BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719141
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 212 121 227
Árfolyam:10 004,709133
Dátum:2020.03.27.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.10.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,6% -2,6% 1,3% N/A N/A N/A -3,4% 0%
Szórás 3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.27. 10 004,709133 2 212 121 227 0 0% -3,6% -2,6% 1,3%
2020.03.26. 9 992,84148 2 209 497 194 0 0% -3,7% -2,7% 1,8%
2020.03.25. 9 974,141786 2 205 362 542 0 0% -3,9% -3% 1,5%
2020.03.24. 10 003,446424 2 211 842 032 0 0% -3,6% -2,8% 2%
2020.03.23. 9 943,536493 2 198 595 467 0 0% -4,2% -3,4% 1,4%
2020.03.20. 9 889,83892 2 186 722 504 0 0% -4,5% -3,9% 1,4%
2020.03.19. 9 888,186977 2 186 357 246 0 0% -4,6% -4% 1,5%
2020.03.18. 9 856,027041 2 179 246 427 0 0% -5% -4,3% 1,4%
2020.03.17. 10 003,940228 2 211 951 216 0 0% -3,5% -2,7% 3,1%
2020.03.13. 9 997,977269 2 210 632 758 0 0% -3,5% -2,3% 2,8%
2020.03.12. 9 977,000502 2 205 994 627 0 0% -3,5% -2,7% 2,5%
2020.03.11. 10 098,8186 2 232 929 583 0 0% -2,5% -1,3% 3,7%
2020.03.10. 10 097,56922 2 232 653 335 0 0% -2,6% -1,1% 3,7%
2020.03.09. 10 147,761166 2 243 751 176 0 0% -2,1% -0,3% 4,2%
2020.03.05. 10 124,30837 2 238 565 575 0 0% -1,8% -0,4% 3,9%
2020.03.04. 10 105,447397 2 234 395 263 0 0% -1,8% -1% 3,8%
2020.03.03. 10 087,509896 2 230 429 138 0 0% -2,2% -1,3% 3,5%
2020.03.02. 10 091,942535 2 231 409 230 0 0% -2,4% -1,2% 3,5%
2020.02.28. 10 076,312766 2 227 953 363 0 0% -2,6% -1,5% 3,1%
2020.02.27. 10 105,237988 2 234 348 961 0 0% -2,4% -1,3% 3,3%
2020.02.26. 10 087,03411 2 230 323 938 0 0% -2,6% -1% 3%
2020.02.25. 10 112,802382 2 236 021 509 0 0% -2,1% -0,8% 3,3%
2020.02.24. 10 121,762921 2 238 002 756 0 0% -2,1% -0,7% 3,4%
2020.02.21. 10 113,397561 2 236 153 108 0 0% -2,1% -1,1% 3,3%
2020.02.20. 10 080,570151 2 228 894 705 0 0% -2,4% -1,8% 2,9%
2020.02.18. 10 112,048144 2 235 854 741 0 0% -1,8% -1,5% 3,6%
2020.02.17. 10 085,82135 2 230 055 787 0 0% -2,1% -1,7% 3,2%
2020.02.14. 10 135,021609 2 240 934 358 0 0% -1,8% -1,4% 3,8%
2020.02.13. 10 175,133613 2 249 803 443 0 0% -1,4% -0,6% 3,9%
2020.02.11. 10 225,116726 2 260 855 109 0 0% -0,7% 0,1% 4,4%
2020.02.10. 10 228,917081 2 261 695 398 0 0% -0,7% 0,2% 4,2%
2020.02.07. 10 239,326411 2 263 996 984 0 0% -0,3% 0,1% 4,3%
2020.02.06. 10 213,913065 2 258 377 890 0 0% -0,7% -0,1% 4,3%
2020.02.05. 10 204,945217 2 256 395 027 0 0% -0,5% -0,4% 4,4%
2020.02.04. 10 209,721778 2 257 451 163 0 0% -0,4% 0,2% 4,5%
2020.02.03. 10 222,797371 2 260 342 281 0 0% -0,3% 0,3% 4,6%
2020.01.31. 10 251,330011 2 266 651 076 0 0% 0% 1,1% 5,2%
2020.01.30. 10 237,514581 2 263 596 374 0 0% 0% 1% 5,3%
2020.01.29. 10 242,605157 2 264 721 941 0 0% 0% 1,1% 5,3%
2020.01.28. 10 230,334873 2 262 008 883 0 0% 0% 0,9% 5,2%
2020.01.27. 10 255,804277 2 267 640 372 0 0% 0,3% 1,2% 5,5%
2020.01.24. 10 300,274689 2 277 473 136 0 0% 0,7% 1,6% 6,2%
2020.01.23. 10 297,849033 2 276 936 804 0 0% 0,7% 1,9% 6,3%
2020.01.22. 10 314,121104 2 280 534 689 0 0% 0,9% 2,2% 6,5%
2020.01.21. 10 351,229291 2 288 739 606 0 0% 1,4% 2,5% 6,9%
2020.01.20. 10 346,356242 2 287 662 136 0 0% 1,3% 2,5% 6,8%
2020.01.17. 10 334,65781 2 285 075 519 0 0% 1,2% 2,8% 6,5%
2020.01.16. 10 335,393048 2 285 238 086 0 0% 1,3% 2,8% 6,3%
2020.01.15. 10 356,187854 2 289 835 984 0 0% 1,5% 2,9% 6,3%
2020.01.14. 10 358,194805 2 290 279 737 0 0% 1,5% 3,1% 6,6%
2020.01.13. 10 367,264577 2 292 285 136 0 0% 1,5% 3,2% 6,9%
2020.01.09. 10 315,044752 2 280 738 915 0 0% 0,9% 2,3% 6,6%
2020.01.08. 10 335,518358 2 285 265 793 0 0% 1,1% 2,7% 7%
2020.01.07. 10 341,907783 2 286 678 546 0 0% 1,1% 2,6% 7%
2020.01.06. 10 351,873772 2 288 882 106 0 0% 1% 2,7% 7,2%
2020.01.03. 10 374,351349 2 293 852 078 0 0% 1,2% 2,9% 7,6%
2020.01.02. 10 351,918379 2 288 891 969 0 0% 1% 3% 7,4%
2019.12.31. 10 355,014568 2 289 576 561 0 0% 0,9% 3,3% 7,6%
2019.12.30. 10 366,17439 2 292 044 087 0 0% 1% 3,4% 7,7%
2019.12.23. 10 376,170414 2 294 254 288 0 0% 0,8% 3,4% 8,2%
2019.12.19. 10 360,756983 2 290 846 255 0 0% 0,6% 3,6% 8,3%
2019.12.18. 10 370,655363 2 293 034 866 0 0% 0,7% 3,8% 8,6%
2019.12.17. 10 367,096428 2 292 247 957 0 0% 0,8% 4,2% 8,5%
2019.12.16. 10 359,550256 2 290 579 438 0 0% 1,1% 4,3% 8,4%
2019.12.13. 10 360,673675 2 290 827 835 0 0% 1,2% 4,3% 8,5%
2019.12.12. 10 336,846532 2 285 559 463 0 0% 0,8% 4,1% 8,2%
2019.12.11. 10 355,95765 2 289 785 084 0 0% 1,2% 4,3% 8,4%
2019.12.10. 10 364,980182 2 291 780 038 0 0% 1,6% 4,5% 8,6%
2019.12.09. 10 369,984971 2 292 886 637 0 0% 1,9% 4,5% 8,5%
2019.12.06. 10 326,42932 2 283 256 134 0 0% 1,4% 4,1% 7,9%
2019.12.05. 10 304,85465 2 278 485 802 0 0% 1,3% 3,8% 7,6%
2019.12.04. 10 287,351462 2 274 615 707 0 0% 0,8% 3,7% 7,5%
2019.12.03. 10 310,870679 2 279 815 994 0 0% 0,9% 3,6% 7,9%
2019.11.29. 10 336,899212 2 285 571 111 0 0% 1,1% 4,6% 8,3%
2019.11.28. 10 350,068794 2 288 483 011 0 0% 1,2% 4,7% 8,5%
2019.11.27. 10 350,724469 2 288 627 986 0 0% 1,1% 4,8% 8,7%
2019.11.26. 10 355,501827 2 289 684 298 0 0% 1,6% 5% 8,7%
2019.11.25. 10 328,393446 2 283 690 418 0 0% 1,4% 4,8% 8,7%
2019.11.22. 10 336,534169 2 285 490 397 0 0% 1,5% 5,2% 8,8%
2019.11.21. 10 331,601774 2 284 399 805 0 0% 1% 5,2% 9,2%
2019.11.20. 10 329,250936 2 283 880 016 0 0% 0,6% 5,1% 8,7%
2019.11.19. 10 315,261555 2 280 786 852 0 0% 0,5% 5% 8,9%
2019.11.18. 10 298,914757 2 277 172 444 0 0% 0,4% 4,8% 8,7%
2019.11.15. 10 302,071332 2 277 870 388 0 0% 0,4% 5,1% 9%
2019.11.14. 10 318,392048 2 281 479 029 0 0% 0,4% 5,3% 8,8%
2019.11.13. 10 319,912834 2 281 815 287 0 0% 0,8% 5,5% 8,9%
2019.11.12. 10 310,059699 2 279 636 680 0 0% 0,8% 5,6% 8,7%
2019.11.11. 10 297,216871 2 276 797 028 0 0% 0,8% 5,4% 8,1%
2019.11.08. 10 296,235695 2 276 580 082 0 0% 0,7% 5,2% 8%
2019.11.07. 10 275,256029 2 271 941 310 0 0% 0,5% 5% 7,5%
2019.11.06. 10 285,330648 2 274 168 889 0 0% 0,6% 5% 7,5%
2019.11.05. 10 257,787737 2 268 078 931 0 0% 0,1% 4,8% 7,4%
2019.11.04. 10 246,648773 2 265 616 017 0 0% 0,6% 4,7% 7,3%
2019.10.31. 10 251,543879 2 266 698 364 0 0% 1,1% 4,4% 7,4%
2019.10.30. 10 235,041667 2 263 049 593 0 0% 1% 4,2% 7%
2019.10.29. 10 242,492221 2 264 696 970 0 0% 1,1% 4,3% 7,2%
2019.10.28. 10 230,148276 2 261 967 625 0 0% 0,9% 4% 7,5%
2019.10.25. 10 222,585678 2 260 295 474 0 0% 0,8% 3,9% 7,6%
2019.10.24. 10 233,211593 2 262 644 949 0 0% 0,9% 4% 7,5%
2019.10.22. 10 225,944995 2 261 038 246 0 0% 1,3% 3,8% 7,9%
2019.10.21. 10 210,256639 2 257 569 425 0 0% 1,1% 3,6% 7,7%
2019.10.18. 10 217,375133 2 259 143 381 0 0% 1,5% 3,7% 7,9%
2019.10.17. 10 216,377833 2 258 922 870 0 0% 1,6% 3,9% 7,9%
2019.10.16. 10 206,653445 2 256 772 730 0 0% 1,5% 3,7% 8,3%
2019.10.15. 10 203,295968 2 256 030 365 0 0% 1,4% 3,9% 8,2%
2019.10.14. 10 209,667181 2 257 439 091 0 0% 1,6% 3,9% 8,4%
2019.10.10. 10 216,187221 2 258 880 724 0 0% 1,3% 4% 8,6%
2019.10.08. 10 221,222688 2 259 994 106 0 0% 1,5% 3,8% 8,1%
2019.10.07. 10 224,768941 2 260 778 211 0 0% 1,4% 3,8% 8,2%
2019.10.04. 10 249,819342 2 266 317 055 0 0% 1,5% 3,9% 8,3%
2019.10.03. 10 251,77255 2 266 748 925 0 0% 1,7% 3,8% 8,1%
2019.10.01. 10 244,928316 2 265 235 610 0 0% 2% 3,8% 7,9%
2019.09.30. 10 261,650714 2 268 933 066 0 0% 2,4% 3,7% 8%
2019.09.27. 10 266,657896 2 270 040 194 0 0% 2,5% 3,9% 8,4%
2019.09.26. 10 269,975731 2 270 773 794 0 0% 2,5% 4,6% 8,5%
2019.09.25. 10 279,123799 2 272 796 505 0 0% 2,2% 4,6% 8,7%
2019.09.24. 10 296,599879 2 276 660 606 0 0% 2,6% 5% 8,6%
2019.09.23. 10 291,269601 2 275 482 039 0 0% 2,6% 4,9% 8,6%
2019.09.20. 10 289,614908 2 275 116 173 0 0% 2,5% 5,5% 8,7%
2019.09.19. 10 296,648312 2 276 671 315 0 0% 2,9% 5,7% 8,7%
2019.09.18. 10 301,248498 2 277 688 453 0 0% 3,1% 6% 9%
2019.09.17. 10 281,3962 2 273 298 951 0 0% 3,3% 6% 8,5%
2019.09.16. 10 249,875522 2 266 329 477 0 0% 3,2% 5,6% 7,9%
2019.09.13. 10 236,230973 2 263 312 558 0 0% 3,1% 5,3% 7,9%
2019.09.12. 10 253,019009 2 267 024 527 0 0% 3,3% 5,4% 7,9%
2019.09.11. 10 233,974316 2 262 813 593 0 0% 3% 5,1% 7,7%
2019.09.10. 10 205,872099 2 256 599 968 0 0% 2,9% 4,8% 7,1%
2019.09.09. 10 176,058994 2 250 008 052 0 0% 2,6% 4,5% 6,6%
2019.09.06. 10 179,668031 2 250 806 039 0 0% 2,6% 4,4% 7,1%
2019.09.05. 10 168,18638 2 248 267 354 0 0% 2,5% 4,4% 7%
2019.09.04. 10 203,836166 2 256 149 807 0 0% 2,8% 4,8% 7%
2019.09.03. 10 220,110629 2 259 748 221 0 0% 2,7% 4,8% 7,2%
2019.09.02. 10 209,419094 2 257 384 237 0 0% 2,5% 4,7% 7%
2019.08.30. 10 204,165304 2 256 222 582 0 0% 3% 4,4% 6,8%
2019.08.29. 10 220,529207 2 259 840 772 0 0% 3,4% 4,6% 6,9%
2019.08.28. 10 229,352751 2 261 791 728 0 0% 3,5% 4,7% 7%
2019.08.27. 10 234,414241 2 262 910 864 0 0% 3,6% 4,6% 7%
2019.08.23. 10 189,586428 2 252 999 076 0 0% 3,3% 4,1% 6,8%
2019.08.22. 10 183,466075 2 251 645 817 0 0% 3,6% 4% 6,6%
2019.08.21. 10 228,005138 2 261 493 760 0 0% 4,2% 4,5% 7,4%
2019.08.15. 10 262,645761 2 269 153 079 0 0% 4,7% 5% 7,6%
2019.08.14. 10 281,119272 2 273 237 720 0 0% 4,9% 5,3% 7,8%
2019.08.13. 10 240,068519 2 264 161 070 0 0% 4,6% 4,6% 7,5%
2019.08.12. 10 227,168614 2 261 308 798 0 0% 4,7% 4,5% 7%
2019.08.09. 10 213,466853 2 258 279 229 0 0% 4,3% 4,1% 6,8%
2019.08.08. 10 223,94121 2 260 595 193 0 0% 4,5% 4,2% 6,7%
2019.08.07. 10 224,260398 2 260 665 768 0 0% 4,5% 4,2% 6,4%
2019.08.06. 10 221,816709 2 260 125 449 0 0% 4,3% 4,3% 6,4%
2019.08.05. 10 248,504342 2 266 026 298 0 0% 4,7% 4,8% 6,8%
2019.08.02. 10 190,023807 2 253 095 784 0 0% 3,9% 4,3% 5,8%
2019.08.01. 10 144,747499 2 243 084 830 0 0% 3,3% 3,8% 5,4%
2019.07.30. 10 135,584321 2 241 058 778 0 0% 3,2% 4,2% 5,1%
2019.07.29. 10 134,223488 2 240 757 887 0 0% 3,2% 4,2% 5%
2019.07.26. 10 136,274165 2 241 211 308 0 0% 3,1% 4,3% 5,1%
2019.07.24. 10 142,378105 2 242 560 938 0 0% 3% 4,6% 5,9%
2019.07.23. 10 109,028298 2 235 187 029 0 0% 2,7% 4,3% 5,6%
2019.07.22. 10 093,842014 2 231 829 220 0 0% 2,4% 4,2% 5,3%
2019.07.19. 10 094,357961 2 231 943 300 0 0% 2,5% 4,2% 5,4%
2019.07.18. 10 069,135852 2 226 366 490 0 0% 2,2% 4% 5%
2019.07.16. 10 055,296923 2 223 306 592 0 0% 2,2% 3,5% 4,9%
2019.07.15. 10 059,934317 2 224 331 957 0 0% 2,4% 3,3% 5%
2019.07.11. 10 046,323313 2 221 322 455 0 0% 2,2% 3,6% 4,7%
2019.07.09. 10 080,288072 2 228 832 335 0 0% 2,5% 4,1% 5,2%
2019.07.08. 10 066,687741 2 225 825 193 0 0% 2,2% 4,3% 5,1%
2019.07.05. 10 083,064715 2 229 446 273 0 0% 2,3% 4,4% 5,3%
2019.07.04. 10 095,624686 2 232 223 383 0 0% 2,3% 4,5% 5,4%
2019.07.03. 10 082,493221 2 229 319 911 0 0% 2,1% 4,6% 5,7%
2019.07.01. 10 048,448808 2 221 792 419 0 0% 1,8% 4,4% 4,8%
2019.06.28. 10 025,156109 2 216 642 217 0 0% 1,4% 4,2% 4,4%
2019.06.26. 10 020,281785 2 215 564 465 0 0% 2,1% 4,5% 4,4%
2019.06.25. 10 058,967382 2 224 118 160 0 0% 2,4% 4,9% 4,5%
2019.06.24. 10 034,501393 2 218 708 534 0 0% 2,3% 4,7% 4,2%
2019.06.21. 10 034,41652 2 218 689 768 0 0% 2,7% 4,7% 4,5%
2019.06.20. 10 035,306176 2 218 886 478 0 0% 2,9% 4,8% 4,1%
2019.06.19. 10 002,546498 2 211 643 051 0 0% 2,7% 4,6% 3,7%
2019.06.18. 9 994,576469 2 209 880 814 0 0% 2,8% 4,7% 3,7%
2019.06.17. 9 952,26241 2 200 524 837 0 0% 2,6% 4,2% 3,3%
2019.06.12. 9 929,589639 2 195 511 706 0 0% 2,1% 4% 2,5%
2019.06.11. 9 932,973845 2 196 259 981 0 0% 2% 4% 2,6%
2019.06.07. 9 921,343271 2 193 688 368 0 0% 1,6% 3,8% 1,9%
2019.06.06. 9 917,077121 2 192 745 088 0 0% 1,7% 3,6% 1,7%
2019.06.04. 9 924,297 2 194 341 461 0 0% 1,9% 3,7% 1,8%
2019.06.03. 9 953,869331 2 200 880 140 0 0% 2,1% 4,2% 2,1%
2019.05.31. 9 961,8339 2 202 641 170 0 0% 1,9% 4,1% 1,9%
2019.05.30. 9 902,277932 2 189 472 869 0 0% 1,3% 3,5% 1,5%
2019.05.28. 9 881,717274 2 184 926 743 0 0% 1,1% 3,6% 1,2%
2019.05.27. 9 874,346053 2 183 296 907 0 0% 1% 3,7% 1,3%
2019.05.24. 9 859,142758 2 179 935 337 0 0% 0,7% 3,8% 1,1%
2019.05.23. 9 862,471797 2 180 671 414 0 0% 0,8% 3,8% 1,6%
2019.05.22. 9 826,757865 2 172 774 778 0 0% 0,4% 3,5% 1,1%
2019.05.21. 9 817,36422 2 170 697 768 0 0% 0,3% 3,8% 0,8%
2019.05.17. 9 823,348703 2 172 020 985 0 0% 0,5% 3,7% 1%
2019.05.16. 9 822,656064 2 171 867 837 0 0% 0,5% 3,7% 1%
2019.05.14. 9 801,946913 2 167 288 878 0 0% 0,4% 3,3% 0,2%
2019.05.13. 9 785,728965 2 163 702 960 0 0% 0% 3,2% -0,3%
2019.05.10. 9 766,289953 2 159 404 839 0 0% -0,5% 2,5% -0,5%
2019.05.09. 9 796,468409 2 166 077 537 0 0% -0,2% 2,8% -0,3%
2019.05.07. 9 784,84082 2 163 506 584 0 0% -0,3% 2,3% -0,8%
2019.05.06. 9 798,395454 2 166 503 622 0 0% 0% 2,4% -0,6%
2019.05.03. 9 788,119996 2 164 231 636 0 0% 0,2% 2,5% -0,6%
2019.05.02. 9 803,108761 2 167 545 772 0 0% 0,3% 2,7% -0,5%
2019.04.29. 9 823,376332 2 172 027 094 0 0% 1% 2,8% -0,4%
2019.04.26. 9 836,109933 2 174 842 595 0 0% 1,2% 3,3% -0,1%
2019.04.25. 9 835,145205 2 174 629 286 0 0% 1,2% 3,5% 0,2%
2019.04.24. 9 842,353203 2 176 223 032 0 0% 1,5% 3,4% 0,2%
2019.04.23. 9 838,714886 2 175 418 571 0 0% 1,5% 3,8% 0,3%
2019.04.18. 9 852,532717 2 178 473 804 0 0% 1,7% 4,1% 0,4%
2019.04.17. 9 836,953552 2 175 029 126 0 0% 1,4% 3,9% 0%
2019.04.16. 9 840,743438 2 175 867 100 0 0% 1,3% 4,4% 0,2%
2019.04.15. 9 820,837084 2 171 465 646 0 0% 0,8% 4,1% -0,1%
2019.04.12. 9 825,694475 2 172 539 654 0 0% 1,3% 4,3% -0,4%
2019.04.11. 9 827,610679 2 172 963 342 0 0% 1,3% 4,2% -0,4%
2019.04.10. 9 826,127625 2 172 635 427 0 0% 1,3% 4,5% -0,3%
2019.04.09. 9 834,102918 2 174 398 828 0 0% 1,6% 4,4% 0,1%
2019.04.08. 9 848,534223 2 177 589 705 0 0% 2% 4,2% 0,5%
2019.04.05. 9 851,806054 2 178 313 133 0 0% 2% 4,3% 0,4%
2019.04.04. 9 869,030537 2 182 121 604 0 0% 2,2% 4,3% 0,7%
2019.04.03. 9 876,59612 2 183 794 415 0 0% 2,5% 4,2% 0,7%
2019.04.02. 9 864,776539 2 181 181 011 0 0% 2,3% 4% 0,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés