BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719133
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 064 760 807
Árfolyam:0,9164
Dátum:2018.12.07.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.20.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% -5,4% -4,6% N/A N/A N/A -7,6% -7,9%
Szórás 6,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.07. 0,9164 2 064 760 807 235074 0% 2,8% -5,4% -4,6%
2018.12.06. 0,9098 2 049 656 822 -498908 0% 1,7% -6,1% -6,6%
2018.12.05. 0,91 2 050 606 413 3129 0% 1,9% -6,1% -6,6%
2018.12.04. 0,9099 2 050 377 943 185201 0% 2,1% -5,8% -7,2%
2018.12.03. 0,905 2 039 152 029 889480 0% 1,1% -6,5% -8,1%
2018.11.30. 0,8993 2 025 424 873 -1634944 -0,1% 0,3% -7,7% -8,4%
2018.11.29. 0,9009 2 030 666 284 -2928543 -0,1% 0% -7,4% -8,8%
2018.11.28. 0,8988 2 028 854 513 -1042971 -0,1% 0,2% -7,6% -9,6%
2018.11.27. 0,8953 2 021 992 899 3515342 0,2% -0,9% -8% -9,9%
2018.11.26. 0,9004 2 029 975 642 2306710 0,1% 0% -7,5% -9,2%
2018.11.23. 0,9011 2 029 245 307 -1501488 -0,1% 1,5% -7% -9,3%
2018.11.22. 0,9025 2 033 901 878 -1759425 -0,1% 0,9% -6,7% -9,2%
2018.11.21. 0,9026 2 035 886 861 1417132 0,1% 1,1% -6,8% -8,5%
2018.11.20. 0,9009 2 030 637 911 149146 0% 1,6% -7% -8,5%
2018.11.19. 0,9014 2 031 615 687 -6311023 -0,3% 1,6% -6,9% -9,4%
2018.11.16. 0,9008 2 036 570 202 -559088 0% 2,3% -6,9% -8,7%
2018.11.15. 0,8951 2 024 238 929 4456494 0,2% 1,6% -7,6% -9,2%
2018.11.14. 0,8944 2 018 202 893 47249 0% 0% -9% -9,4%
2018.11.13. 0,8877 2 003 037 528 -6001692 -0,3% -0,7% -10% -9,9%
2018.11.12. 0,8877 2 009 039 220 -138450 0% -2% -10% -9,8%
2018.11.09. 0,8938 2 022 984 118 -9215195 -0,4% -1,4% -9% -9,9%
2018.11.08. 0,9027 2 052 434 907 420149 0% -0,5% -8,3% -8,7%
2018.11.07. 0,9045 2 056 106 512 -368091 0% -0,1% -8,1% -8,3%
2018.11.06. 0,9047 2 056 929 324 -6448274 -0,3% 0,1% -8,1% -8,5%
2018.11.05. 0,9096 2 074 553 181 5935834 0,3% 0,2% -7,6% -7,4%
2018.10.31. 0,9017 2 050 651 123 5116927 0,2% -1,5% -9% -8,3%
2018.10.30. 0,9061 2 055 515 731 2009158 0,1% -0,8% -8,6% -8,1%
2018.10.29. 0,9097 2 061 665 301 10458171 0,5% -0,6% -8,2% -7,6%
2018.10.26. 0,913 2 058 648 026 4213579 0,2% -0,2% -7,5% -7%
2018.10.25. 0,9107 2 049 258 982 1455426 0,1% -1,2% -8% -7,9%
2018.10.24. 0,9122 2 051 176 462 1626775 0,1% -0,5% -8,4% -7,6%
2018.10.19. 0,9082 2 040 562 405 2574184 0,1% -0,8% -9,7% -8,7%
2018.10.18. 0,9074 2 036 193 032 3311229 0,2% -1,3% -10% -8,4%
2018.10.17. 0,9061 2 029 969 365 863033 0% -1,4% -10% -9%
2018.10.16. 0,907 2 031 121 778 1846930 0,1% -2,3% -9,9% -9,3%
2018.10.15. 0,9081 2 031 735 931 10501007 0,5% -2,2% -9,7% -9,8%
2018.10.12. 0,9033 2 010 551 158 1230102 0,1% -3,1% -9,7% -9,7%
2018.10.11. 0,9069 2 017 328 978 346065 0% -2,3% -10,2% -9,3%
2018.10.10. 0,8871 1 972 946 898 2736048 0,1% -5,4% -11,6% -11%
2018.10.09. 0,8854 1 966 435 223 146670 0% -5,7% -11,5% -11,1%
2018.10.08. 0,8845 1 964 289 841 2358729 0,1% -5,7% -11,5% -10,5%
2018.10.05. 0,894 1 983 003 295 1553191 0,1% -4,8% -10,2% -9,3%
2018.10.04. 0,8916 1 976 130 775 775797 0% -4,8% -10,8% -9,9%
2018.10.03. 0,8913 1 974 690 323 -1571753 -0,1% -4,9% -10,8% -9,7%
2018.10.02. 0,8945 1 983 357 373 982149 0,1% -3,7% -10,2% -9,4%
2018.10.01. 0,8853 1 961 986 345 -1701799 -0,1% -5,6% -11,1% -10,9%
2018.09.28. 0,8871 1 967 680 733 -272961 0% -5,1% -10,9% -11,1%
2018.09.27. 0,8822 1 957 083 473 -769112 0% -5,8% -12,5% -11,4%
2018.09.26. 0,8889 1 972 721 790 1439573 0,1% -5,6% -12,3% -11%
2018.09.25. 0,8934 1 981 261 708 4317001 0,2% -5,6% -11,5% -11,6%
2018.09.24. 0,8919 1 973 625 458 3904374 0,2% -6,1% -11,7%
2018.09.21. 0,8922 1 970 383 621 -93165 0% -5,9% -10,9%
2018.09.20. 0,8979 1 983 065 575 853880 0% -5,5% -8,9%
2018.09.19. 0,8952 1 976 251 152 -221101 0% -6,1% -9,6%
2018.09.18. 0,8924 1 970 290 258 1121416 0,1% -6,6% -10,5%
2018.09.17. 0,8936 1 971 816 761 6517877 0,3% -6,7% -10,3%
2018.09.14. 0,89 1 957 381 386 -1284001 -0,1% -8,4% -10,7%
2018.09.13. 0,8952 1 970 109 275 2718950 0,1% -7,8% -10,2%
2018.09.12. 0,8982 1 973 983 456 1358562 0,1% -7,2% -9,7%
2018.09.11. 0,8918 1 958 569 228 5515410 0,3% -8,1% -10,4%
2018.09.10. 0,8913 1 951 958 811 5307813 0,3% -8,1% -10,5%
2018.09.07. 0,8918 1 947 743 027 4270675 0,2% -8% -10,5%
2018.09.06. 0,8948 1 950 010 160 3268146 0,2% -7,7% -10,8%
2018.09.05. 0,8931 1 943 043 465 4413939 0,2% -7,8% -10,1%
2018.09.04. 0,8913 1 934 722 312 -2448489 -0,1% -7,7% -10,4%
2018.09.03. 0,8954 1 946 081 830 120840 0% -7,5% -10%
2018.08.31. 0,8956 1 946 395 647 -65609 0% -7,9% -9,9%
2018.08.30. 0,8965 1 948 417 280 1696572 0,1% -7,9% -9,8%
2018.08.29. 0,9006 1 955 623 725 31783 0% -7,4% -9,4%
2018.08.28. 0,8972 1 948 209 072 1022492 0,1% -7,8% -9,7%
2018.08.27. 0,9032 1 960 208 336 1271561 0,1% -7,2% -9,2%
2018.08.24. 0,9005 1 953 080 786 -1977522 -0,1% -7,7% -10,1%
2018.08.23. 0,8874 1 926 617 149 822752 0% -8,4% -11,4%
2018.08.22. 0,8947 1 941 636 519 -21939 0% -7,5% -10,8%
2018.08.21. 0,8931 1 938 186 173 565149 0% -7,8% -10,6%
2018.08.17. 0,887 1 924 386 797 2900933 0,2% -8,3% -12,6%
2018.08.16. 0,8802 1 906 755 194 1120143 0,1% -9,1% -13,3%
2018.08.15. 0,8808 1 906 934 052 14951886 0,8% -9,1% -13,5%
2018.08.14. 0,8942 1 920 765 728 10213600 0,5% -9% -12,1%
2018.08.13. 0,8936 1 909 270 165 6589050 0,3% -9,4% -10,8%
2018.08.10. 0,9056 1 928 231 891 14745965 0,8% -8,3% -8,8%
2018.08.09. 0,9061 1 914 542 400 1310934 0,1% -7,7% -8,8%
2018.08.08. 0,9071 1 915 342 967 53857 0% -7,8% -8,8%
2018.08.07. 0,905 1 910 855 082 -6229374 -0,3% -8% -8,9%
2018.08.06. 0,9035 1 913 906 968 1451710 0,1% -8,2% -9,5%
2018.08.03. 0,908 1 921 980 492 367880 0% -7,6% -9,7%
2018.08.02. 0,905 1 915 263 672 10543412 0,6% -7,5% -10%
2018.08.01. 0,9095 1 914 191 245 79888 0% -8,2% -10,7%
2018.07.31. 0,9156 1 926 949 267 2936741 0,2% -7,6% -9,8%
2018.07.30. 0,913 1 918 548 969 1143508 0,1% -7,9% -9,7%
2018.07.27. 0,9149 1 921 395 680 3998739 0,2% -7,7% -10,2%
2018.07.26. 0,9147 1 916 977 792 -119212 0% -7,4% -10,2%
2018.07.25. 0,9214 1 931 139 368 153189 0% -6,9% -9,5%
2018.07.24. 0,9168 1 921 345 918 2024430 0,1% -7,9% -10,5%
2018.07.23. 0,9167 1 919 112 138 -3177217 -0,2% -7,6% -9,5%
2018.07.20. 0,9212 1 931 725 705 3223517 0,2% -7,8% -8,6%
2018.07.19. 0,9156 1 916 778 770 -1016104 -0,1% -9% -9,1%
2018.07.18. 0,919 1 924 916 436 1082167 0,1% -8,9% -8,6%
2018.07.17. 0,9191 1 924 043 609 1993064 0,1% -8,7% -8,7%
2018.07.16. 0,9284 1 941 498 995 1091357 0,1% -7,8% -8,4%
2018.07.13. 0,9284 1 940 407 638 -2279208 -0,1% -7,7% -8,3%
2018.07.12. 0,932 1 950 219 884 3243371 0,2% -6,8% -8%
2018.07.11. 0,9287 1 940 082 712 1468887 0,1% -8,1% -7,3%
2018.07.10. 0,9378 1 957 609 610 6430742 0,3% -6,6% -6,2%
2018.07.09. 0,9391 1 953 883 637 -16723 0% -6,1% -5,9%
2018.07.06. 0,9379 1 951 403 629 693168 0% -6,1% -6,4%
2018.07.05. 0,9392 1 953 414 293 1263615 0,1% -5,6% -6,3%
2018.07.04. 0,9369 1 947 370 071 1016596 0,1% -6,3% -6,6%
2018.07.03. 0,9371 1 946 768 963 -235524 0% -6,2% -6,2%
2018.07.02. 0,9289 1 929 967 419 11612360 0,6% -6,7% -7,2%
2018.06.29. 0,9376 1 936 322 213 -982826 -0,1% -5,9% -5,5%
2018.06.28. 0,9346 1 931 106 324 -570615 0% -6,1% -5,3%
2018.06.27. 0,937 1 936 637 376 -1298660 -0,1% -7% -4,8%
2018.06.26. 0,942 1 948 277 210 23266 0% -7,1% -3,5%
2018.06.25. 0,9466 1 957 767 711 1741448 0,1% -6,2% -3%
2018.06.22. 0,95 1 963 051 923 7974358 0,4% -4,8% -2,7%
2018.06.21. 0,948 1 950 961 612 1504334 0,1% -5,3% -2,4%
2018.06.20. 0,9498 1 953 158 779 482131 0% -3,7% -2,2%
2018.06.19. 0,9536 1 960 488 999 8091102 0,4% -3,7% -1,6%
2018.06.18. 0,9556 1 956 492 691 -1475955 -0,1% -4,1% -1,3%
2018.06.15. 0,9581 1 963 091 000 -4943234 -0,2% -3,9% -0,7%
2018.06.14. 0,9719 1 996 380 829 4086132 0,2% -2,5% 0,9%
2018.06.13. 0,9705 1 989 424 841 911087 0% -2,6% 0,6%
2018.06.12. 0,9679 1 983 186 463 2926293 0,1% -2,7% 1%
2018.06.11. 0,9708 1 986 193 381 376930 0% -2,5% 1,4%
2018.06.08. 0,9698 1 983 770 905 4312796 0,2% -2,5% 0,9%
2018.06.07. 0,9689 1 977 621 120 -3210084 -0,2% -2,8% 0,8%
2018.06.06. 0,969 1 981 035 645 4120185 0,2% -3,4% -0,5%
2018.06.05. 0,969 1 976 915 460 4070863 0,2% -2,4% -0,5%
2018.06.04. 0,9657 1 966 125 931 3382573 0,2% -3% -1,5%
2018.06.01. 0,9677 1 966 808 271 28495 0% -2,4% -1,7%
2018.05.31. 0,9719 1 975 315 970 2124503 0,1% -2,2% -1%
2018.05.30. 0,9739 1 977 251 949 -7550915 -0,4% -2% -0,8%
2018.05.29. 0,9729 1 982 764 869 1084752 0,1% -2,1% -1,5%
2018.05.28. 0,973 1 981 883 805 1841521 0,1% -2,1% -2,1%
2018.05.25. 0,9732 1 980 449 281 34124220 1,7% -2,9% -1,8%
2018.05.24. 0,9757 1 951 324 868 31453379 1,7% -2,6% -1,6%
2018.05.23. 0,9685 1 905 704 148 7539238 0,4% -3,4% -2,5%
2018.05.22. 0,9677 1 896 596 989 5006578 0,3% -3,5% -2,6%
2018.05.18. 0,9682 1 892 567 775 29546042 1,6% -4,6% -2,7%
2018.05.17. 0,9671 1 860 905 100 47568890 2,6% -4,7% -2,8%
2018.05.16. 0,9679 1 814 836 230 10287563 0,6% -4,7% -1,9%
2018.05.15. 0,9686 1 805 853 744 10271574 0,6% -4,9% -1,7%
2018.05.14. 0,9826 1 821 535 247 1292899 0,1% -3,5% -0,5%
2018.05.11. 0,9861 1 826 726 012 -16920 0% -0,7% 0,2%
2018.05.10. 0,9875 1 829 336 422 15251288 0,8% -0,6% 0,3%
2018.05.09. 0,9822 1 804 348 778 123071 0% -1,1% -0,9%
2018.05.08. 0,9839 1 807 348 476 1498312 0,1% -1,1% -0,5%
2018.05.07. 0,9837 1 805 483 084 4056789 0,2% -1% -0,3%
2018.05.04. 0,984 1 801 975 678 11302371 0,6% -2,2% 0,2%
2018.05.03. 0,9829 1 788 671 538 107944 0% -2,3% 0,1%
2018.05.02. 0,9782 1 780 011 097 4389678 0,2% -2,8% -0,8%
2018.04.27. 0,9911 1 799 037 404 6673912 0,4% -2,7% 0,6%
2018.04.26. 0,9873 1 785 491 349 9218844 0,5% -3,1% 0,6%
2018.04.25. 0,9902 1 781 489 957 16244432 0,9% -2,7% 0,2%
2018.04.24. 0,9959 1 775 407 007 17092302 1% -2,8% 0,8%
2018.04.23. 0,992 1 751 429 046 8850434 0,5% -2,1% 0,2%
2018.04.20. 0,9992 1 755 226 360 3773182 0,2% -0,8% 0,9%
2018.04.19. 1,0062 1 763 723 166 874395 0% -0,1% 1,1%
2018.04.18. 1,0083 1 766 527 943 8582840 0,5% 0,3% 1,8%
2018.04.17. 1,0072 1 756 027 281 8265641 0,5% 0,1% 1,2%
2018.04.16. 1,0065 1 746 546 953 599573 0% -0,7% 0,6%
2018.04.13. 1,0057 1 744 559 642 3033120 0,2% -0,7% -0,1%
2018.04.12. 0,9998 1 731 309 751 1912802 0,1% -1,3% 0%
2018.04.11. 1,0103 1 747 559 249 -1075280 -0,1% 0,8% 1%
2018.04.10. 1,0038 1 737 384 282 3161924 0,2% 0,4% 0,7%
2018.04.09. 1,0006 1 728 693 855 21457861 1,3% 0,2% 0,5%
2018.04.06. 0,9993 1 705 017 918 7599601 0,4% -0,3% 1,1%
2018.04.05. 0,9951 1 690 284 166 16505149 1% -0,7% 1%
2018.04.04. 0,9997 1 681 516 313 5280081 0,3% -0,3% 1,1%
2018.04.03. 0,9991 1 675 230 188 9845031 0,6% 0,1% 1,2%
2018.03.29. 0,996 1 660 217 812 4140847 0,3% 0,4% 0,3%
2018.03.28. 0,9956 1 655 411 874 4018939 0,2% 0,8% -0,2%
2018.03.27. 1,008 1 671 960 706 5137923 0,3% 2,4% 1,2%
2018.03.26. 1,0137 1 676 248 269 5970901 0,4% 3,8% 1,5%
2018.03.23. 1,0097 1 663 686 553 -2544077 -0,2% 3,4%
2018.03.22. 0,9977 1 646 427 948 7263744 0,4% 2,2%
2018.03.21. 1,0015 1 645 407 387 3531182 0,2% 3,1%
2018.03.20. 0,9861 1 616 629 182 18857399 1,2% 1,6%
2018.03.19. 0,9903 1 604 577 017 13269892 0,8% 2,2%
2018.03.14. 0,9967 1 601 591 247 4884155 0,3% 3,5%
2018.03.13. 0,9968 1 596 867 291 3485205 0,2% 3,3%
2018.03.12. 0,9952 1 590 824 490 9667782 0,6% 3,9%
2018.03.09. 0,9955 1 581 633 343 6029106 0,4% 3,6%
2018.03.08. 0,9947 1 574 338 056 7209586 0,5% 3,5%
2018.03.07. 0,9966 1 570 121 879 8421648 0,5% 3,7%
2018.03.06. 1,0034 1 572 356 022 15836166 1% 3,1%
2018.03.05. 0,9932 1 540 697 151 3788290 0,2% 2%
2018.03.02. 0,9953 1 540 158 467 14480398 1% 1,1%
2018.03.01. 0,9916 1 520 006 403 17733487 1,2% 0,7%
2018.02.28. 0,9938 1 505 605 914 3053522 0,2% 0%
2018.02.27. 0,9943 1 503 308 355 11379138 0,8% 0%
2018.02.26. 1,0032 1 505 283 506 16740008 1,1% 1,2%
2018.02.23. 1,0021 1 486 911 323 7910575 0,5% 0,8%
2018.02.22. 1,0028 1 480 033 879 9128992 0,6% 0,9%
2018.02.21. 0,9992 1 465 624 415 2717550 0,2% 1,3%
2018.02.20. 1,0028 1 468 177 546 1185244 0,1% 1,8%
2018.02.19. 1,0153 1 485 278 504 1214391 0,1% 2,1%
2018.02.16. 1,0153 1 484 064 113 3625054 0,2% 3%
2018.02.15. 1,0184 1 484 959 261 7304498 0,5% 3,3%
2018.02.14. 1,0178 1 476 784 189 3168271 0,2% 3,1%
2018.02.13. 1,0023 1 451 174 332 875887 0,1% 1,7%
2018.02.12. 0,9971 1 442 774 199 2884106 0,2% 1,3%
2018.02.09. 0,9932 1 434 258 189 3827045 0,3% 0,2%
2018.02.08. 0,9949 1 432 879 526 653294 0% 0,6%
2018.02.07. 0,9933 1 429 922 923 115631 0% 0,7%
2018.02.06. 0,998 1 436 572 715 8943233 0,6% 0,9%
2018.02.05. 1,0083 1 442 363 534 9764487 0,7% 2,7%
2018.02.02. 1,0059 1 429 189 112 2708667 0,2% 2%
2018.02.01. 1,018 1 443 639 619 4422080 0,3% 3,5%
2018.01.31. 1,0147 1 434 552 099 14729975 1% 3,1%
2018.01.30. 1,0109 1 414 504 962 -690448 0% 2,5%
2018.01.29. 1,0131 1 418 275 269 2424108 0,2% 2,9%
2018.01.26. 1,0187 1 423 677 404 6312870 0,4% 3,8%
2018.01.25. 1,0176 1 415 834 053 18749955 1,3% 3%
2018.01.24. 1,0246 1 406 694 543 -11083963 -0,8% 3,7%
2018.01.23. 1,0134 1 402 280 634 5464042 0,4% 2,3%
2018.01.22. 1,0091 1 390 889 701 4215369 0,3% 1,9%
2018.01.19. 1,0074 1 384 338 244 5826034 0,4% 1,3%
2018.01.18. 1,005 1 375 228 083 -112661 0% 1,4%
2018.01.17. 1,0063 1 377 119 792 13214676 1% 1,1%
2018.01.16. 1,0131 1 373 121 607 -3609144 -0,3% 1,3%
2018.01.15. 1,0122 1 375 507 715 -1192280 -0,1% 0,5%
2018.01.12. 1,0127 1 377 380 048 234363 0% 1,2%
2018.01.11. 1,0021 1 362 731 007 4944456 0,4% 0,2%
2018.01.10. 0,9997 1 354 534 692 6722747 0,5% 0,2%
2018.01.09. 0,9982 1 345 789 620 3751581 0,3% 0,3%
2018.01.08. 1,0017 1 346 743 642 4852676 0,4% 1,3%
2018.01.05. 1,002 1 342 292 850 -502730 0% 1,7%
2018.01.04. 1,0032 1 344 403 718 1934582 0,1% 1,4%
2018.01.03. 0,9986 1 336 313 476 6940930 0,5% 1,2%
2018.01.02. 1,0014 1 333 100 008 9626542 0,7% 1,5%
2017.12.29. 0,9923 1 311 446 695 15592603 1,2% -0,1%
2017.12.28. 0,9874 1 289 455 135 3600423 0,3% -1%
2017.12.27. 0,9842 1 281 687 470 5946990 0,5% -1,2%
2017.12.22. 0,9762 1 265 370 714 13803922 1,1%
2017.12.21. 0,9712 1 245 156 390 15920936 1,3%
2017.12.20. 0,9707 1 228 602 610 16676887 1,4%
2017.12.19. 0,9688 1 209 553 560 7579764 0,6%
2017.12.18. 0,9684 1 201 477 523 23762355 2%
2017.12.15. 0,9649 1 173 458 659 13789101 1,2%
2017.12.14. 0,9633 1 157 746 591 12526915 1,1%
2017.12.13. 0,9649 1 147 121 837 11002054 1%
2017.12.12. 0,9581 1 128 113 135 11404082 1%
2017.12.11. 0,9571 1 115 543 508 18861581 1,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés