BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719034
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 085 549 422
Árfolyam:120,9612
Dátum:2019.08.13.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.05.29.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 4,4% N/A N/A N/A N/A 5,5% 9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.13. 120,9612 4 085 549 422 -11764710 -0,3% 4,4%
2019.08.06. 120,7614 4 090 546 314 -11531750 -0,3% 4,4%
2019.07.30. 120,562 4 095 304 754 -5398772 -0,1% 2,2% 4,4%
2019.07.23. 120,3629 4 093 931 491 -8168072 -0,2%
2019.07.16. 120,1641 4 095 324 241 -8735095 -0,2% 2,2% 4,4%
2019.07.09. 119,9657 4 097 283 224 -5086400 -0,1% 4,4%
2019.07.02. 119,7676 4 095 595 359 -14327763 -0,3% 2,2% 4,4%
2019.06.25. 119,5698 4 103 135 453 -5507986 -0,1%
2019.06.18. 119,3724 4 101 860 403 256676709 6,7% 4,4%
2019.06.12. 119,2034 3 839 739 923 0 0% 2,2% 9%
2019.06.04. 118,9784 3 841 961 357 -15247189 -0,4% 4,4%
2019.05.28. 118,782 3 850 841 376 -9607678 -0,2% 2,2% 9,1%
2019.05.21. 118,5858 3 854 072 498 0 0% 2,2% 4,4%
2019.05.07. 118,1945 3 857 252 124 -6028717 -0,2% 2,2% 4,4% 9,1%
2019.04.30. 117,9993 3 856 900 574 -4506744 -0,1% 2,2% 4,5%
2019.04.24. 117,8322 3 855 939 140 0 0% 9%
2019.04.16. 117,6099 3 856 046 334 0 0% 2,2%
2019.04.02. 117,2218 3 862 089 535 -3609838 -0,1% 2,2% 4,4%
2019.03.26. 117,0282 3 859 314 900 -4057243 -0,1% 4,4%
2019.03.19. 116,8349 3 856 990 862 642342223 20% 2,2% 4,4%
2019.03.12. 116,642 3 209 341 101 -6540905 -0,2% 4,4%
2019.03.05. 116,4494 3 210 571 922 -9970298 -0,3% 2,2% 4,4%
2019.02.26. 116,2571 3 215 223 942 -8272181 -0,3% 4,5%
2019.02.19. 116,0651 3 218 172 480 -8083279 -0,3% 4,6%
2019.02.12. 115,8734 3 220 927 084 -4663367 -0,1% 4,6%
2019.02.05. 115,6821 3 220 265 196 -4933902 -0,2% 4,6%
2019.01.29. 115,4911 3 219 874 047 0 0% 2,3% 4,6%
2019.01.15. 115,1099 3 229 239 092 -5708431 -0,2% 4,6%
2019.01.08. 114,9199 3 229 607 930 0 0% 4,6% 9,1%
2018.12.31. 114,703 3 235 551 838 -2708220 -0,1% 2,3% 4,5% 9,1%
2018.12.28. 114,6218 3 235 967 644 0 0% 2,2% 4,5% 9%
2018.12.18. 114,3515 3 240 454 696 0 0% 2,2%
2018.12.04. 113,9741 3 119 369 034 0 0% 2,2%
2018.11.20. 113,598 3 119 458 632 -6325786 -0,2% 4,6%
2018.11.13. 113,4104 3 120 622 380 -5904589 -0,2% 4,6%
2018.11.06. 113,2231 3 121 363 435 0 0% 4,5%
2018.10.25. 112,9028 3 123 418 311 0 0% 2,2% 4,4% 9%
2018.10.09. 112,4771 3 125 790 200 -6236668 -0,2% 4,5%
2018.10.02. 112,2914 3 126 855 883 -10393819 -0,3%
2018.09.25. 112,1059 3 132 067 116 18158608 0,6% 4,6%
2018.09.18. 111,9208 3 108 767 080 -6143446 -0,2% 4,6%
2018.09.11. 111,736 3 109 767 287 -6924182 -0,2% 4,6%
2018.09.04. 111,5515 3 111 545 146 -5621891 -0,2% 4,6%
2018.08.28. 111,3672 3 112 017 004 -5414476 -0,2% 2,3% 4,4%
2018.08.22. 111,2096 3 113 019 883 0 0% 4,4% 9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés