BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718598
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 193 188,3
Árfolyam:0,009725
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.03.30.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% 0,1% -1,3% N/A N/A N/A -1,3% -1,6%
Szórás 1,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,00972495 4 193 188 1 0% -0,4% 0,1% -1,3%
2018.12.12. 0,00971117 4 187 246 294 0% -0,6% 0% -1,4%
2018.12.11. 0,00971084 4 186 809 0 0% -0,6% 0,1% -1,4%
2018.12.10. 0,009711 4 186 878 -1 0% -0,6% 0,1% -1,4%
2018.12.07. 0,00971654 4 189 268 -1 0% -0,6% 0,2% -1,6%
2018.12.06. 0,00972578 4 193 252 3 0% -0,5% 0,3% -1,6%
2018.12.05. 0,00972309 4 192 090 -3 0% -0,4% 0,2% -1,3%
2018.12.04. 0,00973906 4 198 978 -1185 0% -0,3% 0,4% -1%
2018.12.03. 0,00974204 4 201 448 -3 0% -0,2% 0,3% -1%
2018.11.30. 0,00974496 4 202 711 0 0% -0,3% 0,4% -0,7%
2018.11.29. 0,00975211 4 205 794 1 0% -0,2% 0,5% -0,6%
2018.11.28. 0,00973436 4 198 138 -1 0% -0,4% 0,2% -0,8%
2018.11.27. 0,00973452 4 198 208 4 0% -0,4% 0,2% -0,8%
2018.11.26. 0,00971859 4 191 334 0 0% -0,6% 0,1% -1%
2018.11.23. 0,00972396 4 193 650 0 0% -0,6% 0,1% -1%
2018.11.22. 0,00972387 4 193 611 -4 0% -0,7% 0,2% -0,9%
2018.11.21. 0,0097213 4 192 507 4 0% -0,8% 0,1% -0,9%
2018.11.20. 0,00972906 4 195 850 0 0% -0,2% 0,2% -0,8%
2018.11.19. 0,00972995 4 196 234 -2 0% -0,2% 0,2% -0,7%
2018.11.16. 0,00973268 4 197 413 -2 0% -0,2% 0,2% -0,6%
2018.11.15. 0,00972597 4 194 521 2 0% -0,2% 0,2% -0,9%
2018.11.14. 0,00972691 4 194 924 -3 0% -0,1% 0,2% -0,8%
2018.11.13. 0,00972297 4 193 227 2 0% -0,2% 0,2% -0,7%
2018.11.12. 0,0097103 4 187 761 -1 0% -0,5% 0% -0,7%
2018.11.09. 0,00971289 4 188 879 2 0% -0,4% 0% -0,7%
2018.11.08. 0,00971742 4 190 830 -3 0% -0,6% 0,1% -0,6%
2018.11.07. 0,00970738 4 186 503 2 0% -0,7% 0% -0,6%
2018.11.06. 0,00971003 4 187 644 0 0% -0,7% 0% -0,6%
2018.11.05. 0,00970607 4 185 936 -1 0% -0,5% 0% -0,7%
2018.10.31. 0,00968598 4 177 273 0 0% -0,5% -0,2% -1%
2018.10.30. 0,00968531 4 176 984 -2 0% -0,5% -0,2% -1%
2018.10.29. 0,00968551 4 177 072 2882 0,1% -0,4% -0,2% -1%
2018.10.26. 0,0096987 4 179 874 0 0% -0,3% 0% -0,8%
2018.10.25. 0,0096968 4 179 055 -1455 0% -0,3% 0% -0,8%
2018.10.24. 0,00969775 4 180 919 -4 0% -0,2% 0% -0,8%
2018.10.19. 0,00971758 4 189 472 1 0% 0% -0,1% -1%
2018.10.18. 0,00972201 4 191 381 -1943 0% 0% 0% -1,1%
2018.10.17. 0,00971545 4 190 495 1 0% 0% -0,1% -1,1%
2018.10.16. 0,00970791 4 187 242 -2 0% -0,1% -0,2% -1,1%
2018.10.15. 0,00969987 4 183 776 1 0% -0,2% -0,1% -1,1%
2018.10.12. 0,00972968 4 196 633 -1 0% 0,1% 0,2% -0,9%
2018.10.11. 0,0097297 4 196 643 -1 0% 0,1% 0,2% -0,8%
2018.10.10. 0,00974566 4 203 527 3 0% 0,2% 0,4% -0,8%
2018.10.09. 0,00974011 4 201 130 -8349 -0,2% 0,2% 0,3% -0,8%
2018.10.08. 0,00973726 4 208 248 -2 0% 0,2% 0,2% -0,9%
2018.10.05. 0,00974568 4 211 888 0 0% 0,3% 0,4% -0,8%
2018.10.04. 0,00974625 4 212 135 0 0% 0,3% 0,4% -0,7%
2018.10.03. 0,00975571 4 216 223 0 0% 0,4% 0,4% -0,7%
2018.10.02. 0,00975641 4 216 525 0 0% 0,4% 0,5% -0,6%
2018.10.01. 0,00975325 4 215 159 -886 0% 0,4% 0,4% -0,6%
2018.09.28. 0,00975552 4 217 027 -3 0% 0,4% 0,5% -0,6%
2018.09.27. 0,00975022 4 214 739 0 0% 0,4% 0,5% -0,7%
2018.09.26. 0,00976364 4 220 540 2 0% 0,6% 0,6% -0,6%
2018.09.25. 0,00978402 4 229 348 -4893 -0,1% 0,8% 0,7% -0,4%
2018.09.24. 0,00978841 4 236 140 -1 0% 0,8% 0,8% -0,4%
2018.09.21. 0,00979013 4 236 885 1 0% 0,8% 0,6% -0,5%
2018.09.20. 0,00978541 4 234 842 1 0% 0,8% 0,5% -0,6%
2018.09.19. 0,00978628 4 235 217 0 0% 0,7% 0,5% -0,5%
2018.09.18. 0,00977822 4 231 729 -1 0% 0,7% 0,3% -0,6%
2018.09.17. 0,00977577 4 230 669 0 0% 0,6% 0,3% -0,6%
2018.09.14. 0,00977281 4 229 388 1 0% 0,6% 0,3% -0,7%
2018.09.13. 0,00976179 4 224 618 -3 0% 0,5% 0,2% -0,7%
2018.09.12. 0,00976752 4 227 101 3 0% 0,6% 0,2% -0,7%
2018.09.11. 0,00976538 4 226 172 -116 0% 0,6% 0,2% -0,5%
2018.09.10. 0,0097696 4 228 115 -1 0% 0,7% 0,3% -0,8%
2018.09.07. 0,00977504 4 230 470 -1 0% 0,8% 0,3% -0,9%
2018.09.06. 0,00977443 4 230 208 0 0% 0,8% 0,3% -0,9%
2018.09.05. 0,00976485 4 226 062 0 0% 0,6% 0,3% -1,2%
2018.09.04. 0,0097648 4 226 040 2 0% 0,7% 0,3% -1,2%
2018.09.03. 0,00976033 4 224 103 -2 0% 0,5% 0,3% -1,2%
2018.08.31. 0,00976879 4 227 767 1 0% 0,6% 0% -1,1%
2018.08.30. 0,00977061 4 228 554 1 0% 0,6% 0% -1,1%
2018.08.29. 0,00977139 4 228 890 -2 0% 0,7% 0% -1%
2018.08.28. 0,00977177 4 229 057 0 0% 0,6% 0% -1%
2018.08.27. 0,00977599 4 230 883 1 0% 0,7% 0,1% -0,9%
2018.08.24. 0,00977483 4 230 380 0 0% 0,6% 0,3% -0,9%
2018.08.23. 0,00978393 4 234 318 -1 0% 0,7% 0,4% -0,9%
2018.08.22. 0,00979172 4 237 690 -2 0% 0,9% 0,3% -0,8%
2018.08.21. 0,00979929 4 240 969 1 0% 0,9% 0,2% -0,7%
2018.08.17. 0,00974697 4 218 325 1 0% 0,4% -0,1% -1,6%
2018.08.16. 0,00974736 4 218 493 1 0% 0,4% -0,1% -1,6%
2018.08.15. 0,00974774 4 218 656 0 0% 0,4% 0% -1,5%
2018.08.14. 0,00973983 4 215 232 -2 0% 0,3% -0,1% -1,6%
2018.08.13. 0,00974034 4 215 455 1 0% 0,3% -0,2% -2,1%
2018.08.10. 0,00975595 4 222 210 1 0% 0,5% 0% -1,5%
2018.08.09. 0,00975095 4 220 045 0 0% 0,4% 0% -2%
2018.08.08. 0,00977205 4 229 177 1 0% 0,6% 0% -1,6%
2018.08.07. 0,00977393 4 229 989 -3 0% 0,7% 0,3% -1,7%
2018.08.06. 0,00977444 4 230 213 0 0% 0,7% -0,1% -1,9%
2018.08.03. 0,00975517 4 221 874 3 0% 0,4% -0,5% -2%
2018.08.02. 0,00975566 4 222 083 -1 0% 0,4% -0,5% -2,2%
2018.08.01. 0,00973285 4 212 213 -1 0% 0,3% -0,9% -2,5%
2018.07.31. 0,00973358 4 212 530 1 0% 0,3% -1% -2,3%
2018.07.30. 0,00973466 4 212 996 2 0% 0,3% -1% -2,2%
2018.07.27. 0,00972649 4 209 458 -3 0% 0,3% -1,1% -2,2%
2018.07.26. 0,00972398 4 208 374 -9721 -0,2% 0,3% -1,1% -2,4%
2018.07.25. 0,00972351 4 217 892 0 0% 0,3% -1,1% -2,4%
2018.07.24. 0,0097193 4 216 065 -1 0% 0,2% -1,1% -2,6%
2018.07.23. 0,00971235 4 213 052 0 0% 0,1% -1,1% -2,8%
2018.07.20. 0,00971394 4 213 742 0 0% -0,1% -1,1% -2,6%
2018.07.19. 0,0097189 4 215 893 -2 0% 0% -1% -2,4%
2018.07.18. 0,00971917 4 216 013 0 0% 0% -1% -2,3%
2018.07.17. 0,00972027 4 216 490 -2694 -0,1% 0% -0,8% -2,2%
2018.07.16. 0,00971936 4 218 789 1 0% 0% -0,7% -2,2%
2018.07.13. 0,0097212 4 219 587 0 0% 0,1% -0,9% -2,1%
2018.07.12. 0,00972121 4 219 591 8331 0,2% 0,1% -0,9% -2,2%
2018.07.11. 0,00972065 4 211 017 1 0% 0,1% -1% -2,3%
2018.07.10. 0,00972453 4 212 697 0 0% 0,2% -1,1% -2,3%
2018.07.09. 0,009724 4 212 468 1 0% 0,1% -1,2% -2,3%
2018.07.06. 0,00971569 4 208 867 -2 0% 0% -1,1% -2,7%
2018.07.05. 0,00971721 4 209 527 4 0% 0,1% -1,1% -2,7%
2018.07.04. 0,00971656 4 209 242 -4 0% 0,1% -1,1% -2,9%
2018.07.03. 0,00971773 4 209 753 2 0% 0% -1,3% -2,6%
2018.07.02. 0,00971795 4 209 847 -1 0% 0,1% -1,3% -2,6%
2018.06.29. 0,00971233 4 207 413 3 0% 0% -1,5% -3,1%
2018.06.28. 0,00971263 4 207 540 -2 0% 0,1% -1,5% -3,1%
2018.06.27. 0,00971452 4 208 361 1 0% 0,1% -1,6% -3,1%
2018.06.26. 0,00970857 4 205 782 1 0% 0% -1,5% -3,2%
2018.06.25. 0,0097095 4 206 184 -1 0% -0,1% -1,5% -3,2%
2018.06.22. 0,00971008 4 206 436 0 0% -0,2% -1,5% -3,2%
2018.06.21. 0,00971256 4 207 510 -3 0% -0,1% -1,5% -3,4%
2018.06.20. 0,00971183 4 207 197 2 0% -0,2% -1,6% -3,5%
2018.06.19. 0,00971822 4 209 963 1 0% -0,2% -1,4% -3,1%
2018.06.18. 0,00971318 4 207 779 -1 0% -0,3% -1,6% -3,2%
2018.06.15. 0,00971547 4 208 772 1 0% -0,3% -1,4% -3,2%
2018.06.14. 0,00971637 4 209 161 0 0% -0,3% -1,2% -3%
2018.06.13. 0,00971257 4 207 515 -682 0% -0,3% -1,4% -3%
2018.06.12. 0,00971063 4 207 356 2 0% -0,4% -1,4% -2,8%
2018.06.11. 0,00970558 4 205 166 -3 0% -0,4% -1,4% -3%
2018.06.08. 0,0097019 4 203 574 1 0% -0,5% -1,5% -3,2%
2018.06.07. 0,00970011 4 202 797 0 0% -0,5% -1,8% -3,1%
2018.06.06. 0,00969903 4 202 329 2 0% -0,5% -1,9% -3,1%
2018.06.05. 0,00970208 4 203 649 -2 0% -0,4% -1,5% -3,1%
2018.06.04. 0,00970172 4 203 495 1 0% -0,3% -1,4% -3,1%
2018.06.01. 0,00971055 4 207 319 0 0% -0,4% -1,3% -2,9%
2018.05.31. 0,00970617 4 205 422 0 0% -0,6% -1,1% -2,8%
2018.05.30. 0,00970901 4 206 652 -2 0% -0,6% -1,1% -2,8%
2018.05.29. 0,00970808 4 206 250 -1 0% -0,6% -1,1% -2,8%
2018.05.28. 0,00971051 4 207 305 1 0% -0,6% -1% -2,7%
2018.05.25. 0,00971187 4 207 893 2 0% -0,4% -1,1% -2,5%
2018.05.24. 0,00971302 4 208 389 -1 0% -0,3% -1,1% -2,4%
2018.05.23. 0,00971218 4 208 027 0 0% -0,4% -1,1% -2,4%
2018.05.22. 0,00970906 4 206 675 1281 0% -0,6% -1% -2,4%
2018.05.18. 0,00971073 4 206 118 0 0% -0,4% -0,9% -2,4%
2018.05.17. 0,00970988 4 205 750 1 0% -0,5% -0,9% -2,7%
2018.05.16. 0,00971204 4 206 684 -1 0% -0,4% -0,8% -2,6%
2018.05.15. 0,00971129 4 206 361 0 0% -0,4% -1,1% -2,5%
2018.05.14. 0,00971002 4 205 811 -1 0% -0,4% -1% -2,4%
2018.05.11. 0,00970817 4 205 011 3 0% -0,5% -0,7% -2,6%
2018.05.10. 0,00970646 4 204 267 -2 0% -0,5% -0,8% -2,6%
2018.05.09. 0,00970868 4 205 231 1 0% -0,5% -0,8% -2,6%
2018.05.08. 0,00970972 4 205 680 0 0% -0,6% -0,7% -2,6%
2018.05.07. 0,00970854 4 205 169 1 0% -0,4% -0,6% -2,5%
2018.05.04. 0,00970683 4 204 428 -3 0% -1% -0,7% -2,7%
2018.05.03. 0,00971242 4 206 852 3 0% -0,9% -0,6% -2,7%
2018.05.02. 0,00971222 4 206 763 -2 0% -0,9% -0,6% -2,2%
2018.04.27. 0,00970098 4 201 896 3 0% -1,4% -0,8% -2,6%
2018.04.26. 0,00969736 4 200 325 -7760 -0,2% -1,4% -0,8% -2,7%
2018.04.25. 0,00969512 4 207 113 1 0% -1,3% -0,8% -2,4%
2018.04.24. 0,0096985 4 208 578 0 0% -1,3% -0,8% -2,3%
2018.04.23. 0,00970383 4 210 892 -1 0% -1,2% -1,1% -2,3%
2018.04.20. 0,00971922 4 217 571 1 0% -1% -1% -2,2%
2018.04.19. 0,00972339 4 219 380 -2 0% -1% -0,9% -2,2%
2018.04.18. 0,00972321 4 219 304 4 0% -1% -1% -2,3%
2018.04.17. 0,0097245 4 219 860 -1 0% -0,8% -1% -2,3%
2018.04.16. 0,00972314 4 219 271 1 0% -0,7% -1% -2,3%
2018.04.13. 0,00970818 4 212 778 0 0% -1% -1% -2,5%
2018.04.12. 0,00971192 4 214 401 -2 0% -1% -1% -2,4%
2018.04.11. 0,00970901 4 213 140 -1 0% -1,1% -1% -2,5%
2018.04.10. 0,00970795 4 212 681 -4792 -0,1% -1,2% -1,1% -2,9%
2018.04.09. 0,00971397 4 220 088 0 0% -1,3% -1,1% -2,8%
2018.04.06. 0,00971601 4 220 974 -3 0% -1,1% -1,1% -2,8%
2018.04.05. 0,00970885 4 217 866 2 0% -1,2% -1,2% -2,9%
2018.04.04. 0,00970372 4 215 636 -2 0% -1,3% -1,2% -2,9%
2018.04.03. 0,00971661 4 221 237 1 0% -1,3% -1,1% -2,8%
2018.03.29. 0,00970971 4 218 239 2 0% -1,5% -1%
2018.03.28. 0,00970522 4 216 286 0 0% -1,5% -1,1%
2018.03.27. 0,00970633 4 216 768 -1 0% -1,6% -1,2%
2018.03.26. 0,0097089 4 217 885 -2 0% -1,5% -1,1%
2018.03.23. 0,00971495 4 220 516 2 0% -1,5% -1,2%
2018.03.22. 0,00972629 4 225 440 -2 0% -1,4% -1,1%
2018.03.21. 0,00972704 4 225 769 3 0% -1,4% -1,1%
2018.03.20. 0,00973511 4 229 272 -3 0% -1,4% -1,1%
2018.03.19. 0,00973721 4 230 187 0 0% -1,2% -1%
2018.03.14. 0,00974715 4 234 505 2 0% -0,9% -0,9%
2018.03.13. 0,00974415 4 233 200 -3899 -0,1% -1,1% -0,9%
2018.03.12. 0,00974576 4 237 799 3 0% -1% -1%
2018.03.09. 0,00974225 4 236 270 -2 0% -1,1% -1%
2018.03.08. 0,00975254 4 240 747 0 0% -1% -0,9%
2018.03.07. 0,00975012 4 239 694 2 0% -1,3% -1,1%
2018.03.06. 0,00974585 4 237 835 -2 0% -1,4% -1,2%
2018.03.05. 0,00973747 4 234 194 -1 0% -1,1% -1,5%
2018.03.02. 0,00973291 4 232 211 0 0% -1,1% -1,4%
2018.03.01. 0,00974932 4 239 347 2 0% -0,9% -1,3%
2018.02.28. 0,00976839 4 247 637 -2 0% -0,5% -1%
2018.02.27. 0,00976991 4 248 301 2 0% -0,4% -1%
2018.02.26. 0,00975984 4 243 920 0 0% -0,6% -1,1%
2018.02.23. 0,00974704 4 238 354 -1 0% -0,8% -1,3%
2018.02.22. 0,00976448 4 245 938 2 0% -0,5% -1%
2018.02.21. 0,00977978 4 252 589 -1 0% -0,3% -0,9%
2018.02.20. 0,00977586 4 250 885 0 0% -0,3% -1,2%
2018.02.19. 0,00975267 4 240 802 -1 0% -0,5% -1,4%
2018.02.16. 0,00975378 4 241 285 -1 0% -0,4% -1,5%
2018.02.15. 0,00975219 4 240 595 3 0% -0,6% -1,5%
2018.02.14. 0,00975384 4 241 310 0 0% -0,5% -1,5%
2018.02.13. 0,00975802 4 243 127 -1 0% -0,3% -1,9%
2018.02.12. 0,00974134 4 235 875 -9719 -0,2% -0,4% -2,1%
2018.02.09. 0,00975398 4 251 102 -979 0% -0,3% -1,9%
2018.02.08. 0,00977314 4 260 433 4 0% -0,1% -1,6%
2018.02.07. 0,00974795 4 249 448 0 0% -0,2% -1,9%
2018.02.06. 0,00978406 4 265 190 -4 0% 0,1% -1,8%
2018.02.05. 0,00979722 4 270 930 3 0% 0,2% -1,6%
2018.02.02. 0,0098052 4 274 406 -2 0% 0,4% -1,7%
2018.02.01. 0,00982005 4 280 882 2 0% 0,4% -1,6%
2018.01.31. 0,00983005 4 285 239 -3 0% 0,5% -1,4%
2018.01.30. 0,00982867 4 284 641 3 0% 0,5% -1,3%
2018.01.29. 0,00985785 4 297 358 -3 0% 0,8% -1%
2018.01.26. 0,00983679 4 288 180 9815 0,2% 0,6% -1,2%
2018.01.25. 0,00982684 4 274 037 2 0% 0,5% -1,3%
2018.01.24. 0,00982811 4 274 588 0 0% 0,6% -1,5%
2018.01.23. 0,00981957 4 270 873 0 0% 0,1% -1,7%
2018.01.22. 0,00980835 4 265 993 -3 0% -0,1% -1,8%
2018.01.19. 0,00981876 4 270 524 3 0% 0% -1,4%
2018.01.18. 0,00982054 4 271 295 -3 0% -0,1% -1,3%
2018.01.17. 0,00979939 4 262 100 1 0% -0,2% -1,4%
2018.01.16. 0,00978969 4 257 880 2 0% -0,3% -1,5%
2018.01.15. 0,00979066 4 258 300 -2 0% -0,2% -1,5%
2018.01.12. 0,00980546 4 264 740 0 0% -0,1% -1,4%
2018.01.11. 0,00981917 4 270 702 1 0% 0,1% -1,3%
2018.01.10. 0,00982872 4 274 855 0 0% 0,1% -1,2%
2018.01.09. 0,00984267 4 280 923 1 0% 0,3% -1,1%
2018.01.08. 0,00983445 4 277 346 -1 0% 0,1% -1,2%
2018.01.05. 0,00982726 4 274 220 1 0% 0% -1,6%
2018.01.04. 0,00982906 4 275 002 0 0% 0,1% -1,7%
2018.01.03. 0,00984851 4 283 461 -2 0% 0,3% -1,3%
2018.01.02. 0,0098433 4 281 197 -1 0% 0,3% -1,3%
2017.12.29. 0,0098565 4 286 939 4 0% 0,5% -1,7%
2017.12.28. 0,00985632 4 286 857 -2 0% 0,5% -1,7%
2017.12.27. 0,00986767 4 291 796 1 0% 0,5% -1,6%
2017.12.22. 0,00986121 4 288 985 -2 0% 0,3% -1,7%
2017.12.21. 0,00986466 4 290 488 2 0% 0,3% -1,9%
2017.12.20. 0,00987473 4 294 865 -2 0% 0,3% -1,8%
2017.12.19. 0,00985227 4 285 098 -1 0% 0,2% -1,7%
2017.12.18. 0,00987119 4 293 328 4 0% 0,4% -1,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés