BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Ingatlan Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000719190
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:34 306 216
Árfolyam:1,176361
Dátum:2018.12.14.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.09.01.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% 5,6% 14,2% N/A N/A N/A 13,7% 13,4%
Szórás 4,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.14. 1,176361 34 306 216 -24 0% 2,3% 5,6% 14,2%
2018.12.13. 1,175515 34 281 568 4 0% 2,3% 5,5% 14,1%
2018.12.12. 1,173413 34 220 263 6 0% 2,1% 5,3% 13,9%
2018.12.11. 1,173207 34 214 249 -5 0% 2,1% 5,3% 13,9%
2018.12.10. 1,173028 34 209 034 -11313 0% 2,1% 5,4% 13,9%
2018.12.07. 1,172537 34 206 023 5 0% 2,1% 5,3% 13,9%
2018.12.06. 1,172346 34 200 446 1 0% 2,1% 5,3% 13,9%
2018.12.05. 1,17224 34 197 353 13 0% 2,1% 5,3% 13,9%
2018.12.04. 1,172006 34 190 514 -18 0% 2,1% 5,3% 13,8%
2018.12.03. 1,171995 34 190 211 -8 0% 2,1% 5,4% 14%
2018.11.30. 1,169344 34 112 882 28 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.29. 1,169235 34 109 674 -10 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.28. 1,169051 34 104 316 -12 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.27. 1,1688 34 097 006 -2 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.26. 1,168542 34 089 481 17 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.23. 1,168006 34 073 827 -4 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.22. 1,167875 34 070 009 -17 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.21. 1,167725 34 065 650 5 0% 2% 5,3% 13,7%
2018.11.20. 1,167494 34 058 906 10055 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.19. 1,167281 34 042 639 -3 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.16. 1,166768 34 027 681 -11 0% 1,9% 5,2% 13,6%
2018.11.15. 1,166673 34 024 921 10062 0% 1,9% 5,2% 13,7%
2018.11.14. 1,166509 34 010 078 -10 0% 1,9% 5,2% 13,7%
2018.11.13. 1,166092 33 997 930 9998 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.12. 1,165564 33 972 542 -12961 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.09. 1,165237 33 975 968 -1 0% 1,8% 5,1% 13,7%
2018.11.08. 1,165002 33 969 117 9 0% 1,8% 5,1% 13,7%
2018.11.07. 1,165023 33 969 720 -15 0% 1,8% 5,1% 13,7%
2018.11.06. 1,164854 33 964 807 10 0% 1,8% 5,1% 13,7%
2018.11.05. 1,16511 33 972 261 -7 0% 1,8% 5,2% 13,8%
2018.10.31. 1,164314 33 949 058 4 0% 1,9% 10,2% 13,8%
2018.10.30. 1,164116 33 943 281 -13 0% 1,9% 10,2% 13,8%
2018.10.29. 1,163906 33 937 171 0 0% 1,9% 10,2% 13,7%
2018.10.26. 1,163537 33 926 412 4 0% 1,9% 10,1% 13,7%
2018.10.25. 1,163317 33 919 993 9 0% 1,9% 10,1% 13,7%
2018.10.24. 1,163174 33 915 814 9 0% 1,9% 10,1% 13,6%
2018.10.19. 1,162352 33 891 837 3 0% 1,9% 10,1% 13,6%
2018.10.18. 1,16223 33 888 277 -19991 -0,1% 1,9% 10,1% 13,6%
2018.10.17. 1,16195 33 900 099 -24 0% 1,9% 10,1% 13,6%
2018.10.16. 1,161755 33 894 434 14996 0% 1,9% 10,1% 13,6%
2018.10.15. 1,161462 33 870 893 -2 0% 1,9% 10,1% 13,7%
2018.10.12. 1,15685 33 736 399 12 0% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.10.11. 1,156695 33 731 867 0 0% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.10.10. 1,156655 33 730 701 7 0% 2,9% 9,9% 13,3%
2018.10.09. 1,156592 33 728 857 9 0% 2,9% 9,9% 13,4%
2018.10.08. 1,156364 33 722 199 -14 0% 2,9% 10% 13,4%
2018.10.05. 1,155764 33 704 716 -8 0% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.10.04. 1,15558 33 699 358 22 0% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.10.03. 1,155335 33 692 191 100011 0,3% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.10.02. 1,155062 33 584 242 61967 0,2% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.10.01. 1,154989 33 520 156 19016 0,1% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.09.28. 1,154337 33 482 228 1 0% 2,8% 9,8% 13,3%
2018.09.27. 1,154207 33 478 456 -2 0% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.09.26. 1,154039 33 473 585 -1 0% 2,9% 9,9% 13,4%
2018.09.25. 1,153824 33 467 350 21 0% 2,8% 9,9% 13,4%
2018.09.24. 1,153691 33 463 471 -22 0% 2,8% 9,9% 13,4%
2018.09.21. 1,153204 33 449 367 10059 0% 2,8% 9,8% 13,4%
2018.09.20. 1,152988 33 433 045 -6 0% 2,8% 9,8% 13,3%
2018.09.19. 1,152788 33 427 252 -1 0% 2,8% 9,8% 13,4%
2018.09.18. 1,15265 33 423 251 28699 0,1% 2,8% 10% 13,4%
2018.09.17. 1,152515 33 390 641 26 0% 2,8% 9,9% 13,5%
2018.09.14. 1,149567 33 305 206 -25 0% 3,2% 9,7% 13,3%
2018.09.13. 1,149389 33 300 074 6 0% 3,2% 9,7% 13,2%
2018.09.12. 1,149197 33 294 505 9 0% 3,2% 9,7% 13,2%
2018.09.11. 1,149109 33 291 946 -6 0% 3,2% 9,7% 13,2%
2018.09.10. 1,148642 33 278 422 12 0% 3,2% 9,6% 14%
2018.09.07. 1,148131 33 263 605 -11 0% 3,1% 9,6% 14%
2018.09.06. 1,148233 33 266 571 3330 0% 3,2% 9,7% 14,1%
2018.09.05. 1,14794 33 254 753 -11 0% 3,2% 9,7% 14,2%
2018.09.04. 1,147653 33 246 450 10 0% 3,1% 9,7% 14,6%
2018.09.03. 1,147474 33 241 255 -8 0% 3,2% 9,7% 14,6%
2018.08.31. 1,14617 33 203 487 8 0% 3,1% 9,6%
2018.08.30. 1,146009 33 198 815 6 0% 3,1% 9,6%
2018.08.29. 1,145777 33 192 088 -8 0% 3,1% 9,6%
2018.08.28. 1,145741 33 191 053 16 0% 3,1% 9,6%
2018.08.27. 1,14574 33 191 008 -27 0% 3,2% 9,6%
2018.08.24. 1,145325 33 179 013 5876 0% 3,1% 9,6%
2018.08.23. 1,145196 33 169 401 4 0% 3,2% 9,6%
2018.08.22. 1,145205 33 169 658 4 0% 3,2% 9,5%
2018.08.21. 1,14534 33 173 564 5 0% 3,2% 9,5%
2018.08.17. 1,144768 33 156 992 -16 0% 3,2% 9,5%
2018.08.16. 1,144658 33 153 822 0 0% 3,2% 9,5%
2018.08.15. 1,144402 33 146 407 5 0% 3,2% 9,5%
2018.08.14. 1,144336 33 144 490 -39856 -0,1% 3,2% 9,5%
2018.08.13. 1,143713 33 166 280 8 0% 3,2% 9,5%
2018.08.10. 1,14253 33 131 966 -16 0% 3,1% 9,5%
2018.08.09. 1,144775 33 197 084 3066 0% 3,3% 9,7%
2018.08.08. 1,14468 33 191 263 -10 0% 3,3% 9,6%
2018.08.07. 1,144723 33 192 520 0 0% 3,3% 9,6%
2018.08.06. 1,14464 33 190 113 3 0% 3,3% 9,6%
2018.08.03. 1,144151 33 175 931 0 0% 3,3% 9,7%
2018.08.02. 1,142991 33 142 296 23 0% 8,1% 9,6%
2018.08.01. 1,142772 33 135 923 10684 0% 8,2% 9,6%
2018.07.31. 1,142852 33 127 558 4 0% 8,2% 9,6%
2018.07.30. 1,142872 33 128 134 -2 0% 8,2% 9,6%
2018.07.27. 1,142073 33 104 976 10 0% 8,1% 9,6%
2018.07.26. 1,141998 33 102 792 -11 0% 8,1% 9,6%
2018.07.25. 1,142004 33 102 977 19 0% 8,1% 9,9%
2018.07.24. 1,141676 33 093 450 -14 0% 8,1% 9,9%
2018.07.23. 1,14167 33 093 290 -13 0% 8,1% 9,9%
2018.07.20. 1,141165 33 078 665 15 0% 8,1% 9,9%
2018.07.19. 1,140965 33 072 853 -2 0% 8,1% 9,9%
2018.07.18. 1,140606 33 062 449 -1 0% 8,1% 9,9%
2018.07.17. 1,140475 33 058 653 -2 0% 8% 9,9%
2018.07.16. 1,140472 33 058 568 1 0% 8,1% 9,9%
2018.07.13. 1,140047 33 046 248 29378 0,1% 8,1% 10%
2018.07.12. 1,124913 32 578 575 6 0% 6,9% 8,5%
2018.07.11. 1,124744 32 573 675 12 0% 6,9% 8,5%
2018.07.10. 1,124054 32 553 680 -20 0% 6,8% 8,4%
2018.07.09. 1,124164 32 556 886 -58889 -0,2% 6,9% 8,4%
2018.07.06. 1,123733 32 603 270 -61025 -0,2% 6,9% 8,5%
2018.07.05. 1,123825 32 666 969 6 0% 6,9% 8,5%
2018.07.04. 1,123782 32 665 713 21016 0,1% 6,9% 8,5%
2018.07.03. 1,123813 32 645 598 3 0% 6,9% 8,5%
2018.07.02. 1,123362 32 632 494 138365 0,4% 6,9% 8,5%
2018.06.29. 1,123112 32 486 898 -11 0% 6,8% 8,5%
2018.06.28. 1,122741 32 476 178 10 0% 6,8% 8,5%
2018.06.27. 1,122258 32 462 197 5 0% 6,8% 8,5%
2018.06.26. 1,122024 32 455 423 -10 0% 6,8% 8,5%
2018.06.25. 1,121916 32 452 309 -7 0% 6,8% 8,5%
2018.06.22. 1,122131 32 458 535 -124880 -0,4% 6,9% 8,6%
2018.06.21. 1,121631 32 568 896 14 0% 6,8% 8,5%
2018.06.20. 1,121621 32 568 592 -24 0% 6,9% 8,5%
2018.06.19. 1,121352 32 560 805 22 0% 6,8% 8,5%
2018.06.18. 1,121236 32 557 415 -15 0% 7% 8,5%
2018.06.15. 1,120775 32 544 044 3 0% 6,9% 8,8%
2018.06.14. 1,114189 32 352 803 -8 0% 6,3% 8,2%
2018.06.13. 1,114196 32 353 014 -1 0% 6,3% 8,2%
2018.06.12. 1,113997 32 347 237 10538 0% 6,3% 8,2%
2018.06.11. 1,113769 32 330 081 86923 0,3% 6,3% 8,2%
2018.06.08. 1,113158 32 225 470 15416 0% 6,3% 8,1%
2018.06.07. 1,113205 32 211 414 -8 0% 6,3% 8,1%
2018.06.06. 1,112933 32 203 551 4 0% 6,3% 8,1%
2018.06.05. 1,11279 32 199 409 -18 0% 6,3% 8,1%
2018.06.04. 1,112875 32 201 887 2 0% 6,4% 8,1%
2018.06.01. 1,111819 32 171 329 9 0% 6,4% 8,1%
2018.05.31. 1,111713 32 168 253 14 0% 6,3% 8,1%
2018.05.30. 1,111672 32 167 053 -10 0% 6,3% 8,1%
2018.05.29. 1,111285 32 155 865 12 0% 6,3% 8,1%
2018.05.28. 1,11115 32 151 947 -26 0% 6,3% 8%
2018.05.25. 1,110625 32 136 782 1 0% 6,3% 8,1%
2018.05.24. 1,110436 32 131 312 -10448 0% 6,3% 8,1%
2018.05.23. 1,110152 32 133 540 20 0% 6,2% 8%
2018.05.22. 1,110102 32 132 073 -6 0% 6,2% 8,1%
2018.05.18. 1,109388 32 111 412 -3 0% 6,1% 8%
2018.05.17. 1,109528 32 115 467 -38920 -0,1% 6,1% 8,1%
2018.05.16. 1,109354 32 149 344 9546 0% 6,1% 8%
2018.05.15. 1,109018 32 130 064 12 0% 6,1% 8%
2018.05.14. 1,108919 32 127 184 10 0% 6,2% 8,1%
2018.05.11. 1,108431 32 113 036 4787 0% 6,2% 8,1%
2018.05.10. 1,108329 32 105 294 2 0% 6,2% 8,1%
2018.05.09. 1,108264 32 103 409 -16 0% 6,2% 8,1%
2018.05.08. 1,108109 32 098 935 3 0% 6,1% 8,1%
2018.05.07. 1,108297 32 104 378 -11 0% 6,1% 8,2%
2018.05.04. 1,108026 32 096 539 15 0% 6,2% 8,3%
2018.05.03. 1,107931 32 093 772 -7 0% 6,2% 8,2%
2018.05.02. 1,057392 30 629 800 0 0% 1,4% 3,3%
2018.04.27. 1,056585 30 606 423 -2 0% 1,4% 3,2%
2018.04.26. 1,05651 30 604 252 14 0% 1,4% 3,2%
2018.04.25. 1,056353 30 599 690 -1 0% 1,6% 3,2%
2018.04.24. 1,056288 30 597 808 -13 0% 1,7% 3,2%
2018.04.23. 1,056293 30 597 966 -7 0% 1,7% 3,3%
2018.04.20. 1,055885 30 586 154 3 0% 1,7% 3,2%
2018.04.19. 1,055747 30 582 154 11 0% 1,7% 3,2%
2018.04.18. 1,055605 30 578 030 -3 0% 1,7% 3,2%
2018.04.17. 1,055539 30 576 121 8 0% 1,7% 3,2%
2018.04.16. 1,055327 30 569 972 18883 0,1% 1,7% 3,2%
2018.04.13. 1,054601 30 530 072 4 0% 1,7% 3,3%
2018.04.12. 1,052729 30 475 875 15 0% 1,5% 3,1%
2018.04.11. 1,052529 30 470 070 -22 0% 1,5% 3,1%
2018.04.10. 1,052299 30 463 434 7 0% 1,5% 3,1%
2018.04.09. 1,051995 30 454 626 11 0% 1,5% 3,1%
2018.04.06. 1,05161 30 443 469 -19 0% 1,5% 3,1%
2018.04.05. 1,051449 30 438 827 71813 0,2% 1,5% 3,1%
2018.04.04. 1,051397 30 365 512 -16 0% 1,5% 3,1%
2018.04.03. 1,051197 30 359 752 11487 0% 1,5% 3,1%
2018.03.29. 1,051342 30 352 451 18 0% 1,6% 3,2%
2018.03.28. 1,05094 30 340 827 7 0% 1,6% 3,2%
2018.03.27. 1,050675 30 333 169 11473 0% 1,6% 3,1%
2018.03.26. 1,050263 30 309 806 9 0% 1,6% 3,2%
2018.03.23. 1,05009 30 304 804 -13 0% 1,6% 3,3%
2018.03.22. 1,049795 30 296 304 19 0% 1,6% 3,2%
2018.03.21. 1,049853 30 297 959 -1 0% 1,5% 3,2%
2018.03.20. 1,049694 30 293 371 56121 0,2% 1,5% 3,2%
2018.03.19. 1,049839 30 241 427 48170 0,2% 1,6% 3,2%
2018.03.14. 1,048269 30 148 104 -19 0% 1,8% 3,3%
2018.03.13. 1,04813 30 144 125 2 0% 1,8% 3,3%
2018.03.12. 1,048005 30 140 528 -6 0% 1,8% 3,3%
2018.03.09. 1,047777 30 133 977 16 0% 1,8% 4%
2018.03.08. 1,047658 30 130 539 -5 0% 1,8% 4%
2018.03.07. 1,047264 30 119 213 -12 0% 1,7% 4%
2018.03.06. 1,046988 30 111 287 26 0% 1,7% 4,1%
2018.03.05. 1,04657 30 099 239 691381 2,4% 1,7% 4,1%
2018.03.02. 1,045698 29 383 355 134787 0,5% 1,7% 4,4%
2018.03.01. 1,04538 29 239 673 248669 0,9% 1,7% 4,4%
2018.02.28. 1,045637 28 998 131 98840 0,3% 1,7%
2018.02.27. 1,045574 28 897 550 253312 0,9% 1,7%
2018.02.26. 1,045421 28 640 046 101050 0,4% 1,7%
2018.02.23. 1,045094 28 530 069 107128 0,4% 1,7%
2018.02.22. 1,04549 28 433 711 -18 0% 1,8%
2018.02.21. 1,045503 28 434 083 59303 0,2% 1,8%
2018.02.20. 1,045962 28 387 237 173575 0,6% 1,8%
2018.02.19. 1,046509 28 228 417 41090 0,1% 1,9%
2018.02.16. 1,045773 28 167 503 207060 0,7% 1,8%
2018.02.15. 1,044905 27 937 236 2249 0% 1,8%
2018.02.14. 1,04463 27 927 635 71671 0,3% 1,9%
2018.02.13. 1,044238 27 845 511 9 0% 1,8%
2018.02.12. 1,044096 27 841 715 4224 0% 1,8%
2018.02.09. 1,043592 27 824 053 44603 0,2% 1,8%
2018.02.08. 1,044195 27 795 501 54072 0,2% 1,9%
2018.02.07. 1,044275 27 743 554 612056 2,3% 1,9%
2018.02.06. 1,044342 27 133 239 37744 0,1% 1,9%
2018.02.05. 1,044393 27 096 818 209036 0,8% 2%
2018.02.02. 1,043096 26 854 391 385330 1,5% 1,9%
2018.02.01. 1,043046 26 467 792 175689 0,7% 1,9%
2018.01.31. 1,042928 26 289 129 13753 0,1% 1,9%
2018.01.30. 1,042889 26 274 393 126814 0,5% 1,9%
2018.01.29. 1,042708 26 143 041 29913 0,1% 1,8%
2018.01.26. 1,042153 26 099 229 150809 0,6% 1,8%
2018.01.25. 1,039396 25 879 774 1 0% 1,6%
2018.01.24. 1,038747 25 863 614 99038 0,4% 1,5%
2018.01.23. 1,038716 25 763 807 306738 1,2% 1,5%
2018.01.22. 1,038585 25 453 858 37678 0,1% 1,5%
2018.01.19. 1,03821 25 407 003 75309 0,3% 1,5%
2018.01.18. 1,038051 25 327 814 26608 0,1% 1,5%
2018.01.17. 1,03788 25 297 038 89145 0,4% 1,5%
2018.01.16. 1,037706 25 203 667 39363 0,2% 1,5%
2018.01.15. 1,037543 25 160 351 50980 0,2% 1,6%
2018.01.12. 1,036813 25 091 704 19214 0,1% 1,5%
2018.01.11. 1,036699 25 069 733 37434 0,1% 1,5%
2018.01.10. 1,036598 25 029 860 74239 0,3% 1,6%
2018.01.09. 1,036667 24 957 282 191665 0,8% 1,6%
2018.01.08. 1,036665 24 765 569 295807 1,2% 1,6%
2018.01.05. 1,036138 24 457 323 255573 1,1% 1,6%
2018.01.04. 1,035903 24 196 261 -2 0% 1,6%
2018.01.03. 1,035765 24 193 040 8158 0% 1,6%
2018.01.02. 1,035478 24 178 181 183577 0,8% 1,5%
2017.12.29. 1,03475 23 977 734 197938 0,8% 1,5%
2017.12.28. 1,034592 23 776 165 35880 0,2% 1,5%
2017.12.27. 1,034454 23 737 118 159138 0,7% 1,5%
2017.12.22. 1,033729 23 561 455 247067 1,1% 1,6%
2017.12.21. 1,034172 23 324 379 160631 0,7% 1,7%
2017.12.20. 1,033945 23 158 664 -3 0% 1,6%
2017.12.19. 1,033567 23 150 200 212557 0,9% 1,6%
2017.12.18. 1,03354 22 937 044 540890 2,4% 1,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés