BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000719240
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 682 090,47
Árfolyam:0,989075
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.18.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 3,2% -0,9% N/A N/A N/A -1% -0,9%
Szórás 2,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 0,989075 1 682 090 1 0% 0,9% 3,2% -0,9%
2018.12.05. 0,989032 1 682 016 -1 0% 1,1% 3,4% -0,9%
2018.12.04. 0,989072 1 682 085 -1 0% 1,4% 3,4% -0,8%
2018.12.03. 0,989354 1 682 565 1 0% 1,5% 3,5% -0,8%
2018.11.30. 0,987403 1 679 247 0 0% 1,3% 3,2% -1,1%
2018.11.29. 0,986725 1 678 094 0 0% 1,4% 2,8% -1,2%
2018.11.28. 0,98961 1 683 000 1 0% 1,7% 3,2% -1,1%
2018.11.27. 0,989364 1 682 581 -1 0% 1,7% 2,9% -1,1%
2018.11.26. 0,992955 1 688 689 0 0% 2,1% 3,3% -0,7%
2018.11.23. 0,992904 1 688 603 -61382 -3,5% 2,2% 2,9% -0,4%
2018.11.22. 0,99113 1 746 858 0 0% 1,9% 2,4% -0,3%
2018.11.21. 0,990317 1 745 425 -1 0% 1,6% 2,6% -0,2%
2018.11.20. 0,990606 1 745 935 1 0% 1,7% 2,6% -0,2%
2018.11.19. 0,990562 1 745 857 1 0% 1,6% 2,6% -0,3%
2018.11.16. 0,991085 1 746 778 0 0% 1,6% 2,8% -0,3%
2018.11.15. 0,99181 1 748 055 -1 0% 1,8% 2,6% -0,1%
2018.11.14. 0,993146 1 750 411 1 0% 2,3% 2,4% -0,6%
2018.11.13. 0,993169 1 750 451 -1 0% 2,2% 2,2% -0,5%
2018.11.12. 0,993438 1 750 926 1 0% 2,3% 2,2% -0,6%
2018.11.09. 0,99488 1 753 466 -1 0% 2,4% 1,9% -0,2%
2018.11.08. 0,994069 1 752 038 0 0% 2,3% 1,6% -0,2%
2018.11.07. 0,994555 1 752 894 -1 0% 2,3% 1,4% -0,1%
2018.11.06. 0,993464 1 750 972 0 0% 2,2% 1,4% -0,1%
2018.11.05. 0,99011 1 745 061 1 0% 1,8% 1,1% -0,3%
2018.10.31. 0,990366 1 745 511 1 0% 1,8% 1,1% -0,3%
2018.10.30. 0,989241 1 743 528 0 0% 1,7% 1% -0,5%
2018.10.29. 0,986999 1 739 576 -1 0% 1,5% 0,8% -0,8%
2018.10.26. 0,98518 1 736 372 2 0% 1,4% 0,5% -1,1%
2018.10.25. 0,98533 1 736 635 -1 0% 1,5% 0,4% -1%
2018.10.24. 0,978038 1 723 784 0 0% 0,7% -0,1% -1,9%
2018.10.19. 0,985852 1 737 556 0 0% 1,5% 0,7% -1,2%
2018.10.18. 0,984737 1 735 591 1 0% 1,3% 0,7% -1,2%
2018.10.17. 0,983275 1 733 013 0 0% 1,2% 0,6% -1,3%
2018.10.16. 0,983634 1 733 646 0 0% 1,3% 0,6% -1,2%
2018.10.15. 0,984198 1 734 640 0 0% 1,4% 0,6% -1%
2018.10.12. 0,98419 1 734 626 1 0% 1,3% 0,6% -0,9%
2018.10.11. 0,98621 1 738 186 0 0% 1,6% 0,8% -0,2%
2018.10.10. 0,983478 1 733 371 0 0% 1,2% 0,7% -0,3%
2018.10.09. 0,983414 1 733 258 -1 0% 1,3% 1% 0,1%
2018.10.08. 0,983283 1 733 028 0 0% 1,2% 0,9% 0%
2018.10.05. 0,98374 1 733 834 -4066 -0,2% 1,4% 0,8% -0,2%
2018.10.04. 0,979954 1 731 211 -1 0% 1,3% 0,2% -0,7%
2018.10.03. 0,980031 1 731 349 1 0% 0,9% 0,4% -0,4%
2018.10.02. 0,979881 1 731 083 0 0% 1,5% 0,5% -1,1%
2018.10.01. 0,97992 1 731 152 0 0% 1,9% 0,5% -0,8%
2018.09.28. 0,979321 1 730 094 1 0% 2% 0,5% -1,1%
2018.09.27. 0,979313 1 730 080 0 0% 1,9% 0,5% -1,1%
2018.09.26. 0,980475 1 732 132 0 0% 1,6% 0,5% -1,1%
2018.09.25. 0,980463 1 732 111 -1 0% 1,5% 0,3% -1,4%
2018.09.24. 0,979875 1 731 073 -1 0% 1,5% 0,3% -1,6%
2018.09.21. 0,979701 1 730 766 0 0% 1,5% 0,3% -1,5%
2018.09.20. 0,980574 1 732 308 1 0% 2,1% 0,5% -1,9%
2018.09.19. 0,981298 1 733 586 0 0% 1,9% 0,8%
2018.09.18. 0,980878 1 732 844 1 0% 1,8% 0,5%
2018.09.17. 0,979907 1 731 128 0 0% 1,9% 0,4%
2018.09.14. 0,979916 1 731 145 0 0% 1,8% 0,5%
2018.09.13. 0,981239 1 733 482 0 0% 2% 0,6%
2018.09.12. 0,981824 1 734 516 0 0% 2% 0,3%
2018.09.11. 0,979314 1 730 081 0 0% 1,7% 0,2%
2018.09.10. 0,97906 1 729 632 0 0% 2,2% 0,2%
2018.09.07. 0,978896 1 729 343 -1 0% 2,1% 0%
2018.09.06. 0,980151 1 731 560 1 0% 2,3% 0,2%
2018.09.05. 0,977879 1 727 546 -1 0% 2,2% 0,1%
2018.09.04. 0,975204 1 722 821 1 0% 1,9% -0,4%
2018.09.03. 0,974942 1 722 357 0 0% 2% -0,4%
2018.08.31. 0,975253 1 722 907 -1 0% 2,1% -0,5%
2018.08.30. 0,97429 1 721 207 0 0% 1,9% -0,6%
2018.08.29. 0,973074 1 719 058 0 0% 1,4% -0,7%
2018.08.28. 0,972694 1 718 387 -1 0% 1,4% -0,7%
2018.08.27. 0,972465 1 717 983 0 0% 1,1% -0,8%
2018.08.24. 0,972958 1 718 853 1 0% 1,4% -0,7%
2018.08.23. 0,971953 1 717 077 0 0% 0,7% -0,8%
2018.08.22. 0,972328 1 717 739 -1 0% 0,5% -0,7%
2018.08.21. 0,974245 1 721 126 0 0% 0,9% -0,4%
2018.08.17. 0,974503 1 721 582 0 0% 1,1% -0,3%
2018.08.16. 0,975281 1 722 956 0 0% 1,1% -0,3%
2018.08.15. 0,973974 1 720 647 0 0% 0,8% -0,5%
2018.08.14. 0,971055 1 715 491 0 0% 0,1% -1%
2018.08.13. 0,971589 1 716 434 -1 0% 0% -0,9%
2018.08.10. 0,971394 1 716 090 1 0% -0,3% -1%
2018.08.09. 0,971643 1 716 529 -1 0% -0,5% -1%
2018.08.08. 0,971816 1 716 836 0 0% -0,7% -1%
2018.08.07. 0,972096 1 717 330 1 0% -0,9% -0,9%
2018.08.06. 0,972267 1 717 631 -2 0% -0,7% -1,1%
2018.08.03. 0,972364 1 717 804 0 0% -1% -1,4%
2018.08.02. 0,97243 1 717 921 0 0% -0,9% -1,4%
2018.08.01. 0,972398 1 717 864 0 0% -0,7% -1,7%
2018.07.31. 0,972643 1 718 297 0 0% -0,7% -1,9%
2018.07.30. 0,972595 1 718 212 -2709 -0,2% -0,7% -2%
2018.07.27. 0,972191 1 720 206 1 0% -0,7% -2,3%
2018.07.26. 0,971194 1 718 441 0 0% -0,9% -2,4%
2018.07.25. 0,97088 1 717 886 -15876 -0,9% -1% -2,5%
2018.07.24. 0,971545 1 734 949 0 0% -0,8% -2,4%
2018.07.23. 0,971517 1 734 899 -38333 -2,2% -0,8% -2,3%
2018.07.20. 0,971643 1 773 462 1 0% -0,8% -2,7%
2018.07.19. 0,971676 1 773 521 -1 0% -0,8% -2,7%
2018.07.18. 0,971647 1 773 469 0 0% -0,6% -3,1%
2018.07.17. 0,971614 1 773 409 0 0% -0,6% -3%
2018.07.16. 0,970841 1 771 998 0 0% -0,7% -3,1%
2018.07.13. 0,970849 1 772 013 1 0% -0,8% -3,2%
2018.07.12. 0,971193 1 772 639 -1 0% -0,7% -3,2%
2018.07.11. 0,970811 1 771 943 0 0% -0,7% -3,1%
2018.07.10. 0,971587 1 773 359 1 0% -0,5% -3,1%
2018.07.09. 0,970839 1 771 993 -2 0% -0,3% -3,3%
2018.07.06. 0,971673 1 773 517 1 0% -0,3% -3,1%
2018.07.05. 0,969833 1 770 158 -1 0% -0,7% -3,2%
2018.07.04. 0,967832 1 766 506 0 0% -1% -3,1%
2018.07.03. 0,971207 1 772 666 -15588 -0,9% -0,5% -2,8%
2018.07.02. 0,965717 1 778 146 -1 0% -0,9% -3,4%
2018.06.29. 0,96136 1 770 124 -185922 -9,5% -1,4% -3,8%
2018.06.28. 0,960058 1 953 397 2 0% -1,5% -3,9%
2018.06.27. 0,960701 1 954 704 -1 0% -1,4% -3,9%
2018.06.26. 0,964901 1 963 251 1 0% -1,1% -3,4%
2018.06.25. 0,965518 1 964 505 1 0% -1,2% -3,4%
2018.06.22. 0,965725 1 964 926 0 0% -1,1% -3,4%
2018.06.21. 0,964788 1 963 020 0 0% -1,2% -3,5%
2018.06.20. 0,960683 1 954 667 0 0% -1,5% -4%
2018.06.19. 0,963128 1 959 642 -200330 -9,3% -1,1% -3,4%
2018.06.18. 0,963479 2 160 760 0 0% -1,2% -3,1%
2018.06.15. 0,961207 2 155 664 0 0% -1,5% -3,4%
2018.06.14. 0,962309 2 158 136 -1 0% -1,4% -3,2%
2018.06.13. 0,96159 2 156 525 0 0% -1,4% -3,4%
2018.06.12. 0,962648 2 158 898 1 0% -1,6% -3,4%
2018.06.11. 0,962627 2 158 849 0 0% -1,5% -3,4%
2018.06.08. 0,957757 2 147 927 -1 0% -2,1% -3,9%
2018.06.07. 0,958534 2 149 671 -1 0% -2,1% -3,9%
2018.06.06. 0,958005 2 148 485 2 0% -2% -4,1%
2018.06.05. 0,956958 2 146 136 -1 0% -2,1% -4,1%
2018.06.04. 0,956607 2 145 350 -11976 -0,6% -2,3% -4,1%
2018.06.01. 0,955937 2 155 815 -2 0% -2,5% -4,2%
2018.05.31. 0,955076 2 153 875 2 0% -2,5% -4,3%
2018.05.30. 0,956434 2 156 936 -1 0% -2,4% -4,2%
2018.05.29. 0,959636 2 164 158 1 0% -2,1% -3,9%
2018.05.28. 0,958857 2 162 401 0 0% -2,1% -4,2%
2018.05.25. 0,961516 2 168 397 -1 0% -1,8% -3,8%
2018.05.24. 0,959607 2 164 093 2 0% -2% -4%
2018.05.23. 0,965035 2 176 333 -2 0% -1,5% -3,2%
2018.05.22. 0,967565 2 182 040 2 0% -1,2% -2,6%
2018.05.18. 0,965356 2 177 056 0 0% -1,3% -2,8%
2018.05.17. 0,96436 2 174 810 0 0% -1,4% -2,9%
2018.05.16. 0,96425 2 174 563 0 0% -1,4% -3%
2018.05.15. 0,966429 2 179 477 -26111 -1,2% -1,2% -2,6%
2018.05.14. 0,970243 2 214 292 -1 0% -1,1% -2,9%
2018.05.11. 0,971623 2 217 443 1 0% -1% -2,8%
2018.05.10. 0,974533 2 224 083 0 0% -0,7% -2,5%
2018.05.09. 0,976469 2 228 502 0 0% -0,5% -2%
2018.05.08. 0,978458 2 233 041 1 0% -0,3% -1,8%
2018.05.07. 0,981144 2 239 171 -19230 -0,9% 0% -1,5%
2018.05.04. 0,979432 2 254 461 0 0% -0,6% -1,4%
2018.05.03. 0,981865 2 260 061 1 0% -0,4% -1,1%
2018.05.02. 0,981694 2 259 666 -2 0% -0,4% -1,2%
2018.04.27. 0,979196 2 253 918 2 0% -1,6% -1,6%
2018.04.26. 0,980272 2 256 393 -1 0% -1,5% -1,6%
2018.04.25. 0,98107 2 258 231 1 0% -1,5% -1,4%
2018.04.24. 0,979313 2 254 187 -1 0% -1,7% -1,7%
2018.04.23. 0,979177 2 253 875 2 0% -1,5% -1,8%
2018.04.20. 0,979537 2 254 701 -1 0% -1,9% -1,8%
2018.04.19. 0,979285 2 254 122 1 0% -1,9% -1,8%
2018.04.18. 0,977621 2 250 291 -1 0% -2,5% -2%
2018.04.17. 0,976994 2 248 849 1 0% -2,5% -2%
2018.04.16. 0,97775 2 250 588 0 0% -2,4% -1,8%
2018.04.13. 0,978615 2 252 580 0 0% -2,5% -1,6%
2018.04.12. 0,977978 2 251 114 1 0% -2,5% -1,5%
2018.04.11. 0,978003 2 251 170 0 0% -2,4% -1%
2018.04.10. 0,97641 2 247 504 0 0% -2,6% -1%
2018.04.09. 0,973488 2 240 778 -58371 -2,5% -3% -0,9%
2018.04.06. 0,974306 2 301 081 0 0% -2,8% -0,9%
2018.04.05. 0,976302 2 305 795 2 0% -2,6% -0,9%
2018.04.04. 0,977657 2 308 993 -2451 -0,1% -2,1% -0,9%
2018.04.03. 0,976259 2 308 139 1 0% -2,3% -0,8%
2018.03.29. 0,974729 2 304 521 -1 0% -2,5% -1,3%
2018.03.28. 0,974207 2 303 288 1 0% -2,5% -1,7%
2018.03.27. 0,974461 2 303 888 1 0% -2,5% -1,6%
2018.03.26. 0,976035 2 307 608 0 0% -2,3% -1,6%
2018.03.23. 0,977084 2 310 089 0 0% -2,2% -1,8%
2018.03.22. 0,976087 2 307 732 -2 0% -2,3% -1,9%
2018.03.21. 0,976408 2 308 492 1 0% -2,4% -1,8%
2018.03.20. 0,975697 2 306 811 2 0% -2,4% -2,4%
2018.03.19. 0,973984 2 302 759 -1 0% -2,3%
2018.03.14. 0,975523 2 306 399 0 0% -1,9%
2018.03.13. 0,975627 2 306 645 0 0% -2%
2018.03.12. 0,978531 2 313 510 0 0% -1,8%
2018.03.09. 0,97691 2 309 678 -1 0% -2%
2018.03.08. 0,97863 2 313 745 1 0% -1,8%
2018.03.07. 0,978632 2 313 749 0 0% -1,9%
2018.03.06. 0,977997 2 312 248 -1 0% -2,1%
2018.03.05. 0,977344 2 310 705 1 0% -2,1%
2018.03.02. 0,979301 2 315 331 -1 0% -1,8%
2018.03.01. 0,980081 2 317 176 1 0% -1,7%
2018.02.28. 0,97974 2 316 369 -1 0% -2,1%
2018.02.27. 0,980692 2 318 620 0 0% -2%
2018.02.26. 0,980277 2 317 639 1 0% -2%
2018.02.23. 0,979455 2 315 695 12264 0,5% -1,8%
2018.02.22. 0,979637 2 303 858 -2 0% -1,4%
2018.02.21. 0,978423 2 301 005 -1 0% -1,4%
2018.02.20. 0,978508 2 301 205 0 0% -1,4%
2018.02.19. 0,978889 2 302 101 1 0% -1,4%
2018.02.16. 0,977802 2 299 544 0 0% -1,6%
2018.02.15. 0,978517 2 301 225 -1 0% -1,4%
2018.02.14. 0,9808 2 306 595 56 0% -1,8%
2018.02.13. 0,980234 2 305 208 1 0% -1,8%
2018.02.12. 0,980241 2 305 224 -1 0% -1,9%
2018.02.09. 0,98125 2 307 598 1 0% -1,5%
2018.02.08. 0,981272 2 307 648 -1 0% -1,5%
2018.02.07. 0,981414 2 307 983 0 0% -1,4%
2018.02.06. 0,982586 2 310 739 0 0% -1,2%
2018.02.05. 0,988011 2 323 496 -1 0% -0,5%
2018.02.02. 0,985774 2 318 237 24868 1,1% -0,8%
2018.02.01. 0,989539 2 302 128 1 0% -0,4%
2018.01.31. 0,991231 2 306 064 0 0% -0,3%
2018.01.30. 0,991976 2 307 797 0 0% -0,2%
2018.01.29. 0,993427 2 311 173 -1 0% -0,2%
2018.01.26. 0,994844 2 314 471 1 0% -0,1%
2018.01.25. 0,995521 2 316 044 25700 1,1% 0,1%
2018.01.24. 0,995932 2 291 290 5009 0,2% -0,1%
2018.01.23. 0,994094 2 282 061 -1 0% -0,3%
2018.01.22. 0,994657 2 283 355 2 0% -0,3%
2018.01.19. 0,998686 2 292 602 89636 4,1% 0,1%
2018.01.18. 1,002743 2 211 915 0 0% 0,6%
2018.01.17. 1,001634 2 209 468 22648 1% 0,5%
2018.01.16. 1,001706 2 186 978 6093 0,3% 0,6%
2018.01.15. 1,003383 2 184 536 0 0% 0,9%
2018.01.12. 1,003252 2 184 251 13521 0,6% 1%
2018.01.11. 1,001752 2 167 484 -1 0% 1,4%
2018.01.10. 1,002571 2 169 257 121709 5,9% 1,7%
2018.01.09. 1,003717 2 049 889 0 0% 2,2%
2018.01.08. 1,004258 2 050 994 1 0% 2,1%
2018.01.05. 1,002271 2 046 934 48784 2,4% 1,7%
2018.01.04. 0,999006 1 991 641 27505 1,4% 1,3%
2018.01.03. 0,999531 1 965 168 -2 0% 1,6%
2018.01.02. 0,999563 1 965 233 1 0% 0,9%
2017.12.29. 0,999395 1 964 901 -1 0% 1,2%
2017.12.28. 0,999163 1 964 446 26996 1,4% 0,9%
2017.12.27. 0,999332 1 937 777 63526 3,4% 0,9%
2017.12.22. 0,99937 1 874 323 18488 1% 0,4%
2017.12.21. 1,000069 1 857 134 64991 3,6% 0,5%
2017.12.20. 1,000199 1 792 376 19810 1,1% 0%
2017.12.19. 0,996767 1 766 484 2776 0,2%
2017.12.18. 0,994258 1 759 268 0 0%
2017.12.15. 0,994611 1 759 893 -1 0%
2017.12.14. 0,994414 1 759 545 1 0%
2017.12.13. 0,995492 1 761 452 -1 0%
2017.12.12. 0,996342 1 762 957 15993 0,9%
2017.12.11. 0,996706 1 747 602 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés