BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718945
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 931 180 509
Árfolyam:0,987236
Dátum:2018.12.05.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.07.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% -0,2% -1% N/A N/A N/A -1,1% -1%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.05. 0,987236 2 931 180 509 -6631953 -0,2% 0,6% -0,2% -1%
2018.11.30. 0,988232 2 940 776 354 0 0% -0,9%
2018.11.21. 0,971245 2 890 226 302 2337238 0,1% -0,9% -2,2% -2,9%
2018.11.16. 0,975618 2 900 891 693 0 0% -0,4% -1,7% -2,4%
2018.11.07. 0,976605 2 903 827 953 969626 0% -1,6%
2018.10.31. 0,970228 2 883 903 348 -637 0% -0,9% -2% -2,9%
2018.10.24. 0,962759 2 861 703 143 0 0%
2018.10.16. 0,963413 2 859 295 307 -1237 0% -0,8% -1,8% -3,5%
2018.10.10. 0,966872 2 869 562 449 2225 0%
2018.10.03. 0,981684 2 913 520 465 -1520701 -0,1% 0,2% -0,3% -1,7%
2018.09.28. 0,983895 2 921 606 574 0 0%
2018.09.19. 0,975723 2 897 340 944 -1458132 -0,1% -1,1% -1,3% -2,4%
2018.09.14. 0,976908 2 902 319 621 0 0% -1,2%
2018.09.05. 0,981449 2 915 812 489 4468195 0,2% -0,8% -0,8%
2018.08.31. 0,987753 2 930 044 312 0 0% -0,1% -0,2%
2018.08.22. 0,98266 2 914 936 163 1219144 0% -0,6%
2018.08.16. 0,979722 2 905 005 460 0 0% -1,3% -0,3%
2018.08.08. 0,98061 2 907 638 034 0 0% 0%
2018.07.31. 0,979418 2 898 590 253 -2548 0% -1,1% -1,9%
2018.07.25. 0,981126 2 903 647 636 0 0% -2,3%
2018.07.16. 0,971358 2 875 228 850 -1145 0% -1% -3,2%
2018.07.11. 0,97137 2 875 265 515 -533 0% -1,3% -3,4%
2018.07.04. 0,970999 2 874 167 884 -423930 0% -1,1% -2,9%
2018.06.29. 0,979247 2 899 009 587 0 0% -0,5% -1,9%
2018.06.20. 0,983303 2 911 014 436 -2148590 -0,1% -1,6%
2018.06.15. 0,986902 2 923 825 532 0 0% -0,2% -1,2%
2018.06.06. 0,994347 2 945 880 789 -3273451 -0,1% -0,3%
2018.05.31. 0,989148 2 933 734 419 0 0% -0,1% -0,8%
2018.05.23. 0,988454 2 931 676 975 -776275 0% 0% -1,4%
2018.05.16. 0,992615 2 944 797 717 -552 0% 1% -0,7%
2018.05.09. 0,990305 2 937 945 175 -852553 0% 0,9% -1,2%
2018.05.02. 0,992347 2 944 857 502 -757 0% -0,6% -0,7%
2018.04.27. 0,990218 2 938 540 304 0 0% -1,4% -0,9%
2018.04.16. 0,981405 2 912 090 178 -512 0% -2,2% -1,7%
2018.04.11. 0,983862 2 919 381 265 2132349 0,1% -2,2% -1,3%
2018.04.04. 0,981795 2 911 120 055 -1294 0% -1,9% -1,5%
2018.03.29. 0,98429 2 918 519 276 0 0% -1,4% -1,4%
2018.03.21. 0,988304 2 930 420 691 2051205 0,1% -1,1% -1,1%
2018.03.14. 0,988497 2 928 941 350 70 0%
2018.03.07. 0,981606 2 908 523 075 -867392 0% -1,6%
2018.02.28. 0,98976 2 933 558 178 -581 0%
2018.02.21. 0,988626 2 930 197 686 564885 0% -1,1%
2018.02.16. 0,982997 2 912 952 172 0 0% -1,7%
2018.02.07. 0,981005 2 907 050 393 4037863 0,1%
2018.01.31. 0,998608 2 955 103 732 -1476 0% -0,1%
2018.01.24. 1,004493 2 972 520 244 0 0%
2018.01.16. 1,00351 2 971 011 116 -1269 0% 0,5%
2018.01.10. 1,005983 2 978 334 000 -2046060 -0,1%
2018.01.03. 1,000503 2 964 144 713 101 0% 0,2%
2017.12.29. 0,998436 2 958 020 805 0 0% 0%
2017.12.20. 0,999207 2 960 307 439 -1228249 0% -0,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés