BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719000
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 110 934 098
Árfolyam:9 923,573216
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.08.07.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% -0,3% -4,3% N/A N/A N/A -4,7% -0,6%
Szórás 3,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 9 923,573216 1 110 934 098 0 0% 0,8% -0,3% -4,3%
2018.12.12. 9 923,436886 1 110 918 836 0 0% 0,8% -1% -4,4%
2018.12.11. 9 925,196554 1 111 115 829 0 0% 0,8% -0,9% -4,4%
2018.12.10. 9 921,762347 1 110 731 373 0 0% 0,6% -1,3% -4,5%
2018.12.07. 9 922,046146 1 110 763 144 0 0% 0,6% -1,5% -4,6%
2018.12.06. 9 921,030791 1 110 649 476 0 0% 0,8% -1,7% -4,6%
2018.12.05. 9 908,275134 1 109 221 493 0 0% 0,7% -1,9% -4,7%
2018.12.04. 9 923,53419 1 110 929 729 0 0% 0,9% -1,6% -4,6%
2018.12.03. 9 908,577236 1 109 255 313 0 0% 0,5% -1,7% -4,8%
2018.11.30. 9 922,555405 1 110 820 155 0 0% 0,5% -1,5% -4,5%
2018.11.29. 9 893,287122 1 107 543 600 0 0% 0,1% -1,8% -4,8%
2018.11.28. 9 881,871584 1 106 265 642 0 0% 0,1% -2% -5,1%
2018.11.27. 9 884,160993 1 106 521 939 0 0% 0,1% -2% -5%
2018.11.26. 9 879,710323 1 106 023 691 0 0% 0,1% -2,1% -5,1%
2018.11.23. 9 850,014667 1 102 699 292 0 0% -0,2% -1,9% -5,4%
2018.11.22. 9 833,670448 1 100 869 573 0 0% -0,6% -2% -5,3%
2018.11.21. 9 833,109559 1 100 806 782 0 0% -0,3% -2,5% -5,3%
2018.11.20. 9 835,536074 1 101 078 428 0 0% 0,1% -2,4% -4,8%
2018.11.19. 9 816,185933 1 098 912 199 0 0% -0,1% -2,6% -4,9%
2018.11.16. 9 804,781811 1 097 635 519 0 0% -0,1% -2,9% -5,1%
2018.11.15. 9 797,766295 1 096 850 139 0 0% -0,3% -3% -5,2%
2018.11.14. 9 785,18453 1 095 441 623 0 0% -0,4% -3,8% -5,2%
2018.11.13. 9 772,752628 1 094 049 884 0 0% -0,3% -4,2% -5,4%
2018.11.12. 9 776,467972 1 094 465 813 0 0% -0,6% -4,1% -5,4%
2018.11.09. 9 779,304183 1 094 783 324 0 0% -0,7% -4,3% -5,4%
2018.11.08. 9 776,135517 1 094 428 595 0 0% -0,8% -4,4% -5,4%
2018.11.07. 9 810,170685 1 098 238 798 0 0% -0,5% -4,3% -4,9%
2018.11.06. 9 802,848654 1 097 419 104 0 0% -0,6% -4,4% -5%
2018.11.05. 9 790,384514 1 096 023 756 0 0% -0,9% -4,5% -5%
2018.10.31. 9 777,540094 1 094 585 836 0 0% -1,2% -5% -5%
2018.10.30. 9 794,901089 1 096 529 382 0 0% -1% -4,8% -4,9%
2018.10.29. 9 783,314947 1 095 232 325 0 0% -1,2% -4,9% -5,1%
2018.10.26. 9 774,750976 1 094 273 597 0 0% -1,2% -4,8% -5,1%
2018.10.25. 9 763,869137 1 093 055 386 0 0% -0,8% -4,9% -5,3%
2018.10.24. 9 748,0118 1 091 280 173 0 0% -0,7% -5% -5,5%
2018.10.19. 9 717,320253 1 087 844 285 0 0% -1,3% -5,6% -5,8%
2018.10.18. 9 729,343237 1 089 190 246 0 0% -1,2% -5,6% -5,7%
2018.10.17. 9 726,701194 1 088 894 472 0 0% -1% -5,6% -5,8%
2018.10.16. 9 686,512814 1 084 395 423 0 0% -1,2% -5,9% -6%
2018.10.15. 9 689,634137 1 084 744 852 0 0% -1,1% -5,9% -5,9%
2018.10.12. 9 682,440075 1 083 939 484 0 0% -1,3% -6% -5,7%
2018.10.11. 9 690,908583 1 084 887 525 0 0% -1,3% -6% -5,5%
2018.10.10. 9 687,023698 1 084 452 616 0 0% -1,2% -6,2% -5,2%
2018.10.09. 9 715,316242 1 087 619 938 0 0% -0,9% -5,8% -4,9%
2018.10.08. 9 743,652878 1 090 792 196 0 0% -0,6% -5,2% -4,7%
2018.10.05. 9 757,475333 1 092 339 606 0 0% -0,4% -5,2% -4,8%
2018.10.04. 9 775,117938 1 094 314 678 0 0% 0% -5,3% -4,6%
2018.10.03. 9 790,501076 1 096 036 805 0 0% 0,4% -5,2% -4,5%
2018.10.02. 9 796,453501 1 096 703 173 0 0% 0,5% -5,2% -4,4%
2018.10.01. 9 807,565865 1 097 947 191 0 0% 0% -5,1% -4,5%
2018.09.28. 9 824,727295 1 099 868 396 0 0% 0% -4,9% -4,2%
2018.09.27. 9 815,253499 1 098 807 814 0 0% -0,2% -4,8% -4,6%
2018.09.26. 9 813,192248 1 098 577 059 0 0% -0,1% -4,5% -4,8%
2018.09.25. 9 803,286997 1 097 468 176 0 0% -0,4% -4,6% -4,8%
2018.09.24. 9 824,607839 1 099 855 023 0 0% -0,3% -4,4% -4,4%
2018.09.21. 9 817,667983 1 099 078 113 0 0% -0,3% -4,3% -4,2%
2018.09.20. 9 804,871486 1 097 645 558 0 0% -1% -4,5% -4,2%
2018.09.19. 9 807,485864 1 097 938 235 0 0% -1,1% -4,4% -3,8%
2018.09.18. 9 782,534931 1 095 145 003 0 0% -1,4% -4,5% -3,9%
2018.09.17. 9 819,850146 1 099 322 404 0 0% -1,2% -4,2% -3,5%
2018.09.14. 9 841,099313 1 101 701 227 0 0% -1% -4% -3,1%
2018.09.13. 9 844,3725 1 102 067 657 0 0% -1,1% -3,8% -2,7%
2018.09.12. 9 845,153329 1 102 155 070 0 0% -1,8% -3,8% -2,6%
2018.09.11. 9 844,189542 1 102 047 175 0 0% -1,7% -3,8% -2,7%
2018.09.10. 9 858,981134 1 103 703 079 0 0% -1,9% -3,7% -2,3%
2018.09.07. 9 863,960723 1 104 260 539 0 0% -2% -3,4% -2%
2018.09.06. 9 842,892353 1 101 901 956 0 0% -2,4% -3,6% -2,2%
2018.09.05. 9 843,411964 1 101 960 126 0 0% -2,6% -3,8% -2%
2018.09.04. 9 838,079956 1 101 363 213 0 0% -2,5% -3,8% -1,9%
2018.09.03. 9 858,604088 1 103 660 869 0 0% -2,2% -3,6% -1,8%
2018.08.31. 9 867,621024 1 104 670 306 0 0% -2% -3,7% -1,7%
2018.08.30. 9 869,409115 1 104 870 481 0 0% -2% -3,7% -2,1%
2018.08.29. 9 882,47594 1 106 333 299 0 0% -1,9% -3,5% -2,2%
2018.08.28. 9 874,33543 1 105 421 977 0 0% -2,1% -3,6% -2,1%
2018.08.27. 9 873,646196 1 105 344 818 0 0% -2,1% -3,7% -2%
2018.08.24. 9 870,59327 1 105 003 046 0 0% -2% -3,9% -1,9%
2018.08.23. 9 868,093292 1 104 723 176 0 0% -1,7% -3,9% -1,5%
2018.08.22. 9 889,423184 1 107 111 036 0 0% -1,5% -3,6% -1,2%
2018.08.21. 9 858,777497 1 103 680 282 0 0% -2,2% -3,9% -1,5%
2018.08.17. 9 827,759703 1 100 207 871 0 0% -2,5% -4,2% -1,6%
2018.08.16. 9 813,149416 1 098 572 264 0 0% -2,9% -4,4% -1,7%
2018.08.15. 9 825,566785 1 099 962 376 0 0% -2,7% -4,2% -1,5%
2018.08.14. 9 823,696183 1 099 752 964 0 0% -3,4% -4,5% -1,7%
2018.08.13. 9 799,312339 1 097 023 217 0 0% -3,9% -4,6% -2%
2018.08.10. 9 834,22328 1 100 931 462 0 0% -3,7% -4,3% -1,6%
2018.08.09. 9 849,093525 1 102 596 171 0 0% -3,6% -4,1% -1,5%
2018.08.08. 9 852,15399 1 102 938 787 0 0% -3,7% -3,8% -1,5%
2018.08.07. 9 863,055856 1 104 159 240 0 0% -3,7% -3,8%
2018.08.06. 9 865,294598 1 104 409 865 0 0% -3,8% -3,6%
2018.08.03. 9 881,504801 1 106 224 581 0 0% -3,8% -4%
2018.08.02. 9 879,04477 1 105 949 183 0 0% -3,8% -4,1%
2018.08.01. 9 884,885073 1 106 602 999 0 0% -3,9% -4,3%
2018.07.31. 9 896,104485 1 107 859 001 0 0% -3,8% -4,7%
2018.07.30. 9 897,164262 1 107 977 642 0 0% -3,8% -4,7%
2018.07.27. 9 906,611511 1 109 035 252 0 0% -3,7% -5%
2018.07.26. 9 890,833951 1 107 268 970 0 0% -3,7% -5,2%
2018.07.25. 9 837,679845 1 101 318 421 0 0% -4,1% -5,5%
2018.07.24. 9 821,666 1 099 525 687 0 0% -4,3% -5,6%
2018.07.23. 9 831,96284 1 100 678 408 0 0% -4,3% -5,6%
2018.07.20. 9 832,166388 1 100 701 195 0 0% -4,6% -5,4%
2018.07.19. 9 844,370892 1 102 067 477 0 0% -4,4% -5,3%
2018.07.18. 9 849,556423 1 102 647 992 0 0% -4,4% -5,4%
2018.07.17. 9 825,939714 1 100 004 125 0 0% -4,6% -5,9%
2018.07.16. 9 800,480639 1 097 154 007 0 0% -4,8% -6,2%
2018.07.13. 9 795,907315 1 096 642 028 0 0% -4,8% -6,1%
2018.07.12. 9 814,169515 1 098 686 463 0 0% -4,8% -6%
2018.07.11. 9 819,594369 1 099 293 770 0 0% -4,8% -6%
2018.07.10. 9 806,073123 1 097 780 080 0 0% -5% -6,1%
2018.07.09. 9 801,907851 1 097 313 782 0 0% -5% -6,3%
2018.07.06. 9 797,934015 1 096 868 915 0 0% -4,7% -6,4%
2018.07.05. 9 791,758363 1 096 177 557 0 0% -4,8% -6,5%
2018.07.04. 9 778,750386 1 094 721 327 0 0% -5,2% -6,3%
2018.07.03. 9 752,232704 1 091 752 699 0 0% -5,6% -6,5%
2018.07.02. 9 750,886922 1 091 602 040 0 0% -5,6% -6,3%
2018.06.29. 9 806,79756 1 097 861 180 0 0% -5,1% -5,8%
2018.06.28. 9 824,697845 1 099 865 099 0 0% -4,9% -5,6%
2018.06.27. 9 836,138965 1 101 145 921 0 0% -4,6% -5,5%
2018.06.26. 9 825,107656 1 099 910 977 0 0% -4,4% -5,5%
2018.06.25. 9 844,929048 1 102 129 962 0 0% -4,2% -5,3%
2018.06.22. 9 852,678005 1 102 997 450 0 0% -4,2% -5,3%
2018.06.21. 9 851,088103 1 102 819 462 0 0% -4% -5,3%
2018.06.20. 9 904,830101 1 108 835 825 0 0% -3,5% -4,8%
2018.06.19. 9 911,712655 1 109 606 320 0 0% -3,4% -4,8%
2018.06.18. 9 925,070103 1 111 101 673 0 0% -3,2% -4,7%
2018.06.15. 9 937,755683 1 112 521 811 0 0% -3% -4,3%
2018.06.14. 9 936,368587 1 112 366 527 0 0% -3% -4,1%
2018.06.13. 9 951,889182 1 114 104 042 0 0% -2,8% -4%
2018.06.12. 10 026,560809 1 122 463 456 0 0% -2% -3,4%
2018.06.11. 10 016,373581 1 121 323 006 0 0% -2,1% -3,6%
2018.06.08. 10 052,992014 1 125 422 403 0 0% -1,7% -3,3%
2018.06.07. 10 068,508857 1 127 159 498 0 0% -1,4% -3,1%
2018.06.06. 10 088,372929 1 129 383 261 0 0% -1,2% -2,9%
2018.06.05. 10 102,948191 1 131 014 947 0 0% -1,2% -2,8%
2018.06.04. 10 087,318064 1 129 265 170 0 0% -1,4% -3%
2018.06.01. 10 079,043413 1 128 338 831 0 0% -1,5% -3,2%
2018.05.31. 10 073,372634 1 127 703 993 0 0% -1,7% -3%
2018.05.30. 10 070,618835 1 127 395 708 0 0% -1,7% -3,1%
2018.05.29. 10 075,87338 1 127 983 949 0 0% -1,6% -3%
2018.05.28. 10 084,661337 1 128 967 752 0 0% -1,6% -3,1%
2018.05.25. 10 089,504551 1 129 509 945 0 0% -1,8% -3,1%
2018.05.24. 10 073,143262 1 127 678 315 0 0% -2% -3,2%
2018.05.23. 10 040,557298 1 124 030 349 0 0% -2,3% -3,6%
2018.05.22. 10 037,698095 1 123 710 264 0 0% -2,1% -3,4%
2018.05.18. 10 080,50523 1 128 502 480 0 0% -1,8% -2,4%
2018.05.17. 10 081,736639 1 128 640 335 0 0% -1,8% -2,4%
2018.05.16. 10 102,139287 1 130 924 391 0 0% -1,6% -2,2%
2018.05.15. 10 099,910584 1 130 674 890 0 0% -1,5% -2,3%
2018.05.14. 10 170,669001 1 138 596 224 0 0% -1,1% -1,5%
2018.05.11. 10 199,19801 1 141 790 018 0 0% -0,7% -1,3%
2018.05.10. 10 209,55804 1 142 949 813 0 0% -0,6% -1,2%
2018.05.09. 10 219,10854 1 144 018 982 0 0% -0,5% -1,2%
2018.05.08. 10 227,707974 1 144 981 680 0 0% -0,1% -1%
2018.05.07. 10 246,119367 1 147 042 817 0 0% 0% -0,7%
2018.05.04. 10 251,246058 1 147 616 745 0 0% -0,4% -0,6%
2018.05.03. 10 271,622667 1 149 897 886 0 0% -0,2% -0,4%
2018.05.02. 10 270,88417 1 149 815 212 0 0% -0,3% -0,2%
2018.04.27. 10 288,450142 1 151 781 705 0 0% -1,4% -0,2%
2018.04.26. 10 266,025056 1 149 271 239 0 0% -1,6% -0,4%
2018.04.24. 10 261,804599 1 148 798 763 0 0% -1,4% -0,5%
2018.04.23. 10 269,021206 1 149 606 655 0 0% -1,4% -0,5%
2018.04.20. 10 303,17424 1 153 430 053 0 0% -0,9% -0,1%
2018.04.19. 10 293,862268 1 152 387 587 0 0% -1% -0,2%
2018.04.18. 10 307,855005 1 153 954 060 0 0% -1% -0,1%
2018.04.17. 10 304,100144 1 153 533 707 0 0% -1,3% -0,2%
2018.04.16. 10 290,104923 1 151 966 956 0 0% -1,5% -0,2%
2018.04.13. 10 293,103333 1 152 302 625 0 0% -1,4% 0%
2018.04.12. 10 305,64022 1 153 706 117 0 0% -1,3% 0,3%
2018.04.11. 10 312,08879 1 154 428 028 0 0% -1,2% 0,5%
2018.04.10. 10 324,156241 1 155 778 967 0 0% -1,1% 1%
2018.04.09. 10 312,404354 1 154 463 355 0 0% -1,4% 0,9%
2018.04.06. 10 280,405801 1 150 881 149 0 0% -1,8% 0,5%
2018.04.05. 10 287,875327 1 151 717 355 0 0% -1,7% 0,4%
2018.04.04. 10 318,792271 1 155 178 476 0 0% -1,1% 0,7%
2018.04.03. 10 326,563364 1 156 048 442 0 0% -0,9% 0,7%
2018.03.29. 10 332,420906 1 156 704 188 0 0% -0,8% 0,6%
2018.03.28. 10 325,616558 1 155 942 448 0 0% -0,8% 0,7%
2018.03.27. 10 305,835023 1 153 727 925 0 0% -1% 0,2%
2018.03.26. 10 278,666268 1 150 686 410 0 0% -1,2% -0,3%
2018.03.23. 10 279,981072 1 150 833 601 0 0% -1,2% 0%
2018.03.22. 10 289,941036 1 151 948 609 0 0% -1,1% 0,1%
2018.03.21. 10 259,962251 1 148 592 514 0 0% -1,3% 0,1%
2018.03.20. 10 264,828609 1 149 137 298 0 0% -1,4% 0,3%
2018.03.19. 10 258,243263 1 148 400 075 0 0% -1,5% 0,6%
2018.03.14. 10 248,128567 1 147 267 745 0 0% -1,1% 0,9%
2018.03.13. 10 235,37786 1 145 840 316 0 0% -1,3% 1,2%
2018.03.12. 10 231,475484 1 145 403 449 0 0% -1,4% 1,2%
2018.03.09. 10 234,005592 1 145 686 692 0 0% -1,5% 1,5%
2018.03.08. 10 226,392482 1 144 834 412 0 0% -1,6% 1,4%
2018.03.07. 10 215,987986 1 143 669 639 0 0% -1,7% 1,5%
2018.03.06. 10 208,950647 1 142 881 816 0 0% -1,8% 1,5%
2018.03.05. 10 227,803205 1 144 992 341 0 0% -1,6% 1,8%
2018.03.02. 10 226,283888 1 144 822 255 0 0% -1,7% 1,9%
2018.03.01. 10 235,982983 1 145 908 059 0 0% -1,6% 2%
2018.02.28. 10 243,488812 1 146 748 329 0 0% -1,6% 1,6%
2018.02.27. 10 254,849664 1 148 020 165 0 0% -1,5% 1,8%
2018.02.26. 10 280,444908 1 150 885 527 0 0% -1,3% 2%
2018.02.23. 10 273,506856 1 150 108 819 0 0% -1,3% 2,5%
2018.02.22. 10 255,218153 1 148 061 417 0 0% -1,3% 2,4%
2018.02.21. 10 257,151051 1 148 277 803 0 0% -1,2% 2,5%
2018.02.20. 10 231,995167 1 145 461 627 0 0% -0,9% 2,3%
2018.02.19. 10 248,018455 1 147 255 418 0 0% -0,8% 2,5%
2018.02.16. 10 263,521345 1 148 990 951 0 0% -0,6% 2,9%
2018.02.15. 10 255,603221 1 148 104 525 0 0% -0,8% 2,8%
2018.02.14. 10 281,555253 1 151 009 829 0 0% -0,4% 2,8%
2018.02.13. 10 276,587241 1 150 453 665 0 0% -0,5% 2,8%
2018.02.12. 10 265,133856 1 149 171 470 0 0% -0,7% 2,7%
2018.02.09. 10 270,905153 1 149 817 561 0 0% -0,7% 2,7%
2018.02.08. 10 237,785268 1 146 109 823 0 0% -0,9% 2,4%
2018.02.07. 10 247,502309 1 147 197 636 0 0% -0,7%
2018.02.06. 10 230,227657 1 145 263 756 0 0% -0,8%
2018.02.05. 10 227,945788 1 145 008 303 0 0% -0,8%
2018.02.02. 10 296,961911 1 152 734 589 0 0% 0,1%
2018.02.01. 10 332,742016 1 156 740 136 0 0% 0,4%
2018.01.31. 10 381,233338 1 162 168 691 0 0% 0,9%
2018.01.30. 10 385,0395 1 162 594 787 0 0% 0,8%
2018.01.29. 10 387,423318 1 162 861 653 0 0% 0,8%
2018.01.26. 10 433,394001 1 168 008 025 0 0% 1,3%
2018.01.25. 10 406,547428 1 165 002 578 0 0% 0,9%
2018.01.24. 10 405,081894 1 164 838 513 0 0% 0,9%
2018.01.23. 10 417,564579 1 166 235 937 0 0% 1%
2018.01.22. 10 405,140528 1 164 845 077 0 0% 0,9%
2018.01.19. 10 397,562417 1 163 996 715 0 0% 0,8%
2018.01.18. 10 413,304621 1 165 759 039 0 0% 0,9%
2018.01.17. 10 441,164334 1 168 877 906 0 0% 1,2%
2018.01.16. 10 449,097285 1 169 765 992 0 0% 1,4%
2018.01.15. 10 430,033819 1 167 631 856 0 0% 1,3%
2018.01.12. 10 436,145039 1 168 316 001 0 0% 1,6%
2018.01.11. 10 441,411947 1 168 905 626 0 0% 1,8%
2018.01.10. 10 442,396323 1 169 015 826 0 0% 2,1%
2018.01.09. 10 462,736818 1 171 292 924 0 0% 2,4%
2018.01.08. 10 473,200341 1 172 464 305 0 0% 2,4%
2018.01.05. 10 467,989736 1 171 880 983 0 0% 2,2%
2018.01.04. 10 438,591242 1 168 589 851 0 0% 1,8%
2018.01.03. 10 425,190355 1 167 089 635 0 0% 1,7%
2018.01.02. 10 408,796157 1 165 254 321 0 0% 1,5%
2017.12.29. 10 413,381835 1 165 767 683 0 0% 1,4%
2017.12.28. 10 409,757166 1 165 361 905 0 0% 1,5%
2017.12.27. 10 408,194097 1 165 186 921 0 0% 1,2%
2017.12.22. 10 400,233544 1 164 295 745 0 0% 1,2%
2017.12.21. 10 398,674843 1 164 121 250 0 0% 1,5%
2017.12.20. 10 408,467668 1 165 217 547 0 0% 1,7%
2017.12.19. 10 416,620461 1 166 130 244 0 0% 2,2%
2017.12.18. 10 409,279065 1 165 308 382 0 0% 2,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés