BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719232
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 292 842 687
Árfolyam:1,00262
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.18.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 3,4% -0,5% N/A N/A N/A -0,7% 0,2%
Szórás 2,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 1,00262 1 292 842 687 -182 0% 1% 3,4% -0,5%
2018.12.07. 1,002872 1 293 167 814 -714 0% 1% 3,3% -0,5%
2018.12.06. 1,004456 1 295 211 041 420 0% 1,1% 3,6% -0,5%
2018.12.05. 1,004652 1 295 463 356 -95 0% 1,4% 3,7% -0,5%
2018.12.04. 1,004714 1 295 543 398 -25033012 -1,9% 1,6% 3,7% -0,4%
2018.12.03. 1,005112 1 321 099 533 1222 0% 1,7% 3,9% -0,4%
2018.11.30. 1,003788 1 319 358 073 -48389314 -3,5% 1,7% 3,7% -0,6%
2018.11.29. 1,003423 1 367 250 043 -473 0% 1,8% 3,3% -0,6%
2018.11.28. 1,004288 1 368 429 153 1047 0% 1,9% 3,5% -0,7%
2018.11.27. 1,004087 1 368 154 226 -30122928 -2,1% 1,9% 3,2% -0,7%
2018.11.26. 1,008015 1 403 747 230 -882 0% 2,2% 3,6% -0,3%
2018.11.23. 1,00817 1 403 963 963 5010377 0,4% 2,4% 3,2% -0,1%
2018.11.22. 1,006307 1 396 368 456 -399 0% 2,1% 2,7% 0,1%
2018.11.21. 1,005256 1 394 910 469 428 0% 1,8% 2,9% 0,1%
2018.11.20. 1,005604 1 395 392 932 -25140634 -1,8% 1,8% 2,9% 0,2%
2018.11.19. 1,005853 1 420 885 308 605 0% 1,9% 2,9% 0,1%
2018.11.16. 1,006558 1 421 880 598 -131 0% 1,8% 3,1% 0,1%
2018.11.15. 1,007151 1 422 718 411 -3106969 -0,2% 2,1% 2,9% 0,3%
2018.11.14. 1,008483 1 427 711 095 -496 0% 2,5% 2,6% 0,4%
2018.11.13. 1,008358 1 427 534 628 -293 0% 2,4% 2,5% 0,4%
2018.11.12. 1,008758 1 428 101 202 219 0% 2,5% 2,5% 0,4%
2018.11.09. 1,01027 1 430 241 525 -25256452 -1,7% 2,6% 2,1% 0,8%
2018.11.08. 1,009422 1 454 276 262 -2 0% 2,5% 1,9% 0,8%
2018.11.07. 1,009969 1 455 064 328 -675 0% 2,5% 1,6% 0,9%
2018.11.06. 1,008941 1 453 583 961 -188 0% 2,4% 1,7% 0,8%
2018.11.05. 1,005598 1 448 767 879 1006 0% 2% 1,4% 0,7%
2018.10.31. 1,005655 1 448 848 993 -308 0% 2% 1,4% 0,6%
2018.10.30. 1,004509 1 447 198 256 -7483573 -0,5% 1,9% 1,3% 0,4%
2018.10.29. 1,002424 1 451 662 432 956 0% 1,7% 1,1% 0,2%
2018.10.26. 1,000666 1 449 115 626 -292 0% 1,7% 0,8% -0,1%
2018.10.25. 1,000768 1 449 263 629 -498 0% 1,7% 0,7% 0%
2018.10.24. 0,993453 1 438 670 896 948 0% 1% 0,2% -0,6%
2018.10.19. 1,000958 1 449 538 321 -1093 0% 1,7% 0,9% 0%
2018.10.18. 0,999909 1 448 020 302 838 0% 1,6% 1% -0,1%
2018.10.17. 0,998311 1 445 705 318 -15419023 -1,1% 1,4% 0,9% -0,2%
2018.10.16. 0,998916 1 462 009 817 1009 0% 1,5% 0,9% 0%
2018.10.15. 0,999259 1 462 510 821 -1193 0% 1,6% 0,9% 0,2%
2018.10.12. 0,999312 1 462 589 585 67 0% 1,6% 1% 0,3%
2018.10.11. 1,001506 1 465 800 649 1363 0% 1,8% 1,2% 0,9%
2018.10.10. 0,998661 1 461 635 358 -984 0% 1,5% 1,1% 0,5%
2018.10.09. 0,998639 1 461 604 143 941 0% 1,5% 1,4% 0,4%
2018.10.08. 0,99864 1 461 604 666 38986122 2,7% 1,5% 1,3% 0,5%
2018.10.05. 0,998988 1 423 114 289 -3915331 -0,3% 1,8% 1,1% 0,4%
2018.10.04. 0,995526 1 422 084 239 -16 0% 1,8% 0,6% 0%
2018.10.03. 0,995635 1 422 239 959 -8572342 -0,6% 1,5% 0,8% 0,1%
2018.10.02. 0,995314 1 430 350 997 -4912993 -0,3% 2,1% 0,9% -0,4%
2018.10.01. 0,995495 1 435 524 996 -48164621 -3,2% 2,5% 0,9% -0,1%
2018.09.28. 0,994644 1 482 421 283 -63 0% 2,5% 0,9% -0,4%
2018.09.27. 0,994916 1 482 826 736 1093 0% 2,5% 0,9% -0,6%
2018.09.26. 0,994836 1 482 706 411 -4339384 -0,3% 2% 0,7% -0,5%
2018.09.25. 0,99464 1 486 752 821 155 0% 1,9% 0,6% -0,5%
2018.09.24. 0,99398 1 485 766 121 455 0% 1,8% 0,6% -0,6%
2018.09.21. 0,993871 1 485 602 737 101 0% 2% 0,6% -0,6%
2018.09.20. 0,994554 1 486 623 560 -648 0% 2,4% 0,7% -0,5%
2018.09.19. 0,995276 1 487 703 428 -2727984 -0,2% 2,3% 1%
2018.09.18. 0,994638 1 489 476 003 -95 0% 2% 0,8%
2018.09.17. 0,993561 1 487 863 284 -27452 0% 2,2% 0,7%
2018.09.14. 0,993682 1 488 071 938 1369 0% 2% 0,7%
2018.09.13. 0,994866 1 489 843 647 -725 0% 2,2% 0,8%
2018.09.12. 0,995438 1 490 700 961 519 0% 2,2% 0,6%
2018.09.11. 0,992892 1 486 887 725 -2827467 -0,2% 1,9% 0,5%
2018.09.10. 0,992623 1 489 311 590 -428 0% 2,4% 0,5%
2018.09.07. 0,992564 1 489 223 496 -411 0% 2,2% 0,3%
2018.09.06. 0,993499 1 490 626 763 -4138266 -0,3% 2,4% 0,5%
2018.09.05. 0,991021 1 491 036 764 146 0% 2,3% 0,3%
2018.09.04. 0,988549 1 487 317 380 -817 0% 2,1% -0,2%
2018.09.03. 0,98783 1 486 236 428 -6826343 -0,5% 2,1% -0,3%
2018.08.31. 0,988164 1 493 567 598 -14978295 -1% 2,2% -0,3%
2018.08.30. 0,98718 1 507 043 704 113 0% 2% -0,4%
2018.08.29. 0,986105 1 505 402 480 -3378059 -0,2% 1,5% -0,5%
2018.08.28. 0,985824 1 508 350 598 -221 0% 1,6% -0,5%
2018.08.27. 0,985556 1 507 940 768 -4293250 -0,3% 1,3% -0,6%
2018.08.24. 0,98602 1 512 945 978 -638 0% 1,5% -0,5%
2018.08.23. 0,984992 1 511 369 255 1213 0% 0,9% -0,6%
2018.08.22. 0,985508 1 512 159 790 -598 0% 0,6% -0,5%
2018.08.21. 0,987344 1 514 977 541 -619 0% 1% -0,2%
2018.08.17. 0,987547 1 515 289 643 -21022258 -1,4% 1,1% -0,1%
2018.08.16. 0,988299 1 537 481 776 -10968326 -0,7% 1,2% -0,1%
2018.08.15. 0,986833 1 546 153 198 684 0% 0,8% -0,3%
2018.08.14. 0,984035 1 541 768 657 -541 0% 0,1% -0,8%
2018.08.13. 0,984412 1 542 359 875 1143 0% 0% -0,7%
2018.08.10. 0,984454 1 542 424 537 -1977449 -0,1% -0,3% -0,8%
2018.08.09. 0,984988 1 545 239 720 62 0% -0,4% -0,7%
2018.08.08. 0,985224 1 545 609 893 966 0% -0,6% -0,7%
2018.08.07. 0,98549 1 546 026 225 -1088 0% -0,8% -0,7%
2018.08.06. 0,985573 1 546 157 523 -133 0% -0,6% -0,8%
2018.08.03. 0,985574 1 546 159 225 -94 0% -0,9% -1,2%
2018.08.02. 0,985652 1 546 281 685 380 0% -0,9% -1,2%
2018.08.01. 0,985632 1 546 249 929 633 0% -0,6% -1,5%
2018.07.31. 0,985797 1 546 508 146 -22543321 -1,4% -0,6% -1,7%
2018.07.30. 0,9857 1 568 897 076 -3172745 -0,2% -0,6% -1,8%
2018.07.27. 0,985275 1 571 391 998 357 0% -0,7% -2,1%
2018.07.26. 0,984174 1 569 635 682 -21455233 -1,3% -0,9% -2,2%
2018.07.25. 0,98371 1 590 340 777 -2809369 -0,2% -1% -2,3%
2018.07.24. 0,984021 1 593 653 821 297 0% -0,8% -2,3%
2018.07.23. 0,984058 1 593 713 447 -4430040 -0,3% -0,8% -2,1%
2018.07.20. 0,984219 1 598 404 956 519 0% -0,8% -2,5%
2018.07.19. 0,984504 1 598 867 286 -19 0% -0,7% -2,5%
2018.07.18. 0,984473 1 598 816 960 -365 0% -0,6% -2,9%
2018.07.17. 0,984565 1 598 966 736 -4971353 -0,3% -0,5% -2,8%
2018.07.16. 0,983789 1 602 673 921 -3917980 -0,2% -0,6% -2,9%
2018.07.13. 0,983627 1 606 327 344 129 0% -0,7% -3%
2018.07.12. 0,98389 1 606 756 711 -1 0% -0,6% -3%
2018.07.11. 0,983644 1 606 354 978 201 0% -0,6% -2,8%
2018.07.10. 0,984154 1 607 187 640 -731 0% -0,4% -2,9%
2018.07.09. 0,983524 1 606 159 539 285 0% -0,2% -3%
2018.07.06. 0,983522 1 606 155 988 359 0% -0,2% -2,9%
2018.07.05. 0,981508 1 602 866 636 -7624890 -0,5% -0,7% -3,1%
2018.07.04. 0,978343 1 605 298 287 -530 0% -1,1% -3,1%
2018.07.03. 0,980975 1 609 617 493 -3869164 -0,2% -0,7% -2,9%
2018.07.02. 0,974957 1 603 588 380 308 0% -1,1% -3,5%
2018.06.29. 0,971288 1 597 553 381 7 0% -1,5% -3,8%
2018.06.28. 0,970022 1 595 471 085 -17 0% -1,6% -3,9%
2018.06.27. 0,970777 1 596 712 910 248 0% -1,5% -3,9%
2018.06.26. 0,97507 1 603 773 694 -203 0% -1,3% -3,5%
2018.06.25. 0,975778 1 604 938 400 732 0% -1,3% -3,4%
2018.06.22. 0,976015 1 605 327 480 -1383 0% -1,2% -3,4%
2018.06.21. 0,974356 1 602 600 175 -4912031 -0,3% -1,4% -3,6%
2018.06.20. 0,971549 1 602 881 161 -335 0% -1,6% -3,9%
2018.06.19. 0,973337 1 605 831 375 873 0% -1,2% -3,4%
2018.06.18. 0,974736 1 608 138 600 -113 0% -1,2% -3%
2018.06.15. 0,972536 1 604 509 110 -958406 -0,1% -1,5% -3,3%
2018.06.14. 0,973996 1 607 877 692 53 0% -1,3% -3,1%
2018.06.13. 0,973311 1 606 746 837 -1449 0% -1,4% -3,2%
2018.06.12. 0,974272 1 608 334 711 1249 0% -1,6% -3,2%
2018.06.11. 0,974335 1 608 437 463 -799 0% -1,4% -3,3%
2018.06.08. 0,969565 1 600 563 916 -2314419 -0,1% -2% -3,8%
2018.06.07. 0,970799 1 604 918 375 -13446675 -0,8% -1,9% -3,7%
2018.06.06. 0,97001 1 617 049 752 -706 0% -1,9% -3,9%
2018.06.05. 0,96896 1 615 300 061 428 0% -2% -4%
2018.06.04. 0,968496 1 614 526 124 -956633 -0,1% -2,2% -4%
2018.06.01. 0,967633 1 614 043 245 773 0% -2,4% -4,1%
2018.05.31. 0,966985 1 612 961 587 587 0% -2,4% -4,2%
2018.05.30. 0,968228 1 615 034 363 -6165954 -0,4% -2,3% -4,1%
2018.05.29. 0,97107 1 625 958 960 181 0% -2% -3,8%
2018.05.28. 0,970594 1 625 161 765 -108 0% -2% -4%
2018.05.25. 0,973227 1 629 570 566 -1204 0% -1,8% -3,8%
2018.05.24. 0,971369 1 626 460 734 -5309966 -0,3% -1,9% -4%
2018.05.23. 0,976651 1 640 643 757 390 0% -1,4% -3,2%
2018.05.22. 0,979428 1 645 308 356 -231 0% -1,1% -2,6%
2018.05.18. 0,97735 1 641 817 824 -5939396 -0,4% -1,2% -2,7%
2018.05.17. 0,976566 1 646 435 440 -1287 0% -1,3% -2,8%
2018.05.16. 0,976124 1 645 691 539 -1782910 -0,1% -1,3% -3%
2018.05.15. 0,978601 1 651 655 059 -1752558 -0,1% -1,1% -2,6%
2018.05.14. 0,982891 1 660 655 840 -649 0% -0,9% -2,2%
2018.05.11. 0,984205 1 662 876 575 -14699964 -0,9% -0,8% -2,1%
2018.05.10. 0,987117 1 682 540 040 -427 0% -0,5% -1,8%
2018.05.09. 0,989012 1 685 770 494 1489673 0,1% -0,3% -1,3%
2018.05.08. 0,991081 1 687 804 314 588 0% -0,1% -1%
2018.05.07. 0,993813 1 692 456 302 -3995169 -0,2% 0,1% -0,7%
2018.05.04. 0,991993 1 693 344 708 603 0% -0,5% -0,7%
2018.05.03. 0,994542 1 697 695 279 -451 0% -0,3% -0,4%
2018.05.02. 0,994221 1 697 147 779 -242 0% -0,3% -0,5%
2018.04.27. 0,991748 1 692 926 578 -134 0% -1,4% -0,9%
2018.04.26. 0,992812 1 694 742 974 -3048664 -0,2% -1,3% -0,9%
2018.04.25. 0,993484 1 698 940 814 118 0% -1,3% -0,7%
2018.04.24. 0,991695 1 695 881 356 -150659832 -8,2% -1,5% -0,7%
2018.04.23. 0,99158 1 846 327 057 -755 0% -1,4% -0,8%
2018.04.20. 0,991974 1 847 061 442 -745 0% -1,8% -0,8%
2018.04.19. 0,991762 1 846 667 442 -9711687 -0,5% -1,8% -0,9%
2018.04.18. 0,989949 1 852 985 557 590 0% -2,4% -1,1%
2018.04.17. 0,989465 1 852 079 017 393 0% -2,3% -1%
2018.04.16. 0,989609 1 852 348 163 568 0% -2,3% -0,9%
2018.04.13. 0,990414 1 853 854 392 270 0% -2,3% -0,7%
2018.04.12. 0,989751 1 852 613 120 -1471 0% -2,4% -0,6%
2018.04.11. 0,98972 1 852 556 565 -15 0% -2,2% -0,3%
2018.04.10. 0,988112 1 849 546 728 -313 0% -2,5% -0,6%
2018.04.09. 0,98512 1 843 946 618 1415 0% -2,9% -1%
2018.04.06. 0,985936 1 845 472 590 292 0% -2,7% -0,7%
2018.04.05. 0,987978 1 849 294 508 -534 0% -2,5% -0,7%
2018.04.04. 0,989208 1 851 597 353 -5681758 -0,3% -2% -0,6%
2018.04.03. 0,987812 1 854 658 063 -2803461 -0,2% -2,2% -0,6%
2018.03.29. 0,986227 1 854 481 122 47 0% -2,3% -1%
2018.03.28. 0,985652 1 853 399 857 225 0% -2,4% -1,3%
2018.03.27. 0,985893 1 853 852 803 -193 0% -2,4% -1,5%
2018.03.26. 0,987604 1 857 070 325 403 0% -2,2% -1,2%
2018.03.23. 0,988478 1 858 713 373 -1624 0% -2,1% -1,1%
2018.03.22. 0,987731 1 857 310 353 922 0% -2,2% -1,2%
2018.03.21. 0,988103 1 858 008 932 -813 0% -2,3% -1,2%
2018.03.20. 0,987365 1 856 622 024 -5000913 -0,3% -2,4% -1,3%
2018.03.19. 0,985597 1 858 289 469 536 0% -2,2%
2018.03.14. 0,986892 1 860 730 584 16199677 0,9% -1,8%
2018.03.13. 0,987104 1 844 927 141 -472 0% -1,9%
2018.03.12. 0,989767 1 849 904 842 537 0% -1,7%
2018.03.09. 0,98809 1 846 769 942 -775 0% -1,9%
2018.03.08. 0,989833 1 850 028 438 835 0% -1,8%
2018.03.07. 0,98977 1 849 909 854 -886 0% -1,8%
2018.03.06. 0,988967 1 848 409 908 700 0% -2%
2018.03.05. 0,988288 1 847 140 136 209 0% -2,1%
2018.03.02. 0,990355 1 851 003 212 -4951207 -0,3% -1,8%
2018.03.01. 0,991125 1 857 397 422 -543 0% -1,8%
2018.02.28. 0,990742 1 856 680 212 -419 0% -2%
2018.02.27. 0,991727 1 858 526 551 -783 0% -1,9%
2018.02.26. 0,991206 1 857 550 964 324 0% -2%
2018.02.23. 0,990585 1 856 386 867 857 0% -1,8%
2018.02.22. 0,990773 1 856 738 328 343 0% -1,4%
2018.02.21. 0,989482 1 854 318 613 89 0% -1,5%
2018.02.20. 0,989507 1 854 365 375 -1650 0% -1,4%
2018.02.19. 0,989898 1 855 099 771 1348 0% -1,5%
2018.02.16. 0,988975 1 853 368 693 5495306 0,3% -1,7%
2018.02.15. 0,989653 1 849 140 212 -1682838 -0,1% -1,5%
2018.02.14. 0,991928 1 855 077 695 675 0% -1,3%
2018.02.13. 0,99146 1 854 201 779 383822 0% -1,3%
2018.02.12. 0,991226 1 853 380 427 -56975191 -3% -1,4%
2018.02.09. 0,992265 1 912 358 047 -724 0% -1%
2018.02.08. 0,992321 1 912 466 698 195 0% -0,9%
2018.02.07. 0,992663 1 913 125 628 1164 0% -0,9%
2018.02.06. 0,99388 1 915 469 945 1988179 0,1% -0,7%
2018.02.05. 0,999566 1 924 428 819 -547211 0% 0,1%
2018.02.02. 0,997241 1 920 498 517 -9972058 -0,5% -0,2%
2018.02.01. 1,000872 1 937 499 506 -1150 0% 0,1%
2018.01.31. 1,002707 1 941 052 872 -270 0% 0,3%
2018.01.30. 1,003392 1 942 379 174 -1625731 -0,1% 0,3%
2018.01.29. 1,004739 1 946 614 627 669534 0% 0,4%
2018.01.26. 1,00619 1 948 755 342 -680 0% 0,5%
2018.01.25. 1,006838 1 950 011 047 11795115 0,6% 0,6%
2018.01.24. 1,007218 1 938 947 452 106190760 5,8% 0,8%
2018.01.23. 1,005271 1 829 213 887 5996370 0,3% 0,6%
2018.01.22. 1,005884 1 824 329 289 4382596 0,2% 0,6%
2018.01.19. 1,009914 1 827 238 175 20 0% 0,9%
2018.01.18. 1,013903 1 834 455 456 40044446 2,2% 1,3%
2018.01.17. 1,012769 1 792 404 051 509 0% 1,3%
2018.01.16. 1,012927 1 792 683 171 -160 0% 1,4%
2018.01.15. 1,014081 1 794 725 686 -525 0% 1,7%
2018.01.12. 1,013923 1 794 446 582 20029046 1,1% 1,8%
2018.01.11. 1,012428 1 771 801 209 -3660955 -0,2% 2%
2018.01.10. 1,013259 1 776 919 462 -12408932 -0,7% 1,9%
2018.01.09. 1,014347 1 791 249 709 660 0% 2%
2018.01.08. 1,014878 1 792 186 749 10832153 0,6% 2,2%
2018.01.05. 1,012837 1 777 772 151 -648 0% 1,8%
2018.01.04. 1,009539 1 771 984 015 39089542 2,3% 1,4%
2018.01.03. 1,010082 1 733 826 544 767 0% 1,6%
2018.01.02. 1,010108 1 733 870 407 5000584 0,3% 1,1%
2017.12.29. 1,009949 1 728 597 683 540 0% 1,4%
2017.12.28. 1,009739 1 728 237 714 11883881 0,7% 1,1%
2017.12.27. 1,009855 1 716 551 010 26756269 1,6% 0,9%
2017.12.22. 1,010004 1 690 044 063 18383969 1,1% 1%
2017.12.21. 1,010896 1 673 136 445 4999105 0,3% 1,1%
2017.12.20. 1,011229 1 668 686 842 5986515 0,4% 1,1%
2017.12.19. 1,007665 1 656 840 266 3889870 0,2%
2017.12.18. 1,005145 1 648 816 646 5547959 0,3%
2017.12.15. 1,005231 1 643 409 285 22874540 1,4%
2017.12.14. 1,00509 1 620 307 439 18679285 1,2%
2017.12.13. 1,005901 1 602 920 496 17176980 1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés