BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719000
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 164 251 984
Árfolyam:10 399,842643
Dátum:2019.12.06.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.08.07.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 2,1% 4,8% N/A N/A N/A 4% 1,7%
Szórás 1,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.06. 10 399,842643 1 164 251 984 0 0% 0,4% 2,1% 4,8%
2019.12.05. 10 391,173132 1 163 281 441 0 0% 0,3% 2,2% 4,9%
2019.12.04. 10 391,971728 1 163 370 843 0 0% 0,1% 2,2% 4,7%
2019.12.03. 10 398,238975 1 164 072 455 0 0% 0,2% 2,1% 4,9%
2019.11.29. 10 417,292097 1 166 205 433 0 0% 0,4% 2,9% 5,3%
2019.11.28. 10 432,03289 1 167 855 650 0 0% 0,4% 3% 5,6%
2019.11.27. 10 430,792468 1 167 716 786 0 0% 0,5% 3,1% 5,5%
2019.11.26. 10 432,401326 1 167 896 896 0 0% 0,7% 3,2% 5,6%
2019.11.25. 10 424,300012 1 166 989 962 0 0% 0,6% 3,1% 5,8%
2019.11.22. 10 422,751958 1 166 816 659 0 0% 0,6% 3,3% 6%
2019.11.21. 10 418,875676 1 166 382 713 0 0% 0,4% 3,5% 6%
2019.11.20. 10 417,014507 1 166 174 357 0 0% 0,3% 3,3% 5,9%
2019.11.19. 10 400,277832 1 164 300 703 0 0% 0,1% 3,2% 6%
2019.11.18. 10 396,222655 1 163 846 730 0 0% 0,1% 3,1% 6%
2019.11.15. 10 384,716817 1 162 558 663 0 0% 0% 3,1% 6%
2019.11.14. 10 386,547151 1 162 763 567 0 0% -0,1% 3,1% 6,1%
2019.11.13. 10 384,963001 1 162 586 223 0 0% 0,2% 3,2% 6,3%
2019.11.12. 10 370,821061 1 161 003 047 0 0% 0,2% 3,3% 6,1%
2019.11.11. 10 371,720855 1 161 103 778 0 0% 0,2% 3,3% 6,1%
2019.11.08. 10 366,120555 1 160 476 830 0 0% 0,3% 3,3% 6%
2019.11.07. 10 361,543882 1 159 964 476 0 0% 0,2% 3,3% 5,6%
2019.11.06. 10 365,572055 1 160 415 426 0 0% 0,4% 3,3% 5,7%
2019.11.05. 10 359,257769 1 159 708 548 0 0% 0,2% 3,2% 5,8%
2019.11.04. 10 363,479263 1 160 181 140 0 0% 0,6% 3,3% 6%
2019.10.31. 10 362,40137 1 160 060 471 0 0% 0,9% 3% 6%
2019.10.30. 10 355,845724 1 159 326 573 0 0% 0,9% 2,9% 5,7%
2019.10.29. 10 355,934318 1 159 336 491 0 0% 0,8% 2,9% 5,9%
2019.10.28. 10 350,960143 1 158 779 637 0 0% 0,8% 2,7% 5,9%
2019.10.25. 10 356,448552 1 159 394 059 0 0% 0,7% 2,8% 6,1%
2019.10.24. 10 355,641828 1 159 303 747 0 0% 0,7% 2,6% 6,2%
2019.10.22. 10 355,11156 1 159 244 384 0 0% 1% 2,7% 6,6%
2019.10.21. 10 346,771476 1 158 310 720 0 0% 0,9% 2,6% 6,5%
2019.10.18. 10 349,510232 1 158 617 321 0 0% 1% 2,6% 6,4%
2019.10.17. 10 347,162512 1 158 354 496 0 0% 1% 2,8% 6,4%
2019.10.16. 10 344,782767 1 158 088 086 0 0% 1% 2,7% 6,8%
2019.10.15. 10 349,994426 1 158 671 526 0 0% 1,1% 2,9% 6,8%
2019.10.14. 10 353,254786 1 159 036 520 0 0% 1,2% 2,8% 6,9%
2019.10.10. 10 343,970603 1 157 997 165 0 0% 0,8% 2,8% 6,8%
2019.10.08. 10 352,123619 1 158 909 887 0 0% 0,8% 2,6% 6,2%
2019.10.07. 10 357,991916 1 159 566 837 0 0% 0,8% 2,6% 6,2%
2019.10.04. 10 363,597808 1 160 194 411 0 0% 0,7% 2,6% 6%
2019.10.03. 10 365,524739 1 160 410 129 0 0% 0,8% 2,6% 5,9%
2019.10.01. 10 355,823956 1 159 324 136 0 0% 1,1% 2,5% 5,6%
2019.09.30. 10 354,153364 1 159 137 115 0 0% 1,2% 2,3% 5,4%
2019.09.27. 10 355,671002 1 159 307 013 0 0% 1,2% 2,4% 5,5%
2019.09.26. 10 355,084047 1 159 241 304 0 0% 1,2% 2,9% 5,5%
2019.09.25. 10 364,526963 1 160 298 429 0 0% 1,1% 3% 5,7%
2019.09.24. 10 369,653744 1 160 872 367 0 0% 1,3% 3,2% 5,5%
2019.09.23. 10 377,639505 1 161 766 365 0 0% 1,4% 3,2% 5,7%
2019.09.20. 10 372,071792 1 161 143 065 0 0% 1,2% 3,7% 5,8%
2019.09.19. 10 368,736308 1 160 769 661 0 0% 1,4% 3,7% 5,7%
2019.09.18. 10 376,743017 1 161 666 004 0 0% 1,4% 3,9% 6,1%
2019.09.17. 10 361,360861 1 159 943 987 0 0% 1,6% 3,9% 5,5%
2019.09.16. 10 367,555601 1 160 637 482 0 0% 1,8% 4% 5,3%
2019.09.13. 10 360,313607 1 159 826 748 0 0% 1,8% 3,7% 5,2%
2019.09.12. 10 363,018357 1 160 129 542 0 0% 1,8% 3,6% 5,3%
2019.09.11. 10 360,636111 1 159 862 852 0 0% 1,8% 3,5% 5,2%
2019.09.10. 10 354,949254 1 159 226 214 0 0% 1,7% 3,4% 5%
2019.09.09. 10 349,971639 1 158 668 975 0 0% 1,6% 3,4% 4,9%
2019.09.06. 10 356,971648 1 159 452 619 0 0% 1,7% 3,5% 5,2%
2019.09.05. 10 361,256581 1 159 932 313 0 0% 1,9% 3,7% 5,3%
2019.09.04. 10 376,505623 1 161 639 428 0 0% 2% 3,8% 5,5%
2019.09.03. 10 382,038848 1 162 258 867 0 0% 2% 3,9% 5,3%
2019.09.02. 10 361,624329 1 159 973 482 0 0% 2% 3,7% 5%
2019.08.30. 10 363,7691 1 160 213 587 0 0% 2,2% 3,5% 5%
2019.08.29. 10 371,54063 1 161 083 602 0 0% 2,4% 3,6% 4,9%
2019.08.28. 10 385,998535 1 162 702 150 0 0% 2,6% 3,7% 5,2%
2019.08.27. 10 382,831182 1 162 347 568 0 0% 2,6% 3,5% 5,2%
2019.08.23. 10 358,764446 1 159 653 321 0 0% 2,5% 3,1% 5%
2019.08.22. 10 361,027137 1 159 906 627 0 0% 2,7% 3,1% 4,8%
2019.08.21. 10 382,099697 1 162 265 679 0 0% 3,1% 3,3% 5,3%
2019.08.15. 10 388,687197 1 163 003 143 0 0% 3,1% 3,5% 5,7%
2019.08.14. 10 394,346944 1 163 636 746 0 0% 3,2% 3,6% 5,8%
2019.08.13. 10 363,752262 1 160 211 702 0 0% 3% 3,2% 5,8%
2019.08.12. 10 351,978169 1 158 893 604 0 0% 3,1% 3,2% 5,3%
2019.08.09. 10 348,177527 1 158 468 126 0 0% 3,1% 2,9% 5,1%
2019.08.08. 10 335,162878 1 157 011 149 0 0% 3% 2,7% 4,9%
2019.08.07. 10 339,586865 1 157 506 410 0 0% 3% 2,8% 4,8%
2019.08.06. 10 324,205871 1 155 784 523 0 0% 2,9% 2,7% 4,7%
2019.08.05. 10 336,276974 1 157 135 871 0 0% 3% 2,8% 4,6%
2019.08.02. 10 302,612984 1 153 367 221 0 0% 2,6% 2,7% 4,3%
2019.08.01. 10 279,031166 1 150 727 260 0 0% 2,2% 2,4% 4%
2019.07.30. 10 268,437181 1 149 541 274 0 0% 2,1% 2,7% 3,8%
2019.07.29. 10 277,440022 1 150 549 133 0 0% 2,2% 2,9% 3,7%
2019.07.26. 10 269,128353 1 149 618 650 0 0% 1,9% 2,7% 3,8%
2019.07.24. 10 284,231695 1 151 309 454 0 0% 1,9% 2,9% 4,7%
2019.07.23. 10 263,322995 1 148 968 746 0 0% 1,8% 2,8% 4,4%
2019.07.22. 10 255,454546 1 148 087 881 0 0% 1,7% 2,8% 4,3%
2019.07.19. 10 251,112524 1 147 601 796 0 0% 1,6% 2,8% 4,1%
2019.07.18. 10 245,188291 1 146 938 584 0 0% 1,6% 2,7% 4%
2019.07.16. 10 242,69353 1 146 659 298 0 0% 1,7% 2,2% 4,5%
2019.07.15. 10 238,250998 1 146 161 961 0 0% 1,7% 1,8% 4,5%
2019.07.11. 10 230,713539 1 145 318 150 0 0% 1,6% 2,3% 4,2%
2019.07.09. 10 258,614968 1 148 441 687 0 0% 1,9% 2,6% 4,7%
2019.07.08. 10 266,639648 1 149 340 042 0 0% 1,8% 2,9% 4,8%
2019.07.05. 10 278,702954 1 150 690 517 0 0% 1,8% 2,9% 5%
2019.07.04. 10 288,176947 1 151 751 121 0 0% 1,9% 3% 5,2%
2019.07.03. 10 280,184262 1 150 856 348 0 0% 1,7% 2,8% 5,4%
2019.07.01. 10 241,942331 1 146 575 202 0 0% 1,4% 2,5% 4,4%
2019.06.28. 10 234,251811 1 145 714 256 0 0% 1,2% 2,4% 4,2%
2019.06.26. 10 228,192588 1 145 035 932 0 0% 1,6% 2,6% 4,1%
2019.06.25. 10 251,249355 1 147 617 114 0 0% 1,9% 2,8% 4,1%
2019.06.24. 10 238,133498 1 146 148 807 0 0% 1,9% 2,7% 3,9%
2019.06.21. 10 234,299753 1 145 719 623 0 0% 2% 2,7% 3,9%
2019.06.20. 10 246,189595 1 147 050 679 0 0% 2,4% 3% 3,4%
2019.06.19. 10 225,455645 1 144 729 534 0 0% 2,3% 3% 3,2%
2019.06.18. 10 235,174517 1 145 817 552 0 0% 2,5% 3,2% 3,1%
2019.06.17. 10 196,935828 1 141 536 769 0 0% 2,2% 2,7% 2,6%
2019.06.12. 10 179,585704 1 139 594 440 0 0% 1,8% 2,6% 1,5%
2019.06.11. 10 178,992648 1 139 528 048 0 0% 1,7% 2,6% 1,6%
2019.06.07. 10 181,996025 1 139 864 273 0 0% 1,7% 2,6% 1,1%
2019.06.06. 10 184,140501 1 140 104 345 0 0% 1,7% 2,7% 0,9%
2019.06.04. 10 171,634378 1 138 704 297 0 0% 1,8% 2,5% 0,8%
2019.06.03. 10 181,730601 1 139 834 559 0 0% 1,9% 2,8% 1%
2019.05.31. 10 159,830182 1 137 382 829 0 0% 1,5% 2,4% 0,9%
2019.05.30. 10 141,578281 1 135 339 547 0 0% 1,3% 2,2% 0,7%
2019.05.28. 10 126,969075 1 133 704 061 0 0% 1,2% 2,5% 0,4%
2019.05.27. 10 117,642659 1 132 659 978 0 0% 0,9% 2,4% 0,3%
2019.05.24. 10 112,774433 1 132 114 985 0 0% 0,6% 2,7% 0,4%
2019.05.23. 10 102,486463 1 130 963 257 0 0% 0,5% 2,6% 0,6%
2019.05.22. 10 085,086986 1 129 015 403 0 0% 0,4% 2,6% 0,5%
2019.05.21. 10 070,818408 1 127 418 050 0 0% 0,2% 2,4% -0,1%
2019.05.17. 10 081,478843 1 128 611 475 0 0% 0,5% 2,8% 0%
2019.05.16. 10 075,72801 1 127 967 675 0 0% 0,4% 2,8% -0,3%
2019.05.14. 10 073,409946 1 127 708 170 0 0% 0,4% 2,9% -1%
2019.05.13. 10 059,087343 1 126 104 769 0 0% 0,2% 2,9% -1,4%
2019.05.10. 10 042,125995 1 124 205 963 0 0% -0,2% 2,7% -1,6%
2019.05.09. 10 039,295429 1 123 889 084 0 0% -0,2% 2,7% -1,8%
2019.05.07. 10 034,404917 1 123 341 596 0 0% -0,3% 2,3% -2,1%
2019.05.06. 10 036,598103 1 123 587 121 0 0% -0,2% 2,4% -2,1%
2019.05.03. 10 034,095829 1 123 306 994 0 0% 0% 2,6% -2,3%
2019.05.02. 10 037,698381 1 123 710 296 0 0% 0% 2,7% -2,3%
2019.04.29. 10 060,463095 1 126 258 783 0 0% 0,7% 2,8% -2,2%
2019.04.26. 10 074,700703 1 127 852 669 0 0% 0,8% 3,1% -1,9%
2019.04.25. 10 075,197134 1 127 908 244 0 0% 0,8% 3,2% -1,8%
2019.04.24. 10 088,326122 1 129 378 021 0 0% 0,9% 3,5% -1,7%
2019.04.23. 10 077,80668 1 128 200 380 0 0% 1% 3,7% -1,9%
2019.04.18. 10 087,468588 1 129 282 021 0 0% 1,1% 3,7% -2,1%
2019.04.17. 10 068,221646 1 127 127 345 0 0% 1,1% 3,5% -2,3%
2019.04.16. 10 071,543176 1 127 499 187 0 0% 0,5% 4% -2,1%
2019.04.15. 10 062,3381 1 126 468 688 0 0% 0% 3,8% -2,2%
2019.04.12. 10 068,094811 1 127 113 146 0 0% 0,7% 4% -2,3%
2019.04.11. 10 072,798346 1 127 639 702 0 0% 0,7% 3,9% -2,3%
2019.04.10. 10 065,75956 1 126 851 717 0 0% 0,7% 3,9% -2,5%
2019.04.09. 10 067,097428 1 127 001 490 0 0% 0,7% 3,6% -2,4%
2019.04.08. 10 085,198063 1 129 027 838 0 0% 1,1% 3,5% -1,9%
2019.04.05. 10 097,223173 1 130 374 037 0 0% 1,1% 3,5% -1,9%
2019.04.04. 10 100,484203 1 130 739 106 0 0% 1,2% 3,3% -2,1%
2019.04.03. 10 104,692128 1 131 210 179 0 0% 1% 3,2% -2,1%
2019.04.02. 10 105,068933 1 131 252 362 0 0% 1% 3,2% -2,2%
2019.04.01. 10 104,56072 1 131 195 468 0 0% 1,1% 3% -2,2%
2019.03.29. 10 117,31333 1 132 623 110 0 0% 1,2% 3% -2,1%
2019.03.28. 10 117,378351 1 132 630 389 0 0% 1,2% 3% -2%
2019.03.27. 10 116,223709 1 132 501 128 0 0% 1,3% 3,1% -1,8%
2019.03.26. 10 066,232258 1 126 904 635 0 0% 1% 2,6% -2,1%
2019.03.25. 10 060,301879 1 126 240 735 0 0% 0,9% 2,6% -2,1%
2019.03.22. 10 051,676344 1 125 275 115 0 0% 0,8% 2,4% -2,3%
2019.03.21. 10 028,815228 1 122 715 836 0 0% 0,6% 2,2% -2,3%
2019.03.20. 10 004,978606 1 120 047 350 0 0% 0,5% 2% -2,5%
2019.03.19. 9 994,153079 1 118 835 443 0 0% 0,7% 1,9% -2,6%
2019.03.18. 9 986,118286 1 117 935 956 0 0% 0,7% 2,1% -2,6%
2019.03.14. 9 972,678479 1 116 431 383 0 0% 0,5% 1,3% -2,7%
2019.03.13. 9 991,834264 1 118 575 854 0 0% 0,7% 1,5% -2,4%
2019.03.12. 10 004,052033 1 119 943 621 0 0% 0,8% 1,6% -2,2%
2019.03.08. 10 013,32848 1 120 982 110 0 0% 0,9% 1,5% -2,1%
2019.03.07. 10 011,755719 1 120 806 041 0 0% 0,9% 1,5% -2%
2019.03.06. 10 009,507856 1 120 554 395 0 0% 0,9% 1,7% -2%
2019.03.05. 9 991,970379 1 118 591 092 0 0% 0,8% 1,5% -2,3%
2019.03.04. 9 993,060563 1 118 713 137 0 0% 0,7% 1,6% -2,3%
2019.03.01. 9 996,490572 1 119 097 123 0 0% 0,7% 1,3% -2,3%
2019.02.28. 10 011,34965 1 120 760 582 0 0% 1,3% 1,4% -2,3%
2019.02.27. 10 027,117652 1 122 525 794 0 0% 1,4% 1,6% -2,2%
2019.02.26. 10 031,099733 1 122 971 584 0 0% 1,5% 1,6% -2,4%
2019.02.25. 10 032,5808 1 123 137 388 0 0% 1,9% 1,6% -2,3%
2019.02.22. 10 049,549402 1 125 037 006 0 0% 2,2% 1,6% -2%
2019.02.21. 10 046,554092 1 124 701 684 0 0% 2,2% 1,9% -2,1%
2019.02.20. 10 048,544989 1 124 924 563 0 0% 2,2% 2,2% -1,8%
2019.02.19. 10 039,648277 1 123 928 585 0 0% 2,3% 2,2% -2%
2019.02.18. 10 034,915095 1 123 398 710 0 0% 2,3% 2,1% -2,2%
2019.02.15. 10 034,556503 1 123 358 566 0 0% 2,4% 2,1% -2,2%
2019.02.14. 10 037,563792 1 123 695 229 0 0% 2,6% 2,2% -2,4%
2019.02.13. 10 042,651314 1 124 264 772 0 0% 2,8% 2,5% -2,3%
2019.02.12. 10 032,420727 1 123 119 468 0 0% 2,6% 2% -2,3%
2019.02.11. 10 043,902063 1 124 404 792 0 0% 2,7% 2,1% -2,2%
2019.02.08. 10 059,587437 1 126 160 754 0 0% 2,9% 2,1% -1,7%
2019.02.07. 10 060,065414 1 126 214 263 0 0% 2,5% 2% -1,8%
2019.02.06. 10 053,272749 1 125 453 831 0 0% 2,6% 1,9% -1,7%
2019.02.05. 10 055,983019 1 125 757 243 0 0% 2,7% 1,8% -1,7%
2019.02.04. 10 043,211087 1 124 327 438 0 0% 2,7% 1,6% -2,5%
2019.02.01. 10 034,97339 1 123 405 236 0 0% 2,6% 1,5% -2,9%
2019.01.31. 10 010,783571 1 120 697 210 0 0% 2,4% 1,2% -3,6%
2019.01.30. 9 996,88476 1 119 141 252 0 0% 2,1% 1% -3,7%
2019.01.29. 9 991,22571 1 118 507 727 0 0% 2,1% 0,9% -3,8%
2019.01.28. 9 989,865046 1 118 355 402 0 0% 2,2% 0,8% -4,3%
2019.01.25. 9 995,160993 1 118 948 278 0 0% 2,4% 1,6% -4%
2019.01.24. 9 994,593681 1 118 884 768 0 0% 2,5% 1,8% -3,9%
2019.01.23. 9 982,465533 1 117 527 034 0 0% 2,7% 1,5% -4,2%
2019.01.22. 9 979,544409 1 117 200 017 0 0% 2,7% 1,5% -4,1%
2019.01.21. 9 970,03431 1 116 135 371 0 0% 2,6% 1,4% -4,1%
2019.01.18. 9 974,387301 1 116 622 684 0 0% 2,5% 1,3% -4,2%
2019.01.17. 9 963,407561 1 115 393 513 0 0% 2,4% 1,4% -4,6%
2019.01.16. 10 020,741882 1 121 812 033 0 0% 3,5% 2,2% -4,1%
2019.01.15. 10 059,992765 1 126 206 130 0 0% 3,8% 2,7% -3,5%
2019.01.14. 10 036,579987 1 123 585 093 0 0% 3,7% 2,5% -3,8%
2019.01.11. 10 000,769699 1 119 576 167 0 0% 3,2% 1,8% -4,2%
2019.01.10. 9 994,726777 1 118 899 668 0 0% 3,2% 1,9% -4,3%
2019.01.09. 9 994,356091 1 118 858 170 0 0% 2,9% 2% -4,5%
2019.01.08. 9 976,245907 1 116 830 753 0 0% 2,4% 1,8% -4,7%
2019.01.07. 9 974,805831 1 116 669 538 0 0% 2,2% 1,8% -4,7%
2019.01.04. 9 984,186826 1 117 719 731 0 0% 2,1% 2,1% -4,4%
2019.01.02. 10 004,45744 1 119 989 006 0 0% 2,1% 2,6% -3,9%
2018.12.28. 9 995,647956 1 119 002 793 0 0% 1,7% 1,7% -4%
2018.12.27. 9 988,696478 1 118 224 582 0 0% 1,8% 1,6% -4%
2018.12.21. 9 967,568848 1 115 859 365 0 0% 1,5% 1,2% -4,1%
2018.12.20. 9 951,401147 1 114 049 407 0 0% 1,5% 0,5% -4,4%
2018.12.19. 9 928,842482 1 111 523 987 0 0% 1,2% 0,2% -4,7%
2018.12.18. 9 920,303585 1 110 568 066 0 0% 1,4% 0% -4,7%
2018.12.17. 9 925,004609 1 111 094 341 0 0% 1,1% -0,1% -4,4%
2018.12.13. 9 923,573216 1 110 934 098 0 0% 0,8% -0,3% -4,3%
2018.12.12. 9 923,436886 1 110 918 836 0 0% 0,8% -1% -4,4%
2018.12.11. 9 925,196554 1 111 115 829 0 0% 0,8% -0,9% -4,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés