BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000719208
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 926 568 681
Árfolyam:1,039904
Dátum:2018.12.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2017.09.22.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 3,7% 4,8% N/A N/A N/A 2,8% 3,4%
Szórás 9,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.07. 1,039904 2 926 568 681 -887 0% 0,5% 3,7% 4,8%
2018.12.06. 1,059041 2 980 426 233 -2173828 -0,1% 2,1% 6% 6,2%
2018.12.05. 1,060385 2 986 385 197 243 0% 1,7% 7% 6,2%
2018.12.04. 1,055453 2 972 494 857 1203 0% 0,8% 7,7% 5,7%
2018.12.03. 1,046477 2 947 214 363 37 0% 0,3% 7,9% 4,6%
2018.11.30. 1,046285 2 946 673 593 -757 0% -0,3% 7,1% 4,4%
2018.11.29. 1,038872 2 925 796 963 -44 0% -0,9% 5,3% 2,7%
2018.11.28. 1,031126 2 903 981 785 -2062913 -0,1% -1,2% 4,6% 1,9%
2018.11.27. 1,025095 2 889 047 400 746 0% -0,6% 3,7% 1,1%
2018.11.26. 1,022139 2 880 715 697 1348 0% -0,9% 3,4% 0,1%
2018.11.23. 1,024791 2 888 188 533 499170426 20,9% 0,2% 2,9% 0,6%
2018.11.22. 1,022386 2 383 411 512 -2059124 -0,1% 0% 2,7% 0,7%
2018.11.21. 1,005812 2 346 799 537 1590 0% -0,2% 0,1% -0,4%
2018.11.20. 1,017768 2 374 694 131 -1070864 0% 0,3% 1,3% 1,3%
2018.11.19. 1,017098 2 374 201 021 429691807 21,9% 0,3% 1,2% 1,9%
2018.11.16. 1,025003 1 959 622 158 -3642152 -0,2% 1,2% 1,2% 2,9%
2018.11.15. 1,031898 1 976 470 815 312 0% 1,8% 1,1% 2,3%
2018.11.14. 1,026243 1 965 639 064 -993 0% 1,3% 0,8% 1,8%
2018.11.13. 1,026744 1 966 599 660 -994214 -0,1% 1,4% 1,7% 1,5%
2018.11.12. 1,030032 1 973 894 810 -141 0% 0,3% 2% 1,2%
2018.11.09. 1,033985 1 981 470 256 -9595274 -0,5% 0,9% 3,5% 1,5%
2018.11.08. 1,034258 1 991 591 225 -1044384 -0,1% 0,9% 3,7% 1,4%
2018.11.07. 1,02087 1 966 841 846 -412 0% -0,6% 2,4% 0,4%
2018.11.06. 1,023458 1 971 828 385 -992670 -0,1% 0,1% 1,7% 1,2%
2018.11.05. 1,006886 1 940 876 813 408 0% -1,1% 0,1% -1,1%
2018.10.31. 0,995873 1 919 647 714 770 0% -3% -1,7% -2,2%
2018.10.30. 0,992872 1 913 862 210 -335 0% -2,7% -2% -2,2%
2018.10.29. 0,982016 1 892 936 492 -487043 0% -4,1% -3% -2,8%
2018.10.26. 0,999908 1 927 921 073 -1701531 -0,1% -1,5% -1% -1,1%
2018.10.25. 1,003552 1 936 654 796 759 0% -0,9% -1% 0,1%
2018.10.24. 1,018566 1 965 628 045 -2197366 -0,1% 1,7% 0,2% 1,4%
2018.10.19. 1,017289 1 965 358 302 -300 0% 3% -0,5% 0,3%
2018.10.18. 1,021297 1 973 101 886 -4126387 -0,2% 3,7% 0% 0,7%
2018.10.17. 1,023323 1 981 150 604 -1453 0% 4,1% 0,4% 0,6%
2018.10.16. 1,01222 1 959 656 663 -5401064 -0,3% 2,3% -0,7% -0,2%
2018.10.15. 1,013401 1 967 350 443 -93 0% 2,3% -0,5% -0,2%
2018.10.12. 1,006751 1 954 440 660 9533722 0,5% 2% -0,3% -1%
2018.10.11. 1,0209 1 972 240 895 1147 0% 2,8% 1,1% 0,9%
2018.10.10. 1,032752 1 995 136 198 -1020942 -0,1% 5% 2,2% 2%
2018.10.09. 1,027535 1 986 073 449 -2744701 -0,1% 4,4% 1,8% 1,9%
2018.10.08. 1,036264 2 005 713 335 1140 0% 5,2% 3% 3,2%
2018.10.05. 1,037426 2 007 961 272 -5416417 -0,3% 4,7% 4,6% 3,9%
2018.10.04. 1,039119 2 016 663 368 -109 0% 5,1% 3,7% 3,8%
2018.10.03. 1,035573 2 009 781 600 -1285524 -0,1% 4,8% 4,2% 3,6%
2018.10.02. 1,035749 2 011 408 913 -633 0% 4,6% 4,4% 4,3%
2018.10.01. 1,038868 2 017 466 599 -39 0% 6,5% 4,7% 5%
2018.09.28. 1,041105 2 021 810 860 -288 0% 5,9% 4% 4,9%
2018.09.27. 1,036118 2 012 126 465 -4360026 -0,2% 5,6% 4% 4,3%
2018.09.26. 1,033374 2 011 146 135 -6567780 -0,3% 5,4% 3,6% 3,7%
2018.09.25. 1,027824 2 006 877 265 -3065904 -0,2% 4,4% 2,6% 2,8%
2018.09.24. 1,026757 2 007 856 616 -2031819 -0,1% 4,5% 2,5% 2,9%
2018.09.21. 1,029628 2 015 508 450 -2450166 -0,1% 4,9% 2,5%
2018.09.20. 1,029077 2 016 878 716 -3146222 -0,2% 5,3% 2,9%
2018.09.19. 1,024142 2 010 337 788 -1018536 -0,1% 4% 0,6%
2018.09.18. 1,017508 1 998 327 527 -1180 0% 1,7% -0,4%
2018.09.17. 1,019003 2 001 264 803 -1247990 -0,1% 1,4% -0,3%
2018.09.14. 1,02332 2 010 996 426 -1500977 -0,1% 2,1% 0,1%
2018.09.13. 1,018846 2 003 698 676 672575 0% 0,9% -0,9%
2018.09.12. 1,024107 2 013 369 097 749 0% 1,8% 0,4%
2018.09.11. 1,030719 2 026 367 372 -11328095 -0,6% 2,8% 1,5%
2018.09.10. 1,024124 2 024 657 382 -31 0% 1,8% 0,9%
2018.09.07. 1,034282 2 044 739 425 832 0% 3,1% 1,2%
2018.09.06. 1,037296 2 050 697 163 -3275126 -0,2% 3,8% 2,4%
2018.09.05. 1,043008 2 065 282 744 429 0% 5,3% 3,6%
2018.09.04. 1,046719 2 072 630 545 705 0% 6,8% 2,8%
2018.09.03. 1,043297 2 065 853 867 -909 0% 7,5% 2,4%
2018.08.31. 1,048561 2 076 278 135 -264 0% 8,3% 1,3%
2018.08.30. 1,049242 2 077 626 862 248 0% 7,4% 1,3%
2018.08.29. 1,048814 2 076 779 122 1234 0% 6,3% 1,3%
2018.08.28. 1,04319 2 065 641 691 -780 0% 5,8% 0,8%
2018.08.27. 1,031144 2 041 789 933 18561556 0,9% 4,3% 0%
2018.08.24. 1,031199 2 023 336 294 -1224894 -0,1% 4,6% 0,2%
2018.08.23. 1,022754 2 007 981 052 -12157988 -0,6% 2,7% -0,6%
2018.08.22. 1,022883 2 020 393 840 -2590471 -0,1% 2,8% -0,9%
2018.08.21. 1,007774 1 993 102 819 254 0% 0,3% -2,3%
2018.08.17. 1,014508 2 006 420 583 253 0% 0,5% -1,5%
2018.08.16. 1,01329 2 004 011 458 1321 0% 0,1% -1,7%
2018.08.15. 1,014084 2 005 580 452 -704 0% -0,7% -1,8%
2018.08.14. 1,012654 2 002 753 007 -11540722 -0,6% -0,6% -1,4%
2018.08.13. 1,012679 2 014 343 457 -628 0% 0,3% -1,1%
2018.08.10. 1,02697 2 042 770 656 -375 0% 2,6% 0,1%
2018.08.09. 1,025013 2 038 878 315 -1483861 -0,1% 2,6% -0,1%
2018.08.08. 1,025227 2 040 788 158 -279893 0% 2,8% -0,9%
2018.08.07. 1,026525 2 043 652 168 598 0% 2,9% 1,6%
2018.08.06. 1,022479 2 035 596 613 -1212 0% 1,6% -1,3%
2018.08.03. 1,018516 2 027 708 104 1573 0% 1,1% -2,8%
2018.08.02. 1,022877 2 036 388 602 -2909597 -0,1% 1,4% -2,4%
2018.08.01. 1,018818 2 031 205 817 -1795147 -0,1% 0,6% -3,1%
2018.07.31. 1,026791 2 048 910 691 1252634 0,1% 1,4% -2,2%
2018.07.30. 1,02094 2 035 989 814 -412 0% 0,8% -3,4%
2018.07.27. 1,024142 2 042 375 754 -576 0% 1,1% -2,9%
2018.07.26. 1,015295 2 024 733 363 39844053 2% 0,5% -3,8%
2018.07.25. 1,012722 1 979 859 126 1538388 0,1% -0,1% -4,5%
2018.07.24. 1,001746 1 956 879 465 -2697467 -0,1% -1,4% -6%
2018.07.23. 0,99731 1 950 899 400 835 0% -1,8% -6%
2018.07.20. 0,989855 1 936 315 387 -279 0% -3,3% -5,3%
2018.07.19. 0,987391 1 931 495 685 2005180 0,1% -3,5% -5,5%
2018.07.18. 0,984812 1 924 450 803 -48 0% -3,6% -5,8%
2018.07.17. 0,982844 1 920 605 123 25166878 1,3% -3,5% -5,6%
2018.07.16. 0,9898 1 908 853 058 -2220659 -0,1% -2,9% -4,5%
2018.07.13. 0,990657 1 912 728 385 452 0% -2,8% -4,1%
2018.07.12. 0,986709 1 905 105 265 221 0% -2,2% -4,4%
2018.07.11. 0,99285 1 916 961 883 -670 0% -1,7% -3,3%
2018.07.10. 0,983606 1 899 114 538 1403 0% -2,6% -4,5%
2018.07.09. 0,983783 1 899 454 881 -1163 0% -2,5% -4,9%
2018.07.06. 0,984855 1 901 525 827 -306 0% -2,1% -4,5%
2018.07.05. 0,990708 1 912 826 916 47355670 2,5% -0,1% -3,9%
2018.07.04. 0,988904 1 862 074 372 -2007286 -0,1% -1,3% -2,6%
2018.07.03. 0,987842 1 862 079 791 -185 0% -0,6% -2,1%
2018.07.02. 0,990575 1 867 231 675 -348 0% -0,1% -1,9%
2018.06.29. 0,975358 1 838 548 006 1434612 0,1% -1,7% -3,6%
2018.06.28. 0,983401 1 852 262 604 914 0% -1,7% -2,8%
2018.06.27. 0,981215 1 848 144 301 -833 0% -1,5% -2,7%
2018.06.26. 0,980509 1 846 815 364 139 0% -1,7% -3,2%
2018.06.25. 0,984947 1 855 174 318 6208935 0,3% -1,6% -2,8%
2018.06.22. 0,982578 1 844 518 241 2112446 0,1% -3,1% -3%
2018.06.21. 0,981967 1 841 260 125 -1491666 -0,1% -2,3% -3%
2018.06.20. 0,976927 1 833 293 765 2913206 0,2% -2,3% -3,3%
2018.06.19. 0,984995 1 845 496 847 1360 0% -3,2% -2,4%
2018.06.18. 1,000442 1 874 437 125 303 0% -2,1% 0,2%
2018.06.15. 1,004456 1 881 957 487 52143911 2,9% -1,7% 0,2%
2018.06.14. 1,00181 1 824 993 368 -1597 0% -2% 0,6%
2018.06.13. 1,009903 1 839 737 964 -979733 -0,1% -1,8% 1,3%
2018.06.12. 1,005953 1 833 518 159 -3690236 -0,2% -1,4% 1,4%
2018.06.11. 1,003086 1 831 972 289 3980197 0,2% -1,2% 0,1%
2018.06.08. 1,005837 1 833 005 427 -1000 0% -1,5% 0,9%
2018.06.07. 1,003066 1 827 956 642 1236 0% -1,8% 1%
2018.06.06. 0,999286 1 821 066 855 -605 0% -1,4% 0,2%
2018.06.05. 0,990976 1 805 923 577 683 0% -1,6% -0,8%
2018.06.04. 0,980142 1 786 179 360 -237 0% -3,8% -1,8%
2018.06.01. 0,970084 1 767 850 218 -118 0% -5,6% -3,1%
2018.05.31. 0,968025 1 764 098 080 94684310 5,6% -6,5% -3,4%
2018.05.30. 0,976934 1 684 777 844 -1172632 -0,1% -5,6% -2,5%
2018.05.29. 0,986257 1 702 039 706 1228 0% -4,7% -2,5%
2018.05.28. 0,985889 1 701 403 400 -1084506 -0,1% -4,8% -2,6%
2018.05.25. 0,988484 1 706 969 096 1023 0% -4% -3,2%
2018.05.24. 0,985479 1 701 778 875 6897683 0,4% -4,3% -3,5%
2018.05.23. 0,995591 1 712 272 368 631424 0% -3,3% -2,2%
2018.05.22. 0,99504 1 710 693 653 -84 0% -3,6% -2%
2018.05.18. 1,004759 1 727 402 847 2615482 0,2% -2,5% 0,7%
2018.05.17. 1,009407 1 732 766 205 -30 0% -2% 1,1%
2018.05.16. 1,012754 1 738 511 755 5092196 0,3% -1,7% 1,7%
2018.05.15. 1,021092 1 747 690 796 210 0% -1,1% 1,2%
2018.05.14. 1,018297 1 742 906 693 -2252341 -0,1% -0,9% 1%
2018.05.11. 1,009622 1 730 291 805 -1139770 -0,1% -1,6% -0,8%
2018.05.10. 1,001102 1 716 820 367 2047310 0,1% -2,5% -1,6%
2018.05.09. 0,999316 1 711 713 844 895 0% -2,6% -1,9%
2018.05.08. 0,997589 1 708 754 797 3451018 0,2% -3,5% -2,2%
2018.05.07. 0,997176 1 704 597 786 992 0% -1,3% -1,9%
2018.05.04. 1,006372 1 720 316 659 2483048 0,1% -4% -1,2%
2018.05.03. 1,007226 1 719 291 352 3007884 0,2% -3,9% -1,1%
2018.05.02. 1,008334 1 718 171 467 133 0% -3,8% -1,2%
2018.04.27. 1,012903 1 725 956 775 465749 0% -4% 0,2%
2018.04.26. 1,010496 1 721 390 676 -1016166 -0,1% -4,2% -0,1%
2018.04.25. 1,01416 1 728 652 189 132 0% -4,4% 1,1%
2018.04.24. 1,016081 1 731 926 432 -3422473 -0,2% -4,7% 1,2%
2018.04.23. 1,015554 1 734 448 850 -1541889 -0,1% -4,3% 0,9%
2018.04.20. 1,024139 1 750 665 961 -125 0% -2% 1,7%
2018.04.19. 1,02281 1 748 394 290 58 0% -2,1% 0,9%
2018.04.18. 1,021542 1 746 226 709 4716568 0,3% -2,3% 0,7%
2018.04.17. 1,018842 1 736 907 220 939147 0,1% -2,2% 0,2%
2018.04.16. 1,019276 1 736 707 550 56 0% -1,6% 0,5%
2018.04.13. 1,01877 1 735 845 339 -649 0% -1,3% 0,3%
2018.04.12. 1,009351 1 719 797 289 -567 0% -2,2% -0,7%
2018.04.11. 1,009864 1 720 671 939 536 0% -1,6% -0,2%
2018.04.10. 1,010116 1 721 100 777 -769 0% -1,9% -0,3%
2018.04.09. 1,009164 1 719 479 466 1138 0% -2,5% 0,1%
2018.04.06. 1,00569 1 713 559 104 -44 0% -2,5% 0,2%
2018.04.05. 0,991629 1 689 601 114 216 0% -3,8% -0,7%
2018.04.04. 1,002276 1 707 741 937 2511957 0,1% -1,2% 0,1%
2018.04.03. 0,994155 1 691 413 254 515 0% -1,5% -0,5%
2018.03.29. 0,99204 1 687 814 369 21098914 1,3% -1,9% 0,3%
2018.03.28. 1,00088 1 681 567 441 -258 0% -1,1% 0,9%
2018.03.27. 0,996146 1 673 614 157 -894 0% -1,3% 0,3%
2018.03.26. 0,997574 1 676 014 220 -423 0% -1,5% 0,1%
2018.03.23. 1,001419 1 682 474 591 -994473 -0,1% -1,2% 0,3%
2018.03.22. 1,01435 1 705 207 156 582 0% 0,1% 1,6%
2018.03.21. 1,004912 1 689 340 512 -722 0% -0,8%
2018.03.20. 0,999932 1 680 969 437 -643 0% -1%
2018.03.19. 1,017973 1 711 298 524 3450007 0,2% 0,8%
2018.03.14. 1,022052 1 714 691 836 45 0% 2,6%
2018.03.13. 1,028159 1 724 937 476 203 0% 3,1%
2018.03.12. 1,020371 1 711 871 384 -432 0% 2,8%
2018.03.09. 1,015178 1 703 159 543 2022400 0,1% 1,8%
2018.03.08. 1,021391 1 711 548 288 -541 0% 2,4%
2018.03.07. 1,021631 1 711 950 998 18827839 1,1% 2,9%
2018.03.06. 1,013062 1 678 921 973 414 0% 1,6%
2018.03.05. 1,007174 1 669 163 528 169 0% 0,9%
2018.03.02. 1,018539 1 687 998 279 978265 0,1% 1,8%
2018.03.01. 1,028048 1 702 769 900 -1068284 -0,1% 2,7%
2018.02.28. 1,035342 1 715 926 915 1303 0% 2,3%
2018.02.27. 1,030656 1 708 159 263 4981734 0,3% 1,6%
2018.02.26. 1,029114 1 700 629 346 866 0% 0,8%
2018.02.23. 1,029271 1 700 887 925 -65 0% 1,1%
2018.02.22. 1,031992 1 705 384 489 -362 0% 1,7%
2018.02.21. 1,030984 1 703 719 113 19762475 1,2% 2,1%
2018.02.20. 1,031259 1 684 405 809 -890 0% 2,7%
2018.02.19. 1,030643 1 683 400 556 1030 0% 3,3%
2018.02.16. 1,030472 1 683 120 223 -403 0% 3,4%
2018.02.15. 1,032216 1 685 969 187 -1049202 -0,1% 2,3%
2018.02.14. 1,027373 1 679 103 156 -1163 0% 1,9%
2018.02.13. 1,023969 1 673 540 934 -300 0% 1,2%
2018.02.12. 1,015969 1 660 466 297 397 0% -0,2%
2018.02.09. 1,026358 1 677 445 336 435 0% 0,7%
2018.02.08. 1,034184 1 690 235 451 888524627 113,5% 1,4%
2018.02.07. 1,009877 782 867 770 -167 0% -0,7%
2018.02.06. 1,035636 802 836 602 712 0% 2,4%
2018.02.05. 1,036363 803 399 468 4485456 0,6% 1,8%
2018.02.02. 1,048013 807 894 792 -6730889 -0,8% 2,7%
2018.02.01. 1,050922 816 886 861 1137978 0,1% 3,2%
2018.01.31. 1,050097 815 108 500 284 0% 3,1%
2018.01.30. 1,057238 820 651 216 4961151 0,6% 4,2%
2018.01.29. 1,059581 817 497 758 116 0% 4,8%
2018.01.26. 1,05506 814 009 559 105 0% 4,3%
2018.01.25. 1,060926 818 535 243 2076392 0,3% 5,8%
2018.01.24. 1,06606 820 409 833 -451 0% 6,1%
2018.01.23. 1,061522 816 917 965 38 0% 5,4%
2018.01.22. 1,049542 807 698 451 -66 0% 4,2%
2018.01.19. 1,04487 804 103 075 315 0% 3,1%
2018.01.18. 1,045502 804 589 130 -454 0% 3,1%
2018.01.17. 1,041439 801 462 811 2612814 0,3% 2,4%
2018.01.16. 1,035963 794 649 556 56 0% 2,2%
2018.01.15. 1,035454 794 259 065 -19 0% 2%
2018.01.12. 1,032564 792 042 270 998785 0,1% 1,5%
2018.01.11. 1,026257 786 211 715 -537 0% 1,4%
2018.01.10. 1,029569 788 749 565 -1161423 -0,1% 1,7%
2018.01.09. 1,034732 793 872 170 -45 0% 2,6%
2018.01.08. 1,030107 790 323 800 53 0% 2,6%
2018.01.05. 1,031165 791 135 471 -521 0% 3,3%
2018.01.04. 1,01481 778 588 020 189 0% 1,3%
2018.01.03. 1,009002 774 131 787 4478162 0,6% 1%
2018.01.02. 1,00967 770 163 167 445 0% 1,6%
2017.12.29. 1,011485 771 547 180 26 0% 2,2%
2017.12.28. 1,011724 771 729 460 12970369 1,7% 1,9%
2017.12.27. 1,008798 756 564 689 4553283 0,6% 1,5%
2017.12.22. 1,013271 755 345 817 10008054 1,3% 1,5%
2017.12.21. 1,012702 744 919 220 -153 0%
2017.12.20. 1,010437 743 253 293 197 0%
2017.12.19. 1,009716 742 722 746 5047187 0,7%
2017.12.18. 0,998249 729 298 029 5558930 0,8%
2017.12.15. 1,002121 726 546 332 8503760 1,2%
2017.12.14. 0,99621 713 807 206 -246 0%
2017.12.13. 0,997336 714 614 257 123 0%
2017.12.12. 0,992283 710 993 544 2965236 0,4%
2017.12.11. 1,001801 714 819 731 162 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés