BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000718416
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:102 467,4
Árfolyam:1,024674
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.01.05.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,3% -3,5% N/A N/A N/A -3,8% 1,3%
Szórás 3,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 1,024674 102 467 0 0 0% -0,1% -0,3% -3,5%
2018.12.05. 1,02523 102 523 0 0 0% 0,3% -0,4% -3,4%
2018.12.04. 1,025252 102 525 0 0 0% 0,5% -0,4% -3,3%
2018.12.03. 1,024162 102 416 0 0 0% 0,1% -0,4% -3,4%
2018.11.30. 1,01952 101 952 0 0 0% -0,6% -1,6% -3,7%
2018.11.29. 1,019448 101 945 0 0 0% -0,8% -1,7% -3,7%
2018.11.28. 1,014581 101 458 0 0 0% -1,4% -1,9% -4,2%
2018.11.27. 1,015104 101 510 0 0 0% -1,3% -1,8% -4,2%
2018.11.26. 1,017312 101 731 0 0 0% -1,1% -1,6% -3,8%
2018.11.23. 1,021168 102 117 0 0 0% -0,8% -0,5% -3,4%
2018.11.22. 1,02272 102 272 0 0 0% -0,7% -0,1% -3,2%
2018.11.21. 1,02248 102 248 0 0 0% -0,2% 0,1% -3,1%
2018.11.20. 1,022093 102 209 0 0 0% 0% 0,1% -3,2%
2018.11.19. 1,026922 102 692 0 0 0% 0,5% 0,6% -2,8%
2018.11.16. 1,027153 102 715 0 0 0% 0,4% 0,4% -2,7%
2018.11.15. 1,027172 102 717 0 0 0% 0,7% 0,4% -2,6%
2018.11.14. 1,0272 102 720 0 0 0% 0,6% -0,1% -2,5%
2018.11.13. 1,026759 102 676 0 0 0% 1,4% -0,1% -2,5%
2018.11.12. 1,028568 102 857 0 0 0% 0,5% 0% -2,3%
2018.11.09. 1,028316 102 832 0 0 0% -0,3% 1% -2,5%
2018.11.08. 1,029332 102 933 0 0 0% -0,5% 0,8% -2,4%
2018.11.07. 1,031302 103 130 0 0 0% -0,6% 0,6% -2,3%
2018.11.06. 1,030955 103 096 0 0 0% -0,7% 0,7% -2,5%
2018.11.05. 1,030946 103 095 0 0 0% -0,6% 0,7% -2,5%
2018.10.31. 1,028935 102 894 0 0 0% -1,2% -0,8% -2,8%
2018.10.30. 1,030848 103 085 0 0 0% -1% -0,6% -2,7%
2018.10.29. 1,031075 103 108 0 0 0% -1% -0,6% -2,3%
2018.10.26. 1,030737 103 074 0 0 0% -1% -0,6% -2,3%
2018.10.25. 1,030476 103 048 0 0 0% -0,8% -0,5% -2,4%
2018.10.24. 1,030859 103 086 0 0 0% -0,6% -0,8% -2,6%
2018.10.19. 1,031697 103 170 0 0 0% -0,5% -1% -2,9%
2018.10.18. 1,031857 103 186 0 0 0% -0,5% -1,2% -2,8%
2018.10.17. 1,033637 103 364 0 0 0% -0,4% -0,9% -2,7%
2018.10.16. 1,032583 103 258 0 0 0% -0,6% -0,9% -2,8%
2018.10.15. 1,032459 103 246 0 0 0% -0,6% -1,1% -2,7%
2018.10.12. 1,031222 103 122 0 0 0% -0,4% -1,2% -2,8%
2018.10.11. 1,029453 102 945 0 0 0% -0,4% -1,3% -2,8%
2018.10.10. 1,030721 103 072 0 0 0% -0,5% -1,2% -2,7%
2018.10.09. 1,030476 103 048 0 0 0% -0,7% -1,6% -2,6%
2018.10.08. 1,031311 103 131 0 0 0% -0,1% -1,9% -2,7%
2018.10.05. 1,031447 103 145 0 0 0% 0,2% -1,7% -2,8%
2018.10.04. 1,031961 103 196 0 0 0% 0,5% -1,4% -2,7%
2018.10.03. 1,038902 103 890 0 0 0% 1,1% -0,7% -1,9%
2018.10.02. 1,039291 103 929 0 0 0% 1,5% -0,6% -1,8%
2018.10.01. 1,04066 104 066 0 0 0% 1,5% -0,5% -1,6%
2018.09.28. 1,040816 104 082 0 0 0% 1,7% -0,3% -1,4%
2018.09.27. 1,039947 103 995 0 0 0% 1,8% -0,3% -1,5%
2018.09.26. 1,036997 103 700 0 0 0% 1,5% -0,4% -2,1%
2018.09.25. 1,03577 103 577 0 0 0% 1,3% -0,5% -2,1%
2018.09.24. 1,036327 103 633 0 0 0% 1,1% -0,5% -2,3%
2018.09.21. 1,034017 103 402 0 0 0% 1,2% -0,8% -2,5%
2018.09.20. 1,034863 103 486 0 0 0% 1,6% -0,7% -2,8%
2018.09.19. 1,033043 103 304 0 0 0% 1,9% -1% -3%
2018.09.18. 1,03241 103 241 0 0 0% 1,5% -1,4% -3,3%
2018.09.17. 1,033964 103 396 0 0 0% 1,3% -1,3% -3,1%
2018.09.14. 1,035699 103 570 0 0 0% 1,4% -1,1% -2,8%
2018.09.13. 1,033414 103 341 0 0 0% 1,4% -1,3% -3,1%
2018.09.12. 1,027659 102 766 0 0 0% 0,6% -1,9% -3,6%
2018.09.11. 1,024685 102 468 0 0 0% 0% -2,1% -4%
2018.09.10. 1,024237 102 424 0 0 0% -0,2% -2,2% -4,1%
2018.09.07. 1,026336 102 634 0 0 0% -0,2% -2% -3,7%
2018.09.06. 1,025632 102 563 0 0 0% -0,2% -2,2% -3,6%
2018.09.05. 1,022486 102 249 0 0 0% -0,7% -2,4% -3,7%
2018.09.04. 1,02055 102 055 0 0 0% -0,8% -2,5% -3,8%
2018.09.03. 1,023371 102 337 0 0 0% -0,5% -2,2% -3,5%
2018.08.31. 1,02284 102 284 0 0 0% -0,9% -2,5% -3,5%
2018.08.30. 1,02598 102 598 0 0 0% -1% -2,2% -3%
2018.08.29. 1,02764 102 764 0 0 0% -0,9% -2% -2,7%
2018.08.28. 1,02928 102 928 0 0 0% -0,5% -1,9% -2,4%
2018.08.27. 1,028161 102 816 0 0 0% -0,6% -2% -2,5%
2018.08.24. 1,028312 102 831 0 0 0% -0,2% -1,9% -2,4%
2018.08.23. 1,029299 102 930 0 0 0% 0,3% -1,8% -2,2%
2018.08.22. 1,029555 102 956 0 0 0% 0,6% -1,7% -2,2%
2018.08.21. 1,024604 102 460 0 0 0% 0,3% -2,3% -2,5%
2018.08.17. 1,022162 102 216 0 0 0% 0,1% -2,5% -2,5%
2018.08.16. 1,022995 102 300 0 0 0% 0% -2,5% -2,3%
2018.08.15. 1,019931 101 993 0 0 0% -0,3% -2,4% -2,6%
2018.08.14. 1,021244 102 124 0 0 0% -0,7% -2,2% -2,6%
2018.08.13. 1,012629 101 263 0 0 0% -1,5% -3,4% -3,3%
2018.08.10. 1,023305 102 330 0 0 0% -0,1% -2,4% -2,4%
2018.08.09. 1,031618 103 162 0 0 0% 1,3% -1,6% -1,7%
2018.08.08. 1,034735 103 474 0 0 0% 1,3% -1,8% -1,4%
2018.08.07. 1,03735 103 735 0 0 0% 1,2% -2,1% -1,1%
2018.08.06. 1,03783 103 783 0 0 0% 1,3% -2% -1,1%
2018.08.03. 1,037632 103 763 0 0 0% 1,1% -2,2% -1,1%
2018.08.02. 1,035803 103 580 0 0 0% 0,6% -2,4% -1,1%
2018.08.01. 1,039255 103 926 0 0 0% 0,2% -2,4% -0,6%
2018.07.31. 1,041005 104 100 0 0 0% 0,4% -2,3% -0,2%
2018.07.30. 1,041045 104 104 0 0 0% 0,4% -2,2% -0,1%
2018.07.27. 1,041328 104 133 0 0 0% 0,4% -2,4% -0,1%
2018.07.26. 1,041095 104 110 0 0 0% 0,4% -2,4% 0,1%
2018.07.25. 1,03903 103 903 0 0 0% 0,3% -2,5% 0%
2018.07.24. 1,036765 103 676 0 0 0% -0,2% -2,6% -0,4%
2018.07.23. 1,038607 103 861 0 0 0% 0,1% -2,5% -0,4%
2018.07.20. 1,038172 103 817 0 0 0% -0,2% -2,4% -0,2%
2018.07.19. 1,037321 103 732 0 0 0% -0,5% -2,5% -0,1%
2018.07.18. 1,037523 103 752 0 0 0% -0,6% -2,6% 0%
2018.07.17. 1,037892 103 789 0 0 0% -0,5% -2,8% 0,2%
2018.07.16. 1,038999 103 900 0 0 0% -0,3% -2,7% 0,5%
2018.07.13. 1,03916 103 916 0 0 0% -0,5% -2,7% 0,7%
2018.07.12. 1,035011 103 501 0 0 0% -0,8% -3% 0,4%
2018.07.11. 1,033832 103 383 0 0 0% -0,8% -3,2% 0,7%
2018.07.10. 1,03567 103 567 0 0 0% -0,7% -2,8% 0,9%
2018.07.09. 1,037856 103 786 0 0 0% -0,9% -2,9% 1,4%
2018.07.06. 1,032681 103 268 0 0 0% -1,7% -3,7% 0,7%
2018.07.05. 1,029794 102 979 0 0 0% -1,9% -3,9% 0,1%
2018.07.04. 1,026825 102 682 0 0 0% -1,9% -4% -0,5%
2018.07.03. 1,027106 102 711 0 0 0% -1,9% -3,8% -0,5%
2018.07.02. 1,024148 102 415 0 0 0% -2% -3,9% -0,9%
2018.06.29. 1,02492 102 492 0 0 0% -2% -3,8% -0,9%
2018.06.28. 1,023362 102 336 0 0 0% -1,9% -3,8% -1,2%
2018.06.27. 1,021649 102 165 0 0 0% -2,1% -4% -1,6%
2018.06.26. 1,021605 102 160 0 0 0% -1,9% -3,9% -1,7%
2018.06.25. 1,022833 102 283 0 0 0% -1,8% -3,8% -1,5%
2018.06.22. 1,024796 102 480 0 0 0% -1,7% -3,6% -1,2%
2018.06.21. 1,021484 102 148 0 0 0% -2% -3,9% -1,5%
2018.06.20. 1,018741 101 874 0 0 0% -2,2% -4,2% -1,9%
2018.06.19. 1,013557 101 356 0 0 0% -2,9% -4,8% -2,6%
2018.06.18. 1,017355 101 736 0 0 0% -2,9% -4,5% -2,3%
2018.06.15. 1,020779 102 078 0 0 0% -2,5% -4,1% -1,9%
2018.06.14. 1,021533 102 153 0 0 0% -2,5% -3,9% -2,1%
2018.06.13. 1,019542 101 954 0 0 0% -2,6% -4,1% -2,1%
2018.06.12. 1,02184 102 184 0 0 0% -2,4% -3,8% -1,9%
2018.06.11. 1,025108 102 511 0 0 0% -2,1% -3,5% -1,5%
2018.06.08. 1,026781 102 678 0 0 0% -1,9% -3,3% -1,3%
2018.06.07. 1,028553 102 855 0 0 0% -1,8% -3,1% -1,3%
2018.06.06. 1,02745 102 745 0 0 0% -2% -3,3% -1,4%
2018.06.05. 1,029269 102 927 0 0 0% -1,7% -3,1% -0,8%
2018.06.04. 1,02896 102 896 0 0 0% -1,7% -3% -0,9%
2018.06.01. 1,028324 102 832 0 0 0% -1,9% -3% -0,8%
2018.05.31. 1,032141 103 214 0 0 0% -1,6% -2,6% -0,3%
2018.05.30. 1,035986 103 599 0 0 0% -1,2% -2,2% 0%
2018.05.29. 1,037456 103 746 0 0 0% -1,1% -2% 0,2%
2018.05.28. 1,034563 103 456 0 0 0% -1,4% -2,3% -0,1%
2018.05.25. 1,033984 103 398 0 0 0% -1,4% -2,2% 0%
2018.05.24. 1,030803 103 080 0 0 0% -1,7% -2,5% -0,1%
2018.05.23. 1,026161 102 616 0 0 0% -2,1% -2,9% -0,5%
2018.05.22. 1,023492 102 349 0 0 0% -2,3% -3,1% -0,7%
2018.05.18. 1,021297 102 130 0 0 0% -2,6% -3,3% -0,5%
2018.05.17. 1,021531 102 153 0 0 0% -2,6% -3,3% -0,7%
2018.05.16. 1,023236 102 324 0 0 0% -2,4% -3,1% -0,6%
2018.05.15. 1,022582 102 258 0 0 0% -2,2% -3% -0,6%
2018.05.14. 1,028665 102 866 0 0 0% -1,5% -2,4% 0,2%
2018.05.11. 1,028125 102 812 0 0 0% -2% -2,4% 0,2%
2018.05.10. 1,02473 102 473 0 0 0% -2,3% -2,7% -0,1%
2018.05.09. 1,018159 101 816 0 0 0% -2,9% -3,5% -0,6%
2018.05.08. 1,021138 102 114 0 0 0% -3,1% -3,2% -0,4%
2018.05.07. 1,024853 102 485 0 0 0% -3,3% -2,9% 0%
2018.05.04. 1,024023 102 402 0 0 0% -3,5% -3,1% -0,2%
2018.05.03. 1,026578 102 658 0 0 0% -3,3% -2,9% -0,2%
2018.05.02. 1,030069 103 007 0 0 0% -3% -2,7% 0,1%
2018.04.27. 1,036836 103 684 0 0 0% -2,8% -1,7% 1,2%
2018.04.26. 1,03676 103 676 0 0 0% -2,8% -1,7% 1,3%
2018.04.25. 1,035897 103 590 0 0 0% -2,8% -1,9% 1,3%
2018.04.24. 1,039178 103 918 0 0 0% -2,4% -1,9% 1,6%
2018.04.23. 1,038003 103 800 0 0 0% -2,5% -2,2% 1,5%
2018.04.20. 1,039736 103 974 0 0 0% -2,3% -2% 1,7%
2018.04.19. 1,042107 104 211 0 0 0% -2,1% -2% 1,9%
2018.04.18. 1,044129 104 413 0 0 0% -2% -1,7% 2,1%
2018.04.17. 1,042964 104 296 0 0 0% -2,3% -1,8% 2,2%
2018.04.16. 1,04222 104 222 0 0 0% -2,4% -1,9% 2,1%
2018.04.13. 1,043957 104 396 0 0 0% -2,2% -1,7% 2,3%
2018.04.12. 1,043597 104 360 0 0 0% -2,2% -1,6% 2,4%
2018.04.11. 1,042678 104 268 0 0 0% -2,3% -1,6% 2,4%
2018.04.10. 1,042783 104 278 0 0 0% -2,2% -1,5% 2,5%
2018.04.09. 1,046799 104 680 0 0 0% -2,1% -1% 2,7%
2018.04.06. 1,050844 105 084 0 0 0% -2% -0,8% 3,2%
2018.04.05. 1,049221 104 922 0 0 0% -2,1% -1,1% 3,1%
2018.04.04. 1,046909 104 691 0 0 0% -2,1% -1,2% 3%
2018.04.03. 1,04674 104 674 0 0 0% -2% -1,2% 3,1%
2018.03.29. 1,045381 104 538 0 0 0% -1,8% -1,2% 3,1%
2018.03.28. 1,043619 104 362 0 0 0% -1,9% -1,2% 2,9%
2018.03.27. 1,043234 104 323 0 0 0% -1,9% -1,2% 2,9%
2018.03.26. 1,040955 104 096 0 0 0% -2% -1,7% 2,8%
2018.03.23. 1,041383 104 138 0 0 0% -2% -1,8% 3%
2018.03.22. 1,042749 104 275 0 0 0% -1,9% -1,7% 3,1%
2018.03.21. 1,04187 104 187 0 0 0% -1,9% -1,8% 3,2%
2018.03.20. 1,041941 104 194 0 0 0% -2% -2,1% 3,5%
2018.03.19. 1,04386 104 386 0 0 0% -1,9% -2% 3,9%
2018.03.14. 1,047363 104 736 0 0 0% -1,5% -1,7% 4,9%
2018.03.13. 1,047131 104 713 0 0 0% -1,5% -1,8% 4,8%
2018.03.12. 1,047081 104 708 0 0 0% -1,4% -1,8% 4,8%
2018.03.09. 1,046927 104 693 0 0 0% -1,4% -2% 4,8%
2018.03.08. 1,047057 104 706 0 0 0% -1,4% -2% 4,3%
2018.03.07. 1,04733 104 733 0 0 0% -1,4% -1,8% 4,1%
2018.03.06. 1,048285 104 828 0 0 0% -1,3% -1,5% 4,2%
2018.03.05. 1,047306 104 731 0 0 0% -1,4% -1,4% 4,2%
2018.03.02. 1,046912 104 691 0 0 0% -1,2% -1,3% 4,1%
2018.03.01. 1,048554 104 855 0 0 0% -1,1% -1,1% 4,2%
2018.02.28. 1,048755 104 876 0 0 0% -1% -0,5% 3,9%
2018.02.27. 1,049446 104 945 0 0 0% -1% -0,4% 4%
2018.02.26. 1,049984 104 998 0 0 0% -0,7% -0,4% 4%
2018.02.23. 1,048142 104 814 0 0 0% -0,8% -0,4% 3,9%
2018.02.22. 1,047434 104 743 0 0 0% -0,8% -0,5% 3,9%
2018.02.21. 1,048578 104 858 0 0 0% -0,6% -0,2% 4,1%
2018.02.20. 1,04871 104 871 0 0 0% -0,6% -0,1% 4,1%
2018.02.19. 1,049435 104 944 0 0 0% -0,6% 0% 4,2%
2018.02.16. 1,048739 104 874 0 0 0% -0,7% 0,1% 4,1%
2018.02.15. 1,045196 104 520 0 0 0% -0,9% -0,2% 3,9%
2018.02.14. 1,044684 104 468 0 0 0% -0,9% -0,3% 3,7%
2018.02.13. 1,048656 104 866 0 0 0% -0,5% 0,2% 4,1%
2018.02.12. 1,049064 104 906 0 0 0% -0,4% 0,2% 4,2%
2018.02.09. 1,048758 104 876 0 0 0% -0,6% 0% 4,2%
2018.02.08. 1,054162 105 416 0 0 0% 0% 0,4% 4,8%
2018.02.07. 1,059863 105 986 0 0 0% 0,4% 1% 5,5%
2018.02.06. 1,058491 105 849 0 0 0% 0,1% 0,9% 5,3%
2018.02.05. 1,058456 105 846 0 0 0% 0,1% 0,9% 5,5%
2018.02.02. 1,061502 106 150 0 0 0% 0,2% 1,3% 6%
2018.02.01. 1,064566 106 457 0 0 0% 0,6% 1,9% 6,7%
2018.01.31. 1,065423 106 542 0 0 0% 0,7% 2,1% 6,7%
2018.01.30. 1,064156 106 416 0 0 0% 0,5% 2,1% 6,6%
2018.01.29. 1,063595 106 360 0 0 0% 0,8% 2% 6,5%
2018.01.26. 1,066725 106 672 0 0 0% 1,2% 2,5% 6,9%
2018.01.25. 1,066116 106 612 0 0 0% 1% 2,6% 6,7%
2018.01.24. 1,064829 106 483 0 0 0% 0,6% 2,3% 6,4%
2018.01.23. 1,065114 106 511 0 0 0% 0,4% 2,2% 6,4%
2018.01.22. 1,0635 106 350 0 0 0% 0,2% 2% 6,6%
2018.01.19. 1,06421 106 421 0 0 0% 0,1% 2,5% 6,6%
2018.01.18. 1,065765 106 576 0 0 0% 0,4% 2,8% 6,2%
2018.01.17. 1,067758 106 776 0 0 0% 0,6% 3,1% 6,3%
2018.01.16. 1,068012 106 801 0 0 0% 0,5% 3,3% 6,7%
2018.01.15. 1,068136 106 814 0 0 0% 0,6% 3,3% 6,7%
2018.01.12. 1,067489 106 749 0 0 0% 0,6% 3,5% 6,6%
2018.01.11. 1,067669 106 767 0 0 0% 0,8% 4% 6,9%
2018.01.10. 1,065968 106 597 0 0 0% 0,7% 3,8% 6,5%
2018.01.09. 1,069219 106 922 0 0 0% 1,1% 4,5% 6,9%
2018.01.08. 1,071635 107 164 0 0 0% 1,1% 4,7% 7%
2018.01.05. 1,07211 107 211 0 0 0% 1,1% 4,2% 7,2%
2018.01.04. 1,069564 106 956 0 0 0% 0,9% 3,7% 7%
2018.01.03. 1,067926 106 793 0 0 0% 0,8% 3,5% 6,8%
2018.01.02. 1,065733 106 573 0 0 0% 0,7% 3,1% 6,6%
2017.12.29. 1,064883 106 488 0 0 0% 0,7% 2,9%
2017.12.28. 1,064228 106 423 0 0 0% 0,8% 2,7%
2017.12.27. 1,063782 106 378 0 0 0% 0,7% 2,4%
2017.12.22. 1,062715 106 272 0 0 0% 0,2% 2,5%
2017.12.21. 1,062469 106 247 0 0 0% 0,2% 2,4%
2017.12.20. 1,063644 106 364 0 0 0% -0,1% 2,4%
2017.12.19. 1,064465 106 446 0 0 0% -0,1% 2,2%
2017.12.18. 1,065108 106 511 0 0 0% -0,2% 2,3%
2017.12.15. 1,063908 106 391 0 0 0% -0,3% 2,2%
2017.12.14. 1,062991 106 299 0 0 0% -0,3% 1,9%
2017.12.13. 1,063041 106 304 0 0 0% -0,4% 2,1%
2017.12.12. 1,062419 106 242 0 0 0% -0,3% 2%
2017.12.11. 1,062689 106 269 0 0 0% -0,5% 2,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés