BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000718960
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:335 688 150
Árfolyam:1,122699
Dátum:2019.01.16.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.12.12.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.01.16. 1,122699 335 688 150 146 0%
2019.01.15. 1,120383 334 995 518 -127 0%
2019.01.14. 1,11886 334 540 266 208 0%
2019.01.11. 1,134593 339 244 238 -135 0%
2019.01.10. 1,132687 338 674 477 67 0%
2019.01.09. 1,130402 337 991 193 -101 0%
2019.01.08. 1,128056 337 289 838 -42 0%
2019.01.07. 1,125463 336 514 570 123 0%
2019.01.04. 1,122301 335 569 006 -143 0%
2019.01.03. 1,120069 334 901 779 217 0%
2019.01.02. 1,117758 334 210 571 -153 0%
2018.12.28. 1,115883 333 650 097 153 0%
2018.12.27. 1,11449 333 233 436 -95 0%
2018.12.21. 1,113337 332 888 783 71 0%
2018.12.20. 1,112359 332 596 289 60 0%
2018.12.19. 1,10981 331 834 076 320735978 2888,8%
2018.12.18. 1,110262 11 102 618 -2 0%
2018.12.17. 1,107263 11 072 630 1 0%
2018.12.15. 1,104921 11 049 209 0 0%
2018.12.14. 1,104921 11 049 209 11049209 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés