BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719059
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 786 144
Árfolyam:1,039209
Dátum:2018.12.14.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.22.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% 2% 2% N/A N/A N/A 4,1% 3,3%
Szórás 7,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.14. 1,039209 19 786 144 99713 0,5% 0,3% 2% 2%
2018.12.13. 1,042065 19 740 534 7 0% 0,8% 1,6% 2,6%
2018.12.12. 1,039959 19 700 632 -11 0% 0,6% 1,7% 2,2%
2018.12.11. 1,038781 19 678 327 -1 0% 0,3% 2,3% 1,9%
2018.12.10. 1,039132 19 684 977 6 0% 0,5% 2,9% 2%
2018.12.07. 1,040696 19 714 599 1027310 5,5% 0% 1,7% 2,5%
2018.12.06. 1,041398 18 699 894 -5 0% -0,7% 1,9% 2,9%
2018.12.05. 1,034929 18 583 738 0 0% -1% 0,9% 2,4%
2018.12.04. 1,03296 18 548 382 7 0% -0,9% 0,2% 2,5%
2018.12.03. 1,032939 18 547 998 3 0% -0,6% 0% 2,5%
2018.11.30. 1,035994 18 602 852 -11 0% 0,5% 0,6% 3,2%
2018.11.29. 1,039235 18 661 060 1 0% 0,7% 1,4% 3,7%
2018.11.28. 1,036414 18 610 404 0 0% 0,1% 1,4% 3,6%
2018.11.27. 1,032039 18 531 844 6 0% -0,7% 1,3% 2,3%
2018.11.26. 1,024192 18 390 933 8 0% -1,4% 0,6% 0,9%
2018.11.23. 1,025602 18 416 244 -10 0% -1,3% 2% 0,9%
2018.11.22. 1,025111 18 407 437 -3 0% -2% 1,9% 1,3%
2018.11.21. 1,023861 18 384 994 10 0% -2,2% 1,9% 1,5%
2018.11.20. 1,026324 18 429 211 -5 0% -2,5% 2,1% 1,9%
2018.11.19. 1,029567 18 487 449 -3 0% -2,2% 2,4% 2,3%
2018.11.16. 1,032543 18 540 891 1 0% -1,2% 2,9% 2,6%
2018.11.15. 1,034672 18 579 119 49975 0,3% -1% 3,5% 2,4%
2018.11.14. 1,035159 18 537 865 7 0% -1,2% 3,5% 2,2%
2018.11.13. 1,027257 18 396 347 -2 0% -0,6% 2,6% 1%
2018.11.12. 1,020904 18 282 578 -12 0% -0,2% 2% 0%
2018.11.09. 1,020211 18 270 180 29928 0,2% -0,2% 1,9% 0%
2018.11.08. 1,023141 18 292 637 -2 0% -0,2% 2,6% 0,7%
2018.11.07. 1,026141 18 346 276 64040 0,3% 0,1% 2,8% 1,3%
2018.11.06. 1,027813 18 312 025 2 0% 0,3% 3,2% 1,7%
2018.11.05. 1,037382 18 482 509 5 0% 1,5% 4,2% 2,4%
2018.10.31. 1,038333 18 499 447 -10 0% 0,9% 5,5% 2,9%
2018.10.30. 1,039911 18 527 571 5 0% 0,8% 5,7% 3,4%
2018.10.29. 1,033895 18 420 382 0 0% -0,1% 5,1% 3,1%
2018.10.26. 1,033072 18 405 719 502157 2,8% -0,3% 5,2% 3,1%
2018.10.25. 1,026603 17 791 452 -2 0% -1,2% 4,5% 2,8%
2018.10.24. 1,025746 17 776 602 2 0% -1,2% 4,9% 3,1%
2018.10.19. 1,020526 17 686 135 -14 0% -1,3% 4,3% 1,9%
2018.10.18. 1,018707 17 654 625 2 0% -1,1% 4,2% 2%
2018.10.17. 1,017365 17 631 366 -1 0% -1,3% 4% 2,1%
2018.10.16. 1,024461 17 754 344 13 0% -1,2% 4,5% 3%
2018.10.15. 1,026818 17 795 179 2 0% -1,1% 4,7% 3%
2018.10.12. 1,026758 17 794 137 -14 0% -0,9% 4,5% 2,6%
2018.10.11. 1,028397 17 822 556 7 0% -0,9% 4,5% 2,1%
2018.10.10. 1,029379 17 839 567 -8 0% -0,2% 4,3% 1,7%
2018.10.09. 1,027457 17 806 266 1 0% -1% 4,2% 1,6%
2018.10.08. 1,027547 17 807 825 1 0% -1,3% 4,4% 1,9%
2018.10.05. 1,025672 17 775 329 30053 0,2% -2,1% 3,8% 1,7%
2018.10.04. 1,024327 17 722 006 -4 0% -2,7% 3,6% 1,3%
2018.10.03. 1,025171 17 736 612 3 0% -2,9% 3,9% 1,9%
2018.10.02. 1,023242 17 703 235 -7 0% -3,1% 3,8% 1,5%
2018.10.01. 1,021467 17 672 532 4 0% -3,1% 3,7% 1,1%
2018.09.28. 1,017483 17 603 600 -11 0% -2,8% 3,5% 0,3%
2018.09.27. 1,014545 17 552 780 -1 0% -2,6% 2,8% 0,6%
2018.09.26. 1,01552 17 569 650 14 0% -2,5% 2,6% 1,6%
2018.09.25. 1,018446 17 620 259 -6 0% -2,3% 3,6% 1,8%
2018.09.24. 1,017723 17 607 756 -16419246 -48% -2,9% 3,5% 1,9%
2018.09.21. 1,02265 34 191 734 6 0% -1,8% 4,2%
2018.09.20. 1,021584 34 156 087 -1 0% -1,9% 4,1%
2018.09.19. 1,028445 34 385 482 -7 0% -0,8% 5,2%
2018.09.18. 1,028583 34 390 103 16 0% -0,8% 4,9%
2018.09.17. 1,025976 34 302 923 5 0% 0,3% 4,7%
2018.09.14. 1,035657 34 626 597 199489 0,6% 1,6% 5,6%
2018.09.13. 1,033856 34 367 240 2 0% 0,8% 5,6%
2018.09.12. 1,034097 34 375 249 0 0% 1,1% 5,6%
2018.09.11. 1,036013 34 438 940 -8 0% 2% 6,1%
2018.09.10. 1,034417 34 385 894 -6 0% 2,5% 5,9%
2018.09.07. 1,041199 34 611 346 29779 0,1% 1,7% 5,6%
2018.09.06. 1,048858 34 835 947 -3 0% 2,7% 6,3%
2018.09.05. 1,044859 34 703 130 27 0% 1,9% 5,2%
2018.09.04. 1,042259 34 616 749 -25 0% 1,2% 5,2%
2018.09.03. 1,039324 34 519 293 21 0% 0,6% 4,9%
2018.08.31. 1,036276 34 418 038 -24 0% 0,1% 4,9%
2018.08.30. 1,031247 34 251 033 1 0% 0,2% 4,4%
2018.08.29. 1,031884 34 272 189 24 0% 0,7% 4,5%
2018.08.28. 1,035182 34 381 702 -22 0% 1,2% 4,8%
2018.08.27. 1,039056 34 510 392 23 0% 2% 5,5%
2018.08.24. 1,039231 34 516 181 2 0% 2,7% 6,1%
2018.08.23. 1,039619 34 529 066 1 0% 3,4% 6,2%
2018.08.22. 1,045904 34 737 810 -28 0% 4% 6,8%
2018.08.21. 1,046392 34 754 046 3 0% 4,1% 7,1%
2018.08.17. 1,052605 34 960 397 26 0% 4,8% 8%
2018.08.16. 1,045113 34 711 538 -27 0% 4,1% 7,3%
2018.08.15. 1,045156 34 712 993 1493148 4,5% 4,5% 6,8%
2018.08.14. 1,047872 33 306 172 -3 0% 4,8% 6,9%
2018.08.13. 1,033062 32 835 445 -23 0% 3,2% 5,2%
2018.08.10. 1,023256 32 523 788 28 0% 2,1% 4,6%
2018.08.09. 1,02175 32 475 892 -12 0% 2,1% 4,4%
2018.08.08. 1,024865 32 574 913 998173 3,2% 2,8% 5,2%
2018.08.07. 1,024688 31 571 287 30001 0,1% 2,7% 5,6%
2018.08.06. 1,024237 31 527 404 11 0% 2,9% 5,7%
2018.08.03. 1,0221 31 461 613 -6 0% 2,8% 5%
2018.08.02. 1,022699 31 480 057 10 0% 3,8% 5,1%
2018.08.01. 1,022363 31 469 704 11 0% 3,9% 4,7%
2018.07.31. 1,029182 31 679 591 -26 0% 4,6% 5,3%
2018.07.30. 1,031717 31 757 648 2918017 10,1% 4,9% 6%
2018.07.27. 1,034878 28 927 991 5 0% 5,2% 6,4%
2018.07.26. 1,036302 28 967 791 -16 0% 5,5% 6,6%
2018.07.25. 1,038589 29 031 736 13 0% 5,8% 6,6%
2018.07.24. 1,038336 29 024 651 3316105 12,8% 6,2% 6,3%
2018.07.23. 1,043105 25 826 623 -8 0% 7,1% 6,7%
2018.07.20. 1,038757 25 718 977 12 0% 6,4% 6,6%
2018.07.19. 1,034023 25 601 754 -23 0% 5,7% 6,2%
2018.07.18. 1,029849 25 498 431 18 0% 5,3% 5,5%
2018.07.17. 1,030624 25 517 602 -11 0% 5,4% 5,7%
2018.07.16. 1,036566 25 664 733 -4 0% 5,7% 5,8%
2018.07.13. 1,038499 25 712 597 1998475 8,4% 5,9% 5,4%
2018.07.12. 1,036595 23 670 644 17 0% 5,6% 5,2%
2018.07.11. 1,037894 23 700 290 -13 0% 5,5% 4,9%
2018.07.10. 1,031177 23 546 920 1 0% 4,5% 4,4%
2018.07.09. 1,037523 23 691 830 1 0% 5,2% 5,2%
2018.07.06. 1,041024 23 771 774 1 0% 5,7% 5,6%
2018.07.05. 1,047387 23 917 072 -5 0% 6% 6,2%
2018.07.04. 1,052592 24 035 933 -857942 -3,4% 6,5% 6,7%
2018.07.03. 1,05544 24 961 230 7 0% 7% 6,3%
2018.07.02. 1,055894 24 971 960 1006457 4,2% 7,2% 6,1%
2018.06.29. 1,054141 23 925 715 17 0% 7% 5,6%
2018.06.28. 1,047018 23 764 028 -2 0% 6,5% 4,7%
2018.06.27. 1,042121 23 652 883 -16 0% 5,6% 4,1%
2018.06.26. 1,041476 23 638 260 0 0% 5,3% 3,8%
2018.06.25. 1,042814 23 668 628 16 0% 6,1% 3,9%
2018.06.22. 1,048407 23 795 556 1 0% 6,7% 4,5%
2018.06.21. 1,041319 23 634 680 2 0% 6,1% 3,1%
2018.06.20. 1,041342 23 635 200 -19 0% 6,1% 2,8%
2018.06.19. 1,036553 23 526 524 7 0% 6,1% 1,9%
2018.06.18. 1,037021 23 537 139 13 0% 5,8% 1,9%
2018.06.15. 1,02312 23 221 617 1493245 6,9% 4,4% 0,5%
2018.06.14. 1,01888 21 638 326 -12 0% 3,9% 0%
2018.06.13. 1,025697 21 783 113 9 0% 4,8% 1%
2018.06.12. 1,022945 21 724 659 -9 0% 4,5% 0,5%
2018.06.11. 1,015839 21 573 755 1980557 10,2% 4% -0,3%
2018.06.08. 1,009479 19 470 528 -3 0% 3,1% -0,9%
2018.06.07. 1,023769 19 746 152 -11 0% 3,8% 0,8%
2018.06.06. 1,021621 19 704 733 -2 0% 3,5% 0,9%
2018.06.05. 1,025524 19 780 015 1 0% 3,3% 1,4%
2018.06.04. 1,030388 19 873 829 4 0% 4% 2,2%
2018.06.01. 1,033417 19 932 247 -4 0% 4,4% 2,5%
2018.05.31. 1,03473 19 957 576 11 0% 4,8% 3,1%
2018.05.30. 1,02939 19 854 569 -5 0% 4,2% 2,5%
2018.05.29. 1,025154 19 772 871 270854 1,4% 3,8% 2,3%
2018.05.28. 1,022533 19 452 156 -6 0% 3,5% 2,3%
2018.05.25. 1,018481 19 375 079 6 0% 4% 0,4%
2018.05.24. 1,011552 19 243 259 -1 0% 3,3% -0,3%
2018.05.23. 1,005917 19 136 063 4 0% 2,7% -1%
2018.05.22. 1,005694 19 131 817 5 0% 2,7% -0,6%
2018.05.18. 1,005194 19 122 300 -11 0% 3,2% -0,1%
2018.05.17. 1,004379 19 106 807 6 0% 3,1% -0,2%
2018.05.16. 1,003654 19 093 009 -1 0% 3% -0,3%
2018.05.15. 0,999795 19 019 598 -6 0% 2,1% -1,1%
2018.05.14. 0,99994 19 022 362 11 0% 2% -1,3%
2018.05.11. 1,001167 19 045 693 -14 0% 2,3% -2%
2018.05.10. 1,002119 19 063 817 -1 0% 2,4% -1,9%
2018.05.09. 1,000806 19 038 840 15 0% 2,3% -1,9%
2018.05.08. 0,997245 18 971 082 -7 0% 2,4% -1,9%
2018.05.07. 0,998183 18 988 933 -7 0% 2,9% -1,5%
2018.05.04. 0,995731 18 942 294 7 0% 2,3% -1,7%
2018.05.03. 0,994026 18 909 852 7 0% 2,1% -1,8%
2018.05.02. 0,985015 18 738 424 -5 0% 1,2% -2,9%
2018.04.27. 0,983884 18 716 913 2 0% 1,2% -1,9%
2018.04.26. 0,98204 18 681 832 -6 0% 1% -2%
2018.04.25. 0,982065 18 682 314 5 0% 0,8% -1,6%
2018.04.24. 0,977608 18 597 521 -9 0% 0% -1,7%
2018.04.23. 0,974394 18 536 388 12 0% -0,3% -2,4%
2018.04.20. 0,975956 18 566 091 -4 0% 0,2% -2,3%
2018.04.19. 0,978329 18 611 238 -9 0% 0,4% -2,3%
2018.04.18. 0,977604 18 597 455 9 0% 0,1% -2,1%
2018.04.17. 0,97812 18 607 262 2 0% 0,4% -1,9%
2018.04.16. 0,98021 18 647 019 -8 0% 0,1% -1,5%
2018.04.13. 0,980435 18 651 307 -4 0% -0,5% -1,7%
2018.04.12. 0,982086 18 682 719 1489683 8,6% -0,4% -1,9%
2018.04.11. 0,984164 17 229 415 -6 0% -0,5% -2,3%
2018.04.10. 0,98692 17 277 669 6 0% -0,1% -2,5%
2018.04.09. 0,986081 17 262 975 1 0% 0% -2,5%
2018.04.06. 0,984707 17 238 920 3 0% -0,1% -2,4%
2018.04.05. 0,987908 17 294 956 2 0% 0,2% -2%
2018.04.04. 0,988363 17 302 920 -12 0% 0,2% -2,3%
2018.04.03. 0,986447 17 269 389 11 0% -0,7% -2%
2018.03.29. 0,985403 17 251 101 -16 0% -1,3% -2,5%
2018.03.28. 0,982757 17 204 794 9 0% -1,7% -3,1%
2018.03.27. 0,986773 17 275 092 -3 0% -1,4% -2,1%
2018.03.26. 0,989359 17 320 367 4 0% -1,4% -1,1%
2018.03.23. 0,982927 17 207 760 -10 0% -2% -1,6%
2018.03.22. 0,982587 17 201 818 7 0% -2,1% -1,6%
2018.03.21. 0,981036 17 174 658 7 0% -2,9%
2018.03.20. 0,981348 17 180 113 1 0% -3,1%
2018.03.19. 0,977323 17 109 648 -11 0% -4%
2018.03.14. 0,980328 17 162 267 537481 3,2% -3,8%
2018.03.13. 0,97903 16 602 774 12 0% -3,6%
2018.03.12. 0,979311 16 607 527 798205 5,1% -3,8%
2018.03.09. 0,97652 15 764 266 4 0% -4,2%
2018.03.08. 0,979547 15 813 128 -4 0% -3,9%
2018.03.07. 0,986247 15 921 292 8 0% -2,9%
2018.03.06. 0,986817 15 930 486 -14 0% -2,5%
2018.03.05. 0,992821 16 027 424 8 0% -1,8%
2018.03.02. 0,991167 16 000 715 -6 0% -1,7%
2018.03.01. 0,989603 15 975 473 -1 0% -1,8%
2018.02.28. 0,987499 15 941 508 12 0% -1,2%
2018.02.27. 0,985303 15 906 045 -5 0% -2,3%
2018.02.26. 0,981856 15 850 404 -10 0% -3,3%
2018.02.23. 0,979319 15 809 458 14 0% -3,6%
2018.02.22. 0,978963 15 803 697 -15 0% -3,3%
2018.02.21. 0,976834 15 769 343 7 0% -3,2%
2018.02.20. 0,974195 15 726 734 -2 0% -3,3%
2018.02.19. 0,970523 15 667 458 -5 0% -3,6%
2018.02.16. 0,974252 15 727 661 2 0% -3,2%
2018.02.15. 0,978934 15 803 242 3 0% -3,1%
2018.02.14. 0,980218 15 823 967 -2 0% -3,2%
2018.02.13. 0,982167 15 855 432 9 0% -3,4%
2018.02.12. 0,982344 15 858 280 0 0% -3,8%
2018.02.09. 0,978273 15 792 561 -11 0% -4,1%
2018.02.08. 0,973965 15 723 027 10 0% -4,1%
2018.02.07. 0,970324 15 664 239 -5 0% -4,2%
2018.02.06. 0,968888 15 641 062 6 0% -4,2%
2018.02.05. 0,969376 15 648 934 -4 0% -4,3%
2018.02.02. 0,973259 15 711 622 -5 0% -4%
2018.02.01. 0,976068 15 756 974 -1 0% -3,3%
2018.01.31. 0,977388 15 778 284 11 0% -3,2%
2018.01.30. 0,973586 15 716 896 -14 0% -3,2%
2018.01.29. 0,969988 15 658 826 13 0% -3,3%
2018.01.26. 0,972449 15 698 542 -12 0% -2,9%
2018.01.25. 0,974537 15 732 261 6 0% -2,4%
2018.01.24. 0,977237 15 775 842 6 0% -1,8%
2018.01.23. 0,977287 15 776 643 -11 0% -2,1%
2018.01.22. 0,976067 15 756 959 -1 0% -2,3%
2018.01.19. 0,974087 15 724 996 0 0% -2,7%
2018.01.18. 0,976587 15 765 354 9 0% -2,2%
2018.01.17. 0,974597 15 733 220 -10 0% -2,2%
2018.01.16. 0,979709 15 815 755 3 0% -1,5%
2018.01.15. 0,981455 15 843 938 0 0% -1,6%
2018.01.12. 0,985635 15 911 417 4 0% -1,6%
2018.01.11. 0,989559 15 974 759 -6 0% -1,7%
2018.01.10. 0,988115 15 951 454 10051171 170,6% -2,3%
2018.01.09. 0,986548 5 890 926 1 0% -2,4%
2018.01.08. 0,983085 5 870 247 0 0% -2,5%
2018.01.05. 0,985869 5 886 871 -2 0% -2,2%
2018.01.04. 0,98675 5 892 134 3 0% -2,4%
2018.01.03. 0,993303 5 931 261 2 0% -1,3%
2018.01.02. 0,995137 5 942 210 -3 0% -1,3%
2017.12.29. 0,998652 5 963 202 1 0% -1,2%
2017.12.28. 0,999768 5 969 865 2 0% -1,4%
2017.12.27. 1,001219 5 978 527 -1 0% -0,7%
2017.12.22. 1,003469 5 991 963 -2 0% 0,4%
2017.12.21. 1,009853 6 030 085 1 0%
2017.12.20. 1,013205 6 050 100 -4 0%
2017.12.19. 1,01759 6 076 288 5 0%
2017.12.18. 1,017794 6 077 501 -1 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés