BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Első Román Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000718622
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 264 867 036
Árfolyam:1,165222
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.02.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 6,3% 14% N/A N/A N/A 13,6% 8,7%
Szórás 10,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 1,165222 1 264 867 036 -737 0% 1,6% 6,3% 14%
2018.12.05. 1,176187 1 276 770 462 370 0% 2,5% 7,9% 14,6%
2018.12.04. 1,179685 1 280 567 228 178 0% 2,5% 9,8% 14,2%
2018.12.03. 1,175226 1 275 726 734 -78 0% 2,4% 10,6% 13,7%
2018.11.29. 1,167449 1 267 284 753 4 0% 1,9% 8% 13,2%
2018.11.28. 1,160479 1 259 718 701 92 0% 1% 6,6% 12,4%
2018.11.27. 1,158983 1 258 094 677 99 0% 1,5% 6,5% 13%
2018.11.26. 1,150282 1 248 649 503 -64 0% 1% 5,7% 11,5%
2018.11.23. 1,148813 1 247 054 944 130 0% 1,7% 5,5% 11,3%
2018.11.22. 1,147757 1 245 908 509 -690 0% 1,9% 4,6% 11,2%
2018.11.21. 1,149178 1 247 451 718 407 0% 1,7% 5% 10,8%
2018.11.20. 1,144839 1 242 741 256 145 0% 1,6% 4,6% 10,5%
2018.11.19. 1,152337 1 250 880 310 119 0% 2,3% 5,3% 11,7%
2018.11.16. 1,154112 1 252 806 982 173 0% 3,1% 3,7% 12,5%
2018.11.15. 1,156371 1 255 258 989 -112 0% 3,6% 2,8% 12,6%
2018.11.14. 1,154639 1 253 378 987 10 0% 3,6% 2,1% 11,7%
2018.11.13. 1,168129 1 268 022 586 133 0% 4,7% 3,2% 13,8%
2018.11.12. 1,165876 1 265 576 786 -199 0% 3,8% 3% 13,1%
2018.11.09. 1,164025 1 263 567 695 -73 0% 3,2% 3% 13,2%
2018.11.08. 1,155508 1 254 322 428 -215 0% 2,2% 2,2% 12,3%
2018.11.07. 1,165809 1 265 504 545 547 0% 3,5% 3,4% 13,5%
2018.11.06. 1,160511 1 259 752 936 -601 0% 2,8% 3,5% 13,5%
2018.11.05. 1,156264 1 255 143 350 -184 0% 3,5% 3,1% 13,5%
2018.10.31. 1,153286 1 251 910 866 105 0% 4,5% 3,2% 12,1%
2018.10.30. 1,149298 1 247 581 722 -147 0% 3% 2,9% 12%
2018.10.29. 1,150901 1 249 321 952 151103212 13,9% 3,1% 3% 12%
2018.10.26. 1,142504 1 090 206 111 -15 0% 2,5% 0,9% 10,9%
2018.10.25. 1,151702 1 098 983 090 -10013966 -0,9% 4% 0,9% 11,8%
2018.10.24. 1,165915 1 122 683 040 -340 0% 5,3% 2,2% 13,3%
2018.10.19. 1,161967 1 118 881 770 295 0% 6,3% 2,3% 11,6%
2018.10.18. 1,159567 1 116 570 467 227 0% 4,9% 2,1% 10,9%
2018.10.17. 1,167618 1 124 322 709 -685 0% 5,5% 2,8% 11,6%
2018.10.16. 1,155962 1 113 099 592 437 0% 4,9% 1,9% 10,8%
2018.10.15. 1,1464 1 103 891 712 -206 0% 4,2% 1,4% 9,8%
2018.10.12. 1,142219 1 099 865 948 134 0% 3,8% 0,5% 9,8%
2018.10.11. 1,142465 1 100 102 692 -308 0% 4,3% 1,4% 9,7%
2018.10.10. 1,152309 1 109 581 990 265 0% 5,4% 2% 10,3%
2018.10.09. 1,159203 1 116 220 098 372 0% 6,2% 2,5% 11%
2018.10.08. 1,156534 1 113 649 693 -789 0% 6,2% 2,2% 10,9%
2018.10.05. 1,159281 1 116 295 625 77 0% 6,7% 2,5% 12,1%
2018.10.04. 1,154202 1 111 404 874 -36 0% 6,6% 3% 11,8%
2018.10.03. 1,150238 1 107 587 893 30 0% 5,4% 2,5% 11,3%
2018.10.02. 1,153812 1 111 029 341 366 0% 4,6% 3,6% 11,7%
2018.10.01. 1,146639 1 104 121 948 -79 0% 3,2% 3% 11,2%
2018.09.28. 1,144381 1 101 947 753 199403058 22% 4,2% 2,2% 10,3%
2018.09.27. 1,147807 905 246 696 -192 0% 5,1% 2,3% 10,9%
2018.09.26. 1,140282 899 312 107 5 0% 4,3% 1,8% 9,9%
2018.09.25. 1,140592 899 556 591 189 0% 4,4% 2,5% 10,5%
2018.09.24. 1,141062 899 927 079 -166 0% 3,6% 2,5% 11%
2018.09.21. 1,141446 900 230 096 -123 0% 3,3% 1,4% 10,7%
2018.09.20. 1,138912 898 231 716 240 0% 3,3% 1,7% 10,4%
2018.09.19. 1,132117 892 872 429 353 0% 2,9% 0,7% 9,1%
2018.09.18. 1,134698 894 907 645 -76 0% 2,5% 2,5% 9,1%
2018.09.17. 1,122303 885 132 097 -308 0% 0,8% 1,4% 7,7%
2018.09.14. 1,120662 883 838 189 -373 0% 1,3% 1,3% 7,5%
2018.09.13. 1,127318 889 087 986 138 0% 0,8% 1,8% 8,1%
2018.09.12. 1,135219 895 319 171 403 0% 1,4% 2,9% 9,2%
2018.09.11. 1,138629 898 008 150 188 0% 2,1% 4,2% 8,9%
2018.09.10. 1,144518 902 652 468 -441 0% 2,9% 4,7% 11,7%
2018.09.07. 1,140217 899 260 817 429 0% 3,9% 4,6% 10,3%
2018.09.06. 1,146428 904 158 847 -260 0% 4,6% 5,2% 10,3%
2018.09.05. 1,147456 904 969 865 -402 0% 5,2% 5,9% 10,1%
2018.09.04. 1,15145 908 120 236 112 0% 7,2% 6,6% 10,8%
2018.09.03. 1,14802 905 414 968 559 0% 8% 6,3% 9,6%
2018.08.31. 1,142646 901 176 071 9934507 1,1% 7,5% 4,7% 9,5%
2018.08.30. 1,150117 897 068 798 489 0% 8,7% 5,4% 8,7%
2018.08.29. 1,145675 893 603 638 -670 0% 6% 5% 7,6%
2018.08.28. 1,148561 895 855 332 619 0% 5,5% 5,3% 7,4%
2018.08.27. 1,141753 890 544 609 -293 0% 4,9% 5% 6,5%
2018.08.24. 1,138939 888 350 037 13 0% 4,7% 5,3% 6,7%
2018.08.23. 1,129687 881 133 646 40 0% 3,8% 4,5% 5,7%
2018.08.22. 1,126477 878 629 869 28 0% 2,7% 4,7% 5,3%
2018.08.21. 1,130137 881 484 569 -39 0% 3,3% 5,3% 6,1%
2018.08.17. 1,126734 878 830 335 23 0% 2% 4,3% 5,6%
2018.08.16. 1,119209 872 960 960 -326 0% 0,6% 3,6% 5,3%
2018.08.15. 1,115723 870 242 274 133 0% -0,8% 4% 4,6%
2018.08.14. 1,114074 868 955 953 -85 0% -1,5% 4,6% 4,5%
2018.08.13. 1,116082 870 522 239 450 0% -1,4% 5,2% 4,7%
2018.08.10. 1,122728 875 705 537 68 0% -1,1% 7,2% 5,2%
2018.08.09. 1,128389 880 120 936 21 0% -0,2% 7,7% 5,2%
2018.08.08. 1,130877 882 061 505 80 0% 0% 7,3% 5%
2018.08.07. 1,1263 878 491 457 -87 0% -0,1% 7,7% 5,3%
2018.08.06. 1,12842 880 145 102 -93 0% 0,6% 8% 5,9%
2018.08.03. 1,117333 871 497 555 -407 0% 0,6% 4,4% 4,8%
2018.08.02. 1,106122 862 753 601 419 0% -0,7% 3,3% 4,2%
2018.08.01. 1,109283 865 218 699 -85 0% -0,7% 2,9% 4,5%
2018.07.31. 1,1038 860 942 153 224 0% -1,2% 1,7% 3,9%
2018.07.30. 1,116176 870 594 962 -706 0% -0,1% 2,9% 4,9%
2018.07.27. 1,115904 870 383 513 127 0% -0,1% 2,2% 4,7%
2018.07.26. 1,114109 868 983 321 68 0% -1,6% 2,1% 4,4%
2018.07.25. 1,107551 863 868 141 163 0% -3% 1,6% 3,8%
2018.07.24. 1,106786 863 271 293 283 0% -3% 1,3% 3,6%
2018.07.23. 1,103147 860 432 663 -28 0% -2,8% 0,9% 3%
2018.07.20. 1,097073 855 695 092 -230 0% -3,1% 1,2% 2,3%
2018.07.19. 1,09339 852 822 655 23 0% -3,8% 0,8% 2,7%
2018.07.18. 1,105469 862 244 014 -178 0% -2,6% 1,8% 4,5%
2018.07.17. 1,106391 862 963 334 244 0% -2,6% 2,5% 5,1%
2018.07.16. 1,102484 859 915 707 157 0% -2,8% 2,9% 4,8%
2018.07.13. 1,099749 857 782 305 85 0% -2,8% 1,9% 4,2%
2018.07.12. 1,100618 858 460 023 -130 0% -3,1% 2% 4,2%
2018.07.11. 1,095838 854 731 848 -71 0% -2,8% 2,5% 3,8%
2018.07.10. 1,093723 853 082 261 -474 0% -3,1% 3,7% 4,2%
2018.07.09. 1,091134 851 063 365 367 0% -3,5% 3,5% 4,6%
2018.07.06. 1,088905 849 324 422 -406 0% -3,7% 3,8% 4%
2018.07.05. 1,086112 847 146 342 507 0% -4% 3,5% 3,1%
2018.07.04. 1,082772 844 540 701 226 0% -3,3% 3,4% 4,5%
2018.07.03. 1,091145 851 071 247 -721 0% -2,8% 4,7% 6,6%
2018.07.02. 1,103002 860 320 198 577 0% -0,9% 7,8% 7,8%
2018.06.29. 1,110595 866 242 010 -543 0% -0,3% 8,2% 8,5%
2018.06.28. 1,098665 856 937 384 689 0% -1,9% 7,4% 4,6%
2018.06.27. 1,09236 852 018 921 -743 0% -2,7% 6,6% 3,9%
2018.06.26. 1,093334 852 779 365 510 0% -2,4% 5,7% 3,6%
2018.06.25. 1,092876 852 421 624 -443 0% -1,8% 5,7% 3,1%
2018.06.22. 1,101913 859 470 752 408 0% -0,7% 6,6% 4,2%
2018.06.21. 1,105016 861 890 623 -259 0% -1,9% 6,7% 4,3%
2018.06.20. 1,102338 859 802 094 -77 0% -1,5% 6,5% 4,3%
2018.06.19. 1,099711 857 753 162 66 0% -2,2% 6,6% 3,9%
2018.06.18. 1,106855 863 325 276 217 0% 0% 8,5% 4,1%
2018.06.15. 1,113635 868 613 325 -172 0% 0,6% 9,9% 5,4%
2018.06.14. 1,10677 863 258 931 505 0% 0% 9,5% 4%
2018.06.13. 1,118885 872 707 883 -634 0% 1% 11,3% 5,5%
2018.06.12. 1,119788 873 412 839 350 0% 1,5% 10,8% 5,4%
2018.06.11. 1,115028 869 699 783 179 0% 2% 10% 4,3%
2018.06.08. 1,112365 867 622 517 -571 0% 1,8% 8,7% 3,6%
2018.06.07. 1,097881 856 325 849 584 0% 0,7% 7,5% 2,1%
2018.06.06. 1,096071 854 913 501 70862700 9,1% 0,6% 7,3% 2,1%
2018.06.05. 1,090454 780 032 801 135 0% 0,7% 6,2% 1,2%
2018.06.04. 1,073962 768 235 471 -41 0% -0,5% 4% -0,3%
2018.06.01. 1,062645 760 140 141 -89 0% -2,2% 2,8% -1,3%
2018.05.31. 1,062811 760 258 975 -57 0% -2,6% 2,9% -1,3%
2018.05.30. 1,058526 757 193 849 444 0% -3% 2,5% -1,3%
2018.05.29. 1,080549 772 947 076 -39 0% -1% 4,7% 1%
2018.05.25. 1,088654 778 744 850 -228 0% 0,7% 5,5% 2,3%
2018.05.24. 1,087888 778 197 136 275 0% 0,6% 5,4% 2,6%
2018.05.23. 1,08863 778 727 634 61 0% 0,7% 5,5% 2,9%
2018.05.22. 1,096951 784 679 818 -141 0% 2% 6,3% 3,7%
2018.05.18. 1,094509 782 933 128 -228 0% 1,3% 6,1% 4,7%
2018.05.17. 1,104378 789 992 932 38 0% 2,2% 7% 5,4%
2018.05.16. 1,11282 796 031 696 -259 0% 3% 8,5% 6%
2018.05.15. 1,124691 804 523 621 552 0% 4,8% 9,5% 7,2%
2018.05.14. 1,130606 808 754 235 -276 0% 6,1% 9,4% 8,1%
2018.05.11. 1,132031 809 773 854 -39 0% 8,1% 9,8% 8,7%
2018.05.10. 1,135507 812 260 374 -56 0% 8,4% 10,1% 9,3%
2018.05.09. 1,13054 808 707 394 398 0% 7,9% 9,9% 8,8%
2018.05.08. 1,130363 808 580 383 -225 0% 7,3% 9,8% 9%
2018.05.07. 1,127847 806 780 842 -124 0% 7,9% 9,8% 9,3%
2018.05.04. 1,121477 802 224 324 -294 0% 4,8% 10,1% 9,2%
2018.05.03. 1,111179 794 858 164 424 0% 3,8% 9% 8,6%
2018.05.02. 1,113462 796 490 834 111 0% 4% 9% 8,7%
2018.04.27. 1,117226 799 183 218 -48 0% 2,4% 8,7% 9,3%
2018.04.26. 1,132018 809 764 401 -455 0% 3,7% 9,9% 10,4%
2018.04.25. 1,141976 816 888 098 248 0% 4,8% 10,9% 11,1%
2018.04.24. 1,141245 816 364 945 64 0% 4,5% 10,9% 10,9%
2018.04.23. 1,135138 811 996 371 22 0% 3,8% 9,9% 10,7%
2018.04.20. 1,131655 809 504 860 -195 0% 4,3% 9,5% 10,6%
2018.04.19. 1,136397 812 897 143 122 0% 4,8% 9,1% 11%
2018.04.18. 1,135182 812 027 897 404 0% 4,6% 8,6% 10,5%
2018.04.17. 1,135571 812 305 756 -115 0% 5,2% 8,5% 10,4%
2018.04.16. 1,134457 811 508 995 -71 0% 5,8% 8,8% 10,3%
2018.04.13. 1,130978 809 020 439 13 0% 4,8% 8,4% 9,9%
2018.04.12. 1,136349 812 862 454 -64 0% 5,3% 9,2% 11%
2018.04.11. 1,127035 806 199 951 153 0% 5,5% 8,2% 10%
2018.04.10. 1,129271 807 799 272 -119 0% 7% 8% 10,2%
2018.04.09. 1,131087 809 098 427 -131 0% 7,2% 8,3% 10,5%
2018.04.06. 1,131271 809 230 178 67 0% 7,8% 8,5% 10,6%
2018.04.05. 1,130814 808 903 206 -122 0% 7,8% 9,3% 10,6%
2018.04.04. 1,120263 801 355 898 190 0% 6,9% 8,5% 9,8%
2018.04.03. 1,122646 803 060 335 -52 0% 7,7% 8,6% 10,1%
2018.03.29. 1,113468 796 495 104 14 0% 8,5% 8% 10,8%
2018.03.28. 1,119636 800 907 235 -355 0% 9,4% 7,9% 11,3%
2018.03.27. 1,122181 802 728 101 371 0% 9,5% 8,4% 11,6%
2018.03.26. 1,119972 801 147 570 -368 0% 8,3% 7,9% 11,1%
2018.03.23. 1,112896 796 086 273 405 0% 7,6% 8,3% 10,6%
2018.03.22. 1,109508 793 662 336 64 0% 7,3% 7,9% 10,3%
2018.03.21. 1,126171 805 581 784 -19 0% 8,7% 9,2% 11,8%
2018.03.20. 1,119678 800 937 177 -536 0% 8,2% 8,5% 11,2%
2018.03.19. 1,124437 804 341 962 94 0% 9% 8,3% 11,7%
2018.03.14. 1,106687 791 644 787 569 0% 9,5% 6,2% 10%
2018.03.13. 1,107766 792 416 057 -265 0% 10,2% 6,3% 10,1%
2018.03.12. 1,102982 788 994 192 272 0% 9,1% 6,1% 9,7%
2018.03.09. 1,092799 781 709 735 -387 0% 6,7% 6,7% 9%
2018.03.08. 1,092884 781 770 925 260 0% 6,8% 6,7% 9,1%
2018.03.07. 1,090117 779 791 352 -235 0% 6,7% 5,4% 8,6%
2018.03.06. 1,089515 779 360 959 -135 0% 6,6% 4,9% 8,4%
2018.03.05. 1,083278 774 899 590 31 0% 5,5% 3,9% 7,8%
2018.03.02. 1,079753 772 378 026 10 0% 4,4% 3% 7,7%
2018.03.01. 1,086622 777 291 607 317 0% 5,1% 3,7% 8%
2018.02.28. 1,09106 780 465 916 55 0% 5,6% 2% 8,6%
2018.02.27. 1,087167 777 681 089 -42 0% 6% 1,4% 8,1%
2018.02.26. 1,083473 775 038 709 -231 0% 5% 1,1% 7,9%
2018.02.23. 1,081101 773 342 181 -301 0% 4,7% 1,2% 7,3%
2018.02.22. 1,075514 769 345 941 291 0% 4,2% 0,6% 6,7%
2018.02.21. 1,073143 767 649 606 46 0% 3,4% 0,7% 6,9%
2018.02.20. 1,076532 770 073 808 -260 0% 3,9% 1,1% 7,6%
2018.02.19. 1,078215 771 277 966 13 0% 4,5% 1,3% 7,9%
2018.02.16. 1,080453 772 878 858 405 0% 5,3% 1,6% 8,3%
2018.02.15. 1,073003 767 549 258 96 0% 4,5% 0,6% 7,5%
2018.02.14. 1,065425 762 128 406 -48 0% 3,1% 0% 6,9%
2018.02.13. 1,061299 759 177 010 -422 0% 3,4% -0,4% 6,4%
2018.02.12. 1,058881 757 447 768 66 0% 2,7% -0,6% 6%
2018.02.09. 1,047466 749 282 228 -129 0% 1,8% -2,3% 5%
2018.02.08. 1,053491 753 592 212 -93 0% 2,3% -2,2% 5,6%
2018.02.07. 1,045733 748 042 785 565 0% 1,8% -2,2% 4,8%
2018.02.06. 1,045144 747 620 892 65 0% 2,2% -1,9% 4,7%
2018.02.05. 1,064646 761 571 155 -45 0% 4,5% -0,1% 6,5%
2018.02.02. 1,070292 765 609 942 -46 0% 4,8% 0,8%
2018.02.01. 1,077783 770 968 511 -289 0% 4,7% 1,6%
2018.01.31. 1,085001 776 132 040 -76 0% 5,4% 2,2%
2018.01.30. 1,084596 775 842 408 435 0% 5,7% 1,9%
2018.01.29. 1,09097 780 401 474 -445 0% 6,1% 2,5%
2018.01.26. 1,091394 780 705 218 498 0% 6% 2,3%
2018.01.25. 1,089614 779 431 436 -311 0% 5,8% 2,1%
2018.01.24. 1,092377 781 408 199 29 0% 6,1% 2,2%
2018.01.23. 1,093475 782 193 600 -318 0% 5,8% 2,1%
2018.01.22. 1,096946 784 676 823 300 0% 6,2% 2,5%
2018.01.19. 1,084512 775 782 131 -341 0% 4,1% 1,9%
2018.01.18. 1,085488 776 480 633 248 0% 3,8% 2,6%
2018.01.17. 1,079632 772 291 422 -69 0% 3,2% 2,6%
2018.01.16. 1,071915 766 771 301 108 0% 2,8% 1,9%
2018.01.15. 1,078632 771 576 054 249 0% 3,3% 2,5%
2018.01.12. 1,079016 771 850 491 48 0% 3,7% 2,2%
2018.01.11. 1,068692 764 465 396 -69 0% 2,6% 1,3%
2018.01.10. 1,055038 754 698 375 -339 0% 0,9% 0,5%
2018.01.09. 1,054739 754 484 831 236 0% 1% 1,1%
2018.01.08. 1,050287 751 299 954 -297 0% 0,7% 0,7%
2018.01.05. 1,049276 750 577 054 231 0% 1,4% -0,4%
2018.01.04. 1,047587 749 368 633 109 0% 1,5% 1,1%
2018.01.03. 1,042316 745 598 029 -221 0% 0,8% 1,9%
2018.01.02. 1,023499 732 137 915 -29 0% -1% 0%
2017.12.29. 1,026083 733 986 353 -117 0% -0,5% 0,3%
2017.12.28. 1,02321 731 931 331 516 0% -1,4% -2,6%
2017.12.27. 1,024465 732 828 552 118873802 19,2% -1% -2,6%
2017.12.22. 1,034168 619 769 690 -233 0% 0,6% -2,2%
2017.12.21. 1,035657 620 662 271 35 0% 0,4% -2,2%
2017.12.20. 1,034991 620 263 107 -66038434 -9,7% 0,3% -2,1%
2017.12.19. 1,031452 683 954 833 -65812620 -8,9% -0,6% -2,6%
2017.12.18. 1,020512 741 815 114 496 0% -1,9% -4%
2017.12.15. 1,013 736 354 112 50107236 7,3% -2,8% -4,1%
2017.12.14. 1,010832 684 778 186 27 0% -3% -5%
2017.12.13. 1,005455 681 135 563 -267 0% -3,6% -5,2%
2017.12.12. 1,010652 684 656 488 -63670860 -8,5% -2,8% -4,9%
2017.12.11. 1,013428 750 382 810 -79 0% -3% -5,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés