BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719125
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 414 598 006
Árfolyam:0,923529
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:A Diófa Alapkezelő egy alapvetően közép-európai régiós részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-európai régiós részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alap referenciaindexének összetétele: 90% CECE EUR index + 10% RMAX index (az indexek forintban mérve).
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.10.20.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% 2,6% -4% N/A N/A N/A -6,1% -6,5%
Szórás 11,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 0,923529 2 414 598 006 0 1392 0% -0,2% 2,6% -4%
2018.12.05. 0,942747 2 464 842 700 0 -1297 0% 1,6% 5,4% -2,6%
2018.12.04. 0,945193 2 471 239 147 0 144 0% 1,7% 6,4% -2,6%
2018.12.03. 0,941941 2 462 736 539 0 874 0% 0,8% 7,3% -2,9%
2018.11.30. 0,934325 2 442 823 383 0 489 0% -0,2% 8,5% -4,1%
2018.11.29. 0,936062 2 447 364 337 0 -1983 0% -0,2% 7,7% -4,1%
2018.11.28. 0,928618 2 427 903 726 0 521 0% -0,9% 5,4% -6%
2018.11.27. 0,919647 2 404 448 222 0 274 0% -1,5% 4,4% -7,1%
2018.11.26. 0,913713 2 388 933 306 0 740 0% -0,6% 3,8% -8,1%
2018.11.23. 0,910942 2 381 687 696 0 -1653 0% -1,1% 3,1% -8,7%
2018.11.22. 0,916059 2 395 067 922 0 2464 0% 0,2% 2,4% -7,9%
2018.11.21. 0,913851 2 389 292 572 0 -235 0% 0,2% 2% -7,7%
2018.11.20. 0,897944 2 347 703 444 0 -1033 0% 0,5% 0,2% -8,7%
2018.11.19. 0,90911 2 376 898 356 0 708 0% 1,8% 1,5% -7,2%
2018.11.16. 0,906965 2 371 289 476 0 343 0% 0,3% -0,3% -6,7%
2018.11.15. 0,914149 2 390 071 932 0 -159 0% 1,3% 0,2% -5,5%
2018.11.14. 0,921874 2 410 269 353 0 -1334 0% 2% -0,4% -6,3%
2018.11.13. 0,913745 2 389 017 142 0 -825 0% 1,2% -0,7% -7,1%
2018.11.12. 0,913675 2 388 834 950 0 244 0% 1,1% -0,7% -7,1%
2018.11.10. 0,916602 2 396 487 448 0 0% 1,5% 1% -6,8%
2018.11.09. 0,916602 2 396 487 448 0 1816 0% -0,7% 2% -7,4%
2018.11.08. 0,922425 2 411 710 054 0 19 0% 0,2% 2,7% -7%
2018.11.07. 0,920315 2 406 193 372 0 -158 0% -0,2% 2,4% -7,4%
2018.11.06. 0,904937 2 365 987 248 0 -1120 0% -1,8% 0,5% -8,6%
2018.11.05. 0,908647 2 375 688 288 0 -219 0% -0,9% 0,9% -7,7%
2018.10.31. 0,894339 2 338 279 754 0 -152 0% -2,4% -3,3%
2018.10.30. 0,88025 2 301 443 734 0 -23 0% -4,3% -4,9%
2018.10.29. 0,875772 2 289 735 873 0 717 0% -4% -5,3%
2018.10.26. 0,86539 2 262 591 070 1058 0% -5,5% -6,8%
2018.10.25. 0,882718 2 307 894 626 0 -1113 0% -2,4% -4,3%
2018.10.24. 0,885994 2 316 460 951 0 250 0% -1,8% -4,4%
2018.10.19. 0,902157 2 358 719 401 0 -661 0% 3,3% -4,1%
2018.10.18. 0,902037 2 358 406 318 0 1690 0% 3,9% -3,9%
2018.10.17. 0,904616 2 365 147 506 0 -1583 0% 4,4% -3,4%
2018.10.16. 0,908942 2 376 459 562 0 1360 0% 4,9% -2,5%
2018.10.15. 0,898398 2 348 890 574 0 -732 0% 2,6% -3,8%
2018.10.13. 0,899681 2 352 245 752 0 -1009 0% 2,8% -3,6%
2018.10.12. 0,899724 2 352 359 186 0 1671 0% 2,6% -3,6%
2018.10.11. 0,892868 2 334 432 281 0 -441 0% 2,1% -3,1%
2018.10.10. 0,905756 2 368 128 821 0 669 0% 2,5% -1,6%
2018.10.09. 0,917712 2 399 387 498 0 -622 0% 5% -0,3%
2018.10.08. 0,912494 2 385 745 488 0 -1467 0% 4,2% -0,8%
2018.10.05. 0,917661 2 399 256 254 0 914 0% 4,6% -0,3%
2018.10.04. 0,922384 2 411 603 781 0 326 0% 4,1% 1,8%
2018.10.03. 0,922142 2 410 970 738 0 -915 0% 4,6% 0,2%
2018.10.02. 0,917179 2 397 995 721 0 1500 0% 4,5% 0,3%
2018.10.01. 0,920352 2 406 290 132 0 -209 0% 4,4% 0,7%
2018.09.28. 0,927913 2 426 058 822 0 -271 0% 7,2% 2,2%
2018.09.27. 0,927919 2 426 074 780 0 114 0% 5,9% 1%
2018.09.26. 0,925356 2 419 373 618 0 -1181991 0% 5,8% 1%
2018.09.25. 0,923329 2 415 253 362 0 -1818 0% 5,8% 0,6%
2018.09.24. 0,916113 2 396 379 480 0 1487 0% 4,5% -0,2%
2018.09.21. 0,914882 2 393 157 930 0 -1661 0% 4,8% -2,8%
2018.09.20. 0,920443 2 407 706 123 0 -529253118 -18,1% 5,4% -1%
2018.09.19. 0,918519 2 930 820 121 0 531 0% 6,1% -0,5%
2018.09.18. 0,912335 2 911 087 621 0 -1216 0% 4,5% -3,8%
2018.09.17. 0,90837 2 898 437 270 0 577 0% 1,8% -4,2%
2018.09.14. 0,910702 2 905 877 663 0 748 0% 1,1% -4%
2018.09.13. 0,913106 2 913 547 622 -238 0% 2% -4,2%
2018.09.12. 0,904664 2 886 611 041 0 -943 0% -0,1% -6%
2018.09.11. 0,912591 2 911 905 544 0 1120 0% 1,1% -4,4%
2018.09.10. 0,920325 2 936 582 148 -1546 0% 2,5% -3,6%
2018.09.07. 0,915216 2 920 281 837 279 0% 1% -4,2%
2018.09.06. 0,925802 2 954 059 486 0 255 0% 2,9% -3,2%
2018.09.05. 0,927643 2 959 933 514 0 -1598 0% 3,7% -2%
2018.09.04. 0,92958 2 966 115 716 0 1499 0% 4,6% -1%
2018.09.03. 0,934185 2 980 807 902 0 101 0% 6,4% -0,5%
2018.08.31. 0,931215 2 971 331 092 0 365 0% 7,9% -3%
2018.08.30. 0,935946 2 986 426 452 -108 0% 8,7% -2,5%
2018.08.29. 0,938374 2 994 173 849 -327 0% 8% -2,3%
2018.08.28. 0,936882 2 989 413 486 915063 0% 6,3% -2,4%
2018.08.27. 0,933217 2 976 807 680 222 0% 6% -3,4%
2018.08.24. 0,918794 2 930 800 480 201 0% 3,6% -4%
2018.08.23. 0,921055 2 938 012 494 0 57 0% 4,3% -3,8%
2018.08.22. 0,914157 2 916 008 963 0 -989 0% 2,2% -4,8%
2018.08.21. 0,911836 2 908 606 345 495 0% 1,8% -5,5%
2018.08.17. 0,893166 2 849 051 642 310 0% -1,3% -7%
2018.08.16. 0,90411 2 883 960 876 0 -1194 0% -0,6% -5,9%
2018.08.15. 0,902418 2 878 564 869 2043 0% -1,1% -6,4%
2018.08.14. 0,903874 2 883 207 223 -1032 0% -2,3% -6,6%
2018.08.13. 0,903282 2 881 319 873 985 0% -1,8% -6,4%
2018.08.10. 0,903462 2 881 893 058 138 0% -0,4% -5%
2018.08.09. 0,922797 2 943 568 341 0 -910 0% 2,7% -2,9%
2018.08.08. 0,920633 2 936 666 450 0 1237 0% 2,5% -4,5%
2018.08.07. 0,921718 2 940 126 181 0 -1741 0% 2,6% -5,6%
2018.08.06. 0,921429 2 939 206 060 0 1817 0% 2,3% -4,3%
2018.08.03. 0,91697 2 924 980 780 -123 0% 0% -7,2%
2018.08.02. 0,913949 2 915 344 418 0 -1408 0% -0,7% -7,5%
2018.08.01. 0,919745 2 933 834 105 0 162 0% -0,6% -8,4%
2018.07.31. 0,916071 2 922 114 493 0 -626 0% -1% -8,9%
2018.07.30. 0,919406 2 932 753 218 2185 0% -0,6% -8,4%
2018.07.27. 0,911989 2 909 092 046 0 -280 0% -1,4% -10,3%
2018.07.26. 0,915677 2 920 856 429 0 -1440 0% -1,4% -9,9%
2018.07.25. 0,904759 2 886 031 259 0 909 0% -1,9% -10,5%
2018.07.24. 0,902084 2 877 497 546 0 767 0% -2,7% -11,5%
2018.07.23. 0,888331 2 833 627 014 0 -1174 0% -4,6% -13,3%
2018.07.20. 0,881611 2 812 192 505 0 378 0% -5,2% -12,1%
2018.07.19. 0,873704 2 786 970 115 0 1510514 0,1% -7,1% -12,9%
2018.07.18. 0,867846 2 766 783 685 0 -212 0% -7,5% -12,9%
2018.07.17. 0,866645 2 762 954 983 0 872173 0% -7,4% -13,2%
2018.07.16. 0,866581 2 761 878 836 0 839567 0% -7,1% -13%
2018.07.13. 0,875585 2 789 727 179 0 520 0% -6,2% -11,4%
2018.07.12. 0,877188 2 794 834 024 -337 0% -6% -11,3%
2018.07.11. 0,874486 2 786 225 440 1778 0% -5,1% -11,2%
2018.07.10. 0,883903 2 816 227 422 835 0% -4% -9,7%
2018.07.09. 0,874267 2 785 525 074 -142 0% -5% -11%
2018.07.06. 0,875451 2 789 297 590 -1485 0% -4,9% -10,9%
2018.07.05. 0,877037 2 794 352 274 -199 0% -4,7% -10,8%
2018.07.04. 0,886103 2 823 237 913 -830 0% -2,2% -12,2%
2018.07.03. 0,881439 2 808 378 636 231 0% -4,2% -10,6%
2018.07.02. 0,87733 2 795 286 601 438 0% -4% -10,7%
2018.06.29. 0,881458 2 808 438 502 965 0% -3,6% -10,4%
2018.06.28. 0,865661 2 758 106 282 -1819 0% -4,7% -12,2%
2018.06.27. 0,876139 2 791 492 367 2906 0% -4,7% -11,2%
2018.06.26. 0,874249 2 785 467 682 -421 0% -4,6% -10,8%
2018.06.25. 0,872859 2 781 039 387 169 0% -4,9% -11%
2018.06.22. 0,876288 2 791 964 446 -95 0% -5,3% -10,6%
2018.06.21. 0,87302 2 781 552 279 -1587 0% -7,2% -11,4%
2018.06.20. 0,873348 2 782 598 916 88 0% -6,1% -11,3%
2018.06.19. 0,86542 2 757 339 202 1955 0% -6,2% -12%
2018.06.18. 0,873179 2 782 058 399 -2851 0% -7,9% -11,3%
2018.06.15. 0,892697 2 844 248 123 0 2835 0% -5,9% -8,1%
2018.06.14. 0,900356 2 868 647 828 0 -271 0% -5,1% -7,7%
2018.06.13. 0,895567 2 853 389 739 -1609 0% -6% -7,5%
2018.06.12. 0,905504 2 885 051 905 0 1349 0% -6% -6,7%
2018.06.11. 0,90232 2 874 905 928 0 -396 0% -5,5% -6,4%
2018.06.08. 0,898313 2 862 139 512 78823411 2,8% -5,3% -7,7%
2018.06.07. 0,906288 2 808 025 691 288 0% -5,1% -6,4%
2018.06.06. 0,900127 2 788 936 278 0 -1021 0% -5,8% -6,4%
2018.06.05. 0,894614 2 771 855 919 0 2814 0% -5,5% -7,6%
2018.06.04. 0,888493 2 752 887 928 0 -2049 0% -5,4% -8,5%
2018.06.01. 0,877975 2 720 301 204 0 -535 0% -7,7% -9,5%
2018.05.31. 0,86335 2 674 987 906 2066 0% -10,1% -11,4%
2018.05.30. 0,860767 2 666 982 726 0 -543 0% -10,3% -11,6%
2018.05.29. 0,868816 2 691 922 130 0 50 0% -9,5% -11%
2018.05.28. 0,881264 2 730 490 714 0 646 0% -8,2% -10,8%
2018.05.25. 0,880654 2 728 600 057 -1265 0% -8% -11,4%
2018.05.24. 0,886914 2 747 997 185 0 1300 0% -7,4% -10,8%
2018.05.23. 0,883164 2 736 376 963 0 260 0% -7,8% -11,5%
2018.05.22. 0,894521 2 771 564 992 -628 0% -6,9% -10,1%
2018.05.18. 0,896098 2 776 451 765 -1725 0% -6,7% -8,6%
2018.05.17. 0,904837 2 803 530 246 0 722 0% -5,8% -7,7%
2018.05.16. 0,909358 2 817 537 303 0 1262 0% -5,3% -6,5%
2018.05.15. 0,912666 2 827 785 480 0 -174 0% -5,3% -5,7%
2018.05.14. 0,925395 2 867 224 927 0 -1435 0% -4,4% -6%
2018.05.11. 0,919972 2 850 423 841 0 774 0% -3,2% -6,5%
2018.05.10. 0,9074 2 811 470 231 0 -1143 0% -4,6% -7,8%
2018.05.09. 0,898349 2 783 427 923 -296 0% -5,5% -9,3%
2018.05.08. 0,898204 2 782 978 954 0 1486 0% -6,8% -9,5%
2018.05.07. 0,898533 2 783 996 835 0 -1402 0% -8% -9,6%
2018.05.04. 0,900786 2 790 978 891 0 454 0% -8,9% -8,5%
2018.05.03. 0,917181 2 841 776 397 0 -431 0% -7,2% -6,8%
2018.05.02. 0,920003 2 850 520 461 2195 0% -6,9% -7,5%
2018.04.27. 0,925169 2 866 524 494 0 698625485 32,1% -9%
2018.04.26. 0,928335 2 175 317 727 0 -446 0% -8,7%
2018.04.25. 0,922491 2 161 624 238 0 1478 0% -8,7%
2018.04.24. 0,926987 2 172 157 991 0 -152 0% -9,1%
2018.04.23. 0,930683 2 180 818 778 -992 0% -9,2%
2018.04.21. 0,930057 2 179 352 898 0 -472 0% -7,3%
2018.04.20. 0,930102 2 179 458 816 0 1500 0% -7,3%
2018.04.19. 0,940727 2 204 354 299 0 729 0% -6,2%
2018.04.18. 0,938328 2 198 732 126 0 -1254 0% -5,8%
2018.04.17. 0,936005 2 193 290 019 0 619 0% -6,3%
2018.04.16. 0,932688 2 185 516 855 -537 0% -6,4%
2018.04.13. 0,933583 2 187 614 597 753 0% -5,5%
2018.04.12. 0,933218 2 186 758 560 -776 0% -5,6%
2018.04.11. 0,921101 2 158 366 224 -337 0% -6,5%
2018.04.10. 0,920305 2 156 501 337 0 1128 0% -6%
2018.04.09. 0,920152 2 156 141 692 -1279 0% -6,3%
2018.04.06. 0,920157 2 156 154 687 1424 0% -6,4%
2018.04.05. 0,920728 2 157 491 256 624517934 41,4% -6,3%
2018.04.04. 0,905834 1 508 175 440 0 -949 0% -10,3%
2018.04.03. 0,920218 1 532 125 158 15 0% -6,6%
2018.03.29. 0,914067 1 521 883 981 0 290 0% -7,1%
2018.03.28. 0,907878 1 511 579 262 -656 0% -7,9%
2018.03.27. 0,918992 1 530 084 276 0 -190 0% -6,9%
2018.03.26. 0,916049 1 525 184 490 644 0% -6,5%
2018.03.23. 0,917958 1 528 362 252 0 606 0% -6,4%
2018.03.22. 0,924949 1 540 001 368 0 -736 0% -5,6%
2018.03.21. 0,940851 1 566 478 281 1008 0% -4,5%
2018.03.20. 0,929986 1 548 387 506 0 -499 0% -5,6%
2018.03.19. 0,922742 1 536 327 046 -677 0% -6,1%
2018.03.14. 0,948521 1 579 248 705 337 0% -2,8%
2018.03.13. 0,953178 1 587 002 081 -37 0% -1,6%
2018.03.12. 0,96285 1 603 105 600 -564 0% -0,8%
2018.03.10. 0,954938 1 589 933 005 256 0% -1,9%
2018.03.09. 0,954921 1 589 904 445 -133 0% -1,9%
2018.03.08. 0,948891 1 579 864 874 209 0% -2,5%
2018.03.07. 0,955142 1 590 272 324 -278 0% -1,3%
2018.03.06. 0,955956 1 591 627 879 1539 0% -0,6%
2018.03.05. 0,946973 1 576 670 025 -842 0% -2,1%
2018.03.02. 0,939094 1 563 552 658 -6 0% -3,2%
2018.03.01. 0,951265 1 583 816 876 716 0% -1,9%
2018.02.28. 0,960138 1 598 589 331 -128 0% -2,8%
2018.02.27. 0,966395 1 609 007 101 -979 0% -2,3%
2018.02.26. 0,959315 1 597 220 170 613 0% -3,5%
2018.02.23. 0,957551 1 594 282 570 -428 0% -4%
2018.02.22. 0,960597 1 599 354 463 -499 0% -3,4%
2018.02.21. 0,964744 1 606 259 548 1440 0% -2,6%
2018.02.20. 0,961098 1 600 187 672 -278 0% -2,3%
2018.02.19. 0,962042 1 601 759 670 -1073 0% -1,8%
2018.02.16. 0,960574 1 599 316 583 733 0% -1,2%
2018.02.15. 0,963786 1 604 663 697 -602 0% -0,4%
2018.02.14. 0,967918 1 611 543 910 1198 0% -1,6%
2018.02.13. 0,96522 1 607 050 656 -1003 0% -1,8%
2018.02.12. 0,960732 1 599 579 323 876 0% -2,3%
2018.02.09. 0,950822 1 583 078 713 -424 0% -4%
2018.02.08. 0,963742 1 604 590 400 500 0% -2,9%
2018.02.07. 0,976799 1 626 329 256 -996 0% -1,7%
2018.02.06. 0,96247 1 602 473 055 966 0% -2,8%
2018.02.05. 0,988763 1 646 248 829 -515 0% 0,4%
2018.02.02. 0,988387 1 645 623 320 -108 0% -0,6%
2018.02.01. 1,00377 1 671 235 486 193 0%
2018.01.31. 1,005723 1 674 486 957 -320 0%
2018.01.30. 1,004265 1 672 059 767 -443 0%
2018.01.29. 1,011815 1 684 630 652 765 0%
2018.01.26. 1,016784 1 692 903 065 -729 0%
2018.01.25. 1,010378 1 682 238 066 796 0%
2018.01.24. 1,019685 1 697 733 037 -505 0%
2018.01.23. 1,024912 1 706 436 282 597 0%
2018.01.22. 1,017504 1 694 101 674 -41 0%
2018.01.19. 1,003036 1 670 013 099 156 0%
2018.01.18. 0,996313 1 658 819 429 265 0%
2018.01.17. 0,998792 1 662 946 595 -257 0%
2018.01.16. 0,995981 1 658 266 655 -43 0%
2018.01.15. 0,987084 1 643 453 565 -955 0%
2018.01.12. 0,988438 1 645 708 875 119 0%
2018.01.11. 0,985064 1 640 091 184 802 0%
2018.01.10. 0,978903 1 629 832 575 -119 0%
2018.01.09. 0,982171 1 635 273 778 -78 0%
2018.01.08. 0,988799 1 646 309 200 -660 0%
2018.01.05. 0,983026 1 636 698 051 1436895018 700,2%
2018.01.04. 1,009678 205 220 133 -92 0%
2018.01.03. 0,985748 200 356 377 -14 0%
2018.01.02. 0,982414 199 678 745 35 0%
2017.12.29. 0,983405 199 880 134 50 0%
2017.12.28. 0,985932 200 393 705 0 78 0%
2017.12.27. 0,986845 200 579 197 -111 0%
2017.12.22. 0,980224 199 233 569 -61 0%
2017.12.21. 0,98548 200 301 929 57 0%
2017.12.20. 0,984694 200 142 115 142 0%
2017.12.19. 0,983193 199 836 890 -129 0%
2017.12.18. 0,984584 200 119 744 -57 0%
2017.12.15. 0,971086 197 376 290 106 0%
2017.12.14. 0,975918 198 358 303 -124 0%
2017.12.13. 0,968327 196 815 532 12 0%
2017.12.12. 0,970909 197 340 320 64 0%
2017.12.11. 0,963591 195 852 850 -31 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés