BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718648
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 723 959 383
Árfolyam:10 341,02107
Dátum:2019.12.06.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.03.29.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 1,9% 3,6% N/A N/A N/A 3,1% 1,3%
Szórás 1,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.06. 10 341,02107 2 723 959 383 0 0% 1,1% 1,9% 3,6%
2019.12.05. 10 307,959641 2 715 250 573 0 0% 0,5% 1,5% 3,4%
2019.12.04. 10 317,881737 2 717 864 182 0 0% 0,5% 1,6% 3,3%
2019.12.03. 10 323,805799 2 719 424 657 0 0% 0,5% 1,2% 3,5%
2019.11.29. 10 346,577754 2 725 423 086 0 0% 0,9% 1,9% 3,8%
2019.11.28. 10 355,177785 2 727 688 446 0 0% 0,8% 2% 4%
2019.11.27. 10 354,847806 2 727 601 525 0 0% 0,8% 2% 4%
2019.11.26. 10 357,453744 2 728 287 963 0 0% 1,2% 2,1% 4%
2019.11.25. 10 344,105355 2 724 771 824 0 0% 1% 2% 4,2%
2019.11.22. 10 346,23623 2 725 333 124 0 0% 1,1% 2,2% 3,8%
2019.11.21. 10 336,691158 2 722 818 828 0 0% 0,8% 2,2% 3,9%
2019.11.20. 10 349,502564 2 726 193 519 0 0% 0,8% 2,3% 4%
2019.11.19. 10 339,812538 2 723 641 040 0 0% 0,7% 2,2% 4%
2019.11.18. 10 330,702915 2 721 241 447 0 0% 0,6% 2,1% 3,6%
2019.11.15. 10 340,983459 2 723 949 476 0 0% 0,7% 2,3% 3,7%
2019.11.14. 10 349,262109 2 726 130 180 0 0% 0,6% 2,4% 3,8%
2019.11.13. 10 347,007084 2 725 536 177 0 0% 0,8% 2,5% 3,6%
2019.11.12. 10 343,943143 2 724 729 095 0 0% 0,7% 2,3% 3,4%
2019.11.11. 10 336,822488 2 722 853 422 0 0% 0,8% 2,3% 3%
2019.11.08. 10 309,050449 2 715 537 906 0 0% 0,1% 1,8% 2,6%
2019.11.07. 10 315,548375 2 717 249 544 0 0% 0,2% 1,9% 2,5%
2019.11.06. 10 304,482801 2 714 334 728 0 0% 0% 1,8% 2,3%
2019.11.05. 10 292,054029 2 711 060 828 0 0% 0% 1,6% 2,3%
2019.11.04. 10 300,348874 2 713 245 798 0 0% 0,2% 1,7% 2,6%
2019.10.31. 10 302,277367 2 713 753 788 0 0% 0,6% 1,5% 2,6%
2019.10.30. 10 288,232479 2 710 054 182 0 0% 0,5% 1,4% 2,4%
2019.10.29. 10 293,764495 2 711 511 387 0 0% 0,6% 1,4% 2,4%
2019.10.28. 10 293,499774 2 711 441 656 0 0% 0,5% 1,4% 2,7%
2019.10.25. 10 298,638621 2 712 795 295 0 0% 0,5% 1,4% 2,9%
2019.10.24. 10 296,117477 2 712 131 193 0 0% 0,5% 1,4% 2,8%
2019.10.22. 10 300,648882 2 713 324 824 0 0% 0,7% 1,4% 3,3%
2019.10.21. 10 293,922027 2 711 552 883 0 0% 0,7% 1,4% 3,3%
2019.10.18. 10 292,182322 2 711 094 622 0 0% 0,9% 1,4% 3%
2019.10.17. 10 283,614833 2 708 837 834 0 0% 0,9% 1,2% 3,1%
2019.10.16. 10 286,207674 2 709 520 822 0 0% 0,9% 1% 3,3%
2019.10.15. 10 293,41113 2 711 418 306 0 0% 1,1% 1,3% 3,3%
2019.10.14. 10 295,603076 2 711 995 693 0 0% 1,1% 1,3% 3,6%
2019.10.10. 10 291,575465 2 710 934 768 0 0% 1% 1,2% 3,5%
2019.10.08. 10 302,810321 2 713 894 175 0 0% 1,1% 1,1% 3,8%
2019.10.07. 10 305,160782 2 714 513 317 0 0% 1% 1,2% 3,5%
2019.10.04. 10 315,533394 2 717 245 598 0 0% 1,2% 1,1% 3,6%
2019.10.03. 10 294,643195 2 711 742 848 0 0% 0,8% 0,9% 3,2%
2019.10.01. 10 320,155243 2 718 463 053 0 0% 1,4% 1,1% 3,5%
2019.09.30. 10 321,275609 2 718 758 172 0 0% 1,5% 1,2% 3,5%
2019.09.27. 10 324,057985 2 719 491 086 0 0% 1,5% 1,3% 3,6%
2019.09.26. 10 325,134618 2 719 774 685 0 0% 1,5% 1,6% 3,6%
2019.09.25. 10 326,282735 2 720 077 114 0 0% 1,2% 1,8% 3,5%
2019.09.24. 10 345,348236 2 725 099 215 0 0% 1,6% 2,1% 3,6%
2019.09.23. 10 344,82715 2 724 961 954 0 0% 1,7% 2,1% 3,7%
2019.09.20. 10 343,312957 2 724 563 096 0 0% 1,7% 2,1% 3,5%
2019.09.19. 10 343,373903 2 724 579 150 0 0% 2% 2,2% 3,7%
2019.09.18. 10 359,618451 2 728 858 175 0 0% 2,1% 2,4% 3,9%
2019.09.17. 10 312,432826 2 716 428 868 0 0% 1,8% 2% 3,2%
2019.09.16. 10 309,03731 2 715 534 445 0 0% 1,8% 1,9% 3,3%
2019.09.13. 10 308,303292 2 715 341 095 0 0% 1,8% 2% 3,1%
2019.09.12. 10 308,317145 2 715 344 744 0 0% 1,8% 1,8% 3,1%
2019.09.11. 10 293,645625 2 711 480 075 0 0% 1,6% 1,6% 2,8%
2019.09.10. 10 276,2288 2 706 892 257 0 0% 1,5% 1,4% 2,5%
2019.09.09. 10 247,273582 2 699 265 076 0 0% 1,3% 1,2% 2,4%
2019.09.06. 10 227,908979 2 694 164 188 0 0% 0,8% 1% 2,1%
2019.09.05. 10 256,19209 2 701 614 327 0 0% 1% 1,2% 2,5%
2019.09.04. 10 270,279102 2 705 325 029 0 0% 1,2% 1,4% 2,6%
2019.09.03. 10 274,223011 2 706 363 906 0 0% 0,7% 1,4% 2,6%
2019.09.02. 10 264,783526 2 703 877 423 0 0% 0,9% 1,3% 2,4%
2019.08.30. 10 254,852202 2 701 261 383 0 0% 0,9% 1% 2,3%
2019.08.29. 10 254,639581 2 701 205 376 0 0% 1% 1% 2,3%
2019.08.28. 10 270,559395 2 705 398 862 0 0% 1,1% 1,1% 2,7%
2019.08.27. 10 268,605171 2 704 884 094 0 0% 1,2% 1,1% 2,5%
2019.08.23. 10 237,17848 2 696 605 895 0 0% 0,9% 0,9% 2,3%
2019.08.22. 10 236,246605 2 696 360 427 0 0% 1,1% 0,9% 2,3%
2019.08.21. 10 252,112549 2 700 539 723 0 0% 1,4% 1% 2,7%
2019.08.15. 10 269,311336 2 705 070 107 0 0% 1,6% 1,3% 2%
2019.08.14. 10 284,243223 2 709 003 360 0 0% 1,7% 1,3% 2,3%
2019.08.13. 10 267,786988 2 704 668 574 0 0% 1,7% 1,1% 2,3%
2019.08.12. 10 267,099479 2 704 487 475 0 0% 1,6% 1,2% 2,2%
2019.08.09. 10 259,762954 2 702 554 939 0 0% 1,6% 0,9% 2%
2019.08.08. 10 295,94752 2 712 086 424 0 0% 1,7% 1,3% 2%
2019.08.07. 10 293,719498 2 711 499 534 0 0% 1,7% 1,3% 2,1%
2019.08.06. 10 300,14825 2 713 192 951 0 0% 1,8% 1,5% 1,9%
2019.08.05. 10 291,043058 2 710 794 525 0 0% 1,6% 1,7% 1,6%
2019.08.02. 10 279,336024 2 707 710 740 0 0% 1,5% 1,5% 1,6%
2019.08.01. 10 252,191494 2 700 560 518 0 0% 1% 1,2% 1,1%
2019.07.30. 10 239,999784 2 697 349 063 0 0% 0,9% 1,3% 1,2%
2019.07.29. 10 237,008173 2 696 561 034 0 0% 0,9% 1,3% 1,1%
2019.07.26. 10 245,946802 2 698 915 585 0 0% 0,9% 1,6% 1,3%
2019.07.24. 10 243,611712 2 698 300 492 0 0% 0,9% 1,6% 1,7%
2019.07.23. 10 229,582018 2 694 604 888 0 0% 0,8% 1,6% 1,4%
2019.07.22. 10 225,016499 2 693 402 271 0 0% 0,7% 1,5% 1,6%
2019.07.19. 10 217,62101 2 691 454 203 0 0% 0,6% 1,3% 1,2%
2019.07.18. 10 201,730401 2 687 268 410 0 0% 0,5% 1,2% 0,9%
2019.07.16. 10 192,055066 2 684 719 801 0 0% 0,1% 1,1% 0,9%
2019.07.15. 10 185,863109 2 683 088 759 0 0% 0,2% 0,7% 0,6%
2019.07.11. 10 187,524777 2 683 526 464 0 0% 0,1% 1% 0,6%
2019.07.09. 10 190,401343 2 684 284 189 0 0% 0,1% 1,4% 0,4%
2019.07.08. 10 188,94564 2 683 900 738 0 0% 0% 1,6% 0,7%
2019.07.05. 10 198,302889 2 686 365 559 0 0% 0,2% 1,7% 0,3%
2019.07.04. 10 191,425226 2 684 553 893 0 0% -0,1% 1,7% 0,5%
2019.07.03. 10 211,005163 2 689 711 503 0 0% 0,1% 2% 0,8%
2019.07.01. 10 178,66581 2 681 192 897 0 0% -0,3% 1,5% 0,3%
2019.06.28. 10 173,390026 2 679 803 187 0 0% -0,1% 1,4% 0,1%
2019.06.26. 10 171,3106 2 679 255 439 0 0% 0,1% 1,8% 0,1%
2019.06.25. 10 206,889337 2 688 627 341 0 0% 0,6% 2,1% 0,3%
2019.06.24. 10 180,910973 2 681 784 302 0 0% 0,4% 1,9% -0,1%
2019.06.21. 10 169,354348 2 678 740 137 0 0% 0,2% 1,7% 0,7%
2019.06.20. 10 171,313929 2 679 256 316 0 0% 0,4% 1,9% -0,4%
2019.06.19. 10 144,618944 2 672 224 510 0 0% 0,2% 1,7% -0,2%
2019.06.18. 10 150,57906 2 673 794 482 0 0% 0,4% 1,8% -0,2%
2019.06.17. 10 134,866168 2 669 655 502 0 0% 0,2% 1,5% -0,4%
2019.06.12. 10 128,002654 2 667 847 563 0 0% 0% 1,5% -0,4%
2019.06.11. 10 126,89395 2 667 555 516 0 0% 0% 1,6% -0,6%
2019.06.07. 10 120,604921 2 665 898 904 0 0% -0,1% 1,2% -0,9%
2019.06.06. 10 147,730651 2 673 044 174 0 0% 0,2% 1,7% -0,9%
2019.06.04. 10 152,7571 2 674 368 206 0 0% 0,2% 1,7% -1%
2019.06.03. 10 203,493381 2 687 732 802 0 0% 0,7% 2,3% -0,6%
2019.05.31. 10 177,763903 2 680 955 323 0 0% 0,2% 1,9% -0,8%
2019.05.30. 10 161,134933 2 676 575 036 0 0% 0,1% 1,7% -1%
2019.05.28. 10 154,543561 2 674 838 783 0 0% 0% 1,9% -1,5%
2019.05.27. 10 147,96761 2 673 106 592 0 0% -0,1% 1,9% -1,1%
2019.05.24. 10 141,460661 2 671 392 577 0 0% 0% 2,2% -1,1%
2019.05.23. 10 142,349485 2 671 626 705 0 0% 0% 2,2% -0,9%
2019.05.22. 10 126,024145 2 667 326 398 0 0% -0,2% 1,6% -1,1%
2019.05.21. 10 111,689123 2 663 550 367 0 0% -0,4% 1,6% -1,3%
2019.05.17. 10 117,393811 2 665 053 056 0 0% -0,2% 1,4% -1,2%
2019.05.16. 10 115,472353 2 664 546 919 0 0% -0,3% 1,4% -1,1%
2019.05.14. 10 109,274326 2 662 914 278 0 0% -0,4% 1,4% -1,4%
2019.05.13. 10 096,186042 2 659 466 654 0 0% -0,6% 1,1% -1,7%
2019.05.10. 10 106,801483 2 662 262 899 0 0% -0,6% 0,7% -1,7%
2019.05.09. 10 097,651467 2 659 852 666 0 0% -0,7% 0,6% -1,7%
2019.05.07. 10 122,557148 2 666 413 146 0 0% -0,4% 0,5% -1,8%
2019.05.06. 10 120,162836 2 665 782 453 0 0% -0,2% 0,5% -1,7%
2019.05.03. 10 132,772354 2 669 103 964 0 0% 0% 0,9% -1,7%
2019.05.02. 10 123,049071 2 666 542 725 0 0% -0,1% 0,8% -1,8%
2019.04.29. 10 148,934551 2 673 361 297 0 0% 0,4% 1% -1,4%
2019.04.26. 10 151,632824 2 674 072 057 0 0% 0,7% 1,3% -1,3%
2019.04.25. 10 157,439136 2 675 601 515 0 0% 0,7% 1,5% -1%
2019.04.24. 10 153,540767 2 674 574 634 0 0% 0,7% 1,4% -1%
2019.04.23. 10 148,17747 2 673 161 872 0 0% 0,8% 1,8% -1%
2019.04.18. 10 153,770645 2 674 635 187 0 0% 0,7% 1,6% -1%
2019.04.17. 10 156,911014 2 675 462 401 0 0% 0,8% 1,8% -1,2%
2019.04.16. 10 180,390398 2 681 647 176 0 0% 0,9% 2,2% -1,2%
2019.04.15. 10 162,093557 2 676 827 550 0 0% 0,5% 2% -1,2%
2019.04.12. 10 165,619912 2 677 756 438 0 0% 0,8% 2,3% -1,4%
2019.04.11. 10 173,435973 2 679 815 290 0 0% 0,9% 2,2% -1,3%
2019.04.10. 10 173,657758 2 679 873 711 0 0% 1,1% 2,3% -1,5%
2019.04.09. 10 175,809432 2 680 440 490 0 0% 1,3% 2,5% -1%
2019.04.08. 10 186,382889 2 683 225 676 0 0% 1,6% 2,6% -0,8%
2019.04.05. 10 180,320846 2 681 628 855 0 0% 1,6% 2,3% -1%
2019.04.04. 10 204,638959 2 688 034 562 0 0% 1,8% 2,5% -0,7%
2019.04.03. 10 204,779077 2 688 071 471 0 0% 2% 2,3% -0,3%
2019.04.02. 10 204,845463 2 688 088 958 0 0% 2% 2,3% -0,6%
2019.04.01. 10 207,075999 2 688 676 510 0 0% 1,8% 2,4% -0,6%
2019.03.29. 10 203,095644 2 687 628 033 0 0% 1,7% 2,3% -0,6%
2019.03.28. 10 186,787884 2 683 332 357 0 0% 1,6% 2,2% -0,4%
2019.03.27. 10 194,574892 2 685 383 556 0 0% 1,8% 2,3% -0,3%
2019.03.26. 10 158,598581 2 675 906 928 0 0% 1,6% 2% -0,7%
2019.03.25. 10 147,533949 2 672 992 360 0 0% 1,5% 1,7% -0,9%
2019.03.22. 10 136,741444 2 670 149 474 0 0% 1,4% 1,6% -1%
2019.03.21. 10 150,430005 2 673 755 219 0 0% 1,6% 1,7% -0,8%
2019.03.20. 10 133,122374 2 669 196 164 0 0% 1,5% 1,4% -1%
2019.03.19. 10 119,559293 2 665 623 472 0 0% 1,5% 1,5% -1,1%
2019.03.18. 10 111,943617 2 663 617 404 0 0% 1,4% 1,4% -1,3%
2019.03.14. 10 112,073888 2 663 651 719 0 0% 1,5% 1,3% -1,3%
2019.03.13. 10 107,26146 2 662 384 063 0 0% 1,4% 1,1% -1,3%
2019.03.12. 10 125,806938 2 667 269 183 0 0% 1,4% 1,3% -1,1%
2019.03.08. 10 130,138938 2 668 410 288 0 0% 1,3% 1,2% -1,3%
2019.03.07. 10 135,065661 2 669 708 051 0 0% 1,4% 1,2% -1,2%
2019.03.06. 10 131,411457 2 668 745 486 0 0% 1,5% 1,2% -1,2%
2019.03.05. 10 131,038745 2 668 647 309 0 0% 1,6% 1,3% -1,5%
2019.03.04. 10 131,747097 2 668 833 898 0 0% 1,5% 1,2% -1,3%
2019.03.01. 10 130,892993 2 668 608 916 0 0% 1,4% 1,1% -1%
2019.02.28. 10 154,005414 2 674 697 028 0 0% 1,9% 1,5% -0,7%
2019.02.27. 10 157,433039 2 675 599 909 0 0% 2% 1,4% -0,7%
2019.02.26. 10 147,670126 2 673 028 231 0 0% 1,9% 1,2% -0,9%
2019.02.25. 10 153,249912 2 674 498 019 0 0% 2,3% 1,2% -0,5%
2019.02.22. 10 144,691591 2 672 243 646 0 0% 1,8% 1,3% -0,6%
2019.02.21. 10 152,722899 2 674 359 197 0 0% 2% 1,7% -0,4%
2019.02.20. 10 150,623861 2 673 806 283 0 0% 2% 1,3% -0,1%
2019.02.19. 10 141,97835 2 671 528 943 0 0% 2% 1,2% -0,3%
2019.02.18. 10 148,530152 2 673 254 773 0 0% 1,8% 1,3% -0,5%
2019.02.15. 10 142,495272 2 671 665 107 0 0% 1,7% 0,8% -0,6%
2019.02.14. 10 147,706362 2 673 037 776 0 0% 1,8% 0,9% -1,2%
2019.02.13. 10 152,995114 2 674 430 902 0 0% 1,7% 1,2% -0,7%
2019.02.12. 10 148,714805 2 673 303 413 0 0% 1,4% 1% -1%
2019.02.11. 10 163,684568 2 677 246 643 0 0% 1,3% 1,1% -0,6%
2019.02.08. 10 165,534472 2 677 733 932 0 0% 1,1% 0,7% 0%
2019.02.07. 10 162,397099 2 676 907 507 0 0% 0,9% 0,8% -0,3%
2019.02.06. 10 144,203912 2 672 115 185 0 0% 0,7% 0,4% 0%
2019.02.05. 10 121,442598 2 666 119 559 0 0% 0,6% -0,1% -0,4%
2019.02.04. 10 118,401544 2 665 318 506 0 0% 0,7% -0,1% -1%
2019.02.01. 10 128,979758 2 668 104 945 0 0% 0,8% -0,1% -1,2%
2019.01.31. 10 120,436687 2 665 854 589 0 0% 0,8% 0% -1,3%
2019.01.30. 10 107,78919 2 662 523 074 0 0% 0,6% -0,1% -1,4%
2019.01.29. 10 103,845923 2 661 484 366 0 0% 0,6% -0,2% -1,4%
2019.01.28. 10 087,551647 2 657 192 242 0 0% 0,7% -0,3% -1,9%
2019.01.25. 10 084,842677 2 656 478 664 0 0% 0,7% -0,2% -2,2%
2019.01.24. 10 080,828406 2 655 421 253 0 0% 0,7% 0,1% -2,2%
2019.01.23. 10 064,719042 2 651 177 837 0 0% 1% -0,2% -2,4%
2019.01.22. 10 070,827267 2 652 786 823 0 0% 1% 0,1% -2,2%
2019.01.21. 10 081,388413 2 655 568 766 0 0% 1,1% 0,2% -2,2%
2019.01.18. 10 085,277272 2 656 593 142 0 0% 1% -0,2% -2,3%
2019.01.17. 10 071,890005 2 653 066 762 0 0% 1% -0,3% -2,7%
2019.01.16. 10 085,462278 2 656 641 875 0 0% 1,3% -0,1% -2,3%
2019.01.15. 10 115,127241 2 664 456 012 0 0% 1,6% -0,1% -2,4%
2019.01.14. 10 102,023499 2 661 004 316 0 0% 1,6% -0,2% -2,6%
2019.01.11. 10 086,489953 2 656 912 578 0 0% 1,4% -0,4% -2,7%
2019.01.10. 10 059,562565 2 649 819 554 0 0% 1,2% -1% -3%
2019.01.09. 10 048,52729 2 646 912 719 0 0% 1,2% -1% -3,1%
2019.01.08. 10 025,300524 2 640 794 487 0 0% 1% -1% -3,3%
2019.01.07. 10 030,454378 2 642 152 079 0 0% 0,8% -0,9% -3,3%
2019.01.04. 10 024,465546 2 640 574 543 0 0% 0,7% -1,2% -3,1%
2019.01.02. 10 006,635067 2 635 877 763 0 0% 0,3% -1,4% -3,1%
2018.12.28. 10 028,270473 2 641 576 810 0 0% 0,6% -1,3% -2,9%
2018.12.27. 10 017,87982 2 638 839 777 0 0% 0,5% -1,2% -3,1%
2018.12.21. 9 994,889018 2 632 783 701 0 0% 0,2% -1% -3,2%
2018.12.20. 9 986,242031 2 630 505 972 0 0% -0,1% -2,2% -3,3%
2018.12.19. 9 972,512458 2 626 889 424 0 0% 0% -1,9% -3,3%
2018.12.18. 9 967,794691 2 625 646 703 0 0% -0,1% -2% -3,2%
2018.12.17. 9 985,960522 2 630 431 819 0 0% 0% -1,9% -3%
2018.12.13. 9 962,888476 2 624 354 342 0 0% -0,3% -1,8% -2,9%
2018.12.12. 9 982,600582 2 629 546 767 0 0% -0,2% -1,8% -3%
2018.12.11. 9 963,063892 2 624 400 549 0 0% -0,5% -2,2% -3,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés