BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718945
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 093 833 395
Árfolyam:1,080293
Dátum:2020.01.16.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.07.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,2% 4,7% 9,3% N/A N/A N/A 0,9% 3,4%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.16. 1,080293 3 093 833 395 0 0% 3,2% 4,7% 9,3%
2020.01.08. 1,071674 3 069 150 059 0 0% 3,9%
2019.12.30. 1,070864 3 066 829 518 -2193 0% 2,1% 4,6% 10%
2019.12.23. 1,074379 3 076 898 268 1484329 0% 4,9% 10,3%
2019.12.16. 1,064619 3 047 475 902 68 0% 1,4% 4,7% 8,4%
2019.12.11. 1,060212 3 034 860 780 903 0% 1,3%
2019.12.04. 1,055627 3 021 735 301 -609501 0% 1,9% 4,3% 6,8%
2019.11.29. 1,062697 3 042 586 779 0 0%
2019.11.20. 1,061318 3 038 638 273 -3648683 -0,1% 3,6% 4,9% 8,8%
2019.11.15. 1,061939 3 044 067 064 -6236379 -0,2%
2019.11.13. 1,059173 3 042 358 411 6219622 0,2% 4,4%
2019.11.06. 1,059173 3 036 138 789 -1790197 -0,1%
2019.10.31. 1,048025 3 005 954 198 0 0% 1,5% 2,4% 8%
2019.10.22. 1,045547 2 998 846 116 -525135 0%
2019.10.16. 1,046447 3 001 953 090 327 0% 1,4% 2,8% 8,6%
2019.10.09. 1,040484 2 984 846 646 0 0%
2019.09.30. 1,048482 3 013 480 909 -881 0% 2,4% 3,2% 6,6%
2019.09.25. 1,048565 3 013 720 343 0 0% 4,9%
2019.09.16. 1,049591 3 023 182 818 -2002 0% 3,3% 5,2% 7,4%
2019.09.11. 1,046621 3 014 630 194 389 0% 4,7%
2019.09.04. 1,036273 2 984 823 993 -4715627 -0,2% 2,4% 3,8% 4,9%
2019.08.30. 1,035989 2 988 720 310 0 0% 3,8%
2019.08.21. 1,029979 2 984 478 287 77 0% 1,8% 2,9% 5,1%
2019.08.16. 1,024883 2 969 711 986 0 0% 1,3% 2,5% 4,6%
2019.08.07. 1,019139 2 953 068 093 -1480984 0% 2,1%
2019.07.31. 1,032864 2 994 338 729 661 0% 0,9% 4,1% 5,5%
2019.07.24. 1,036533 3 004 974 731 0 0% 1,4% 5,1%
2019.07.16. 1,031918 2 995 743 378 952 0% 1,4% 4,4% 6,2%
2019.07.10. 1,029904 2 989 895 619 -971 0% 0,9% 4,9%
2019.07.03. 1,0311 2 993 368 677 301915 0% 1,2% 5,6% 5,3%
2019.06.28. 1,023531 2 971 095 545 0 0% 5,1%
2019.06.19. 1,024176 2 972 968 525 -10328918 -0,3% 2,6% 5,2% 3,8%
2019.06.14. 1,016483 2 960 888 690 0 0% 1,8% 3,5%
2019.06.05. 1,010473 2 943 383 926 -1670673 -0,1% 1,3% 2,4% 2,2%
2019.05.31. 1,011792 2 948 898 865 0 0% 1,4% 2,4% 2,3%
2019.05.22. 1,012101 2 949 797 854 -8685316 -0,3% 1,2% 4,2%
2019.05.16. 1,011916 2 957 942 395 0 0% 1,2% 3,7% 1,9%
2019.05.08. 1,014807 2 966 393 548 0 0% 1,6% 3,9%
2019.04.30. 1,023172 2 988 268 185 -495 0% 3,3%
2019.04.24. 1,022665 2 986 787 939 0 0% 3,7% 6,2%
2019.04.16. 1,017901 2 980 244 388 174 0% 2,9% 5,7% 3,7%
2019.04.10. 1,020882 2 988 972 084 -1351 0% 4% 5,6%
2019.04.03. 1,018913 2 983 208 529 -2810034 -0,1% 4,4% 3,8% 3,5%
2019.03.29. 1,01548 2 975 957 840 0 0% 4,3% 3,2% 3,2%
2019.03.20. 0,999879 2 930 237 266 419417 0% 2,7% 2,5%
2019.03.14. 0,998104 2 924 616 793 0 0% 1,6% 2,2% 1%
2019.03.06. 0,999549 2 928 850 633 -16287522 -0,6% 1,2% 1,8%
2019.02.28. 0,997867 2 940 182 197 0 0% 0,8%
2019.02.20. 1,000562 2 948 123 421 -5750208 -0,2% 2,6% 2,1% 1,8%
2019.02.15. 1,000344 2 953 230 046 0 0%
2019.02.06. 0,998342 2 947 319 330 -6270111 -0,2%
2019.02.04. 0,992224 2 935 489 371 0 0% 2,3% 1,3% -0,6%
2019.01.31. 0,992224 2 935 489 371 0 0% 2,3% 1,3% -0,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés