Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Relax Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000719240
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:817 746,77
Árfolyam:1,261688
Dátum:2024.11.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.18.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% 2,5% 3,1% 7% 4,3% N/A 1,4% 3,3%
Szórás 2,2% 5,4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.13. 1,261688 817 747 0 0% -0,1% 2,5% 3,1% 7% 4,3%
2024.11.12. 1,260987 817 293 0 0% -0,1% 2,4% 3,1% 7% 4,3%
2024.11.11. 1,261724 817 770 1 0% -0,2% 2,4% 3,1% 7% 4,4%
2024.11.08. 1,260257 816 819 0 0% -0,4% 2,1% 3% 7,1% 4,3%
2024.11.07. 1,257612 815 105 19988 2,5% -0,8% 2,2% 2,8% 7,1% 4,3%
2024.11.06. 1,258217 795 499 0 0% -0,8% 2,3% 2,8% 7,2% 4,3%
2024.11.05. 1,25817 795 469 0 0% -0,1% 2,5% 2,9% 7,2% 4,3%
2024.11.04. 1,257552 795 079 -17855 -2,2% 0,1% 2,5% 2,8% 7,1% 4,3%
2024.10.31. 1,257291 812 765 0 0% 0,2% 2,5% 3,1% 7,2% 4,3%
2024.10.30. 1,256139 812 020 0 0% 0,5% 2,4% 3,1% 7,1% 4,3%
2024.10.29. 1,25746 812 874 0 0% 0,8% 2,7% 3,3% 7,2% 4,3%
2024.10.28. 1,258083 813 277 42067 5,5% 0,8% 2,7% 3,4% 7,1% 4,3%
2024.10.25. 1,258178 771 268 0 0% 0,8% 2,5% 3,3% 7,2% 4,3%
2024.10.24. 1,257493 770 848 0 0% 0,8% 2,4% 3,4% 7,2% 4,3%
2024.10.22. 1,258212 771 289 0 0% 1% 2,6% 3,4% 7,2% 4,3%
2024.10.21. 1,2592 771 895 -18888 -2,4% 1,1% 2,7% 3,5% 7,5% 4,3%
2024.10.18. 1,259457 790 944 -1 0% 1% 2,8% 3,3% 7,5% 4,3%
2024.10.17. 1,259939 791 247 0 0% 0,9% 2,9% 3,3% 7,5% 4,3%
2024.10.16. 1,259582 791 022 0 0% 1% 2,5% 3,3% 7,5% 4,3%
2024.10.15. 1,258367 790 259 0 0% 1,2% 2,3% 3,2% 7,4% 4,3%
2024.10.14. 1,258997 790 655 0 0% 1,5% 2,5% 3,3% 7,5% 4,3%
2024.10.11. 1,259413 790 917 0 0% 1,7% 2,2% 3,4% 7,5% 4,3%
2024.10.10. 1,259068 790 700 0 0% 1,9% 2,1% 3,5% 7,5% 4,3%
2024.10.09. 1,258785 790 522 0 0% 2% 2,1% 3,5% 7,5% 4,3%
2024.10.08. 1,258324 790 233 0 0% 2% 2% 3,4% 7,4% 4,3%
2024.10.07. 1,259555 791 006 0 0% 2,2% 2% 3,5% 7,5% 4,3%
2024.10.04. 1,260569 791 642 0 0% 2,3% 2,2% 3,6% 7,5% 4,4%
2024.10.03. 1,265065 794 466 -747783 -48,4% 2,7% 2,4% 3,9% 7,6% 4,4%
2024.10.02. 1,267313 1 544 990 -261 0% 2,8% 2,6% 4,1% 7,7% 4,5%
2024.10.01. 1,267156 1 545 060 0 0% 2,7% 2,5% 4,2% 7,7% 4,5%
2024.09.30. 1,266534 1 544 301 -105957 -6,4% 2,6% 2,4% 4,1% 7,7% 4,4%
2024.09.27. 1,265759 1 649 248 0 0% 2,5% 2,3% 3,7% 7,7% 4,4%
2024.09.26. 1,264617 1 647 760 0 0% 2,4% 2,1% 3,6% 7,7% 4,4%
2024.09.25. 1,264341 1 647 401 -2065 -0,1% 2,5% 2,1% 3,6% 7,6% 4,4%
2024.09.24. 1,263828 1 648 797 1 0% 2,5% 2% 3,5% 7,6% 4,4%
2024.09.23. 1,262713 1 647 341 -1 0% 2,4% 1,9% 3,4% 7,6% 4,4%
2024.09.20. 1,263619 1 648 524 1 0% 2,4% 2% 3,5% 7,6% 4,4%
2024.09.19. 1,264501 1 649 674 0 0% 2,5% 2,1% 3,6% 7,6% 4,4%
2024.09.18. 1,265389 1 650 833 0 0% 2,7% 1,9% 3,7% 7,6% 4,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell