BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000718911
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 188 909 483
Árfolyam:118,6809
Dátum:2019.04.16.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.05.02.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% 11,6% N/A N/A N/A N/A 3,6% 9,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.16. 118,6809 1 188 909 483 -3451334 -0,3% 3,9% 11,6%
2019.04.09. 118,4818 1 190 360 503 -3725234 -0,3% 3,6% 11,3% 17,1%
2019.04.02. 118,283 1 192 082 187 -3415761 -0,3% 3,2% 10,9%
2019.03.26. 118,0845 1 193 491 689 -4660440 -0,4% 10,6%
2019.03.19. 117,8864 1 196 142 094 164636406 16,7% 11,9%
2019.03.12. 112,7612 986 660 202 7988675 0,8% 6,1% 6,9%
2019.03.05. 112,9178 980 030 682 -8000145 -0,8% 7,4% 6,9%
2019.02.26. 113,2199 990 674 202 148606163 15% 6,9%
2019.02.19. 133,3288 991 627 100 -174999734 -17,6% 25,7%
2019.02.12. 113,5259 993 351 484 51 0% 6,9%
2019.02.05. 113,6833 994 728 683 138 0% 6,9%
2019.01.29. 113,8305 996 016 545 -257 0% 7,2% 6,9%
2019.01.22. 114,0159 997 639 052 -276 0% 7%
2019.01.15. 114,228 999 495 203 -9 0% 7,1%
2019.01.08. 114,3704 1 000 741 212 597 0% 7,1% 11,9%
2019.01.03. 114,4717 1 001 626 990 -447 0% 7,4% 7,2% 12%
2018.12.31. 114,584 1 002 610 062 218 0% 7,3% 7,1% 11,9%
2018.12.28. 114,6455 1 003 147 969 0 0% 7,4% 7,2% 12%
2018.12.11. 106,2457 918 719 861 -10930373 -1,2% 0,7%
2018.12.04. 105,1375 919 953 480 0 0% -0,5%
2018.11.13. 105,6152 924 133 199 0 0% 4,9%
2018.10.25. 106,1668 928 959 380 0 0% -0,3% 5,2% 10,4%
2018.10.16. 106,3437 930 507 601 88 0%
2018.10.09. 106,4763 931 667 763 -161 0% 5,2%
2018.10.02. 106,618 932 907 799 629 0%
2018.09.25. 106,7498 934 060 420 -613 0% 5,2%
2018.09.18. 105,3942 922 199 529 -27 0% 4,1%
2018.09.11. 105,523 923 326 556 279 0% 4,2%
2018.09.04. 105,6467 924 408 652 -368 0% 4,1%
2018.08.28. 105,8114 925 850 146 555 0% 5,3% 4,3%
2018.08.22. 105,9109 926 720 216 0 0% 4,3% 8,4%
2018.08.14. 106,0427 927 873 634 359 0% 4,3%
2018.08.07. 106,1752 929 032 650 -194 0% 5,4% 4,4%
2018.07.31. 106,3251 930 344 469 170 0% 4,4%
2018.07.24. 106,435 931 305 924 111 0% 5,5% 4,4%
2018.07.17. 106,5466 932 282 313 -754 0% 5,5% 4,4%
2018.07.10. 106,6587 933 263 942 -51 0% 5,5% 4,4%
2018.07.03. 106,7524 934 083 868 384 0% 4,4%
2018.06.26. 106,9385 935 711 859 101 0%
2018.06.19. 107,0462 936 654 133 28 0% 4,5%
2018.06.12. 100,1433 876 253 739 -54 0% 4,8% 0,5%
2018.06.05. 100,2491 877 179 543 -167 0% 4,8%
2018.05.29. 100,388 878 395 085 409 0% -1% 4,8%
2018.05.23. 100,4762 879 166 426 0 0% -1% 0,6%
2018.05.15. 100,5941 880 198 376 24 0% -1% 4,9%
2018.05.08. 100,6988 881 114 477 -427 0% -1% 4,8% 0,7%
2018.05.03. 100,7686 881 725 654 0 0% -1,1% 4,7% 0,8%
2018.04.24. 100,9267 883 108 453 -204 0% -1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés