BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000718853
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 781 285 228
Árfolyam:121,9746
Dátum:2019.04.16.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.03.27.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% 4,9% N/A N/A N/A N/A 2,8% 10,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.16. 121,9746 1 781 285 228 0 0% 2,4% 4,9%
2019.04.02. 121,5232 1 786 039 863 -5547295 -0,3% 2,5% 4,9%
2019.03.26. 121,2981 1 788 268 563 -5624473 -0,3% 4,9%
2019.03.19. 121,0734 1 790 569 919 137834490 8,4% 2,4% 4,9%
2019.03.12. 120,8492 1 649 674 944 -5239292 -0,3% 2,4% 4,9%
2019.03.05. 120,6253 1 651 848 140 -5544388 -0,3% 2,4% 4,9%
2019.02.26. 120,4019 1 654 323 010 -5241172 -0,3% 5,1%
2019.02.19. 120,1789 1 656 490 453 -5234886 -0,3% 5,1%
2019.02.12. 119,9563 1 658 647 427 -5261654 -0,3% 5,1%
2019.02.05. 119,7341 1 660 826 954 -5516512 -0,3% 5,1%
2019.01.29. 119,5123 1 663 256 668 0 0% 2,6% 5,1%
2019.01.15. 119,0699 1 667 555 908 -5155505 -0,3% 5,1%
2019.01.08. 118,8494 1 669 613 797 -3672461 -0,2% 5,1% 10,3%
2019.01.03. 118,6921 1 671 071 624 -2655815 -0,2% 2,5% 5% 10,1%
2018.12.31. 118,5978 1 672 397 675 -2209759 -0,1% 2,6% 5,1% 10,2%
2018.12.28. 118,5036 1 673 277 325 0 0% 2,5% 5% 10,1%
2018.12.18. 118,1902 1 676 257 069 77666732 4,9% 2,4%
2018.12.11. 117,9713 1 595 629 589 -996784 -0,1% 2,4%
2018.12.04. 117,7528 1 593 669 189 0 0% 2,4%
2018.11.13. 117,0996 1 587 851 803 0 0% 5,1%
2018.10.25. 116,5118 1 582 613 344 0 0% 2,5% 5% 10,1%
2018.10.16. 116,2344 1 580 099 706 -979847 -0,1%
2018.10.09. 116,0191 1 578 150 933 -1035813 -0,1% 5,1%
2018.10.02. 115,8042 1 576 261 648 -975391 -0,1%
2018.09.25. 115,5897 1 574 315 579 5011393 0,3% 5,1%
2018.09.18. 115,3756 1 566 397 456 -965672 -0,1% 5,1%
2018.09.11. 115,1619 1 564 460 040 -965813 -0,1% 5,1%
2018.09.04. 114,9486 1 562 526 410 -1040718 -0,1% 5,1%
2018.08.28. 114,7357 1 560 671 195 -818845 -0,1% 2,6% 4,9%
2018.08.22. 114,5535 1 559 010 398 0 0% 5% 16,4%
2018.08.14. 114,311 1 556 802 582 -956965 -0,1% 4,9%
2018.08.07. 114,0993 1 554 874 630 -1019650 -0,1% 2,6% 4,9%
2018.07.31. 113,888 1 553 012 926 -955679 -0,1% 4,9%
2018.07.24. 113,677 1 551 089 571 -945754 -0,1% 2,4% 4,9%
2018.07.17. 113,4664 1 549 159 997 -943377 -0,1% 2,4% 4,9%
2018.07.10. 113,2563 1 547 233 126 -974344 -0,1% 2,4% 4,9%
2018.07.03. 113,0465 1 545 339 515 -1001015 -0,1% 4,9%
2018.06.26. 112,8371 1 543 476 189 -955129 -0,1%
2018.06.19. 112,6281 1 541 570 680 5903752 0,4% 4,9%
2018.06.12. 112,4195 1 532 822 699 -945576 -0,1% 4,9% 13,5%
2018.06.05. 112,2112 1 530 926 384 -977067 -0,1% 4,9%
2018.05.29. 112,0034 1 529 066 573 -780755 -0,1% 2,4% 4,9%
2018.05.23. 111,8255 1 527 417 403 0 0% 2,5% 12,7%
2018.05.15. 111,5888 1 525 226 352 -916012 -0,1% 2,4% 4,9%
2018.05.08. 111,3821 1 523 315 435 -653151 0% 2,4% 4,9% 12,1%
2018.05.03. 111,2347 1 521 951 808 0 0% 2,5% 5% 11,9%
2018.04.24. 110,9699 1 519 569 584 -913448 -0,1% 2,4% 11,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés