BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000718853
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 054 109 080
Árfolyam:131,3641
Dátum:2020.01.21.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.03.27.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 5,1% N/A N/A N/A N/A 0,6% 10,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.21. 131,3641 2 054 109 080 -6078238 -0,3% 5,1%
2020.01.14. 131,1208 2 056 371 636 -6053622 -0,3% 5,1%
2020.01.07. 130,8779 2 058 604 635 -6357915 -0,3% 5,1% 10,3%
2019.12.31. 130,6355 2 061 138 016 0 0% 5,1% 10,2%
2019.12.17. 130,152 2 065 742 881 171154992 9,1% 2,4% 5,1%
2019.12.10. 129,9109 1 891 078 261 -5697143 -0,3% 2,4%
2019.12.03. 129,6703 1 893 262 503 -5976956 -0,3% 2,4%
2019.11.26. 129,4301 1 895 721 326 -5701440 -0,3% 2,6% 5,1%
2019.11.19. 129,1904 1 897 901 398 -5685406 -0,3% 5,1%
2019.11.12. 128,9511 1 900 060 781 -5684993 -0,3% 5,1%
2019.11.05. 128,7122 1 902 215 113 -5989923 -0,3% 5,1%
2019.10.29. 128,4738 1 904 670 670 -5711977 -0,3% 5,1% 10,3%
2019.10.22. 128,2358 1 906 843 629 -5696456 -0,3%
2019.10.15. 127,9983 1 908 997 952 -5702507 -0,3%
2019.10.08. 127,7612 1 911 153 728 -6006374 -0,3%
2019.10.01. 127,5246 1 913 609 728 -5700322 -0,3%
2019.09.24. 127,2884 1 915 755 120 34369413 1,8% 5,1%
2019.09.17. 127,0526 1 877 900 466 -5606795 -0,3% 2,6% 5,1%
2019.09.10. 126,8173 1 880 019 027 -5611558 -0,3% 5,1%
2019.09.03. 126,5824 1 882 137 886 -5926303 -0,3% 5,1%
2019.08.27. 126,3479 1 884 566 459 -4067436 -0,2% 4,9% 10,3%
2019.08.22. 126,1807 1 886 134 609 0 0% 2,5% 5% 10,2%
2019.08.13. 125,8803 1 888 901 484 -5743281 -0,3% 4,9%
2019.08.06. 125,6471 1 891 134 834 -6052762 -0,3% 4,9%
2019.07.30. 125,4144 1 893 673 981 -5791147 -0,3% 2,4% 4,9%
2019.07.23. 125,1821 1 895 946 826 -5783140 -0,3%
2019.07.16. 124,9502 1 898 207 009 -5901045 -0,3% 2,4% 4,9%
2019.07.09. 124,7187 1 900 580 240 -6163260 -0,3% 4,9%
2019.07.02. 124,4877 1 903 211 890 -5826062 -0,3% 2,4% 5%
2019.06.25. 124,2571 1 905 501 666 -5799533 -0,3%
2019.06.18. 124,027 1 907 761 841 142521331 8,1% 4,9%
2019.06.12. 123,83 1 762 436 666 0 0% 2,5% 5% 10,1%
2019.06.04. 123,5679 1 765 092 559 -5799758 -0,3% 4,9%
2019.05.28. 123,3391 1 767 613 309 -5495582 -0,3% 2,4% 10,3%
2019.05.21. 123,1106 1 769 824 001 -5488362 -0,3% 2,4%
2019.05.14. 122,8826 1 772 024 496 -5513976 -0,3% 2,4% 4,9%
2019.05.07. 122,6549 1 774 244 714 -5813825 -0,3% 2,4% 10,3%
2019.04.30. 122,4278 1 776 762 696 -4787570 -0,3% 2,4% 5,1%
2019.04.24. 122,2334 1 778 721 387 0 0% 10,2%
2019.04.16. 121,9746 1 781 285 228 0 0% 2,4% 4,9%
2019.04.02. 121,5232 1 786 039 863 -5547295 -0,3% 2,5% 4,9%
2019.03.26. 121,2981 1 788 268 563 -5624473 -0,3% 4,9%
2019.03.19. 121,0734 1 790 569 919 137834490 8,4% 2,4% 4,9%
2019.03.12. 120,8492 1 649 674 944 -5239292 -0,3% 2,4% 4,9%
2019.03.05. 120,6253 1 651 848 140 -5544388 -0,3% 2,4% 4,9%
2019.02.26. 120,4019 1 654 323 010 -5241172 -0,3% 5,1%
2019.02.19. 120,1789 1 656 490 453 -5234886 -0,3% 5,1%
2019.02.12. 119,9563 1 658 647 427 -5261654 -0,3% 5,1%
2019.02.05. 119,7341 1 660 826 954 -5516512 -0,3% 5,1%
2019.01.29. 119,5123 1 663 256 668 0 0% 2,6% 5,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés