BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719067
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 113 516 660
Árfolyam:113,3569
Dátum:2018.12.04.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.06.21.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% N/A N/A N/A N/A N/A 16,4% 9,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.04. 113,3569 1 113 516 660 0 0% 2,2%
2018.11.20. 112,9828 1 111 211 960 -621611 -0,1% 4,6%
2018.11.13. 112,7962 1 109 997 290 -733075 -0,1% 4,6%
2018.11.06. 112,61 1 108 896 810 0 0% 4,5%
2018.10.25. 112,2914 1 106 789 520 0 0% 2,2% 4,4% 14,3%
2018.10.16. 112,053 1 105 257 550 -612647 -0,1%
2018.10.09. 111,868 1 104 044 400 -630715 -0,1% 4,5%
2018.10.02. 111,6832 1 102 850 250 -650068 -0,1%
2018.09.25. 111,4988 1 101 678 330 4442541 0,4% 2,3% 4,6%
2018.09.18. 111,3147 1 095 424 100 -605897 -0,1% 15,1%
2018.09.11. 111,1309 1 094 220 260 -582089 -0,1% 14,2%
2018.09.04. 110,9473 1 092 993 620 -622306 -0,1% 14,5%
2018.08.28. 110,7641 1 091 810 110 -544300 0% 2,3% 14,3%
2018.08.22. 110,6073 1 090 808 050 0 0% 14,1% 11,9%
2018.08.14. 110,3986 1 089 441 380 -606214 -0,1% 13,8%
2018.08.07. 110,2163 1 088 247 610 -617762 -0,1% 2,3% 13,6%
2018.07.31. 110,0343 1 087 067 330 -627805 -0,1% 13,3%
2018.07.24. 109,8526 1 085 899 020 -749767 -0,1% 2,2% 13,1%
2018.07.17. 109,6712 1 084 854 400 -590074 -0,1% 2,2% 12,8%
2018.07.10. 109,4901 1 083 652 080 -621000 -0,1% 2,2% 12,6%
2018.07.03. 109,3093 1 082 482 630 -659969 -0,1% 12,3%
2018.06.26. 109,1288 1 081 354 030 -624439 -0,1%
2018.06.21. 108,9485 1 080 190 850 0 0% 2,2% 11,8%
2018.06.12. 108,7686 1 043 884 890 -584831 -0,1% 11,6%
2018.06.05. 108,589 1 042 745 080 -613553 -0,1% 10,9%
2018.05.29. 108,4097 1 041 635 860 -468922 0% 11,9% 10,7%
2018.05.23. 108,2562 1 040 629 240 0 0% 11,7%
2018.05.15. 108,0519 1 039 356 050 -567284 -0,1% 11,4% 10,2%
2018.05.08. 107,8735 1 038 206 360 -409796 0% 11,2% 9,9%
2018.05.03. 107,7462 1 037 390 500 0 0% 11% 9,8%
2018.04.24. 107,5175 1 035 943 650 -610952 -0,1% 10,7%
2018.04.17. 107,34 1 034 843 360 -494320 0% 10,4% 9,2%
2018.04.10. 107,1627 1 033 627 550 -421084 0% 10,2% 9%
2018.04.04. 107,011 1 032 584 830 0 0% 9,9% 8,8%
2018.03.27. 106,8091 1 031 200 110 -507671 0% 8,5%
2018.03.20. 106,6327 1 030 003 870 16993196 1,8% 9,4% 8,3%
2018.03.13. 96,6918 918 572 122 4476872 0,5% -0,8% -1,9%
2018.03.06. 97,2828 919 682 387 -4504373 -0,5% -0,6% -1,4%
2018.02.27. 96,8673 920 239 509 597 0% -2%
2018.02.20. 96,9237 920 774 712 -326 0% -2%
2018.02.13. 96,9785 921 295 638 -35 0% -2,1%
2018.02.06. 97,038 921 860 923 -522 0% -2,1%
2018.01.30. 97,0912 922 366 845 529 0% -1,1% -2,2%
2018.01.23. 97,1443 922 870 766 -121 0% -2,2%
2018.01.16. 97,2186 923 576 737 -224 0% -2,6%
2018.01.09. 97,2716 924 080 461 230 0% -2,6%
2018.01.03. 97,3331 924 664 481 -367 0% -1,1%
2017.12.28. 97,3768 925 079 998 0 0% -1,1% -2,6%
2017.12.19. 97,441 925 689 388 -208 0% -1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés