BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719018
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 922 620 303
Árfolyam:9 589,121194
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.08.02.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% -1,3% -3,1% N/A N/A N/A -3,5% -3,1%
Szórás 3,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 9 589,121194 2 922 620 303 0 0% 0,3% -1,3% -3,1%
2018.12.05. 9 573,458021 2 917 846 403 0 0% 0,2% -1,4% -3,2%
2018.12.04. 9 593,79898 2 924 046 022 0 0% 0,2% -1,2% -3,1%
2018.12.03. 9 577,181958 2 918 981 403 0 0% -0,1% -1,5% -3,3%
2018.11.30. 9 598,834076 2 925 580 644 0 0% 0% -1% -3%
2018.11.29. 9 556,445343 2 912 661 194 0 0% -0,5% -1,4% -3,5%
2018.11.28. 9 555,202467 2 912 282 384 0 0% -0,2% -1,5% -3,8%
2018.11.27. 9 541,208675 2 908 017 286 0 0% -0,5% -1,6% -4%
2018.11.26. 9 540,799009 2 907 892 426 0 0% -0,5% -1,6% -4,2%
2018.11.23. 9 490,645281 2 892 606 322 0 0% -0,9% -1,6% -4,6%
2018.11.22. 9 540,895205 2 907 921 745 0 0% -0,4% -1,2% -3,7%
2018.11.21. 9 514,844648 2 899 981 926 0 0% -0,3% -1,8% -3,9%
2018.11.20. 9 506,654005 2 897 485 541 0 0% -0,6% -1,9% -3,9%
2018.11.19. 9 477,447427 2 888 583 814 0 0% -0,9% -2,2% -4%
2018.11.16. 9 504,775373 2 896 912 962 0 0% -0,6% -1,8% -4%
2018.11.15. 9 503,624283 2 896 562 127 0 0% -1% -1,9% -4%
2018.11.14. 9 499,303729 2 895 245 287 0 0% -1,1% -2,4% -4%
2018.11.13. 9 507,492583 2 897 741 127 0 0% -0,4% -2,6% -4%
2018.11.12. 9 532,958732 2 905 502 827 0 0% -0,6% -2,3% -3,8%
2018.11.09. 9 556,40312 2 912 648 325 0 0% -0,4% -2,2% -3,7%
2018.11.08. 9 576,596591 2 918 802 992 0 0% -0,6% -2,2% -3,3%
2018.11.07. 9 597,972886 2 925 318 166 0 0% -0,4% -2,2% -3,1%
2018.11.06. 9 597,29591 2 925 111 834 0 0% -0,6% -2,2% -3,2%
2018.11.05. 9 566,546287 2 915 739 810 0 0% -1,1% -2,5% -3,5%
2018.10.31. 9 557,787988 2 913 070 412 0 0% -0,9% -2,6% -3,6%
2018.10.30. 9 575,924304 2 918 598 089 0 0% -0,7% -2,4% -3,3%
2018.10.29. 9 559,683187 2 913 648 040 0 0% -1% -2,6% -3,6%
2018.10.26. 9 532,554676 2 905 379 677 0 0% -1,2% -2,6% -3,9%
2018.10.25. 9 526,230156 2 903 452 058 0 0% -1,6% -2,5% -4%
2018.10.24. 9 527,264619 2 903 767 347 0 0% -0,6% -2,4% -4%
2018.10.19. 9 475,933655 2 888 122 439 0 0% -1,4% -2,9% -4,5%
2018.10.18. 9 492,394173 2 893 139 358 0 0% -1,3% -2,8% -4,4%
2018.10.17. 9 467,744905 2 885 626 631 0 0% -0,9% -3,2% -4,7%
2018.10.16. 9 429,64806 2 874 015 284 0 0% -1,2% -3,5% -5%
2018.10.15. 9 430,76532 2 874 355 808 0 0% -1,4% -3,6% -4,9%
2018.10.12. 9 414,918776 2 869 526 019 0 0% -1,6% -4,1% -5,3%
2018.10.11. 9 429,771176 2 874 052 808 0 0% -1,5% -3,9% -5,2%
2018.10.10. 9 418,356668 2 870 573 837 0 0% -1,5% -4% -5,2%
2018.10.09. 9 424,898302 2 872 567 629 0 0% -1,5% -3,7% -4,9%
2018.10.08. 9 448,288426 2 879 696 588 0 0% -1,1% -2,9% -4,8%
2018.10.05. 9 465,058044 2 884 807 716 0 0% -0,8% -2,9% -4,7%
2018.10.04. 9 477,174786 2 888 500 717 0 0% -0,8% -2,9% -4,6%
2018.10.03. 9 506,706406 2 897 501 512 0 0% 0% -2,6% -4,2%
2018.10.02. 9 517,391889 2 900 758 287 0 0% -0,3% -2,5% -4%
2018.10.01. 9 510,577758 2 898 681 442 0 0% -0,6% -2,6% -4,4%
2018.09.28. 9 518,907659 2 901 220 271 0 0% -0,6% -2,4% -3,8%
2018.09.27. 9 510,093289 2 898 533 783 0 0% -0,5% -2,4% -4,1%
2018.09.26. 9 499,040773 2 895 165 142 0 0% -0,8% -2,5% -4,4%
2018.09.25. 9 514,077858 2 899 748 220 0 0% -0,6% -2,4% -4%
2018.09.24. 9 521,77782 2 902 095 053 0 0% -0,6% -2,4% -4%
2018.09.21. 9 506,886264 2 897 556 330 0 0% 0,3% -2,2% -4,2%
2018.09.20. 9 509,961064 2 898 493 483 0 0% -1,3% -2,3% -4,3%
2018.09.19. 9 497,90887 2 894 820 155 0 0% -0,8% -2,4% -4,4%
2018.09.18. 9 480,420683 2 889 490 018 0 0% -1% -2,6% -4,6%
2018.09.17. 9 520,747077 2 901 780 898 0 0% -0,6% -2,2% -4,2%
2018.09.14. 9 526,929436 2 903 665 188 0 0% -0,3% -2,1% -3,9%
2018.09.13. 9 532,171298 2 905 262 829 0 0% -0,3% -2% -3,9%
2018.09.12. 9 540,849136 2 907 907 704 0 0% -0,6% -1,7% -3,7%
2018.09.11. 9 565,8606 2 915 530 823 0 0% -0,7% -1,5% -3,6%
2018.09.10. 9 580,082885 2 919 865 562 0 0% -0,9% -1,3% -3,5%
2018.09.07. 9 573,001818 2 917 707 359 0 0% -1,1% -1,5% -3,7%
2018.09.06. 9 561,31787 2 914 146 267 0 0% -1,6% -1,6% -3,8%
2018.09.05. 9 549,772299 2 910 627 350 0 0% -1,6% -2,2% -3,8%
2018.09.04. 9 570,0863 2 916 818 753 0 0% -1,5% -1,8% -3,7%
2018.09.03. 9 588,855541 2 922 539 336 0 0% -1,4% -1,6% -3,5%
2018.08.31. 9 591,992221 2 923 495 349 0 0% -1,1% -1,5% -3,5%
2018.08.30. 9 603,583752 2 927 028 274 0 0% -1% -1,4% -3,5%
2018.08.29. 9 603,565471 2 927 022 702 0 0% -0,9% -1,4% -3,5%
2018.08.28. 9 574,761291 2 918 243 620 0 0% -1,3% -1,7% -3,6%
2018.08.27. 9 585,041793 2 921 376 963 0 0% -1,1% -1,6% -3,6%
2018.08.24. 9 589,997234 2 922 887 307 0 0% -1% -1,3% -3,6%
2018.08.23. 9 572,397096 2 917 523 049 0 0% -0,7% -1,5% -3,9%
2018.08.22. 9 579,454848 2 919 674 146 0 0% -0,8% -1,4% -3,8%
2018.08.21. 9 541,969034 2 908 249 032 0 0% -1,5% -1,7% -4,3%
2018.08.17. 9 560,405601 2 913 868 221 0 0% -1,1% -1,6% -4,2%
2018.08.16. 9 559,716371 2 913 658 154 0 0% -1,2% -1,6% -4,3%
2018.08.15. 9 597,920242 2 925 302 121 0 0% -0,9% -1,2% -4%
2018.08.14. 9 600,353761 2 926 043 821 0 0% -1,3% -1,5% -4%
2018.08.13. 9 549,192063 2 910 450 503 0 0% -2,2% -2% -4,6%
2018.08.10. 9 587,731811 2 922 196 840 0 0% -1,9% -1,5% -4,1%
2018.08.09. 9 597,978276 2 925 319 809 0 0% -1,7% -1,4% -4%
2018.08.08. 9 632,105048 2 935 721 137 0 0% -1,6% -0,5% -3,7%
2018.08.07. 9 634,056909 2 936 316 035 0 0% -1,8% -0,5% -3,6%
2018.08.06. 9 657,190403 2 943 366 777 0 0% -1,6% 0,1%
2018.08.03. 9 676,874489 2 949 366 191 0 0% -1,2% -0,7%
2018.08.02. 9 677,810765 2 949 651 554 0 0% -1,3% -0,7%
2018.08.01. 9 703,337595 2 957 431 749 0 0% -1,1% -0,8%
2018.07.31. 9 642,8621 2 938 999 725 0 0% -1,7% -1,7%
2018.07.30. 9 647,396995 2 940 381 893 0 0% -1,7% -1,6%
2018.07.27. 9 656,393041 2 943 123 753 0 0% -1,6% -2%
2018.07.26. 9 646,863537 2 940 219 303 0 0% -1,5% -2,1%
2018.07.25. 9 682,453733 2 951 066 661 0 0% -0,9% -2%
2018.07.24. 9 582,090031 2 920 477 310 0 0% -1,9% -3%
2018.07.23. 9 652,608439 2 941 970 263 0 0% -1,1% -2,3%
2018.07.20. 9 585,569579 2 921 537 824 0 0% -1,9% -2,8%
2018.07.19. 9 609,749414 2 928 907 475 0 0% -1,5% -2,6%
2018.07.18. 9 621,154978 2 932 383 720 0 0% -1,5% -2,9%
2018.07.17. 9 554,50346 2 912 069 337 0 0% -2,3% -4%
2018.07.16. 9 545,060666 2 909 191 315 0 0% -2,3% -4%
2018.07.13. 9 566,72605 2 915 794 599 0 0% -2,3% -4,2%
2018.07.12. 9 571,016172 2 917 102 164 0 0% -2,5% -4,1%
2018.07.11. 9 569,875253 2 916 754 429 0 0% -2,5% -4,1%
2018.07.10. 9 560,156651 2 913 792 345 0 0% -2,5% -4,2%
2018.07.09. 9 570,229349 2 916 862 352 0 0% -2,2% -4,1%
2018.07.06. 9 550,75133 2 910 925 744 0 0% -1,9% -4,3%
2018.07.05. 9 544,035573 2 908 878 882 0 0% -2,1% -4,4%
2018.07.04. 9 552,104306 2 911 338 111 0 0% -2,1% -3,9%
2018.07.03. 9 504,403324 2 896 799 567 0 0% -2,6% -4,1%
2018.07.02. 9 550,721866 2 910 916 764 0 0% -2,1% -3,6%
2018.06.29. 9 565,855029 2 915 529 125 0 0% -2% -3,7%
2018.06.28. 9 571,824795 2 917 348 620 0 0% -1,8% -3,6%
2018.06.27. 9 555,953377 2 912 511 250 0 0% -1,9% -3,7%
2018.06.26. 9 580,332949 2 919 941 778 0 0% -1,6% -3,6%
2018.06.25. 9 570,913447 2 917 070 855 0 0% -1,9% -3,7%
2018.06.22. 9 575,801414 2 918 560 634 0 0% -1,8% -3,6%
2018.06.21. 9 479,237889 2 889 129 520 0 0% -2,5% -4,5%
2018.06.20. 9 634,490077 2 936 448 058 0 0% -1% -3,1%
2018.06.19. 9 579,243755 2 919 609 808 0 0% -1,6% -3,6%
2018.06.18. 9 573,74982 2 917 935 339 0 0% -1,6% -3,4%
2018.06.15. 9 579,26873 2 919 617 420 0 0% -1,6% -3,2%
2018.06.14. 9 555,28715 2 912 308 194 0 0% -1,8% -3,2%
2018.06.13. 9 560,598865 2 913 927 125 0 0% -1,7% -3,1%
2018.06.12. 9 594,528592 2 924 268 397 0 0% -1,1% -3,1%
2018.06.11. 9 631,793011 2 935 626 033 0 0% -0,8% -2,6%
2018.06.08. 9 663,455675 2 945 276 338 0 0% -0,5% -2,4%
2018.06.07. 9 681,502426 2 950 776 717 0 0% -0,3% -2,2%
2018.06.06. 9 715,373696 2 961 100 172 0 0% 0% -1,9%
2018.06.05. 9 706,391571 2 958 362 555 0 0% -0,6% -1,9%
2018.06.04. 9 713,221615 2 960 444 250 0 0% -0,3% -1,9%
2018.06.01. 9 720,664176 2 962 712 631 0 0% -0,2% -1,8%
2018.05.31. 9 700,932946 2 956 698 848 0 0% -0,4% -2%
2018.05.30. 9 697,678947 2 955 707 078 0 0% -0,4% -2%
2018.05.29. 9 693,002346 2 954 281 720 0 0% -0,5% -2,1%
2018.05.28. 9 698,071943 2 955 826 857 0 0% -0,4% -2,3%
2018.05.25. 9 693,394786 2 954 401 330 0 0% -0,3% -2,7%
2018.05.24. 9 686,547284 2 952 314 314 0 0% -0,3% -2,7%
2018.05.23. 9 641,731982 2 938 655 282 0 0% -0,8% -3,1%
2018.05.22. 9 660,842473 2 944 479 873 0 0% -0,6% -2,5%
2018.05.18. 9 687,809626 2 952 699 057 0 0% -0,3% -1,9%
2018.05.17. 9 670,747865 2 947 498 888 0 0% -0,4% -2,1%
2018.05.16. 9 675,693358 2 949 006 200 0 0% -0,4% -2,3%
2018.05.15. 9 683,027311 2 951 241 479 0 0% -0,3% -2,2%
2018.05.14. 9 729,205036 2 965 315 757 0 0% -0,2% -1,7%
2018.05.11. 9 759,789507 2 974 637 445 0 0% 0,3% -1,5%
2018.05.10. 9 773,609206 2 978 849 482 0 0% 0,4% -1,4%
2018.05.09. 9 766,396542 2 976 651 170 0 0% 0,3% -1,5%
2018.05.08. 9 787,43134 2 983 062 261 0 0% 1,1% -1,2%
2018.05.07. 9 813,449146 2 990 992 098 0 0% 1,4% -0,9%
2018.05.04. 9 813,268465 2 990 937 029 0 0% 0,7% -1%
2018.05.03. 9 794,954765 2 985 355 288 0 0% 0,5% -1,2%
2018.05.02. 9 802,161553 2 987 551 809 0 0% 0,6% -1%
2018.04.27. 9 813,456564 2 990 994 359 0 0% -0,4% -1,1%
2018.04.26. 9 792,029969 2 984 463 854 0 0% -0,6% -1,3%
2018.04.24. 9 765,964838 2 976 519 593 0 0% -1,1% -1,6%
2018.04.23. 9 759,86351 2 974 660 000 0 0% -1,3% -1,6%
2018.04.20. 9 768,738799 2 977 365 055 0 0% -1% -1,5%
2018.04.19. 9 759,31058 2 974 491 475 0 0% -1,1% -1,6%
2018.04.18. 9 764,652142 2 976 119 503 0 0% -1,5% -1,7%
2018.04.17. 9 778,271178 2 980 270 381 0 0% -1,7% -1,6%
2018.04.16. 9 772,639297 2 978 553 868 0 0% -1,7% -1,5%
2018.04.13. 9 787,342346 2 983 035 137 0 0% -2% -1,3%
2018.04.12. 9 819,052135 2 992 699 805 0 0% -1,7% -1,2%
2018.04.11. 9 815,13648 2 991 506 372 0 0% -1,7% -1,3%
2018.04.10. 9 810,085372 2 989 966 870 0 0% -1,7% -1,2%
2018.04.09. 9 781,989698 2 981 403 730 0 0% -1,9% -1,3%
2018.04.06. 9 732,571934 2 966 341 937 0 0% -2,5% -2%
2018.04.05. 9 744,486776 2 969 973 402 0 0% -2,3% -1,9%
2018.04.04. 9 758,732749 2 974 315 361 0 0% -1,8% -1,8%
2018.04.03. 9 758,447328 2 974 228 369 0 0% -1,6% -1,6%
2018.03.29. 9 760,516252 2 974 858 946 0 0% -1,8% -1,9%
2018.03.28. 9 748,79643 2 971 286 920 0 0% -1,8% -1,5%
2018.03.27. 9 741,243998 2 968 985 052 0 0% -1,9% -1,8%
2018.03.26. 9 738,705927 2 968 211 486 0 0% -2% -2%
2018.03.23. 9 751,942412 2 972 245 768 0 0% -1,9% -1,7%
2018.03.22. 9 751,300248 2 972 050 046 0 0% -1,9% -1,7%
2018.03.21. 9 722,054599 2 963 136 411 0 0% -2,1% -2,1%
2018.03.20. 9 736,590813 2 967 566 831 0 0% -2,1% -2%
2018.03.19. 9 734,704287 2 966 991 846 0 0% -2,1% -2%
2018.03.14. 9 731,546116 2 966 029 283 0 0% -1,4% -1,9%
2018.03.13. 9 727,356861 2 964 752 461 0 0% -1,4% -1,9%
2018.03.12. 9 702,899142 2 957 298 115 0 0% -2% -2,1%
2018.03.09. 9 708,209551 2 958 916 648 0 0% -2% -2,2%
2018.03.08. 9 715,995433 2 961 289 668 0 0% -1,9% -2,2%
2018.03.07. 9 715,322834 2 961 084 670 0 0% -1,8% -2,3%
2018.03.06. 9 715,717273 2 961 204 889 0 0% -1,9% -2,3%
2018.03.05. 9 761,208947 2 975 070 069 0 0% -1,3% -1,7%
2018.03.02. 9 743,054248 2 969 536 789 0 0% -1,6% -2%
2018.03.01. 9 735,893604 2 967 354 332 0 0% -1,7% -2,1%
2018.02.28. 9 738,001873 2 967 996 901 0 0% -1,9% -2%
2018.02.27. 9 738,1728 2 968 048 997 0 0% -2,1% -2%
2018.02.26. 9 754,020382 2 972 879 102 0 0% -2,1% -1,9%
2018.02.23. 9 718,493846 2 962 051 147 0 0% -2,3% -2,4%
2018.02.22. 9 716,718424 2 961 510 025 0 0% -1,9% -2,4%
2018.02.21. 9 704,007028 2 957 635 782 0 0% -2% -2,7%
2018.02.20. 9 659,224309 2 943 986 681 0 0% -2,4% -3,3%
2018.02.19. 9 679,373106 2 950 127 732 0 0% -2% -3,1%
2018.02.16. 9 713,917614 2 960 656 380 0 0% -1,9% -2,8%
2018.02.15. 9 714,592103 2 960 861 954 0 0% -1,9% -2,8%
2018.02.14. 9 746,777942 2 970 671 715 0 0% -1,5% -2,6%
2018.02.13. 9 742,904772 2 969 491 231 0 0% -1,6% -2,7%
2018.02.12. 9 753,428814 2 972 698 801 0 0% -1,6% -2,6%
2018.02.09. 9 733,875598 2 966 739 274 0 0% -1,9% -2,6%
2018.02.08. 9 679,067736 2 950 034 660 0 0% -2,2% -3,2%
2018.02.07. 9 680,902768 2 950 593 950 0 0% -2,2% -3,2%
2018.02.06. 9 651,177345 2 941 534 087 0 0% -2,6%
2018.02.05. 9 664,805168 2 945 687 643 0 0% -2,5%
2018.02.02. 9 743,328438 2 969 620 358 0 0% -1,6%
2018.02.01. 9 782,076966 2 981 430 328 0 0% -1,3%
2018.01.31. 9 808,409069 2 989 455 958 0 0% -1%
2018.01.30. 9 803,960717 2 988 100 167 0 0% -1%
2018.01.29. 9 801,417773 2 987 325 116 0 0% -1,2%
2018.01.26. 9 853,344525 3 003 151 611 0 0% -0,7%
2018.01.25. 9 881,036098 3 011 591 587 0 0% -0,4%
2018.01.24. 9 877,876625 3 010 628 627 0 0% -0,5%
2018.01.23. 9 884,450757 3 012 632 324 0 0% -0,4%
2018.01.22. 9 850,642125 3 002 327 960 0 0% -0,7%
2018.01.19. 9 865,690953 3 006 914 617 0 0% -0,6%
2018.01.18. 9 909,392929 3 020 234 324 0 0% -0,2%
2018.01.17. 9 948,814902 3 032 249 550 0 0% 0,1%
2018.01.16. 9 943,540191 3 030 641 897 0 0% 0,2%
2018.01.15. 9 974,958108 3 040 217 607 0 0% 0,5%
2018.01.12. 9 985,196105 3 043 337 995 0 0% 0,5%
2018.01.11. 9 980,858277 3 042 015 890 0 0% 0,4%
2018.01.10. 9 977,078419 3 040 863 846 0 0% 0,5%
2018.01.09. 9 975,102666 3 040 261 666 0 0% 0,6%
2018.01.08. 9 973,774346 3 039 856 814 0 0% 0,5%
2018.01.05. 9 978,914865 3 041 423 567 0 0% 0,5%
2018.01.04. 9 941,604794 3 030 052 017 0 0% 0,1%
2018.01.03. 9 913,189386 3 021 391 427 0 0% -0,1%
2018.01.02. 9 909,43364 3 020 246 732 0 0% 0%
2017.12.29. 9 935,335837 3 028 141 333 0 0% -0,2%
2017.12.28. 9 926,447033 3 025 432 159 0 0% 0,3%
2017.12.27. 9 924,895776 3 024 959 359 0 0% 0%
2017.12.22. 9 936,819883 3 028 593 648 0 0% 0,2%
2017.12.21. 9 931,097219 3 026 849 466 0 0% 0%
2017.12.20. 9 944,243952 3 030 856 393 0 0% 0,1%
2017.12.19. 9 939,992943 3 029 560 749 0 0% 0,1%
2017.12.18. 9 906,239175 3 019 273 107 0 0% -0,3%
2017.12.15. 9 897,976278 3 016 754 700 0 0% -0,4%
2017.12.14. 9 873,299874 3 009 233 702 0 0% -0,5%
2017.12.13. 9 868,475975 3 007 763 450 0 0% -0,5%
2017.12.12. 9 900,575816 3 017 547 000 0 0% -0,1%
2017.12.11. 9 890,780724 3 014 561 603 0 0% -0,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés