BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719059
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:103 807 921
Árfolyam:1,077693
Dátum:2019.06.17.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.22.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,1% 3,6% 5,3% N/A N/A N/A 4% 4,5%
Szórás 6,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.17. 1,077693 103 807 921 -24699661 -19,3% 4,1% 3,6% 5,3%
2019.06.14. 1,075509 128 247 155 25 0% 3,9% 3,5% 5,6%
2019.06.13. 1,074473 128 123 594 -31 0% 3,3% 3,1% 4,8%
2019.06.12. 1,070023 127 592 993 35 0% 3% 2,9% 4,6%
2019.06.11. 1,075218 128 212 426 -75 0% 3,4% 3,5% 5,8%
2019.06.07. 1,074889 128 173 270 60002 0% 4,4% 3,3% 5%
2019.06.06. 1,076503 128 305 637 -16 0% 4,6% 3,4% 5,4%
2019.06.05. 1,079992 128 721 498 296772 0,2% 5,2% 4,4% 5,3%
2019.06.04. 1,088528 129 439 765 -54 0% 5,9% 5,4% 5,6%
2019.06.03. 1,086404 129 187 248 19975405 18,3% 5,3% 5,2% 5,1%
2019.05.31. 1,084815 109 052 107 79622 0,1% 4,8% 4,7% 4,8%
2019.05.30. 1,090292 109 522 664 -61 0% 5,3% 5,2% 5,9%
2019.05.29. 1,084926 108 983 696 25124 0% 4,8% 4,4% 5,8%
2019.05.28. 1,082323 108 697 154 -57 0% 4,6% 4,4% 5,8%
2019.05.27. 1,085916 109 058 054 26279528 31,8% 4,6% 5,2% 6,6%
2019.05.24. 1,084486 82 669 518 2585775 3,2% 4,5% 5,7% 7,2%
2019.05.23. 1,081756 79 882 146 4971125 6,6% 4,2% 5,5% 7,5%
2019.05.22. 1,085099 75 142 522 -4 0% 4,6% 5,9% 7,9%
2019.05.21. 1,084004 75 066 698 23602659 46% 4,3% 5,9% 7,8%
2019.05.20. 1,080438 51 294 740 5048 0% 3,7% 5,3% 7,5%
2019.05.17. 1,076268 51 091 737 9972 0% 3,1% 4,2% 7,2%
2019.05.16. 1,077584 51 144 225 5032 0% 3,2% 4,4% 7,4%
2019.05.15. 1,074104 50 974 042 20111028 65,2% 2,9% 3,8% 7,4%
2019.05.14. 1,073514 30 846 061 5002 0% 3,2% 3,7% 7,4%
2019.05.13. 1,071606 30 786 244 -3 0% 2,5% 4,3% 7%
2019.05.10. 1,075296 30 892 257 25 0% 3,1% 5,4% 7,3%
2019.05.09. 1,076762 30 934 349 -4 0% 3,3% 5,5% 7,6%
2019.05.08. 1,073234 30 832 997 60104 0,2% 2,9% 4,9% 7,6%
2019.05.07. 1,071341 30 718 615 -1 0% 3,2% 4,4% 7,3%
2019.05.06. 1,070352 30 690 258 -20 0% 3,6% 4,1% 7,5%
2019.05.03. 1,070974 30 708 113 26 0% 4,2% 3,1% 7,7%
2019.05.02. 1,068549 30 638 555 1694811 5,9% 3,9% 2,9% 8,5%
2019.04.30. 1,068918 28 953 739 1602555 5,9% 3,7% 2,8% 8,6%
2019.04.29. 1,067226 27 307 890 111269 0,4% 3,1% 3,2% 8,5%
2019.04.26. 1,064663 27 131 307 -21 0% 2,8% 3,1% 8,4%
2019.04.25. 1,059274 26 993 997 12 0% 2,2% 3,2% 7,9%
2019.04.24. 1,055775 26 904 818 901891 3,5% 2,1% 2,9% 8%
2019.04.23. 1,050709 25 878 155 5028 0% 1,9% 3% 7,8%
2019.04.18. 1,04836 25 815 284 -3 0% 0,4% 2,9% 7,2%
2019.04.17. 1,050634 25 871 283 9980 0% 0,2% 3,3% 7,4%
2019.04.16. 1,05369 25 936 526 49556 0,2% 1,2% 2,9% 7,5%
2019.04.15. 1,062789 26 110 513 4089007 18,6% 2,4% 3,5% 8,4%
2019.04.12. 1,063466 22 035 534 5014 0% 2,5% 3,6% 8,3%
2019.04.11. 1,062071 22 001 621 4 0% 2,4% 3,3% 7,9%
2019.04.10. 1,059165 21 941 417 -1 0% 1,8% 2,9% 7,3%
2019.04.09. 1,062171 22 003 690 3 0% 2,1% 3,4% 7,7%
2019.04.08. 1,060148 21 961 779 -1 0% 1,6% 3,2% 7,7%
2019.04.05. 1,057593 21 908 851 59845 0,3% 0,8% 3,1% 7,1%
2019.04.04. 1,060279 21 904 497 -1010643 -4,4% 1% 3,5% 7,3%
2019.04.03. 1,066512 23 049 850 5 0% 2,3% 4% 8,1%
2019.04.02. 1,066083 23 040 573 1 0% 2,7% 4,2% 8,2%
2019.04.01. 1,06542 23 026 243 -13 0% 2,8% 4,3% 8,1%
2019.03.29. 1,06367 22 988 434 2 0% 2,6% 4,5% 7,9%
2019.03.28. 1,060221 22 913 891 -1 0% 2,3% 4,2% 7,9%
2019.03.27. 1,047289 22 634 401 497282 2,2% 1% 3,2% 6,1%
2019.03.26. 1,050927 22 214 017 71850 0,3% 1,4% 3,5% 6,2%
2019.03.25. 1,038295 21 876 021 15092 0,1% 0,2% 1,9% 5,6%
2019.03.22. 1,03198 21 727 969 6 0% -0,4% 0,9% 5%
2019.03.21. 1,026653 21 615 805 4992 0% -0,9% 0,4% 4,6%
2019.03.20. 1,029631 21 673 499 397310 1,9% -0,9% 0,8% 4,9%
2019.03.19. 1,03183 21 321 629 2990110 16,3% -1% 0,3% 5,6%
2019.03.18. 1,032555 18 344 399 109746 0,6% -1% 0,4% 5,3%
2019.03.14. 1,034965 18 277 213 4984 0% -0,4% -0,1% 5,6%
2019.03.13. 1,039849 18 358 456 -14 0% -0,2% 0,6% 6,2%
2019.03.12. 1,039278 18 348 389 3 0% -0,1% 0,5% 6,1%
2019.03.11. 1,03939 18 350 363 3 0% 0,1% 0,3% 6,4%
2019.03.08. 1,030199 18 188 094 0 0% -1% -1,1% 5,2%
2019.03.07. 1,029174 18 169 998 40015 0,2% -1,1% -1,2% 4,4%
2019.03.06. 1,02877 18 122 866 7 0% -1,2% -1,9% 4,3%
2019.03.05. 1,026781 18 087 821 -14 0% -0,8% -1,7% 3,4%
2019.03.04. 1,028191 18 112 674 15 0% -0,5% -1,3% 3,7%
2019.03.01. 1,031798 18 176 200 -10 0% -0,4% -0,4% 4,3%
2019.02.28. 1,035011 18 232 810 497406 2,8% -0,1% 0% 4,8%
2019.02.27. 1,038342 17 792 482 2 0% 0,6% -0,1% 5,4%
2019.02.26. 1,040373 17 827 282 805315 4,7% 1,6% 0,1% 6%
2019.02.25. 1,037897 16 981 456 14991 0,1% 1,2% -0,1% 6%
2019.02.22. 1,037734 16 963 800 12 0% 1,2% -0,8% 6%
2019.02.21. 1,039101 16 986 134 -10 0% 1,5% -0,7% 6,4%
2019.02.20. 1,042247 17 037 572 4990 0% 1,6% -1% 7%
2019.02.19. 1,043867 17 059 056 -3 0% 1,4% -0,8% 7,6%
2019.02.18. 1,042559 17 037 683 14 0% 1% -1% 7%
2019.02.15. 1,044055 17 062 117 60215 0,4% 0,9% -0,1% 6,7%
2019.02.14. 1,040148 16 938 279 4976 0% 0,5% -0,7% 6,1%
2019.02.13. 1,04574 17 024 339 0 0% 1,8% 1,2% 6,5%
2019.02.12. 1,047612 17 054 815 7 0% 2,6% 2,4% 6,6%
2019.02.11. 1,04371 16 991 285 -10 0% 2,3% 2% 6,7%
2019.02.08. 1,042661 16 974 218 9 0% 1,9% 1,7% 7,1%
2019.02.07. 1,038179 16 901 243 30130 0,2% 1,2% 1,3% 7%
2019.02.06. 1,033348 16 792 606 0 0% 0,5% 0,9% 6,7%
2019.02.05. 1,033758 16 799 269 3 0% -0,3% 1,1% 6,6%
2019.02.04. 1,033722 16 798 681 1 0% -0,4% 1,1% 6,2%
2019.02.01. 1,028002 16 705 726 3 0% -1% 0,6% 5,3%
2019.01.31. 1,032685 16 781 825 -10 0% -0,5% 0,3% 5,7%
2019.01.30. 1,031017 16 754 729 7 0% -0,9% -0,1% 5,9%
2019.01.29. 1,034868 16 817 303 -5 0% 0,1% 0% 6,7%
2019.01.28. 1,038536 16 876 915 8 0% 0,5% 0,4% 6,8%
2019.01.25. 1,036086 16 837 093 4 0% 0,9% -0,2% 6,3%
2019.01.24. 1,034492 16 811 185 -15 0% 0,9% -0,4% 5,9%
2019.01.23. 1,031499 16 762 562 4 0% 1,1% -1,1% 5,5%
2019.01.22. 1,032014 16 770 927 -1 0% 1,1% -0,6% 5,7%
2019.01.21. 1,03488 16 817 502 -2017662 -10,6% 1,4% -0,4% 6,2%
2019.01.18. 1,043747 18 996 546 -1016576 -5,1% 2,5% 1,3% 6,9%
2019.01.17. 1,048502 20 104 296 10078 0,1% 3,1% 1,7% 7,6%
2019.01.16. 1,041339 19 956 941 50149 0,3% 1,6% 0,5% 6,3%
2019.01.15. 1,038254 19 847 817 50097 0,3% 1,1% 0% 5,8%
2019.01.14. 1,035985 19 754 454 0 0% 0,9% -0,2% 5,1%
2019.01.11. 1,037432 19 782 046 9 0% 0,9% 0% 4,8%
2019.01.10. 1,040574 19 841 950 2 0% 1,1% 0,9% 5,3%
2019.01.09. 1,040286 19 836 456 -3 0% 1,2% 0,3% 5,4%
2019.01.08. 1,042998 19 888 172 29873 0,1% 1,5% 0,2% 6,1%
2019.01.07. 1,047335 19 940 874 11 0% 2,1% 0,6% 6,2%
2019.01.04. 1,049352 19 979 266 -8 0% 2,4% -0,3% 6,3%
2019.01.03. 1,04218 19 842 722 2 0% 1,7% -1,3% 4,9%
2019.01.02. 1,037754 19 758 451 3 0% 1,4% -1,7% 4,3%
2018.12.28. 1,036373 19 732 154 1 0% 1,9% -1% 3,7%
2018.12.27. 1,0374 19 751 707 -10 0% 2,3% -0,5% 3,6%
2018.12.21. 1,036498 19 734 543 4 0% 1,4% -0,5% 2,6%
2018.12.20. 1,039374 19 789 297 -3 0% 1,7% -0,2% 2,6%
2018.12.19. 1,041975 19 838 822 4 0% 1,3% 0,5% 2,4%
2018.12.18. 1,043321 19 864 445 -3 0% 1,4% 0,6% 2,5%
2018.12.17. 1,040149 19 804 054 13 0% 1,4% 1,7% 2,2%
2018.12.14. 1,039209 19 786 144 99713 0,5% 0,3% 2% 2%
2018.12.13. 1,042065 19 740 534 7 0% 0,8% 1,6% 2,6%
2018.12.12. 1,039959 19 700 632 -11 0% 0,6% 1,7% 2,2%
2018.12.11. 1,038781 19 678 327 -1 0% 0,3% 2,3% 1,9%
2018.12.10. 1,039132 19 684 977 6 0% 0,5% 2,9% 2%
2018.12.07. 1,040696 19 714 599 1027310 5,5% 0% 1,7% 2,5%
2018.12.06. 1,041398 18 699 894 -5 0% -0,7% 1,9% 2,9%
2018.12.05. 1,034929 18 583 738 0 0% -1% 0,9% 2,4%
2018.12.04. 1,03296 18 548 382 7 0% -0,9% 0,2% 2,5%
2018.12.03. 1,032939 18 547 998 3 0% -0,6% 0% 2,5%
2018.11.30. 1,035994 18 602 852 -11 0% 0,5% 0,6% 3,2%
2018.11.29. 1,039235 18 661 060 1 0% 0,7% 1,4% 3,7%
2018.11.28. 1,036414 18 610 404 0 0% 0,1% 1,4% 3,6%
2018.11.27. 1,032039 18 531 844 6 0% -0,7% 1,3% 2,3%
2018.11.26. 1,024192 18 390 933 8 0% -1,4% 0,6% 0,9%
2018.11.23. 1,025602 18 416 244 -10 0% -1,3% 2% 0,9%
2018.11.22. 1,025111 18 407 437 -3 0% -2% 1,9% 1,3%
2018.11.21. 1,023861 18 384 994 10 0% -2,2% 1,9% 1,5%
2018.11.20. 1,026324 18 429 211 -5 0% -2,5% 2,1% 1,9%
2018.11.19. 1,029567 18 487 449 -3 0% -2,2% 2,4% 2,3%
2018.11.16. 1,032543 18 540 891 1 0% -1,2% 2,9% 2,6%
2018.11.15. 1,034672 18 579 119 49975 0,3% -1% 3,5% 2,4%
2018.11.14. 1,035159 18 537 865 7 0% -1,2% 3,5% 2,2%
2018.11.13. 1,027257 18 396 347 -2 0% -0,6% 2,6% 1%
2018.11.12. 1,020904 18 282 578 -12 0% -0,2% 2% 0%
2018.11.09. 1,020211 18 270 180 29928 0,2% -0,2% 1,9% 0%
2018.11.08. 1,023141 18 292 637 -2 0% -0,2% 2,6% 0,7%
2018.11.07. 1,026141 18 346 276 64040 0,3% 0,1% 2,8% 1,3%
2018.11.06. 1,027813 18 312 025 2 0% 0,3% 3,2% 1,7%
2018.11.05. 1,037382 18 482 509 5 0% 1,5% 4,2% 2,4%
2018.10.31. 1,038333 18 499 447 -10 0% 0,9% 5,5% 2,9%
2018.10.30. 1,039911 18 527 571 5 0% 0,8% 5,7% 3,4%
2018.10.29. 1,033895 18 420 382 0 0% -0,1% 5,1% 3,1%
2018.10.26. 1,033072 18 405 719 502157 2,8% -0,3% 5,2% 3,1%
2018.10.25. 1,026603 17 791 452 -2 0% -1,2% 4,5% 2,8%
2018.10.24. 1,025746 17 776 602 2 0% -1,2% 4,9% 3,1%
2018.10.19. 1,020526 17 686 135 -14 0% -1,3% 4,3% 1,9%
2018.10.18. 1,018707 17 654 625 2 0% -1,1% 4,2% 2%
2018.10.17. 1,017365 17 631 366 -1 0% -1,3% 4% 2,1%
2018.10.16. 1,024461 17 754 344 13 0% -1,2% 4,5% 3%
2018.10.15. 1,026818 17 795 179 2 0% -1,1% 4,7% 3%
2018.10.12. 1,026758 17 794 137 -14 0% -0,9% 4,5% 2,6%
2018.10.11. 1,028397 17 822 556 7 0% -0,9% 4,5% 2,1%
2018.10.10. 1,029379 17 839 567 -8 0% -0,2% 4,3% 1,7%
2018.10.09. 1,027457 17 806 266 1 0% -1% 4,2% 1,6%
2018.10.08. 1,027547 17 807 825 1 0% -1,3% 4,4% 1,9%
2018.10.05. 1,025672 17 775 329 30053 0,2% -2,1% 3,8% 1,7%
2018.10.04. 1,024327 17 722 006 -4 0% -2,7% 3,6% 1,3%
2018.10.03. 1,025171 17 736 612 3 0% -2,9% 3,9% 1,9%
2018.10.02. 1,023242 17 703 235 -7 0% -3,1% 3,8% 1,5%
2018.10.01. 1,021467 17 672 532 4 0% -3,1% 3,7% 1,1%
2018.09.28. 1,017483 17 603 600 -11 0% -2,8% 3,5% 0,3%
2018.09.27. 1,014545 17 552 780 -1 0% -2,6% 2,8% 0,6%
2018.09.26. 1,01552 17 569 650 14 0% -2,5% 2,6% 1,6%
2018.09.25. 1,018446 17 620 259 -6 0% -2,3% 3,6% 1,8%
2018.09.24. 1,017723 17 607 756 -16419246 -48% -2,9% 3,5% 1,9%
2018.09.21. 1,02265 34 191 734 6 0% -1,8% 4,2%
2018.09.20. 1,021584 34 156 087 -1 0% -1,9% 4,1%
2018.09.19. 1,028445 34 385 482 -7 0% -0,8% 5,2%
2018.09.18. 1,028583 34 390 103 16 0% -0,8% 4,9%
2018.09.17. 1,025976 34 302 923 5 0% 0,3% 4,7%
2018.09.14. 1,035657 34 626 597 199489 0,6% 1,6% 5,6%
2018.09.13. 1,033856 34 367 240 2 0% 0,8% 5,6%
2018.09.12. 1,034097 34 375 249 0 0% 1,1% 5,6%
2018.09.11. 1,036013 34 438 940 -8 0% 2% 6,1%
2018.09.10. 1,034417 34 385 894 -6 0% 2,5% 5,9%
2018.09.07. 1,041199 34 611 346 29779 0,1% 1,7% 5,6%
2018.09.06. 1,048858 34 835 947 -3 0% 2,7% 6,3%
2018.09.05. 1,044859 34 703 130 27 0% 1,9% 5,2%
2018.09.04. 1,042259 34 616 749 -25 0% 1,2% 5,2%
2018.09.03. 1,039324 34 519 293 21 0% 0,6% 4,9%
2018.08.31. 1,036276 34 418 038 -24 0% 0,1% 4,9%
2018.08.30. 1,031247 34 251 033 1 0% 0,2% 4,4%
2018.08.29. 1,031884 34 272 189 24 0% 0,7% 4,5%
2018.08.28. 1,035182 34 381 702 -22 0% 1,2% 4,8%
2018.08.27. 1,039056 34 510 392 23 0% 2% 5,5%
2018.08.24. 1,039231 34 516 181 2 0% 2,7% 6,1%
2018.08.23. 1,039619 34 529 066 1 0% 3,4% 6,2%
2018.08.22. 1,045904 34 737 810 -28 0% 4% 6,8%
2018.08.21. 1,046392 34 754 046 3 0% 4,1% 7,1%
2018.08.17. 1,052605 34 960 397 26 0% 4,8% 8%
2018.08.16. 1,045113 34 711 538 -27 0% 4,1% 7,3%
2018.08.15. 1,045156 34 712 993 1493148 4,5% 4,5% 6,8%
2018.08.14. 1,047872 33 306 172 -3 0% 4,8% 6,9%
2018.08.13. 1,033062 32 835 445 -23 0% 3,2% 5,2%
2018.08.10. 1,023256 32 523 788 28 0% 2,1% 4,6%
2018.08.09. 1,02175 32 475 892 -12 0% 2,1% 4,4%
2018.08.08. 1,024865 32 574 913 998173 3,2% 2,8% 5,2%
2018.08.07. 1,024688 31 571 287 30001 0,1% 2,7% 5,6%
2018.08.06. 1,024237 31 527 404 11 0% 2,9% 5,7%
2018.08.03. 1,0221 31 461 613 -6 0% 2,8% 5%
2018.08.02. 1,022699 31 480 057 10 0% 3,8% 5,1%
2018.08.01. 1,022363 31 469 704 11 0% 3,9% 4,7%
2018.07.31. 1,029182 31 679 591 -26 0% 4,6% 5,3%
2018.07.30. 1,031717 31 757 648 2918017 10,1% 4,9% 6%
2018.07.27. 1,034878 28 927 991 5 0% 5,2% 6,4%
2018.07.26. 1,036302 28 967 791 -16 0% 5,5% 6,6%
2018.07.25. 1,038589 29 031 736 13 0% 5,8% 6,6%
2018.07.24. 1,038336 29 024 651 3316105 12,8% 6,2% 6,3%
2018.07.23. 1,043105 25 826 623 -8 0% 7,1% 6,7%
2018.07.20. 1,038757 25 718 977 12 0% 6,4% 6,6%
2018.07.19. 1,034023 25 601 754 -23 0% 5,7% 6,2%
2018.07.18. 1,029849 25 498 431 18 0% 5,3% 5,5%
2018.07.17. 1,030624 25 517 602 -11 0% 5,4% 5,7%
2018.07.16. 1,036566 25 664 733 -4 0% 5,7% 5,8%
2018.07.13. 1,038499 25 712 597 1998475 8,4% 5,9% 5,4%
2018.07.12. 1,036595 23 670 644 17 0% 5,6% 5,2%
2018.07.11. 1,037894 23 700 290 -13 0% 5,5% 4,9%
2018.07.10. 1,031177 23 546 920 1 0% 4,5% 4,4%
2018.07.09. 1,037523 23 691 830 1 0% 5,2% 5,2%
2018.07.06. 1,041024 23 771 774 1 0% 5,7% 5,6%
2018.07.05. 1,047387 23 917 072 -5 0% 6% 6,2%
2018.07.04. 1,052592 24 035 933 -857942 -3,4% 6,5% 6,7%
2018.07.03. 1,05544 24 961 230 7 0% 7% 6,3%
2018.07.02. 1,055894 24 971 960 1006457 4,2% 7,2% 6,1%
2018.06.29. 1,054141 23 925 715 17 0% 7% 5,6%
2018.06.28. 1,047018 23 764 028 -2 0% 6,5% 4,7%
2018.06.27. 1,042121 23 652 883 -16 0% 5,6% 4,1%
2018.06.26. 1,041476 23 638 260 0 0% 5,3% 3,8%
2018.06.25. 1,042814 23 668 628 16 0% 6,1% 3,9%
2018.06.22. 1,048407 23 795 556 1 0% 6,7% 4,5%
2018.06.21. 1,041319 23 634 680 2 0% 6,1% 3,1%
2018.06.20. 1,041342 23 635 200 -19 0% 6,1% 2,8%
2018.06.19. 1,036553 23 526 524 7 0% 6,1% 1,9%
2018.06.18. 1,037021 23 537 139 13 0% 5,8% 1,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés