BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000718960
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:409 671 249
Árfolyam:1,370134
Dátum:2019.09.20.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.12.12.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,2% 14,7% N/A N/A N/A N/A 22,8% 24%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.09.19. 1,369435 409 462 153 -233 0% 7,2% 14,8%
2019.09.18. 1,367653 408 929 566 197 0% 7,3% 14,8%
2019.09.17. 1,365311 408 229 109 -133 0% 7,2% 15,5%
2019.09.16. 1,358322 406 139 525 134 0% 6,7% 14,9%
2019.09.13. 1,359256 406 418 658 -161 0% 6,9% 15,3%
2019.09.12. 1,356766 405 674 307 12 0% 6,9% 15,2%
2019.09.11. 1,353926 404 825 132 86 0% 6,8% 15,2%
2019.09.10. 1,352512 404 402 259 -117 0% 6,9% 15,2%
2019.09.09. 1,349453 403 487 732 169 0% 6,6% 14,9%
2019.09.06. 1,346949 402 738 865 -83 0% 6,5% 14,9%
2019.09.05. 1,344227 401 925 068 -57 0% 6,4% 14,8%
2019.09.04. 1,343288 401 644 363 150 0% 6,4% 14,9%
2019.09.03. 1,340971 400 951 428 -204 0% 6,3% 14,8%
2019.09.02. 1,33869 400 269 611 216 0% 6,3% 14,6%
2019.08.30. 1,337199 399 823 585 -117 0% 6,2% 14,6%
2019.08.29. 1,337377 399 876 924 -10 0% 6,4% 14,6%
2019.08.28. 1,336437 399 595 873 140 0% 6,5% 14,5%
2019.08.27. 1,334831 399 115 538 10 0% 6,5% 14,5%
2019.08.26. 1,33362 398 753 438 -216 0% 6,5% 14,5%
2019.08.23. 1,331187 398 026 185 114 0% 6,3% 14,5%
2019.08.22. 1,32778 397 007 375 -95 0% 6,2% 14,2%
2019.08.21. 1,328409 397 195 542 -71 0% 6,3% 14,3%
2019.08.16. 1,328061 397 091 561 -11 0% 6,7% 15%
2019.08.15. 1,328694 397 280 840 54 0% 6,8% 15%
2019.08.14. 1,327156 396 820 923 23 0% 6,9% 15,1%
2019.08.13. 1,325304 396 267 150 21 0% 6,9% 15%
2019.08.12. 1,324081 395 901 451 159 0% 6,9% 15,1%
2019.08.09. 1,322059 395 296 712 -188 0% 6,9% 15,3%
2019.08.08. 1,321273 395 061 885 -22 0% 6,9% 15,2%
2019.08.07. 1,31999 394 678 289 139 0% 6,9% 15,3%
2019.08.06. 1,318521 394 238 918 10 0% 7% 15,3%
2019.08.05. 1,318289 394 169 540 71 0% 7,1% 15,4%
2019.08.02. 1,317164 393 833 093 -228 0% 7,1% 15,6%
2019.08.01. 1,315706 393 397 378 86 0% 7,1% 15,5%
2019.07.31. 1,314419 393 012 478 120 0% 7% 15,5%
2019.07.30. 1,31261 392 471 466 -35 0% 6,9% 15,5%
2019.07.29. 1,309597 391 570 611 -131 0% 6,8% 15,3%
2019.07.26. 1,309781 391 625 758 201 0% 6,8% 15,5%
2019.07.25. 1,309276 391 474 562 -41 0% 6,8% 15,5%
2019.07.24. 1,307264 390 873 013 -173 0% 6,8% 15,4%
2019.07.23. 1,306327 390 593 022 90 0% 6,8% 15,4%
2019.07.22. 1,304982 390 190 776 -47 0% 6,8% 15,5%
2019.07.19. 1,30463 390 085 575 83 0% 6,7% 15,9%
2019.07.18. 1,304377 390 009 845 -41 0% 6,7% 15,8%
2019.07.17. 1,304683 390 101 380 -47 0% 6,6% 16%
2019.07.16. 1,304524 390 053 886 -56 0% 6,8% 16,2%
2019.07.15. 1,304042 389 909 824 41 0% 7,1% 16,4%
2019.07.12. 1,303073 389 620 051 191 0% 7,1% 14,8%
2019.07.11. 1,30093 388 979 101 -237 0% 7% 14,7%
2019.07.10. 1,297837 388 054 528 222 0% 7,3% 14,6%
2019.07.09. 1,295725 387 422 816 -48 0% 7,2% 14,6%
2019.07.08. 1,293596 386 786 291 -89 0% 7,3% 14,7%
2019.07.05. 1,291947 386 293 328 37 0% 7,3% 15,1%
2019.07.04. 1,29127 386 090 867 58 0% 7,4% 15,1%
2019.07.03. 1,290515 385 865 063 -191 0% 7,4% 15,2%
2019.07.02. 1,289035 385 422 733 38 0% 7,4% 15,3%
2019.07.01. 1,288358 385 220 271 149 0% 7,1% 15,5%
2019.06.28. 1,287049 384 828 730 -79 0% 7,2% 15,3%
2019.06.27. 1,285122 384 252 634 25 0% 7,1% 15,3%
2019.06.26. 1,284384 384 031 946 45 0% 7,1% 15,4%
2019.06.25. 1,283589 383 794 195 -121 0% 7,2% 15,3%
2019.06.24. 1,281659 383 217 244 148 0% 7,1% 15,1%
2019.06.21. 1,280831 382 969 523 -26 0% 7,1% 15%
2019.06.20. 1,277683 382 028 294 -182 0% 7% 14,9%
2019.06.19. 1,277591 382 000 968 95 0% 7,1% 15,1%
2019.06.18. 1,275086 381 251 876 -78 0% 7,1% 14,8%
2019.06.17. 1,273491 380 775 047 189 0% 7,8% 15%
2019.06.14. 1,272861 380 586 487 -217 0% 7,7% 15,2%
2019.06.13. 1,271363 380 138 801 115 0% 7,8%
2019.06.12. 1,269228 379 500 319 -113 0% 7,8%
2019.06.11. 1,267298 378 923 360 210 0% 7,8%
2019.06.07. 1,265717 378 450 430 14 0% 7,9%
2019.06.06. 1,264339 378 038 393 -115 0% 7,9%
2019.06.05. 1,263517 377 792 729 -17 0% 7,9%
2019.06.04. 1,262299 377 428 563 25 0% 8%
2019.06.03. 1,260983 377 035 053 102 0% 8%
2019.05.31. 1,259816 376 686 017 -71 0% 7,9%
2019.05.30. 1,258888 376 408 615 -149 0% 7,9%
2019.05.29. 1,256564 375 713 886 210 0% 7,7%
2019.05.28. 1,254381 375 060 957 -106 0% 7,5%
2019.05.27. 1,253227 374 716 016 50 0% 7,5%
2019.05.24. 1,252436 374 479 456 -120 0% 7,7%
2019.05.23. 1,251793 374 287 318 -40 0% 7,6%
2019.05.22. 1,250601 373 930 949 46 0% 7,5%
2019.05.21. 1,249232 373 521 571 39 0% 7,5%
2019.05.20. 1,247162 372 902 600 18 0% 7,5%
2019.05.17. 1,244918 372 231 624 -5 0% 7,8%
2019.05.16. 1,244835 372 206 812 113 0% 7,8%
2019.05.15. 1,243844 371 910 389 -6 0% 7,7%
2019.05.14. 1,242061 371 377 277 -88 0% 7,7%
2019.05.13. 1,239827 370 709 397 -65 0% 7,6%
2019.05.10. 1,238128 370 201 459 -30 0% 8%
2019.05.09. 1,236629 369 753 287 21 0% 7,8%
2019.05.08. 1,235507 369 417 787 96 0% 7,7%
2019.05.07. 1,23446 369 104 637 139 0% 7,8%
2019.05.06. 1,232395 368 487 061 -259 0% 7,7%
2019.05.03. 1,23121 368 133 004 48 0% 8,1%
2019.05.02. 1,229632 367 661 133 187 0% 7,9%
2019.04.30. 1,228351 367 277 926 -77 0% 8%
2019.04.29. 1,226756 366 801 097 18 0% 8%
2019.04.26. 1,226091 366 602 243 -167 0% 8,1%
2019.04.25. 1,225757 366 502 544 -14 0% 8,1%
2019.04.24. 1,224455 366 113 259 216 0% 8,1%
2019.04.23. 1,223431 365 806 866 -89 0% 8,1%
2019.04.18. 1,222399 365 498 386 93 0% 8,6%
2019.04.17. 1,223584 365 852 609 4 0% 8,8%
2019.04.16. 1,221325 365 177 162 35 0% 8,8%
2019.04.15. 1,218019 364 188 630 -13 0% 8,7%
2019.04.12. 1,216824 363 831 337 -136 0% 7,2%
2019.04.11. 1,215355 363 392 241 -24 0% 7,1%
2019.04.10. 1,209625 361 678 990 36 0% 6,8%
2019.04.09. 1,208186 361 248 692 13 0% 6,9%
2019.04.08. 1,205919 360 570 844 51 0% 6,9%
2019.04.05. 1,204556 360 163 255 -15 0% 7,3%
2019.04.04. 1,202497 359 547 627 26 0% 7,1%
2019.04.03. 1,201474 359 241 723 -120 0% 7,3%
2019.04.02. 1,200163 358 849 853 114 0% 7,4%
2019.04.01. 1,202976 359 690 828 -11 0% 7,8%
2019.03.29. 1,202038 359 410 376 77 0% 7,7%
2019.03.28. 1,200932 359 079 604 -219 0% 7,6%
2019.03.27. 1,199898 358 770 656 59 0% 7,7%
2019.03.26. 1,198713 358 416 281 -92 0% 7,7%
2019.03.25. 1,19725 357 978 935 51 0% 7,5%
2019.03.22. 1,196301 357 695 132 64 0% 7,5%
2019.03.21. 1,195388 357 422 080 -17 0% 7,4%
2019.03.20. 1,194552 357 172 132 -121 0% 7,4%
2019.03.19. 1,192716 356 623 287 247 0% 7,5%
2019.03.18. 1,19106 356 127 895 -37 0% 7,3%
2019.03.14. 1,181684 353 324 500 -189 0% 6,9%
2019.03.13. 1,179155 352 568 515 263 0%
2019.03.12. 1,177571 352 094 635 -49 0%
2019.03.11. 1,175714 351 539 439 24 0%
2019.03.08. 1,174288 351 113 040 -264 0%
2019.03.07. 1,173295 350 816 396 223 0%
2019.03.06. 1,172045 350 442 422 -109 0%
2019.03.05. 1,170654 350 026 621 59 0%
2019.03.04. 1,16907 349 552 945 -95 0%
2019.03.01. 1,168038 349 244 471 113 0%
2019.02.28. 1,167192 348 991 403 27 0%
2019.02.27. 1,166069 348 655 598 -50 0%
2019.02.26. 1,165164 348 385 052 -29 0%
2019.02.25. 1,163895 348 005 649 -86 0%
2019.02.22. 1,162935 347 718 694 45 0%
2019.02.21. 1,162214 347 503 069 164 0%
2019.02.20. 1,16024 346 912 677 -27 0%
2019.02.19. 1,158315 346 337 127 4 0%
2019.02.18. 1,156418 345 769 918 43 0%
2019.02.15. 1,155021 345 352 171 -17 0%
2019.02.14. 1,153456 344 884 252 -119 0%
2019.02.13. 1,152034 344 459 192 -43 0%
2019.02.12. 1,15036 343 958 707 177 0%
2019.02.11. 1,148393 343 370 395 -204 0%
2019.02.08. 1,146941 342 936 450 101 0%
2019.02.07. 1,145263 342 434 626 36 0%
2019.02.06. 1,143887 342 023 165 -24 0%
2019.02.05. 1,142412 341 582 163 -91 0%
2019.02.04. 1,140685 341 065 879 10 0%
2019.02.01. 1,139405 340 683 148 -69 0%
2019.01.31. 1,138096 340 291 825 127 0%
2019.01.30. 1,136938 339 945 455 68 0%
2019.01.29. 1,135825 339 612 599 28 0%
2019.01.28. 1,134905 339 337 490 6 0%
2019.01.25. 1,13398 339 060 908 -197 0%
2019.01.24. 1,132711 338 681 673 -59 0%
2019.01.23. 1,131779 338 403 063 129 0%
2019.01.22. 1,129816 337 815 995 -120 0%
2019.01.21. 1,127758 337 200 771 67 0%
2019.01.18. 1,126029 336 683 731 51 0%
2019.01.17. 1,124492 336 224 116 -143 0%
2019.01.16. 1,122699 335 688 150 146 0%
2019.01.15. 1,120383 334 995 518 -127 0%
2019.01.14. 1,11886 334 540 266 208 0%
2019.01.11. 1,134593 339 244 238 -135 0%
2019.01.10. 1,132687 338 674 477 67 0%
2019.01.09. 1,130402 337 991 193 -101 0%
2019.01.08. 1,128056 337 289 838 -42 0%
2019.01.07. 1,125463 336 514 570 123 0%
2019.01.04. 1,122301 335 569 006 -143 0%
2019.01.03. 1,120069 334 901 779 217 0%
2019.01.02. 1,117758 334 210 571 -153 0%
2018.12.28. 1,115883 333 650 097 153 0%
2018.12.27. 1,11449 333 233 436 -95 0%
2018.12.21. 1,113337 332 888 783 71 0%
2018.12.20. 1,112359 332 596 289 60 0%
2018.12.19. 1,10981 331 834 076 320735978 2888,8%
2018.12.18. 1,110262 11 102 618 -2 0%
2018.12.17. 1,107263 11 072 630 1 0%
2018.12.15. 1,104921 11 049 209 0 0%
2018.12.14. 1,104921 11 049 209 11049209 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés