BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718879
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:4 035 693,25
Árfolyam:98,015574
Dátum:2019.12.05.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.05.31.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 1,2% 3,8% N/A N/A N/A 3,5% -0,6%
Szórás 2,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.05. 98,015574 4 035 693 0 0% 0,2% 1,2% 3,8%
2019.12.04. 98,011186 4 035 513 0 0% 0,2% 1,5% 4,1%
2019.12.03. 98,106518 4 039 438 0 0% 0,2% 1,6% 4,1%
2019.12.02. 98,105289 4 039 387 0 0% 0,2% 1,7% 4,2%
2019.11.29. 98,091469 4 038 818 0 0% 0,2% 1,7% 4,2%
2019.11.28. 98,086863 4 038 628 0 0% 0,2% 1,7% 4,2%
2019.11.27. 98,082844 4 038 463 0 0% 0,2% 1,7% 4,2%
2019.11.26. 98,078109 4 038 268 0 0% 0,2% 1,7% 4,2%
2019.11.25. 98,073775 4 038 090 0 0% 0,2% 1,7% 4,2%
2019.11.22. 98,060617 4 037 548 0 0% 0,2% 1,7% 4,2%
2019.11.21. 98,056012 4 037 358 0 0% 0,6% 1,7% 4,2%
2019.11.20. 98,051704 4 037 181 0 0% 0,7% 1,7% 4,5%
2019.11.19. 98,196377 4 043 138 0 0% 0,8% 1,8% 4,6%
2019.11.18. 98,19196 4 042 956 0 0% 0,8% 1,8% 4,6%
2019.11.15. 98,19506 4 043 083 0 0% 0,8% 1,8% 4,6%
2019.11.14. 98,190453 4 042 894 0 0% 0,8% 1,8% 4,6%
2019.11.13. 98,185838 4 042 704 0 0% 0,8% 1,8% 4,6%
2019.11.12. 98,181615 4 042 530 0 0% 0,8% 1,9% 4,6%
2019.11.11. 98,178009 4 042 381 0 0% 0,8% 1,9% 4,6%
2019.11.08. 98,164035 4 041 806 0 0% 0,8% 1,8% 4,6%
2019.11.07. 98,159702 4 041 628 0 0% 0,8% 1,9% 4,6%
2019.11.06. 98,155095 4 041 438 0 0% 0,8% 1,9% 4,6%
2019.11.05. 98,130475 4 040 424 0 0% 0,8% 2,1% 4,6%
2019.11.04. 98,118982 4 039 951 0 0% 0,7% 2,1% 4,7%
2019.10.31. 98,100556 4 039 192 0 0% 0,7% 2,1% 4,6%
2019.10.30. 98,095949 4 039 003 0 0% 0,7% 2,1% 4,6%
2019.10.29. 98,090988 4 038 798 0 0% 0,7% 2,1% 4,6%
2019.10.28. 98,085662 4 038 579 0 0% 0,7% 2,1% 4,7%
2019.10.25. 98,072635 4 038 043 0 0% 0,7% 2,1% 4,6%
2019.10.24. 98,067818 4 037 844 0 0% 0,7% 2,1% 4,6%
2019.10.22. 98,058951 4 037 479 0 0% 0,7% 2,1% 4,7%
2019.10.21. 98,054289 4 037 287 0 0% 0,7% 2% 4,7%
2019.10.18. 97,930088 4 032 173 0 0% 1,7% 1,9% 4,1%
2019.10.17. 97,916311 4 031 606 0 0% 1,7% 1,9% 4,1%
2019.10.16. 97,911705 4 031 417 0 0% 1,7% 1,9% 4,1%
2019.10.15. 97,907098 4 031 227 0 0% 1,7% 1,9% 4,1%
2019.10.14. 97,902712 4 031 046 0 0% 1,7% 1,9% 4,1%
2019.10.11. 97,889238 4 030 491 0 0% 1,6% 1,9% 4,1%
2019.10.10. 97,885857 4 030 352 0 0% 1,7% 1,9% 4,1%
2019.10.09. 97,881642 4 030 179 0 0% 0,5% 1,9% 4,1%
2019.10.08. 97,87539 4 029 921 0 0% 0,5% 1,9% 4,1%
2019.10.07. 97,870844 4 029 734 0 0% 0,5% 1,9% 4,1%
2019.10.04. 97,85669 4 029 151 0 0% 0,5% 1,9% 4,1%
2019.10.03. 97,791252 4 026 457 0 0% 0,4% 1,9% 4%
2019.10.02. 97,78567 4 026 227 0 0% 0,4% 1,8% 4,1%
2019.10.01. 97,77192 4 025 661 0 0% 0,4% 1,8% 4,1%
2019.09.30. 97,767313 4 025 471 0 0% 0,4% 1,8% 4,1%
2019.09.27. 97,753493 4 024 902 0 0% 0,4% 1,8% 4,1%
2019.09.26. 97,748627 4 024 702 0 0% 0,4% 1,8% 4,1%
2019.09.25. 97,744826 4 024 545 0 0% 0,4% 1,8% 4,1%
2019.09.24. 97,739163 4 024 312 0 0% 0,4% 1,9% 4,1%
2019.09.23. 97,735286 4 024 153 0 0% 0,5% 1,8% 4,1%
2019.09.20. 97,719799 4 023 515 0 0% 0,4% 1,8% 4,1%
2019.09.19. 97,713404 4 023 252 0 0% 0,4% 2,1% 4,1%
2019.09.18. 97,898283 4 030 864 0 0% 1% 2,3% 3,9%
2019.09.17. 97,90735 4 031 237 0 0% 1% 2,3% 3,9%
2019.09.16. 97,902743 4 031 048 0 0% 1% 2,3% 3,9%
2019.09.13. 97,888923 4 030 479 0 0% 1% 2,3% 3,9%
2019.09.12. 97,886576 4 030 382 0 0% 1% 2,3% 3,9%
2019.09.11. 97,881429 4 030 170 0 0% 1% 2,3% 3,9%
2019.09.10. 97,877339 4 030 002 0 0% 1% 2,4% 3,9%
2019.09.09. 97,872526 4 029 803 0 0% 1% 2,3% 3,9%
2019.09.06. 97,859753 4 029 277 0 0% 1% 2,3% 3,9%
2019.09.05. 97,858915 4 029 243 0 0% 1% 2,4% 3,9%
2019.09.04. 97,854309 4 029 053 0 0% 1,4% 2,3% 3,6%
2019.09.03. 97,937616 4 032 483 0 0% 1,5% 2,4% 3,7%
2019.09.02. 97,933709 4 032 323 0 0% 1,5% 2,4% 3,7%
2019.08.30. 97,91989 4 031 754 0 0% 1,5% 2,4% 3,7%
2019.08.29. 97,915797 4 031 585 0 0% 1,5% 2,4% 3,7%
2019.08.28. 97,911191 4 031 395 0 0% 1,5% 2,4% 3,7%
2019.08.27. 97,907098 4 031 227 0 0% 1,5% 2,4% 3,7%
2019.08.26. 97,898948 4 030 891 0 0% 1,5% 2,4% 3,7%
2019.08.23. 97,885741 4 030 347 0 0% 1,5% 2,4% 3,7%
2019.08.22. 97,884227 4 030 285 0 0% 1,5% 2,4% 3,7%
2019.08.21. 97,432384 4 011 681 0 0% 1% 1,9% 3,3%
2019.08.16. 97,410441 4 010 778 0 0% 1% 2% 3,4%
2019.08.15. 97,404355 4 010 527 0 0% 1% 2% 3,4%
2019.08.14. 97,394509 4 010 122 0 0% 1% 2% 3,4%
2019.08.13. 97,389902 4 009 932 0 0% 1% 2% 3,4%
2019.08.12. 97,386 4 009 771 0 0% 1% 2% 3,4%
2019.08.10. 97,377708 4 009 430 0 0% 1% 2% 3,4%
2019.08.09. 97,373351 4 009 250 0 0% 1% 2% 3,4%
2019.08.08. 97,368745 4 009 061 0 0% 1% 2% 3,4%
2019.08.07. 97,364552 4 008 888 0 0% 1% 2% 3,4%
2019.08.06. 97,359881 4 008 696 0 0% 1% 2% 3,4%
2019.08.05. 97,347087 4 008 169 0 0% 1,3% 2% 3,4%
2019.08.02. 97,402917 4 010 468 0 0% 1,4% 2,4% 3,7%
2019.08.01. 97,394351 4 010 115 0 0% 1,4% 2,4% 3,7%
2019.07.31. 97,389744 4 009 925 0 0% 1,4% 2,4% 3,7%
2019.07.30. 97,385138 4 009 736 0 0% 1,4% 2,4% 3,7%
2019.07.29. 97,380133 4 009 530 0 0% 1,4% 2,4% 3,7%
2019.07.26. 97,365557 4 008 929 0 0% 1,4% 2,4% 3,7%
2019.07.25. 97,364382 4 008 881 0 0% 1,4% 2,4% 3,7%
2019.07.24. 97,3591 4 008 664 0 0% 1,4% 2,4% 3,7%
2019.07.23. 97,354308 4 008 466 0 0% 1,4% 2,4% 3,7%
2019.07.22. 97,350264 4 008 300 0 0% 1,3% 2,4% 3,7%
2019.07.19. 97,342006 4 007 960 0 0% 1,3% 3,5% 3,7%
2019.07.18. 96,338629 3 966 647 0 0% 0,3% 2,5% 3,4%
2019.07.17. 96,326551 3 966 149 0 0% 0,3% 2,5% 3,4%
2019.07.16. 96,321944 3 965 960 0 0% 0,3% 2,5% 3,4%
2019.07.15. 96,317338 3 965 770 0 0% 0,3% 2,5% 3,4%
2019.07.12. 96,302309 3 965 151 0 0% 0,3% 2,5% 3,4%
2019.07.11. 96,300307 3 965 069 0 0% 0,3% 2,5% 3,4%
2019.07.10. 96,288654 3 964 589 0 0% 0,3% 2,5% 3,4%
2019.07.09. 97,405148 4 010 560 0 0% 1,4% 2,6% 3,9%
2019.07.08. 97,39925 4 010 317 0 0% 1,4% 2,6% 3,9%
2019.07.05. 97,37994 4 009 522 0 0% 1,4% 2,6% 3,9%
2019.07.04. 97,374031 4 009 278 0 0% 1,4% 2,6% 3,9%
2019.07.03. 97,368157 4 009 036 0 0% 1,4% 2,8% 4,2%
2019.07.02. 97,362574 4 008 807 0 0% 1,4% 2,8% 4,1%
2019.07.01. 97,355437 4 008 513 0 0% 1,4% 2,8% 4,2%
2019.06.28. 97,336698 4 007 741 0 0% 1,4% 2,8% 4,1%
2019.06.27. 97,330453 4 007 484 0 0% 1,4% 2,8% 4,1%
2019.06.26. 97,32455 4 007 241 0 0% 1,4% 2,8% 4,1%
2019.06.25. 97,318682 4 006 999 0 0% 1,4% 2,8% 4,1%
2019.06.24. 97,312753 4 006 755 0 0% 1,4% 2,8% 4,1%
2019.06.21. 97,294981 4 006 024 0 0% 1,4% 2,8% 4,1%
2019.06.20. 97,289095 4 005 781 0 0% 1,4% 2,8% 4,1%
2019.06.19. 97,2834 4 005 547 0 0% 1,6% 2,8% 0,6%
2019.06.18. 96,939157 3 991 373 0 0% 1,3% 2,5% 0,3%
2019.06.17. 96,945808 3 991 647 0 0% 1,3% 2,6% 0,3%
2019.06.14. 96,92707 3 990 875 0 0% 1,3% 2,5% 0,3%
2019.06.13. 96,920823 3 990 618 0 0% 1,3% 2,5% 0,3%
2019.06.12. 96,914743 3 990 368 0 0% 1,3% 2,5% 0,3%
2019.06.11. 96,908579 3 990 114 0 0% 1,3% 2,5% 0,3%
2019.06.07. 96,884776 3 989 134 0 0% 1,3% 2,5% 0,3%
2019.06.06. 96,878837 3 988 889 0 0% 1,3% 2,5% 0,3%
2019.06.05. 96,872648 3 988 634 0 0% 1,3% 2,5% 0,2%
2019.06.04. 96,518375 3 974 048 0 0% 0,9% 2,5% 0,2%
2019.06.03. 96,525551 3 974 343 0 0% 0,9% 2,5% 0,2%
2019.05.31. 96,506813 3 973 572 0 0% 0,9% 2,5% 0,2%
2019.05.30. 96,500566 3 973 314 0 0% 0,9% 2,5% 0,2%
2019.05.29. 96,494319 3 973 057 0 0% 0,9% 2,5% 0,2%
2019.05.28. 96,488073 3 972 800 0 0% 0,9% 2,5% 0,2%
2019.05.27. 96,482028 3 972 551 0 0% 0,9% 2,5% 0,2%
2019.05.24. 96,463969 3 971 807 0 0% 0,9% 2,5% 0,2%
2019.05.23. 96,457715 3 971 550 0 0% 0,9% 2,5% 0,2%
2019.05.22. 96,451527 3 971 295 0 0% 0,9% 2,5% 0,2%
2019.05.21. 96,445693 3 971 055 0 0% 0,9% 2,5% 0,2%
2019.05.20. 96,429755 3 970 399 0 0% 0,9% 2,8% 0,2%
2019.05.17. 96,436954 3 970 695 0 0% 1% 2,8% 0,2%
2019.05.16. 96,430708 3 970 438 0 0% 1% 2,7% 0,2%
2019.05.15. 96,424461 3 970 181 0 0% 0,9% 2,7% 0,2%
2019.05.14. 96,41825 3 969 925 0 0% 0,9% 2,7% 0,2%
2019.05.13. 96,412317 3 969 681 0 0% 0,9% 2,7% 0,2%
2019.05.10. 96,394413 3 968 944 0 0% 1% 2,7% 0,2%
2019.05.09. 96,388046 3 968 681 0 0% 1% 2,7% 0,2%
2019.05.08. 96,381753 3 968 422 0 0% 0,9% 2,7% 0,2%
2019.05.07. 96,374976 3 968 143 0 0% 0,9% 2,7% 0,2%
2019.05.06. 96,369209 3 967 906 0 0% 0,9% 2,7% 0,2%
2019.05.03. 96,072375 3 955 684 0 0% 1% 2,5% -0,3%
2019.05.02. 96,062558 3 955 280 0 0% 1% 2,5% -0,3%
2019.04.30. 96,050065 3 954 765 0 0% 1% 2,5% -0,3%
2019.04.29. 96,043819 3 954 508 0 0% 1% 2,5% -0,3%
2019.04.26. 96,025023 3 953 734 0 0% 1% 2,5% -0,4%
2019.04.25. 96,018805 3 953 478 0 0% 1% 2,5% -0,4%
2019.04.24. 96,012685 3 953 226 0 0% 1% 2,5% -0,4%
2019.04.23. 96,00708 3 952 996 0 0% 1% 2,5% -0,4%
2019.04.18. 96,085666 3 956 231 0 0% 2,2% 2,1% -0,5%
2019.04.17. 96,07557 3 955 816 0 0% 2,2% 2,1% -0,4%
2019.04.16. 96,069323 3 955 558 0 0% 2,2% 2,1% -0,5%
2019.04.15. 96,063077 3 955 301 0 0% 2,2% 2,1% -0,4%
2019.04.12. 96,043698 3 954 503 0 0% 2,2% 2,1% -0,5%
2019.04.11. 96,037822 3 954 261 0 0% 2,2% 2,1% -0,5%
2019.04.10. 96,031141 3 953 986 0 0% 2,2% 2,1% -0,5%
2019.04.09. 96,026702 3 953 803 0 0% 1,2% 2,1% -0,5%
2019.04.08. 96,020426 3 953 545 0 0% 1,2% 2,1% -0,5%
2019.04.05. 96,001553 3 952 768 0 0% 1,2% 2,1% -0,5%
2019.04.04. 95,995717 3 952 528 0 0% 1,2% 2,1% -0,7%
2019.04.03. 95,988915 3 952 248 0 0% 1,4% 2,1% -0,7%
2019.04.02. 96,032268 3 954 033 0 0% 1,4% 2,2% -0,7%
2019.04.01. 96,026527 3 953 796 0 0% 1,4% 2,2% -0,7%
2019.03.29. 96,006829 3 952 985 0 0% 1,4% 2,2% -0,7%
2019.03.28. 96,000582 3 952 728 0 0% 1,4% 2,2% -0,7%
2019.03.27. 95,993711 3 952 445 0 0% 1,4% 2,2% -0,7%
2019.03.26. 95,987478 3 952 188 0 0% 1,4% 2,2% -0,7%
2019.03.25. 95,980539 3 951 903 0 0% 1,4% 2,2% -0,7%
2019.03.22. 95,962175 3 951 147 0 0% 1,4% 2,2% -0,7%
2019.03.21. 95,95662 3 950 918 0 0% 1,4% 2,2% -0,7%
2019.03.20. 95,950075 3 950 648 0 0% 1,4% 2,2% -0,8%
2019.03.19. 95,704847 3 940 551 0 0% 1,1% 2% -1%
2019.03.18. 95,687534 3 939 839 0 0% 1,2% 1,5% -1%
2019.03.14. 95,662549 3 938 810 0 0% 1,2% 1,5% -1,1%
2019.03.13. 95,656747 3 938 571 0 0% 1,2% 1,5% -1,1%
2019.03.12. 95,651629 3 938 360 0 0% 1,2% 1,5% -1,1%
2019.03.11. 95,644579 3 938 070 0 0% 1,2% 1,5% -1,1%
2019.03.08. 95,62693 3 937 343 0 0% 1,2% 1,5% -1,1%
2019.03.07. 95,620395 3 937 074 0 0% 1,2% 1,5% -1,1%
2019.03.06. 95,614436 3 936 829 0 0% 1,2% 1,5% -1,1%
2019.03.05. 95,607644 3 936 549 0 0% 1,2% 1,5% -1,1%
2019.03.04. 95,661219 3 938 755 0 0% 1,6% 1,3% -1,2%
2019.03.01. 95,639267 3 937 851 0 0% 1,5% 1,3% -1,2%
2019.02.28. 95,63302 3 937 594 0 0% 1,6% 1,3% -1,2%
2019.02.27. 95,626774 3 937 337 0 0% 1,6% 1,3% -1,2%
2019.02.26. 95,62038 3 937 074 0 0% 1,5% 1,3% -1,2%
2019.02.25. 95,613378 3 936 785 0 0% 1,6% 1,3% -1,2%
2019.02.22. 95,593794 3 935 979 0 0% 1,5% 1,3% -1,2%
2019.02.21. 95,587496 3 935 720 0 0% 1,5% 1,3% -1,2%
2019.02.20. 95,581397 3 935 468 0 0% 1,9% 1,4% -1,8%
2019.02.19. 95,563712 3 934 740 0 0% 1,8% 1,4% -1,8%
2019.02.18. 95,556102 3 934 427 0 0% 1,8% 1,4% -1,8%
2019.02.15. 95,522477 3 933 042 0 0% 1,8% 1,4% -1,8%
2019.02.14. 95,516231 3 932 785 0 0% 1,8% 1,4% -1,8%
2019.02.13. 95,510532 3 932 551 0 0% 1,8% 1,4% -1,8%
2019.02.12. 95,504157 3 932 288 0 0% 1,8% 1,4% -1,8%
2019.02.11. 95,498706 3 932 064 0 0% 1,8% 1,4% -1,8%
2019.02.08. 95,479123 3 931 257 0 0% 1,8% 1,4% -1,9%
2019.02.07. 95,471014 3 930 924 0 0% 1,8% 1,4% -1,9%
2019.02.06. 95,462361 3 930 567 0 0% 1,8% 1,4% -1,9%
2019.02.05. 95,456018 3 930 306 0 0% 1,8% 1,4% -1,9%
2019.02.04. 95,179654 3 918 927 0 0% 1,5% 1,1% -2,8%
2019.02.01. 95,14342 3 917 435 0 0% 1,5% 1,3% -2,9%
2019.01.31. 95,137173 3 917 178 0 0% 1,5% 1,3% -2,9%
2019.01.30. 95,130927 3 916 921 0 0% 1,5% 1,3% -2,9%
2019.01.29. 95,123219 3 916 603 0 0% 1,5% 1,3% -2,9%
2019.01.28. 95,116106 3 916 311 0 0% 1,5% 1,3% -2,9%
2019.01.25. 95,096913 3 915 520 0 0% 1,5% 1,2% -2,9%
2019.01.24. 95,088348 3 915 168 0 0% 1,5% 1,2% -2,9%
2019.01.23. 95,0815 3 914 886 0 0% 1,5% 1,2% -2,9%
2019.01.22. 95,075023 3 914 619 0 0% 1,5% 1,3% -2,9%
2019.01.21. 95,06869 3 914 358 0 0% 1,5% 1,2% -2,9%
2019.01.18. 94,025341 3 871 399 0 0% -0,1% 0,9% -3,9%
2019.01.17. 94,018548 3 871 120 0 0% -0,1% 0,9% -3,9%
2019.01.16. 94,012302 3 870 863 0 0% -0,1% 0,9% -3,9%
2019.01.15. 94,006056 3 870 605 0 0% -0,1% 0,9% -3,9%
2019.01.14. 93,99869 3 870 302 0 0% -0,1% 0,9% -3,9%
2019.01.11. 93,978131 3 869 456 0 0% -0,1% 0,9% -4%
2019.01.10. 93,972394 3 869 219 0 0% -0,1% 0,9% -4%
2019.01.09. 94,933207 3 908 780 0 0% 1% 1,3% -3,4%
2019.01.08. 94,927948 3 908 563 0 0% 1% 1,3% -3,4%
2019.01.07. 94,91925 3 908 205 0 0% 1% 1,3% -3,4%
2019.01.04. 94,903456 3 907 555 0 0% 1% 1,3% -3,4%
2019.01.03. 94,689254 3 898 735 0 0% 0,7% 1,3% -4%
2019.01.02. 94,684008 3 898 519 0 0% 0,8% 1,3% -4%
2018.12.28. 94,67214 3 898 031 0 0% 0,8% 1,3% -4%
2018.12.27. 94,666818 3 897 812 0 0% 0,8% 1,3% -4%
2018.12.21. 94,634905 3 896 498 0 0% 0,8% 1,3% -4%
2018.12.20. 94,629605 3 896 279 0 0% 0,8% 1,3% -4%
2018.12.19. 94,625653 3 896 117 0 0% 0,8% -2,1% -4,1%
2018.12.18. 94,540775 3 892 622 0 0% 0,3% -2,2% -4,2%
2018.12.17. 94,534473 3 892 362 0 0% 0,3% -2,2% -4,2%
2018.12.15. 94,523876 3 891 926 0 0% 0,3% -2,2% -4,2%
2018.12.14. 94,518576 3 891 708 0 0% 0,3% -2,2% -4,2%
2018.12.13. 94,513278 3 891 490 0 0% 0,3% -2,2% -4,2%
2018.12.12. 94,508143 3 891 278 0 0% 0,3% -2,2% -4,2%
2018.12.11. 94,502864 3 891 061 0 0% 0,3% -2,2% -4,2%
2018.12.10. 94,497703 3 890 848 0 0% 0,3% -2,2% -4,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés