BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Első Román Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000718614
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 590 449,16
Árfolyam:1,225771
Dátum:2019.08.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.02.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,8% 21,7% 13,1% N/A N/A N/A 23,2% 8,4%
Szórás 19,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.14. 1,225771 1 590 449 0 0% 14,8% 21,7% 13,1%
2019.08.13. 1,233476 1 600 447 0 0% 15% 22,3% 13,5%
2019.08.12. 1,233868 1 600 955 0 0% 13,5% 24% 12,9%
2019.08.09. 1,238276 1 606 675 -10065 -0,6% 13,8% 24% 12,6%
2019.08.08. 1,235617 1 613 268 -1 0% 13,6% 23,7% 12,1%
2019.08.07. 1,230051 1 606 002 0 0% 12,6% 23,2% 12,1%
2019.08.06. 1,229818 1 605 698 1 0% 13,1% 24,8% 11,8%
2019.08.05. 1,232147 1 608 738 0 0% 12,5% 25,8% 13,2%
2019.08.02. 1,238534 1 617 077 1 0% 12,9% 31,8% 14,9%
2019.08.01. 1,240664 1 619 858 1 0% 13,7% 32,1% 14,8%
2019.07.31. 1,252968 1 635 922 -1 0% 14,8% 34,6% 16,5%
2019.07.30. 1,232269 1 608 897 0 0% 12,9% 31,2% 13,3%
2019.07.29. 1,230235 1 606 242 6873 0,4% 13,1% 32,4% 13,2%
2019.07.26. 1,225425 1 593 116 -1 0% 12,7% 30,3% 12,9%
2019.07.25. 1,223211 1 590 238 0 0% 12,5% 30,1% 13,4%
2019.07.24. 1,220496 1 586 709 0 0% 13% 28,3% 13,3%
2019.07.23. 1,236336 1 607 301 0 0% 14,8% 30% 15,1%
2019.07.22. 1,231845 1 601 462 9135 0,6% 15,5% 28,3% 15,3%
2019.07.19. 1,237114 1 599 138 -122432 -7,1% 16% 28,2% 16,2%
2019.07.18. 1,236951 1 721 343 0 0% 15,9% 28,2% 14,9%
2019.07.17. 1,240667 1 726 515 0 0% 16,7% 28,2% 15,1%
2019.07.16. 1,240793 1 726 690 0 0% 16,7% 29,3% 15,5%
2019.07.15. 1,244394 1 731 701 -5267 -0,3% 16,6% 30,3% 16,2%
2019.07.12. 1,239395 1 729 990 1 0% 15,5% 27,1% 15,6%
2019.07.11. 1,230966 1 718 224 -23293 -1,4% 14,3% 26,2% 15,3%
2019.07.10. 1,218474 1 723 843 -2865 -0,2% 13,5% 23% 14,3%
2019.07.09. 1,218924 1 727 346 1 0% 13,5% 22,3% 14,6%
2019.07.08. 1,214833 1 721 548 -1 0% 13,5% 21,5% 14,4%
2019.07.05. 1,221078 1 730 398 0 0% 14,8% 19,7% 15,3%
2019.07.04. 1,211448 1 716 752 1 0% 14,6% 18,8% 14,7%
2019.07.03. 1,202973 1 704 741 0 0% 14% 20,2% 13,1%
2019.07.02. 1,195223 1 693 759 0 0% 12,7% 20,5% 11,2%
2019.07.01. 1,197319 1 696 729 -1 0% 13,3% 20,3% 10,6%
2019.06.28. 1,201447 1 702 580 1 0% 14,4% 20,7% 12,2%
2019.06.27. 1,197063 1 696 366 -8129 -0,5% 13,7% 19,9% 12,4%
2019.06.26. 1,186439 1 689 368 -1 0% 14,7% 24,9% 11,3%
2019.06.25. 1,181748 1 682 689 0 0% 15,1% 24,4% 10,9%
2019.06.24. 1,184908 1 687 188 -65779 -3,7% 14,8% 24,8% 10,2%
2019.06.21. 1,193372 1 765 488 0 0% 16% 25,7% 10,7%
2019.06.20. 1,184464 1 752 310 -2240 -0,1% 15,9% 20,1% 10,1%
2019.06.19. 1,174449 1 739 714 0 0% 15,4% 17,7% 9,4%
2019.06.18. 1,163048 1 722 826 0 0% 14,8% 5,8% 7,7%
2019.06.14. 1,160508 1 719 063 0 0% 15,1% 3,9% 7,5%
2019.06.13. 1,158218 1 715 671 -5476 -0,3% 14,7% 3,5% 6%
2019.06.12. 1,168943 1 737 084 0 0% 14,8% 4,8% 7%
2019.06.11. 1,169426 1 737 802 -12359 -0,7% 14,3% 4,6% 7,4%
2019.06.07. 1,165088 1 743 669 -3397 -0,2% 14,6% 3,2% 8,6%
2019.06.06. 1,155023 1 731 973 -21336 -1,2% 13,1% 2,5% 7,9%
2019.06.05. 1,151032 1 747 250 -1792 -0,1% 12,8% 1,2% 8,1%
2019.06.04. 1,135423 1 725 324 0 0% 12% -0,5% 8,2%
2019.06.03. 1,14008 1 732 400 0 0% 14,1% 0,3% 9,8%
2019.05.31. 1,131905 1 719 978 0 0% 12,9% 0,3% 9%
2019.05.30. 1,120499 1 702 647 1 0% 11,8% -0,7% 8,4%
2019.05.29. 1,123163 1 706 694 -1 0% 12,1% -0,4% 6,4%
2019.05.28. 1,123106 1 706 608 -3583 -0,2% 12,1% 0,1% 5,6%
2019.05.27. 1,092326 1 663 321 -29584 -1,8% 9,2% -2,6% 2,7%
2019.05.24. 1,088645 1 687 200 -32495 -1,9% 7,4% -2,2% 2,4%
2019.05.23. 1,081755 1 708 811 -1 0% 6,7% -2,8% 1,6%
2019.05.22. 1,081913 1 709 061 0 0% 6,8% -2,7% 0,8%
2019.05.21. 1,078166 1 703 142 -11291 -0,7% 5,5% -3,1% 0,7%
2019.05.20. 1,082523 1 721 361 -1 0% 7,1% -2,4% 1,2%
2019.05.17. 1,08142 1 719 609 1 0% 7,3% -3,2% 0,1%
2019.05.16. 1,077567 1 713 481 0 0% 7% -3,6% -1%
2019.05.15. 1,075744 1 710 582 0 0% 6,8% -3,9% -2,2%
2019.05.14. 1,068074 1 698 386 1 0% 6% -4,4% -3,4%
2019.05.13. 1,072266 1 705 051 -1 0% 6,3% -5,2% -3,2%
2019.05.10. 1,086766 1 728 109 -12502 -0,7% 8,8% -3,6% -2,2%
2019.05.09. 1,087851 1 742 349 0 0% 8,9% -3,5% -1,7%
2019.05.08. 1,088148 1 742 825 -55201 -3,1% 9% -2,8% -1,6%
2019.05.07. 1,092075 1 804 514 -5913 -0,3% 9,3% -3,3% -1,1%
2019.05.06. 1,087583 1 802 981 1 0% 10,4% -3,2% -0,9%
2019.05.03. 1,094779 1 814 909 1 0% 16,5% -1,9% 0,7%
2019.05.02. 1,097255 1 819 013 -1 0% 16,8% -1,7% 0,6%
2019.04.30. 1,09156 1 809 573 1 0% 16,2% -1,9% -0,3%
2019.04.26. 1,087593 1 802 996 -53360 -2,9% 15,7% -1,7% -1,9%
2019.04.25. 1,08704 1 855 412 0 0% 15,6% -2,5% -2,8%
2019.04.24. 1,080495 1 844 241 0 0% 13,6% -4,3% -3,4%
2019.04.23. 1,07714 1 838 514 0 0% 13,2% -4,3% -3,2%
2019.04.18. 1,066866 1 820 978 1 0% 10,6% -5,1% -4,2%
2019.04.17. 1,063446 1 815 140 0 0% 9,9% -6% -4,5%
2019.04.16. 1,062792 1 814 024 -1 0% 10,7% -5,1% -4,5%
2019.04.15. 1,067042 1 821 279 1 0% 11,8% -3,9% -3,8%
2019.04.12. 1,072725 1 830 978 -1 0% 10% -3% -3,8%
2019.04.11. 1,076776 1 837 893 1 0% 10,4% -2,6% -2,6%
2019.04.09. 1,074003 1 833 159 0 0% 7,8% -4,3% -3,2%
2019.04.08. 1,070055 1 826 421 -1 0% 7% -4,4% -3,6%
2019.04.05. 1,0632 1 814 721 1 0% 4,3% -5,3% -4,2%
2019.04.04. 1,057563 1 805 099 0 0% 3,7% -5,4% -3,8%
2019.04.03. 1,055331 1 801 290 1 0% 5,4% -5,3% -4,2%
2019.04.02. 1,060347 1 809 850 -1 0% 6,9% -5,1% -3%
2019.04.01. 1,056967 1 804 082 3631 0,2% 6,2% -4,9% -3,3%
2019.03.29. 1,046541 1 782 692 0 0% 5,2% -5,6% -4,2%
2019.03.28. 1,050038 1 788 648 -1 0% 5,5% -5,3% -4,4%
2019.03.27. 1,05246 1 792 774 1 0% 5,4% -5,3% -4,4%
2019.03.26. 1,034746 1 762 600 -1 0% 9% -6,4% -5,8%
2019.03.25. 1,026951 1 749 322 1764 0,1% 8,1% -7,2% -6%
2019.03.22. 1,031718 1 755 670 -7778 -0,4% 8,6% -6,8% -5,3%
2019.03.21. 1,029079 1 758 937 0 0% 8,4% -7,1% -6,9%
2019.03.20. 1,021552 1 746 072 0 0% 3,6% -7,6% -7,1%
2019.03.19. 1,017284 1 738 777 -1 0% 2% -7,4% -7,9%
2019.03.18. 1,013153 1 731 717 0 0% -7,8% -8% -6,8%
2019.03.14. 1,008505 1 723 772 -2967 -0,2% -9,8% -7,3% -7,2%
2019.03.13. 1,009565 1 728 555 1 0% -9,8% -7,7% -7,2%
2019.03.12. 1,018678 1 744 157 0 0% -8,7% -7,5% -6%
2019.03.11. 1,023308 1 752 085 1 0% -8,5% -7,4% -4,7%
2019.03.08. 1,015431 1 738 597 -1161 -0,1% -10,1% -8,3% -5,4%
2019.03.07. 1,016417 1 741 447 -1 0% -10% -8,2% -5,1%
2019.03.06. 1,021499 1 750 155 1 0% -9,3% -8,1% -4,6%
2019.03.05. 1,020812 1 748 977 -1 0% -10,2% -8,3% -4,1%
2019.03.04. 1,013387 1 736 257 1 0% -11,2% -9,2% -4,5%
2019.03.01. 0,998957 1 711 533 0 0% -11,4% -9,9% -6,4%
2019.02.28. 1,002288 1 717 239 -1 0% -10,7% -10,2% -6,5%
2019.02.27. 1,000704 1 714 527 1 0% -10,7% -9,8% -6,3%
2019.02.26. 1,012119 1 734 083 -1 0% -9,1% -8,6% -4,9%
2019.02.25. 1,0143 1 737 821 0 0% -8,8% -8,4% -4,5%
2019.02.22. 1,013429 1 736 329 0 0% -8,8% -7,5% -4,1%
2019.02.21. 1,021538 1 750 222 0 0% -8,2% -7% -3,2%
2019.02.20. 1,010922 1 732 033 -26572 -1,5% -8,8% -7,7% -4,5%
2019.02.19. 1,013281 1 762 709 1 0% -9,2% -7,5% -4,4%
2019.02.18. 1,017886 1 770 719 0 0% -8,9% -7,1% -4,2%
2019.02.15. 1,007401 1 752 480 0 0% -10% -7,1% -4,5%
2019.02.14. 1,007155 1 752 051 -1 0% -9,9% -7,1% -3,8%
2019.02.13. 1,008588 1 754 545 1 0% -10,8% -7,2% -3,3%
2019.02.12. 0,995315 1 731 454 -1 0% -11,9% -9% -4,4%
2019.02.11. 0,980704 1 706 038 1 0% -13% -10,3% -4,8%
2019.02.08. 0,998676 1 737 301 -1 0% -10,8% -9,4% -3,6%
2019.02.07. 0,998711 1 737 363 1 0% -11,6% -9% -2,9%
2019.02.06. 0,985353 1 714 125 -1 0% -12,3% -10,4% -4,1%
2019.02.05. 0,979418 1 703 801 5017 0,3% -12,5% -10% -6,4%
2019.02.04. 0,966329 1 676 081 1 0% -13,4% -11,2% -8,2%
2019.02.01. 0,939455 1 629 468 0 0% -15,8% -13,1% -11,4%
2019.01.31. 0,930768 1 614 400 -37629 -2,3% -16,6% -13,5% -12,8%
2019.01.30. 0,939481 1 667 494 -4311 -0,3% -15,5% -13,6% -11,9%
2019.01.29. 0,929338 1 653 755 0 0% -16,6% -14,5% -13,4%
2019.01.28. 0,935249 1 664 274 1 0% -15,4% -14% -12,9%
2019.01.25. 0,940217 1 673 114 -1 0% -15,7% -12,8% -12,3%
2019.01.23. 0,951137 1 692 546 -16880 -1% -15,5% -11,5% -11,6%
2019.01.22. 0,960117 1 725 566 0 0% -14,7% -10,1% -11,1%
2019.01.21. 0,957194 1 720 312 -1 0% -15% -10,4% -10,3%
2019.01.18. 0,965002 1 734 346 0 0% -14,1% -10,4% -9,7%
2019.01.17. 0,967485 1 738 809 7496 0,4% -14,5% -10,3% -9%
2019.01.16. 0,959756 1 717 482 -1 0% -14,3% -10,7% -9%
2019.01.15. 0,954679 1 708 398 -12557 -0,7% -14% -10,9% -10,1%
2019.01.14. 0,943787 1 701 320 0 0% -14,7% -11,9% -11,2%
2019.01.11. 0,975059 1 757 693 1 0% -11,8% -8,7% -7,4%
2019.01.10. 0,990713 1 785 911 4919 0,3% -11,2% -7% -4,7%
2019.01.09. 0,996653 1 791 671 0 0% -11,2% -6,3% -4,1%
2019.01.08. 0,999768 1 797 271 0 0% -10,7% -5,9% -3,4%
2019.01.07. 1,02106 1 835 547 -10283 -0,6% -9% -3,9% -1,2%
2019.01.04. 1,019691 1 843 355 -3007 -0,2% -8,8% -3,4% -1,2%
2019.01.03. 1,00111 1 812 718 -67994 -3,6% -10,2% -5,9% -2,5%
2019.01.02. 0,991943 1 863 490 1 0% -11,2% -7,7% -1,6%
2018.12.28. 0,99515 1 869 514 -1 0% -10,2% -7% -1,3%
2018.12.27. 0,998635 1 876 062 0 0% -10,2% -6,2% -1,1%
2018.12.21. 0,949701 1 784 133 1528 0,1% -14,2% -11,9% -7%
2018.12.20. 0,986143 1 851 007 -595846 -24,1% -10,8% -8,3% -3,3%
2018.12.19. 0,997467 2 474 950 -15663 -0,6% -9,2% -7% -1,9%
2018.12.18. 1,099026 2 744 200 4897 0,2% -0,2% 1,8% 9,2%
2018.12.17. 1,110914 2 768 933 -11767 -0,4% 2% 2,2% 11,2%
2018.12.14. 1,117463 2 797 093 0 0% 2,7% 3,5% 12,1%
2018.12.13. 1,119521 2 802 244 -2188 -0,1% 2,3% 2,5% 12,9%
2018.12.12. 1,115411 2 794 136 -19562 -0,7% 1,2% 2,1% 11,9%
2018.12.11. 1,118437 2 821 331 2 0% 1,2% 2,8% 11,9%
2018.12.10. 1,115599 2 814 170 -1 0% 0,4% 2,7% 10,5%
2018.12.07. 1,129135 2 848 317 0 0% 2% 5,3% 12,1%
2018.12.06. 1,126549 2 841 794 0 0% 1,3% 5,2% 11,8%
2018.12.05. 1,136826 2 867 718 2 0% 2,2% 6,7% 12,3%
2018.12.04. 1,140736 2 877 580 8941 0,3% 2,2% 8,7% 12%
2018.12.03. 1,136696 2 858 479 1 0% 2% 9,5% 11,5%
2018.11.29. 1,128001 2 836 613 -1 0% 1,4% 6,8% 10,9%
2018.11.28. 1,122482 2 822 735 1 0% 0,6% 5,5% 10,1%
2018.11.27. 1,121208 2 819 530 -1 0% 1,1% 5,4% 10,8%
2018.11.26. 1,113589 2 800 371 -1 0% 0,6% 4,7% 9,4%
2018.11.23. 1,11271 2 798 162 1 0% 1,4% 4,6% 9,2%
2018.11.22. 1,11154 2 795 219 853 0% 1,5% 3,6% 9,1%
2018.11.21. 1,113189 2 798 511 0 0% 1,3% 4% 8,7%
2018.11.20. 1,108895 2 787 716 0 0% 1,2% 3,6% 8,4%
2018.11.19. 1,116032 2 805 658 -3173 -0,1% 1,9% 4,3% 9,6%
2018.11.16. 1,117628 2 812 848 -2 0% 2,7% 2,7% 10,3%
2018.11.15. 1,119475 2 817 499 0 0% 3,2% 1,8% 10,4%
2018.11.14. 1,117727 2 813 100 4892 0,2% 3,1% 1,1% 9,5%
2018.11.13. 1,131067 2 841 724 9916 0,4% 4,1% 2,1% 11,6%
2018.11.12. 1,129342 2 827 489 -2 0% 3,3% 2% 11%
2018.11.09. 1,127828 2 823 700 12271 0,4% 2,6% 1,9% 11%
2018.11.08. 1,119576 2 790 859 1 0% 1,6% 1,2% 10,1%
2018.11.07. 1,129492 2 815 576 1 0% 2,9% 2,3% 11,4%
2018.11.06. 1,123986 2 801 850 2710 0,1% 2,2% 2,4% 11,3%
2018.11.05. 1,119664 2 788 377 -1 0% 2,8% 2% 11,2%
2018.10.31. 1,116112 2 779 532 1 0% 3,8% 2% 9,8%
2018.10.30. 1,112257 2 769 930 0 0% 2,3% 1,6% 9,8%
2018.10.29. 1,113801 2 773 776 15307 0,6% 2,5% 1,8% 9,7%
2018.10.26. 1,105844 2 738 762 -2 0% 1,9% -0,3% 8,7%
2018.10.25. 1,114941 2 761 294 2 0% 3,4% -0,3% 9,6%
2018.10.24. 1,12907 2 796 284 2537 0,1% 4,8% 1% 11,1%
2018.10.19. 1,125537 2 785 005 1 0% 5,7% 1% 9,4%
2018.10.18. 1,123832 2 780 785 0 0% 4,3% 0,9% 8,8%
2018.10.17. 1,131638 2 800 100 -1 0% 5% 1,6% 9,5%
2018.10.16. 1,120217 2 771 841 -11757 -0,4% 4,2% 0,6% 8,7%
2018.10.15. 1,110329 2 759 028 -8278 -0,3% 3,6% 0,1% 7,7%
2018.10.12. 1,105965 2 756 430 -987 0% 3,2% -0,8% 7,6%
2018.10.11. 1,10593 2 757 330 0 0% 3,6% 0% 7,5%
2018.10.10. 1,115768 2 781 858 1 0% 4,7% 0,7% 8,1%
2018.10.09. 1,122199 2 797 891 1 0% 5,5% 1,1% 8,8%
2018.10.08. 1,119426 2 790 977 -1 0% 5,4% 0,8% 8,7%
2018.10.05. 1,122512 2 798 672 1 0% 6% 1,1% 9,8%
2018.10.04. 1,117796 2 786 913 -10992 -0,4% 5,9% 1,7% 9,6%
2018.10.03. 1,11453 2 789 731 0 0% 4,8% 1,2% 9,1%
2018.10.02. 1,117677 2 797 608 4272 0,2% 4% 2,3% 9,4%
2018.10.01. 1,110882 2 776 354 25493 0,9% 2,7% 1,7% 9%
2018.09.28. 1,108789 2 745 679 11168 0,4% 3,6% 0,9% 8,2%
2018.09.27. 1,111932 2 742 262 -2372 -0,1% 4,4% 1% 8,7%
2018.09.26. 1,10582 2 729 547 0 0% 3,7% 0,6% 7,8%
2018.09.25. 1,106332 2 730 811 -2070 -0,1% 3,8% 1,3% 8,5%
2018.09.24. 1,106861 2 734 188 -9843 -0,4% 3% 1,3% 9%
2018.09.21. 1,107462 2 745 521 -8155 -0,3% 2,8% 0,2% 8,7%
2018.09.20. 1,105148 2 747 922 -1 0% 2,7% 0,5% 8,4%
2018.09.19. 1,098707 2 731 908 1 0% 2,4% -0,5% 7,1%
2018.09.18. 1,100869 2 737 282 -1 0% 1,9% 1,3% 7,1%
2018.09.17. 1,088973 2 707 704 1847 0,1% 0,2% 0,2% 5,7%
2018.09.14. 1,087849 2 703 064 0 0% 0,7% 0,1% 5,6%
2018.09.13. 1,094229 2 718 917 -5811 -0,2% 0,2% 0,6% 6,2%
2018.09.12. 1,101768 2 743 501 0 0% 0,8% 1,7% 7,2%
2018.09.11. 1,105201 2 752 049 0 0% 1,5% 2,9% 6,9%
2018.09.10. 1,110797 2 765 984 -1 0% 2,3% 3,5% 9,6%
2018.09.07. 1,106771 2 755 960 1 0% 3,2% 3,4% 8,2%
2018.09.06. 1,111899 2 768 728 -2 0% 3,9% 3,9% 8,2%
2018.09.05. 1,112643 2 770 582 3946 0,1% 4,5% 4,6% 7,9%
2018.09.04. 1,116626 2 776 541 0 0% 6,4% 5,3% 8,6%
2018.09.03. 1,114241 2 770 610 -9536 -0,3% 7,3% 5% 7,4%
2018.08.31. 1,109255 2 767 705 -11267 -0,4% 6,8% 3,5% 7,4%
2018.08.30. 1,116527 2 797 190 -7294 -0,3% 8% 4,2% 6,6%
2018.08.29. 1,112915 2 795 411 -2 0% 5,4% 3,8% 5,6%
2018.08.28. 1,11619 2 803 639 0 0% 4,9% 4,1% 5,4%
2018.08.27. 1,109542 2 786 940 0 0% 4,3% 3,9% 4,6%
2018.08.24. 1,106794 2 780 038 2 0% 4,1% 4,2% 4,6%
2018.08.23. 1,097883 2 757 654 -1 0% 3,2% 3,3% 3,7%
2018.08.22. 1,095218 2 750 961 1 0% 2,1% 3,6% 3,4%
2018.08.21. 1,098738 2 759 801 -42891 -1,5% 2,7% 4,2% 4,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés