BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719141
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 269 153 079
Árfolyam:10 262,645761
Dátum:2019.08.15.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.10.06.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,7% 5% 7,6% N/A N/A N/A 6,6% 1,4%
Szórás 2,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.15. 10 262,645761 2 269 153 079 0 0% 4,7% 5% 7,6%
2019.08.14. 10 281,119272 2 273 237 720 0 0% 4,9% 5,3% 7,8%
2019.08.13. 10 240,068519 2 264 161 070 0 0% 4,6% 4,6% 7,5%
2019.08.12. 10 227,168614 2 261 308 798 0 0% 4,7% 4,5% 7%
2019.08.09. 10 213,466853 2 258 279 229 0 0% 4,3% 4,1% 6,8%
2019.08.08. 10 223,94121 2 260 595 193 0 0% 4,5% 4,2% 6,7%
2019.08.07. 10 224,260398 2 260 665 768 0 0% 4,5% 4,2% 6,4%
2019.08.06. 10 221,816709 2 260 125 449 0 0% 4,3% 4,3% 6,4%
2019.08.05. 10 248,504342 2 266 026 298 0 0% 4,7% 4,8% 6,8%
2019.08.02. 10 190,023807 2 253 095 784 0 0% 3,9% 4,3% 5,8%
2019.08.01. 10 144,747499 2 243 084 830 0 0% 3,3% 3,8% 5,4%
2019.07.30. 10 135,584321 2 241 058 778 0 0% 3,2% 4,2% 5,1%
2019.07.29. 10 134,223488 2 240 757 887 0 0% 3,2% 4,2% 5%
2019.07.26. 10 136,274165 2 241 211 308 0 0% 3,1% 4,3% 5,1%
2019.07.24. 10 142,378105 2 242 560 938 0 0% 3% 4,6% 5,9%
2019.07.23. 10 109,028298 2 235 187 029 0 0% 2,7% 4,3% 5,6%
2019.07.22. 10 093,842014 2 231 829 220 0 0% 2,4% 4,2% 5,3%
2019.07.19. 10 094,357961 2 231 943 300 0 0% 2,5% 4,2% 5,4%
2019.07.18. 10 069,135852 2 226 366 490 0 0% 2,2% 4% 5%
2019.07.16. 10 055,296923 2 223 306 592 0 0% 2,2% 3,5% 4,9%
2019.07.15. 10 059,934317 2 224 331 957 0 0% 2,4% 3,3% 5%
2019.07.11. 10 046,323313 2 221 322 455 0 0% 2,2% 3,6% 4,7%
2019.07.09. 10 080,288072 2 228 832 335 0 0% 2,5% 4,1% 5,2%
2019.07.08. 10 066,687741 2 225 825 193 0 0% 2,2% 4,3% 5,1%
2019.07.05. 10 083,064715 2 229 446 273 0 0% 2,3% 4,4% 5,3%
2019.07.04. 10 095,624686 2 232 223 383 0 0% 2,3% 4,5% 5,4%
2019.07.03. 10 082,493221 2 229 319 911 0 0% 2,1% 4,6% 5,7%
2019.07.01. 10 048,448808 2 221 792 419 0 0% 1,8% 4,4% 4,8%
2019.06.28. 10 025,156109 2 216 642 217 0 0% 1,4% 4,2% 4,4%
2019.06.26. 10 020,281785 2 215 564 465 0 0% 2,1% 4,5% 4,4%
2019.06.25. 10 058,967382 2 224 118 160 0 0% 2,4% 4,9% 4,5%
2019.06.24. 10 034,501393 2 218 708 534 0 0% 2,3% 4,7% 4,2%
2019.06.21. 10 034,41652 2 218 689 768 0 0% 2,7% 4,7% 4,5%
2019.06.20. 10 035,306176 2 218 886 478 0 0% 2,9% 4,8% 4,1%
2019.06.19. 10 002,546498 2 211 643 051 0 0% 2,7% 4,6% 3,7%
2019.06.18. 9 994,576469 2 209 880 814 0 0% 2,8% 4,7% 3,7%
2019.06.17. 9 952,26241 2 200 524 837 0 0% 2,6% 4,2% 3,3%
2019.06.12. 9 929,589639 2 195 511 706 0 0% 2,1% 4% 2,5%
2019.06.11. 9 932,973845 2 196 259 981 0 0% 2% 4% 2,6%
2019.06.07. 9 921,343271 2 193 688 368 0 0% 1,6% 3,8% 1,9%
2019.06.06. 9 917,077121 2 192 745 088 0 0% 1,7% 3,6% 1,7%
2019.06.04. 9 924,297 2 194 341 461 0 0% 1,9% 3,7% 1,8%
2019.06.03. 9 953,869331 2 200 880 140 0 0% 2,1% 4,2% 2,1%
2019.05.31. 9 961,8339 2 202 641 170 0 0% 1,9% 4,1% 1,9%
2019.05.30. 9 902,277932 2 189 472 869 0 0% 1,3% 3,5% 1,5%
2019.05.28. 9 881,717274 2 184 926 743 0 0% 1,1% 3,6% 1,2%
2019.05.27. 9 874,346053 2 183 296 907 0 0% 1% 3,7% 1,3%
2019.05.24. 9 859,142758 2 179 935 337 0 0% 0,7% 3,8% 1,1%
2019.05.23. 9 862,471797 2 180 671 414 0 0% 0,8% 3,8% 1,6%
2019.05.22. 9 826,757865 2 172 774 778 0 0% 0,4% 3,5% 1,1%
2019.05.21. 9 817,36422 2 170 697 768 0 0% 0,3% 3,8% 0,8%
2019.05.17. 9 823,348703 2 172 020 985 0 0% 0,5% 3,7% 1%
2019.05.16. 9 822,656064 2 171 867 837 0 0% 0,5% 3,7% 1%
2019.05.14. 9 801,946913 2 167 288 878 0 0% 0,4% 3,3% 0,2%
2019.05.13. 9 785,728965 2 163 702 960 0 0% 0% 3,2% -0,3%
2019.05.10. 9 766,289953 2 159 404 839 0 0% -0,5% 2,5% -0,5%
2019.05.09. 9 796,468409 2 166 077 537 0 0% -0,2% 2,8% -0,3%
2019.05.07. 9 784,84082 2 163 506 584 0 0% -0,3% 2,3% -0,8%
2019.05.06. 9 798,395454 2 166 503 622 0 0% 0% 2,4% -0,6%
2019.05.03. 9 788,119996 2 164 231 636 0 0% 0,2% 2,5% -0,6%
2019.05.02. 9 803,108761 2 167 545 772 0 0% 0,3% 2,7% -0,5%
2019.04.29. 9 823,376332 2 172 027 094 0 0% 1% 2,8% -0,4%
2019.04.26. 9 836,109933 2 174 842 595 0 0% 1,2% 3,3% -0,1%
2019.04.25. 9 835,145205 2 174 629 286 0 0% 1,2% 3,5% 0,2%
2019.04.24. 9 842,353203 2 176 223 032 0 0% 1,5% 3,4% 0,2%
2019.04.23. 9 838,714886 2 175 418 571 0 0% 1,5% 3,8% 0,3%
2019.04.18. 9 852,532717 2 178 473 804 0 0% 1,7% 4,1% 0,4%
2019.04.17. 9 836,953552 2 175 029 126 0 0% 1,4% 3,9% 0%
2019.04.16. 9 840,743438 2 175 867 100 0 0% 1,3% 4,4% 0,2%
2019.04.15. 9 820,837084 2 171 465 646 0 0% 0,8% 4,1% -0,1%
2019.04.12. 9 825,694475 2 172 539 654 0 0% 1,3% 4,3% -0,4%
2019.04.11. 9 827,610679 2 172 963 342 0 0% 1,3% 4,2% -0,4%
2019.04.10. 9 826,127625 2 172 635 427 0 0% 1,3% 4,5% -0,3%
2019.04.09. 9 834,102918 2 174 398 828 0 0% 1,6% 4,4% 0,1%
2019.04.08. 9 848,534223 2 177 589 705 0 0% 2% 4,2% 0,5%
2019.04.05. 9 851,806054 2 178 313 133 0 0% 2% 4,3% 0,4%
2019.04.04. 9 869,030537 2 182 121 604 0 0% 2,2% 4,3% 0,7%
2019.04.03. 9 876,59612 2 183 794 415 0 0% 2,5% 4,2% 0,7%
2019.04.02. 9 864,776539 2 181 181 011 0 0% 2,3% 4% 0,6%
2019.04.01. 9 866,903292 2 181 651 253 0 0% 2,5% 4% 0,6%
2019.03.29. 9 891,879991 2 187 173 801 0 0% 2,8% 4,1% 0,8%
2019.03.28. 9 888,470612 2 186 419 960 0 0% 2,7% 4,1% 0,9%
2019.03.27. 9 876,555267 2 183 785 382 0 0% 2,7% 4,2% 0,8%
2019.03.26. 9 813,675222 2 169 882 101 0 0% 2,4% 3,7% 0,2%
2019.03.25. 9 823,068537 2 171 959 038 0 0% 2,5% 3,9% 0,2%
2019.03.22. 9 809,8853 2 169 044 119 0 0% 2,3% 3,5% -0,1%
2019.03.21. 9 773,42818 2 160 983 158 0 0% 1,9% 3,2% 0%
2019.03.20. 9 753,110109 2 156 490 670 0 0% 1,9% 3% -0,5%
2019.03.19. 9 738,300975 2 153 216 252 0 0% 1,8% 2,8% -0,6%
2019.03.18. 9 721,372293 2 149 473 185 0 0% 1,8% 2,9% -0,8%
2019.03.14. 9 703,096206 2 145 432 196 0 0% 1,6% 2,2% -1%
2019.03.13. 9 723,247051 2 149 887 709 0 0% 1,8% 2,5% -0,7%
2019.03.12. 9 729,569572 2 151 285 669 0 0% 1,9% 2,4% -0,5%
2019.03.08. 9 735,623252 2 152 624 186 0 0% 1,8% 2% -0,5%
2019.03.07. 9 760,46897 2 158 117 773 0 0% 2,1% 2,3% -0,3%
2019.03.06. 9 753,228685 2 156 516 888 0 0% 1,9% 2,6% -0,3%
2019.03.05. 9 739,719033 2 153 529 796 0 0% 1,7% 2,5% -0,6%
2019.03.04. 9 737,234939 2 152 980 543 0 0% 1,7% 2,1% -0,7%
2019.03.01. 9 747,4152 2 155 231 480 0 0% 1,8% 2,2% -0,4%
2019.02.28. 9 771,301427 2 160 512 916 0 0% 2,4% 2,2% -0,3%
2019.02.27. 9 780,318256 2 162 506 609 0 0% 2,7% 2,2% -0,1%
2019.02.26. 9 795,89539 2 165 950 838 0 0% 2,8% 2,7% -0,2%
2019.02.25. 9 787,232963 2 164 035 506 0 0% 3% 2,6% -0,1%
2019.02.22. 9 788,872176 2 164 397 949 0 0% 3,1% 2,5% 0,3%
2019.02.21. 9 791,854935 2 165 057 461 0 0% 3,5% 2,8% 0,3%
2019.02.20. 9 798,819174 2 166 597 310 0 0% 3,1% 3,3% 0,9%
2019.02.19. 9 768,328125 2 159 855 495 0 0% 3,1% 3% 0,4%
2019.02.18. 9 758,949857 2 157 781 885 0 0% 3% 2,9% 0,2%
2019.02.15. 9 774,743564 2 161 274 000 0 0% 3,4% 2,5% 0,2%
2019.02.14. 9 767,455786 2 159 662 614 0 0% 3% 2,4% -0,2%
2019.02.13. 9 790,59508 2 164 778 897 0 0% 3,3% 2,8% -2,1%
2019.02.12. 9 785,61403 2 163 677 547 0 0% 3,2% 2,4% -2%
2019.02.11. 9 796,058356 2 165 986 871 0 0% 2,8% 2,5% -1,9%
2019.02.08. 9 814,465989 2 170 056 946 0 0% 3% 2,4% -1,4%
2019.02.07. 9 812,61811 2 169 648 365 0 0% 2,6% 2,1% -1,3%
2019.02.06. 9 796,654526 2 166 118 689 0 0% 2,3% 2% -1,4%
2019.02.05. 9 779,331232 2 162 288 370 0 0% 2,3% 1,9% -1,6%
2019.02.04. 9 768,205691 2 159 828 424 0 0% 2,3% 1,8% -2,3%
2019.02.01. 9 773,297239 2 160 954 206 0 0% 2,4% 1,5% -2,4%
2019.01.31. 9 746,123107 2 154 945 788 0 0% 2,1% 1% -2,9%
2019.01.30. 9 723,180373 2 149 872 966 0 0% 1,7% 0,8% -3,1%
2019.01.29. 9 724,957831 2 150 265 976 0 0% 1,8% 0,8% -2,8%
2019.01.28. 9 721,527643 2 149 507 534 0 0% 2,1% 0,7% -3,1%
2019.01.25. 9 721,059319 2 149 403 984 0 0% 2,3% 1,3% -3,1%
2019.01.24. 9 694,993831 2 143 640 696 0 0% 1,9% 1,2% -3,3%
2019.01.23. 9 690,583832 2 142 665 610 0 0% 2,2% 1,2% -3,5%
2019.01.22. 9 688,989372 2 142 313 062 0 0% 2,2% 1,1% -3,3%
2019.01.21. 9 680,381687 2 140 409 834 0 0% 2,1% 1% -3,5%
2019.01.18. 9 686,446402 2 141 750 791 0 0% 2,3% 1% -3,7%
2019.01.17. 9 701,606952 2 145 102 910 0 0% 2,4% 1,3% -3,8%
2019.01.16. 9 718,930428 2 148 933 269 0 0% 3,1% 1,4% -3,7%
2019.01.15. 9 741,050722 2 153 824 243 0 0% 3,3% 1,7% -3,3%
2019.01.14. 9 720,727852 2 149 330 694 0 0% 3,2% 1,5% -3,6%
2019.01.11. 9 700,629159 2 144 886 712 0 0% 2,9% 1,1% -3,8%
2019.01.10. 9 703,853578 2 145 599 657 0 0% 3,2% 1,4% -3,7%
2019.01.09. 9 680,303087 2 140 392 455 0 0% 2,7% 1% -4%
2019.01.08. 9 654,911401 2 134 778 150 0 0% 2,2% 0,8% -4,3%
2019.01.07. 9 661,75853 2 136 292 105 0 0% 2,3% 0,8% -4,2%
2019.01.04. 9 660,514929 2 136 017 135 0 0% 2,1% 0,8% -4%
2019.01.02. 9 640,179234 2 131 520 750 0 0% 1,6% 0,7% -3,9%
2018.12.28. 9 624,568039 2 128 068 990 0 0% 1,3% 0,2% -4%
2018.12.27. 9 615,329658 2 126 026 310 0 0% 1,5% 0,1% -4,1%
2018.12.21. 9 587,72769 2 119 923 294 0 0% 1,2% -0,1% -4,3%
2018.12.20. 9 571,812074 2 116 404 224 0 0% 1,1% -0,7% -4,5%
2018.12.19. 9 562,814887 2 114 414 874 0 0% 0,9% -0,8% -4,6%
2018.12.18. 9 546,528353 2 110 813 791 0 0% 1% -0,9% -4,6%
2018.12.17. 9 553,767729 2 112 414 475 0 0% 0,8% -0,8% -4,4%
2018.12.13. 9 553,379249 2 112 328 579 0 0% 0,7% -0,9% -4,4%
2018.12.12. 9 549,311757 2 111 429 224 0 0% 0,5% -1,5% -4,4%
2018.12.11. 9 550,212629 2 111 628 414 0 0% 0,5% -1,4% -4,4%
2018.12.10. 9 548,233723 2 111 190 862 0 0% 0,2% -1,6% -4,5%
2018.12.07. 9 560,526865 2 113 908 974 0 0% 0,2% -1,8% -4,3%
2018.12.06. 9 571,361335 2 116 304 562 0 0% 0,7% -1,8% -4,2%
2018.12.05. 9 572,698279 2 116 600 171 0 0% 0,8% -2% -4,2%
2018.12.04. 9 572,416285 2 116 537 820 0 0% 0,4% -1,8% -4,2%
2018.12.03. 9 551,527122 2 111 919 059 0 0% 0,2% -2% -4,4%
2018.11.30. 9 570,62318 2 116 141 350 0 0% 0,2% -1,9% -4,3%
2018.11.29. 9 543,485772 2 110 141 052 0 0% -0,2% -2,1% -4,5%
2018.11.28. 9 539,83385 2 109 333 583 0 0% -0,2% -2,3% -4,6%
2018.11.27. 9 519,675389 2 104 876 386 0 0% -0,5% -2,4% -4,8%
2018.11.26. 9 527,80453 2 106 673 804 0 0% -0,1% -2,3% -4,7%
2018.11.23. 9 497,583547 2 099 991 703 0 0% -0,4% -2,1% -5%
2018.11.22. 9 496,742877 2 099 805 824 0 0% -0,6% -2,3% -5%
2018.11.21. 9 460,10261 2 091 704 368 0 0% -0,7% -2,9% -5,4%
2018.11.20. 9 500,466767 2 100 629 206 0 0% 0,2% -2,5% -5%
2018.11.19. 9 474,244957 2 094 831 354 0 0% -0,1% -2,7% -5,2%
2018.11.16. 9 472,439165 2 094 432 079 0 0% -0,6% -2,6% -5,2%
2018.11.15. 9 452,741289 2 090 076 721 0 0% -0,9% -2,8% -5,4%
2018.11.14. 9 486,540908 2 097 550 087 0 0% -0,5% -3% -5,1%
2018.11.13. 9 478,119249 2 095 687 991 0 0% -0,5% -3,4% -5,2%
2018.11.12. 9 480,928239 2 096 309 081 0 0% -0,8% -3,4% -5,2%
2018.11.09. 9 529,619263 2 107 075 056 0 0% -0,3% -3% -4,7%
2018.11.08. 9 532,479187 2 107 707 408 0 0% -0,5% -3,1% -4,7%
2018.11.07. 9 562,723977 2 114 394 773 0 0% -0,5% -3,1% -4,4%
2018.11.06. 9 571,781844 2 116 397 540 0 0% -0,4% -2,9% -4,3%
2018.11.05. 9 554,9981 2 112 686 520 0 0% -0,4% -3,1% -4,4%
2018.10.31. 9 548,807397 2 111 317 706 0 0% -1,1% -3,2% -4,5%
2018.10.30. 9 563,655169 2 114 600 667 0 0% -0,8% -3% -4,3%
2018.10.29. 9 552,17633 2 112 062 604 0 0% -1% -3,2% -4,5%
2018.10.26. 9 518,516123 2 104 620 063 0 0% -1,3% -3,3% -4,8%
2018.10.25. 9 502,49526 2 101 077 722 0 0% -1% -3,2% -5%
2018.10.24. 9 515,660804 2 103 988 729 0 0% -0,7% -3,1% -4,8%
2018.10.19. 9 479,460617 2 095 984 578 0 0% -1% -3,4% -5,2%
2018.10.18. 9 466,401767 2 093 097 162 0 0% -1,3% -3,6% -5,3%
2018.10.17. 9 470,066976 2 093 907 569 0 0% -1,2% -3,7% -5,3%
2018.10.16. 9 426,441445 2 084 261 615 0 0% -1,7% -4% -5,7%
2018.10.15. 9 429,646851 2 084 970 356 0 0% -1,6% -4,1% -5,7%
2018.10.12. 9 421,349549 2 083 135 756 0 0% -1,7% -4,5% -5,8%
2018.10.11. 9 431,382293 2 085 354 076 0 0% -1,7% -4,4% -5,7%
2018.10.10. 9 406,311341 2 079 810 688 0 0% -1,7% -4,5% -5,9%
2018.10.09. 9 423,524924 2 083 616 749 0 0% -1,7% -4,1%
2018.10.08. 9 451,477206 2 089 797 222 0 0% -1,4% -3,6%
2018.10.05. 9 445,932454 2 088 571 233 0 0% -1,3% -3,7%
2018.10.04. 9 460,051314 2 091 693 026 0 0% -1,3% -3,5%
2018.10.03. 9 481,162278 2 096 360 829 0 0% -0,6% -3,3%
2018.10.02. 9 489,365351 2 098 174 594 0 0% -0,9% -3,3%
2018.10.01. 9 491,258096 2 098 593 095 0 0% -1% -3,2%
2018.09.28. 9 501,999281 2 100 968 057 0 0% -1% -3%
2018.09.27. 9 475,361511 2 095 078 233 0 0% -1,3% -3,3%
2018.09.26. 9 467,114528 2 093 254 759 0 0% -1,4% -3,3%
2018.09.25. 9 453,690296 2 090 286 554 0 0% -1,8% -3,6%
2018.09.24. 9 479,445868 2 095 981 317 0 0% -1,6% -3,3%
2018.09.21. 9 473,757964 2 094 723 676 0 0% -1,3% -3,1%
2018.09.20. 9 467,538597 2 093 348 524 0 0% -1,8% -3,4%
2018.09.19. 9 474,510542 2 094 890 077 0 0% -1,7% -3,3%
2018.09.18. 9 450,456546 2 089 571 546 0 0% -1,9% -3,5%
2018.09.17. 9 477,692974 2 095 593 738 0 0% -1,6% -3,3%
2018.09.14. 9 497,970254 2 100 077 207 0 0% -1,3% -3%
2018.09.13. 9 487,363958 2 097 732 070 0 0% -1,6% -3,1%
2018.09.12. 9 504,657525 2 101 555 816 0 0% -1,9% -2,8%
2018.09.11. 9 503,969856 2 101 403 767 0 0% -1,8% -2,8%
2018.09.10. 9 532,025092 2 107 607 004 0 0% -1,8% -2,6%
2018.09.07. 9 544,781387 2 110 427 523 0 0% -2% -2,5%
2018.09.06. 9 507,689405 2 102 226 189 0 0% -2,5% -2,8%
2018.09.05. 9 500,545684 2 100 646 655 0 0% -2,7% -3,1%
2018.09.04. 9 533,089893 2 107 842 440 0 0% -2,2% -2,8%
2018.09.03. 9 536,693792 2 108 639 291 0 0% -2,2% -2,7%
2018.08.31. 9 542,069143 2 109 827 824 0 0% -2,4% -2,7%
2018.08.30. 9 553,946144 2 112 453 924 0 0% -2% -2,5%
2018.08.29. 9 564,255169 2 114 733 332 0 0% -1,9% -2,4%
2018.08.28. 9 558,087048 2 113 369 511 0 0% -2,1% -2,5%
2018.08.27. 9 566,951833 2 115 329 586 0 0% -1,9% -2,2%
2018.08.24. 9 535,083054 2 108 283 144 0 0% -2,2% -2,7%
2018.08.23. 9 538,956808 2 109 139 662 0 0% -1,7% -2,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés