BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719125
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 332 020 875
Árfolyam:0,879498
Dátum:2019.08.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:A Diófa Alapkezelő egy alapvetően közép-európai régiós részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-európai régiós részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alap referenciaindexének összetétele: 90% CECE EUR index + 10% RMAX index (az indexek forintban mérve).
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.10.20.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,8% -3,7% -3,8% N/A N/A N/A -1,7% -6,6%
Szórás 10,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.22. 0,879498 1 332 020 875 0 -346 0% -2,8% -3,7% -3,8%
2019.08.21. 0,880962 1 334 238 485 0 893 0% -2,2% -3,3% -3,4%
2019.08.16. 0,871289 1 319 587 607 0 -786 0% -3,4% -4,4% -3,6%
2019.08.15. 0,869759 1 317 271 171 0 5137015 0,4% -2,6% -4,6% -3,6%
2019.08.14. 0,871549 1 314 834 582 0 -43 0% -2% -3,6% -3,6%
2019.08.13. 0,891911 1 345 553 107 0 656 0% -0,1% -2,3% -1,3%
2019.08.12. 0,880451 1 328 263 696 0 -1232 0% -2% -4,3% -2,5%
2019.08.09. 0,884376 1 334 186 257 0 1111 0% -1,4% -3,2% -4,2%
2019.08.08. 0,891119 1 344 357 754 0 -457 0% -2,2% -2,4% -3,2%
2019.08.07. 0,885233 1 335 478 485 0 -508 0% -3% -4,2% -4%
2019.08.06. 0,891432 1 344 830 920 0 -120 0% -3,5% -4,5% -3,3%
2019.08.05. 0,895181 1 350 486 852 0 852 0% -4,7% -4% -2,4%
2019.08.02. 0,91229 1 376 296 942 0 -193 0% -2,9% -1,6% -0,2%
2019.08.01. 0,918962 1 386 362 634 0 63 0% -2,2% -0,9% -0,1%
2019.07.31. 0,931699 1 405 577 838 0 -498 0% -0,9% 1,4% 1,7%
2019.07.30. 0,932814 1 407 260 446 0 1000 0% -0,7% 1,9% 1,5%
2019.07.29. 0,936753 1 413 201 890 0 -560 0% -1% 2,1% 2,7%
2019.07.26. 0,944135 1 424 339 068 0 697 0% -0,5% 2% 3,1%
2019.07.25. 0,946848 1 428 431 250 0 -223 0% 0,3% 2,3% 4,7%
2019.07.24. 0,951214 1 435 018 097 0 -10 0% 0,2% 3,1% 5,4%
2019.07.23. 0,951897 1 436 048 493 0 -895 0% 0,2% 2,8% 7,2%
2019.07.22. 0,950235 1 433 542 064 0 370 0% 0,1% 3,8% 7,8%
2019.07.19. 0,95183 1 435 947 940 0 -633 0% 0,3% 2,8% 8,9%
2019.07.18. 0,941437 1 420 269 498 0 615 0% -0,8% 1,7% 8,5%
2019.07.17. 0,938838 1 416 347 985 0 616 0% -1,3% 1,4% 8,3%
2019.07.16. 0,937572 1 414 437 459 0 111 0% -1,2% 0,7% 8,2%
2019.07.15. 0,936128 1 412 258 905 0 -1025030316 -42,2% -1,2% 2% 6,9%
2019.07.12. 0,933512 2 430 478 242 0 -27 0% -2% 1,5% 6,4%
2019.07.11. 0,932636 2 428 197 528 0 -981 0% -1,4% 1,4% 6,6%
2019.07.10. 0,930874 2 423 610 990 0 2133 0% -1,6% 1,1% 5,3%
2019.07.09. 0,929058 2 418 880 748 0 -124 0% -0,9% 0,6% 6,3%
2019.07.08. 0,934691 2 433 546 863 0 -536 0% 0% 1,7% 6,8%
2019.07.05. 0,936522 2 438 314 563 0 136 0% 0,4% 3,4% 6,8%
2019.07.04. 0,936377 2 437 936 907 0 -227 0% 0% 3,4% 5,7%
2019.07.03. 0,933594 2 430 691 357 0 -1567 0% -0,9% 4,5% 5,9%
2019.07.02. 0,927398 2 414 561 101 0 2310 0% -0,9% 2,7% 5,7%
2019.07.01. 0,925179 2 408 781 438 0 -175 0% -0,4% 3,4% 5%
2019.06.28. 0,921347 2 398 804 678 0 -823 0% 0,6% 3% 6,4%
2019.06.27. 0,92343 2 404 228 769 0 138 0% 0,6% 4,1% 5,4%
2019.06.26. 0,91613 2 385 222 459 0 922 0% 0,6% 2,5% 4,8%
2019.06.25. 0,91505 2 382 409 666 0 -369 0% 0,5% 2,4% 4,8%
2019.06.24. 0,928854 2 418 349 916 0 -199 0% 1,7% 3,9% 6%
2019.06.21. 0,921215 2 398 461 331 0 -123 0% 0,2% 3,1% 5,5%
2019.06.20. 0,925683 2 410 094 271 0 -956 0% 1,3% 2,1% 6%
2019.06.19. 0,925987 2 410 886 717 0 -390 0% 1,1% 0,5% 7%
2019.06.18. 0,922807 2 402 607 702 0 1909 0% 0,7% 0% 5,7%
2019.06.17. 0,915681 2 384 052 651 0 -1623 0% 0,8% -0,3% 2,6%
2019.06.14. 0,916614 2 386 483 420 0 1408 0% 0,9% -0,9% 1,8%
2019.06.13. 0,918457 2 391 280 418 0 -1967 0% 1,6% -0,8% 2,6%
2019.06.12. 0,916325 2 385 731 538 0 2041 0% 1,7% -0,3% 1,2%
2019.06.11. 0,921563 2 399 367 072 0 -1167 0% 2,3% 2% 2,1%
2019.06.07. 0,915162 2 382 702 687 0 -481 0% 1,3% -0,5% 1%
2019.06.06. 0,910426 2 370 372 584 0 -272 0% -0,3% -1,4% 1,1%
2019.06.05. 0,909241 2 367 287 606 0 628 0% -0,3% -3,6% 1,6%
2019.06.04. 0,912093 2 374 712 405 0 -918 0% -0,3% -3,5% 2,7%
2019.06.03. 0,914869 2 381 940 880 0 691 0% 0,3% -2,9% 4,2%
2019.05.31. 0,913382 2 378 068 657 0 1055 0% 0,1% -2,2% 5,8%
2019.05.30. 0,913054 2 377 213 626 0 830 0% 0,1% -2,3% 6,1%
2019.05.29. 0,906756 2 360 815 424 0 -2420 0% -0,6% -3,1% 4,4%
2019.05.28. 0,901064 2 345 998 229 0 1488 0% -1,2% -3% 2,2%
2019.05.27. 0,900774 2 345 241 701 0 -923 0% -0,9% -2,1% 2,3%
2019.05.24. 0,900561 2 344 688 060 0 1526 0% -1,4% -1,1% 1,5%
2019.05.23. 0,895895 2 332 538 209 0 250 0% -1,9% -1,7% 1,4%
2019.05.22. 0,904798 2 355 717 668 0 -292 0% -1% -1,2% 1,1%
2019.05.21. 0,901109 2 346 113 337 0 -607 0% -1% -1,4% 0,6%
2019.05.20. 0,899415 2 341 703 471 0 245 0% -2,2% 0,2% 0,4%
2019.05.17. 0,894152 2 328 000 559 0 -756 0% -1,9% -1,4% -1,2%
2019.05.16. 0,902168 2 348 871 658 0 -358 0% -1% -0,5% -0,8%
2019.05.15. 0,892589 2 323 932 265 0 1586 0% -2,1% -2,4% -2,2%
2019.05.14. 0,889286 2 315 331 040 -872 0% -1,6% -3,5% -3,9%
2019.05.13. 0,892406 2 323 455 098 0 -981 0% -2,2% -2,3% -3%
2019.05.10. 0,898523 2 339 382 217 0 1380 0% -1,6% -2% -1%
2019.05.09. 0,89655 2 334 243 964 0 527 0% -1,8% -2,2% -0,2%
2019.05.08. 0,910789 2 371 315 873 0 -362 0% -0,3% -1,3% 1,4%
2019.05.07. 0,912529 2 375 846 472 0 488 0% -1,3% -0,8% 1,6%
2019.05.06. 0,924111 2 406 000 695 0 -234 0% -1% 2,1% 2,6%
2019.04.30. 0,9398 2 446 848 564 0 -1920 0% 2,6% 6,8% 1,6%
2019.04.29. 0,946161 2 463 411 897 0 1849 0% 3,1% 8% 2,3%
2019.04.26. 0,948976 2 470 739 138 0 110 0% 2,6% 9,7% 2,2%
2019.04.25. 0,944177 2 458 244 427 0 -409 0% 2% 7% 2,4%
2019.04.24. 0,949121 2 471 116 959 0 8975 0% 2,9% 7,1% 2,4%
2019.04.23. 0,949954 2 473 276 762 0 -574 0% 2,6% 5,3% 2,1%
2019.04.18. 0,949171 2 471 238 736 0 1946 0% 2,5% 5,2% 1,2%
2019.04.17. 0,950935 2 475 829 494 0 -636 0% 2,7% 5,1% 1,6%
2019.04.16. 0,948677 2 469 951 259 0 -469 0% 1,9% 4,4% 1,7%
2019.04.15. 0,947021 2 465 640 208 0 432 0% 3,2% 5,4% 1,4%
2019.04.12. 0,952711 2 480 454 115 0 -404 0% 3,6% 5,9% 2,1%
2019.04.11. 0,946321 2 463 817 675 0 2530095 0,1% 2,9% 6% 2,7%
2019.04.10. 0,945624 2 459 474 752 0 -849 0% 2,7% 4,4% 2,8%
2019.04.09. 0,937134 2 437 393 941 0 1217 0% 1,5% 2,1% 1,8%
2019.04.08. 0,93514 2 432 206 527 0 601 0% 1,7% 2,5% 1,6%
2019.04.05. 0,933176 2 427 097 758 0 -237 0% 3% 1,7% 1,4%
2019.04.04. 0,936345 2 435 340 249 0 210 0% 3,4% 1,5% 3,4%
2019.04.03. 0,941881 2 449 738 623 0 -2026 0% 5,4% 2,1% 2,4%
2019.04.02. 0,935871 2 434 109 225 0 2096 0% 3,7% 2% 2,4%
2019.04.01. 0,928751 2 415 588 719 0 -79 0% 3,8% 0,9% 1,6%
2019.03.29. 0,918598 2 389 181 857 0 -897 0% 2,7% -1% 0,5%
2019.03.28. 0,916221 2 383 000 412 0 1009 0% 2,4% -1,3% 0,9%
2019.03.27. 0,917826 2 387 173 848 0 -1192 0% 3,5% -1,1% -0,1%
2019.03.26. 0,911091 2 369 657 968 0 -163 0% 2% -1,5% -0,5%
2019.03.25. 0,910891 2 369 137 951 0 -890 0% 1,9% -1,3% -0,8%
2019.03.22. 0,912894 2 374 348 449 0 2065 0% 2,2% -0,2% -1,3%
2019.03.21. 0,919486 2 391 491 520 0 -1519 0% 2,9% 0,5% -2,3%
2019.03.20. 0,913959 2 377 117 853 0 3767676 0,2% 0,8% -0,7% -1,7%
2019.03.19. 0,915983 2 378 606 059 0 1829 0% -0,6% -0,3% -0,7%
2019.03.18. 0,916845 2 380 842 652 0 129 0% -0,7% 0,5% -3,3%
2019.03.14. 0,908616 2 359 473 640 0 -1990 0% -1,8% -0,2% -4,2%
2019.03.13. 0,903575 2 346 385 263 0 -131 0% -2,5% -1% -5,2%
2019.03.12. 0,901211 2 340 246 606 0 1426 0% -2% -0,4% -6,4%
2019.03.11. 0,900925 2 339 502 501 0 -1693 0% -0,3% -1,3% -5,7%
2019.03.08. 0,898465 2 333 116 115 0 1132 0% -2,3% -1,8% -5,3%
2019.03.07. 0,903083 2 345 106 908 0 1074 0% -1,8% -1,3% -5,5%
2019.03.06. 0,913195 2 371 364 451 0 -1117 0% -1,1% -1,4% -4,5%
2019.03.05. 0,911879 2 367 948 207 -38 0% -3,3% -1,7% -3,7%
2019.03.04. 0,914476 2 374 692 080 0 -285 0% -3,2% -1,6% -2,6%
2019.03.01. 0,912414 2 369 337 806 0 993 0% -2,3% -2% -4,1%
2019.02.28. 0,912215 2 368 820 054 0 -1178 0% -1,8% -2,6% -5%
2019.02.27. 0,909055 2 360 615 409 0 1526 0% -1,2% -2,6% -5,9%
2019.02.26. 0,916588 2 380 175 411 0 -880 0% 0,3% -0,2% -4,5%
2019.02.25. 0,919622 2 388 054 918 0 55981858 2,4% 1% 0,1% -4%
2019.02.22. 0,913695 2 317 042 757 0 260 0% -0,3% -0,1% -4,9%
2019.02.21. 0,910607 2 309 211 626 0 -361 0% -0,4% -0,1% -5,6%
2019.02.20. 0,919924 2 332 839 005 0 -243 0% 2,4% 3% -4,3%
2019.02.19. 0,90955 2 306 531 777 0 1231 0% 0% 1,8% -5,5%
2019.02.18. 0,910515 2 308 977 692 0 -1146 0% 0,4% 1,9% -5,2%
2019.02.15. 0,911589 2 311 702 399 0 1063479 0% -0,3% 1% -5,4%
2019.02.14. 0,903823 2 290 954 148 0 2132 0% -2% 0% -6,6%
2019.02.13. 0,912486 2 312 910 427 0 -1929 0% -0,1% 1% -5,5%
2019.02.12. 0,920448 2 333 093 935 0 1474 0% 0,7% 1,9% -4,2%
2019.02.11. 0,913486 2 315 445 631 0 -1100 0% -0,3% 1,1% -3,9%
2019.02.08. 0,913166 2 314 635 615 0 519 0% -1% -0,8% -5,2%
2019.02.07. 0,924279 2 342 803 622 0 637 0% 0,4% 0,3% -5,4%
2019.02.06. 0,933851 2 367 065 475 0 194 0% 3,2% 1,3% -3%
2019.02.05. 0,932292 2 363 113 628 0 -5 0% 2,6% 1,7% -5,7%
2019.02.04. 0,927221 2 350 259 989 0 -1297 0% 3,7% 1,1% -6,2%
2019.02.01. 0,927293 2 350 443 787 0 1110 0% 3,7% 0,8% -7,6%
2019.01.31. 0,918919 2 329 216 800 0 614 0% 2,7% 0,3% -8,6%
2019.01.30. 0,915862 2 321 467 501 0 -2336 0% 4% -0,4% -8,8%
2019.01.29. 0,917847 2 326 501 291 0 893 0% 4,8% 0,6% -9,3%
2019.01.28. 0,921047 2 334 611 555 0 -194 0% 6,4% 1% -9,4%
2019.01.25. 0,925353 2 345 526 326 0 1048 0% 4,8% 2,3% -8,4%
2019.01.24. 0,92282 2 339 104 792 0 -1021 0% 4,2% 2,3% -9,5%
2019.01.23. 0,92584 2 346 760 718 0 1735 0% 2,6% 4,2% -9,7%
2019.01.22. 0,915503 2 320 557 428 0 -1656 0% 1,5% 3,8% -10%
2019.01.21. 0,916027 2 321 887 286 0 919 0% 1,5% 3,9% -8,7%
2019.01.18. 0,926027 2 347 233 724 0 248 0% 2,7% 6,7% -7,1%
2019.01.17. 0,925486 2 345 862 184 0 -977 0% 2,3% 6,8% -7,3%
2019.01.16. 0,930653 2 358 960 145 0 1193 0% 2,4% 7,4% -6,6%
2019.01.15. 0,917682 2 326 080 901 0 -2150 0% 2,1% 4,8% -7%
2019.01.14. 0,913538 2 315 579 098 0 884 0% 1,5% 4,3% -7,6%
2019.01.11. 0,919683 2 331 154 170 0 535 0% 3% 5,2% -6,6%
2019.01.10. 0,920644 2 333 589 516 0 -1220 0% 1,6% 4,2% -6%
2019.01.09. 0,923686 2 341 301 407 0 562 0% 0,7% 5,7% -6%
2019.01.08. 0,919207 2 329 947 759 0 -248 0% 0,7% 5% -7%
2019.01.07. 0,918663 2 328 569 110 0 1135 0% 0,1% 4,9% -6,5%
2019.01.04. 0,905629 2 295 530 229 0 -1108 0% -1,8% 2,2% -10,3%
2019.01.03. 0,893448 2 264 655 706 0 -239 0% -3,1% 1,4% -9,4%
2019.01.02. 0,902626 2 287 919 764 0 2171 0% -1,6% 2,9% -8,1%
2018.12.28. 0,894403 2 267 074 468 0 -2194 0% -3,6% 3,3% -9,3%
2018.12.27. 0,886983 2 248 268 911 -71657237 -3,1% -4,4% 1,2% -10,1%
2018.12.21. 0,893587 2 337 199 075 0 411 0% -2,3% 2,4% -9,3%
2018.12.20. 0,906564 2 371 140 325 0 -135 0% -1,5% 3,8% -7,9%
2018.12.19. 0,921334 2 409 771 759 0 269 0% 0,3% 6,5% -6,3%
2018.12.18. 0,923226 2 414 720 062 0 -849 0% 1,2% 5,7% -6,2%
2018.12.17. 0,918135 2 401 405 272 0 1331 0% 1,1% 2,8% -5,5%
2018.12.14. 0,925167 2 419 796 304 0 -68 0% 1,6% 2,8% -5,2%
2018.12.13. 0,926303 2 422 767 607 0 -1024 0% 1,4% 3,4% -4,3%
2018.12.12. 0,919329 2 404 527 960 0 -467 0% 1,6% 1,5% -5,3%
2018.12.11. 0,903634 2 363 477 755 0 1346 0% -1% 0,1% -6,2%
2018.12.10. 0,908527 2 376 274 168 0 901367 0% -1,3% 1,1% -6,6%
2018.12.07. 0,919412 2 403 831 980 0 -1989 0% 0,5% 1,4% -5%
2018.12.06. 0,923529 2 414 598 006 0 1392 0% -0,2% 2,6% -4%
2018.12.05. 0,942747 2 464 842 700 0 -1297 0% 1,6% 5,4% -2,6%
2018.12.04. 0,945193 2 471 239 147 0 144 0% 1,7% 6,4% -2,6%
2018.12.03. 0,941941 2 462 736 539 0 874 0% 0,8% 7,3% -2,9%
2018.11.30. 0,934325 2 442 823 383 0 489 0% -0,2% 8,5% -4,1%
2018.11.29. 0,936062 2 447 364 337 0 -1983 0% -0,2% 7,7% -4,1%
2018.11.28. 0,928618 2 427 903 726 0 521 0% -0,9% 5,4% -6%
2018.11.27. 0,919647 2 404 448 222 0 274 0% -1,5% 4,4% -7,1%
2018.11.26. 0,913713 2 388 933 306 0 740 0% -0,6% 3,8% -8,1%
2018.11.23. 0,910942 2 381 687 696 0 -1653 0% -1,1% 3,1% -8,7%
2018.11.22. 0,916059 2 395 067 922 0 2464 0% 0,2% 2,4% -7,9%
2018.11.21. 0,913851 2 389 292 572 0 -235 0% 0,2% 2% -7,7%
2018.11.20. 0,897944 2 347 703 444 0 -1033 0% 0,5% 0,2% -8,7%
2018.11.19. 0,90911 2 376 898 356 0 708 0% 1,8% 1,5% -7,2%
2018.11.16. 0,906965 2 371 289 476 0 343 0% 0,3% -0,3% -6,7%
2018.11.15. 0,914149 2 390 071 932 0 -159 0% 1,3% 0,2% -5,5%
2018.11.14. 0,921874 2 410 269 353 0 -1334 0% 2% -0,4% -6,3%
2018.11.13. 0,913745 2 389 017 142 0 -825 0% 1,2% -0,7% -7,1%
2018.11.12. 0,913675 2 388 834 950 0 244 0% 1,1% -0,7% -7,1%
2018.11.10. 0,916602 2 396 487 448 0 0% 1,5% 1% -6,8%
2018.11.09. 0,916602 2 396 487 448 0 1816 0% -0,7% 2% -7,4%
2018.11.08. 0,922425 2 411 710 054 0 19 0% 0,2% 2,7% -7%
2018.11.07. 0,920315 2 406 193 372 0 -158 0% -0,2% 2,4% -7,4%
2018.11.06. 0,904937 2 365 987 248 0 -1120 0% -1,8% 0,5% -8,6%
2018.11.05. 0,908647 2 375 688 288 0 -219 0% -0,9% 0,9% -7,7%
2018.10.31. 0,894339 2 338 279 754 0 -152 0% -2,4% -3,3%
2018.10.30. 0,88025 2 301 443 734 0 -23 0% -4,3% -4,9%
2018.10.29. 0,875772 2 289 735 873 0 717 0% -4% -5,3%
2018.10.26. 0,86539 2 262 591 070 1058 0% -5,5% -6,8%
2018.10.25. 0,882718 2 307 894 626 0 -1113 0% -2,4% -4,3%
2018.10.24. 0,885994 2 316 460 951 0 250 0% -1,8% -4,4%
2018.10.19. 0,902157 2 358 719 401 0 -661 0% 3,3% -4,1%
2018.10.18. 0,902037 2 358 406 318 0 1690 0% 3,9% -3,9%
2018.10.17. 0,904616 2 365 147 506 0 -1583 0% 4,4% -3,4%
2018.10.16. 0,908942 2 376 459 562 0 1360 0% 4,9% -2,5%
2018.10.15. 0,898398 2 348 890 574 0 -732 0% 2,6% -3,8%
2018.10.13. 0,899681 2 352 245 752 0 -1009 0% 2,8% -3,6%
2018.10.12. 0,899724 2 352 359 186 0 1671 0% 2,6% -3,6%
2018.10.11. 0,892868 2 334 432 281 0 -441 0% 2,1% -3,1%
2018.10.10. 0,905756 2 368 128 821 0 669 0% 2,5% -1,6%
2018.10.09. 0,917712 2 399 387 498 0 -622 0% 5% -0,3%
2018.10.08. 0,912494 2 385 745 488 0 -1467 0% 4,2% -0,8%
2018.10.05. 0,917661 2 399 256 254 0 914 0% 4,6% -0,3%
2018.10.04. 0,922384 2 411 603 781 0 326 0% 4,1% 1,8%
2018.10.03. 0,922142 2 410 970 738 0 -915 0% 4,6% 0,2%
2018.10.02. 0,917179 2 397 995 721 0 1500 0% 4,5% 0,3%
2018.10.01. 0,920352 2 406 290 132 0 -209 0% 4,4% 0,7%
2018.09.28. 0,927913 2 426 058 822 0 -271 0% 7,2% 2,2%
2018.09.27. 0,927919 2 426 074 780 0 114 0% 5,9% 1%
2018.09.26. 0,925356 2 419 373 618 0 -1181991 0% 5,8% 1%
2018.09.25. 0,923329 2 415 253 362 0 -1818 0% 5,8% 0,6%
2018.09.24. 0,916113 2 396 379 480 0 1487 0% 4,5% -0,2%
2018.09.21. 0,914882 2 393 157 930 0 -1661 0% 4,8% -2,8%
2018.09.20. 0,920443 2 407 706 123 0 -529253118 -18,1% 5,4% -1%
2018.09.19. 0,918519 2 930 820 121 0 531 0% 6,1% -0,5%
2018.09.18. 0,912335 2 911 087 621 0 -1216 0% 4,5% -3,8%
2018.09.17. 0,90837 2 898 437 270 0 577 0% 1,8% -4,2%
2018.09.14. 0,910702 2 905 877 663 0 748 0% 1,1% -4%
2018.09.13. 0,913106 2 913 547 622 -238 0% 2% -4,2%
2018.09.12. 0,904664 2 886 611 041 0 -943 0% -0,1% -6%
2018.09.11. 0,912591 2 911 905 544 0 1120 0% 1,1% -4,4%
2018.09.10. 0,920325 2 936 582 148 -1546 0% 2,5% -3,6%
2018.09.07. 0,915216 2 920 281 837 279 0% 1% -4,2%
2018.09.06. 0,925802 2 954 059 486 0 255 0% 2,9% -3,2%
2018.09.05. 0,927643 2 959 933 514 0 -1598 0% 3,7% -2%
2018.09.04. 0,92958 2 966 115 716 0 1499 0% 4,6% -1%
2018.09.03. 0,934185 2 980 807 902 0 101 0% 6,4% -0,5%
2018.08.31. 0,931215 2 971 331 092 0 365 0% 7,9% -3%
2018.08.30. 0,935946 2 986 426 452 -108 0% 8,7% -2,5%
2018.08.29. 0,938374 2 994 173 849 -327 0% 8% -2,3%
2018.08.28. 0,936882 2 989 413 486 915063 0% 6,3% -2,4%
2018.08.27. 0,933217 2 976 807 680 222 0% 6% -3,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell