BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000718911
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 448 092 900
Árfolyam:123,7688
Dátum:2019.10.08.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.05.02.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8% 9,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.08. 123,7688 1 448 092 900 1901098 0,1%
2019.10.01. 123,5612 1 443 766 074 18745000 1,3%
2019.09.24. 123,3539 1 422 630 300 15255616 1,1% 4,6%
2019.09.17. 123,1469 1 405 012 971 11557930 0,8% 2,4% 9,2%
2019.09.10. 122,9403 1 391 117 282 12243434 0,9% 8,9%
2019.09.03. 122,7341 1 376 561 150 11495477 0,8% 8,4%
2019.08.27. 122,5282 1 362 775 625 -3434536 -0,3% 8,2% 15,7%
2019.08.22. 122,3813 1 364 572 201 0 0% -8,2% 15,6%
2019.08.13. 122,1174 1 346 722 150 386527914 40,3% 7,6%
2019.08.06. 121,9125 958 583 132 -3877437 -0,4% 7,2%
2019.07.30. 121,708 960 846 106 -3890160 -0,4% 2,2% 6,9%
2019.07.23. 121,5038 963 117 645 -3274175 -0,3% 6,6%
2019.07.16. 121,2999 964 770 082 -3350514 -0,3% 2,2% 6,2%
2019.07.09. 121,0964 966 496 419 -3715979 -0,4% 2,2% 5,9%
2019.07.02. 120,8933 968 585 181 -3363067 -0,3% 2,2% 5,5%
2019.06.25. 120,6905 970 317 793 -3222570 -0,3%
2019.06.18. 120,488 971 906 913 173086741 21,7%
2019.06.12. 120,3147 797 671 215 0 0% 6,7% 13,2% 20,1%
2019.06.04. 120,084 799 454 036 -3060574 -0,4% 14,2%
2019.05.28. 119,8826 801 168 665 0 0% 5,9% 19,3%
2019.05.14. 119,4806 1 183 560 743 -3350868 -0,3% 5,2% 13,1%
2019.05.07. 119,2802 1 184 920 852 -3711481 -0,3% 4,9% 18,4%
2019.04.30. 119,0801 1 186 638 328 -2959957 -0,2% 4,6% 12,2%
2019.04.24. 118,9088 1 187 887 015 0 0% 4,3% 17,8%
2019.04.16. 118,6809 1 188 909 483 -3451334 -0,3% 3,9% 11,6%
2019.04.09. 118,4818 1 190 360 503 -3725234 -0,3% 3,6% 11,3% 17,1%
2019.04.02. 118,283 1 192 082 187 -3415761 -0,3% 3,2% 10,9%
2019.03.26. 118,0845 1 193 491 689 -4660440 -0,4% 10,6%
2019.03.19. 117,8864 1 196 142 094 164636406 16,7% 11,9%
2019.03.12. 112,7612 986 660 202 7988675 0,8% 6,1% 6,9%
2019.03.05. 112,9178 980 030 682 -8000145 -0,8% 7,4% 6,9%
2019.02.26. 113,2199 990 674 202 148606163 15% 6,9%
2019.02.19. 133,3288 991 627 100 -174999734 -17,6% 25,7%
2019.02.12. 113,5259 993 351 484 51 0% 6,9%
2019.02.05. 113,6833 994 728 683 138 0% 6,9%
2019.01.29. 113,8305 996 016 545 -257 0% 7,2% 6,9%
2019.01.22. 114,0159 997 639 052 -276 0% 7%
2019.01.15. 114,228 999 495 203 -9 0% 7,1%
2019.01.08. 114,3704 1 000 741 212 597 0% 7,1% 11,9%
2019.01.03. 114,4717 1 001 626 990 -447 0% 7,4% 7,2% 12%
2018.12.31. 114,584 1 002 610 062 218 0% 7,3% 7,1% 11,9%
2018.12.28. 114,6455 1 003 147 969 0 0% 7,4% 7,2% 12%
2018.12.11. 106,2457 918 719 861 -10930373 -1,2% 0,7%
2018.12.04. 105,1375 919 953 480 0 0% -0,5%
2018.11.13. 105,6152 924 133 199 0 0% 4,9%
2018.10.25. 106,1668 928 959 380 0 0% -0,3% 5,2% 10,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés