BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718796
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 592 416 991
Árfolyam:10 373,485407
Dátum:2019.12.06.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.05.26.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% 2,9% 5,6% N/A N/A N/A 5% 1,5%
Szórás 1,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.06. 10 373,485407 2 592 416 991 0 0% 1,5% 2,9% 5,6%
2019.12.05. 10 338,425873 2 583 655 333 0 0% 0,9% 2,5% 5,4%
2019.12.04. 10 348,44133 2 586 158 276 0 0% 0,9% 2,6% 5,3%
2019.12.03. 10 359,386062 2 588 893 452 0 0% 1% 2,2% 5,6%
2019.11.29. 10 383,156258 2 594 833 814 0 0% 1,4% 3,1% 6%
2019.11.28. 10 398,298598 2 598 618 006 0 0% 1,4% 3,3% 6,2%
2019.11.27. 10 393,716476 2 597 472 897 0 0% 1,4% 3,3% 6,2%
2019.11.26. 10 393,053812 2 597 307 292 0 0% 1,7% 3,4% 6,2%
2019.11.25. 10 381,323363 2 594 375 759 0 0% 1,6% 3,3% 6,6%
2019.11.22. 10 385,498499 2 595 419 159 0 0% 1,6% 3,6% 6,2%
2019.11.21. 10 374,967128 2 592 787 285 0 0% 1,4% 3,6% 6,2%
2019.11.20. 10 385,122633 2 595 325 227 0 0% 1,3% 3,6% 6,4%
2019.11.19. 10 375,847464 2 593 007 288 0 0% 1,2% 3,5% 6,5%
2019.11.18. 10 358,245963 2 588 608 532 0 0% 1% 3,3% 6,1%
2019.11.15. 10 364,443131 2 590 157 254 0 0% 1,1% 3,5% 6,2%
2019.11.14. 10 374,572563 2 592 688 680 0 0% 1% 3,6% 6,3%
2019.11.13. 10 370,512713 2 591 674 091 0 0% 1,2% 3,7% 6,1%
2019.11.12. 10 365,981161 2 590 541 620 0 0% 1,2% 3,6% 5,8%
2019.11.11. 10 361,018779 2 589 301 481 0 0% 1,3% 3,6% 5,5%
2019.11.08. 10 338,987515 2 583 795 692 0 0% 0,8% 3,1% 5,2%
2019.11.07. 10 330,33592 2 581 633 589 0 0% 0,7% 3,1% 4,9%
2019.11.06. 10 325,818941 2 580 504 760 0 0% 0,6% 3,1% 4,9%
2019.11.05. 10 308,559074 2 576 191 381 0 0% 0,5% 2,8% 4,9%
2019.11.04. 10 318,304096 2 578 626 740 0 0% 0,8% 2,9% 5,1%
2019.10.31. 10 315,983782 2 578 046 875 0 0% 1,2% 2,6% 5,1%
2019.10.30. 10 302,875302 2 574 770 961 0 0% 1% 2,5% 4,8%
2019.10.29. 10 306,233074 2 575 610 095 0 0% 1,1% 2,5% 5%
2019.10.28. 10 303,452679 2 574 915 252 0 0% 1% 2,5% 5,2%
2019.10.25. 10 309,02665 2 576 308 232 0 0% 1,1% 2,5% 5,3%
2019.10.24. 10 309,639667 2 576 461 430 0 0% 1,1% 2,5% 5,4%
2019.10.22. 10 312,719889 2 577 231 202 0 0% 1,4% 2,6% 5,8%
2019.10.21. 10 303,381901 2 574 897 564 0 0% 1,3% 2,5% 5,7%
2019.10.18. 10 303,96143 2 575 042 393 0 0% 1,5% 2,5% 5,6%
2019.10.17. 10 301,415417 2 574 406 124 0 0% 1,5% 2,5% 5,8%
2019.10.16. 10 294,944804 2 572 789 066 0 0% 1,5% 2,3% 6,1%
2019.10.15. 10 298,604899 2 573 703 753 0 0% 1,6% 2,5% 6,1%
2019.10.14. 10 298,682211 2 573 723 074 0 0% 1,5% 2,4% 6,2%
2019.10.10. 10 293,96125 2 572 543 268 0 0% 1,4% 2,3% 6,2%
2019.10.08. 10 304,316564 2 575 131 144 0 0% 1,5% 2,2% 6,1%
2019.10.07. 10 305,676801 2 575 471 078 0 0% 1,4% 2,2% 5,9%
2019.10.04. 10 320,924572 2 579 281 618 0 0% 1,6% 2,2% 6%
2019.10.03. 10 306,274701 2 575 620 498 0 0% 1,3% 2% 5,7%
2019.10.01. 10 326,1728 2 580 593 192 0 0% 1,9% 2,2% 5,9%
2019.09.30. 10 318,7715 2 578 743 548 0 0% 1,9% 2,1% 5,8%
2019.09.27. 10 317,241245 2 578 361 125 0 0% 1,9% 2,1% 5,8%
2019.09.26. 10 315,361213 2 577 891 290 0 0% 1,9% 2,5% 5,9%
2019.09.25. 10 324,164296 2 580 091 251 0 0% 1,6% 2,7% 5,9%
2019.09.24. 10 343,038306 2 584 808 017 0 0% 2,1% 3% 6,1%
2019.09.23. 10 334,556541 2 582 688 356 0 0% 2,1% 2,9% 6,1%
2019.09.20. 10 333,169794 2 582 341 797 0 0% 2% 3,1% 6%
2019.09.19. 10 332,533484 2 582 182 778 0 0% 2,3% 3,3% 6,1%
2019.09.18. 10 343,810722 2 585 001 050 0 0% 2,4% 3,5% 6,3%
2019.09.17. 10 300,90857 2 574 279 459 0 0% 2,2% 3,1% 5,5%
2019.09.16. 10 301,579641 2 574 447 165 0 0% 2,3% 3,1% 5,5%
2019.09.13. 10 297,340049 2 573 387 657 0 0% 2,3% 3,1% 5,4%
2019.09.12. 10 302,009532 2 574 554 598 0 0% 2,3% 3% 5,4%
2019.09.11. 10 282,241729 2 569 614 466 0 0% 2,2% 2,7% 5%
2019.09.10. 10 261,876078 2 564 524 927 0 0% 2% 2,5% 4,7%
2019.09.09. 10 233,933748 2 557 541 915 0 0% 1,8% 2,2% 4,4%
2019.09.06. 10 217,820422 2 553 515 066 0 0% 1,3% 2,1% 4,3%
2019.09.05. 10 242,392324 2 559 655 781 0 0% 1,6% 2,4% 4,6%
2019.09.04. 10 256,641184 2 563 216 685 0 0% 1,7% 2,5% 4,7%
2019.09.03. 10 259,018447 2 563 810 782 0 0% 1,2% 2,5% 4,6%
2019.09.02. 10 247,429226 2 560 914 543 0 0% 1,5% 2,4% 4,4%
2019.08.30. 10 237,595499 2 558 457 016 0 0% 1,6% 2,1% 4,2%
2019.08.29. 10 241,318881 2 559 387 519 0 0% 1,7% 2,1% 4,3%
2019.08.28. 10 257,374018 2 563 399 826 0 0% 1,9% 2,3% 4,7%
2019.08.27. 10 251,813231 2 562 010 141 0 0% 1,9% 2,2% 4,6%
2019.08.23. 10 222,669058 2 554 726 779 0 0% 1,7% 2% 4,4%
2019.08.22. 10 222,210794 2 554 612 255 0 0% 1,9% 2% 4,3%
2019.08.21. 10 236,507459 2 558 185 106 0 0% 2,2% 2% 4,8%
2019.08.15. 10 255,24359 2 562 867 415 0 0% 2,4% 2,3% 4,3%
2019.08.14. 10 267,483302 2 565 926 217 0 0% 2,5% 2,4% 4,4%
2019.08.13. 10 247,162956 2 560 848 000 0 0% 2,5% 2,2% 4,6%
2019.08.12. 10 240,480497 2 559 178 000 0 0% 2,4% 2,2% 4,3%
2019.08.09. 10 229,135158 2 556 342 709 0 0% 2,3% 1,8% 4,1%
2019.08.08. 10 258,960397 2 563 796 275 0 0% 2,3% 2,1% 4,1%
2019.08.07. 10 255,604671 2 562 957 652 0 0% 2,3% 2,1% 4,1%
2019.08.06. 10 261,939594 2 564 540 800 0 0% 2,4% 2,4% 3,9%
2019.08.05. 10 256,610505 2 563 209 018 0 0% 2,3% 2,6% 3,7%
2019.08.02. 10 239,501024 2 558 933 222 0 0% 2,1% 2,3% 3,6%
2019.08.01. 10 208,535753 2 551 194 753 0 0% 1,5% 2% 3%
2019.07.30. 10 198,477236 2 548 681 049 0 0% 1,4% 2,3% 3%
2019.07.29. 10 195,777934 2 548 006 472 0 0% 1,4% 2,3% 2,8%
2019.07.26. 10 201,280211 2 549 381 535 0 0% 1,4% 2,5% 3%
2019.07.24. 10 197,366979 2 548 403 587 0 0% 1,4% 2,6% 3,6%
2019.07.23. 10 178,082694 2 543 584 290 0 0% 1,3% 2,5% 3,2%
2019.07.22. 10 173,434968 2 542 422 786 0 0% 1,2% 2,4% 3,3%
2019.07.19. 10 167,488248 2 540 936 653 0 0% 1,1% 2,3% 3%
2019.07.18. 10 154,458341 2 537 680 375 0 0% 1% 2,2% 2,8%
2019.07.16. 10 147,662476 2 535 982 034 0 0% 0,8% 2% 2,9%
2019.07.15. 10 140,447365 2 534 178 920 0 0% 0,9% 1,5% 2,7%
2019.07.11. 10 149,603198 2 536 467 036 0 0% 0,8% 2,1% 2,7%
2019.07.09. 10 152,199361 2 537 115 838 0 0% 0,8% 2,4% 2,7%
2019.07.08. 10 150,148419 2 536 603 291 0 0% 0,7% 2,7% 3%
2019.07.05. 10 162,402388 2 539 665 656 0 0% 0,8% 2,8% 2,7%
2019.07.04. 10 156,652932 2 538 228 821 0 0% 0,5% 2,7% 3%
2019.07.03. 10 172,76559 2 542 255 503 0 0% 0,7% 3% 3,4%
2019.07.01. 10 132,062623 2 532 083 506 0 0% 0,3% 2,6% 2,5%
2019.06.28. 10 125,439426 2 530 428 316 0 0% 0,3% 2,5% 2,4%
2019.06.26. 10 126,610441 2 530 720 962 0 0% 0,7% 2,8% 2,3%
2019.06.25. 10 162,224158 2 539 621 115 0 0% 1,1% 3,2% 2,5%
2019.06.24. 10 135,135498 2 532 851 442 0 0% 1% 2,9% 2%
2019.06.21. 10 122,940478 2 529 803 809 0 0% 0,8% 2,8% 3,3%
2019.06.20. 10 126,066184 2 530 584 948 0 0% 1,1% 3% 1,7%
2019.06.19. 10 095,839873 2 523 031 151 0 0% 0,9% 2,8% 1,9%
2019.06.18. 10 099,234466 2 523 879 487 0 0% 1,1% 2,9% 1,9%
2019.06.17. 10 084,077388 2 520 091 612 0 0% 1% 2,5% 1,7%
2019.06.12. 10 066,734762 2 515 757 551 0 0% 0,7% 2,5% 1,3%
2019.06.11. 10 065,472998 2 515 442 226 0 0% 0,5% 2,6% 1%
2019.06.07. 10 057,151148 2 513 362 529 0 0% 0,4% 2,2% 0,5%
2019.06.06. 10 082,048222 2 519 584 507 0 0% 0,7% 2,6% 0,5%
2019.06.04. 10 085,791423 2 520 519 963 0 0% 0,8% 2,6% 0,5%
2019.06.03. 10 134,354799 2 532 656 339 0 0% 1,3% 3,3% 0,9%
2019.05.31. 10 099,111153 2 523 848 670 0 0% 0,7% 2,8% 0,7%
2019.05.30. 10 080,965655 2 519 313 965 0 0% 0,5% 2,6% 0,5%
2019.05.28. 10 068,272884 2 516 141 940 0 0% 0,4% 2,8% 0%
2019.05.27. 10 058,89192 2 513 797 562 0 0% 0,2% 2,8% 0,4%
2019.05.24. 10 052,201974 2 512 125 691 0 0% 0,3% 3,2% 0,4%
2019.05.23. 10 051,646474 2 511 986 867 0 0% 0,3% 3,2% 0,6%
2019.05.22. 10 028,754154 2 506 265 893 0 0% 0% 2,5% 0,3%
2019.05.21. 10 016,249548 2 503 140 892 0 0% -0,2% 2,5% 0%
2019.05.17. 10 025,732654 2 505 510 796 0 0% 0% 2,7% 0,2%
2019.05.16. 10 023,152272 2 504 865 938 0 0% 0% 2,7% 0,2%
2019.05.14. 10 014,5102 2 502 706 215 0 0% -0,2% 2,6% -0,4%
2019.05.13. 9 996,891404 2 498 303 137 0 0% -0,3% 2,3% -0,8%
2019.05.10. 10 004,23421 2 500 138 163 0 0% -0,4% 1,9% -0,9%
2019.05.09. 9 997,785657 2 498 526 618 0 0% -0,5% 1,8% -0,9%
2019.05.07. 10 023,78695 2 505 024 549 0 0% -0,2% 1,8% -1%
2019.05.06. 10 018,697485 2 503 752 651 0 0% 0% 1,8% -1,1%
2019.05.03. 10 029,311935 2 506 405 287 0 0% 0,2% 2,2% -1,1%
2019.05.02. 10 024,959129 2 505 317 486 0 0% 0,2% 2,1% -1,2%
2019.04.29. 10 055,151952 2 512 862 914 0 0% 0,9% 2,4% -0,7%
2019.04.26. 10 056,953379 2 513 313 105 0 0% 1,1% 2,7% -0,5%
2019.04.25. 10 062,121721 2 514 604 715 0 0% 1,1% 2,8% -0,2%
2019.04.24. 10 056,541167 2 513 210 090 0 0% 1,2% 2,8% -0,3%
2019.04.23. 10 049,890492 2 511 548 033 0 0% 1,3% 3,1% -0,3%
2019.04.18. 10 053,722938 2 512 505 792 0 0% 1,2% 3,1% -0,3%
2019.04.17. 10 052,777142 2 512 269 430 0 0% 1,2% 3,2% -0,4%
2019.04.16. 10 067,436605 2 515 932 947 0 0% 1,2% 3,7% -0,5%
2019.04.15. 10 046,849485 2 510 788 061 0 0% 0,6% 3,5% -0,5%
2019.04.12. 10 056,816749 2 513 278 960 0 0% 1,1% 3,8% -0,7%
2019.04.11. 10 064,471886 2 515 192 040 0 0% 1,2% 3,8% -0,5%
2019.04.10. 10 064,138235 2 515 108 658 0 0% 1,4% 3,8% -0,8%
2019.04.09. 10 066,707937 2 515 750 847 0 0% 1,6% 3,8% -0,3%
2019.04.08. 10 083,59353 2 519 970 692 0 0% 2% 3,8% 0%
2019.04.05. 10 083,577184 2 519 966 607 0 0% 2% 3,6% -0,1%
2019.04.04. 10 103,561002 2 524 960 723 0 0% 2,2% 3,7% 0%
2019.04.03. 10 103,335788 2 524 904 440 0 0% 2,3% 3,6% 0,4%
2019.04.02. 10 102,22339 2 524 626 443 0 0% 2,3% 3,5% 0,1%
2019.04.01. 10 103,632097 2 524 978 490 0 0% 2,3% 3,6% 0,1%
2019.03.29. 10 103,604366 2 524 971 560 0 0% 2,3% 3,6% 0,1%
2019.03.28. 10 096,811667 2 523 274 010 0 0% 2,2% 3,5% 0,4%
2019.03.27. 10 106,701214 2 525 745 487 0 0% 2,4% 3,7% 0,6%
2019.03.26. 10 059,574844 2 513 968 230 0 0% 2,2% 3,2% 0,1%
2019.03.25. 10 055,128707 2 512 857 105 0 0% 2,1% 3,1% -0,1%
2019.03.22. 10 039,124002 2 508 857 401 0 0% 2% 3% -0,2%
2019.03.21. 10 045,00605 2 510 327 372 0 0% 2% 3,1% 0%
2019.03.20. 10 018,819229 2 503 783 076 0 0% 1,9% 2,8% -0,3%
2019.03.19. 10 001,128251 2 499 361 959 0 0% 1,8% 2,7% -0,5%
2019.03.18. 9 989,311126 2 496 408 765 0 0% 1,8% 2,6% -0,6%
2019.03.14. 9 987,070266 2 495 848 756 0 0% 1,8% 2,3% -0,6%
2019.03.13. 9 986,685228 2 495 752 532 0 0% 1,8% 2,2% -0,6%
2019.03.12. 10 000,610257 2 499 232 508 0 0% 1,8% 2,3% -0,3%
2019.03.08. 10 011,921479 2 502 059 273 0 0% 1,8% 2,2% -0,4%
2019.03.07. 10 014,852306 2 502 791 710 0 0% 1,8% 2,2% -0,3%
2019.03.06. 10 009,02649 2 501 335 792 0 0% 1,9% 2,1% -0,4%
2019.03.05. 10 003,508927 2 499 956 909 0 0% 2% 2,2% -0,6%
2019.03.04. 10 006,406133 2 500 680 944 0 0% 1,8% 2,1% -0,5%
2019.03.01. 10 007,50679 2 500 956 007 0 0% 1,8% 2% -0,3%
2019.02.28. 10 029,830174 2 506 534 799 0 0% 2,4% 2,4% 0%
2019.02.27. 10 035,308281 2 507 903 822 0 0% 2,6% 2,4% 0%
2019.02.26. 10 025,132069 2 505 360 705 0 0% 2,4% 2,1% -0,2%
2019.02.25. 10 028,594983 2 506 226 115 0 0% 2,9% 2,2% 0,2%
2019.02.22. 10 024,614842 2 505 231 446 0 0% 2,5% 2,3% 0,1%
2019.02.21. 10 034,106451 2 507 603 475 0 0% 2,7% 2,7% 0,3%
2019.02.20. 10 030,693035 2 506 750 435 0 0% 2,8% 2,4% 0,7%
2019.02.19. 10 021,439242 2 504 437 838 0 0% 2,9% 2,3% 0,4%
2019.02.18. 10 026,33275 2 505 660 765 0 0% 2,7% 2,4% 0,2%
2019.02.15. 10 021,10972 2 504 355 488 0 0% 2,6% 2% 0,2%
2019.02.14. 10 030,939438 2 506 812 013 0 0% 2,8% 2% -0,5%
2019.02.13. 10 031,019151 2 506 831 934 0 0% 2,6% 2,4% 0%
2019.02.12. 10 020,05859 2 504 092 802 0 0% 2,3% 2,1% -0,3%
2019.02.11. 10 035,113578 2 507 855 164 0 0% 2,2% 2,2% 0,1%
2019.02.08. 10 045,580706 2 510 470 983 0 0% 2,2% 1,9% 0,7%
2019.02.07. 10 043,413632 2 509 929 414 0 0% 2% 1,9% 0,6%
2019.02.06. 10 023,485699 2 504 949 264 0 0% 1,8% 1,5% 0,7%
2019.02.05. 9 995,522864 2 497 961 128 0 0% 1,7% 1% 0,3%
2019.02.04. 9 996,414913 2 498 184 058 0 0% 1,8% 1% -0,4%
2019.02.01. 10 004,454239 2 500 193 150 0 0% 1,9% 1% -0,6%
2019.01.31. 9 983,390904 2 494 929 254 0 0% 1,7% 0,8% -1,1%
2019.01.30. 9 965,294845 2 490 406 904 0 0% 1,4% 0,6% -1,2%
2019.01.29. 9 968,255686 2 491 146 842 0 0% 1,5% 0,6% -1,2%
2019.01.28. 9 949,504522 2 486 460 776 0 0% 1,6% 0,4% -1,8%
2019.01.25. 9 949,787038 2 486 531 379 0 0% 1,7% 0,7% -2%
2019.01.24. 9 941,167906 2 484 377 389 0 0% 1,6% 1% -2,1%
2019.01.23. 9 925,422872 2 480 442 579 0 0% 1,9% 0,7% -2,3%
2019.01.22. 9 931,616155 2 481 990 330 0 0% 1,9% 0,9% -2%
2019.01.21. 9 937,537578 2 483 470 141 0 0% 2% 0,9% -2%
2019.01.18. 9 938,271804 2 483 653 630 0 0% 1,9% 0,6% -2,3%
2019.01.17. 9 931,577392 2 481 980 643 0 0% 2% 0,6% -2,6%
2019.01.16. 9 948,100453 2 486 109 888 0 0% 2,5% 0,9% -2,2%
2019.01.15. 9 985,982241 2 495 576 850 0 0% 2,9% 1,1% -2,1%
2019.01.14. 9 968,654897 2 491 246 608 0 0% 2,8% 1% -2,4%
2019.01.11. 9 944,780599 2 485 280 230 0 0% 2,5% 0,7% -2,6%
2019.01.10. 9 921,089033 2 479 359 518 0 0% 2,4% 0,2% -2,8%
2019.01.09. 9 909,455051 2 476 452 093 0 0% 2,2% 0,3% -2,9%
2019.01.08. 9 883,330558 2 469 923 373 0 0% 1,7% 0,3% -3,1%
2019.01.07. 9 888,302247 2 471 165 838 0 0% 1,6% 0,3% -3,1%
2019.01.04. 9 886,087388 2 470 612 327 0 0% 1,5% 0,3% -2,9%
2019.01.02. 9 874,272388 2 467 659 664 0 0% 1,2% 0,1% -2,8%
2018.12.28. 9 879,146882 2 468 877 839 0 0% 1,3% -0,1% -2,9%
2018.12.27. 9 872,755694 2 467 280 630 0 0% 1,3% 0% -2,9%
2018.12.21. 9 846,504214 2 460 720 175 0 0% 1,1% 0,5% -3,2%
2018.12.20. 9 835,239964 2 457 905 149 0 0% 0,9% -1,2% -3,4%
2018.12.19. 9 820,298866 2 454 171 249 0 0% 0,9% -0,9% -3,4%
2018.12.18. 9 816,087284 2 453 118 741 0 0% 0,9% -0,9% -3,2%
2018.12.17. 9 834,746539 2 457 781 838 0 0% 0,8% -0,8% -3%
2018.12.13. 9 810,138335 2 451 632 051 0 0% 0,4% -1% -2,9%
2018.12.12. 9 825,254398 2 455 409 676 0 0% 0,5% -1,1% -3%
2018.12.11. 9 810,775569 2 451 791 301 0 0% 0,2% -1,5% -3,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés