BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719141
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 116 304 562
Árfolyam:9 571,361335
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.10.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% -1,8% -4,2% N/A N/A N/A -4,6% -3,7%
Szórás 3,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 9 571,361335 2 116 304 562 0 0% 0,7% -1,8% -4,2%
2018.12.05. 9 572,698279 2 116 600 171 0 0% 0,8% -2% -4,2%
2018.12.04. 9 572,416285 2 116 537 820 0 0% 0,4% -1,8% -4,2%
2018.12.03. 9 551,527122 2 111 919 059 0 0% 0,2% -2% -4,4%
2018.11.30. 9 570,62318 2 116 141 350 0 0% 0,2% -1,9% -4,3%
2018.11.29. 9 543,485772 2 110 141 052 0 0% -0,2% -2,1% -4,5%
2018.11.28. 9 539,83385 2 109 333 583 0 0% -0,2% -2,3% -4,6%
2018.11.27. 9 519,675389 2 104 876 386 0 0% -0,5% -2,4% -4,8%
2018.11.26. 9 527,80453 2 106 673 804 0 0% -0,1% -2,3% -4,7%
2018.11.23. 9 497,583547 2 099 991 703 0 0% -0,4% -2,1% -5%
2018.11.22. 9 496,742877 2 099 805 824 0 0% -0,6% -2,3% -5%
2018.11.21. 9 460,10261 2 091 704 368 0 0% -0,7% -2,9% -5,4%
2018.11.20. 9 500,466767 2 100 629 206 0 0% 0,2% -2,5% -5%
2018.11.19. 9 474,244957 2 094 831 354 0 0% -0,1% -2,7% -5,2%
2018.11.16. 9 472,439165 2 094 432 079 0 0% -0,6% -2,6% -5,2%
2018.11.15. 9 452,741289 2 090 076 721 0 0% -0,9% -2,8% -5,4%
2018.11.14. 9 486,540908 2 097 550 087 0 0% -0,5% -3% -5,1%
2018.11.13. 9 478,119249 2 095 687 991 0 0% -0,5% -3,4% -5,2%
2018.11.12. 9 480,928239 2 096 309 081 0 0% -0,8% -3,4% -5,2%
2018.11.09. 9 529,619263 2 107 075 056 0 0% -0,3% -3% -4,7%
2018.11.08. 9 532,479187 2 107 707 408 0 0% -0,5% -3,1% -4,7%
2018.11.07. 9 562,723977 2 114 394 773 0 0% -0,5% -3,1% -4,4%
2018.11.06. 9 571,781844 2 116 397 540 0 0% -0,4% -2,9% -4,3%
2018.11.05. 9 554,9981 2 112 686 520 0 0% -0,4% -3,1% -4,4%
2018.10.31. 9 548,807397 2 111 317 706 0 0% -1,1% -3,2% -4,5%
2018.10.30. 9 563,655169 2 114 600 667 0 0% -0,8% -3% -4,3%
2018.10.29. 9 552,17633 2 112 062 604 0 0% -1% -3,2% -4,5%
2018.10.26. 9 518,516123 2 104 620 063 0 0% -1,3% -3,3% -4,8%
2018.10.25. 9 502,49526 2 101 077 722 0 0% -1% -3,2% -5%
2018.10.24. 9 515,660804 2 103 988 729 0 0% -0,7% -3,1% -4,8%
2018.10.19. 9 479,460617 2 095 984 578 0 0% -1% -3,4% -5,2%
2018.10.18. 9 466,401767 2 093 097 162 0 0% -1,3% -3,6% -5,3%
2018.10.17. 9 470,066976 2 093 907 569 0 0% -1,2% -3,7% -5,3%
2018.10.16. 9 426,441445 2 084 261 615 0 0% -1,7% -4% -5,7%
2018.10.15. 9 429,646851 2 084 970 356 0 0% -1,6% -4,1% -5,7%
2018.10.12. 9 421,349549 2 083 135 756 0 0% -1,7% -4,5% -5,8%
2018.10.11. 9 431,382293 2 085 354 076 0 0% -1,7% -4,4% -5,7%
2018.10.10. 9 406,311341 2 079 810 688 0 0% -1,7% -4,5% -5,9%
2018.10.09. 9 423,524924 2 083 616 749 0 0% -1,7% -4,1%
2018.10.08. 9 451,477206 2 089 797 222 0 0% -1,4% -3,6%
2018.10.05. 9 445,932454 2 088 571 233 0 0% -1,3% -3,7%
2018.10.04. 9 460,051314 2 091 693 026 0 0% -1,3% -3,5%
2018.10.03. 9 481,162278 2 096 360 829 0 0% -0,6% -3,3%
2018.10.02. 9 489,365351 2 098 174 594 0 0% -0,9% -3,3%
2018.10.01. 9 491,258096 2 098 593 095 0 0% -1% -3,2%
2018.09.28. 9 501,999281 2 100 968 057 0 0% -1% -3%
2018.09.27. 9 475,361511 2 095 078 233 0 0% -1,3% -3,3%
2018.09.26. 9 467,114528 2 093 254 759 0 0% -1,4% -3,3%
2018.09.25. 9 453,690296 2 090 286 554 0 0% -1,8% -3,6%
2018.09.24. 9 479,445868 2 095 981 317 0 0% -1,6% -3,3%
2018.09.21. 9 473,757964 2 094 723 676 0 0% -1,3% -3,1%
2018.09.20. 9 467,538597 2 093 348 524 0 0% -1,8% -3,4%
2018.09.19. 9 474,510542 2 094 890 077 0 0% -1,7% -3,3%
2018.09.18. 9 450,456546 2 089 571 546 0 0% -1,9% -3,5%
2018.09.17. 9 477,692974 2 095 593 738 0 0% -1,6% -3,3%
2018.09.14. 9 497,970254 2 100 077 207 0 0% -1,3% -3%
2018.09.13. 9 487,363958 2 097 732 070 0 0% -1,6% -3,1%
2018.09.12. 9 504,657525 2 101 555 816 0 0% -1,9% -2,8%
2018.09.11. 9 503,969856 2 101 403 767 0 0% -1,8% -2,8%
2018.09.10. 9 532,025092 2 107 607 004 0 0% -1,8% -2,6%
2018.09.07. 9 544,781387 2 110 427 523 0 0% -2% -2,5%
2018.09.06. 9 507,689405 2 102 226 189 0 0% -2,5% -2,8%
2018.09.05. 9 500,545684 2 100 646 655 0 0% -2,7% -3,1%
2018.09.04. 9 533,089893 2 107 842 440 0 0% -2,2% -2,8%
2018.09.03. 9 536,693792 2 108 639 291 0 0% -2,2% -2,7%
2018.08.31. 9 542,069143 2 109 827 824 0 0% -2,4% -2,7%
2018.08.30. 9 553,946144 2 112 453 924 0 0% -2% -2,5%
2018.08.29. 9 564,255169 2 114 733 332 0 0% -1,9% -2,4%
2018.08.28. 9 558,087048 2 113 369 511 0 0% -2,1% -2,5%
2018.08.27. 9 566,951833 2 115 329 586 0 0% -1,9% -2,2%
2018.08.24. 9 535,083054 2 108 283 144 0 0% -2,2% -2,7%
2018.08.23. 9 538,956808 2 109 139 662 0 0% -1,7% -2,6%
2018.08.22. 9 553,681581 2 112 395 427 0 0% -1,7% -2,1%
2018.08.21. 9 523,437804 2 105 708 286 0 0% -2,2% -2,5%
2018.08.17. 9 483,013803 2 096 770 216 0 0% -2,5% -2,6%
2018.08.16. 9 525,80713 2 106 232 163 0 0% -2,1% -2,2%
2018.08.15. 9 536,361235 2 108 565 760 0 0% -1,9% -2,2%
2018.08.14. 9 534,982429 2 108 260 895 0 0% -2,5% -2,5%
2018.08.13. 9 523,555045 2 105 734 209 0 0% -2,9% -4,8%
2018.08.10. 9 553,928148 2 112 449 945 0 0% -2,7% -4,3%
2018.08.09. 9 562,581168 2 114 363 197 0 0% -2,7% -4,2%
2018.08.08. 9 582,106482 2 118 680 400 0 0% -2,5% -3,7%
2018.08.07. 9 613,746074 2 125 676 167 0 0% -2,5% -3,3%
2018.08.06. 9 608,203896 2 124 450 747 0 0% -2,6% -3,3%
2018.08.03. 9 596,686045 2 121 904 058 0 0% -2,5% -4%
2018.08.02. 9 631,608648 2 129 625 725 0 0% -2,2% -3,6%
2018.08.01. 9 626,132514 2 128 414 908 0 0% -2,4% -3,9%
2018.07.31. 9 650,703643 2 133 847 781 0 0% -2,2% -3,9%
2018.07.30. 9 641,309993 2 131 770 770 0 0% -2,3% -3,9%
2018.07.27. 9 649,73759 2 133 634 179 0 0% -2,2% -3,8%
2018.07.26. 9 648,680654 2 133 400 482 0 0% -2% -3,8%
2018.07.25. 9 599,658827 2 122 561 364 0 0% -2,2% -4,3%
2018.07.24. 9 579,050283 2 118 004 650 0 0% -2,4% -4,5%
2018.07.23. 9 574,158144 2 116 922 959 0 0% -2,4% -4,6%
2018.07.20. 9 585,790514 2 119 494 969 0 0% -2,5% -4,4%
2018.07.19. 9 574,150623 2 116 921 296 0 0% -2,4% -4,5%
2018.07.18. 9 593,38222 2 121 173 556 0 0% -2,3% -4,6%
2018.07.17. 9 580,853583 2 118 403 374 0 0% -2,6% -5%
2018.07.16. 9 586,119023 2 119 567 605 0 0% -2,4% -5%
2018.07.13. 9 579,971371 2 118 208 310 0 0% -2,6% -5%
2018.07.12. 9 584,176457 2 119 138 088 0 0% -2,8% -4,9%
2018.07.11. 9 592,784775 2 121 041 456 0 0% -2,8% -4,8%
2018.07.10. 9 573,725541 2 116 827 307 0 0% -2,8% -5%
2018.07.09. 9 582,099173 2 118 678 784 0 0% -2,5% -5%
2018.07.06. 9 580,920469 2 118 418 163 0 0% -2,3% -5%
2018.07.05. 9 573,944923 2 116 875 814 0 0% -2,4% -5,1%
2018.07.04. 9 581,243808 2 118 489 656 0 0% -2,3% -4,8%
2018.07.03. 9 537,53421 2 108 825 114 0 0% -2,8% -5%
2018.07.02. 9 576,802165 2 117 507 573 0 0% -2,4% -4,6%
2018.06.29. 9 591,042337 2 120 656 189 0 0% -2,2% -4,4%
2018.06.28. 9 601,477228 2 122 963 427 0 0% -2% -4,3%
2018.06.27. 9 602,851647 2 123 267 322 0 0% -2% -4,2%
2018.06.26. 9 601,523554 2 122 973 670 0 0% -1,9% -4,2%
2018.06.25. 9 624,89942 2 128 142 261 0 0% -1,8% -4%
2018.06.22. 9 632,9178 2 129 915 189 0 0% -1,9% -3,9%
2018.06.21. 9 600,349522 2 122 714 082 0 0% -1,8% -4,2%
2018.06.20. 9 639,024427 2 131 265 413 0 0% -1,6% -3,9%
2018.06.19. 9 641,710065 2 131 859 229 0 0% -1,6% -3,8%
2018.06.18. 9 636,92695 2 130 801 644 0 0% -1,6% -3,7%
2018.06.15. 9 631,279678 2 129 552 987 0 0% -1,7% -3,6%
2018.06.14. 9 622,285028 2 127 564 198 0 0% -1,8% -3,7%
2018.06.13. 9 644,966501 2 132 579 253 0 0% -1,5% -3,5%
2018.06.12. 9 691,575506 2 142 884 877 0 0% -0,9% -3%
2018.06.11. 9 682,851851 2 140 956 007 0 0% -1% -3,1%
2018.06.08. 9 702,621705 2 145 327 280 0 0% -0,8% -2,9%
2018.06.07. 9 736,656697 2 152 852 689 0 0% -0,5% -2,6%
2018.06.06. 9 748,354429 2 155 439 151 0 0% -0,3% -2,5%
2018.06.05. 9 767,918402 2 159 764 902 0 0% -0,3% -2,3%
2018.06.04. 9 748,261121 2 155 418 520 0 0% -0,6% -2,5%
2018.06.01. 9 750,926068 2 156 007 761 0 0% -0,4% -2,5%
2018.05.31. 9 773,688668 2 161 040 754 0 0% -0,3% -2,2%
2018.05.30. 9 753,427167 2 156 560 774 0 0% -0,5% -2,4%
2018.05.29. 9 745,123392 2 154 724 743 0 0% -0,6% -2,5%
2018.05.28. 9 764,8665 2 159 090 102 0 0% -0,4% -2,3%
2018.05.25. 9 751,710644 2 156 181 237 0 0% -0,5% -2,4%
2018.05.24. 9 749,468979 2 155 685 587 0 0% -0,5% -2,5%
2018.05.23. 9 705,54449 2 145 973 531 0 0% -0,9% -2,9%
2018.05.22. 9 722,783925 2 149 785 308 0 0% -0,4% -2,7%
2018.05.18. 9 741,709079 2 153 969 811 0 0% 0% -2,6%
2018.05.17. 9 728,069731 2 150 954 042 0 0% -0,1% -2,7%
2018.05.16. 9 729,391347 2 151 246 262 0 0% -0,1% -2,7%
2018.05.15. 9 723,444335 2 149 931 330 0 0% -0,3% -2,7%
2018.05.14. 9 778,957306 2 162 205 692 0 0% -0,1% -2,2%
2018.05.11. 9 812,657199 2 169 657 008 0 0% -1,7% -1,8%
2018.05.10. 9 818,153757 2 170 872 341 0 0% -1,6% -1,8%
2018.05.09. 9 824,500764 2 172 275 715 0 0% -1,6% -1,7%
2018.05.08. 9 832,415476 2 174 025 721 0 0% -1,2% -1,7%
2018.05.07. 9 863,941237 2 180 996 319 0 0% -0,8% -1,3%
2018.05.04. 9 860,816827 2 180 305 487 0 0% -1,3% -1,4%
2018.05.03. 9 843,043648 2 176 375 695 0 0% -1,5% -1,5%
2018.05.02. 9 852,080513 2 178 373 818 0 0% -1,4% -1,5%
2018.04.27. 9 864,19268 2 181 051 915 0 0% -1,7% -1,3%
2018.04.26. 9 848,124989 2 177 499 220 0 0% -1,8% -1,5%
2018.04.24. 9 818,414784 2 170 930 056 0 0% -2,1% -1,8%
2018.04.23. 9 813,007105 2 169 734 375 0 0% -2,2% -1,9%
2018.04.20. 9 830,20035 2 173 535 939 0 0% -2% -1,7%
2018.04.19. 9 812,821223 2 169 693 275 0 0% -2,2% -1,9%
2018.04.18. 9 814,993682 2 170 173 623 0 0% -2,4% -1,8%
2018.04.17. 9 833,701218 2 174 310 009 0 0% -2,5% -1,7%
2018.04.16. 9 818,99668 2 171 058 718 0 0% -2,7% -1,8%
2018.04.13. 9 833,090151 2 174 174 897 0 0% -2,5% -1,7%
2018.04.12. 9 860,673874 2 180 273 879 0 0% -2,2% -1,4%
2018.04.11. 9 866,466057 2 181 554 577 0 0% -2,1% -1,3%
2018.04.10. 9 851,364577 2 178 215 519 0 0% -2,2% -1,5%
2018.04.09. 9 824,859309 2 172 354 992 0 0% -2,6%
2018.04.06. 9 802,770958 2 167 471 081 0 0% -2,8%
2018.04.05. 9 809,545769 2 168 969 046 0 0% -2,8%
2018.04.04. 9 804,716021 2 167 901 150 0 0% -2,5%
2018.04.03. 9 808,786344 2 168 801 131 0 0% -2,3%
2018.03.29. 9 808,894626 2 168 825 073 0 0% -2,3%
2018.03.28. 9 797,132361 2 166 224 342 0 0% -2,3%
2018.03.27. 9 799,090503 2 166 657 303 0 0% -2,3%
2018.03.26. 9 790,220051 2 164 695 975 0 0% -2,3%
2018.03.23. 9 803,502772 2 167 632 891 0 0% -2,2%
2018.03.22. 9 823,915358 2 172 146 277 0 0% -2%
2018.03.21. 9 777,588057 2 161 902 940 0 0% -2,4%
2018.03.20. 9 798,663499 2 166 562 889 0 0% -2,3%
2018.03.19. 9 797,18178 2 166 235 269 0 0% -2,3%
2018.03.14. 9 796,32338 2 166 045 470 0 0% -2%
2018.03.13. 9 791,681649 2 165 019 146 0 0% -2%
2018.03.12. 9 783,105184 2 163 122 821 0 0% -2,1%
2018.03.09. 9 781,974587 2 162 872 837 0 0% -2,1%
2018.03.08. 9 784,208681 2 163 366 813 0 0% -2,1%
2018.03.07. 9 790,042667 2 164 656 754 0 0% -2,1%
2018.03.06. 9 782,264875 2 162 937 022 0 0% -2,1%
2018.03.05. 9 800,348784 2 166 935 519 0 0% -2%
2018.03.02. 9 804,278882 2 167 804 495 0 0% -1,9%
2018.03.01. 9 791,266657 2 164 927 388 0 0% -2%
2018.02.28. 9 802,750669 2 167 466 595 0 0% -1,9%
2018.02.27. 9 786,598816 2 163 895 291 0 0% -2,1%
2018.02.26. 9 813,730742 2 169 894 377 0 0% -1,8%
2018.02.23. 9 796,862095 2 166 164 584 0 0% -2%
2018.02.22. 9 761,086388 2 158 254 289 0 0% -2,4%
2018.02.21. 9 767,201042 2 159 606 288 0 0% -2,3%
2018.02.20. 9 714,235161 2 147 895 108 0 0% -2,8%
2018.02.19. 9 726,251289 2 150 551 970 0 0% -2,7%
2018.02.16. 9 737,949079 2 153 138 445 0 0% -2,6%
2018.02.15. 9 751,519891 2 156 139 060 0 0% -2,5%
2018.02.14. 9 784,118661 2 163 346 909 0 0% -2,1%
2018.02.13. 10 003,245102 2 211 797 518 0 0% 0,1%
2018.02.12. 9 982,557008 2 207 223 215 0 0% -0,1%
2018.02.09. 9 981,755047 2 207 045 895 0 0% -0,2%
2018.02.08. 9 954,471733 2 201 013 336 0 0% -0,4%
2018.02.07. 9 944,992185 2 198 917 332 0 0% -0,5%
2018.02.06. 9 937,677501 2 197 299 997 0 0% -0,6%
2018.02.05. 9 934,504134 2 196 598 340 0 0% -0,6%
2018.02.02. 9 993,741194 2 209 696 128 0 0% 0%
2018.02.01. 10 013,747196 2 214 119 615 0 0% 0,2%
2018.01.31. 10 039,006002 2 219 704 539 0 0% 0,4%
2018.01.30. 10 036,317655 2 219 110 124 0 0% 0,4%
2018.01.29. 10 004,658362 2 212 110 001 0 0% 0,1%
2018.01.26. 10 033,368119 2 218 457 958 0 0% 0,3%
2018.01.25. 10 034,555023 2 218 720 392 0 0% 0,4%
2018.01.24. 10 029,491855 2 217 600 885 0 0% 0,3%
2018.01.23. 10 038,838418 2 219 667 485 0 0% 0,4%
2018.01.22. 10 019,025223 2 215 286 629 0 0% 0,2%
2018.01.19. 10 029,318066 2 217 562 459 0 0% 0,3%
2018.01.18. 10 057,853244 2 223 871 815 0 0% 0,6%
2018.01.17. 10 081,420229 2 229 082 664 0 0% 0,8%
2018.01.16. 10 088,562182 2 230 661 807 0 0% 0,9%
2018.01.15. 10 077,409013 2 228 195 752 0 0% 0,8%
2018.01.12. 10 082,785322 2 229 384 497 0 0% 0,8%
2018.01.11. 10 079,302106 2 228 614 330 0 0% 0,8%
2018.01.10. 10 075,166095 2 227 699 825 0 0% 0,8%
2018.01.09. 10 082,118245 2 229 237 001 0 0%
2018.01.08. 10 087,36507 2 230 397 116 0 0%
2018.01.05. 10 087,802187 2 230 493 766 0 0%
2018.01.04. 10 060,976821 2 224 562 463 0 0%
2018.01.03. 10 041,008589 2 220 147 327 0 0%
2018.01.02. 10 035,359286 2 218 898 221 0 0%
2017.12.29. 10 035,49702 2 218 928 675 0 0%
2017.12.28. 10 030,483533 2 217 820 153 0 0%
2017.12.27. 10 027,528018 2 217 166 665 0 0%
2017.12.22. 10 021,408854 2 215 813 669 0 0%
2017.12.21. 10 019,399768 2 215 369 444 0 0%
2017.12.20. 10 026,179962 2 216 868 599 0 0%
2017.12.19. 10 025,790577 2 216 782 503 0 0%
2017.12.18. 10 007,780931 2 212 800 426 0 0%
2017.12.15. 9 992,567076 2 209 436 521 0 0%
2017.12.14. 9 992,783934 2 209 484 470 0 0%
2017.12.13. 9 992,652726 2 209 455 459 0 0%
2017.12.12. 9 993,741063 2 209 696 099 0 0%
2017.12.11. 9 994,133613 2 209 782 895 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés