BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719125
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 491 243 530
Árfolyam:0,709077
Dátum:2020.04.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:A Diófa Alapkezelő egy alapvetően közép-európai régiós részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-európai régiós részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alap referenciaindexének összetétele: 90% CECE EUR index + 10% RMAX index (az indexek forintban mérve).
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.10.20.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -24,4% -20,7% -24% N/A N/A N/A -24,8% -13%
Szórás 23,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.07. 0,709077 1 491 243 530 0 1115 0% -24,4% -20,7% -24%
2020.04.06. 0,703133 1 478 741 735 -963 0% -25,4% -21,3% -24,7%
2020.04.03. 0,67789 1 425 654 730 0 169255948 13,6% -28,5% -23,5% -28%
2020.04.02. 0,672135 1 245 732 487 0 260 0% -29,6% -24,3% -28,2%
2020.04.01. 0,673666 1 248 569 776 0 200 0% -28,6% -25,7% -27,5%
2020.03.31. 0,682073 1 264 151 073 -312 0% -27,7% -25,3% -25,7%
2020.03.30. 0,66804 1 238 142 679 0 586 0% -29,2% -26,8% -27,3%
2020.03.27. 0,671285 1 244 156 360 0 -801 0% -28,9% -26,7% -26,9%
2020.03.26. 0,681518 1 263 122 966 0 -269 0% -27,8% -25,2% -25,2%
2020.03.25. 0,668684 1 239 336 741 0 95399796 8,4% -29,2% -26,3% -26,6%
2020.03.24. 0,66417 1 136 214 715 0 139714 0% -29,6% -27,6% -27,2%
2020.03.23. 0,642718 1 099 380 960 0 8845810 0,8% -31,9% -29,4% -29,6%
2020.03.20. 0,655967 1 113 015 461 0 -535 0% -30% -28,6% -28,2%
2020.03.19. 0,645267 1 094 860 706 0 -714 0% -31,5% -30% -29,6%
2020.03.18. 0,62833 1 066 123 444 0 819 0% -33% -31,9% -31,5%
2020.03.17. 0,650323 1 103 439 377 0 420 0% -30,4% -29,2% -28,4%
2020.03.16. 0,640919 1 087 482 671 0 -932 0% -30,9% -30,8% -29,5%
2020.03.13. 0,671663 1 139 648 691 0 1117 0% -27,4% -27% -25,7%
2020.03.12. 0,646169 1 096 390 501 0 -668 0% -30,1% -29,2% -28,3%
2020.03.11. 0,72307 1 226 873 407 0 -515 0% -20,3% -21% -19,7%
2020.03.10. 0,758853 1 287 588 970 0 142 0% -16,6% -16,5% -15,5%
2020.03.09. 0,763244 1 295 039 286 0 1129 0% -16,7% -15,6% -15,1%
2020.03.06. 0,813662 1 380 585 156 0 472561 0% -11% -8,7% -10,9%
2020.03.05. 0,838011 1 421 412 744 0 -11 0% -8,9% -5,6% -8,1%
2020.03.04. 0,851382 1 444 092 302 0 -215 0% -7,3% -3,1% -6,9%
2020.03.03. 0,860019 1 458 742 377 0 887 0% -6,1% -2,1% -5,7%
2020.03.02. 0,834378 1 415 249 904 0 14174987 1% -9,8% -6,1% -8,6%
2020.02.28. 0,823964 1 383 587 886 0 287 0% -12,5% -4,5% -9,7%
2020.02.27. 0,85648 1 438 187 963 0 -2289115 -0,2% -9,5% -2,3% -5,8%
2020.02.26. 0,882837 1 484 805 789 0 3579689 0,2% -7% 0,3% -3,7%
2020.02.25. 0,881734 1 479 375 484 0 -183 0% -7,3% -0,1% -4,1%
2020.02.24. 0,904195 1 517 060 793 0 873 0% -4,4% 2,5% -1%
2020.02.21. 0,93711 1 572 284 763 0 -1237 0% -0,3% 6,4% 2,9%
2020.02.20. 0,942106 1 580 668 304 0 702 0% -0,3% 8,1% 2,4%
2020.02.19. 0,944099 1 584 011 462 0 -67 0% -0,5% 8,4% 3,8%
2020.02.18. 0,94232 1 581 026 719 0 365 0% -1,4% 8,2% 3,5%
2020.02.17. 0,945387 1 586 172 173 0 -429 0% -1,1% 8,5% 3,7%
2020.02.14. 0,9443 1 584 348 831 0 8014172 0,5% -0,8% 8,3% 4,5%
2020.02.13. 0,949551 1 585 100 235 0 -506868 0% -0,9% 6,5% 4,1%
2020.02.12. 0,949144 1 584 927 474 0 -358 0% -1,4% 7,8% 3,1%
2020.02.11. 0,942685 1 574 142 273 0 683 0% -2,3% 6,6% 3,2%
2020.02.10. 0,937828 1 566 031 133 0 -322 0% -2,8% 6% 2,7%
2020.02.07. 0,945022 1 578 044 351 0 -1109 0% -2,2% 6,8% 2,2%
2020.02.06. 0,942057 1 573 094 353 0 818 0% -1,7% 5,7% 0,9%
2020.02.05. 0,937626 1 565 694 431 1029016 0,1% 0,5% 4,7% 0,6%
2020.02.04. 0,929761 1 551 540 679 0 -718 0% -0,4% 1,9% 0,3%
2020.02.03. 0,919367 1 534 196 379 0 315 0% -1,5% 0,8% -0,9%
2020.01.31. 0,911556 1 521 161 438 0 -639 0% -2,3% -2,2% -0,8%
2020.01.30. 0,923252 1 540 679 816 0 1302 0% -2,3% -1% 0,8%
2020.01.29. 0,928671 1 549 721 480 0 -886 0% -1,2% -0,9% 1,2%
2020.01.28. 0,930126 1 552 150 401 0 -589 0% -0,5% -1,5% 1%
2020.01.27. 0,930849 1 553 357 499 0 1161 0% 0,3% -1,4% 0,6%
2020.01.24. 0,951691 1 588 136 472 0 -303 0% 1,6% 0,1% 3,1%
2020.01.23. 0,951403 1 587 656 174 0 357 0% 2% -0,1% 2,8%
2020.01.22. 0,946624 1 579 680 850 0 -819 0% 1,5% -0,4% 3,4%
2020.01.21. 0,944681 1 576 439 282 0 -109 0% 3,2% -0,8% 3,1%
2020.01.20. 0,954482 1 592 794 841 0 967 0% 4,3% 0,3% 3,1%
2020.01.17. 0,951997 1 588 647 025 0 -660 0% 3,7% 1,4% 2,9%
2020.01.16. 0,948474 1 582 768 669 0 525 0% 4,1% 1,2% 1,9%
2020.01.15. 0,947661 1 581 411 448 0 -17 0% 4,2% 1,2% 3,3%
2020.01.14. 0,955354 1 594 249 176 0 179 0% 5,3% 2,3% 4,6%
2020.01.13. 0,965366 1 610 956 543 0 -416 0% 6,4% 3,4% 5%
2020.01.10. 0,955568 1 594 606 522 0 -875 0% 6,8% 2,7% 3,8%
2020.01.09. 0,94814 1 582 211 896 0 364 0% 5,5% 2,1% 2,6%
2020.01.08. 0,933594 1 557 937 850 0 -402 0% 4,2% -0,1% 1,6%
2020.01.07. 0,937713 1 564 811 848 0 120 0% 4,9% 0,1% 2,1%
2020.01.06. 0,942618 1 572 996 963 0 1353 0% 5,5% 0,7% 4,1%
2020.01.03. 0,947479 1 581 107 413 0 -1484 0% 6,9% 1,5% 6%
2020.01.02. 0,954235 1 592 382 996 0 359 0% 7,5% 2,9% 5,7%
2019.12.31. 0,942999 1 573 632 527 0 503621 0% 3,3% 2,4% 5,4%
2019.12.30. 0,943068 1 573 244 013 229 0% 3,3% 2,4% 5,4%
2019.12.23. 0,94387 1 574 581 695 0 -11 0% 3,7% 2,5% 5,6%
2019.12.20. 0,936663 1 562 558 853 0 124372427 8,6% 1,9% 1,2% 3,3%
2019.12.19. 0,9422 1 446 688 137 0 2095394 0,1% 2,3% 1,8% 2,3%
2019.12.18. 0,937285 1 437 057 004 0 -751 0% 1,6% 1,6% 1,5%
2019.12.17. 0,933784 1 431 689 976 0 374 0% 1,6% 2% 1,7%
2019.12.16. 0,927969 1 422 773 969 0 4143095 0,3% 0,1% 1,2% 0,3%
2019.12.13. 0,925277 1 414 515 484 0 -6 0% 0,6% 0,7% -0,1%
2019.12.12. 0,92445 1 413 251 215 0 3 0% 1,3% 0,9% 0,6%
2019.12.11. 0,907263 1 386 976 618 0 -1012 0% -0,8% -1,6% 0,4%
2019.12.10. 0,910268 1 391 571 521 0 1248 0% 0,2% -0,5% 0,2%
2019.12.09. 0,915987 1 400 313 182 0 -104 0% 1,3% 0,1% -0,4%
2019.12.06. 0,914458 1 397 975 830 0 -648 0% 2,6% 0,4% -1%
2019.12.05. 0,920345 1 406 976 222 0 -152 0% 3,7% 1,2% -2,4%
2019.12.04. 0,918884 1 404 742 872 0 -376 0% 4,6% 0,7% -2,8%
2019.12.03. 0,915631 1 399 770 227 0 1091 0% 4,2% 0,1% -2,8%
2019.12.02. 0,925081 1 414 215 805 0 155 0% 4,1% 1,3% -1%
2019.11.29. 0,934852 1 429 153 046 0 -146 0% 7,6% 3,1% -0,1%
2019.11.28. 0,94168 1 439 591 484 0 -22 0% 9,2% 4,5% 1,4%
2019.11.27. 0,946385 1 446 784 266 0 -698 0% 7,9% 5,1% 2,9%
2019.11.26. 0,949148 1 451 008 897 0 3737563 0,3% 7,9% 5,4% 3,9%
2019.11.25. 0,950723 1 449 672 911 0 710 0% 7,8% 5,6% 4,4%
2019.11.22. 0,946125 1 442 661 123 0 -354 0% 7,6% 4,6% 3,3%
2019.11.21. 0,939606 1 432 721 236 0 -512 0% 6,7% 4,3% 2,8%
2019.11.20. 0,944494 1 440 175 025 0 5926783 0,4% 8,4% 5% 5,2%
2019.11.19. 0,948837 1 440 843 244 0 262 0% 8,9% 6,1% 4,4%
2019.11.18. 0,955703 1 451 269 249 0 801 0% 9,7% 6,9% 5,4%
2019.11.15. 0,956134 1 451 922 937 0 -11039810 -0,8% 9,9% 7,1% 4,6%
2019.11.14. 0,951838 1 456 389 518 0 693 0% 9,2% 7% 3,3%
2019.11.13. 0,957771 1 465 466 793 0 -902 0% 7,4% 7,3% 4,8%
2019.11.12. 0,963037 1 473 525 104 0 1464 0% 9,4% 7,2% 5,4%
2019.11.11. 0,964772 1 476 178 329 0 -236 0% 9,1% 7,4% 5,3%
2019.11.08. 0,965067 1 476 629 939 0 -319 0% 8,3% 6% 4,6%
2019.11.07. 0,966554 1 478 905 488 0 479 0% 9,2% 5,9% 5%
2019.11.06. 0,957864 1 465 608 613 0 113 0% 7,5% 3,7% 5,8%
2019.10.31. 0,933424 1 428 213 346 0 -1130929 -0,1% 0,2% -0,7% 4,4%
2019.10.30. 0,944887 1 446 897 470 0 220 0% 1,3% 0,5% 7,3%
2019.10.29. 0,939812 1 439 125 947 0 -1135 0% 0,3% -0,7% 7,3%
2019.10.28. 0,935009 1 431 772 284 0 1144 0% -1% -1,5% 8%
2019.10.25. 0,92839 1 421 635 523 0 -423 0% -1,9% -1,7% 5,2%
2019.10.24. 0,937087 1 434 953 590 0 -631 0% -1,5% -1,3% 5,8%
2019.10.22. 0,93267 1 428 190 502 0 40 0% -1,8% -1,7% 3,4%
2019.10.18. 0,91517 1 401 392 845 0 790 0% -2,8% -3,6% 1,5%
2019.10.17. 0,91794 1 405 633 732 0 -114 0% -2,2% -3,5% 1,5%
2019.10.16. 0,911503 1 395 776 922 0 78 0% -2,8% -3,9% 0,3%
2019.10.15. 0,909802 1 393 172 117 0 -340 0% -2,8% -3,9% 1,3%
2019.10.14. 0,907545 1 389 716 331 0 240 0% -2,8% -4,7% 0,9%
2019.10.11. 0,907474 1 389 607 369 0 145 0% -2,7% -4,1% 1,6%
2019.10.10. 0,894396 1 369 580 994 0 -249 0% -3,9% -5,4% -1,3%
2019.10.09. 0,898893 1 376 467 462 0 425 0% -3,2% -4,1% -2,1%
2019.10.08. 0,895825 1 371 769 035 0 -310 0% -4,2% -4,2% -1,8%
2019.10.07. 0,894095 1 369 120 210 0 -731 0% -4,5% -4,2% -2,6%
2019.10.04. 0,893745 1 368 584 989 0 1113 0% -4,6% -4,5% -3,1%
2019.10.03. 0,886398 1 357 333 479 0 -810 0% -5,1% -5,9% -3,9%
2019.10.02. 0,888023 1 359 822 639 0 -431 0% -4,2% -5,1% -3,2%
2019.10.01. 0,906109 1 387 518 028 0 691 0% -2,1% -2,4% -1,5%
2019.09.30. 0,912611 1 397 473 797 0 373 0% -0,9% -0,7% -1,6%
2019.09.27. 0,916118 1 402 843 663 0 -1224 0% -0,8% -0,2% -1,3%
2019.09.26. 0,911412 1 395 638 623 0 188 0% -0,5% 0% -1,5%
2019.09.25. 0,90736 1 389 433 637 0 966 0% -0,8% -0,4% -1,7%
2019.09.24. 0,917364 1 404 751 711 0 -1198 0% -1,2% 0,5% 0,1%
2019.09.23. 0,909906 1 393 332 527 0 237 0% -1,2% -0,3% -0,5%
2019.09.20. 0,919358 1 407 806 067 0 974 0% -0,7% 0,6% -0,1%
2019.09.19. 0,921222 1 410 659 420 0 -54 0% -0,5% 0,6% 0,3%
2019.09.18. 0,922396 1 412 457 210 0 -696 0% 0% 0,6% 1,1%
2019.09.17. 0,918834 1 407 003 443 0 250 0% 0,3% 1,1% 1,2%
2019.09.16. 0,926798 1 419 198 403 0 143 0% 1,1% 2% 1,8%
2019.09.13. 0,919594 1 408 166 833 0 6072994 0,4% 0,1% 1,8% 0,7%
2019.09.12. 0,912521 1 391 309 722 0 -1111 0% -0,4% 1,3% 0,9%
2019.09.11. 0,914879 1 394 906 050 0 2054515 0,1% -0,7% 1,5% 0,3%
2019.09.10. 0,908618 1 383 319 517 0 -903 0% -0,7% 1,1% -1,3%
2019.09.09. 0,904352 1 376 825 672 0 -400 0% -1,2% 0,7% -1,2%
2019.09.06. 0,891069 1 356 603 437 0 39 0% -2,1% -2,4% -3,8%
2019.09.05. 0,887332 1 350 914 022 0 929 0% -2,4% -2,7% -4,3%
2019.09.04. 0,878789 1 337 906 856 0 -233 0% -3,7% -3,9% -5,5%
2019.09.03. 0,878471 1 337 422 952 0 710 0% -4% -3,7% -6%
2019.09.02. 0,888903 1 353 304 370 0 -1309 0% -2,7% -2,6% -4,5%
2019.08.30. 0,886723 1 349 986 750 0 7023892 0,5% -2,9% -2,8% -5,3%
2019.08.29. 0,86885 1 315 893 779 0 235 0% -4,2% -4,8% -7,4%
2019.08.28. 0,86262 1 306 458 064 0 -966 0% -4,3% -5,4% -7,9%
2019.08.27. 0,876887 1 328 066 749 0 727 0% -2,7% -3,5% -6%
2019.08.26. 0,879851 1 332 555 070 0 -203 0% -2,3% -4% -4,2%
2019.08.23. 0,882186 1 336 091 686 0 -230 0% -1,5% -3,4% -4,2%
2019.08.22. 0,879498 1 332 020 875 0 -346 0% -2,8% -3,7% -3,8%
2019.08.21. 0,880962 1 334 238 485 0 893 0% -2,2% -3,3% -3,4%
2019.08.16. 0,871289 1 319 587 607 0 -786 0% -3,4% -4,4% -3,6%
2019.08.15. 0,869759 1 317 271 171 0 5137015 0,4% -2,6% -4,6% -3,6%
2019.08.14. 0,871549 1 314 834 582 0 -43 0% -2% -3,6% -3,6%
2019.08.13. 0,891911 1 345 553 107 0 656 0% -0,1% -2,3% -1,3%
2019.08.12. 0,880451 1 328 263 696 0 -1232 0% -2% -4,3% -2,5%
2019.08.09. 0,884376 1 334 186 257 0 1111 0% -1,4% -3,2% -4,2%
2019.08.08. 0,891119 1 344 357 754 0 -457 0% -2,2% -2,4% -3,2%
2019.08.07. 0,885233 1 335 478 485 0 -508 0% -3% -4,2% -4%
2019.08.06. 0,891432 1 344 830 920 0 -120 0% -3,5% -4,5% -3,3%
2019.08.05. 0,895181 1 350 486 852 0 852 0% -4,7% -4% -2,4%
2019.08.02. 0,91229 1 376 296 942 0 -193 0% -2,9% -1,6% -0,2%
2019.08.01. 0,918962 1 386 362 634 0 63 0% -2,2% -0,9% -0,1%
2019.07.31. 0,931699 1 405 577 838 0 -498 0% -0,9% 1,4% 1,7%
2019.07.30. 0,932814 1 407 260 446 0 1000 0% -0,7% 1,9% 1,5%
2019.07.29. 0,936753 1 413 201 890 0 -560 0% -1% 2,1% 2,7%
2019.07.26. 0,944135 1 424 339 068 0 697 0% -0,5% 2% 3,1%
2019.07.25. 0,946848 1 428 431 250 0 -223 0% 0,3% 2,3% 4,7%
2019.07.24. 0,951214 1 435 018 097 0 -10 0% 0,2% 3,1% 5,4%
2019.07.23. 0,951897 1 436 048 493 0 -895 0% 0,2% 2,8% 7,2%
2019.07.22. 0,950235 1 433 542 064 0 370 0% 0,1% 3,8% 7,8%
2019.07.19. 0,95183 1 435 947 940 0 -633 0% 0,3% 2,8% 8,9%
2019.07.18. 0,941437 1 420 269 498 0 615 0% -0,8% 1,7% 8,5%
2019.07.17. 0,938838 1 416 347 985 0 616 0% -1,3% 1,4% 8,3%
2019.07.16. 0,937572 1 414 437 459 0 111 0% -1,2% 0,7% 8,2%
2019.07.15. 0,936128 1 412 258 905 0 -1025030316 -42,2% -1,2% 2% 6,9%
2019.07.12. 0,933512 2 430 478 242 0 -27 0% -2% 1,5% 6,4%
2019.07.11. 0,932636 2 428 197 528 0 -981 0% -1,4% 1,4% 6,6%
2019.07.10. 0,930874 2 423 610 990 0 2133 0% -1,6% 1,1% 5,3%
2019.07.09. 0,929058 2 418 880 748 0 -124 0% -0,9% 0,6% 6,3%
2019.07.08. 0,934691 2 433 546 863 0 -536 0% 0% 1,7% 6,8%
2019.07.05. 0,936522 2 438 314 563 0 136 0% 0,4% 3,4% 6,8%
2019.07.04. 0,936377 2 437 936 907 0 -227 0% 0% 3,4% 5,7%
2019.07.03. 0,933594 2 430 691 357 0 -1567 0% -0,9% 4,5% 5,9%
2019.07.02. 0,927398 2 414 561 101 0 2310 0% -0,9% 2,7% 5,7%
2019.07.01. 0,925179 2 408 781 438 0 -175 0% -0,4% 3,4% 5%
2019.06.28. 0,921347 2 398 804 678 0 -823 0% 0,6% 3% 6,4%
2019.06.27. 0,92343 2 404 228 769 0 138 0% 0,6% 4,1% 5,4%
2019.06.26. 0,91613 2 385 222 459 0 922 0% 0,6% 2,5% 4,8%
2019.06.25. 0,91505 2 382 409 666 0 -369 0% 0,5% 2,4% 4,8%
2019.06.24. 0,928854 2 418 349 916 0 -199 0% 1,7% 3,9% 6%
2019.06.21. 0,921215 2 398 461 331 0 -123 0% 0,2% 3,1% 5,5%
2019.06.20. 0,925683 2 410 094 271 0 -956 0% 1,3% 2,1% 6%
2019.06.19. 0,925987 2 410 886 717 0 -390 0% 1,1% 0,5% 7%
2019.06.18. 0,922807 2 402 607 702 0 1909 0% 0,7% 0% 5,7%
2019.06.17. 0,915681 2 384 052 651 0 -1623 0% 0,8% -0,3% 2,6%
2019.06.14. 0,916614 2 386 483 420 0 1408 0% 0,9% -0,9% 1,8%
2019.06.13. 0,918457 2 391 280 418 0 -1967 0% 1,6% -0,8% 2,6%
2019.06.12. 0,916325 2 385 731 538 0 2041 0% 1,7% -0,3% 1,2%
2019.06.11. 0,921563 2 399 367 072 0 -1167 0% 2,3% 2% 2,1%
2019.06.07. 0,915162 2 382 702 687 0 -481 0% 1,3% -0,5% 1%
2019.06.06. 0,910426 2 370 372 584 0 -272 0% -0,3% -1,4% 1,1%
2019.06.05. 0,909241 2 367 287 606 0 628 0% -0,3% -3,6% 1,6%
2019.06.04. 0,912093 2 374 712 405 0 -918 0% -0,3% -3,5% 2,7%
2019.06.03. 0,914869 2 381 940 880 0 691 0% 0,3% -2,9% 4,2%
2019.05.31. 0,913382 2 378 068 657 0 1055 0% 0,1% -2,2% 5,8%
2019.05.30. 0,913054 2 377 213 626 0 830 0% 0,1% -2,3% 6,1%
2019.05.29. 0,906756 2 360 815 424 0 -2420 0% -0,6% -3,1% 4,4%
2019.05.28. 0,901064 2 345 998 229 0 1488 0% -1,2% -3% 2,2%
2019.05.27. 0,900774 2 345 241 701 0 -923 0% -0,9% -2,1% 2,3%
2019.05.24. 0,900561 2 344 688 060 0 1526 0% -1,4% -1,1% 1,5%
2019.05.23. 0,895895 2 332 538 209 0 250 0% -1,9% -1,7% 1,4%
2019.05.22. 0,904798 2 355 717 668 0 -292 0% -1% -1,2% 1,1%
2019.05.21. 0,901109 2 346 113 337 0 -607 0% -1% -1,4% 0,6%
2019.05.20. 0,899415 2 341 703 471 0 245 0% -2,2% 0,2% 0,4%
2019.05.17. 0,894152 2 328 000 559 0 -756 0% -1,9% -1,4% -1,2%
2019.05.16. 0,902168 2 348 871 658 0 -358 0% -1% -0,5% -0,8%
2019.05.15. 0,892589 2 323 932 265 0 1586 0% -2,1% -2,4% -2,2%
2019.05.14. 0,889286 2 315 331 040 -872 0% -1,6% -3,5% -3,9%
2019.05.13. 0,892406 2 323 455 098 0 -981 0% -2,2% -2,3% -3%
2019.05.10. 0,898523 2 339 382 217 0 1380 0% -1,6% -2% -1%
2019.05.09. 0,89655 2 334 243 964 0 527 0% -1,8% -2,2% -0,2%
2019.05.08. 0,910789 2 371 315 873 0 -362 0% -0,3% -1,3% 1,4%
2019.05.07. 0,912529 2 375 846 472 0 488 0% -1,3% -0,8% 1,6%
2019.05.06. 0,924111 2 406 000 695 0 -234 0% -1% 2,1% 2,6%
2019.04.30. 0,9398 2 446 848 564 0 -1920 0% 2,6% 6,8% 1,6%
2019.04.29. 0,946161 2 463 411 897 0 1849 0% 3,1% 8% 2,3%
2019.04.26. 0,948976 2 470 739 138 0 110 0% 2,6% 9,7% 2,2%
2019.04.25. 0,944177 2 458 244 427 0 -409 0% 2% 7% 2,4%
2019.04.24. 0,949121 2 471 116 959 0 8975 0% 2,9% 7,1% 2,4%
2019.04.23. 0,949954 2 473 276 762 0 -574 0% 2,6% 5,3% 2,1%
2019.04.18. 0,949171 2 471 238 736 0 1946 0% 2,5% 5,2% 1,2%
2019.04.17. 0,950935 2 475 829 494 0 -636 0% 2,7% 5,1% 1,6%
2019.04.16. 0,948677 2 469 951 259 0 -469 0% 1,9% 4,4% 1,7%
2019.04.15. 0,947021 2 465 640 208 0 432 0% 3,2% 5,4% 1,4%
2019.04.12. 0,952711 2 480 454 115 0 -404 0% 3,6% 5,9% 2,1%
2019.04.11. 0,946321 2 463 817 675 0 2530095 0,1% 2,9% 6% 2,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell