BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719034
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 119 369 034
Árfolyam:113,9741
Dátum:2018.12.04.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.05.29.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% N/A N/A N/A N/A N/A 8,4% 9,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.04. 113,9741 3 119 369 034 0 0% 2,2%
2018.11.20. 113,598 3 119 458 632 -6325786 -0,2% 4,6%
2018.11.13. 113,4104 3 120 622 380 -5904589 -0,2% 4,6%
2018.11.06. 113,2231 3 121 363 435 0 0% 4,5%
2018.10.25. 112,9028 3 123 418 311 0 0% 2,2% 4,4% 9%
2018.10.09. 112,4771 3 125 790 200 -6236668 -0,2% 4,5%
2018.10.02. 112,2914 3 126 855 883 -10393819 -0,3%
2018.09.25. 112,1059 3 132 067 116 18158608 0,6% 4,6%
2018.09.18. 111,9208 3 108 767 080 -6143446 -0,2% 4,6%
2018.09.11. 111,736 3 109 767 287 -6924182 -0,2% 4,6%
2018.09.04. 111,5515 3 111 545 146 -5621891 -0,2% 4,6%
2018.08.28. 111,3672 3 112 017 004 -5414476 -0,2% 2,3% 4,4%
2018.08.22. 111,2096 3 113 019 883 0 0% 4,4% 9%
2018.08.14. 110,9997 3 114 243 747 -5336295 -0,2% 4,4%
2018.08.07. 110,8164 3 114 428 505 -6827311 -0,2% 2,3% 4,4%
2018.07.31. 110,6334 3 116 101 436 -7761192 -0,2% 4,4%
2018.07.24. 110,4507 3 118 703 881 -5219349 -0,2% 2,2% 4,4%
2018.07.17. 110,2684 3 118 767 163 -6491183 -0,2% 2,2% 4,4%
2018.07.10. 110,0863 3 120 097 216 -6073309 -0,2% 2,2% 4,4%
2018.07.03. 109,9045 3 121 007 868 -6509220 -0,2% 4,4%
2018.06.26. 109,723 3 122 352 201 -5551063 -0,2%
2018.06.19. 109,5418 3 122 737 747 144183067 4,8% 4,4%
2018.06.12. 109,3609 2 973 635 822 -6861532 -0,2% 4,4% 9,4%
2018.06.05. 109,1803 2 975 575 322 -6689580 -0,2% 4,4%
2018.05.29. 109 2 977 339 999 -5094431 -0,2% 2,2% 4,4%
2018.05.23. 108,8457 2 978 212 507 0 0% 2,2%
2018.05.15. 108,6403 2 979 429 156 -5799420 -0,2% 2,2% 4,4%
2018.05.08. 108,4609 2 980 299 006 -4395048 -0,1% 2,2% 4,4%
2018.05.03. 108,3329 2 981 171 671 0 0% 2,2% 4,4%
2018.04.24. 108,103 2 981 829 535 -6005536 -0,2% 2,2%
2018.04.17. 107,9245 2 982 901 549 -6856785 -0,2% 2,2% 4,4%
2018.04.10. 107,7462 2 984 819 012 -5389410 -0,2% 2,2% 4,4%
2018.04.04. 107,5937 2 985 976 191 0 0% 2,2% 4,4%
2018.03.27. 107,3907 2 988 194 917 -6141825 -0,2% 4,4%
2018.03.20. 107,2133 2 989 390 361 -6502967 -0,2% 2,2% 4,4%
2018.03.13. 107,0363 2 990 947 364 -15485878 -0,5% 2,2% 4,4%
2018.03.06. 106,8595 3 001 467 287 -6476786 -0,2% 2,2% 4,4%
2018.02.27. 106,6831 3 002 978 662 -6110111 -0,2% 4,6%
2018.02.20. 106,5069 3 004 118 900 -44639979 -1,5% 4,6%
2018.02.13. 106,331 3 043 723 743 -6092381 -0,2% 4,6%
2018.02.06. 106,1554 3 044 779 515 -28323527 -0,9% 4,6%
2018.01.30. 105,9801 3 068 028 265 -6254238 -0,2% 2,3% 4,6%
2018.01.23. 105,8051 3 069 206 084 -6275651 -0,2% 4,6%
2018.01.16. 105,6304 3 070 403 656 -6131785 -0,2% 6%
2018.01.09. 105,456 3 071 455 958 -5525582 -0,2% 5,8%
2018.01.03. 105,3067 3 072 625 284 -5546823 -0,2% 2,2%
2017.12.28. 105,1576 3 073 813 833 0 0% 2,2% 5,4%
2017.12.19. 104,9344 3 075 070 974 -5993808 -0,2% 2,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés