BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000719240
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 870 474,77
Árfolyam:1,014911
Dátum:2019.06.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.18.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 3% 5,2% N/A N/A N/A 3,2% 0,9%
Szórás 2,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.21. 1,014911 2 870 475 1 0% 0,7% 3% 5,2%
2019.06.20. 1,015527 2 872 216 0 0% 0,6% 3,1% 5,7%
2019.06.19. 1,015964 2 873 452 -2 0% 0,9% 3,1% 5,5%
2019.06.18. 1,01514 2 871 123 60546 2,2% 0,7% 3% 5,4%
2019.06.17. 1,014972 2 810 111 1 0% 0,7% 3% 5,6%
2019.06.14. 1,015472 2 811 495 -1 0% 0,7% 3% 5,5%
2019.06.13. 1,015665 2 812 031 3084 0,1% 0,7% 3% 5,6%
2019.06.12. 1,015285 2 807 895 -2 0% 0,6% 3% 5,5%
2019.06.11. 1,014715 2 806 321 17661 0,6% 0,5% 2,9% 5,4%
2019.06.07. 1,01703 2 795 022 444 0% 0,8% 3% 6,1%
2019.06.06. 1,017261 2 795 213 -8960 -0,3% 0,8% 2,8% 6,2%
2019.06.05. 1,017132 2 803 817 1779 0,1% 0,8% 2,8% 6,3%
2019.06.04. 1,017742 2 803 719 1 0% 0,8% 2,9% 6,4%
2019.06.03. 1,016649 2 800 708 -2 0% 0,7% 2,8% 6,4%
2019.05.31. 1,016611 2 800 605 2 0% 0,8% 3% 6,4%
2019.05.30. 1,016977 2 801 611 -1 0% 0,8% 3% 6,3%
2019.05.29. 1,016777 2 801 061 5852 0,2% 0,8% 3% 6%
2019.05.28. 1,016101 2 793 351 11258 0,4% 0,7% 2,7% 6%
2019.05.27. 1,017597 2 786 189 1 0% 0,9% 2,9% 5,8%
2019.05.24. 1,017329 2 785 454 74116 2,7% 1,5% 2,5% 6%
2019.05.23. 1,015976 2 707 732 0 0% 1,4% 2,3% 5,3%
2019.05.22. 1,016849 2 710 059 -1 0% 1,5% 2,6% 5,1%
2019.05.21. 1,016837 2 710 028 27778 1% 1,5% 2,7% 5,3%
2019.05.20. 1,016003 2 680 050 -1 0% 1,5% 2,6% 5,2%
2019.05.17. 1,016239 2 680 673 0 0% 1,5% 2,5% 5,4%
2019.05.16. 1,015326 2 678 265 0 0% 1,4% 2,4% 5,3%
2019.05.15. 1,015016 2 677 447 12007 0,5% 1,4% 2,3% 5%
2019.05.14. 1,014492 2 664 064 -1 0% 1,3% 2,1% 4,6%
2019.05.13. 1,01414 2 663 141 1 0% 1,3% 2,1% 4,4%
2019.05.10. 1,014779 2 664 818 0 0% 1,3% 2% 4,1%
2019.05.09. 1,016933 2 670 474 20029 0,8% 1,6% 2,2% 4,1%
2019.05.08. 1,015386 2 646 413 -5611 -0,2% 1,4% 2,1% 3,8%
2019.05.07. 1,015429 2 652 137 15440 0,6% 1,5% 2,1% 3,5%
2019.05.06. 1,015847 2 637 783 45973 1,8% 1,7% 2,3% 3,7%
2019.05.03. 1,016425 2 593 284 -1 0% 2,1% 2,6% 3,5%
2019.05.02. 1,016249 2 592 837 212889 8,9% 2% 2,6% 3,5%
2019.04.30. 1,016774 2 381 177 2 0% 2% 2,8% 3,8%
2019.04.29. 1,016094 2 379 583 0 0% 1,9% 2,9% 3,8%
2019.04.26. 1,016454 2 380 426 0 0% 1,9% 3,2% 3,7%
2019.04.25. 1,015766 2 378 814 -1 0% 1,8% 3,1% 3,5%
2019.04.24. 1,016057 2 379 497 0 0% 1,9% 3,9% 3,8%
2019.04.23. 1,015683 2 378 622 2 0% 1,9% 3% 3,7%
2019.04.18. 1,015445 2 378 063 228900 10,6% 1,7% 3,1% 3,9%
2019.04.17. 1,015879 2 150 081 0 0% 1,6% 3,3% 4%
2019.04.16. 1,015173 2 148 587 1 0% 1,9% 3,2% 3,8%
2019.04.15. 1,015799 2 149 910 -1 0% 2,2% 3,2% 3,8%
2019.04.12. 1,017488 2 153 486 0 0% 2,6% 3,4% 4%
2019.04.11. 1,016371 2 151 122 3981 0,2% 2,5% 3,1% 3,9%
2019.04.09. 1,016352 2 147 101 -1 0% 2,5% 3,3% 4,4%
2019.04.08. 1,015229 2 144 730 2 0% 2,5% 3,2% 4,2%
2019.04.05. 1,014915 2 144 065 -1 0% 3,1% 3,2% 4%
2019.04.04. 1,015954 2 146 261 1 0% 3,2% 3,7% 3,9%
2019.04.03. 1,014318 2 142 804 -1 0% 3,1% 3,5% 3,9%
2019.04.02. 1,014218 2 142 594 0 0% 2,9% 3,5% 4,1%
2019.04.01. 1,012619 2 139 215 6006 0,3% 2,9% 3,3% 3,9%
2019.03.29. 1,011747 2 131 373 0 0% 2,8% 3,3% 3,8%
2019.03.28. 1,011949 2 131 798 -1 0% 2,9% 3,3% 3,9%
2019.03.27. 1,00897 2 125 524 0 0% 2,3% 3% 3,5%
2019.03.26. 1,010558 2 128 869 0 0% 2,6% 3,1% 3,5%
2019.03.25. 1,010015 2 127 725 0 0% 2,5% 3% 3,4%
2019.03.22. 1,009316 2 126 253 0 0% 2,5% 3% 3,4%
2019.03.21. 1,007959 2 123 394 0 0% 2,3% 2,9% 3,2%
2019.03.20. 1,009779 2 127 228 1 0% 2,5% 3% 3,5%
2019.03.19. 1,007184 2 121 761 79039 3,9% 2,2% 2,6% 3,4%
2019.03.18. 1,008007 2 044 392 1 0% 2,2% 2,8% 3,3%
2019.03.14. 1,007965 2 044 306 0 0% 2,2% 2,9% 3,3%
2019.03.13. 1,008801 2 046 002 61981 3,1% 2,3% 2,8% 3,4%
2019.03.12. 1,009088 1 984 585 1 0% 2,3% 2,8% 3,1%
2019.03.11. 1,009789 1 985 963 -4010 -0,2% 2,4% 3,1% 3,4%
2019.03.08. 1,008831 1 988 085 -2 0% 2,2% 3,1% 3,1%
2019.03.07. 1,009101 1 988 619 1 0% 2,2% 3,1% 3,1%
2019.03.06. 1,008765 1 987 956 -1 0% 2% 2,9% 3,1%
2019.03.05. 1,009257 1 988 926 1 0% 2% 3,2% 3,3%
2019.03.04. 1,009355 1 989 118 -1 0% 2,1% 3,5% 3,1%
2019.03.01. 1,01002 1 990 429 15823 0,8% 2,3% 3,6% 3,1%
2019.02.28. 1,008593 1 971 816 96291 5,1% 1,9% 3,7% 2,9%
2019.02.27. 1,008072 1 874 557 93181 5,2% 1,9% 3,7% 2,8%
2019.02.26. 1,006841 1 779 200 0 0% 1,4% 3,5% 2,7%
2019.02.25. 1,001773 1 770 245 0 0% 0,9% 3% 2,3%
2019.02.22. 1,002015 1 770 673 1 0% 1,1% 3,1% 2,3%
2019.02.21. 1,001639 1 770 008 0 0% 1,1% 2,8% 2,4%
2019.02.20. 1,001363 1 769 520 0 0% 1,1% 2,8% 2,3%
2019.02.19. 1,001363 1 769 520 0 0% 1,1% 2,8% 2,3%
2019.02.18. 1,000921 1 768 739 -1 0% 1% 2,7% 2,4%
2019.02.15. 1,00113 1 769 109 1 0% 0,9% 2,8% 2,3%
2019.02.14. 1,001471 1 769 711 0 0% 0,8% 3,1% 2,1%
2019.02.13. 1,000947 1 768 785 -1 0% 0,8% 3% 2,1%
2019.02.12. 1,001269 1 769 355 1 0% 0,8% 3,1% 2,1%
2019.02.11. 1,001158 1 769 158 -1 0% 0,6% 3,1% 2%
2019.02.08. 1,001325 1 769 454 1 0% 0,7% 3% 2%
2019.02.07. 1,000385 1 767 792 1 0% 0,6% 2,9% 1,9%
2019.02.06. 0,998621 1 764 675 -1 0% 0,5% 2,7% 1,6%
2019.02.05. 0,998561 1 764 570 -15100 -0,8% 0,9% 2,7% 1,1%
2019.02.04. 0,998063 1 778 782 1 0% 0,8% 2,6% 1,2%
2019.02.01. 0,995869 1 774 870 -1 0% 0,6% 2,4% 0,6%
2019.01.31. 0,997251 1 777 334 1 0% 0,7% 2,5% 0,6%
2019.01.30. 0,997042 1 776 961 0 0% 0,8% 2,5% 0,5%
2019.01.29. 0,997476 1 777 734 0 0% 1,1% 2,6% 0,4%
2019.01.28. 0,998415 1 779 407 100047 6% 1,3% 2,7% 0,4%
2019.01.25. 0,997926 1 678 538 1 0% 1,3% 2,8% 0,2%
2019.01.24. 0,996931 1 676 863 0 0% 1,9% 2,6% 0,1%
2019.01.23. 0,996844 1 676 717 0 0% 1,1% 2,6% 0,3%
2019.01.22. 0,996422 1 676 008 1 0% 1,1% 2,6% 0,2%
2019.01.21. 0,996553 1 676 227 29954 1,8% 1,1% 2,6% -0,2%
2019.01.18. 0,99805 1 648 746 -23556 -1,4% 1,4% 2,7% -0,5%
2019.01.17. 0,999677 1 675 029 -25093 -1,5% 1,7% 2,9% -0,2%
2019.01.16. 0,99591 1 693 715 1 0% 1,2% 2,6% -0,6%
2019.01.15. 0,993571 1 689 736 0 0% 1% 2,3% -1%
2019.01.14. 0,991828 1 686 771 -1 0% 0,8% 2,2% -1,1%
2019.01.11. 0,991632 1 686 439 0 0% 0,5% 2,1% -1%
2019.01.10. 0,99202 1 687 098 0 0% 0,9% 2,1% -1,1%
2019.01.09. 0,991134 1 685 592 0 0% 0,8% 2,1% -1,3%
2019.01.08. 0,990775 1 684 981 0 0% 0,8% 2% -1,3%
2019.01.07. 0,988508 1 681 126 0 0% 0,5% 1,7% -1,4%
2019.01.04. 0,984756 1 674 745 0 0% 0,5% 1,7% -1,4%
2019.01.03. 0,983914 1 673 313 -1 0% 0,4% 1,3% -1,6%
2019.01.02. 0,98537 1 675 790 1 0% 0,6% 2% -1,4%
2018.12.28. 0,983865 1 673 230 1 0% 0,5% 2,5% -1,5%
2018.12.27. 0,986198 1 677 197 0 0% 0,7% 2,7% -1,3%
2018.12.21. 0,985125 1 675 372 0 0% 0,6% 2,1% -1,5%
2018.12.20. 0,98532 1 675 704 0 0% 0,5% 2,6% -1,5%
2018.12.19. 0,985336 1 675 731 0 0% 0,4% 2,3% -1,1%
2018.12.18. 0,985921 1 676 726 0 0% 0,5% 2,3% -0,8%
2018.12.17. 0,985717 1 676 379 -1 0% 0,6% 2,5% -0,9%
2018.12.14. 0,985993 1 676 849 0 0% 0,6% 2,5% -0,8%
2018.12.13. 0,985806 1 676 531 1 0% 0,5% 2,5% -1%
2018.12.12. 0,986001 1 676 862 -1 0% 0,4% 2,4% -1%
2018.12.11. 0,986316 1 677 399 1 0% 0,7% 2,5% -1%
2018.12.10. 0,987346 1 679 149 -1 0% 0,8% 3,1% -1%
2018.12.07. 0,987489 1 679 394 1 0% 0,9% 3% -1%
2018.12.06. 0,989075 1 682 090 1 0% 0,9% 3,2% -0,9%
2018.12.05. 0,989032 1 682 016 -1 0% 1,1% 3,4% -0,9%
2018.12.04. 0,989072 1 682 085 -1 0% 1,4% 3,4% -0,8%
2018.12.03. 0,989354 1 682 565 1 0% 1,5% 3,5% -0,8%
2018.11.30. 0,987403 1 679 247 0 0% 1,3% 3,2% -1,1%
2018.11.29. 0,986725 1 678 094 0 0% 1,4% 2,8% -1,2%
2018.11.28. 0,98961 1 683 000 1 0% 1,7% 3,2% -1,1%
2018.11.27. 0,989364 1 682 581 -1 0% 1,7% 2,9% -1,1%
2018.11.26. 0,992955 1 688 689 0 0% 2,1% 3,3% -0,7%
2018.11.23. 0,992904 1 688 603 -61382 -3,5% 2,2% 2,9% -0,4%
2018.11.22. 0,99113 1 746 858 0 0% 1,9% 2,4% -0,3%
2018.11.21. 0,990317 1 745 425 -1 0% 1,6% 2,6% -0,2%
2018.11.20. 0,990606 1 745 935 1 0% 1,7% 2,6% -0,2%
2018.11.19. 0,990562 1 745 857 1 0% 1,6% 2,6% -0,3%
2018.11.16. 0,991085 1 746 778 0 0% 1,6% 2,8% -0,3%
2018.11.15. 0,99181 1 748 055 -1 0% 1,8% 2,6% -0,1%
2018.11.14. 0,993146 1 750 411 1 0% 2,3% 2,4% -0,6%
2018.11.13. 0,993169 1 750 451 -1 0% 2,2% 2,2% -0,5%
2018.11.12. 0,993438 1 750 926 1 0% 2,3% 2,2% -0,6%
2018.11.09. 0,99488 1 753 466 -1 0% 2,4% 1,9% -0,2%
2018.11.08. 0,994069 1 752 038 0 0% 2,3% 1,6% -0,2%
2018.11.07. 0,994555 1 752 894 -1 0% 2,3% 1,4% -0,1%
2018.11.06. 0,993464 1 750 972 0 0% 2,2% 1,4% -0,1%
2018.11.05. 0,99011 1 745 061 1 0% 1,8% 1,1% -0,3%
2018.10.31. 0,990366 1 745 511 1 0% 1,8% 1,1% -0,3%
2018.10.30. 0,989241 1 743 528 0 0% 1,7% 1% -0,5%
2018.10.29. 0,986999 1 739 576 -1 0% 1,5% 0,8% -0,8%
2018.10.26. 0,98518 1 736 372 2 0% 1,4% 0,5% -1,1%
2018.10.25. 0,98533 1 736 635 -1 0% 1,5% 0,4% -1%
2018.10.24. 0,978038 1 723 784 0 0% 0,7% -0,1% -1,9%
2018.10.19. 0,985852 1 737 556 0 0% 1,5% 0,7% -1,2%
2018.10.18. 0,984737 1 735 591 1 0% 1,3% 0,7% -1,2%
2018.10.17. 0,983275 1 733 013 0 0% 1,2% 0,6% -1,3%
2018.10.16. 0,983634 1 733 646 0 0% 1,3% 0,6% -1,2%
2018.10.15. 0,984198 1 734 640 0 0% 1,4% 0,6% -1%
2018.10.12. 0,98419 1 734 626 1 0% 1,3% 0,6% -0,9%
2018.10.11. 0,98621 1 738 186 0 0% 1,6% 0,8% -0,2%
2018.10.10. 0,983478 1 733 371 0 0% 1,2% 0,7% -0,3%
2018.10.09. 0,983414 1 733 258 -1 0% 1,3% 1% 0,1%
2018.10.08. 0,983283 1 733 028 0 0% 1,2% 0,9% 0%
2018.10.05. 0,98374 1 733 834 -4066 -0,2% 1,4% 0,8% -0,2%
2018.10.04. 0,979954 1 731 211 -1 0% 1,3% 0,2% -0,7%
2018.10.03. 0,980031 1 731 349 1 0% 0,9% 0,4% -0,4%
2018.10.02. 0,979881 1 731 083 0 0% 1,5% 0,5% -1,1%
2018.10.01. 0,97992 1 731 152 0 0% 1,9% 0,5% -0,8%
2018.09.28. 0,979321 1 730 094 1 0% 2% 0,5% -1,1%
2018.09.27. 0,979313 1 730 080 0 0% 1,9% 0,5% -1,1%
2018.09.26. 0,980475 1 732 132 0 0% 1,6% 0,5% -1,1%
2018.09.25. 0,980463 1 732 111 -1 0% 1,5% 0,3% -1,4%
2018.09.24. 0,979875 1 731 073 -1 0% 1,5% 0,3% -1,6%
2018.09.21. 0,979701 1 730 766 0 0% 1,5% 0,3% -1,5%
2018.09.20. 0,980574 1 732 308 1 0% 2,1% 0,5% -1,9%
2018.09.19. 0,981298 1 733 586 0 0% 1,9% 0,8%
2018.09.18. 0,980878 1 732 844 1 0% 1,8% 0,5%
2018.09.17. 0,979907 1 731 128 0 0% 1,9% 0,4%
2018.09.14. 0,979916 1 731 145 0 0% 1,8% 0,5%
2018.09.13. 0,981239 1 733 482 0 0% 2% 0,6%
2018.09.12. 0,981824 1 734 516 0 0% 2% 0,3%
2018.09.11. 0,979314 1 730 081 0 0% 1,7% 0,2%
2018.09.10. 0,97906 1 729 632 0 0% 2,2% 0,2%
2018.09.07. 0,978896 1 729 343 -1 0% 2,1% 0%
2018.09.06. 0,980151 1 731 560 1 0% 2,3% 0,2%
2018.09.05. 0,977879 1 727 546 -1 0% 2,2% 0,1%
2018.09.04. 0,975204 1 722 821 1 0% 1,9% -0,4%
2018.09.03. 0,974942 1 722 357 0 0% 2% -0,4%
2018.08.31. 0,975253 1 722 907 -1 0% 2,1% -0,5%
2018.08.30. 0,97429 1 721 207 0 0% 1,9% -0,6%
2018.08.29. 0,973074 1 719 058 0 0% 1,4% -0,7%
2018.08.28. 0,972694 1 718 387 -1 0% 1,4% -0,7%
2018.08.27. 0,972465 1 717 983 0 0% 1,1% -0,8%
2018.08.24. 0,972958 1 718 853 1 0% 1,4% -0,7%
2018.08.23. 0,971953 1 717 077 0 0% 0,7% -0,8%
2018.08.22. 0,972328 1 717 739 -1 0% 0,5% -0,7%
2018.08.21. 0,974245 1 721 126 0 0% 0,9% -0,4%
2018.08.17. 0,974503 1 721 582 0 0% 1,1% -0,3%
2018.08.16. 0,975281 1 722 956 0 0% 1,1% -0,3%
2018.08.15. 0,973974 1 720 647 0 0% 0,8% -0,5%
2018.08.14. 0,971055 1 715 491 0 0% 0,1% -1%
2018.08.13. 0,971589 1 716 434 -1 0% 0% -0,9%
2018.08.10. 0,971394 1 716 090 1 0% -0,3% -1%
2018.08.09. 0,971643 1 716 529 -1 0% -0,5% -1%
2018.08.08. 0,971816 1 716 836 0 0% -0,7% -1%
2018.08.07. 0,972096 1 717 330 1 0% -0,9% -0,9%
2018.08.06. 0,972267 1 717 631 -2 0% -0,7% -1,1%
2018.08.03. 0,972364 1 717 804 0 0% -1% -1,4%
2018.08.02. 0,97243 1 717 921 0 0% -0,9% -1,4%
2018.08.01. 0,972398 1 717 864 0 0% -0,7% -1,7%
2018.07.31. 0,972643 1 718 297 0 0% -0,7% -1,9%
2018.07.30. 0,972595 1 718 212 -2709 -0,2% -0,7% -2%
2018.07.27. 0,972191 1 720 206 1 0% -0,7% -2,3%
2018.07.26. 0,971194 1 718 441 0 0% -0,9% -2,4%
2018.07.25. 0,97088 1 717 886 -15876 -0,9% -1% -2,5%
2018.07.24. 0,971545 1 734 949 0 0% -0,8% -2,4%
2018.07.23. 0,971517 1 734 899 -38333 -2,2% -0,8% -2,3%
2018.07.20. 0,971643 1 773 462 1 0% -0,8% -2,7%
2018.07.19. 0,971676 1 773 521 -1 0% -0,8% -2,7%
2018.07.18. 0,971647 1 773 469 0 0% -0,6% -3,1%
2018.07.17. 0,971614 1 773 409 0 0% -0,6% -3%
2018.07.16. 0,970841 1 771 998 0 0% -0,7% -3,1%
2018.07.13. 0,970849 1 772 013 1 0% -0,8% -3,2%
2018.07.12. 0,971193 1 772 639 -1 0% -0,7% -3,2%
2018.07.11. 0,970811 1 771 943 0 0% -0,7% -3,1%
2018.07.10. 0,971587 1 773 359 1 0% -0,5% -3,1%
2018.07.09. 0,970839 1 771 993 -2 0% -0,3% -3,3%
2018.07.06. 0,971673 1 773 517 1 0% -0,3% -3,1%
2018.07.05. 0,969833 1 770 158 -1 0% -0,7% -3,2%
2018.07.04. 0,967832 1 766 506 0 0% -1% -3,1%
2018.07.03. 0,971207 1 772 666 -15588 -0,9% -0,5% -2,8%
2018.07.02. 0,965717 1 778 146 -1 0% -0,9% -3,4%
2018.06.29. 0,96136 1 770 124 -185922 -9,5% -1,4% -3,8%
2018.06.28. 0,960058 1 953 397 2 0% -1,5% -3,9%
2018.06.27. 0,960701 1 954 704 -1 0% -1,4% -3,9%
2018.06.26. 0,964901 1 963 251 1 0% -1,1% -3,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés