BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000718960
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:357 978 935
Árfolyam:1,19725
Dátum:2019.03.25.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.12.12.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,5% N/A N/A N/A N/A N/A 7,3% 8,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.03.22. 1,196301 357 695 132 64 0% 7,5%
2019.03.21. 1,195388 357 422 080 -17 0% 7,4%
2019.03.20. 1,194552 357 172 132 -121 0% 7,4%
2019.03.19. 1,192716 356 623 287 247 0% 7,5%
2019.03.18. 1,19106 356 127 895 -37 0% 7,3%
2019.03.14. 1,181684 353 324 500 -189 0% 6,9%
2019.03.13. 1,179155 352 568 515 263 0%
2019.03.12. 1,177571 352 094 635 -49 0%
2019.03.11. 1,175714 351 539 439 24 0%
2019.03.08. 1,174288 351 113 040 -264 0%
2019.03.07. 1,173295 350 816 396 223 0%
2019.03.06. 1,172045 350 442 422 -109 0%
2019.03.05. 1,170654 350 026 621 59 0%
2019.03.04. 1,16907 349 552 945 -95 0%
2019.03.01. 1,168038 349 244 471 113 0%
2019.02.28. 1,167192 348 991 403 27 0%
2019.02.27. 1,166069 348 655 598 -50 0%
2019.02.26. 1,165164 348 385 052 -29 0%
2019.02.25. 1,163895 348 005 649 -86 0%
2019.02.22. 1,162935 347 718 694 45 0%
2019.02.21. 1,162214 347 503 069 164 0%
2019.02.20. 1,16024 346 912 677 -27 0%
2019.02.19. 1,158315 346 337 127 4 0%
2019.02.18. 1,156418 345 769 918 43 0%
2019.02.15. 1,155021 345 352 171 -17 0%
2019.02.14. 1,153456 344 884 252 -119 0%
2019.02.13. 1,152034 344 459 192 -43 0%
2019.02.12. 1,15036 343 958 707 177 0%
2019.02.11. 1,148393 343 370 395 -204 0%
2019.02.08. 1,146941 342 936 450 101 0%
2019.02.07. 1,145263 342 434 626 36 0%
2019.02.06. 1,143887 342 023 165 -24 0%
2019.02.05. 1,142412 341 582 163 -91 0%
2019.02.04. 1,140685 341 065 879 10 0%
2019.02.01. 1,139405 340 683 148 -69 0%
2019.01.31. 1,138096 340 291 825 127 0%
2019.01.30. 1,136938 339 945 455 68 0%
2019.01.29. 1,135825 339 612 599 28 0%
2019.01.28. 1,134905 339 337 490 6 0%
2019.01.25. 1,13398 339 060 908 -197 0%
2019.01.24. 1,132711 338 681 673 -59 0%
2019.01.23. 1,131779 338 403 063 129 0%
2019.01.22. 1,129816 337 815 995 -120 0%
2019.01.21. 1,127758 337 200 771 67 0%
2019.01.18. 1,126029 336 683 731 51 0%
2019.01.17. 1,124492 336 224 116 -143 0%
2019.01.16. 1,122699 335 688 150 146 0%
2019.01.15. 1,120383 334 995 518 -127 0%
2019.01.14. 1,11886 334 540 266 208 0%
2019.01.11. 1,134593 339 244 238 -135 0%
2019.01.10. 1,132687 338 674 477 67 0%
2019.01.09. 1,130402 337 991 193 -101 0%
2019.01.08. 1,128056 337 289 838 -42 0%
2019.01.07. 1,125463 336 514 570 123 0%
2019.01.04. 1,122301 335 569 006 -143 0%
2019.01.03. 1,120069 334 901 779 217 0%
2019.01.02. 1,117758 334 210 571 -153 0%
2018.12.28. 1,115883 333 650 097 153 0%
2018.12.27. 1,11449 333 233 436 -95 0%
2018.12.21. 1,113337 332 888 783 71 0%
2018.12.20. 1,112359 332 596 289 60 0%
2018.12.19. 1,10981 331 834 076 320735978 2888,8%
2018.12.18. 1,110262 11 102 618 -2 0%
2018.12.17. 1,107263 11 072 630 1 0%
2018.12.15. 1,104921 11 049 209 0 0%
2018.12.14. 1,104921 11 049 209 11049209 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés