BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718945
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 969 711 986
Árfolyam:1,024883
Dátum:2019.08.16.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.07.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 2,5% 4,6% N/A N/A N/A 5,3% 1,3%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.16. 1,024883 2 969 711 986 0 0% 1,3% 2,5% 4,6%
2019.08.07. 1,019139 2 953 068 093 -1480984 0% 2,1%
2019.07.31. 1,032864 2 994 338 729 661 0% 0,9% 4,1% 5,5%
2019.07.24. 1,036533 3 004 974 731 0 0% 1,4% 5,1%
2019.07.16. 1,031918 2 995 743 378 952 0% 1,4% 4,4% 6,2%
2019.07.10. 1,029904 2 989 895 619 -971 0% 0,9% 4,9%
2019.07.03. 1,0311 2 993 368 677 301915 0% 1,2% 5,6% 5,3%
2019.06.28. 1,023531 2 971 095 545 0 0% 5,1%
2019.06.19. 1,024176 2 972 968 525 -10328918 -0,3% 2,6% 5,2% 3,8%
2019.06.14. 1,016483 2 960 888 690 0 0% 1,8% 3,5%
2019.06.05. 1,010473 2 943 383 926 -1670673 -0,1% 1,3% 2,4% 2,2%
2019.05.31. 1,011792 2 948 898 865 0 0% 1,4% 2,4% 2,3%
2019.05.22. 1,012101 2 949 797 854 -8685316 -0,3% 1,2% 4,2%
2019.05.16. 1,011916 2 957 942 395 0 0% 1,2% 3,7% 1,9%
2019.05.08. 1,014807 2 966 393 548 0 0% 1,6% 3,9%
2019.04.30. 1,023172 2 988 268 185 -495 0% 3,3%
2019.04.24. 1,022665 2 986 787 939 0 0% 3,7% 6,2%
2019.04.16. 1,017901 2 980 244 388 174 0% 2,9% 5,7% 3,7%
2019.04.10. 1,020882 2 988 972 084 -1351 0% 4% 5,6%
2019.04.03. 1,018913 2 983 208 529 -2810034 -0,1% 4,4% 3,8% 3,5%
2019.03.29. 1,01548 2 975 957 840 0 0% 4,3% 3,2% 3,2%
2019.03.20. 0,999879 2 930 237 266 419417 0% 2,7% 2,5%
2019.03.14. 0,998104 2 924 616 793 0 0% 1,6% 2,2% 1%
2019.03.06. 0,999549 2 928 850 633 -16287522 -0,6% 1,2% 1,8%
2019.02.28. 0,997867 2 940 182 197 0 0% 0,8%
2019.02.20. 1,000562 2 948 123 421 -5750208 -0,2% 2,6% 2,1% 1,8%
2019.02.15. 1,000344 2 953 230 046 0 0%
2019.02.06. 0,998342 2 947 319 330 -6270111 -0,2%
2019.02.04. 0,992224 2 935 489 371 0 0% 2,3% 1,3% -0,6%
2019.01.31. 0,992224 2 935 489 371 0 0% 2,3% 1,3% -0,6%
2019.01.23. 0,986439 2 918 372 971 -7434627 -0,3%
2019.01.16. 0,988773 2 932 730 312 1826 0% 2,6% 1,8% -1,5%
2019.01.09. 0,981784 2 911 998 916 -2403853 -0,1% 1,1%
2019.01.02. 0,976374 2 898 343 311 -915 0% -0,8% -0,3% -2,2%
2018.12.28. 0,973608 2 890 133 417 0 0% -1%
2018.12.19. 0,973771 2 890 618 162 -582797 0% -0,2% -1,3% -2,5%
2018.12.14. 0,981934 2 915 437 534 0 0% 0,5%
2018.12.05. 0,987236 2 931 180 509 -6631953 -0,2% 0,6% -0,2% -1%
2018.11.30. 0,988232 2 940 776 354 0 0% -0,9%
2018.11.21. 0,971245 2 890 226 302 2337238 0,1% -0,9% -2,2% -2,9%
2018.11.16. 0,975618 2 900 891 693 0 0% -0,4% -1,7% -2,4%
2018.11.07. 0,976605 2 903 827 953 969626 0% -1,6%
2018.10.31. 0,970228 2 883 903 348 -637 0% -0,9% -2% -2,9%
2018.10.24. 0,962759 2 861 703 143 0 0%
2018.10.16. 0,963413 2 859 295 307 -1237 0% -0,8% -1,8% -3,5%
2018.10.10. 0,966872 2 869 562 449 2225 0%
2018.10.03. 0,981684 2 913 520 465 -1520701 -0,1% 0,2% -0,3% -1,7%
2018.09.28. 0,983895 2 921 606 574 0 0%
2018.09.19. 0,975723 2 897 340 944 -1458132 -0,1% -1,1% -1,3% -2,4%
2018.09.14. 0,976908 2 902 319 621 0 0% -1,2%
2018.09.05. 0,981449 2 915 812 489 4468195 0,2% -0,8% -0,8%
2018.08.31. 0,987753 2 930 044 312 0 0% -0,1% -0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés