BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Sequoia Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718903
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:14 437 831,13
Árfolyam:0,982183
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.06.16.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% -0,3% 0,1% N/A N/A N/A 0,1% -1,2%
Szórás 1,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,982183 14 437 831 0 4 0% 1,1% -0,3% 0,1%
2018.12.12. 0,98151 14 427 934 0 2 0% 0,9% -0,3% -0,4%
2018.12.11. 0,98188 14 433 372 0 1 0% 1% -0,4% -0,2%
2018.12.10. 0,982336 14 440 074 0 2 0% 0,8% -0,4% -0,3%
2018.12.07. 0,984692 14 474 705 0 1 0% 1,2% -0,1% 0%
2018.12.06. 0,982385 14 440 792 0 -8 0% 1,2% -0,1% -0,2%
2018.12.05. 0,985125 14 481 077 0 -2 0% 1,5% 0,2% -0,1%
2018.12.04. 0,985468 14 486 121 0 3 0% 1,5% 0,2% -0,2%
2018.12.03. 0,984915 14 477 989 0 2 0% 1,4% 0,2% -0,1%
2018.11.30. 0,983089 14 451 145 0 -5 0% 1,1% -0,3% -0,4%
2018.11.29. 0,983288 14 454 075 0 9 0% 1% -0,4% -0,5%
2018.11.28. 0,982694 14 445 335 0 1 0% 0,7% -0,6% -0,6%
2018.11.27. 0,984432 14 470 882 0 -4 0% 0,9% -0,4% -0,4%
2018.11.26. 0,986628 14 503 166 0 -9 0% 1,1% -0,2% -0,3%
2018.11.23. 0,988096 14 524 754 0 2 0% 1,1% -0,3% -0,1%
2018.11.22. 0,986943 14 507 803 0 7 0% 1% -0,6% -0,3%
2018.11.21. 0,987804 14 520 453 0 -5 0% 0,9% -0,5% -0,2%
2018.11.20. 0,986495 14 501 216 0 1 0% 1% -0,7% -0,3%
2018.11.19. 0,986824 14 506 051 0 8 0% 1% -0,6% -0,3%
2018.11.16. 0,985832 14 491 462 0 -9 0% 0,8% -0,7% -0,6%
2018.11.15. 0,982289 14 439 389 0 -1 0% 0,4% -1% -1%
2018.11.14. 0,984911 14 477 934 0 2 0% 0,8% -0,8% -0,9%
2018.11.13. 0,984021 14 464 849 0 3 0% 0,9% -0,9% -1%
2018.11.12. 0,984363 14 469 873 0 4 0% 0,5% -0,9% -1%
2018.11.09. 0,985711 14 489 684 0 2 0% 0,5% -0,8% -1%
2018.11.08. 0,98415 14 466 735 0 -1 0% 0,2% -0,9% -1,2%
2018.11.07. 0,984533 14 472 366 0 -9 0% 0,3% -0,9% -1,2%
2018.11.06. 0,986596 14 502 701 0 -2 0% 0,4% -0,7% -0,9%
2018.11.05. 0,987145 14 510 773 0 1 0% 0,5% -0,7% -0,8%
2018.10.31. 0,98637 14 499 380 0 9 0% 0,4% -0,6% -1,1%
2018.10.30. 0,983257 14 453 611 0 3 0% -0,1% -0,9% -1,5%
2018.10.29. 0,985031 14 479 686 0 -7 0% 0,3% -0,7% -1,3%
2018.10.26. 0,983714 14 460 333 0 1 0% 0,3% -0,7% -1,5%
2018.10.25. 0,983846 14 462 272 0 -2 0% 0,6% -0,7% -1,4%
2018.10.24. 0,987185 14 511 357 0 8 0% 1% -0,5% -1,3%
2018.10.19. 0,984374 14 470 028 0 -2 0% 0,5% -0,7% -1,6%
2018.10.18. 0,984039 14 465 106 0 -12 0% 0,6% -0,6% -1,7%
2018.10.17. 0,980843 14 418 137 0 12 0% 0,3% -0,9% -2%
2018.10.16. 0,980736 14 416 553 0 1 0% 0,2% -0,9% -1,9%
2018.10.15. 0,978455 14 383 022 0 -10 0% -0,1% -1,2% -2,2%
2018.10.12. 0,976147 14 349 105 0 11 0% -0,3% -1,4% -2,4%
2018.10.11. 0,977953 14 375 641 0 -11 0% -0,2% -1,1% -2,2%
2018.10.10. 0,977199 14 364 569 0 -1 0% -0,3% -1,2% -2,1%
2018.10.09. 0,974743 14 328 467 0 7 0% -0,6% -1,6% -2,4%
2018.10.08. 0,973158 14 305 161 0 5 0% -0,9% -1,7% -2,5%
2018.10.05. 0,974001 14 317 548 0 -7 0% -0,8% -1,6% -2,3%
2018.10.04. 0,974758 14 328 683 0 5 0% -0,7% -1,3% -2,2%
2018.10.03. 0,974606 14 326 444 0 -5 0% -0,6% -1,5% -2,3%
2018.10.02. 0,97413 14 319 452 0 3 0% -0,6% -1,5% -2,4%
2018.10.01. 0,971577 14 281 920 0 -8 0% -1% -1,7% -2,6%
2018.09.28. 0,971627 14 282 663 0 -2 0% -0,9% -1,9% -2,6%
2018.09.27. 0,974092 14 318 900 0 1 0% -0,7% -1,5% -2,3%
2018.09.26. 0,974297 14 321 912 0 6 0% -0,7% -1,2% -2,2%
2018.09.25. 0,974567 14 325 875 0 4 0% -0,7% -1,5% -2,2%
2018.09.24. 0,973587 14 311 465 0 -9 0% -0,8% -1,6% -2,4%
2018.09.21. 0,974143 14 319 647 0 5 0% -0,7% -1,4% -2,3%
2018.09.20. 0,973942 14 316 687 0 5 0% -0,8% -1,5% -2,4%
2018.09.19. 0,974177 14 320 136 0 -9 0% -0,7% -1,5% -2,3%
2018.09.18. 0,972485 14 295 273 0 -4 0% -1% -1,4% -2,5%
2018.09.17. 0,972942 14 301 994 0 3 0% -1,1% -1,4% -2,3%
2018.09.14. 0,971777 14 284 866 0 0 0% -1,3% -1,5% -2,5%
2018.09.13. 0,971829 14 285 630 0 1 0% -1,3% -1,4% -2,6%
2018.09.12. 0,972598 14 296 933 0 6 0% -1,2% -1,4% -2,6%
2018.09.11. 0,972552 14 296 251 0 -4 0% -1,4% -1,3% -2,5%
2018.09.10. 0,974549 14 325 610 0 -7 0% -1,1% -1,1% -2,1%
2018.09.07. 0,973303 14 307 301 0 -1 0% -1,3% -1,3% -2,4%
2018.09.06. 0,970576 14 267 215 0 1 0% -1,3% -1,5% -2,7%
2018.09.05. 0,970669 14 268 581 0 -1 0% -1,3% -1,4% -2,6%
2018.09.04. 0,970684 14 268 802 0 10 0% -1,3% -1,2% -2,7%
2018.09.03. 0,971467 14 280 302 0 -1 0% -1,2% -1,2% -2,8%
2018.08.31. 0,971012 14 273 615 0 4 0% -1,5% -1,6% -2,7%
2018.08.30. 0,972856 14 300 717 0 1 0% -1,4% -1,4% -2,6%
2018.08.29. 0,973743 14 313 755 0 -14 0% -1,4% -1,3% -2,5%
2018.08.28. 0,975395 14 338 053 0 11 0% -1,3% -1,1% -2,6%
2018.08.27. 0,975763 14 343 452 0 2 0% -1,3% -1,1% -2,7%
2018.08.24. 0,975984 14 346 698 0 -6 0% -1,4% -1,1% -2,7%
2018.08.23. 0,977631 14 370 914 0 5 0% -1,3% -0,9% -2,5%
2018.08.22. 0,977297 14 366 000 0 -5 0% -1,5% -1,1% -2,5%
2018.08.21. 0,978563 14 384 614 0 0 0% -1,5% -1% -2,4%
2018.08.17. 0,976677 14 356 891 0 -6 0% -1,7% -1,3% -2,7%
2018.08.16. 0,977797 14 373 360 0 7 0% -1,5% -1,2% -2,6%
2018.08.15. 0,977905 14 374 940 0 -6 0% -1,5% -1% -2,4%
2018.08.14. 0,976792 14 358 585 0 2 0% -1,6% -1,2% -2,5%
2018.08.13. 0,975601 14 341 077 0 5 0% -1,8% -1,3% -2,4%
2018.08.10. 0,979104 14 392 564 0 -1 0% -1,4% -0,9% -2,2%
2018.08.09. 0,980923 14 419 304 0 -3 0% -1,2% -0,7% -2,1%
2018.08.08. 0,981907 14 433 772 0 -2 0% -1,2% -0,7% -2,2%
2018.08.07. 0,981935 14 434 186 0 5 0% -1,2% -0,6% -2,1%
2018.08.06. 0,982256 14 438 899 0 -10 0% -1,2% -0,3% -2,1%
2018.08.03. 0,981912 14 433 852 0 14 0% -1,1% -0,5% -2%
2018.08.02. 0,981613 14 429 443 0 -7 0% -1,2% -0,6% -2%
2018.08.01. 0,98287 14 447 928 0 -4 0% -0,9% -0,4% -1,9%
2018.07.31. 0,982396 14 440 964 0 8 0% -1% -0,5% -1,8%
2018.07.30. 0,984045 14 465 197 0 -5 0% -0,8% -0,4% -1,7%
2018.07.27. 0,982154 14 437 404 0 -3 0% -1% -0,7% -1,9%
2018.07.26. 0,980307 14 410 257 0 8 0% -1% -0,9% -2,1%
2018.07.25. 0,978429 14 382 643 0 -5 0% -1,3% -1,1% -2,3%
2018.07.24. 0,977795 14 373 329 0 4 0% -1,4% -1,2% -2,2%
2018.07.23. 0,977738 14 372 487 0 2 0% -1,4% -1,2% -2,3%
2018.07.20. 0,978058 14 377 189 0 4 0% -1,3% -1,2% -2,5%
2018.07.19. 0,979083 14 392 252 0 -6 0% -1,2% -1% -2,4%
2018.07.18. 0,977975 14 375 971 0 3 0% -1,2% -1% -2,5%
2018.07.17. 0,977713 14 372 117 0 -9 0% -1,2% -1% -2,7%
2018.07.16. 0,978729 14 387 061 0 12 0% -1,1% -0,9% -2,6%
2018.07.13. 0,979456 14 397 735 0 -6 0% -1,1% -0,8% -2,5%
2018.07.12. 0,979296 14 395 389 0 2 0% -1,1% -0,8% -2,5%
2018.07.11. 0,98 14 405 736 0 -5 0% -0,9% -0,6% -2,3%
2018.07.10. 0,98017 14 408 239 0 7 0% -0,9% -0,4% -2,2%
2018.07.09. 0,980905 14 419 036 0 -7 0% -0,9% -0,4% -2,1%
2018.07.06. 0,982278 14 439 227 0 6 0% -0,8% 0% -1,9%
2018.07.05. 0,982256 14 438 897 0 -2 0% -0,7% 0% -1,9%
2018.07.04. 0,981683 14 430 476 0 -1 0% -0,6% -0,2% -1,8%
2018.07.03. 0,980649 14 415 277 0 5 0% -0,8% -0,1% -1,9%
2018.07.02. 0,979656 14 400 674 0 -3 0% -0,9% -0,1% -1,9%
2018.06.29. 0,981764 14 431 665 0 -10 0% -0,7% 0,1% -1,6%
2018.06.28. 0,980025 14 406 111 0 3 0% -1% -0,1% -1,8%
2018.06.27. 0,981239 14 423 954 0 2 0% -0,7% 0,1% -1,8%
2018.06.26. 0,980943 14 419 601 0 -1 0% -0,6% -0,1% -1,8%
2018.06.25. 0,981448 14 427 026 0 -2 0% -0,8% -0,1% 0,2%
2018.06.22. 0,981478 14 427 469 0 1 0% -0,7% 0% -1,8%
2018.06.21. 0,981361 14 425 748 0 8 0% -0,7% -0,1% -1,9%
2018.06.20. 0,981877 14 433 324 0 -2 0% -0,7% 0,1% -1,8%
2018.06.19. 0,981406 14 426 402 0 3 0% -0,8% 0%
2018.06.18. 0,982423 14 441 350 0 -10 0% -0,4% 0,1%
2018.06.15. 0,983607 14 458 764 0 -3 0% -0,3% 0,3%
2018.06.14. 0,984943 14 478 406 0 9 0% -0,2% 0,4%
2018.06.13. 0,984889 14 477 603 0 4 0% -0,1% 0,4%
2018.06.12. 0,984777 14 475 953 0 -2 0% -0,2% -0,1%
2018.06.11. 0,986278 14 498 020 0 -3 0% 0,1% 0,3%
2018.06.08. 0,985822 14 491 320 0 6 0% 0% 0%
2018.06.07. 0,985974 14 493 548 0 -10 0% 0% 0,1%
2018.06.06. 0,983706 14 460 220 0 8 0% -0,2% 0%
2018.06.05. 0,983244 14 453 420 0 -2 0% -0,1% -0,3%
2018.06.04. 0,983878 14 462 742 0 -3 0% 0,1% -0,3%
2018.06.01. 0,983253 14 453 558 0 -5 0% -0,3% -0,2%
2018.05.31. 0,986251 14 497 633 0 7 0% 0% -0,1%
2018.05.30. 0,986348 14 499 051 0 -1 0% 0% -0,1%
2018.05.29. 0,987148 14 510 812 0 -4 0% 0% -0,1%
2018.05.28. 0,98836 14 528 632 0 11 0% 0,2% 0%
2018.05.25. 0,988584 14 531 914 0 -14 0% 0,2% -0,1%
2018.05.24. 0,990264 14 556 624 0 14 0% 0,4% 0,1%
2018.05.23. 0,990842 14 565 106 0 -8 0% 0,4% 0,2%
2018.05.22. 0,992622 14 591 280 0 2 0% 0,5% 0,3%
2018.05.18. 0,992976 14 596 482 0 -1 0% 0,4% 0,3%
2018.05.17. 0,993119 14 598 585 0 -2 0% 0,4% 0,4%
2018.05.16. 0,992599 14 590 944 0 -2 0% 0,3% 0,1%
2018.05.15. 0,992701 14 592 445 0 5 0% 0,5% 0,1%
2018.05.14. 0,992459 14 588 883 0 -4 0% 0,4% -0,1%
2018.05.11. 0,993183 14 599 530 0 7 0% 0,5% -0,1%
2018.05.10. 0,993379 14 602 404 0 3 0% 0,6% -0,1%
2018.05.09. 0,993256 14 600 593 0 -11 0% 0,6% -0,3%
2018.05.08. 0,993578 14 605 338 0 15779 0,1% 0,4% -0,3%
2018.05.07. 0,993689 14 591 189 0 -4 0% 0,6% -0,3%
2018.05.04. 0,99377 14 592 382 0 -1217372 -7,7% 0,7% -0,1%
2018.05.03. 0,992868 15 795 404 0 1 0% 0,6% -0,2%
2018.05.02. 0,993626 15 807 462 0 3269 0% 0,6% -0,4%
2018.04.27. 0,992107 15 780 032 0 -4 0% 0,3% -0,6%
2018.04.26. 0,990334 15 751 835 0 -291157 -1,8% 0,1% -0,8%
2018.04.25. 0,991199 16 057 005 0 6 0% 0,2% -0,7%
2018.04.24. 0,991959 16 069 311 0 1 0% 0,3% -0,8%
2018.04.23. 0,991324 16 059 023 0 -11 0% 0,2% -0,8%
2018.04.20. 0,990597 16 047 256 0 13 0% 0,1% -0,9%
2018.04.19. 0,990934 16 052 703 0 -11 0% 0,1% -0,9%
2018.04.18. 0,990254 16 041 698 0 0 0% 0,3% -1,1%
2018.04.17. 0,989528 16 029 937 0 10 0% 0,2% -1,1%
2018.04.16. 0,989403 16 027 901 0 -11 0% 0,2% -1,1%
2018.04.13. 0,990749 16 049 717 0 8 0% 0,4% -1%
2018.04.12. 0,990404 16 044 120 0 -7 0% 0,3% -0,9%
2018.04.11. 0,988728 16 016 977 0 1 0% 0,3% -1,1%
2018.04.10. 0,989008 16 021 512 0 -2 0% 0,5% -0,9%
2018.04.09. 0,990266 16 041 893 0 4 0% 0,5% -0,8%
2018.04.06. 0,990268 16 041 921 0 -3 0% 0,8% -0,8%
2018.04.05. 0,989356 16 027 150 0 -4 0% 0,7% -0,8%
2018.04.04. 0,987717 16 000 603 0 3 0% 0,5% -0,9%
2018.04.03. 0,988955 16 020 655 0 -1 0% 0,8% -0,9%
2018.03.29. 0,988817 16 018 420 0 3 0% 0,8% -0,9%
2018.03.28. 0,989965 16 037 014 0 5 0% 0,9% -0,7%
2018.03.27. 0,988508 16 013 407 0 -7 0% 0,8% -0,9%
2018.03.26. 0,9865 15 980 886 0 13 0% 0,5% -1%
2018.03.23. 0,989003 16 021 420 0 -9 0% 0,7% -0,8%
2018.03.22. 0,988327 16 010 478 0 7 0% 0,7% -0,9%
2018.03.21. 0,988438 16 012 269 0 -5 0% 0,7% -0,9%
2018.03.20. 0,988441 16 012 322 0 4 0% 0,8% -0,9%
2018.03.19. 0,989033 16 021 908 0 2 0% 0,8% -0,8%
2018.03.14. 0,986589 15 982 314 0 0 0% 0,5% -1,1%
2018.03.13. 0,986004 15 972 837 0 -7 0% 0,5% -1,2%
2018.03.12. 0,986353 15 978 498 0 -8 0% 0,1% -1,2%
2018.03.09. 0,985703 15 967 976 0 9 0% 0% -1%
2018.03.08. 0,986219 15 976 325 0 5 0% 0,1% -1%
2018.03.07. 0,985905 15 971 234 0 -12 0% 0,1% -1,1%
2018.03.06. 0,985446 15 963 810 0 11 0% 0,1% -1,2%
2018.03.05. 0,984279 15 944 894 0 -7 0% -0,2% -1,3%
2018.03.02. 0,982968 15 923 663 0 -6 0% -0,3% -1,7%
2018.03.01. 0,986655 15 983 397 0 12 0% 0,1% -1,3%
2018.02.28. 0,986666 15 983 563 0 -7 0% -0,2% -1,5%
2018.02.27. 0,986466 15 980 330 0 -4 0% -0,2% -1,6%
2018.02.26. 0,98574 15 968 573 0 10 0% -0,4% -1,7%
2018.02.23. 0,986577 15 982 122 0 -5 0% -0,2% -1,6%
2018.02.22. 0,987922 16 003 915 0 -5 0% -0,2% -1,4%
2018.02.21. 0,988488 16 013 089 0 3 0% -0,1% -1,4%
2018.02.20. 0,989294 16 026 143 0 -4 0% 0% -1,4%
2018.02.19. 0,989174 16 024 203 0 7 0% 0% -1,4%
2018.02.16. 0,9892 16 024 617 0 1 0% -0,3% -1,4%
2018.02.15. 0,987646 15 999 442 0 -6 0% -0,4% -1,5%
2018.02.14. 0,988794 16 018 045 0 0 0% -0,5% -1,3%
2018.02.13. 0,988752 16 017 364 0 4 0% -0,5% -1,1%
2018.02.12. 0,989249 16 025 411 0 -2 0% -0,5% -1,1%
2018.02.09. 0,987808 16 002 070 0 1 0% -0,8% -1,4%
2018.02.08. 0,989187 16 024 408 0 -2 0% -0,7% -1,4%
2018.02.07. 0,988059 16 006 137 0 -4 0% -0,9% -1,5%
2018.02.06. 0,984987 15 956 376 0 12 0% -1% -1,8%
2018.02.05. 0,991956 16 069 259 0 -6 0% -0,3% -1,1%
2018.02.02. 0,987223 15 992 592 0 -3 0% -1% -1,4%
2018.02.01. 0,987221 15 992 563 0 4 0% -1% -1,4%
2018.01.31. 0,987399 15 995 442 0 0 0% -1% -1,3%
2018.01.30. 0,987641 15 999 363 0 -1 0% -1% -1,3%
2018.01.29. 0,990261 16 041 806 0 6 0% -0,8% -1,1%
2018.01.26. 0,989387 16 027 642 0 -10 0% -0,9% -1,2%
2018.01.25. 0,988989 16 021 204 0 -4 0% -0,9% -1,2%
2018.01.24. 0,989324 16 026 635 0 0 0% -1,1% -1,1%
2018.01.23. 0,989778 16 033 990 0 6 0% -1% -1,1%
2018.01.22. 0,989992 16 037 450 0 2 0% -1% -1,1%
2018.01.19. 0,989454 16 028 733 0 -1102816 -6,4% -1,1% -1,3%
2018.01.18. 0,987752 17 102 080 0 13 0% -1,3% -1,5%
2018.01.17. 0,987667 17 100 595 0 -3 0% -1,3% -1,7%
2018.01.15. 0,987504 17 097 775 0 -3 0% -1,3% -1,7%
2018.01.12. 0,987158 17 091 787 0 3 0% -1,3% -1,7%
2018.01.11. 0,985854 17 069 206 0 -14 0% -1,4% -1,7%
2018.01.10. 0,984509 17 045 932 0 1 0% -1,4% -1,8%
2018.01.09. 0,984851 17 051 852 0 8 0% -1,4% -1,7%
2018.01.08. 0,982998 17 019 761 0 -2 0% -1,5% -1,8%
2018.01.05. 0,982711 17 014 794 0 -2 0% -1,5% -1,9%
2018.01.04. 0,983278 17 024 613 0 -3 0% -1,4% -1,6%
2018.01.03. 0,981406 16 992 203 0 12 0% -1,6% -1,8%
2018.01.02. 0,980701 16 979 984 0 -3 0% -1,8% -1,8%
2017.12.29. 0,981257 16 989 614 0 3 0% -1,6% -1,6%
2017.12.28. 0,981092 16 986 754 0 2165484 14,6% -1,6% -1,7%
2017.12.27. 0,980594 14 813 747 0 -1 0% -1,6% -1,9%
2017.12.22. 0,981942 14 834 111 0 -3 0% -1,5% -1,8%
2017.12.21. 0,982043 14 835 640 0 -1 0% -1,5% -1,8%
2017.12.20. 0,980899 14 818 358 0 1 0% -1,7% -1,9%
2017.12.19. 0,98117 14 822 452 0 6 0% -1,6%
2017.12.18. 0,981196 14 822 838 0 -11 0% -1,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés