BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Ingatlan Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000719190
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:29 527 767
Árfolyam:1,259572
Dátum:2019.08.16.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.09.01.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 4,2% 10% N/A N/A N/A 6,8% 12,5%
Szórás 1,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.16. 1,259572 29 527 767 0 0% 1,7% 4,2% 10%
2019.08.15. 1,259335 29 522 211 -5 0% 1,7% 4,2% 10%
2019.08.14. 1,259244 29 520 083 14 0% 1,8% 4,2% 10%
2019.08.13. 1,258744 29 508 348 5 0% 1,8% 4,2% 10,1%
2019.08.12. 1,258542 29 503 608 -6 0% 1,8% 4,2% 10,2%
2019.08.09. 1,258072 29 492 596 2 0% 1,8% 4,3% 9,9%
2019.08.08. 1,258156 29 494 563 -14 0% 1,9% 4,3% 9,9%
2019.08.07. 1,257957 29 489 912 3 0% 1,9% 4,3% 9,9%
2019.08.06. 1,257603 29 481 610 -1 0% 1,9% 4,3% 9,9%
2019.08.05. 1,25724 29 473 101 8 0% 1,9% 4,3% 9,9%
2019.08.02. 1,256339 29 451 971 -5 0% 1,9% 4,3% 9,9%
2019.08.01. 1,256561 29 457 180 -7 0% 2% 4,3% 10%
2019.07.31. 1,256462 29 454 866 13 0% 2% 4,5% 9,9%
2019.07.30. 1,256766 29 461 980 -8 0% 2% 4,5% 10%
2019.07.29. 1,256621 29 458 589 0 0% 2% 4,5% 10%
2019.07.26. 1,255962 29 443 140 10 0% 2% 4,5% 10%
2019.07.25. 1,255757 29 438 324 -116119 -0,4% 2% 4,5% 10%
2019.07.24. 1,255617 29 551 148 -8 0% 2% 4,5% 10%
2019.07.23. 1,25554 29 549 344 10 0% 2% 4,6% 10%
2019.07.22. 1,255474 29 547 781 -2 0% 2,1% 4,6% 10%
2019.07.19. 1,25486 29 533 332 3 0% 2% 4,6% 10%
2019.07.18. 1,254538 29 525 751 1 0% 2% 4,6% 10%
2019.07.17. 1,254414 29 522 832 -4199 0% 2% 4,6% 10%
2019.07.16. 1,254311 29 524 607 -2 0% 2% 4,6% 10%
2019.07.15. 1,254001 29 517 312 6 0% 2% 4,5% 10%
2019.07.12. 1,253538 29 506 408 -224701 -0,8% 2% 6,1% 11,4%
2019.07.11. 1,251045 29 671 981 -21 0% 2% 5,9% 11,2%
2019.07.10. 1,250789 29 665 930 2 0% 2% 5,9% 11,3%
2019.07.09. 1,250599 29 661 422 5 0% 2% 5,9% 11,2%
2019.07.08. 1,25061 29 661 678 -2 0% 2% 5,9% 11,3%
2019.07.05. 1,250205 29 652 074 3 0% 2% 5,9% 11,2%
2019.07.04. 1,250059 29 648 608 12 0% 2% 5,9% 11,2%
2019.07.03. 1,249807 29 642 619 -11 0% 2% 5,9% 11,2%
2019.07.02. 1,249813 29 642 772 13 0% 2% 5,9% 11,3%
2019.07.01. 1,249858 29 643 826 -2 0% 2% 6% 11,3%
2019.06.28. 1,249425 29 633 558 -7 0% 2% 6% 11,3%
2019.06.27. 1,249198 29 628 181 -8 0% 2% 6% 11,3%
2019.06.26. 1,249141 29 626 837 1 0% 2% 6,1% 11,3%
2019.06.25. 1,248917 29 621 523 8 0% 2% 6% 11,3%
2019.06.24. 1,248449 29 610 415 6 0% 2% 6% 11,3%
2019.06.21. 1,247905 29 597 507 -17 0% 2% 5,9% 11,3%
2019.06.20. 1,247258 29 582 179 16 0% 2% 5,9% 11,2%
2019.06.19. 1,247057 29 577 396 -5 0% 2% 5,9% 11,2%
2019.06.18. 1,246915 29 574 033 7 0% 2% 5,9% 11,2%
2019.06.17. 1,247018 29 576 469 -16613 -0,1% 2,1% 6% 11,3%
2019.06.14. 1,245144 29 548 610 15 0% 2% 5,8% 11,8%
2019.06.13. 1,244591 29 535 472 -44943 -0,2% 2% 5,9% 11,7%
2019.06.12. 1,244383 29 575 471 -22 0% 2% 6% 11,7%
2019.06.11. 1,243867 29 563 229 11 0% 2% 6% 11,7%
2019.06.07. 1,241722 29 512 237 -11 0% 2,4% 5,9% 11,5%
2019.06.06. 1,241594 29 509 206 14 0% 2,5% 5,9% 11,6%
2019.06.05. 1,241302 29 502 252 -14 0% 2,4% 5,9% 11,5%
2019.06.04. 1,24101 29 495 326 12 0% 2,4% 5,9% 11,5%
2019.06.03. 1,240859 29 491 725 3 0% 2,5% 5,9% 11,6%
2019.05.31. 1,240229 29 476 749 2 0% 2,4% 6,1% 11,6%
2019.05.30. 1,240159 29 475 083 -12 0% 2,4% 6,1% 11,6%
2019.05.29. 1,240041 29 472 290 -1 0% 2,4% 6,1% 11,6%
2019.05.28. 1,24009 29 473 456 -122120 -0,4% 2,4% 6,1% 11,6%
2019.05.27. 1,239867 29 590 254 -10 0% 2,4% 6,1% 11,6%
2019.05.24. 1,239259 29 575 754 7 0% 2,4% 6,1% 11,6%
2019.05.23. 1,239123 29 572 501 3 0% 2,4% 6,1% 11,6%
2019.05.22. 1,238966 29 568 751 -11 0% 2,4% 6,1% 11,6%
2019.05.21. 1,238783 29 564 395 8 0% 2,4% 6,1% 11,7%
2019.05.20. 1,238697 29 562 335 2 0% 2,4% 6,1% 11,7%
2019.05.17. 1,238268 29 552 095 7 0% 2,5% 6,1% 11,6%
2019.05.16. 1,237916 29 543 687 95697 0,3% 2,4% 6,1% 11,6%
2019.05.15. 1,237824 29 445 801 -15 0% 2,4% 6,1% 11,6%
2019.05.14. 1,237511 29 438 370 10 0% 2,4% 6,1% 11,6%
2019.05.13. 1,237054 29 427 489 365488 1,3% 2,4% 6,1% 11,6%
2019.05.10. 1,236512 29 049 268 -351165 -1,2% 2,5% 6,1% 11,6%
2019.05.09. 1,236353 29 396 652 -9 0% 2,5% 6,1% 11,6%
2019.05.08. 1,234793 29 359 569 1074 0% 2,3% 6% 11,4%
2019.05.07. 1,234514 29 351 861 5 0% 2,4% 6% 11,4%
2019.05.06. 1,234309 29 346 982 43695 0,1% 2,4% 6% 11,4%
2019.05.03. 1,233774 29 290 586 13915 0% 2,4% 6% 11,4%
2019.05.02. 1,233504 29 270 264 14 0% 2,4% 5,9% 16,7%
2019.04.30. 1,232071 29 236 246 -11 0% 2,5% 5,8% 16,6%
2019.04.29. 1,231863 29 231 321 14356 0% 2,5% 5,8% 16,6%
2019.04.26. 1,231376 29 205 414 15 0% 2,5% 5,8% 16,6%
2019.04.25. 1,231278 29 203 075 0 0% 2,5% 5,8% 16,6%
2019.04.24. 1,23114 29 199 802 -21 0% 2,5% 5,8% 16,6%
2019.04.23. 1,230987 29 196 194 12 0% 2,5% 5,9% 16,5%
2019.04.18. 1,230139 29 176 069 -8 0% 2,5% 5,8% 16,5%
2019.04.17. 1,22997 29 172 069 11 0% 2,5% 5,9% 16,5%
2019.04.16. 1,229713 29 165 963 7 0% 2,5% 5,8% 16,5%
2019.04.15. 1,229447 29 159 647 -21 0% 2,5% 5,9% 16,6%
2019.04.12. 1,228912 29 146 979 1344 0% 4% 6,2% 16,7%
2019.04.11. 1,226932 29 098 676 13 0% 3,8% 6,1% 16,6%
2019.04.10. 1,226763 29 094 655 -1 0% 3,8% 6,1% 16,6%
2019.04.09. 1,226446 29 087 138 0 0% 3,8% 6% 16,6%
2019.04.08. 1,226184 29 080 924 9430 0% 3,8% 6% 16,6%
2019.04.05. 1,225617 29 058 051 -1 0% 3,8% 6% 16,6%
2019.04.04. 1,225303 29 050 607 2889 0% 3,8% 6% 16,5%
2019.04.03. 1,225246 29 046 367 -5 0% 3,8% 6,1% 16,6%
2019.04.02. 1,225318 29 048 079 10 0% 3,8% 6,1% 16,5%
2019.04.01. 1,225137 29 043 778 -14 0% 3,9% 6,1% 16,5%
2019.03.29. 1,224618 29 031 488 -133574 -0,5% 3,9% 6,1% 16,5%
2019.03.28. 1,224451 29 161 085 -22379 -0,1% 3,8% 6,1% 16,5%
2019.03.27. 1,224292 29 179 674 -3 0% 3,8% 6,1% 16,5%
2019.03.26. 1,22406 29 174 148 0 0% 3,9% 6,1% 16,5%
2019.03.25. 1,223939 29 171 264 9 0% 3,9% 6,1% 16,6%
2019.03.22. 1,223466 29 159 982 -12 0% 3,9% 6,1% 16,5%
2019.03.21. 1,223214 29 153 988 84284 0,3% 3,9% 6,1% 16,5%
2019.03.20. 1,222967 29 063 834 -12 0% 3,9% 6,1% 16,5%
2019.03.19. 1,222732 29 058 261 0 0% 3,9% 6,1% 16,5%
2019.03.18. 1,222564 29 054 268 4 0% 3,9% 6,1% 16,6%
2019.03.14. 1,220781 29 011 891 -6 0% 3,8% 6,2% 16,5%
2019.03.13. 1,220595 29 007 477 -9143 0% 3,8% 6,2% 16,5%
2019.03.12. 1,220331 29 010 344 -70976 -0,2% 4% 6,2% 16,4%
2019.03.11. 1,220014 29 073 766 -15 0% 4% 6,2% 16,4%
2019.03.08. 1,219481 29 061 079 11921 0% 4% 6,2% 16,4%
2019.03.07. 1,212112 28 873 622 -19 0% 3,4% 5,6% 15,7%
2019.03.06. 1,211871 28 867 900 11 0% 3,4% 5,5% 15,7%
2019.03.05. 1,211695 28 863 697 -7 0% 3,4% 5,6% 15,8%
2019.03.04. 1,211516 28 859 440 217184 0,8% 3,4% 5,6% 15,9%
2019.03.01. 1,211098 28 632 374 -12 0% 3,6% 5,7% 15,9%
2019.02.28. 1,210844 28 626 381 6 0% 3,6% 5,7% 15,8%
2019.02.27. 1,210668 28 622 214 -93039 -0,3% 3,6% 5,7% 15,8%
2019.02.26. 1,21051 28 711 505 -116914 -0,4% 3,6% 5,7% 15,8%
2019.02.25. 1,210565 28 829 729 -6 0% 3,6% 5,7% 15,8%
2019.02.22. 1,20995 28 815 089 89990 0,3% 3,6% 5,7% 15,7%
2019.02.21. 1,209657 28 718 143 7 0% 3,6% 5,6% 15,7%
2019.02.20. 1,20964 28 717 732 92703 0,3% 3,6% 5,7% 15,6%
2019.02.19. 1,20956 28 623 136 -296878 -1% 3,6% 5,7% 15,6%
2019.02.18. 1,209267 28 913 009 -135811 -0,5% 3,6% 5,6% 15,6%
2019.02.15. 1,20852 29 030 876 -92052 -0,3% 3,6% 5,6% 15,7%
2019.02.14. 1,208414 29 120 374 -350137 -1,2% 3,6% 5,6% 15,7%
2019.02.13. 1,207829 29 456 244 -317158 -1,1% 3,6% 5,6% 15,7%
2019.02.12. 1,207845 29 773 796 -225580 -0,8% 3,6% 5,7% 15,7%
2019.02.11. 1,207214 29 983 704 -437671 -1,4% 3,6% 5,7% 15,7%
2019.02.08. 1,206655 30 407 288 -1354464 -4,3% 3,6% 5,4% 15,6%
2019.02.07. 1,205866 31 740 984 -2676081 -7,8% 3,5% 5,3% 15,5%
2019.02.06. 1,205821 34 415 781 -614101 -1,8% 3,5% 5,3% 15,5%
2019.02.05. 1,205608 35 023 694 23 0% 3,5% 5,4% 15,4%
2019.02.04. 1,205523 35 021 202 -13 0% 3,5% 5,4% 15,6%
2019.02.01. 1,204723 34 997 974 -10 0% 3,5% 5,4% 15,5%
2019.01.31. 1,202644 34 937 588 25663 0,1% 3,3% 5,2% 15,3%
2019.01.30. 1,202475 34 907 019 11168 0% 3,3% 5,2% 15,3%
2019.01.29. 1,202226 34 888 625 17923 0,1% 3,3% 5,3% 15,3%
2019.01.28. 1,202091 34 866 786 1 0% 3,3% 5,3% 15,3%
2019.01.25. 1,201483 34 849 150 16 0% 3,3% 5,2% 15,6%
2019.01.24. 1,201043 34 836 372 5 0% 3,3% 5,2% 15,6%
2019.01.23. 1,200829 34 830 160 -53217 -0,2% 3,3% 5,2% 15,6%
2019.01.22. 1,200585 34 876 289 4 0% 3,3% 5,2% 15,6%
2019.01.21. 1,200438 34 872 015 10 0% 3,3% 5,2% 15,6%
2019.01.18. 1,1997 34 850 567 0 0% 3,2% 5,2% 15,6%
2019.01.17. 1,199463 34 843 682 -6 0% 3,2% 5,2% 15,6%
2019.01.16. 1,199619 34 848 220 -10 0% 3,3% 5,2% 15,6%
2019.01.15. 1,19957 34 846 807 15 0% 3,3% 5,2% 15,6%
2019.01.14. 1,199517 34 845 252 -16 0% 3,7% 5,2% 15,7%
2019.01.11. 1,181892 34 333 272 -3 0% 2,2% 5,1% 14%
2019.01.10. 1,181591 34 324 531 1 0% 2,2% 5,1% 14%
2019.01.09. 1,181426 34 319 737 9 0% 2,1% 5,1% 14%
2019.01.08. 1,181212 34 313 511 -17 0% 2,1% 5,1% 13,9%
2019.01.07. 1,180975 34 306 643 -14098 0% 2,2% 5,1% 14%
2019.01.04. 1,180341 34 302 316 1431 0% 2,1% 5% 13,9%
2019.01.03. 1,180328 34 300 507 -8 0% 2,2% 5% 14%
2019.01.02. 1,18017 34 295 923 6 0% 2,2% 5,1% 14%
2018.12.28. 1,179083 34 264 329 -114288 -0,3% 2,1% 5% 14%
2018.12.27. 1,17892 34 373 864 7 0% 2,1% 5% 14%
2018.12.21. 1,177841 34 342 397 -18 0% 2,1% 5% 13,9%
2018.12.20. 1,177575 34 334 659 2 0% 2,1% 5% 13,9%
2018.12.19. 1,177341 34 327 834 -2 0% 2,1% 5% 13,9%
2018.12.18. 1,177045 34 319 206 -6974 0% 2,1% 5% 13,9%
2018.12.17. 1,176806 34 319 210 16 0% 2,1% 5% 14,2%
2018.12.14. 1,176361 34 306 216 -24 0% 2,3% 5,6% 14,2%
2018.12.13. 1,175515 34 281 568 4 0% 2,3% 5,5% 14,1%
2018.12.12. 1,173413 34 220 263 6 0% 2,1% 5,3% 13,9%
2018.12.11. 1,173207 34 214 249 -5 0% 2,1% 5,3% 13,9%
2018.12.10. 1,173028 34 209 034 -11313 0% 2,1% 5,4% 13,9%
2018.12.07. 1,172537 34 206 023 5 0% 2,1% 5,3% 13,9%
2018.12.06. 1,172346 34 200 446 1 0% 2,1% 5,3% 13,9%
2018.12.05. 1,17224 34 197 353 13 0% 2,1% 5,3% 13,9%
2018.12.04. 1,172006 34 190 514 -18 0% 2,1% 5,3% 13,8%
2018.12.03. 1,171995 34 190 211 -8 0% 2,1% 5,4% 14%
2018.11.30. 1,169344 34 112 882 28 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.29. 1,169235 34 109 674 -10 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.28. 1,169051 34 104 316 -12 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.27. 1,1688 34 097 006 -2 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.26. 1,168542 34 089 481 17 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.23. 1,168006 34 073 827 -4 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.22. 1,167875 34 070 009 -17 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.21. 1,167725 34 065 650 5 0% 2% 5,3% 13,7%
2018.11.20. 1,167494 34 058 906 10055 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.19. 1,167281 34 042 639 -3 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.16. 1,166768 34 027 681 -11 0% 1,9% 5,2% 13,6%
2018.11.15. 1,166673 34 024 921 10062 0% 1,9% 5,2% 13,7%
2018.11.14. 1,166509 34 010 078 -10 0% 1,9% 5,2% 13,7%
2018.11.13. 1,166092 33 997 930 9998 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.12. 1,165564 33 972 542 -12961 0% 2% 5,2% 13,7%
2018.11.09. 1,165237 33 975 968 -1 0% 1,8% 5,1% 13,7%
2018.11.08. 1,165002 33 969 117 9 0% 1,8% 5,1% 13,7%
2018.11.07. 1,165023 33 969 720 -15 0% 1,8% 5,1% 13,7%
2018.11.06. 1,164854 33 964 807 10 0% 1,8% 5,1% 13,7%
2018.11.05. 1,16511 33 972 261 -7 0% 1,8% 5,2% 13,8%
2018.10.31. 1,164314 33 949 058 4 0% 1,9% 10,2% 13,8%
2018.10.30. 1,164116 33 943 281 -13 0% 1,9% 10,2% 13,8%
2018.10.29. 1,163906 33 937 171 0 0% 1,9% 10,2% 13,7%
2018.10.26. 1,163537 33 926 412 4 0% 1,9% 10,1% 13,7%
2018.10.25. 1,163317 33 919 993 9 0% 1,9% 10,1% 13,7%
2018.10.24. 1,163174 33 915 814 9 0% 1,9% 10,1% 13,6%
2018.10.19. 1,162352 33 891 837 3 0% 1,9% 10,1% 13,6%
2018.10.18. 1,16223 33 888 277 -19991 -0,1% 1,9% 10,1% 13,6%
2018.10.17. 1,16195 33 900 099 -24 0% 1,9% 10,1% 13,6%
2018.10.16. 1,161755 33 894 434 14996 0% 1,9% 10,1% 13,6%
2018.10.15. 1,161462 33 870 893 -2 0% 1,9% 10,1% 13,7%
2018.10.12. 1,15685 33 736 399 12 0% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.10.11. 1,156695 33 731 867 0 0% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.10.10. 1,156655 33 730 701 7 0% 2,9% 9,9% 13,3%
2018.10.09. 1,156592 33 728 857 9 0% 2,9% 9,9% 13,4%
2018.10.08. 1,156364 33 722 199 -14 0% 2,9% 10% 13,4%
2018.10.05. 1,155764 33 704 716 -8 0% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.10.04. 1,15558 33 699 358 22 0% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.10.03. 1,155335 33 692 191 100011 0,3% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.10.02. 1,155062 33 584 242 61967 0,2% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.10.01. 1,154989 33 520 156 19016 0,1% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.09.28. 1,154337 33 482 228 1 0% 2,8% 9,8% 13,3%
2018.09.27. 1,154207 33 478 456 -2 0% 2,8% 9,9% 13,3%
2018.09.26. 1,154039 33 473 585 -1 0% 2,9% 9,9% 13,4%
2018.09.25. 1,153824 33 467 350 21 0% 2,8% 9,9% 13,4%
2018.09.24. 1,153691 33 463 471 -22 0% 2,8% 9,9% 13,4%
2018.09.21. 1,153204 33 449 367 10059 0% 2,8% 9,8% 13,4%
2018.09.20. 1,152988 33 433 045 -6 0% 2,8% 9,8% 13,3%
2018.09.19. 1,152788 33 427 252 -1 0% 2,8% 9,8% 13,4%
2018.09.18. 1,15265 33 423 251 28699 0,1% 2,8% 10% 13,4%
2018.09.17. 1,152515 33 390 641 26 0% 2,8% 9,9% 13,5%
2018.09.14. 1,149567 33 305 206 -25 0% 3,2% 9,7% 13,3%
2018.09.13. 1,149389 33 300 074 6 0% 3,2% 9,7% 13,2%
2018.09.12. 1,149197 33 294 505 9 0% 3,2% 9,7% 13,2%
2018.09.11. 1,149109 33 291 946 -6 0% 3,2% 9,7% 13,2%
2018.09.10. 1,148642 33 278 422 12 0% 3,2% 9,6% 14%
2018.09.07. 1,148131 33 263 605 -11 0% 3,1% 9,6% 14%
2018.09.06. 1,148233 33 266 571 3330 0% 3,2% 9,7% 14,1%
2018.09.05. 1,14794 33 254 753 -11 0% 3,2% 9,7% 14,2%
2018.09.04. 1,147653 33 246 450 10 0% 3,1% 9,7% 14,6%
2018.09.03. 1,147474 33 241 255 -8 0% 3,2% 9,7% 14,6%
2018.08.31. 1,14617 33 203 487 8 0% 3,1% 9,6%
2018.08.30. 1,146009 33 198 815 6 0% 3,1% 9,6%
2018.08.29. 1,145777 33 192 088 -8 0% 3,1% 9,6%
2018.08.28. 1,145741 33 191 053 16 0% 3,1% 9,6%
2018.08.27. 1,14574 33 191 008 -27 0% 3,2% 9,6%
2018.08.24. 1,145325 33 179 013 5876 0% 3,1% 9,6%
2018.08.23. 1,145196 33 169 401 4 0% 3,2% 9,6%
2018.08.22. 1,145205 33 169 658 4 0% 3,2% 9,5%
2018.08.21. 1,14534 33 173 564 5 0% 3,2% 9,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés