0,009719 1 313 603 0 0 0% 2% -2%
2018.07.24. 0,009747 1 317 387 0 0 0% 2,5% -1,8%
2018.07.23. 0,009776 1 321 307 0 0 0% 2,7% -1,5%
2018.07.20. 0,009742 1 316 711 0 0 0% 2% -2,1%
2018.07.19. 0,009781 1 321 982 0 0 0% 2,4% -1,7%
2018.07.18. 0,00978 1 321 847 0 0 0% 1,9% -1,7%
2018.07.17. 0,009751 1 317 928 0 0 0% 1,9% -2%
2018.07.16. 0,009735 1 315 765 0 0% 1,6% -2,2%
2018.07.13. 0,009766 1 319 955 0 0 0% 1,4% -1,9%
2018.07.12. 0,009771 1 320 631 0 0 0% 1,5% -1,8%
2018.07.11. 0,009766 1 319 955 0 0 0% 1,5% -1,9%
2018.07.10. 0,009735 1 315 765 0 0 0% 1,3% -2,2%
2018.07.09. 0,009747 1 317 387 0 0 0% 1% -2,1%
2018.07.06. 0,009792 1 323 469 0 0 0% 1,3% -1,7%
2018.07.05. 0,009815 1 326 578 0 0 0% 1,1% -1,5%
2018.07.04. 0,009781 1 321 982 0 0 0% 0,6% -1,8%
2018.07.03. 0,0098 1 324 550 0 0 0% 0,9% -1,6%
2018.07.02. 0,009802 1 324 821 0 0 0% 0,4% -1,6%
2018.06.29. 0,009767 1 320 090 0 0 0% 0% -2%
2018.06.28. 0,009793 1 323 604 0 0 0% 0,8% -1,7%
2018.06.27. 0,009762 1 319 414 0 0 0% 0,8% -2,1%
2018.06.26. 0,009737 1 316 036 0 0 0% 0,4% -2,4%
2018.06.25. 0,009754 1 318 333 0 0 0% 0,4% -2,2%
2018.06.22. 0,009722 1 314 008 0 0 0% -0,1% -2,5%
2018.06.21. 0,009835 1 329 281 0 0 0% 0,9% -1,4%
2018.06.20. 0,009775 1 321 172 0 0 0% 0,6% -2%
2018.06.19. 0,009741 1 316 576 0 0 0% 0% -2,4%
2018.06.18. 0,009699 1 310 899 0 0 0% -1,6% -2,8%
2018.06.15. 0,009679 1 308 196 0 0 0% -1,8% -3%
2018.06.14. 0,009633 1 301 979 0 0 0% -2,2% -3,5%
2018.06.13. 0,009583 1 295 221 0 0 0% -3,3% -4%
2018.06.12. 0,009558 1 291 842 0 0 0% -3,6% -4,3%
2018.06.11. 0,009565 1 292 788 0 0 0% -3,4% -4,2%
2018.06.08. 0,009568 1 293 194 0 0 0% -3,7% -4,2%
2018.06.07. 0,009564 1 292 653 0 0 0% -3,5% -4,3%
2018.06.06. 0,00958 1 294 816 0 0 0% -2,6% -4,1%
2018.06.05. 0,009579 1 294 680 0 0 0% -3% -4,1%
2018.06.04. 0,009639 1 302 790 0 0 0% -2,8% -3,5%
2018.06.01. 0,009675 1 307 656 0 0 0% -2,9% -3,2%
2018.05.31. 0,009683 1 308 737 0 0 0% -2,4% -3,1%
2018.05.30. 0,009667 1 306 574 0 0 0% -2,5% -3,3%
2018.05.29. 0,0097 1 311 035 0 0 0% -2,2% -3%
2018.05.28. 0,009659 1 305 493 0 0 0% -2,6% -3,4%
2018.05.25. 0,009612 1 299 141 0 0 0% -2,9%
2018.05.24. 0,00962 1 300 222 0 0 0% -2,8%
2018.05.23. 0,009545 1 290 085 0 0 0% -3,6%
2018.05.22. 0,009625 1 300 898 0 0 0% -3%
2018.05.18. 0,00963 1 301 574 0 0 0% -3,6%
2018.05.17. 0,009648 1 304 006 0 0 0% -3,4%
2018.05.16. 0,009632 1 301 844 0 0 0% -3,6%
2018.05.15. 0,009636 1 302 385 0 0 0% -3,7%
2018.05.14. 0,009589 1 296 032 0 0 0% -4,1%
2018.05.11. 0,009609 1 298 735 0 0 0% -4,3%
2018.05.10. 0,00967 1 306 980 0 0 0% -3,7%
2018.05.09. 0,009705 1 311 710 0 0 0% -3,3%
2018.05.08. 0,009704 1 311 575 0 0 0% -3%
2018.05.07. 0,009658 1 305 358 0 0 0% -3,3%
2018.05.04. 0,009722 1 314 008 0 0 0% -2,1%
2018.05.03. 0,009672 1 307 250 0 0 0% -2,6%
2018.05.02. 0,009555 1 291 437 0 0 0% -3,7%
2018.04.27. 0,009558 1 291 842 0 0 0% -3,6%
2018.04.26. 0,009538 1 289 139 0 0 0% -3,8%
2018.04.25. 0,009531 1 288 193 0 0 0% -3,9%
2018.04.24. 0,009511 1 285 490 0 0 0% -4,2%
2018.04.23. 0,009515 1 286 030 0 0 0% -4,2%
2018.04.20. 0,009551 1 290 896 0 0 0% -4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés