BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719018
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 136 327 455
Árfolyam:10 290,29465
Dátum:2019.12.05.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.08.02.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 3,3% 7,5% N/A N/A N/A 6,5% 1,2%
Szórás 2,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.05. 10 290,29465 3 136 327 455 0 0% 1% 3,3% 7,5%
2019.12.04. 10 302,795607 3 140 137 559 0 0% 0,8% 3,4% 7,4%
2019.12.03. 10 318,706383 3 144 986 925 0 0% 1% 2,9% 7,7%
2019.11.29. 10 338,848077 3 151 125 811 0 0% 1,3% 4,1% 8,2%
2019.11.28. 10 359,62401 3 157 458 004 0 0% 1,3% 4,3% 8,4%
2019.11.27. 10 353,203304 3 155 501 069 0 0% 1,2% 4,4% 8,5%
2019.11.26. 10 359,007343 3 157 270 053 0 0% 1,7% 4,6% 8,6%
2019.11.25. 10 334,850367 3 149 907 369 0 0% 1,5% 4,3% 8,9%
2019.11.22. 10 341,237065 3 151 853 939 0 0% 1,6% 4,7% 8,4%
2019.11.21. 10 325,942356 3 147 192 341 0 0% 1% 4,7% 8,5%
2019.11.20. 10 336,904539 3 150 533 450 0 0% 0,9% 4,8% 8,7%
2019.11.19. 10 322,509402 3 146 146 028 0 0% 0,7% 4,6% 8,9%
2019.11.18. 10 306,47774 3 141 259 818 0 0% 0,6% 4,5% 8,4%
2019.11.15. 10 312,18097 3 142 998 077 0 0% 0,6% 4,6% 8,5%
2019.11.14. 10 324,247853 3 146 675 882 0 0% 0,5% 4,7% 8,7%
2019.11.13. 10 323,772892 3 146 531 121 0 0% 0,9% 4,9% 8,6%
2019.11.12. 10 320,531716 3 145 543 259 0 0% 0,9% 4,9% 8,3%
2019.11.11. 10 312,656601 3 143 143 042 0 0% 1% 4,8% 7,9%
2019.11.08. 10 286,408508 3 135 143 017 0 0% 0,5% 4,3% 7,4%
2019.11.07. 10 277,324432 3 132 374 327 0 0% 0,4% 4,3% 7,1%
2019.11.06. 10 274,852119 3 131 620 803 0 0% 0,5% 4,3% 7,1%
2019.11.05. 10 248,25895 3 123 515 604 0 0% 0,2% 3,9% 7,1%
2019.11.04. 10 261,504713 3 127 552 714 0 0% 0,7% 4% 7,4%
2019.10.31. 10 256,917476 3 126 154 593 0 0% 1,1% 3,6% 7,3%
2019.10.30. 10 238,899693 3 120 663 043 0 0% 0,9% 3,4% 6,9%
2019.10.29. 10 243,07483 3 121 935 562 0 0% 0,9% 3,5% 7,1%
2019.10.28. 10 239,377958 3 120 808 811 0 0% 0,8% 3,4% 7,4%
2019.10.25. 10 242,122394 3 121 645 274 0 0% 0,9% 3,5% 7,5%
2019.10.24. 10 241,862205 3 121 565 972 0 0% 0,9% 3,5% 7,5%
2019.10.22. 10 238,68068 3 120 596 291 0 0% 1,3% 3,4% 8%
2019.10.21. 10 221,023768 3 115 214 729 0 0% 1,2% 3,2% 7,9%
2019.10.18. 10 226,717306 3 116 950 034 0 0% 1,4% 3,3% 7,7%
2019.10.17. 10 224,769654 3 116 356 419 0 0% 1,5% 3,3% 8%
2019.10.16. 10 214,235455 3 113 145 753 0 0% 1,4% 3% 8,3%
2019.10.15. 10 217,352002 3 114 095 630 0 0% 1,3% 3,4% 8,3%
2019.10.14. 10 218,952212 3 114 583 350 0 0% 1,5% 3,3% 8,5%
2019.10.10. 10 216,182522 3 113 739 190 0 0% 1,2% 3,4% 8,5%
2019.10.08. 10 229,649701 3 117 843 784 0 0% 1,4% 3,3% 8,3%
2019.10.07. 10 232,491031 3 118 709 779 0 0% 1,3% 3,3% 8,1%
2019.10.04. 10 268,503368 3 129 685 799 0 0% 1,6% 3,5% 8,3%
2019.10.03. 10 252,338219 3 124 758 904 0 0% 1,4% 3,3% 7,8%
2019.10.01. 10 270,557642 3 130 311 911 0 0% 2,1% 3,5% 8%
2019.09.30. 10 263,549299 3 128 175 873 0 0% 2,2% 3,3% 7,8%
2019.09.27. 10 267,212337 3 129 292 312 0 0% 2,3% 3,3% 8%
2019.09.26. 10 268,473632 3 129 676 736 0 0% 2,3% 4% 8,1%
2019.09.25. 10 280,450229 3 133 327 023 0 0% 2% 4,1% 8,1%
2019.09.24. 10 303,88926 3 140 470 888 0 0% 2,5% 4,6% 8,2%
2019.09.23. 10 311,652401 3 142 836 977 0 0% 2,7% 4,6% 8,5%
2019.09.20. 10 312,187785 3 143 000 154 0 0% 2,6% 5% 8,4%
2019.09.19. 10 310,387122 3 142 451 339 0 0% 3% 5,2% 8,6%
2019.09.18. 10 321,819158 3 145 935 652 0 0% 3,1% 5,5% 8,9%
2019.09.17. 10 264,325705 3 128 412 510 0 0% 2,9% 5% 7,8%
2019.09.16. 10 263,319274 3 128 105 765 0 0% 3,2% 5% 7,7%
2019.09.13. 10 254,846846 3 125 523 496 0 0% 3,1% 4,8% 7,6%
2019.09.12. 10 261,744256 3 127 625 723 0 0% 3,2% 4,7% 7,6%
2019.09.11. 10 234,669285 3 119 373 678 0 0% 2,9% 4,2% 7%
2019.09.10. 10 208,982686 3 111 544 788 0 0% 2,7% 4% 6,6%
2019.09.09. 10 168,632597 3 099 246 686 0 0% 2,3% 3,6% 6,2%
2019.09.06. 10 162,409961 3 097 350 120 0 0% 2% 3,5% 6,3%
2019.09.05. 10 185,532247 3 104 397 446 0 0% 2,2% 3,8% 6,7%
2019.09.04. 10 221,434211 3 115 339 826 0 0% 2,6% 4,3% 6,8%
2019.09.03. 10 219,756363 3 114 828 443 0 0% 1,9% 4,1% 6,6%
2019.09.02. 10 206,809571 3 110 882 455 0 0% 2,3% 4% 6,4%
2019.08.30. 10 198,236563 3 108 269 531 0 0% 2,5% 3,5% 6,2%
2019.08.29. 10 202,828564 3 109 669 104 0 0% 2,8% 3,6% 6,2%
2019.08.28. 10 230,384537 3 118 067 751 0 0% 3% 3,9% 6,8%
2019.08.27. 10 232,719957 3 118 779 552 0 0% 3,2% 3,8% 6,8%
2019.08.23. 10 183,063812 3 103 645 104 0 0% 2,8% 3,4% 6,4%
2019.08.22. 10 178,014663 3 102 106 199 0 0% 3% 3,3% 6,2%
2019.08.21. 10 220,834168 3 115 156 942 0 0% 3,6% 3,7% 7,1%
2019.08.15. 10 245,934423 3 122 807 123 0 0% 3,9% 4,2% 6,8%
2019.08.14. 10 268,619991 3 129 721 344 0 0% 4,1% 4,3% 7%
2019.08.13. 10 232,330548 3 118 660 866 0 0% 4% 3,8% 7,2%
2019.08.12. 10 223,483846 3 115 964 524 0 0% 3,9% 3,8% 6,6%
2019.08.09. 10 209,542074 3 111 715 281 0 0% 3,8% 3,3% 6,4%
2019.08.08. 10 233,699283 3 119 078 036 0 0% 3,8% 3,6% 6,2%
2019.08.07. 10 237,879312 3 120 352 046 0 0% 3,9% 3,7% 6,3%
2019.08.06. 10 225,103949 3 116 458 307 0 0% 3,8% 3,8% 5,9%
2019.08.05. 10 231,704684 3 118 470 112 0 0% 3,7% 3,9% 5,7%
2019.08.02. 10 192,758417 3 106 599 874 0 0% 3,4% 3,6% 5,3%
2019.08.01. 10 150,389678 3 093 686 518 0 0% 2,5% 3,2% 4,6%
2019.07.30. 10 142,726338 3 091 350 847 0 0% 2,5% 3,7% 5,1%
2019.07.29. 10 149,255603 3 093 340 869 0 0% 2,5% 3,7% 5,1%
2019.07.26. 10 157,371754 3 095 814 550 0 0% 2,6% 3,9% 5,3%
2019.07.24. 10 148,391647 3 093 077 548 0 0% 2,5% 4% 5,9%
2019.07.23. 10 123,210125 3 085 402 598 0 0% 2,3% 3,9% 4,9%
2019.07.22. 10 110,463373 3 081 517 579 0 0% 2,1% 3,7% 5,5%
2019.07.19. 10 103,865758 3 079 506 725 0 0% 2% 3,6% 5,1%
2019.07.18. 10 081,545949 3 072 703 982 0 0% 1,8% 3,4% 4,8%
2019.07.16. 10 078,107282 3 071 655 928 0 0% 1,6% 3,2% 5,6%
2019.07.15. 10 081,871171 3 072 803 105 0 0% 2,1% 2,7% 5,4%
2019.07.11. 10 069,975511 3 069 177 486 0 0% 1,9% 3,1% 5,2%
2019.07.09. 10 092,700228 3 076 103 639 0 0% 2,1% 3,8% 5,5%
2019.07.08. 10 085,126253 3 073 795 205 0 0% 1,8% 4,1% 5,6%
2019.07.05. 10 102,24202 3 079 011 834 0 0% 2% 4,1% 5,8%
2019.07.04. 10 102,528133 3 079 099 037 0 0% 1,8% 4,1% 5,8%
2019.07.03. 10 113,516141 3 082 448 017 0 0% 1,9% 4,5% 6,4%
2019.07.01. 10 060,58181 3 066 314 427 0 0% 1,4% 4,1% 5,2%
2019.06.28. 10 041,562065 3 060 517 494 0 0% 1,2% 3,9% 4,9%
2019.06.26. 10 039,310225 3 059 831 167 0 0% 1,7% 4,4% 4,8%
2019.06.25. 10 081,669301 3 072 741 578 0 0% 2,1% 4,8% 5,3%
2019.06.24. 10 054,775199 3 064 544 659 0 0% 2% 4,6% 5%
2019.06.21. 10 042,353682 3 060 758 767 0 0% 1,9% 4,4% 5,9%
2019.06.20. 10 051,850462 3 063 653 243 0 0% 2,3% 4,7% 4,3%
2019.06.19. 10 008,756937 3 050 518 983 0 0% 2,2% 4,5% 4,5%
2019.06.18. 10 013,774822 3 052 048 359 0 0% 2,3% 4,7% 4,6%
2019.06.17. 9 973,721059 3 039 840 573 0 0% 2% 4% 4,1%
2019.06.12. 9 945,925495 3 031 368 902 0 0% 1,5% 3,8% 3,7%
2019.06.11. 9 944,224007 3 030 850 314 0 0% 1,3% 3,9% 3,2%
2019.06.07. 9 938,623535 3 029 143 374 0 0% 1,2% 3,4% 2,7%
2019.06.06. 9 964,21795 3 036 944 168 0 0% 1,5% 3,9% 2,6%
2019.06.04. 9 966,183451 3 037 543 223 0 0% 1,7% 3,9% 2,6%
2019.06.03. 10 027,471752 3 056 222 978 0 0% 2,1% 4,7% 3,2%
2019.05.31. 9 981,375123 3 042 173 417 0 0% 1,3% 4% 2,9%
2019.05.30. 9 946,845622 3 031 649 343 0 0% 1% 3,6% 2,6%
2019.05.28. 9 928,586495 3 026 084 235 0 0% 0,8% 3,9% 2,4%
2019.05.27. 9 912,935016 3 021 313 899 0 0% 0,6% 3,9% 2,3%
2019.05.24. 9 905,473442 3 019 039 723 0 0% 0,6% 4,4% 2,3%
2019.05.23. 9 907,650731 3 019 703 328 0 0% 0,6% 4,4% 2,8%
2019.05.22. 9 881,15737 3 011 628 549 0 0% 0,3% 3,6% 2,3%
2019.05.21. 9 862,79375 3 006 031 593 0 0% 0% 3,7% 1,8%
2019.05.17. 9 865,631324 3 006 896 443 0 0% 0,3% 3,8% 2%
2019.05.16. 9 861,460498 3 005 625 238 0 0% 0,3% 3,8% 1,9%
2019.05.14. 9 861,108595 3 005 517 983 0 0% 0,1% 3,8% 1,4%
2019.05.13. 9 839,053762 2 998 796 001 0 0% -0,2% 3,5% 0,8%
2019.05.10. 9 840,10722 2 999 117 079 0 0% -0,4% 3% 0,7%
2019.05.09. 9 832,056167 2 996 663 239 0 0% -0,5% 2,9% 0,7%
2019.05.07. 9 858,168348 3 004 621 840 0 0% -0,2% 2,7% 0,5%
2019.05.06. 9 849,786259 3 002 067 105 0 0% 0% 2,6% 0,4%
2019.05.03. 9 866,006227 3 007 010 708 0 0% 0,3% 3,2% 0,7%
2019.05.02. 9 857,519356 3 004 424 037 0 0% 0,2% 3,1% 0,6%
2019.04.29. 9 898,048093 3 016 776 588 0 0% 1,1% 3,5% 0,9%
2019.04.26. 9 898,299368 3 016 853 173 0 0% 1,3% 3,8% 1,1%
2019.04.25. 9 895,864531 3 016 111 071 0 0% 1,2% 3,9% 1,3%
2019.04.24. 9 899,317046 3 017 163 346 0 0% 1,4% 3,9% 1,4%
2019.04.23. 9 895,40185 3 015 970 053 0 0% 1,6% 4,4% 1,4%
2019.04.18. 9 903,266486 3 018 367 076 0 0% 1,5% 4,3% 1,4%
2019.04.17. 9 899,564283 3 017 238 700 0 0% 1,6% 4,6% 1,2%
2019.04.16. 9 915,013987 3 021 947 538 0 0% 1,5% 5,1% 1,5%
2019.04.15. 9 877,836806 3 010 616 491 0 0% 0,7% 4,7% 0,9%
2019.04.12. 9 896,096927 3 016 181 902 0 0% 1,4% 5,1% 0,8%
2019.04.11. 9 877,467677 3 010 503 986 0 0% 1,2% 4,7% 0,6%
2019.04.10. 9 881,843293 3 011 837 608 0 0% 1,5% 4,9% 0,7%
2019.04.09. 9 886,698975 3 013 317 547 0 0% 1,7% 4,9% 1,1%
2019.04.08. 9 903,075794 3 018 308 956 0 0% 2,2% 4,8% 1,8%
2019.04.05. 9 901,378713 3 017 791 711 0 0% 2% 4,6% 1,6%
2019.04.04. 9 920,615765 3 023 654 876 0 0% 2,2% 4,7% 1,7%
2019.04.03. 9 927,890313 3 025 872 049 0 0% 2,6% 4,4% 1,7%
2019.04.02. 9 922,442614 3 024 211 672 0 0% 2,6% 4,3% 1,7%
2019.04.01. 9 925,36132 3 025 101 250 0 0% 2,7% 4,4% 1,7%
2019.03.29. 9 938,388585 3 029 071 765 0 0% 2,9% 4,4% 1,8%
2019.03.28. 9 925,727559 3 025 212 874 0 0% 2,7% 4,3% 1,8%
2019.03.27. 9 935,255974 3 028 116 992 0 0% 2,9% 4,5% 2%
2019.03.26. 9 871,94358 3 008 820 324 0 0% 2,7% 3,9% 1,4%
2019.03.25. 9 872,410289 3 008 962 570 0 0% 2,7% 3,8% 1,2%
2019.03.22. 9 853,48237 3 003 193 624 0 0% 2,5% 3,6% 1%
2019.03.21. 9 852,060384 3 002 760 224 0 0% 2,4% 3,6% 1,3%
2019.03.20. 9 823,459941 2 994 043 238 0 0% 2,3% 3,3% 0,9%
2019.03.19. 9 797,214263 2 986 043 949 0 0% 2,3% 3,2% 0,6%
2019.03.18. 9 786,154958 2 982 673 239 0 0% 2,3% 3,2% 0,6%
2019.03.14. 9 774,808186 2 979 214 913 0 0% 2,2% 2,6% 0,4%
2019.03.13. 9 786,056289 2 982 643 166 0 0% 2,3% 2,7% 0,6%
2019.03.12. 9 797,24308 2 986 052 732 0 0% 2,2% 2,7% 1%
2019.03.08. 9 818,781915 2 992 617 446 0 0% 2,2% 2,6% 1,1%
2019.03.07. 9 818,629444 2 992 570 975 0 0% 2,2% 2,6% 1,1%
2019.03.06. 9 816,693348 2 991 980 882 0 0% 2,4% 2,7% 1%
2019.03.05. 9 809,275348 2 989 719 987 0 0% 2,5% 2,7% 0,5%
2019.03.04. 9 803,342008 2 987 911 594 0 0% 2,2% 2,4% 0,6%
2019.03.01. 9 818,316052 2 992 475 458 0 0% 2,3% 2,4% 0,8%
2019.02.28. 9 848,977118 3 001 820 491 0 0% 3,1% 2,9% 1,1%
2019.02.27. 9 853,589435 3 003 226 256 0 0% 3,3% 2,8% 1,2%
2019.02.26. 9 846,010099 3 000 916 188 0 0% 3,2% 2,7% 0,9%
2019.02.25. 9 848,342655 3 001 627 116 0 0% 3,8% 2,7% 1,3%
2019.02.22. 9 848,280122 3 001 608 057 0 0% 3,2% 2,8% 1,4%
2019.02.21. 9 859,997152 3 005 179 232 0 0% 3,6% 3,3% 1,6%
2019.02.20. 9 865,028322 3 006 712 657 0 0% 3,8% 3,2% 2,1%
2019.02.19. 9 837,83029 2 998 423 105 0 0% 3,8% 2,9% 1,6%
2019.02.18. 9 834,686868 2 997 465 037 0 0% 3,5% 2,9% 1,2%
2019.02.15. 9 834,543436 2 997 421 321 0 0% 3,5% 2,5% 1,2%
2019.02.14. 9 849,11348 3 001 862 052 0 0% 3,7% 2,6% 1%
2019.02.13. 9 858,41629 3 004 697 409 0 0% 3,7% 3,2% 1,2%
2019.02.12. 9 850,579819 3 002 308 970 0 0% 3,3% 2,7% 1%
2019.02.11. 9 862,155661 3 005 837 113 0 0% 3,2% 2,9% 1,3%
2019.02.08. 9 879,007569 3 010 973 322 0 0% 3,2% 2,6% 2,1%
2019.02.07. 9 873,799121 3 009 385 865 0 0% 2,9% 2,5% 2%
2019.02.06. 9 852,4788 3 002 887 751 0 0% 2,7% 2% 2,1%
2019.02.05. 9 845,58727 3 000 787 316 0 0% 2,9% 1,7% 1,9%
2019.02.04. 9 831,03595 2 996 352 292 0 0% 2,9% 1,6% 0,9%
2019.02.01. 9 840,121604 2 999 121 463 0 0% 3% 1,4% 0,6%
2019.01.31. 9 811,67042 2 990 449 969 0 0% 2,7% 1,8% 0%
2019.01.30. 9 782,600171 2 981 589 793 0 0% 2,2% 1,4% -0,2%
2019.01.29. 9 786,758443 2 982 857 172 0 0% 2,4% 1,4% -0,1%
2019.01.28. 9 763,338557 2 975 719 142 0 0% 2,4% 1,1% -0,9%
2019.01.25. 9 774,461916 2 979 109 375 0 0% 2,6% 1% -1,1%
2019.01.24. 9 758,912958 2 974 370 286 0 0% 2,4% 1,8% -1,2%
2019.01.23. 9 743,321604 2 969 618 275 0 0% 2,8% 0,9% -1,4%
2019.01.22. 9 746,431425 2 970 566 102 0 0% 2,9% 1,7% -1,1%
2019.01.21. 9 748,919028 2 971 324 286 0 0% 2,9% 1,7% -1,2%
2019.01.18. 9 754,34837 2 972 979 068 0 0% 2,8% 1,4% -1,6%
2019.01.17. 9 745,769733 2 970 364 428 0 0% 2,9% 2% -2%
2019.01.16. 9 767,975996 2 977 132 564 0 0% 3,6% 2,3% -1,8%
2019.01.15. 9 813,014984 2 990 859 772 0 0% 4,1% 2,6% -1,6%
2019.01.14. 9 791,776728 2 984 386 670 0 0% 4% 2,4% -1,9%
2019.01.11. 9 763,299884 2 975 707 355 0 0% 3,5% 2% -2,2%
2019.01.10. 9 739,986951 2 968 601 923 0 0% 3,4% 1,9% -2,4%
2019.01.09. 9 719,562429 2 962 376 835 0 0% 3,1% 1,6% -2,6%
2019.01.08. 9 690,866457 2 953 630 733 0 0% 2,6% 1,5% -2,8%
2019.01.07. 9 702,404567 2 957 147 376 0 0% 2,5% 1,6% -2,8%
2019.01.04. 9 703,01879 2 957 334 582 0 0% 2,4% 1,6% -2,4%
2019.01.02. 9 674,710708 2 948 706 703 0 0% 1,7% 1,3% -2,4%
2018.12.28. 9 662,634224 2 945 025 972 0 0% 1,5% 0,9% -2,7%
2018.12.27. 9 651,772285 2 941 715 416 0 0% 1,5% 1% -2,8%
2018.12.21. 9 616,497298 2 930 964 129 0 0% 1,2% 1,4% -3,2%
2018.12.20. 9 599,059448 2 925 649 334 0 0% 0,9% -0,4% -3,5%
2018.12.19. 9 574,483278 2 918 158 886 0 0% 0,8% 0% -3,7%
2018.12.18. 9 565,799298 2 915 512 139 0 0% 0,9% -0,1% -3,4%
2018.12.17. 9 586,633499 2 921 862 091 0 0% 0,7% 0,1% -3,1%
2018.12.13. 9 567,95798 2 916 170 073 0 0% 0,4% 0,1% -3%
2018.12.12. 9 584,21131 2 921 123 844 0 0% 0,5% -0,1% -3,2%
2018.12.11. 9 572,369464 2 917 514 627 0 0% 0,1% -0,6% -3,2%
2018.12.10. 9 588,597474 2 922 460 681 0 0% 0,1% -0,8% -3,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés