BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000718853
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 593 669 189
Árfolyam:117,7528
Dátum:2018.12.04.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2017.03.27.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% N/A N/A N/A N/A N/A 9,5% 10,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.04. 117,7528 1 593 669 189 0 0% 2,4%
2018.11.13. 117,0996 1 587 851 803 0 0% 5,1%
2018.10.25. 116,5118 1 582 613 344 0 0% 2,5% 5% 10,1%
2018.10.16. 116,2344 1 580 099 706 -979847 -0,1%
2018.10.09. 116,0191 1 578 150 933 -1035813 -0,1% 5,1%
2018.10.02. 115,8042 1 576 261 648 -975391 -0,1%
2018.09.25. 115,5897 1 574 315 579 5011393 0,3% 5,1%
2018.09.18. 115,3756 1 566 397 456 -965672 -0,1% 5,1%
2018.09.11. 115,1619 1 564 460 040 -965813 -0,1% 5,1%
2018.09.04. 114,9486 1 562 526 410 -1040718 -0,1% 5,1%
2018.08.28. 114,7357 1 560 671 195 -818845 -0,1% 2,6% 4,9%
2018.08.22. 114,5535 1 559 010 398 0 0% 5% 16,4%
2018.08.14. 114,311 1 556 802 582 -956965 -0,1% 4,9%
2018.08.07. 114,0993 1 554 874 630 -1019650 -0,1% 2,6% 4,9%
2018.07.31. 113,888 1 553 012 926 -955679 -0,1% 4,9%
2018.07.24. 113,677 1 551 089 571 -945754 -0,1% 2,4% 4,9%
2018.07.17. 113,4664 1 549 159 997 -943377 -0,1% 2,4% 4,9%
2018.07.10. 113,2563 1 547 233 126 -974344 -0,1% 2,4% 4,9%
2018.07.03. 113,0465 1 545 339 515 -1001015 -0,1% 4,9%
2018.06.26. 112,8371 1 543 476 189 -955129 -0,1%
2018.06.19. 112,6281 1 541 570 680 5903752 0,4% 4,9%
2018.06.12. 112,4195 1 532 822 699 -945576 -0,1% 4,9% 13,5%
2018.06.05. 112,2112 1 530 926 384 -977067 -0,1% 4,9%
2018.05.29. 112,0034 1 529 066 573 -780755 -0,1% 2,4% 4,9%
2018.05.23. 111,8255 1 527 417 403 0 0% 2,5% 12,7%
2018.05.15. 111,5888 1 525 226 352 -916012 -0,1% 2,4% 4,9%
2018.05.08. 111,3821 1 523 315 435 -653151 0% 2,4% 4,9% 12,1%
2018.05.03. 111,2347 1 521 951 808 0 0% 2,5% 5% 11,9%
2018.04.24. 110,9699 1 519 569 584 -913448 -0,1% 2,4% 11,5%
2018.04.17. 110,7644 1 517 667 320 -909671 -0,1% 2,4% 16,1%
2018.04.10. 110,5592 1 515 763 704 -780904 -0,1% 2,4% 15,8%
2018.04.04. 110,3836 1 514 135 896 0 0% 2,4% 15,4% 10,5%
2018.03.27. 110,15 1 512 038 944 -931153 -0,1% 15,1%
2018.03.20. 109,946 1 510 168 046 -214385 0% 2,4% 14,7%
2018.03.13. 109,7423 1 507 584 104 -916873 -0,1% 2,4% 14,4%
2018.03.06. 109,539 1 505 706 446 -1030367 -0,1% 2,4% 14,1%
2018.02.27. 109,3361 1 503 945 872 -921115 -0,1% 11,1%
2018.02.20. 109,1336 1 502 079 842 -920288 -0,1% 11,6%
2018.02.13. 108,9315 1 500 216 786 -920024 -0,1% 10,6%
2018.02.06. 108,7297 1 498 355 893 -999646 -0,1% 10,3%
2018.01.30. 108,5283 1 496 578 283 -920123 -0,1% 2,6% 10%
2018.01.23. 108,3273 1 494 724 962 -920392 -0,1% 9,8%
2018.01.16. 108,1266 1 492 874 344 -920601 -0,1% 9,5%
2018.01.09. 107,9264 1 491 029 134 -828748 -0,1% 9,2%
2018.01.03. 107,755 1 489 488 634 -936474 -0,1% 12,7%
2017.12.28. 107,5839 1 488 058 520 0 0% 12,4% 8,8%
2017.12.19. 107,3277 1 485 702 254 29341851 2% 12%
2017.12.12. 107,1289 1 453 662 829 -917317 -0,1% 11,7% 8,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés