BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Első Román Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000718614
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 802 243,56
Árfolyam:1,119521
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.02.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% 2,5% 12,9% N/A N/A N/A 10,7% 6,3%
Szórás 10,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 1,119521 2 802 244 -2188 -0,1% 2,3% 2,5% 12,9%
2018.12.12. 1,115411 2 794 136 -19562 -0,7% 1,2% 2,1% 11,9%
2018.12.11. 1,118437 2 821 331 2 0% 1,2% 2,8% 11,9%
2018.12.10. 1,115599 2 814 170 -1 0% 0,4% 2,7% 10,5%
2018.12.07. 1,129135 2 848 317 0 0% 2% 5,3% 12,1%
2018.12.06. 1,126549 2 841 794 0 0% 1,3% 5,2% 11,8%
2018.12.05. 1,136826 2 867 718 2 0% 2,2% 6,7% 12,3%
2018.12.04. 1,140736 2 877 580 8941 0,3% 2,2% 8,7% 12%
2018.12.03. 1,136696 2 858 479 1 0% 2% 9,5% 11,5%
2018.11.29. 1,128001 2 836 613 -1 0% 1,4% 6,8% 10,9%
2018.11.28. 1,122482 2 822 735 1 0% 0,6% 5,5% 10,1%
2018.11.27. 1,121208 2 819 530 -1 0% 1,1% 5,4% 10,8%
2018.11.26. 1,113589 2 800 371 -1 0% 0,6% 4,7% 9,4%
2018.11.23. 1,11271 2 798 162 1 0% 1,4% 4,6% 9,2%
2018.11.22. 1,11154 2 795 219 853 0% 1,5% 3,6% 9,1%
2018.11.21. 1,113189 2 798 511 0 0% 1,3% 4% 8,7%
2018.11.20. 1,108895 2 787 716 0 0% 1,2% 3,6% 8,4%
2018.11.19. 1,116032 2 805 658 -3173 -0,1% 1,9% 4,3% 9,6%
2018.11.16. 1,117628 2 812 848 -2 0% 2,7% 2,7% 10,3%
2018.11.15. 1,119475 2 817 499 0 0% 3,2% 1,8% 10,4%
2018.11.14. 1,117727 2 813 100 4892 0,2% 3,1% 1,1% 9,5%
2018.11.13. 1,131067 2 841 724 9916 0,4% 4,1% 2,1% 11,6%
2018.11.12. 1,129342 2 827 489 -2 0% 3,3% 2% 11%
2018.11.09. 1,127828 2 823 700 12271 0,4% 2,6% 1,9% 11%
2018.11.08. 1,119576 2 790 859 1 0% 1,6% 1,2% 10,1%
2018.11.07. 1,129492 2 815 576 1 0% 2,9% 2,3% 11,4%
2018.11.06. 1,123986 2 801 850 2710 0,1% 2,2% 2,4% 11,3%
2018.11.05. 1,119664 2 788 377 -1 0% 2,8% 2% 11,2%
2018.10.31. 1,116112 2 779 532 1 0% 3,8% 2% 9,8%
2018.10.30. 1,112257 2 769 930 0 0% 2,3% 1,6% 9,8%
2018.10.29. 1,113801 2 773 776 15307 0,6% 2,5% 1,8% 9,7%
2018.10.26. 1,105844 2 738 762 -2 0% 1,9% -0,3% 8,7%
2018.10.25. 1,114941 2 761 294 2 0% 3,4% -0,3% 9,6%
2018.10.24. 1,12907 2 796 284 2537 0,1% 4,8% 1% 11,1%
2018.10.19. 1,125537 2 785 005 1 0% 5,7% 1% 9,4%
2018.10.18. 1,123832 2 780 785 0 0% 4,3% 0,9% 8,8%
2018.10.17. 1,131638 2 800 100 -1 0% 5% 1,6% 9,5%
2018.10.16. 1,120217 2 771 841 -11757 -0,4% 4,2% 0,6% 8,7%
2018.10.15. 1,110329 2 759 028 -8278 -0,3% 3,6% 0,1% 7,7%
2018.10.12. 1,105965 2 756 430 -987 0% 3,2% -0,8% 7,6%
2018.10.11. 1,10593 2 757 330 0 0% 3,6% 0% 7,5%
2018.10.10. 1,115768 2 781 858 1 0% 4,7% 0,7% 8,1%
2018.10.09. 1,122199 2 797 891 1 0% 5,5% 1,1% 8,8%
2018.10.08. 1,119426 2 790 977 -1 0% 5,4% 0,8% 8,7%
2018.10.05. 1,122512 2 798 672 1 0% 6% 1,1% 9,8%
2018.10.04. 1,117796 2 786 913 -10992 -0,4% 5,9% 1,7% 9,6%
2018.10.03. 1,11453 2 789 731 0 0% 4,8% 1,2% 9,1%
2018.10.02. 1,117677 2 797 608 4272 0,2% 4% 2,3% 9,4%
2018.10.01. 1,110882 2 776 354 25493 0,9% 2,7% 1,7% 9%
2018.09.28. 1,108789 2 745 679 11168 0,4% 3,6% 0,9% 8,2%
2018.09.27. 1,111932 2 742 262 -2372 -0,1% 4,4% 1% 8,7%
2018.09.26. 1,10582 2 729 547 0 0% 3,7% 0,6% 7,8%
2018.09.25. 1,106332 2 730 811 -2070 -0,1% 3,8% 1,3% 8,5%
2018.09.24. 1,106861 2 734 188 -9843 -0,4% 3% 1,3% 9%
2018.09.21. 1,107462 2 745 521 -8155 -0,3% 2,8% 0,2% 8,7%
2018.09.20. 1,105148 2 747 922 -1 0% 2,7% 0,5% 8,4%
2018.09.19. 1,098707 2 731 908 1 0% 2,4% -0,5% 7,1%
2018.09.18. 1,100869 2 737 282 -1 0% 1,9% 1,3% 7,1%
2018.09.17. 1,088973 2 707 704 1847 0,1% 0,2% 0,2% 5,7%
2018.09.14. 1,087849 2 703 064 0 0% 0,7% 0,1% 5,6%
2018.09.13. 1,094229 2 718 917 -5811 -0,2% 0,2% 0,6% 6,2%
2018.09.12. 1,101768 2 743 501 0 0% 0,8% 1,7% 7,2%
2018.09.11. 1,105201 2 752 049 0 0% 1,5% 2,9% 6,9%
2018.09.10. 1,110797 2 765 984 -1 0% 2,3% 3,5% 9,6%
2018.09.07. 1,106771 2 755 960 1 0% 3,2% 3,4% 8,2%
2018.09.06. 1,111899 2 768 728 -2 0% 3,9% 3,9% 8,2%
2018.09.05. 1,112643 2 770 582 3946 0,1% 4,5% 4,6% 7,9%
2018.09.04. 1,116626 2 776 541 0 0% 6,4% 5,3% 8,6%
2018.09.03. 1,114241 2 770 610 -9536 -0,3% 7,3% 5% 7,4%
2018.08.31. 1,109255 2 767 705 -11267 -0,4% 6,8% 3,5% 7,4%
2018.08.30. 1,116527 2 797 190 -7294 -0,3% 8% 4,2% 6,6%
2018.08.29. 1,112915 2 795 411 -2 0% 5,4% 3,8% 5,6%
2018.08.28. 1,11619 2 803 639 0 0% 4,9% 4,1% 5,4%
2018.08.27. 1,109542 2 786 940 0 0% 4,3% 3,9% 4,6%
2018.08.24. 1,106794 2 780 038 2 0% 4,1% 4,2% 4,6%
2018.08.23. 1,097883 2 757 654 -1 0% 3,2% 3,3% 3,7%
2018.08.22. 1,095218 2 750 961 1 0% 2,1% 3,6% 3,4%
2018.08.21. 1,098738 2 759 801 -42891 -1,5% 2,7% 4,2% 4,1%
2018.08.17. 1,095557 2 794 578 -2 0% 1,4% 3,1% 3,7%
2018.08.16. 1,088191 2 775 790 -136982 -4,7% 0% 2,4% 3,3%
2018.08.15. 1,084587 2 903 125 0 0% -1,4% 2,8% 2,7%
2018.08.14. 1,083627 2 900 555 -392249 -11,9% -2% 3,5% 2,6%
2018.08.13. 1,086393 3 301 210 1 0% -1,9% 4,1% 2,9%
2018.08.10. 1,093287 3 322 157 -2 0% -1,6% 6,1% 3,4%
2018.08.09. 1,099524 3 341 111 0 0% -0,6% 6,8% 3,5%
2018.08.08. 1,102213 3 349 283 -6345 -0,2% -0,4% 6,4% 3,2%
2018.08.07. 1,097721 3 341 953 -38756 -1,1% -0,6% 6,8% 3,6%
2018.08.06. 1,099676 3 386 729 1 0% 0,2% 7% 4,1%
2018.08.03. 1,088676 3 352 851 1 0% 0,1% 3,4% 3%
2018.08.02. 1,077654 3 318 905 -5860 -0,2% -1,2% 2,4% 2,4%
2018.08.01. 1,080858 3 334 649 -2 0% -1,2% 2% 2,8%
2018.07.31. 1,075597 3 318 420 1 0% -1,7% 0,8% 2,2%
2018.07.30. 1,087435 3 354 941 -11847 -0,4% -0,6% 1,9% 3,1%
2018.07.27. 1,086946 3 365 274 2 0% -0,7% 1,2% 2,9%
2018.07.26. 1,084971 3 359 158 -1 0% -2,1% 1,1% 2,6%
2018.07.25. 1,078287 3 338 465 1 0% -3,6% 0,6% 1,9%
2018.07.24. 1,077517 3 336 081 0 0% -3,6% 0,2% 1,7%
2018.07.23. 1,074221 3 325 876 1 0% -3,5% -0,2% 1,2%
2018.07.20. 1,068403 3 307 862 1 0% -3,7% 0,1% 0,5%
2018.07.19. 1,064824 3 296 781 0 0% -4,5% -0,2% 0,9%
2018.07.18. 1,076984 3 334 430 -1 0% -3,3% 0,8% 2,6%
2018.07.17. 1,07813 3 337 979 -15506 -0,5% -3,2% 1,5% 3,3%
2018.07.16. 1,074609 3 342 532 -1 0% -3,5% 1,9% 3%
2018.07.13. 1,071367 3 332 449 0 0% -3,5% 0,8% 2,4%
2018.07.12. 1,072131 3 334 825 3013 0,1% -3,8% 0,9% 2,4%
2018.07.11. 1,067555 3 317 591 -1 0% -3,5% 1,4% 2%
2018.07.10. 1,065584 3 311 467 1 0% -3,8% 2,5% 2,3%
2018.07.09. 1,063764 3 305 810 0 0% -4,1% 2,4% 2,8%
2018.07.06. 1,062065 3 300 530 1 0% -4,3% 2,7% 2,3%
2018.07.05. 1,059424 3 292 322 -1 0% -4,5% 2,5% 1,4%
2018.07.04. 1,055928 3 281 458 4467 0,1% -3,9% 2,3% 2,7%
2018.07.03. 1,063948 3 301 881 -24209 -0,7% -3,4% 3,6% 4,8%
2018.07.02. 1,074822 3 360 084 0 0% -1,6% 6,6% 5,9%
2018.06.29. 1,082149 3 382 989 -525244 -13,6% -1% 7% 6,6%
2018.06.28. 1,070596 3 866 508 -5078 -0,1% -2,6% 6,2% 2,7%
2018.06.27. 1,064626 3 849 997 -50638 -1,3% -3,3% 5,4% 2%
2018.06.26. 1,065975 3 905 577 -9431 -0,2% -3% 4,6% 1,8%
2018.06.25. 1,065855 3 914 567 -2 0% -2,4% 4,6% 1,3%
2018.06.22. 1,074846 3 947 590 -32433 -0,8% -1,3% 5,4% 2,4%
2018.06.21. 1,077677 3 990 506 1 0% -2,5% 5,6% 2,5%
2018.06.20. 1,075648 3 982 991 -46066 -1,1% -2,2% 5,4% 2,5%
2018.06.19. 1,073091 4 019 480 -5856 -0,1% -2,8% 5,5% 2,1%
2018.06.18. 1,080076 4 051 538 -10890 -0,3% -0,6% 7,4% 2,3%
2018.06.15. 1,086473 4 086 488 0 0% 0% 8,8% 3,5%
2018.06.14. 1,079986 4 062 089 3 0% -0,6% 8,3% 2,2%
2018.06.13. 1,09223 4 108 139 -11384 -0,3% 0,4% 10,1% 3,6%
2018.06.12. 1,092801 4 121 676 -10725 -0,3% 0,9% 9,6% 3,5%
2018.06.11. 1,088408 4 115 789 1 0% 1,4% 8,9% 2,5%
2018.06.08. 1,086126 4 107 158 0 0% 1,2% 7,6% 1,8%
2018.06.07. 1,072516 4 055 693 6396 0,2% 0,2% 6,4% 0,4%
2018.06.06. 1,070482 4 041 617 1 0% 0% 6,2% 0,3%
2018.06.05. 1,065109 4 021 331 1 0% 0,1% 5,2% -0,5%
2018.06.04. 1,04901 3 960 547 0 0% -1,1% 3% -2%
2018.06.01. 1,038039 3 919 127 -3 0% -2,8% 1,9% -3%
2018.05.31. 1,038209 3 919 771 1 0% -3,1% 2% -3%
2018.05.30. 1,034093 3 904 230 -13793 -0,3% -3,5% 1,6% -3%
2018.05.29. 1,055956 4 000 859 1 0% -1,5% 3,8% -0,7%
2018.05.25. 1,063812 4 030 624 -3621 -0,1% 0,1% 4,5% 0,6%
2018.05.24. 1,063215 4 031 981 -35940 -0,9% 0,1% 4,4% 0,8%
2018.05.23. 1,0642 4 071 689 3 0% 0,2% 4,5% 1,2%
2018.05.22. 1,072797 4 104 579 -4240 -0,1% 1,5% 5,3% 1,9%
2018.05.18. 1,070167 4 098 746 1 0% 0,8% 5,1% 2,9%
2018.05.17. 1,079939 4 136 172 -2 0% 1,7% 6% 3,6%
2018.05.16. 1,088261 4 168 047 -1 0% 2,5% 7,4% 4,2%
2018.05.15. 1,099606 4 211 499 -17649 -0,4% 4,2% 8,4% 5,4%
2018.05.14. 1,105862 4 253 209 4221 0,1% 5,6% 8,4% 6,3%
2018.05.11. 1,10771 4 256 088 19296 0,5% 7,5% 8,8% 6,9%
2018.05.10. 1,111213 4 250 190 -5894 -0,1% 7,9% 9,2% 7,5%
2018.05.09. 1,10633 4 237 381 2 0% 7,4% 8,9% 7%
2018.05.08. 1,106206 4 236 904 0 0% 6,8% 8,8% 7,2%
2018.05.07. 1,10401 4 228 494 -2 0% 7,4% 8,9% 7,6%
2018.05.04. 1,097772 4 204 603 2 0% 4,3% 9,1% 7,5%
2018.05.03. 1,087696 4 166 009 1 0% 3,3% 8% 6,9%
2018.05.02. 1,090223 4 175 687 -1 0% 3,6% 8,1% 6,9%
2018.04.27. 1,094378 4 191 603 1 0% 1,9% 7,8% 7,6%
2018.04.26. 1,1087 4 246 457 -6737 -0,2% 3,3% 9% 8,6%
2018.04.25. 1,118785 4 291 881 3492 0,1% 4,4% 10% 9,4%
2018.04.24. 1,118245 4 286 320 -2 0% 4% 10% 9,1%
2018.04.23. 1,112815 4 265 508 2 0% 3,4% 9,1% 9%
2018.04.20. 1,109733 4 253 692 1 0% 4% 8,8% 8,9%
2018.04.19. 1,114426 4 271 680 -3 0% 4,4% 8,4% 9,3%
2018.04.18. 1,113396 4 267 735 0 0% 4,2% 7,8% 8,8%
2018.04.17. 1,113532 4 268 257 3 0% 4,8% 7,7% 8,7%
2018.04.16. 1,113279 4 267 283 0 0% 5,5% 8% 8,7%
2018.04.13. 1,109751 4 253 760 -2 0% 4,4% 7,6% 8,3%
2018.04.12. 1,114969 4 273 763 8879 0,2% 4,9% 8,5% 9,4%
2018.04.11. 1,105768 4 229 689 2 0% 5,1% 7,4% 8,4%
2018.04.10. 1,107992 4 238 195 0 0% 6,6% 7,3% 8,6%
2018.04.09. 1,109734 4 244 858 -1 0% 6,8% 7,5% 8,8%
2018.04.06. 1,110042 4 246 037 -1 0% 7,4% 7,8% 8,9%
2018.04.05. 1,109776 4 245 021 1 0% 7,4% 8,6% 8,9%
2018.04.04. 1,09935 4 205 139 -21836 -0,5% 6,5% 7,8% 8,1%
2018.04.03. 1,101573 4 235 523 -1 0% 7,3% 7,9% 8,3%
2018.03.29. 1,09267 4 201 292 0 0% 8,1% 7,3% 9,1%
2018.03.28. 1,098734 4 224 608 -13112 -0,3% 9% 7,2% 9,6%
2018.03.27. 1,101329 4 247 729 1 0% 9,1% 7,7% 9,9%
2018.03.26. 1,099031 4 238 865 -3124 -0,1% 7,8% 7,2% 9,3%
2018.03.23. 1,092261 4 215 858 -5800 -0,1% 7,1% 7,5% 8,8%
2018.03.22. 1,089165 4 209 691 -1 0% 6,8% 7,2% 8,6%
2018.03.21. 1,105544 4 272 998 1 0% 8,3% 8,5% 10%
2018.03.20. 1,099287 4 248 813 -2 0% 7,8% 7,8% 9,5%
2018.03.19. 1,104121 4 267 499 -1 0% 8,6% 7,6% 10%
2018.03.14. 1,086874 4 200 839 2 0% 9% 5,5% 8,4%
2018.03.13. 1,087852 4 204 617 -4287 -0,1% 9,7% 5,5% 8,6%
2018.03.12. 1,083451 4 191 876 -1 0% 8,7% 5,4% 8,2%
2018.03.09. 1,073623 4 153 853 1 0% 6,3% 5,9% 7,4%
2018.03.08. 1,073692 4 154 119 -10679 -0,3% 6,3% 5,9% 7,5%
2018.03.07. 1,070837 4 153 723 0 0% 6,3% 4,7% 7%
2018.03.06. 1,070212 4 151 298 0 0% 6,2% 4,1% 6,8%
2018.03.05. 1,064187 4 127 928 -94389 -2,2% 5,1% 3,2% 6,2%
2018.03.02. 1,060708 4 208 514 -1 0% 4,1% 2,3% 6%
2018.03.01. 1,067505 4 235 483 1 0% 4,7% 2,9% 6,3%
2018.02.28. 1,071841 4 252 685 -1 0% 5,2% 1,2% 6,9%
2018.02.27. 1,068179 4 238 157 -6772 -0,2% 5,5% 0,7% 6,5%
2018.02.26. 1,064746 4 231 287 -6083 -0,1% 4,6% 0,3% 6,2%
2018.02.23. 1,062333 4 227 767 1 0% 4,3% 0,4% 5,7%
2018.02.22. 1,056976 4 206 447 0 0% 3,7% -0,2% 5%
2018.02.21. 1,054791 4 197 750 -15842 -0,4% 3% -0,1% 5,3%
2018.02.20. 1,058253 4 227 422 -1 0% 3,4% 0,3% 5,9%
2018.02.19. 1,060022 4 234 490 1 0% 4,1% 0,5% 6,2%
2018.02.16. 1,062171 4 243 074 -1 0% 4,9% 0,8% 6,6%
2018.02.15. 1,054821 4 213 713 0 0% 4% -0,1% 5,8%
2018.02.14. 1,047325 4 183 769 -1 0% 2,6% -0,8% 5,2%
2018.02.13. 1,043242 4 167 459 2 0% 2,9% -1,2% 4,7%
2018.02.12. 1,041124 4 158 997 0 0% 2,3% -1,4% 4,2%
2018.02.09. 1,029969 4 114 435 -3793 -0,1% 1,4% -3,1% 3,3%
2018.02.08. 1,035964 4 142 199 2 0% 1,9% -3% 4%
2018.02.07. 1,028271 4 111 437 -9845 -0,2% 1,4% -3% 3,2%
2018.02.06. 1,027678 4 118 905 1 0% 1,7% -2,7% 3%
2018.02.05. 1,046699 4 195 139 -1 0% 4% -0,9% 4,7%
2018.02.02. 1,05247 4 218 270 1 0% 4,3% 0%
2018.02.01. 1,059981 4 248 372 -3 0% 4,3% 0,8%
2018.01.31. 1,066911 4 276 150 3 0% 5% 1,4%
2018.01.30. 1,066695 4 275 282 -4 0% 5,3% 1,1%
2018.01.29. 1,073235 4 301 498 0 0% 5,7% 1,8%
2018.01.26. 1,073658 4 303 193 -1165 0% 5,5% 1,5%
2018.01.25. 1,072054 4 297 927 0 0% 5,4% 1,3%
2018.01.24. 1,07487 4 309 217 1 0% 5,7% 1,5%
2018.01.23. 1,07594 4 313 505 -3456 -0,1% 5,4% 1,3%
2018.01.22. 1,079418 4 330 916 -2 0% 5,8% 1,7%
2018.01.19. 1,067361 4 282 542 1 0% 3,8% 1,1%
2018.01.18. 1,068474 4 287 007 -1 0% 3,5% 1,8%
2018.01.17. 1,062666 4 263 706 3 0% 2,8% 1,8%
2018.01.16. 1,055004 4 232 960 -11408 -0,3% 2,4% 1,1%
2018.01.15. 1,062204 4 273 334 2521 0,1% 3% 1,8%
2018.01.12. 1,062783 4 273 141 13632 0,3% 3,4% 1,5%
2018.01.11. 1,052583 4 218 629 -1 0% 2,3% 0,6%
2018.01.10. 1,039116 4 164 656 -7773 -0,2% 0,6% -0,2%
2018.01.09. 1,038884 4 171 498 1 0% 0,7% 0,4%
2018.01.08. 1,034558 4 154 127 -2 0% 0,4% 0%
2018.01.05. 1,0337 4 150 683 1 0% 1,2% -1%
2018.01.04. 1,032065 4 144 117 3318 0,1% 1,2% 0,4%
2018.01.03. 1,026897 4 120 064 -1040 0% 0,6% 1,2%
2018.01.02. 1,008395 4 046 852 1 0% -1,3% -0,6%
2017.12.29. 1,01102 4 057 386 1 0% -0,8% -0,4%
2017.12.28. 1,008219 4 046 143 -2 0% -1,6% -3,3%
2017.12.27. 1,009664 4 051 944 -1 0% -1,3% -3,3%
2017.12.22. 1,01944 4 091 178 -1 0% 0,4% -2,8%
2017.12.21. 1,020845 4 096 817 281 0% 0,2% -2,9%
2017.12.20. 1,020064 4 093 402 1 0% 0% -2,8%
2017.12.19. 1,016697 4 079 889 -1 0% -0,9% -3,3%
2017.12.18. 1,006091 4 037 329 0 0% -2,1% -4,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés