BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718788
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 478 053 526
Árfolyam:11 305,659213
Dátum:2018.04.24.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2016.08.08.
Alapkezelő:Impact Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 3% 5,8% N/A N/A N/A 1% 7,5%
Szórás 1,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.04.24. 11 305,659213 2 478 053 526 0 0% 0,7% 3% 5,8%
2018.04.23. 11 305,76244 2 478 076 152 0 0% 0,7% 3% 5,8%
2018.04.20. 11 305,637082 2 478 048 675 0 0% 0,7% 3%
2018.04.19. 11 305,685647 2 478 059 320 2555085 0,1% 0,7% 3%
2018.04.18. 11 305,561219 2 475 476 990 0 0% 0,7% 3% 5,8%
2018.04.17. 11 291,995305 2 472 506 584 0 0% 0,6% 2,8% 5,6%
2018.04.16. 11 291,214477 2 472 335 613 14723744 0,6% 0,6% 3,3% 5,6%
2018.04.13. 11 291,296094 2 457 629 634 3285767 0,1% 0,7% 3,3% 5,6%
2018.04.12. 11 291,807886 2 454 455 113 0 0% 0,7% 3,3% 5,9%
2018.04.11. 11 291,838374 2 454 461 740 3556929 0,1% 0,7% 3,2% 5,9%
2018.04.10. 11 279,268048 2 448 176 409 0 0% 0,6% 3,1% 5,8%
2018.04.09. 11 279,519846 2 448 231 062 0 0% 0,6% 3,1% 5,8%
2018.04.06. 11 279,464748 2 448 219 103 958755 0% 0,7% 3,1%
2018.04.05. 11 279,966276 2 447 369 163 1613035 0,1% 0,7% 3,1% 5,8%
2018.04.04. 11 280,123114 2 445 790 134 0 0% 0,7% 3,1% 5,8%
2018.04.03. 11 280,749293 2 445 925 904 631722 0% 0,7% 3,2% 5,8%
2018.03.29. 11 280,91286 2 445 329 638 0 0% 0,7% 3,1% 5,8%
2018.03.28. 11 280,959657 2 445 339 782 12984385 0,5% 0,7% 3,1% 5,8%
2018.03.27. 11 281,055645 2 432 376 094 9893486 0,4% 0,7% 3,1% 5,8%
2018.03.26. 11 279,862554 2 422 226 405 3327559 0,1% 1,3% 3,1% 5,8%
2018.03.23. 11 279,786942 2 418 882 631 65152049 2,8% 1,3% 3,1%
2018.03.22. 11 279,752602 2 353 723 416 0 0% 1,3% 3,1% 6%
2018.03.21. 11 279,824597 2 353 738 439 3214750 0,1% 1,3% 3,1% 6%
2018.03.20. 11 277,798774 2 350 101 542 3022450 0,1% 1,3% 3,1% 6%
2018.03.19. 11 278,048223 2 347 131 006 0 0% 1,8% 3,1% 6%
2018.03.14. 11 278,1926 2 347 161 053 0 0% 1,8% 3,1% 7,2%
2018.03.13. 11 273,058905 2 346 092 654 0 0% 1,7% 3,3% 7,2%
2018.03.12. 11 273,14799 2 346 111 194 0 0% 1,8% 3,3% 7,2%
2018.03.09. 11 270,949292 2 345 653 612 0 0% 1,8% 3,3%
2018.03.08. 11 271,202369 2 345 706 281 0 0% 1,8% 3,3% 7,4%
2018.03.07. 11 271,511227 2 345 770 559 0 0% 1,8% 3,3% 7,4%
2018.03.06. 11 245,26974 2 340 309 312 0 0% 1,5% 3,1% 7,1%
2018.03.05. 11 245,017663 2 340 256 851 3519691 0,2% 1,5% 3,1% 7,1%
2018.03.02. 11 245,010221 2 336 735 614 0 0% 1,5% 3%
2018.03.01. 11 244,754512 2 336 682 477 989538 0% 1,5% 3% 7,1%
2018.02.28. 11 244,611591 2 335 663 252 798367 0% 1,5% 3% 7,1%
2018.02.27. 11 244,502179 2 334 842 166 1056983 0% 1,5% 3% 7,1%
2018.02.26. 11 244,360411 2 333 755 759 4981252 0,2% 1,5% 3% 7,1%
2018.02.23. 11 244,165963 2 328 734 236 0 0% 1,5% 3%
2018.02.22. 11 234,753411 2 326 784 840 0 0% 1,8% 2,9% 7,5%
2018.02.21. 11 234,670294 2 326 767 626 696550 0% 1,8% 2,9% 7,4%
2018.02.20. 11 234,531539 2 326 042 348 999873 0% 1,8% 2,9% 7,4%
2018.02.19. 11 233,901916 2 324 912 171 1999634 0,1% 1,8% 2,9% 7,4%
2018.02.16. 11 233,921137 2 322 916 511 0 0% 1,8% 2,9%
2018.02.15. 11 233,96799 2 322 926 199 3651040 0,2% 1,8% 2,9% 7,4%
2018.02.14. 11 233,883121 2 319 257 638 1999631 0,1% 1,8% 2,9% 7,4%
2018.02.13. 11 233,750841 2 317 230 721 1291881 0,1% 1,8% 2,9% 7,4%
2018.02.12. 11 233,636746 2 315 915 318 7919714 0,3% 1,8% 2,9% 7,4%
2018.02.09. 11 233,567412 2 307 981 359 3954216 0,2% 1,8% 2,9%
2018.02.08. 11 233,271519 2 303 966 455 0 0% 1,8% 2,9% 7,4%
2018.02.07. 11 233,386305 2 303 989 998 0 0% 1,8% 2,9% 7,4%
2018.02.06. 11 233,307432 2 303 973 821 0 0% 1,8% 2,9% 7,4%
2018.02.05. 11 230,934901 2 303 487 210 0 0% 1,8% 2,8% 7,4%
2018.02.02. 11 230,96395 2 303 493 168 696320 0% 1,8% 3,1%
2018.02.01. 11 230,464831 2 302 694 509 23157218 1% 1,8% 3,1% 7,4%
2018.01.31. 11 230,487289 2 279 541 849 4941414 0,2% 1,8% 3,1% 7,4%
2018.01.30. 11 230,314948 2 274 565 529 0 0% 1,8% 3,1% 7,4%
2018.01.29. 11 226,545271 2 273 802 026 40011407 1,8% 2,3% 3,1% 7,3%
2018.01.26. 11 226,486129 2 233 778 851 8475997 0,4% 2,3% 3%
2018.01.25. 11 225,932549 2 225 193 124 0 0% 2,3% 3% 7,3%
2018.01.24. 11 226,1101 2 225 228 318 0 0% 2,3% 3% 7,3%
2018.01.23. 11 226,059313 2 225 218 251 0 0% 2,3% 3% 7,3%
2018.01.22. 11 225,840944 2 225 174 966 21991422 1% 2,3% 3% 7,3%
2018.01.19. 11 224,42088 2 202 904 842 1997947 0,1% 2,2% 3,4%
2018.01.18. 11 224,649213 2 200 951 667 21001319 1% 2,2% 3,4% 7,3%
2018.01.16. 11 221,047479 2 179 250 852 0 0% 2,6% 3,3% 7,3%
2018.01.15. 11 214,491357 2 177 977 581 13491033 0,6% 2,5% 3,3% 7,2%
2018.01.12. 11 214,777729 2 164 541 820 0 0% 2,5% 3,3%
2018.01.11. 11 214,835846 2 164 553 037 8680283 0,4% 2,5% 3,3% 7,2%
2018.01.10. 11 214,776137 2 155 861 276 0 0% 2,5% 3,3% 7,2%
2018.01.09. 11 214,738002 2 155 853 945 0 0% 2,5% 3,3% 7,2%
2018.01.08. 11 199,17758 2 152 862 703 0 0% 2,4% 3,1% 7,1%
2018.01.05. 11 199,18297 2 152 863 739 5901969 0,3% 2,4% 3,4%
2018.01.04. 11 199,277481 2 146 979 888 0 0% 2,4% 3,4% 7,1%
2018.01.03. 11 199,256642 2 146 975 893 2475036 0,1% 2,4% 3,3% 7,1%
2018.01.02. 11 199,281822 2 144 505 679 0 0% 2,4% 3,3% 7,1%
2017.12.29. 11 199,265461 2 144 502 546 0 0% 2,4% 3,3%
2017.12.28. 11 199,47286 2 144 542 260 0 0% 2,4% 3,3% 7%
2017.12.27. 11 199,500392 2 144 547 532 23507751 1,1% 2,4% 3,3% 7%
2017.12.22. 11 134,160639 2 108 665 281 0 0% 1,8% 2,9%
2017.12.21. 11 134,305121 2 108 692 644 0 0% 1,8% 2,9% 6,4%
2017.12.20. 11 134,467873 2 108 723 467 0 0% 1,8% 2,9% 6,4%
2017.12.19. 11 083,767629 2 099 121 500 0 0% 1,3% 2,5% 6%
2017.12.18. 11 083,75314 2 099 118 756 2471677 0,1% 1,3% 2,5% 6%
2017.12.15. 11 083,916723 2 096 678 023 0 0% 1,3% 2,5%
2017.12.14. 11 078,942716 2 095 737 120 0 0% 1,3% 2,5% 6%
2017.12.13. 11 079,581881 2 095 858 027 22159 0% 1,5% 2,5% 6%
2017.12.12. 11 076,18785 2 095 193 846 0 0% 1,5% 2,5% 5,9%
2017.12.11. 11 076,182225 2 095 192 782 0 0% 1,5% 2,6% 5,9%
2017.12.08. 11 076,244605 2 095 204 582 5914715 0,3% 1,5% 2,6%
2017.12.07. 11 076,442972 2 089 327 285 0 0% 1,5% 2,6% 6%
2017.12.06. 11 076,562149 2 089 349 765 0 0% 1,5% 2,6% 6%
2017.12.05. 11 075,711029 2 089 189 220 0 0% 1,5% 2,8% 6%
2017.12.04. 11 075,757708 2 089 198 025 10499818 0,5% 1,5% 2,8% 6%
2017.12.01. 11 075,667647 2 078 681 304 9890571 0,5% 1,5%
2017.11.30. 11 075,653257 2 068 788 045 0 0% 1,5% 3% 6%
2017.11.29. 11 076,446262 2 068 936 168 0 0% 1,5% 3% 6%
2017.11.28. 11 076,463576 2 068 939 402 0 0% 1,5% 3% 6%
2017.11.27. 11 076,526225 2 068 951 104 1949469 0,1% 1,5% 3% 6%
2017.11.24. 11 075,704289 2 066 848 253 0 0% 1,5% 3%
2017.11.23. 11 075,747185 2 066 856 258 22152 0% 1,4% 3% 8,6%
2017.11.22. 11 038,168336 2 059 821 555 0 0% 1,1% 2,7% 8,3%
2017.11.21. 11 038,197011 2 059 826 906 0 0% 1,1% 2,7% 8,3%
2017.11.20. 11 038,099834 2 059 808 772 0 0% 1,1% 2,7% 8,3%
2017.11.17. 11 038,224378 2 059 832 013 0 0% 1,1% 2,7%
2017.11.16. 11 038,307011 2 059 847 433 0 0% 1,1% 2,7% 8,3%
2017.11.15. 11 038,344565 2 059 854 441 0 0% 1,1% 2,7% 8,3%
2017.11.14. 11 038,456259 2 059 875 284 0 0% 1,1% 2,7% 8,3%
2017.11.13. 11 038,422461 2 059 868 977 0 0% 1,1% 2,7% 8,3%
2017.11.10. 11 038,540086 2 059 890 927 0 0% 1,1% 2,7%
2017.11.09. 11 038,620495 2 059 905 932 0 0% 1,1% 2,7% 8,3%
2017.11.08. 11 029,813991 2 058 262 559 0 0% 1% 2,6% 8,2%
2017.11.07. 11 029,889989 2 058 276 741 1125049 0,1% 1% 2,6% 8,2%
2017.11.06. 11 029,889854 2 057 151 667 0 0% 1% 2,6% 8,2%
2017.11.03. 11 029,997442 2 057 171 733 0 0% 1,3% 2,9%
2017.11.02. 11 030,067048 2 057 184 715 0 0% 1,3% 2,9% 8,2%
2017.10.31. 11 030,307157 2 057 229 497 0 0% 1,3% 2,9% 8,2%
2017.10.30. 11 030,765403 2 057 314 963 0 0% 1,3% 2,9% 8,2%
2017.10.27. 10 978,256532 2 047 521 691 0 0% 0,8%
2017.10.26. 10 978,361064 2 047 541 187 0 0% 0,8% 2,7% 7,7%
2017.10.25. 10 978,331162 2 047 535 610 0 0% 0,8% 2,7% 7,7%
2017.10.24. 10 978,546982 2 047 575 862 4094998 0,2% 0,8% 2,7% 7,7%
2017.10.20. 10 978,689654 2 043 507 420 3996243 0,2% 1,1%
2017.10.19. 10 979,022388 2 039 572 989 296434 0% 1,1% 7,7%
2017.10.18. 10 979,598704 2 039 383 602 0 0% 1,1% 2,7% 7,7%
2017.10.17. 10 979,775044 2 039 416 356 0 0% 1,1% 2,7% 7,7%
2017.10.16. 10 935,619356 2 031 214 746 1990283 0,1% 0,7% 2,3% 7,3%
2017.10.13. 10 935,875518 2 029 271 997 10936 0% 0,7% 2,3%
2017.10.12. 10 936,215763 2 029 324 197 0 0% 0,7% 2,6% 7,3%
2017.10.11. 10 936,485988 2 029 374 340 0 0% 0,7% 2,6% 7,3%
2017.10.10. 10 936,80769 2 029 434 035 0 0% 0,7% 2,6% 7,3%
2017.10.09. 10 936,404807 2 029 359 276 61976606 3,2% 0,7% 2,6% 7,3%
2017.10.06. 10 936,313075 1 967 366 168 0 0% 0,9%
2017.10.05. 10 936,584125 1 967 414 928 0 0% 0,9% 2,5% 7,3%
2017.10.04. 10 936,80335 1 967 454 365 102838762 5,5% 0,9% 2,6% 7,3%
2017.10.03. 10 936,224559 1 864 516 925 0 0% 0,9% 2,5% 7,3%
2017.10.02. 10 936,347827 1 864 537 941 0 0% 0,9% 2,5% 7,3%
2017.09.29. 10 936,482879 1 864 560 966 0 0% 0,9% 2,6%
2017.09.28. 10 936,869764 1 864 626 926 0 0% 0,9% 2,6% 7,3%
2017.09.27. 10 937,075201 1 864 661 951 0 0% 0,9% 2,6% 7,3%
2017.09.26. 10 937,089659 1 864 664 416 0 0% 1,1% 2,6% 7,3%
2017.09.25. 10 937,151622 1 864 674 980 0 0% 1,1% 2,6% 7,3%
2017.09.22. 10 937,27523 1 864 696 054 0 0% 1,1% 2,8%
2017.09.21. 10 937,29292 1 864 699 070 0 0% 1,1% 2,8% 7,3%
2017.09.20. 10 938,37882 1 864 884 205 2176737 0,1% 1,1% 2,8% 7,3%
2017.09.19. 10 938,45683 1 862 720 752 984461 0,1% 1,1% 2,8% 7,3%
2017.09.18. 10 938,464416 1 861 737 582 984462 0,1% 1,2% 2,8% 7,3%
2017.09.15. 10 938,575571 1 860 772 029 579745 0% 1,2% 4%
2017.09.14. 10 937,814787 1 860 062 907 10938 0% 1,2% 4% 9,1%
2017.09.13. 10 912,155301 1 855 688 394 0 0% 0,9% 3,7% 8,9%
2017.09.12. 10 912,300382 1 855 713 066 4943272 0,3% 0,9% 3,7% 8,9%
2017.09.11. 10 911,97286 1 850 714 245 7900268 0,4% 1,1% 3,7% 8,9%
2017.09.08. 10 912,085653 1 842 833 025 0 0% 1,1% 4%
2017.09.07. 10 912,0589 1 842 828 507 0 0% 1,1% 4% 8,8%
2017.09.06. 10 911,672359 1 842 763 228 10682527 0,6% 1,1% 3,9% 8,8%
2017.09.05. 10 911,703051 1 832 085 854 0 0% 1,2% 3,9% 8,8%
2017.09.04. 10 913,060548 1 832 313 779 2499091 0,1% 1,3% 4% 8,8%
2017.09.01. 10 913,318145 1 829 857 880 0 0% 3,9%
2017.08.31. 10 914,108712 1 829 990 436 0 0% 1,5% 4% 8,8%
2017.08.30. 10 914,168734 1 830 000 500 0 0% 1,5% 4% 8,8%
2017.08.29. 10 914,365833 1 830 033 548 0 0% 1,5% 4% 8,8%
2017.08.28. 10 914,906263 1 830 124 163 0 0% 1,5% 4% 8,8%
2017.08.25. 10 915,06261 1 830 150 378 2761511 0,2% 4%
2017.08.24. 10 915,193837 1 827 410 837 0 0% 1,5% 4% 9,2%
2017.08.23. 10 919,360461 1 828 108 409 0 0% 1,6% 9,2%
2017.08.22. 10 919,606395 1 828 149 583 0 0% 1,6% 4,4% 9,2%
2017.08.21. 10 920,133163 1 828 237 774 99995659 5,8% 1,6% 4,4% 9,2%
2017.08.18. 10 919,706 1 728 174 511 0 0% 4,4%
2017.08.17. 10 919,945078 1 728 212 348 0 0% 1,6% 4,4% 9,2%
2017.08.16. 10 919,913738 1 728 207 388 0 0% 1,6% 9,2%
2017.08.15. 10 920,127738 1 728 241 256 0 0% 1,6% 4,4% 9,2%
2017.08.14. 10 920,479913 1 728 296 992 0 0% 1,6% 4,4% 9,2%
2017.08.11. 10 920,516896 1 728 302 845 5929841 0,3% 4,4%
2017.08.10. 10 920,635789 1 722 391 756 0 0% 1,6% 4,4%
2017.08.09. 10 921,145639 1 722 472 169 0 0% 1,6%
2017.08.08. 10 921,094852 1 722 464 159 0 0% 1,6% 4,4%
2017.08.07. 10 921,460908 1 722 521 893 1670984 0,1% 1,6% 4,4%
2017.08.04. 10 921,968927 1 720 930 956 0 0% 4,5%
2017.08.03. 10 891,533256 1 716 135 329 0 0% 1,6% 4,2%
2017.08.02. 10 891,883826 1 716 190 567 2461566 0,1% 1,6%
2017.08.01. 10 892,045112 1 713 754 378 0 0% 1,6% 4,2%
2017.07.31. 10 893,642049 1 714 005 640 2363920 0,1% 1,6% 4,2%
2017.07.28. 10 894,07911 1 711 710 392 0 0% 1,7% 4,2%
2017.07.27. 10 894,455643 1 711 769 554 0 0% 4,2%
2017.07.26. 10 894,881698 1 711 836 497 0 0% 1,9%
2017.07.25. 10 895,317204 1 711 904 925 0 0% 1,9% 4,2%
2017.07.24. 10 896,107661 1 712 029 124 0 0% 1,9% 4,2%
2017.07.21. 10 896,596571 1 712 105 943 0 0% 1,9% 4,2%
2017.07.20. 10 856,969419 1 705 879 606 0 0% 3,8%
2017.07.19. 10 857,413281 1 705 949 347 99996776 6,2%
2017.07.18. 10 857,362869 1 605 945 114 0 0% 1,6% 3,8%
2017.07.17. 10 858,298939 1 606 083 571 0 0% 1,6% 3,8%
2017.07.14. 10 858,724987 1 606 146 589 3496509 0,2% 1,6% 3,8%
2017.07.13. 10 858,991632 1 602 689 434 0 0% 1,6% 3,8%
2017.07.12. 10 859,401705 1 602 749 957 0 0% 1,8%
2017.07.11. 10 859,709677 1 602 795 411 0 0% 1,8% 3,8%
2017.07.10. 10 860,595748 1 602 926 187 0 0% 1,8% 3,8%
2017.07.07. 10 861,089348 1 602 999 038 0 0% 1,8% 3,8%
2017.07.06. 10 834,739557 1 599 110 046 0 0% 3,6%
2017.07.05. 10 835,11454 1 599 165 390 0 0% 1,6%
2017.07.04. 10 835,448212 1 599 214 637 0 0% 1,6% 3,6%
2017.07.03. 10 836,348456 1 599 347 505 996944 0,1% 1,6% 3,6%
2017.06.30. 10 836,840887 1 598 423 194 0 0% 3,6%
2017.06.29. 10 837,168415 1 598 471 504 0 0% 1,6%
2017.06.28. 10 837,627794 1 598 539 262 0 0% 1,6% 3,6%
2017.06.27. 10 838,004454 1 598 594 819 0 0% 1,6% 3,6%
2017.06.26. 10 816,859694 1 595 475 988 0 0% 1,4% 3,4%
2017.06.23. 10 817,299534 1 595 540 864 0 0% 3,4%
2017.06.22. 10 817,803443 1 595 615 190 0 0% 1,7%
2017.06.21. 10 817,913423 1 595 631 412 100000792 6,7% 1,7% 3,4%
2017.06.20. 10 817,666471 1 495 596 478 0 0% 1,7% 3,4%
2017.06.19. 10 818,418524 1 495 700 453 0 0% 1,7% 3,4%
2017.06.16. 10 808,627854 1 494 346 844 0 0% 3,3%
2017.06.15. 10 810,327749 1 494 581 863 0 0% 2,8%
2017.06.14. 10 809,236194 1 494 430 950 0 0% 2,8% 3,4%
2017.06.13. 10 809,565043 1 494 476 415 0 0% 2,8% 3,4%
2017.06.12. 10 810,224831 1 494 567 634 0 0% 2,8% 3,4%
2017.06.09. 10 796,469401 1 492 665 877 0 0% 3,3%
2017.06.08. 10 796,886876 1 492 723 595 0 0% 2,9%
2017.06.07. 10 797,23508 1 492 771 736 0 0% 2,9% 3,3%
2017.06.06. 10 798,249987 1 492 912 052 0 0% 2,9% 3,3%
2017.06.02. 10 776,996232 1 489 973 614 0 0% 3,1%
2017.05.26. 10 750,877444 1 486 362 561 99983160 7,2% 2,4% 2,9%
2017.05.19. 10 751,910899 1 386 512 670 99939012 7,8% 2,8% 5,5%
2017.05.12. 10 753,02111 1 286 706 506 2473195 0,2% 2,8% 5,5%
2017.05.05. 10 752,080089 1 284 120 925 100316907 8,5% 2,8% 5,5%
2017.04.28. 10 716,932144 1 179 934 229 0 0% 2,5% 5,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés