BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719067
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 363 894 086
Árfolyam:121,9073
Dátum:2019.10.08.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.06.21.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,9% 9,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.08. 121,9073 1 363 894 086 -3652747 -0,3%
2019.10.01. 121,706 1 365 288 665 -3707749 -0,3%
2019.09.24. 121,505 1 366 735 488 45323976 3,4% 4,6%
2019.09.17. 121,3043 1 319 228 826 -3527872 -0,3% 2,3% 4,6%
2019.09.10. 121,104 1 320 572 537 -3533760 -0,3% 4,6%
2019.09.03. 120,904 1 321 919 571 -3558947 -0,3% 4,6%
2019.08.27. 120,7044 1 323 290 290 -2505867 -0,2% 4,4% 9,1%
2019.08.22. 120,562 1 324 232 060 0 0% 2,2% 4,4% 9%
2019.08.13. 120,3061 1 325 957 560 -3594069 -0,3% 4,4%
2019.08.06. 120,1074 1 327 355 715 -3610088 -0,3% 4,4%
2019.07.30. 119,9091 1 328 768 349 -3514589 -0,3% 2,2% 4,4%
2019.07.23. 119,711 1 330 081 894 -3497031 -0,3%
2019.07.16. 119,5134 1 331 377 664 -2503068 -0,2% 2,2% 4,4%
2019.07.09. 119,316 1 331 677 564 -4107175 -0,3% 4,4%
2019.07.02. 119,119 1 333 579 254 -3556410 -0,3% 2,2% 4,4%
2019.06.25. 118,9223 1 334 927 665 0 0% 9,2%
2019.06.12. 118,5578 1 287 922 583 0 0% 2,2% 9%
2019.06.04. 118,3341 1 289 409 451 -3416725 -0,3% 4,4%
2019.05.28. 118,1387 1 290 691 388 -3426678 -0,3% 2,2% 9,1%
2019.05.21. 117,9436 1 291 980 896 0 0% 2,2% 4,4%
2019.05.07. 117,5544 1 294 354 209 -3307757 -0,3% 2,2% 4,4% 9,1%
2019.04.30. 117,3602 1 295 518 227 -2947425 -0,2% 2,2% 4,5%
2019.04.24. 117,1941 1 296 627 932 0 0% 9%
2019.04.16. 116,973 1 297 966 617 0 0% 2,2% 4,4%
2019.04.02. 116,5869 1 300 287 740 -3896633 -0,3% 2,2% 4,4%
2019.03.26. 116,3944 1 302 030 996 -3440648 -0,3% 4,4%
2019.03.19. 116,2022 1 303 315 942 147799924 12,8% 2,2% 4,4%
2019.03.12. 116,0103 1 153 607 762 -3018715 -0,3% 4,4%
2019.03.05. 115,8187 1 154 716 219 -2906704 -0,3% 2,2% 4,4%
2019.02.26. 115,6275 1 155 711 854 -2797998 -0,2% 4,5%
2019.02.19. 115,4365 1 156 596 160 -3025754 -0,3% 4,6%
2019.02.12. 115,2459 1 157 707 234 -2994475 -0,3% 4,6%
2019.02.05. 115,0556 1 158 785 098 -3065954 -0,3% 4,6%
2019.01.29. 114,8656 1 159 932 400 0 0% 2,3% 4,6%
2019.01.15. 114,4866 1 145 675 450 -2624553 -0,2% 4,6%
2019.01.08. 114,2975 1 146 403 331 0 0% 4,6% 17,4%
2018.12.31. 114,0818 1 147 733 118 -1256699 -0,1% 2,3% 4,5% 17,2%
2018.12.28. 114,001 1 148 176 029 0 0% 2,2% 4,5% 17,1%
2018.12.18. 113,7322 1 150 038 653 0 0% 2,2%
2018.12.04. 113,3569 1 113 516 660 0 0% 2,2%
2018.11.20. 112,9828 1 111 211 960 -621611 -0,1% 4,6%
2018.11.13. 112,7962 1 109 997 290 -733075 -0,1% 4,6%
2018.11.06. 112,61 1 108 896 810 0 0% 4,5%
2018.10.25. 112,2914 1 106 789 520 0 0% 2,2% 4,4% 14,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés