BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000719216
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 601 276 332
Árfolyam:0,982822
Dátum:2018.12.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.09.22.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,7% -1,9% -2% N/A N/A N/A -1,6% -1,5%
Szórás 2,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.14. 0,982822 1 601 276 332 -10363621 -0,6% -1,7% -1,9% -2%
2018.12.13. 0,982864 1 611 708 825 98 0% -1,6% -1,9% -2,1%
2018.12.12. 0,980383 1 607 640 362 -454 0% -1,8% -2,2% -2,2%
2018.12.11. 0,979737 1 606 581 499 225 0% -2% -1,9% -2,4%
2018.12.10. 0,981944 1 610 200 332 507 0% -1,6% -1,7% -2,1%
2018.12.07. 0,982758 1 611 534 629 -20756324 -1,3% -1,6% -1,6% -1,8%
2018.12.06. 0,988284 1 641 469 245 402 0% -1,4% -0,9% -1,3%
2018.12.05. 0,987748 1 640 578 585 -556 0% -1,5% -1,1% -1,2%
2018.12.04. 0,992245 1 648 048 338 -3126011 -0,2% -1% -0,5% -0,6%
2018.12.03. 0,988367 1 644 721 050 1597 0% -1,3% -0,5% -1,3%
2018.11.30. 0,988566 1 645 050 604 -81 0% -1,5% -0,6% -1,1%
2018.11.29. 0,99152 1 649 966 371 -1438 0% -1% -0,5% -0,8%
2018.11.28. 0,986885 1 642 254 802 1005 0% -1,5% -1,1% -1,2%
2018.11.27. 0,986618 1 641 809 488 104 0% -1,3% -1,2% -1,4%
2018.11.26. 0,984006 1 637 462 812 -2985571 -0,2% -1,5% -1,4% -1,6%
2018.11.23. 0,986261 1 644 207 721 438 0% -1,3% -1,5% -1,4%
2018.11.22. 0,9863 1 644 272 300 -795 0% -1,3% -1,5% -1,4%
2018.11.21. 0,984162 1 640 708 808 1537 0% -1,4% -1,7% -1,6%
2018.11.20. 0,987129 1 645 653 589 -8211089 -0,5% -1,2% -1,5% -1,1%
2018.11.19. 0,989266 1 657 445 070 -281 0% -0,9% -1,2% -1%
2018.11.16. 0,990006 1 658 685 169 -4273533 -0,3% -0,7% -1% -0,8%
2018.11.15. 0,989669 1 662 392 628 -24 0% -1% -0,9% -1%
2018.11.14. 0,989254 1 661 695 557 -5316532 -0,3% -1% -0,9% -1,3%
2018.11.13. 0,987293 1 663 707 568 103 0% -1,3% -1% -1,6%
2018.11.12. 0,99014 1 668 505 002 700 0% -1,1% -0,7% -1,4%
2018.11.09. 0,993007 1 673 335 540 -3976952 -0,2% -0,9% -0,3% -1%
2018.11.08. 0,993321 1 677 842 877 -1063 0% -1% -0,3% -1,1%
2018.11.07. 0,991335 1 674 489 337 -16856606 -1% -1,1% -0,4% -1,3%
2018.11.06. 0,99203 1 692 531 703 -4134313 -0,2% -1% -0,2% -1,3%
2018.11.05. 0,989816 1 692 879 418 503 0% -1,2% -0,5% -1,5%
2018.10.31. 0,988068 1 689 889 317 -3958243 -0,2% -1,4% -0,6% -1,7%
2018.10.30. 0,987496 1 692 866 979 617 0% -1,5% -0,6% -1,8%
2018.10.29. 0,986693 1 691 489 777 -313 0% -1,6% -0,7% -1,9%
2018.10.26. 0,988666 1 694 872 408 220 0% -1,3% -0,5% -1,6%
2018.10.25. 0,987247 1 692 439 593 -2195137 -0,1% -1,6% -0,6% -1,8%
2018.10.24. 0,993246 1 704 932 167 -7069840 -0,4% -0,9% 0% -1,1%
2018.10.19. 0,991206 1 708 485 774 -303 0% -0,9% 0,2% -1,3%
2018.10.18. 0,992948 1 711 488 665 -8972978 -0,5% -0,6% 0,5% -1%
2018.10.17. 0,994946 1 723 923 539 843 0% -0,5% 0,7% -0,8%
2018.10.16. 0,994028 1 722 332 096 -16343842 -0,9% -0,8% 0,5% -0,8%
2018.10.15. 0,994084 1 738 773 889 -90 0% -0,7% 0,6% -0,8%
2018.10.12. 0,99469 1 739 833 947 -10574368 -0,6% -0,5% 0,9% -0,8%
2018.10.11. 0,997499 1 755 351 460 1070476 0,1% -0,5% 0,9% -0,4%
2018.10.10. 1,000026 1 758 725 167 -7044621 -0,4% 0% 1% -0,2%
2018.10.09. 0,999243 1 764 387 226 792 0% 0% 0,9% -0,5%
2018.10.08. 1,001433 1 768 253 368 -2825202 -0,2% 0,2% 1% -0,3%
2018.10.05. 1,00208 1 772 222 818 -11062080 -0,6% 0,2% 1,5% -0,2%
2018.10.04. 1,002092 1 783 306 253 -1283 0% 0,1% 1,3% -0,2%
2018.10.03. 1,00163 1 782 485 368 -8759609 -0,5% 0,1% 1,3% -0,2%
2018.10.02. 1,002117 1 792 115 894 -1582 0% 0,2% 1,6% -0,1%
2018.10.01. 1,002731 1 793 215 512 938 0% 0,5% 1,7% 0,1%
2018.09.28. 1,003527 1 794 638 085 489 0% 0,5% 1,8% 0,1%
2018.09.27. 1,002662 1 793 090 690 -1155 0% 0,5% 1,9% 0,1%
2018.09.26. 1,003091 1 793 859 039 439 0% 0,6% 1,7% 0,2%
2018.09.25. 1,001399 1 790 832 744 -17118673 -0,9% 0,2% 1,3% 0%
2018.09.24. 1,001053 1 807 326 740 -12484246 -0,7% 0% 1,3% 0%
2018.09.21. 1,002552 1 822 536 013 -19682054 -1,1% 0,2% 1,2%
2018.09.20. 1,000872 1 839 131 019 -8050871 -0,4% 0% 1,1%
2018.09.19. 1,001045 1 847 501 174 -9673185 -0,5% 0% 1%
2018.09.18. 1,000192 1 855 591 843 -6531446 -0,4% -0,4% 0,9%
2018.09.17. 0,999136 1 860 157 264 -4030093 -0,2% -0,4% 0,8%
2018.09.14. 1,000104 1 865 993 451 412 0% -0,1% 0,9%
2018.09.13. 0,999331 1 864 550 776 -4966231 -0,3% -0,3% 0,6%
2018.09.12. 0,998708 1 868 351 518 -5937828 -0,3% -0,4% 0,7%
2018.09.11. 0,999333 1 875 462 292 1073500 0,1% 0% 0,7%
2018.09.10. 0,997478 1 870 909 480 1551095 0,1% -0,1% 0,5%
2018.09.07. 0,999227 1 872 636 159 -44519299 -2,3% 0% 0,8%
2018.09.06. 1,001871 1 922 228 338 1183 0% 0,5% 1,1%
2018.09.05. 1,002345 1 923 136 589 -1329 0% 0,4% 1,1%
2018.09.04. 1,002015 1 922 504 767 -6368944 -0,3% 0,5% 0,7%
2018.09.03. 1,000947 1 926 817 817 688 0% 0,7% 0,6%
2018.08.31. 1,002373 1 929 562 171 -322 0% 0,7% 0,7%
2018.08.30. 1,003195 1 931 144 838 -1136 0% 0,8% 0,8%
2018.08.29. 1,001123 1 927 157 383 -125 0% 0,5% 0,5%
2018.08.28. 1,001542 1 927 964 081 -10104314 -0,5% 0,4% 0,6%
2018.08.27. 0,999886 1 934 863 895 638 0% 0,1% 0,6%
2018.08.24. 0,998812 1 932 784 977 -644 0% 0% 0,4%
2018.08.23. 0,99893 1 933 013 961 -562 0% -0,2% 0,4%
2018.08.22. 0,999326 1 933 780 817 -4835895 -0,2% -0,2% 0,4%
2018.08.21. 0,997923 1 935 894 998 -48335269 -2,4% -0,4% 0,3%
2018.08.17. 0,998714 1 985 803 060 -10350129 -0,5% -0,2% 0,8%
2018.08.16. 0,996725 1 992 177 728 757 0% -0,3% 0,6%
2018.08.15. 0,999761 1 998 245 093 -612 0% 0,1% 0,6%
2018.08.14. 0,999233 1 997 190 379 -641 0% 0,1% 0,5%
2018.08.13. 1,000353 1 999 429 591 1607 0% 0,3% 0,5%
2018.08.10. 1,001236 2 001 192 856 -8332086 -0,4% 0,5% 0,4%
2018.08.09. 1,002326 2 011 712 620 -1057 0% 0,6% 0,5%
2018.08.08. 1,003178 2 013 423 680 1422 0% 0,7% 0,7%
2018.08.07. 1,002093 2 011 244 615 -5884318 -0,3% 0,7% 1%
2018.08.06. 1,002448 2 017 843 518 -1066926 -0,1% 0,8% 0,5%
2018.08.03. 1,002193 2 018 396 879 -5050523 -0,2% 0,6% 0,5%
2018.08.02. 1,003354 2 025 791 484 -673 0% 0,9% 0,6%
2018.08.01. 1,001839 2 022 733 341 1186 0% 0,8% 0,4%
2018.07.31. 1,002357 2 023 778 007 -11690381 -0,6% 0,9% 0,4%
2018.07.30. 1,002737 2 036 240 047 -7155376 -0,4% 0,9% 0,4%
2018.07.27. 1,002606 2 043 128 469 4982692 0,2% 0,9% 0,6%
2018.07.26. 1,001449 2 035 793 772 -472 0% 0,8% 0,5%
2018.07.25. 1,003209 2 039 372 058 1252 0% 1% 0,5%
2018.07.24. 1,001886 2 036 681 349 -14300445 -0,7% 0,9% 0,1%
2018.07.23. 1,001902 2 051 014 548 880 0% 1,1% 0,2%
2018.07.20. 1,001305 2 049 791 537 -10925359 -0,5% 1,1% 0,4%
2018.07.19. 1,000471 2 059 000 498 493 0% 1,2% 0,3%
2018.07.18. 0,998463 2 054 867 479 -1571435 -0,1% 1% 0,2%
2018.07.17. 0,999845 2 059 285 287 2993245 0,1% 1,2% 0,3%
2018.07.16. 1,001718 2 060 144 074 -654 0% 1,3% 0,4%
2018.07.13. 1,001369 2 059 426 971 1591 0% 1,3% 0%
2018.07.12. 0,99957 2 055 725 539 -3400738 -0,2% 1,4% -0,2%
2018.07.11. 1,002293 2 064 735 690 891 0% 1,4% 0,1%
2018.07.10. 0,999969 2 059 947 333 -699 0% 1% -0,2%
2018.07.09. 0,999529 2 059 041 627 -193 0% 0,9% -0,1%
2018.07.06. 0,999541 2 059 066 540 -54 0% 0,8% 0,1%
2018.07.05. 1,000533 2 061 110 126 707 0% 1,4% 0,2%
2018.07.04. 1,000674 2 061 399 881 3981532 0,2% 1,2% 0,4%
2018.07.03. 1,000924 2 057 932 357 1413 0% 1,2% 0,5%
2018.07.02. 1,000518 2 057 096 195 -8352562 -0,4% 1,4% 0,3%
2018.06.29. 0,998216 2 060 696 556 781 0% 1,2% 0%
2018.06.28. 0,998544 2 061 372 891 549 0% 1,3% -0,1%
2018.06.27. 0,997241 2 058 682 457 -694110 0% 1,3% -0,4%
2018.06.26. 0,996803 2 058 472 065 434 0% 1% -0,5%
2018.06.25. 0,999785 2 064 629 681 -1221 0% 1,2% -0,2%
2018.06.22. 1,000697 2 066 514 250 -114 0% 0,9% -0,1%
2018.06.21. 1,000975 2 067 088 455 1518 0% 1% -0,1%
2018.06.20. 1,000598 2 066 308 404 3138496 0,2% 1,1% -0,3%
2018.06.19. 1,001527 2 065 085 447 -6331131 -0,3% 1,1% -0,1%
2018.06.18. 1,00396 2 076 448 651 4487457 0,2% 1,3% 0,2%
2018.06.15. 1,003182 2 070 355 566 828 0% 1,2% 0,2%
2018.06.14. 1,001457 2 066 794 704 -1094 0% 1,1% -0,1%
2018.06.13. 1,001973 2 067 860 713 93 0% 0,9% -0,2%
2018.06.12. 1,002345 2 068 628 349 631 0% 1% 0%
2018.06.11. 0,999062 2 061 852 302 -4037614 -0,2% 0,7% -0,5%
2018.06.08. 0,998476 2 064 678 168 -14824948 -0,7% 0,8% -0,4%
2018.06.07. 0,999035 2 080 667 333 30892484 1,5% 0,8% -0,1%
2018.06.06. 0,997288 2 046 190 433 929 0% 0,7% -0,4%
2018.06.05. 0,998287 2 048 239 206 -910 0% 0,7% -0,2%
2018.06.04. 0,996748 2 045 082 465 1181 0% 0,1% -0,1%
2018.06.01. 0,993652 2 038 729 055 307 0% -0,3% -0,8%
2018.05.31. 0,995521 2 042 563 475 -1403 0% 0% -0,4%
2018.05.30. 0,995009 2 041 514 380 -587 0% -0,1% -0,5%
2018.05.29. 0,996364 2 044 295 095 1708 0% 0,1% -0,3%
2018.05.28. 0,997684 2 047 001 702 -4854313 -0,2% 0,2% -0,1%
2018.05.25. 0,9984 2 053 328 554 338 0% 0,3% -0,2%
2018.05.24. 0,998952 2 054 463 470 -4566928 -0,2% 0,4% -0,1%
2018.05.23. 1,000994 2 063 239 349 -97 0% 0,6% 0,1%
2018.05.22. 1,001031 2 063 315 710 10452530 0,5% 0,5% 0,1%
2018.05.18. 1,001669 2 054 171 558 2552797 0,1% 1,1% 0,2%
2018.05.17. 1,000507 2 049 238 752 28 0% 1% 0,1%
2018.05.16. 1,000225 2 048 661 132 3962259 0,2% 1% 0,3%
2018.05.15. 0,998872 2 041 933 018 486 0% 0,6% -0,1%
2018.05.14. 0,998078 2 040 309 407 2878419 0,1% 0,4% -0,4%
2018.05.11. 0,997072 2 035 377 385 1173 0% 0% -0,7%
2018.05.10. 0,9966 2 034 412 693 -8931528 -0,4% -0,1% -0,7%
2018.05.09. 0,996367 2 042 866 498 -4682177 -0,2% -0,1% -0,7%
2018.05.08. 0,996179 2 047 162 332 3064222 0,1% 0% -0,8%
2018.05.07. 0,995562 2 042 832 064 1112 0% 0,4% -0,9%
2018.05.04. 0,994493 2 040 637 431 5223419 0,3% -0,3% -1,1%
2018.05.03. 0,996228 2 038 965 011 411 0% -0,1% -0,9%
2018.05.02. 0,994238 2 034 891 697 9964368 0,5% -0,3% -1,1%
2018.04.27. 0,993622 2 023 672 745 4538137 0,2% -0,3% -1,2%
2018.04.26. 0,993259 2 018 396 957 536 0% -0,3% -1,2%
2018.04.25. 0,993458 2 018 800 808 1840837 0,1% -0,5% -1,2%
2018.04.24. 0,993009 2 016 048 392 -4131758 -0,2% -0,8% -1,1%
2018.04.23. 0,991131 2 016 359 542 -347 0% -0,9% -1,2%
2018.04.20. 0,99022 2 014 506 548 -13519000 -0,7% -0,7% -1,3%
2018.04.19. 0,989072 2 025 674 380 -6086877 -0,3% -0,8% -1,5%
2018.04.18. 0,988497 2 030 580 086 -258 0% -0,8% -1,5%
2018.04.17. 0,987693 2 028 928 759 -1148 0% -1% -1,5%
2018.04.16. 0,988755 2 031 111 479 10200028 0,5% -0,9% -1,3%
2018.04.13. 0,9884 2 020 185 868 3751337 0,2% -1,3% -1,4%
2018.04.12. 0,986001 2 011 540 332 -883 0% -1,5% -1,6%
2018.04.11. 0,98866 2 016 965 842 -612 0% -1,3% -1,3%
2018.04.10. 0,99029 2 020 291 819 307 0% -1,2% -1,2%
2018.04.09. 0,990812 2 021 356 445 -85 0% -1% -1,3%
2018.04.06. 0,99149 2 022 739 718 990 0% -0,7% -1,3%
2018.04.05. 0,987156 2 013 896 935 -1139 0% -1,1% -1,7%
2018.04.04. 0,988865 2 017 384 607 839 0% -0,8% -1,5%
2018.04.03. 0,98894 2 017 536 776 -639 0% -0,7% -1,5%
2018.03.29. 0,986273 2 012 096 466 3738931 0,2% -1,2% -1,5%
2018.03.28. 0,985976 2 007 752 751 566 0% -1,4% -1,7%
2018.03.27. 0,984092 2 003 915 778 866 0% -1,8% -1,7%
2018.03.26. 0,986484 2 008 785 762 -827 0% -1,6% -1,5%
2018.03.23. 0,988181 2 012 242 206 307 0% -1,4% -1,3%
2018.03.22. 0,991554 2 019 110 369 436 0% -1% -1%
2018.03.21. 0,99101 2 018 002 181 -3993364 -0,2% -1,1%
2018.03.20. 0,989882 2 019 694 044 -276 0% -1,3%
2018.03.19. 0,991105 2 022 189 654 -621 0% -1,2%
2018.03.14. 0,991039 2 022 055 613 773 0% -1,2%
2018.03.13. 0,993048 2 026 153 880 13949848 0,7% -1,1%
2018.03.12. 0,992121 2 010 325 660 -254 0% -1%
2018.03.09. 0,992054 2 010 190 152 268 0% -1,1%
2018.03.08. 0,990753 2 007 553 680 -32 0% -1,2%
2018.03.07. 0,991575 2 009 219 323 8141382 0,4% -0,9%
2018.03.06. 0,990791 1 999 495 766 -1680 0% -1%
2018.03.05. 0,991075 2 000 070 581 773 0% -0,9%
2018.03.02. 0,995427 2 008 852 497 -499 0% -0,6%
2018.03.01. 0,996442 2 010 901 349 1221 0% -0,5%
2018.02.28. 0,995649 2 009 299 790 1493831 0,1% -0,3%
2018.02.27. 0,994397 2 005 281 201 -4335090 -0,2% -0,6%
2018.02.26. 0,993869 2 008 549 235 1630 0% -0,6%
2018.02.23. 0,995267 2 011 372 876 14931254 0,7% -0,5%
2018.02.22. 0,995614 1 997 137 682 -275 0% -0,5%
2018.02.21. 0,995204 1 996 315 523 1232 0% -0,5%
2018.02.20. 0,992837 1 991 566 243 -1617 0% -0,6%
2018.02.19. 0,991479 1 988 843 798 3866070 0,2% -0,8%
2018.02.16. 0,990625 1 983 267 988 -499 0% -0,7%
2018.02.15. 0,993306 1 988 635 950 136 0% -0,7%
2018.02.14. 0,993801 1 989 626 823 466 0% -0,8%
2018.02.13. 0,995469 1 992 965 755 -4149732 -0,2% -0,8%
2018.02.12. 0,994614 1 995 400 181 70 0% -0,9%
2018.02.09. 0,997151 2 000 489 854 -1208 0% -0,6%
2018.02.08. 0,996524 1 999 233 170 1123 0% -0,8%
2018.02.07. 0,991776 1 989 706 583 243 0% -1,3%
2018.02.06. 0,997435 2 001 059 456 -3787297 -0,2% -0,8%
2018.02.05. 0,996759 2 003 487 991 2979128 0,1% -0,8%
2018.02.02. 0,997068 2 001 129 030 44 0% -0,9%
2018.02.01. 0,998302 2 003 605 641 4775323 0,2% -0,7%
2018.01.31. 0,998592 1 999 410 965 -16305924 -0,8% -0,7%
2018.01.30. 0,999209 2 016 962 340 8338124 0,4% -0,6%
2018.01.29. 0,998612 2 007 424 118 -1547 0% -0,7%
2018.01.26. 0,996729 2 003 640 429 484 0% -0,8%
2018.01.25. 0,998522 2 007 244 261 5141431 0,3% -0,7%
2018.01.24. 1,001068 2 007 207 729 439 0% -0,3%
2018.01.23. 1,00003 2 005 126 032 -5176008 -0,3% -0,3%
2018.01.22. 0,998179 2 006 581 083 199 0% -0,5%
2018.01.19. 0,997488 2 005 191 807 -92 0% -0,7%
2018.01.18. 0,996832 2 003 873 180 210 0% -0,6%
2018.01.17. 0,99719 2 004 592 636 10246737 0,5% -0,6%
2018.01.16. 0,997764 1 995 493 879 -244 0% -0,4%
2018.01.15. 0,999208 1 998 382 074 -205 0% -0,3%
2018.01.12. 1,001082 2 002 130 216 3976722 0,2% -0,1%
2018.01.11. 1,001463 1 998 913 968 289 0% 0%
2018.01.10. 1,002423 2 000 829 833 685 0% 0%
2018.01.09. 1,000891 1 997 771 287 -1620 0% -0,3%
2018.01.08. 0,999583 1 995 162 146 -4736166 -0,2% -0,5%
2018.01.05. 0,998271 1 997 273 351 -211 0% -0,6%
2018.01.04. 0,996802 1 994 334 485 456 0% -0,7%
2018.01.03. 0,996034 1 992 797 467 23822221 1,2% -0,8%
2018.01.02. 0,997156 1 971 193 233 -608 0% -0,6%
2017.12.29. 0,998482 1 973 815 099 1438 0% -0,3%
2017.12.28. 0,999891 1 976 598 993 16842134 0,9% -0,3%
2017.12.27. 1,001644 1 963 192 687 18268288 0,9% 0%
2017.12.22. 1,002069 1 945 749 635 14952689 0,8% 0,1%
2017.12.21. 1,002407 1 931 448 208 -273 0%
2017.12.20. 1,003282 1 933 134 440 -249 0%
2017.12.19. 1,002728 1 932 067 236 7491771 0,4%
2017.12.18. 1,001745 1 922 688 754 5761335 0,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés