BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Superposition Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000718994
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:145 647 619
Árfolyam:0,987585
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.07.17.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% 1,6% 0,4% N/A N/A N/A 0,6% -0,9%
Szórás 3,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,987585 145 647 619 0 20003 0% 2,5% 1,6% 0,4%
2018.12.12. 0,98745 145 607 709 0 0 0% 2,1% 1,6% 0,2%
2018.12.11. 0,989225 145 869 448 0 199543 0,1% 2,3% 1,8% 0,5%
2018.12.10. 0,991487 146 002 999 0 0 0% 2,2% 2,1% 0,5%
2018.12.07. 0,993523 146 302 813 0 15077 0% 2,6% 2,3% 0,7%
2018.12.06. 0,988449 145 540 633 0 -1 0% 2,1% 2% 0,2%
2018.12.05. 0,987319 145 374 251 0 0 0% 2,2% 1,8% 0,1%
2018.12.04. 0,98609 145 193 291 0 0 0% 2,5% 1,5% 0%
2018.12.03. 0,979098 144 163 779 0 0 0% 2,1% 0,6% -0,5%
2018.11.30. 0,984641 144 979 938 0 0 0% 2,7% 0,7% -0,1%
2018.11.29. 0,985966 145 175 033 0 0 0% 3% 0,7% 0%
2018.11.28. 0,986111 145 196 383 0 0 0% 2,5% 1,2% 0,2%
2018.11.27. 0,989898 145 753 986 0 0 0% 2,9% 1,4% 0,6%
2018.11.26. 0,99069 145 870 601 0 -1 0% 2,5% 1,5% 0,6%
2018.11.23. 0,995733 146 613 140 0 -505691 -0,3% 2,7% 1,8% 1,2%
2018.11.22. 0,99384 146 839 142 0 -1018 0% 2,8% 1,7% 0,8%
2018.11.21. 0,993933 146 853 901 0 0 0% 2,7% 1,5% 0,7%
2018.11.20. 0,996047 147 166 245 0 -46528 0% 2,7% 1,7% 0,9%
2018.11.19. 0,990694 146 421 616 0 0 0% 2,2% 1,2% 0,3%
2018.11.16. 0,985094 145 593 953 0 1 0% 1,5% 0,8% -0,3%
2018.11.15. 0,985101 145 594 987 0 0 0% 1,2% 0,6% -0,4%
2018.11.14. 0,991319 146 513 989 0 -508069 -0,3% 2,4% 1,6% 0,1%
2018.11.13. 0,989524 146 755 842 0 -1 0% 2% 1,3% -0,1%
2018.11.12. 0,990455 146 893 919 0 1 0% 2,3% 1,4% 0%
2018.11.09. 0,982155 145 662 949 0 -1 0% 1,8% 0,3% -0,8%
2018.11.08. 0,976134 144 769 978 0 0 0% 1,2% -0,4% -1,5%
2018.11.07. 0,973185 144 332 613 0 0 0% 0,9% -0,6% -1,9%
2018.11.06. 0,982948 145 780 559 0 0 0% 1,6% 0,3% -0,8%
2018.11.05. 0,985135 146 104 912 0 0 0% 1,8% 0,5% -0,7%
2018.10.31. 0,987259 146 419 921 0 0 0% 2% 0,9% -0,4%
2018.10.30. 0,992625 147 215 750 0 -204557 -0,1% 2,3% 1,4% 0,1%
2018.10.29. 0,99638 147 977 983 0 -1 0% 3,1% 1,8% 0,5%
2018.10.26. 0,991408 147 239 564 0 0 0% 2,8% 1,3% 0%
2018.10.25. 0,988875 146 863 374 0 -1097842 -0,7% 2,6% 0,8% -0,3%
2018.10.24. 0,993248 148 615 530 0 0 0% 2,8% 1,3% 0,1%
2018.10.19. 0,983459 147 150 843 0 1 0% 1,4% 1% -0,7%
2018.10.18. 0,98327 147 122 563 0 0 0% 1,6% 1,1% -0,8%
2018.10.17. 0,975852 146 012 639 0 0 0% 0,9% 0,3% -1,5%
2018.10.16. 0,975494 145 959 073 0 0 0% 0,5% 0% -1,5%
2018.10.15. 0,984765 147 346 254 0 0 0% 1,6% 0,9% -0,7%
2018.10.12. 0,982184 146 960 070 0 0 0% 1,3% 0,7% -1%
2018.10.11. 0,987203 147 711 042 0 1 0% 1,5% 1,1% -0,5%
2018.10.10. 0,985403 147 441 715 0 1093988 0,8% 1,6% 0,9% -0,7%
2018.10.09. 0,972482 144 428 757 0 0 0% 0,4% -0,8% -2%
2018.10.08. 0,971867 144 337 420 0 0 0% 0% -1% -2,2%
2018.10.05. 0,970623 144 152 667 0 0 0% -0,3% -0,6% -2,2%
2018.10.04. 0,967786 143 731 328 0 19427 0% -0,9% -1,1% -2,6%
2018.10.03. 0,960415 142 617 340 0 0 0% -1,6% -2% -3,4%
2018.10.02. 0,961736 142 813 503 0 40640 0% -1,5% -1,7% -3,3%
2018.10.01. 0,959202 142 396 682 0 0 0% -1,7% -2% -3,6%
2018.09.28. 0,959903 142 500 748 0 0 0% -1,9% -2,1% -3,7%
2018.09.27. 0,959534 142 445 969 0 580399 0,4% -2,1% -1,9% -3,7%
2018.09.26. 0,961792 142 199 412 0 0 0% -1,7% -1,3% -3,4%
2018.09.25. 0,961313 142 128 593 0 0 0% -1,8% -1,9% -3,3%
2018.09.24. 0,96192 142 218 337 0 0 0% -1,2% -1,8% -3,1%
2018.09.21. 0,961082 142 094 440 0 0 0% -1,6% -1,2% -3,2%
2018.09.20. 0,96137 142 137 020 0 14952 0% -1,3% -1,2% -3,1%
2018.09.19. 0,964386 142 567 932 0 0 0% -1,1% -1% -2,8%
2018.09.18. 0,96504 142 664 615 0 -4825199 -3,3% -0,9% -0,5% -2,8%
2018.09.17. 0,967918 147 929 667 0 0 0% -0,5% -0,2% -2,5%
2018.09.14. 0,964384 147 389 556 0 -1 0% -0,7% -0,6% -2,8%
2018.09.13. 0,963789 147 298 621 0 29885 0% -0,8% -0,7% -2,9%
2018.09.12. 0,967494 147 834 867 0 -1 0% -0,4% -0,1% -2,5%
2018.09.11. 0,966937 147 749 757 0 0 0% -0,5% -0,3% -2,4%
2018.09.10. 0,970483 148 291 592 0 0 0% -0,1% 0,1% -2,1%
2018.09.07. 0,96792 147 899 961 0 0 0% -0,3% -0,8% -2,3%
2018.09.06. 0,968147 147 934 647 0 30071 0% -0,1% -0,8% -2,3%
2018.09.05. 0,965861 147 555 342 0 0 0% -0,4% -1,2% -2,6%
2018.09.04. 0,961749 146 927 149 0 0 0% -1% -1,7% -3%
2018.09.03. 0,959314 146 555 152 0 0 0% -1,4% -2% -3,4%
2018.08.31. 0,958486 146 428 658 0 0 0% -1,9% -2,1% -3,4%
2018.08.30. 0,958711 146 463 031 0 0 0% -1,9% -2,1% -3,4%
2018.08.29. 0,957209 146 233 569 0 0 0% -2,2% -2,3% -3,6%
2018.08.28. 0,961634 146 909 580 0 0 0% -1,3% -1,8% -3,3%
2018.08.27. 0,962379 147 023 394 0 -1 0% -1,4% -1,6% -3,2%
2018.08.24. 0,966094 147 590 938 0 0 0% -1,2% -1,3% -2,9%
2018.08.23. 0,969266 148 075 527 0 0 0% -0,9% -1% -2,6%
2018.08.22. 0,967045 147 736 223 0 0 0% -1% -1,5% -2,9%
2018.08.21. 0,968095 147 896 632 0 0 0% -1,1% -1,4% -2,9%
2018.08.17. 0,969616 148 128 996 0 0 0% -0,9% -1% -2,8%
2018.08.16. 0,970687 148 292 614 0 0 0% -0,7% -0,9% -2,6%
2018.08.15. 0,973497 148 721 900 0 0 0% -0,6% -0,6% -2,3%
2018.08.14. 0,968026 147 886 091 0 0 0% -0,8% -1,6% -2,9%
2018.08.13. 0,96997 148 183 077 0 0 0% -0,7% -1,6% -2,7%
2018.08.10. 0,968384 147 940 783 0 0 0% -0,9% -2,1% -2,9%
2018.08.09. 0,964351 147 324 658 0 -1 0% -1,5% -2,5% -3,2%
2018.08.08. 0,964877 147 405 016 0 0 0% -1,6% -2,7% -3,2%
2018.08.07. 0,964947 147 415 710 0 0 0% -1,4% -2,1% -3,1%
2018.08.06. 0,967328 147 779 457 0 0 0% -1,3% -1,5% -3%
2018.08.03. 0,967708 147 837 510 0 0 0% -1,4% -1,2% -2,9%
2018.08.02. 0,969514 148 113 414 0 0 0% -1,2% -1% -2,7%
2018.08.01. 0,970033 148 192 702 0 0 0% -0,9% -0,5% -2,7%
2018.07.31. 0,968341 147 934 214 0 47884 0% -1,1% -0,6% -2,9%
2018.07.30. 0,97068 148 243 545 0 10642 0% -0,8% -0,5% -2,7%
2018.07.27. 0,966609 147 611 219 0 0 0% -1,2% -0,6% -3,1%
2018.07.26. 0,964203 147 243 798 0 0 0% -1,5% -0,8% -3,3%
2018.07.25. 0,963391 147 119 797 0 0 0% -1,8% -1,1% -3,4%
2018.07.24. 0,96595 147 510 583 0 0 0% -1,5% -0,8% -3,1%
2018.07.23. 0,968625 147 919 083 0 0 0% -1% -0,6% -2,9%
2018.07.20. 0,969079 147 988 414 0 1 0% -0,8% -0,7% -2,8%
2018.07.19. 0,96967 148 078 665 0 -1 0% -0,4% -0,6% -2,8%
2018.07.18. 0,967411 147 733 693 0 1 0% -0,5% -1% -3,2%
2018.07.17. 0,966963 147 665 278 0 0 0% -0,6% -0,9% -3,3%
2018.07.16. 0,970316 148 177 316 0 20012 0% -0,5% -0,6%
2018.07.13. 0,969673 148 059 124 0 0 0% -0,7% -0,8%
2018.07.12. 0,96935 148 009 805 0 -24549443 -14,2% -0,6% -0,8%
2018.07.11. 0,972723 173 159 694 0 -1 0% -0,4% -0,8%
2018.07.10. 0,969495 172 585 061 0 1 0% -0,7% -1,1%
2018.07.09. 0,968576 172 421 464 0 0 0% -1,2% -1,2%
2018.07.06. 0,97179 172 993 606 0 -8960 0% -1% -0,8%
2018.07.05. 0,973831 173 365 914 0 0 0% -0,3% -0,6%
2018.07.04. 0,976498 173 840 706 0 10003 0% -0,2% -0,4%
2018.07.03. 0,976113 173 762 167 0 -1 0% -0,4% -0,4%
2018.07.02. 0,975934 173 730 303 0 0 0% -0,3% -0,4%
2018.06.29. 0,975729 173 693 810 0 1 0% -0,3% -0,7%
2018.06.28. 0,978774 174 235 863 0 0 0% -0,1% -0,4%
2018.06.27. 0,980554 174 552 729 0 0 0% 0,3% -0,2%
2018.06.26. 0,978648 174 213 434 0 0 0% 0,4% -0,5%
2018.06.25. 0,978582 174 201 685 0 0 0% -0,1% -0,5%
2018.06.22. 0,974059 173 396 526 0 1 0% -0,2% -0,9%
2018.06.21. 0,976252 173 786 911 0 0 0% 0,4% -0,7%
2018.06.20. 0,974155 173 413 615 0 0 0% 0,1% -0,9%
2018.06.19. 0,975254 173 609 253 0 0 0% 0,1% -0,8%
2018.06.18. 0,974237 173 428 212 0 0 0% 0,4% -0,8%
2018.06.15. 0,972354 173 093 011 0 0 0% 0,2% -1%
2018.06.14. 0,971361 172 916 243 0 0 0% 0,1% -1,3%
2018.06.13. 0,972004 173 030 706 0 0 0% 0,2% -1,2%
2018.06.12. 0,971855 173 004 182 0 0 0% 0,3% -1,4%
2018.06.11. 0,972064 173 041 387 0 1 0% 0,2% -1,2%
2018.06.08. 0,971068 172 864 084 0 0 0% -0,2% -1,6%
2018.06.07. 0,970987 172 849 665 0 -1 0% -0,4% -1,6%
2018.06.06. 0,969132 172 519 449 0 9994 0% -0,7% -1,7%
2018.06.05. 0,969738 172 617 325 0 -1 0% -0,8% -1,7%
2018.06.04. 0,971068 172 854 071 0 1 0% -0,8% -1,6%
2018.06.01. 0,972907 173 181 420 0 0 0% -0,8% -1,1%
2018.05.31. 0,977288 173 961 256 0 -1 0% -0,2% -0,9%
2018.05.30. 0,977364 173 974 785 0 1 0% -0,2% -0,9%
2018.05.29. 0,978746 174 220 786 0 1907794 1,1% -0,1% -0,8%
2018.05.28. 0,974747 171 608 949 0 1 0% -0,5% -0,9%
2018.05.25. 0,976272 171 877 432 0 0 0% -0,3% -0,8%
2018.05.24. 0,977742 172 136 233 0 0 0% -0,1% -0,7%
2018.05.23. 0,977811 172 148 381 0 1101152 0,6% -0,1% -0,6%
2018.05.22. 0,976788 170 868 277 0 0 0% -0,5% -0,9%
2018.05.18. 0,979163 171 283 733 0 0 0% 0% -0,9%
2018.05.17. 0,978388 171 148 163 0 0 0% -0,1% -0,9%
2018.05.16. 0,977623 171 014 343 0 0 0% -0,2% -1,1%
2018.05.15. 0,979413 171 327 465 0 0 0% 0% -1%
2018.05.14. 0,976161 170 758 597 0 0 0% -0,8% -1,4%
2018.05.11. 0,976471 170 812 825 0 0 0% -1,3% -1,4%
2018.05.10. 0,97698 170 901 864 0 0 0% -1,3% -1,4%
2018.05.09. 0,979435 171 331 314 0 0 0% -1% -1,1%
2018.05.08. 0,98027 171 477 379 0 0 0% -1,1% -1%
2018.05.07. 0,979067 171 266 940 0 0 0% -0,6% -1,3%
2018.05.04. 0,980383 171 497 146 0 0 0% 0,1% -1,2%
2018.05.03. 0,981002 171 605 427 0 0 0% 0,2% -1,1%
2018.05.02. 0,98142 171 678 547 0 0 0% 0,2% -1,1%
2018.04.27. 0,978801 171 220 409 0 0 0% 0,7% -1,3%
2018.04.26. 0,978534 171 173 703 0 0 0% 0,6% -1,3%
2018.04.25. 0,981511 171 694 466 0 0 0% 0,8% -1,1%
2018.04.24. 0,980832 171 575 689 0 0 0% 0,7% -1,2%
2018.04.23. 0,978043 171 087 813 0 0 0% 0,4% -1,3%
2018.04.20. 0,976543 170 825 420 0 1 0% 0,1% -1,5%
2018.04.19. 0,973393 170 274 394 0 -1 0% -0,3% -1,7%
2018.04.18. 0,972279 170 079 524 0 0 0% -0,5% -1,9%
2018.04.17. 0,973089 170 221 216 0 0 0% -0,3% -1,8%
2018.04.16. 0,975564 170 654 165 0 0 0% -0,1% -1,5%
2018.04.13. 0,976108 170 749 326 0 1 0% -0,1% -1,5%
2018.04.12. 0,975413 170 627 750 0 -1 0% -0,2% -1,7%
2018.04.11. 0,976307 170 784 137 0 0 0% -0,4% -1,6%
2018.04.10. 0,976561 170 828 569 0 0 0% -0,4% -1,6%
2018.04.09. 0,980782 171 566 943 0 0 0% 0% -1,2%
2018.04.06. 0,98147 171 687 294 0 0 0% 0,2% -1,2%
2018.04.05. 0,976933 170 893 642 0 0 0% -0,3% -1,6%
2018.04.04. 0,978534 171 173 703 0 0 0% -0,2% -1,5%
2018.04.03. 0,980382 171 496 971 0 0 0% 0% -1,4%
2018.03.29. 0,978547 171 175 977 0 0 0% -0,4% -1,7%
2018.03.28. 0,980036 171 436 446 0 0 0% -0,3% -1,7%
2018.03.27. 0,978036 171 086 589 0 0 0% -0,5% -1,9%
2018.03.26. 0,974452 170 459 644 0 0 0% -0,9% -2,1%
2018.03.23. 0,979933 171 418 428 0 0 0% -0,3% -1,3%
2018.03.22. 0,976344 170 790 609 0 0 0% -0,7% -1,7%
2018.03.21. 0,972823 170 174 685 0 0 0% -1% -2%
2018.03.20. 0,972911 170 190 079 0 0 0% -1% -2%
2018.03.19. 0,974341 170 440 227 0 0 0% -0,9% -1,8%
2018.03.14. 0,970015 169 683 485 0 299846 0,2% -1,4% -2,3%
2018.03.13. 0,970507 169 469 552 0 0 0% -1,4% -2,2%
2018.03.12. 0,968656 169 146 331 0 0 0% -1,7% -2,3%
2018.03.09. 0,969964 169 374 733 0 -1 0% -1,7% -2,2%
2018.03.08. 0,973383 169 971 758 0 0 0% -1,3% -1,8%
2018.03.07. 0,975265 170 300 392 0 0 0% -1,1% -1,6%
2018.03.06. 0,975888 170 409 180 0 0 0% -1% -1,6%
2018.03.05. 0,977347 170 663 950 0 0 0% -0,9% -1,5%
2018.03.02. 0,978836 170 923 959 0 1 0% -0,5% -1,4%
2018.03.01. 0,981106 171 320 345 0 0 0% -0,3% -1,2%
2018.02.28. 0,979527 171 044 621 0 10062921 6,3% -0,4% -1,5%
2018.02.27. 0,977951 160 722 690 0 0 0% -0,6% -1,7%
2018.02.26. 0,974727 160 192 837 0 0 0% -1% -2%
2018.02.23. 0,978818 160 865 178 0 -1 0% -0,5% -1,7%
2018.02.22. 0,981842 161 362 162 0 250018 0,2% -0,4% -1,4%
2018.02.21. 0,981774 161 100 986 0 0 0% -0,5% -1,6%
2018.02.20. 0,982265 161 181 555 0 1721700 1,1% -0,5% -1,6%
2018.02.19. 0,979763 159 053 683 0 10003 0% -0,8% -1,8%
2018.02.16. 0,979378 158 981 183 0 16514501 11,6% -0,9% -1,7%
2018.02.15. 0,979535 142 489 520 0 9958 0% -1% -1,7%
2018.02.14. 0,983615 143 073 024 0 -1 0% -0,7% -1,3%
2018.02.13. 0,985643 143 368 010 0 249583 0,2% -0,5% -1,1%
2018.02.12. 0,987289 143 357 431 0 -1 0% -0,4% -0,9%
2018.02.09. 0,989526 143 682 251 0 0 0% -0,1% -0,7%
2018.02.08. 0,991532 143 973 528 0 0 0% 0,1% -0,5%
2018.02.07. 0,985192 143 052 940 0 0 0% -0,7% -1,1%
2018.02.06. 0,981795 142 559 685 0 0 0% -0,9% -1,6%
2018.02.05. 0,987687 143 415 222 0 -1 0% -0,4% -1%
2018.02.02. 0,979142 142 174 462 0 1 0% -1,3% -1,8%
2018.02.01. 0,975157 141 595 827 0 0 0% -1,6% -2,2%
2018.01.31. 0,974473 141 496 508 0 0 0% -1,6% -2,3%
2018.01.30. 0,975103 141 587 986 0 -1 0% -1,7% -2,3%
2018.01.29. 0,974982 141 570 417 0 1 0% -1,6% -2,3%
2018.01.26. 0,972464 141 204 795 0 0 0% -1,9% -2,5%
2018.01.25. 0,974088 141 440 605 0 0 0% -1,8% -2,4%
2018.01.24. 0,974199 141 456 723 0 0 0% -1,8% -2,3%
2018.01.23. 0,974618 141 517 563 0 0 0% -1,7% -2,3%
2018.01.22. 0,974987 141 571 143 0 0 0% -1,7% -2,2%
2018.01.19. 0,976011 141 719 831 0 0 0% -1,5% -2,2%
2018.01.18. 0,976971 141 859 226 0 737120 0,5% -1,4% -2,2%
2018.01.17. 0,975575 140 920 456 0 2204571 1,6% -1,5% -2,4%
2018.01.15. 0,976544 138 853 666 0 0 0% -1,5%
2018.01.12. 0,977569 138 999 410 0 0 0% -1,5%
2018.01.11. 0,980139 139 364 835 0 0 0% -1,2%
2018.01.10. 0,98026 139 382 040 0 0 0% -1,2%
2018.01.09. 0,980366 139 397 112 0 0 0% -1,2%
2018.01.08. 0,979785 139 314 500 0 0 0% -1,4%
2018.01.05. 0,979725 139 305 969 0 0 0% -1,3%
2018.01.04. 0,980108 139 360 427 0 0 0% -1,4%
2018.01.03. 0,980005 139 345 782 0 0 0% -1,4%
2018.01.02. 0,979828 139 320 615 0 0 0% -1,5%
2017.12.29. 0,982121 139 646 654 0 0 0% -1,3%
2017.12.28. 0,982683 139 726 564 0 0 0% -1,4%
2017.12.27. 0,982696 139 728 412 0 -982696 -0,7% -1,4%
2017.12.22. 0,983279 140 794 587 0 0 0% -1%
2017.12.21. 0,983109 140 770 245 0 0 0% -1%
2017.12.20. 0,982537 140 688 341 0 0 0% -1%
2017.12.19. 0,982792 140 724 854 0 0 0% -1%
2017.12.18. 0,982295 140 653 689 0 0 0% -1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés