BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000718911
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:919 953 480
Árfolyam:105,1375
Dátum:2018.12.04.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.05.02.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% N/A N/A N/A N/A N/A 2,7% 3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.04. 105,1375 919 953 480 0 0% -0,5%
2018.11.13. 105,6152 924 133 199 0 0% 4,9%
2018.10.25. 106,1668 928 959 380 0 0% -0,3% 5,2% 10,4%
2018.10.16. 106,3437 930 507 601 88 0%
2018.10.09. 106,4763 931 667 763 -161 0% 5,2%
2018.10.02. 106,618 932 907 799 629 0%
2018.09.25. 106,7498 934 060 420 -613 0% 5,2%
2018.09.18. 105,3942 922 199 529 -27 0% 4,1%
2018.09.11. 105,523 923 326 556 279 0% 4,2%
2018.09.04. 105,6467 924 408 652 -368 0% 4,1%
2018.08.28. 105,8114 925 850 146 555 0% 5,3% 4,3%
2018.08.22. 105,9109 926 720 216 0 0% 4,3% 8,4%
2018.08.14. 106,0427 927 873 634 359 0% 4,3%
2018.08.07. 106,1752 929 032 650 -194 0% 5,4% 4,4%
2018.07.31. 106,3251 930 344 469 170 0% 4,4%
2018.07.24. 106,435 931 305 924 111 0% 5,5% 4,4%
2018.07.17. 106,5466 932 282 313 -754 0% 5,5% 4,4%
2018.07.10. 106,6587 933 263 942 -51 0% 5,5% 4,4%
2018.07.03. 106,7524 934 083 868 384 0% 4,4%
2018.06.26. 106,9385 935 711 859 101 0%
2018.06.19. 107,0462 936 654 133 28 0% 4,5%
2018.06.12. 100,1433 876 253 739 -54 0% 4,8% 0,5%
2018.06.05. 100,2491 877 179 543 -167 0% 4,8%
2018.05.29. 100,388 878 395 085 409 0% -1% 4,8%
2018.05.23. 100,4762 879 166 426 0 0% -1% 0,6%
2018.05.15. 100,5941 880 198 376 24 0% -1% 4,9%
2018.05.08. 100,6988 881 114 477 -427 0% -1% 4,8% 0,7%
2018.05.03. 100,7686 881 725 654 0 0% -1,1% 4,7% 0,8%
2018.04.24. 100,9267 883 108 453 -204 0% -1%
2018.04.17. 101,0255 883 973 157 -81 0% -1% 4,9%
2018.04.10. 101,1205 884 804 488 307 0% -1% 4,9%
2018.04.04. 101,2019 885 516 431 0 0% -1% 4,8%
2018.03.27. 101,3449 886 767 681 77 0% 4,5%
2018.03.20. 101,4483 887 672 354 -473 0% -1% 4,5%
2018.03.13. 101,2134 885 617 452 81 0% 6% 4,1%
2018.03.06. 101,3078 886 443 371 -92 0% 6% 4,1%
2018.02.27. 101,443 887 626 463 -186 0% 3,9%
2018.02.20. 101,5368 888 447 399 69 0% 3,8%
2018.02.13. 101,6294 889 257 580 -76 0% 3,8%
2018.02.06. 101,7222 890 069 656 706 0% 3,7%
2018.01.30. 101,8525 891 209 075 -56 0% 5,9% 5,6%
2018.01.23. 101,9441 892 010 631 104 0% 5,5%
2018.01.16. 102,0372 892 825 152 -30 0% 4,9%
2018.01.09. 102,1288 893 626 682 -456 0% 4,9%
2018.01.03. 102,235 894 556 388 442 0% 5,9%
2017.12.28. 102,3635 895 680 321 0 0% 5,6% 4,8%
2017.12.19. 102,4842 896 736 835 53 0% 5,6%
2017.12.12. 95,5223 835 820 155 123 0% -1,7% -4,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés