BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000718416
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:114 216,6
Árfolyam:1,142166
Dátum:2019.08.16.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.01.05.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,2% 7,5% 11,6% N/A N/A N/A 9,8% 5,2%
Szórás 3,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.16. 1,142166 114 217 0 0 0% 5,2% 7,5% 11,6%
2019.08.15. 1,139174 113 917 0 0 0% 5,1% 7,2% 11,7%
2019.08.14. 1,139004 113 900 0 0 0% 5,3% 7,4% 11,5%
2019.08.13. 1,139334 113 933 0 0 0% 5,5% 7,2% 12,5%
2019.08.12. 1,139285 113 928 0 0 0% 5,5% 7,4% 11,3%
2019.08.09. 1,142397 114 240 0 0 0% 5,9% 7,5% 10,7%
2019.08.08. 1,139849 113 985 0 0 0% 5,5% 7,3% 10,2%
2019.08.07. 1,138434 113 843 0 0 0% 5,1% 6,9% 9,7%
2019.08.06. 1,134152 113 415 0 0 0% 4,6% 6,3% 9,3%
2019.08.05. 1,13373 113 373 0 0 0% 4,6% 6,2% 9,3%
2019.08.02. 1,136183 113 618 0 0 0% 4,9% 6,7% 9,7%
2019.08.01. 1,135945 113 594 0 0 0% 5,1% 6,7% 9,3%
2019.07.31. 1,13705 113 705 0 0 0% 5,2% 6,8% 9,2%
2019.07.30. 1,137008 113 701 0 0 0% 5,2% 7,4% 9,2%
2019.07.29. 1,137333 113 733 0 0 0% 5,5% 7,6% 9,2%
2019.07.26. 1,136696 113 670 0 0 0% 5,6% 7,2% 9,2%
2019.07.25. 1,13786 113 786 0 0 0% 5,9% 7,3% 9,5%
2019.07.24. 1,135872 113 587 0 0 0% 5,4% 7,1% 9,6%
2019.07.23. 1,134643 113 464 0 0 0% 5,4% 7,2% 9,2%
2019.07.22. 1,132165 113 216 0 0 0% 5,3% 7,2% 9,1%
2019.07.19. 1,13012 113 012 0 0 0% 5,1% 7% 8,9%
2019.07.18. 1,128565 112 856 0 0 0% 4,9% 6,9% 8,8%
2019.07.17. 1,128356 112 836 0 0 0% 4,7% 7,2% 8,7%
2019.07.16. 1,126163 112 616 0 0 0% 4,8% 7,1% 8,4%
2019.07.15. 1,125002 112 500 0 0 0% 4,8% 7,3% 8,3%
2019.07.12. 1,122297 112 230 0 0 0% 4,6% 7,2% 8,4%
2019.07.11. 1,124202 112 420 0 0 0% 4,5% 7,4% 8,7%
2019.07.10. 1,124369 112 437 0 0 0% 4,3% 7,5% 8,6%
2019.07.09. 1,124713 112 471 0 0 0% 4,2% 7,5% 8,4%
2019.07.08. 1,126226 112 623 0 0 0% 4,5% 7,8% 9,1%
2019.07.05. 1,129724 112 972 0 0 0% 4,8% 8,2% 9,7%
2019.07.04. 1,13095 113 095 0 0 0% 4,9% 8,4% 10,1%
2019.07.03. 1,130494 113 049 0 0 0% 5% 8,7% 10,1%
2019.07.02. 1,128733 112 873 0 0 0% 4,9% 8,6% 10,2%
2019.07.01. 1,12892 112 892 0 0 0% 4,8% 8,6% 10,1%
2019.06.28. 1,125765 112 576 0 0 0% 5% 8,2% 10%
2019.06.27. 1,124724 112 472 0 0 0% 4,9% 8,2% 10,1%
2019.06.26. 1,122859 112 286 0 0 0% 4,5% 8,1% 9,9%
2019.06.25. 1,124292 112 429 0 0 0% 4,7% 8,3% 9,9%
2019.06.24. 1,123474 112 347 0 0 0% 4,6% 8,2% 9,6%
2019.06.21. 1,121727 112 173 0 0 0% 4,2% 8% 9,8%
2019.06.20. 1,124797 112 480 0 0 0% 4,7% 8,2% 10,4%
2019.06.19. 1,114617 111 462 0 0 0% 3,6% 7,4% 10%
2019.06.18. 1,111341 111 134 0 0 0% 3,3% 7,2% 9,2%
2019.06.17. 1,10678 110 678 0 0 0% 3,2% 6,9% 8,4%
2019.06.14. 1,106428 110 643 0 0 0% 3,2% 7% 8,3%
2019.06.13. 1,105791 110 579 0 0 0% 3,2% 7,1% 8,5%
2019.06.12. 1,106303 110 630 0 0 0% 3,3% 7,4% 8,3%
2019.06.11. 1,105883 110 588 0 0 0% 3,5% 7,5% 7,9%
2019.06.07. 1,103073 110 307 0 0 0% 3,3% 7,4% 7,2%
2019.06.06. 1,099445 109 944 0 0 0% 2,9% 7,3% 7%
2019.06.05. 1,097478 109 748 0 0 0% 2,9% 7% 6,6%
2019.06.04. 1,092629 109 263 0 0 0% 2,3% 6,6% 6,2%
2019.06.03. 1,091104 109 110 0 0 0% 2,1% 6,5% 6,1%
2019.05.31. 1,090608 109 061 0 0 0% 1,9% 7% 5,7%
2019.05.30. 1,091019 109 102 0 0 0% 1,9% 7% 5,3%
2019.05.29. 1,088814 108 881 0 0 0% 1,7% 6,8% 5%
2019.05.28. 1,087736 108 774 0 0 0% 1,6% 7,2% 5,1%
2019.05.27. 1,086425 108 642 0 0 0% 1,4% 7% 5,1%
2019.05.24. 1,085815 108 582 0 0 0% 1,8% 6,3% 5,3%
2019.05.23. 1,085639 108 564 0 0 0% 1,8% 6,3% 5,8%
2019.05.22. 1,087797 108 780 0 0 0% 2% 6,4% 6,3%
2019.05.21. 1,088548 108 855 0 0 0% 2,2% 6,5% 6,6%
2019.05.20. 1,087814 108 781 0 0 0% 2,1% 6,4% 6,5%
2019.05.17. 1,086231 108 623 0 0 0% 2,2% 5,8% 6,3%
2019.05.16. 1,085864 108 586 0 0 0% 2,2% 5,7% 6,1%
2019.05.15. 1,083887 108 389 0 0 0% 2% 5,5% 6%
2019.05.14. 1,08207 108 207 0 0 0% 2% 5,3% 5,2%
2019.05.13. 1,079436 107 944 0 0 0% 1,6% 5,1% 5%
2019.05.10. 1,080182 108 018 0 0 0% 1,6% 5% 5,4%
2019.05.09. 1,07884 107 884 0 0 0% 1,5% 4,9% 6%
2019.05.08. 1,080905 108 090 0 0 0% 1,7% 5% 5,9%
2019.05.07. 1,083044 108 304 0 0 0% 1,7% 5% 5,7%
2019.05.06. 1,0846 108 460 0 0 0% 1,6% 5,2% 5,9%
2019.05.03. 1,084186 108 419 0 0 0% 1,9% 5,4% 5,6%
2019.05.02. 1,083187 108 319 0 0 0% 1,8% 5,3% 5,2%
2019.04.30. 1,080887 108 089 0 0 0% 2,1% 4,9% 4,2%
2019.04.29. 1,078154 107 815 0 0 0% 2% 4,6% 4%
2019.04.26. 1,076096 107 610 0 0 0% 1,5% 4,4% 3,8%
2019.04.25. 1,074028 107 403 0 0 0% 1,3% 4,2% 3,7%
2019.04.24. 1,077597 107 760 0 0 0% 1,6% 4,5% 3,7%
2019.04.23. 1,076136 107 614 0 0 0% 1,7% 4,3% 3,7%
2019.04.18. 1,075408 107 541 0 0 0% 1,8% 4,2% 3%
2019.04.17. 1,07749 107 749 0 0 0% 2,4% 4,2% 3,3%
2019.04.16. 1,075016 107 502 0 0 0% 2,2% 4,1% 3,1%
2019.04.15. 1,073115 107 312 0 0 0% 2,3% 3,9% 2,8%
2019.04.12. 1,073316 107 332 0 0 0% 2,5% 4,1% 2,8%
2019.04.11. 1,075754 107 575 0 0 0% 2,8% 4,5% 3,2%
2019.04.10. 1,078444 107 844 0 0 0% 3,1% 4,6% 3,4%
2019.04.09. 1,079056 107 906 0 0 0% 3,1% 4,7% 3,1%
2019.04.08. 1,07812 107 812 0 0 0% 3,2% 4,5% 2,6%
2019.04.05. 1,078464 107 846 0 0 0% 3,3% 4,6% 2,8%
2019.04.04. 1,077791 107 779 0 0 0% 3,3% 4,4% 2,9%
2019.04.03. 1,076949 107 695 0 0 0% 3,5% 3,7% 2,9%
2019.04.02. 1,076443 107 644 0 0 0% 3,5% 3,6% 3%
2019.04.01. 1,076922 107 692 0 0 0% 3,6% 3,5% 3%
2019.03.29. 1,074367 107 437 0 0 0% 3,3% 3,2% 2,8%
2019.03.28. 1,072625 107 262 0 0 0% 3,1% 3,1% 2,8%
2019.03.27. 1,072187 107 219 0 0 0% 3,1% 3,1% 2,8%
2019.03.26. 1,074845 107 484 0 0 0% 3,5% 3,6% 3,3%
2019.03.25. 1,074127 107 413 0 0 0% 3,4% 3,7% 3,1%
2019.03.22. 1,073741 107 374 0 0 0% 3,4% 3,8% 3%
2019.03.21. 1,076823 107 682 0 0 0% 3,7% 4,1% 3,4%
2019.03.20. 1,074576 107 458 0 0 0% 3,4% 3,8% 3,1%
2019.03.19. 1,075794 107 579 0 0 0% 3,6% 4,1% 3,1%
2019.03.18. 1,075514 107 551 0 0 0% 3,8% 4,2% 2,7%
2019.03.14. 1,072308 107 231 0 0 0% 3,7% 3,5% 2,4%
2019.03.13. 1,071899 107 190 0 0 0% 3,8% 3,7% 2,4%
2019.03.12. 1,071457 107 146 0 0 0% 4% 4,3% 2,3%
2019.03.11. 1,068872 106 887 0 0 0% 3,9% 4,3% 2,1%
2019.03.08. 1,066699 106 670 0 0 0% 3,9% 3,9% 1,9%
2019.03.07. 1,067356 106 736 0 0 0% 4% 4% 1,9%
2019.03.06. 1,067959 106 796 0 0 0% 4,2% 4,1% 1,9%
2019.03.05. 1,06706 106 706 0 0 0% 4,1% 4,4% 1,9%
2019.03.04. 1,068045 106 804 0 0 0% 4,2% 4,7% 2%
2019.03.01. 1,068726 106 873 0 0 0% 4,8% 4,5% 1,9%
2019.02.28. 1,070326 107 033 0 0 0% 5,5% 4% 2,1%
2019.02.27. 1,070947 107 095 0 0 0% 5,5% 4,2% 2%
2019.02.26. 1,070072 107 007 0 0 0% 5,2% 4,1% 1,9%
2019.02.25. 1,069247 106 925 0 0 0% 4,7% 4% 2%
2019.02.22. 1,06682 106 682 0 0 0% 4,3% 3,6% 1,9%
2019.02.21. 1,065436 106 544 0 0 0% 4,2% 4% 1,6%
2019.02.20. 1,065479 106 548 0 0 0% 4,2% 4,2% 1,6%
2019.02.19. 1,064945 106 494 0 0 0% 3,7% 4,2% 1,5%
2019.02.18. 1,063117 106 312 0 0 0% 3,5% 4% 1,4%
2019.02.15. 1,062942 106 294 0 0 0% 3,5% 4,2% 1,7%
2019.02.14. 1,060925 106 092 0 0 0% 3,3% 3,9% 1,6%
2019.02.13. 1,062408 106 241 0 0 0% 3,5% 4,9% 1,3%
2019.02.12. 1,061234 106 123 0 0 0% 3,2% 3,7% 1,2%
2019.02.11. 1,061269 106 127 0 0 0% 3,2% 3,7% 1,2%
2019.02.08. 1,062766 106 277 0 0 0% 3,2% 2,7% 0,8%
2019.02.07. 1,064702 106 470 0 0 0% 3,2% 2,6% 0,5%
2019.02.06. 1,067181 106 718 0 0 0% 3,5% 2,8% 0,8%
2019.02.05. 1,067888 106 789 0 0 0% 3,6% 2,9% 0,9%
2019.02.04. 1,063268 106 327 0 0 0% 3,3% 2,5% 0,2%
2019.02.01. 1,064451 106 445 0 0 0% 3,5% 2,4% 0%
2019.01.31. 1,06502 106 502 0 0 0% 3,5% 2,3% 0%
2019.01.30. 1,058528 105 853 0 0 0% 2,7% 1,7% -0,5%
2019.01.29. 1,05736 105 736 0 0 0% 2,5% 1,5% -0,6%
2019.01.28. 1,057881 105 788 0 0 0% 2,6% 1,6% -0,8%
2019.01.25. 1,060048 106 005 0 0 0% 2,9% 2% -0,6%
2019.01.24. 1,060958 106 096 0 0 0% 2,9% 2,3% -0,4%
2019.01.23. 1,058331 105 833 0 0 0% 2,6% 1,9% -0,6%
2019.01.22. 1,055872 105 587 0 0 0% 2,3% 1,7% -0,7%
2019.01.21. 1,056506 105 651 0 0 0% 2,4% 1,8% -0,7%
2019.01.18. 1,056094 105 609 0 0 0% 2,3% 1,8% -0,9%
2019.01.17. 1,052183 105 218 0 0 0% 1,8% 1,4% -1,5%
2019.01.16. 1,051366 105 137 0 0 0% 1,8% 1,2% -1,6%
2019.01.15. 1,048652 104 865 0 0 0% 1,6% 0,9% -1,8%
2019.01.14. 1,046352 104 635 0 0 0% 1,5% 0,7% -2%
2019.01.11. 1,046928 104 693 0 0 0% 1,7% 1,3% -1,9%
2019.01.10. 1,046252 104 625 0 0 0% 1,5% 1% -1,8%
2019.01.09. 1,046362 104 636 0 0 0% 1,5% 0,8% -2,1%
2019.01.08. 1,045 104 500 0 0 0% 1,3% 1,2% -2,5%
2019.01.07. 1,046933 104 693 0 0 0% 1,5% 1,4% -2,3%
2019.01.04. 1,043782 104 378 0 0 0% 1,1% 1,7% -2,4%
2019.01.03. 1,04016 104 016 0 0 0% 0,1% 1,3% -2,6%
2019.01.02. 1,039625 103 962 0 0 0% 0% 1,5% -2,4%
2018.12.28. 1,039998 104 000 0 0 0% -0,1% 1,6% -2,3%
2018.12.27. 1,039637 103 964 0 0 0% 0% 1,8% -2,3%
2018.12.21. 1,038584 103 858 0 0 0% 0,4% 1,7% -2,2%
2018.12.20. 1,039615 103 962 0 0 0% 0,5% 2% -2,3%
2018.12.19. 1,037975 103 798 0 0 0% 0,5% 2,4% -2,5%
2018.12.18. 1,036354 103 635 0 0 0% 0,4% 1,9% -2,7%
2018.12.17. 1,035218 103 522 0 0 0% 0,1% 1,4% -2,7%
2018.12.14. 1,034486 103 449 0 0 0% -0,1% 1,3% -2,7%
2018.12.13. 1,032774 103 277 0 0 0% -0,1% 1,3% -2,8%
2018.12.12. 1,030251 103 025 0 0 0% 0,3% 0,8% -3%
2018.12.11. 1,028467 102 847 0 0 0% 0,4% 0,3% -3,2%
2018.12.10. 1,02718 102 718 0 0 0% 0,3% 0% -3,2%
2018.12.07. 1,026767 102 677 0 0 0% 0% -0,2% -3,3%
2018.12.06. 1,024674 102 467 0 0 0% -0,1% -0,3% -3,5%
2018.12.05. 1,02523 102 523 0 0 0% 0,3% -0,4% -3,4%
2018.12.04. 1,025252 102 525 0 0 0% 0,5% -0,4% -3,3%
2018.12.03. 1,024162 102 416 0 0 0% 0,1% -0,4% -3,4%
2018.11.30. 1,01952 101 952 0 0 0% -0,6% -1,6% -3,7%
2018.11.29. 1,019448 101 945 0 0 0% -0,8% -1,7% -3,7%
2018.11.28. 1,014581 101 458 0 0 0% -1,4% -1,9% -4,2%
2018.11.27. 1,015104 101 510 0 0 0% -1,3% -1,8% -4,2%
2018.11.26. 1,017312 101 731 0 0 0% -1,1% -1,6% -3,8%
2018.11.23. 1,021168 102 117 0 0 0% -0,8% -0,5% -3,4%
2018.11.22. 1,02272 102 272 0 0 0% -0,7% -0,1% -3,2%
2018.11.21. 1,02248 102 248 0 0 0% -0,2% 0,1% -3,1%
2018.11.20. 1,022093 102 209 0 0 0% 0% 0,1% -3,2%
2018.11.19. 1,026922 102 692 0 0 0% 0,5% 0,6% -2,8%
2018.11.16. 1,027153 102 715 0 0 0% 0,4% 0,4% -2,7%
2018.11.15. 1,027172 102 717 0 0 0% 0,7% 0,4% -2,6%
2018.11.14. 1,0272 102 720 0 0 0% 0,6% -0,1% -2,5%
2018.11.13. 1,026759 102 676 0 0 0% 1,4% -0,1% -2,5%
2018.11.12. 1,028568 102 857 0 0 0% 0,5% 0% -2,3%
2018.11.09. 1,028316 102 832 0 0 0% -0,3% 1% -2,5%
2018.11.08. 1,029332 102 933 0 0 0% -0,5% 0,8% -2,4%
2018.11.07. 1,031302 103 130 0 0 0% -0,6% 0,6% -2,3%
2018.11.06. 1,030955 103 096 0 0 0% -0,7% 0,7% -2,5%
2018.11.05. 1,030946 103 095 0 0 0% -0,6% 0,7% -2,5%
2018.10.31. 1,028935 102 894 0 0 0% -1,2% -0,8% -2,8%
2018.10.30. 1,030848 103 085 0 0 0% -1% -0,6% -2,7%
2018.10.29. 1,031075 103 108 0 0 0% -1% -0,6% -2,3%
2018.10.26. 1,030737 103 074 0 0 0% -1% -0,6% -2,3%
2018.10.25. 1,030476 103 048 0 0 0% -0,8% -0,5% -2,4%
2018.10.24. 1,030859 103 086 0 0 0% -0,6% -0,8% -2,6%
2018.10.19. 1,031697 103 170 0 0 0% -0,5% -1% -2,9%
2018.10.18. 1,031857 103 186 0 0 0% -0,5% -1,2% -2,8%
2018.10.17. 1,033637 103 364 0 0 0% -0,4% -0,9% -2,7%
2018.10.16. 1,032583 103 258 0 0 0% -0,6% -0,9% -2,8%
2018.10.15. 1,032459 103 246 0 0 0% -0,6% -1,1% -2,7%
2018.10.12. 1,031222 103 122 0 0 0% -0,4% -1,2% -2,8%
2018.10.11. 1,029453 102 945 0 0 0% -0,4% -1,3% -2,8%
2018.10.10. 1,030721 103 072 0 0 0% -0,5% -1,2% -2,7%
2018.10.09. 1,030476 103 048 0 0 0% -0,7% -1,6% -2,6%
2018.10.08. 1,031311 103 131 0 0 0% -0,1% -1,9% -2,7%
2018.10.05. 1,031447 103 145 0 0 0% 0,2% -1,7% -2,8%
2018.10.04. 1,031961 103 196 0 0 0% 0,5% -1,4% -2,7%
2018.10.03. 1,038902 103 890 0 0 0% 1,1% -0,7% -1,9%
2018.10.02. 1,039291 103 929 0 0 0% 1,5% -0,6% -1,8%
2018.10.01. 1,04066 104 066 0 0 0% 1,5% -0,5% -1,6%
2018.09.28. 1,040816 104 082 0 0 0% 1,7% -0,3% -1,4%
2018.09.27. 1,039947 103 995 0 0 0% 1,8% -0,3% -1,5%
2018.09.26. 1,036997 103 700 0 0 0% 1,5% -0,4% -2,1%
2018.09.25. 1,03577 103 577 0 0 0% 1,3% -0,5% -2,1%
2018.09.24. 1,036327 103 633 0 0 0% 1,1% -0,5% -2,3%
2018.09.21. 1,034017 103 402 0 0 0% 1,2% -0,8% -2,5%
2018.09.20. 1,034863 103 486 0 0 0% 1,6% -0,7% -2,8%
2018.09.19. 1,033043 103 304 0 0 0% 1,9% -1% -3%
2018.09.18. 1,03241 103 241 0 0 0% 1,5% -1,4% -3,3%
2018.09.17. 1,033964 103 396 0 0 0% 1,3% -1,3% -3,1%
2018.09.14. 1,035699 103 570 0 0 0% 1,4% -1,1% -2,8%
2018.09.13. 1,033414 103 341 0 0 0% 1,4% -1,3% -3,1%
2018.09.12. 1,027659 102 766 0 0 0% 0,6% -1,9% -3,6%
2018.09.11. 1,024685 102 468 0 0 0% 0% -2,1% -4%
2018.09.10. 1,024237 102 424 0 0 0% -0,2% -2,2% -4,1%
2018.09.07. 1,026336 102 634 0 0 0% -0,2% -2% -3,7%
2018.09.06. 1,025632 102 563 0 0 0% -0,2% -2,2% -3,6%
2018.09.05. 1,022486 102 249 0 0 0% -0,7% -2,4% -3,7%
2018.09.04. 1,02055 102 055 0 0 0% -0,8% -2,5% -3,8%
2018.09.03. 1,023371 102 337 0 0 0% -0,5% -2,2% -3,5%
2018.08.31. 1,02284 102 284 0 0 0% -0,9% -2,5% -3,5%
2018.08.30. 1,02598 102 598 0 0 0% -1% -2,2% -3%
2018.08.29. 1,02764 102 764 0 0 0% -0,9% -2% -2,7%
2018.08.28. 1,02928 102 928 0 0 0% -0,5% -1,9% -2,4%
2018.08.27. 1,028161 102 816 0 0 0% -0,6% -2% -2,5%
2018.08.24. 1,028312 102 831 0 0 0% -0,2% -1,9% -2,4%
2018.08.23. 1,029299 102 930 0 0 0% 0,3% -1,8% -2,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés