Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000718408
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 240 675 429
Árfolyam:1,031752
Dátum:2025.07.10.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2016.12.30.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,5% 5,6% 7,7% 13,1% -1,3% N/A 4,8% 0,4%
Szórás 5,6% 13,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.10. 1,031752 8 240 675 429 0 1116225 0% 6,5% 5,6% 7,7% 13,1% -1,3%
2025.07.09. 1,030195 8 227 125 021 0 0 0% 6,7% 5% 7,9% 13% -1,4%
2025.07.08. 1,027411 8 204 892 030 0 0 0% 5,5% 4,8% 7,5% 12,9% -1,5%
2025.07.07. 1,030325 8 228 163 199 0 18406286 0,2% 5,6% 4,8% 8% 12,9% -1,5%
2025.07.04. 1,033123 8 232 051 723 0 0 0% 3,9% 4,7% 8,6% 12,1% -1,4%
2025.07.03. 1,03291 8 230 354 513 0 1562586 0% 3% 4,7% 8,7% 12,1% -1,4%
2025.07.02. 1,031489 8 217 471 373 0 237999999 3% 2,6% 4,6% 8,9% 12% -1,5%
2025.07.01. 1,03245 7 986 905 551 0 0 0% 2,7% 4,9% 8,7% 12,1% -1,4%
2025.06.30. 1,02933 7 962 769 617 0 81999999 1% 2,9% 4,5% 8% 12,1% -1,4%
2025.06.27. 1,025931 7 854 746 150 0 317393582 4,2% 2,5% 4,2% 7,5% 11% -1,5%
2025.06.26. 1,025129 7 531 460 401 0 0 0% 2,1% 4,2% 7,4% 11% -1,5%
2025.06.25. 1,022959 7 515 517 755 0 0 0% 1,6% 3,9% 7,1% 10,9% -1,5%
2025.06.24. 1,021659 7 505 966 861 0 18000000 0,2% 1,6% 3,8% 7% 10,9% -1,6%
2025.06.23. 1,015908 7 445 816 498 0 2026951 0% 0,9% 3,2% 6,7% 10,6% -1,7%
2025.06.20. 1,012984 7 422 364 732 0 -160000001 -2,1% 0,2% 2,9% 6,5% 10,3% -1,8%
2025.06.19. 1,014384 7 592 843 981 0 1 0% 0,5% 3,1% 6,6% 10,4% -1,7%
2025.06.18. 1,01437 7 592 739 188 0 -1 0% 0,7% 2,2% 6,8% 10,4% -1,7%
2025.06.17. 1,014248 7 591 825 997 0 -37800000 -0,5% 0,6% 1,8% 7,2% 10,4% -1,8%
2025.06.16. 1,014309 7 630 084 866 0 0 0% 0,8% 1,5% 6,9% 10,4% -1,7%
2025.06.13. 1,013349 7 622 863 318 0 0 0% 0,7% 1,3% 6,5% 10,2% -1,7%
2025.06.12. 1,016961 7 650 034 394 0 -33814905 -0,4% 0,9% 1,3% 6,9% 9,7% -1,6%
2025.06.11. 1,014529 7 665 473 844 0 1098081 0% 0,6% 0,7% 7,3% 9,7% -1,6%
2025.06.10. 1,011626 7 642 444 716 0 0 0% 0,2% 0,5% 7,1% 9,6% -1,8%
2025.06.06. 1,007865 7 614 031 810 0 0 0% 0,1% 0% 6,1% 8,8% -1,9%
2025.06.05. 1,009506 7 626 428 933 0 0 0% -0,3% 0,5% 6,4% 8,9% -1,9%
2025.06.04. 1,009321 7 625 031 329 0 841268 0% -0,5% 0,6% 6,5% 8,8% -1,8%
2025.06.03. 1,005559 7 595 772 736 0 2863546 0% -0,9% 0,3% 6,4% 8,7% -1,8%
2025.06.02. 1,00346 7 577 059 780 0 0 0% -0,9% 0,1% 6,7% 8,6% -1,7%
2025.05.30. 1,004565 7 585 403 562 0 0 0% -0,8% 0,2% 6,9% 8,6% -1,5%
2025.05.29. 1,00408 7 581 741 359 0 4549860 0,1% -0,8% 0,2% 7,2% 8,6% -1,5%
2025.05.28. 1,001854 7 560 393 208 0 1 0% -1% 0,2% 6,4% 8,6% -1,5%
2025.05.27. 1,002564 7 565 751 153 0 1223517 0% -0,9% 0,3% 6,4% 8,6% -1,5%
2025.05.26. 0,998199 7 531 592 917 0 1 0% -1,4% 0,1% 6% 8,6% -1,6%
2025.05.23. 0,997521 7 526 477 283 0 -1 0% -0,4% 0,7% 6% 8,6% -1,6%
2025.05.22. 0,99633 7 517 490 972 0 53170839 0,7% -0,6% 0,5% 5,6% 8,6% -1,6%
2025.05.21. 0,997894 7 476 037 332 0 136882524 1,9% -0,4% 0,7% 5,7% 8,7% -1,6%
2025.05.20. 1,00302 7 376 854 712 0 0 0% 0,4% 1,3% 6,1% 8,8% -1,4%
2025.05.19. 1,001835 7 368 139 459 0 50000000 0,7% 0,4% 1,3% 6% 8,9% -1,3%
2025.05.16. 1,002693 7 324 406 922 0 0 0% 0,1% 1,7% 5,9% 8,8% -1,1%
2025.05.15. 1,000282 7 306 795 205 0 62999999 0,9% -0,2% 1,5% 6% 8,7% -1,1%
2025.05.14. 0,999848 7 240 652 285 0 0 0% -0,2% 1,2% 6,5% 8,7% -1,1%
2025.05.13. 1,000921 7 248 422 686 0 0 0% 0,4% 1,3% 6,6% 8,7% -1,1%
2025.05.12. 0,999065 7 234 981 992 0 0 0% 0,7% 1% 6,5% 8,6% -1,1%
2025.05.09. 0,995573 7 209 693 790 0 175999999 2,5% -0,6% 0,4% 6,1% 8,6% -1%
2025.05.08. 0,996344 7 039 140 883 0 0 0% -0,6% 0,5% 6,4% 8,5% -0,9%
2025.05.07. 0,997874 7 049 950 288 0 0 0% -0,4% 1% 6,4% 8,5% -0,9%
2025.05.06. 0,99355 7 019 401 356 0 158905884 2,3% -1,1% 1,2% 6,6% 8,4% -1%
2025.05.05. 0,992582 6 853 811 400 0 364000000 5,6% -1,1% 0,7% 6,6% 8,3% -1%
2025.04.30. 0,998616 6 529 263 578 0 0 0% 0% 0,9% 8,2% 9,5% -0,8%
2025.04.29. 1,00088 6 544 066 318 0 0 0% 0,5% 1,4% 8,2% 9,6% -0,7%
2025.04.28. 0,99971 6 536 416 492 0 0 0% 0,5% 1,2% 8,6% 9,8% -0,7%
2025.04.25. 0,998059 6 525 621 738 0 3235058 0% 0,8% 0,8% 8,6% 9,5% -0,7%
2025.04.24. 0,993744 6 494 187 848 0 -321000002 -4,7% 0,3% 0,5% 7,8% 9,3% -0,8%
2025.04.23. 0,990333 6 791 794 898 0 0 0% 0,2% 0,2% 7,1% 9,2% -0,8%
2025.04.22. 0,983839 6 747 258 448 0 116331 0% -0,7% -0,5% 6,6% 8,9% -0,9%
2025.04.17. 0,985326 6 757 339 924 0 15791612 0,2% 0% -1,1% 6,1% 8,8% -1%
2025.04.16. 0,983135 6 726 557 606 0 0 0% 0% -1,4% 6% 8,7% -1%
2025.04.15. 0,981885 6 718 005 172 0 0 0% -0,1% -1,4% 5% 8,7% -1,1%
2025.04.14. 0,977475 6 687 832 186 0 0 0% 0,3% -1,5% 4,1% 8,5% -1,2%
2025.04.11. 0,961994 6 581 912 004 0 962435 0% -1,5% -3% 2,5% 7,7% -1,5%
2025.04.10. 0,969131 6 629 773 405 0 -134000001 -2% -0,8% -2,4% 2,7% 7,9% -1,3%
2025.04.09. 0,965728 6 740 023 138 0 0 0% -1,6% -2,9% 2,1% 7,8% -1,4%
2025.04.08. 0,973577 6 794 802 995 0 0 0% -0,7% -2,2% 3,2% 8,1% -1%
2025.04.07. 0,976095 6 812 376 658 0 1 0% -0,7% -2,1% 3,4% 7,1% -1%
2025.04.04. 0,99421 6 938 805 133 0 -292683712 -4% 0,8% -0,8% 5,2% 7% -0,3%
2025.04.03. 1,002508 7 291 845 203 0 1579613 0% 1,6% -0,5% 6,4% 7,6% -0,1%
2025.04.02. 1,005511 7 312 103 488 0 0 0% 2% -0,4% 6,8% 7,7% 0%
2025.04.01. 1,00514 7 309 405 566 0 5973549 0,1% 2,1% -0,6% 6,2% 7,7% 0%
2025.03.31. 1,001283 7 275 406 730 0 -6828952 -0,1% 1,7% -0,7% 5,8% 7,6% -0,2%
2025.03.28. 1,000649 7 277 624 661 0 0 0% 1,7% -0,6% 5,8% 8,6% -0,3%
2025.03.27. 1,0006 7 277 268 289 0 1 0% 1,7% -0,6% 5,7% 9,2% -0,3%
2025.03.26. 1,003978 7 301 836 160 0 0 0% 2% -0,4% 6% 9,3% 0%
2025.03.25. 1,006712 7 321 720 281 0 0 0% 2,3% -0,1% 6,2% 9,4% 0,3%
2025.03.24. 1,00547 7 312 687 334 0 0 0% 2,2% -0,3% 5,9% 9,7% 0,8%
2025.03.21. 1,007305 7 326 033 114 0 1419261 0% 2,3% -0,1% 6,8% 8,8% 0,9%
2025.03.20. 1,010969 7 351 256 613 0 2342239 0% 2,7% 0,3% 8,3% 8,8% 1%
2025.03.19. 1,008926 7 334 063 442 0 1 0% 2,6% 0,1% 8,1% 8,7% 1,1%
2025.03.18. 1,007665 7 324 897 007 0 0 0% 1,5% 0,1% 7,8% 8,6% 0,8%
2025.03.17. 1,007939 7 326 888 762 0 -34104983 -0,5% 1,1% 0% 7,6% 8,4% -0,2%
2025.03.14. 1,00615 7 347 928 651 0 0 0% 0,6% 0,4% 7,4% 11,7% -0,8%
2025.03.13. 1,006045 7 347 161 834 0 -2772508 0% 0,6% 0,4% 7,2% 11,7% -0,8%
2025.03.12. 1,007884 7 363 369 655 0 991766 0% 0,4% 0,8% 7,6% 11,7% -0,7%
2025.03.11. 1,008356 7 365 825 748 0 1 0% 0,1% 0,9% 7,4% 11,7% -1,5%
2025.03.10. 1,009644 7 375 234 313 0 -135000001 -1,8% 0,3% 1% 7,3% 12% -1,6%
2025.03.07. 1,009068 7 505 949 739 0 -8958988 -0,1% 0,1% 1% 7,9% 12,6% -2,1%
2025.03.06. 1,007025 7 499 693 738 0 984403 0% -0,1% 0,7% 8% 11,2% -2,1%
2025.03.05. 1,012243 7 537 564 642 0 -372446491 -4,7% 0,7% 1,5% 9% 11,3% -2,1%
2025.03.04. 1,014044 7 924 084 760 0 1634668 0% 1,1% 2,1% 9,2% 11,4% -2,2%
2025.03.03. 1,014583 7 926 661 152 0 0 0% 1,2% 2,2% 9,4% 10,5% -2%
2025.02.28. 1,012315 7 908 941 885 0 93999999 1,2% 1,2% 1,7% 9,8% 7% -1,8%
2025.02.27. 1,011455 7 808 302 796 0 0 0% 1,2% 1,7% 10,2% 3,6% -2%
2025.02.26. 1,01202 7 812 664 523 0 -1 0% 1,5% 1,7% 10,5% 3,6% -2,1%
2025.02.25. 1,007856 7 780 518 978 0 963089 0% 1,1% 1,3% 10,1% 3,4% -2,3%
2025.02.24. 1,003043 7 742 404 746 0 48000001 0,6% 1,2% 0,8% 9,6% 0,4% -2,4%
2025.02.21. 1,001935 7 685 905 209 0 2047113 0% 1,1% 0,9% 10,2% -1,7% -2,5%
2025.02.20. 0,999272 7 663 435 500 0 39999999 0,5% 1% 1,3% 10% -1,9% -2,5%
2025.02.19. 0,998127 7 614 700 308 0 0 0% 1% 1,1% 9,9% -1,9% -2,5%
2025.02.18. 1,000113 7 629 851 481 0 2811553 0% 1,6% 1,3% 10,2% -1,8% -2,5%
2025.02.17. 1,002459 7 644 930 942 0 -1 0% 1,7% 1,6% 10,5% -2% -2,4%
2025.02.14. 1,001878 7 640 500 133 0 0 0% 1,4% 1,6% 10% -1,9% -2,4%
2025.02.13. 0,996845 7 602 117 578 0 0 0% 0,9% 1,4% 9,6% -2,4% -2,4%
2025.02.12. 0,992578 7 569 576 676 0 1 0% 0,3% 1,1% 8,9% -2,6% -2,5%
2025.02.11. 0,996792 7 601 713 390 0 0 0% 0,3% 1,6% 9,5% -2,4% -2,4%
2025.02.10. 1,00035 7 628 847 332 0 -1 0% 0,9% 2% 9,9% -2,7% -2,3%
2025.02.07. 1,002008 7 641 491 536 0 1352315 0% 1,4% 2,6% 9,8% -2,5% -2,3%
2025.02.06. 1,004521 7 659 300 415 0 -1014126 0% 2,3% 2,8% 10% -2,4% -2,3%
2025.02.05. 1,003726 7 654 252 000 0 7850963 0,1% 1,9% 2,7% 10% -2,5% -2,3%
2025.02.04. 0,998291 7 604 997 118 0 18309199 0,2% 1,2% 1,9% 9,1% -2,6% -2,4%
2025.02.03. 0,99666 7 574 292 848 0 0 0% 1% 1,7% 9% -2,7% -2,5%
2025.01.31. 0,99722 7 578 548 666 0 281999998 3,9% 1,1% 2,4% 9,2% -2,5% -2,4%
2025.01.30. 0,998574 7 306 455 737 0 -1 0% 0,9% 2,7% 9,3% -2,4% -2,4%
2025.01.29. 0,996199 7 289 078 125 0 -30999999 -0,4% 0,9% 2,5% 8,7% -2,5% -2,4%
2025.01.28. 0,994619 7 308 468 272 0 -1 0% 0,7% 2,6% 8,7% -2,6% -2,4%
2025.01.27. 0,993401 7 299 518 399 0 0 0% 0,4% 2,5% 8,6% -2,6% -2,4%
2025.01.24. 0,99061 7 279 010 109 0 0 0% 0,2% 2,3% 9,2% -2,5% -2,5%
2025.01.23. 0,988733 7 265 217 898 0 7126410 0,1% 0% 2% 9,5% -3% -2,5%
2025.01.22. 0,990531 7 271 290 247 0 0 0% 0,2% 2,1% 9,7% -2,9% -2,5%
2025.01.21. 0,989592 7 264 397 236 0 0 0% -0,2% 3% 9,6% -2,9% -2,5%
2025.01.20. 0,985569 7 234 865 196 0 -52469413 -0,7% -1,1% 2,6% 9,1% -3% -2,6%
2025.01.17. 0,984945 7 282 720 729 0 0 0% -1,1% 2,2% 8,5% -2,9% -2,6%
2025.01.16. 0,983512 7 272 125 073 0 0 0% -1,4% 2% 7,7% -3,1% -2,6%
2025.01.15. 0,982389 7 263 821 568 0 13568710 0,2% -1,3% 2% 7,1% -3,1% -2,6%
2025.01.14. 0,974639 7 193 056 106 0 758077 0% -1,8% 1,1% 6,3% -3,4% -2,7%
2025.01.13. 0,973166 7 181 428 102 0 0 0% -1,9% 1% 6,1% -3,8% -2,7%
2025.01.10. 0,976942 7 209 292 898 0 -1 0% -1,6% 2% 8% -3,8% -2,7%
2025.01.09. 0,981307 7 241 504 190 0 2345135 0% -1,3% 2,8% 8,9% -3,9% -2,6%
2025.01.08. 0,980509 7 233 272 162 0 1 0% -1,5% 2,6% 8,7% -3,9% -2,6%
2025.01.07. 0,983295 7 253 824 646 0 2344273 0% -1,4% 3% 8,9% -3,8% -2,5%
2025.01.06. 0,986002 7 271 443 616 0 0 0% -1,6% 3,3% 9,2% -3,8% -2,4%
2025.01.03. 0,98648 7 274 968 710 0 0 0% -2% 3,8% 9,2% -4,2% -2,4%
2025.01.02. 0,985778 7 269 791 689 0 0 0% -2,4% 4,1% 8,1% -4,2% -2,4%
2024.12.31. 0,984398 7 259 614 638 0 -1 0% -2,4% 3,3% 7,5% -4,2% -2,4%
2024.12.30. 0,984916 7 263 434 720 0 0 0% -2,3% 3,3% 7,5% -4,2% -2,4%
2024.12.23. 0,98412 7 257 564 479 0 817852 0% -2,5% 3,4% 7,9% -4,2% -2,4%
2024.12.20. 0,984522 7 259 710 912 0 12803049 0,2% -2,3% 3,5% 8,1% -4% -2,3%
2024.12.19. 0,983821 7 241 747 915 0 0 0% -2,4% 3,4% 7,9% -4,2% -2,3%
2024.12.18. 0,99242 7 305 043 769 0 82665914 1,1% -1,5% 4,5% 8,9% -3,9% -2,2%
2024.12.17. 0,99666 7 253 234 631 0 3479904 0% -1,1% 5,4% 9,3% -3,8% -2,1%
2024.12.16. 0,998889 7 265 968 585 0 0 0% -0,6% 5,3% 9,6% -3,9% -2%
2024.12.13. 1,000069 7 274 551 964 0 0 0% -0,2% 5,1% 11,7% -4% -2%
2024.12.12. 1,004336 7 305 590 336 0 -313180617 -4,1% 0,5% 5,6% 12% -3,8% -1,9%
2024.12.11. 1,007035 7 639 245 239 0 751627 0% 0,8% 6,5% 12,7% -3,8% -1,8%
2024.12.10. 1,007013 7 638 326 739 0 0 0% 0,8% 6,6% 12,8% -3,8% -1,8%
2024.12.09. 1,008615 7 650 478 121 0 0 0% 0,9% 6,5% 12,9% -3,8% -1,7%
2024.12.06. 1,008036 7 646 086 329 0 -1 0% 0,9% 6,1% 13,2% -3,6% -1,7%
2024.12.05. 1,004928 7 622 511 739 0 1361113 0% 0,8% 5,9% 13,5% -3,7% -1,7%
2024.12.04. 1,003448 7 609 926 635 0 -69704204 -0,9% 1% 5,9% 14% -3,8% -1,7%
2024.12.03. 1,00264 7 673 447 019 0 5301470 0,1% 1% 6,1% 14,3% -3,8% -1,7%
2024.12.02. 1,002834 7 669 629 252 0 0 0% 1% 6,6% 14,3% -3,7% -1,7%
2024.11.29. 1,002453 7 666 715 381 0 -1 0% 0,8% 7% 12,7% -3,5% -1,8%
2024.11.28. 1,000099 7 648 712 096 0 2310052 0% 0,5% 6,2% 13,1% -3,6% -1,8%
2024.11.27. 0,999787 7 644 016 603 0 0 0% 0,5% 6,1% 13% -3,6% -1,8%
2024.11.26. 0,99694 7 622 249 451 0 0 0% 0,1% 5,9% 12,8% -3,7% -1,9%
2024.11.25. 0,996898 7 621 928 334 0 5888481 0,1% 0,2% 5,9% 12,8% -3,9% -1,9%
2024.11.22. 0,990959 7 570 667 447 0 11474384 0,2% -0,2% 5,1% 12,1% -4,4% -2%
2024.11.21. 0,9906 7 556 454 554 0 0 0% -0,3% 4,9% 12,2% -4,6% -2%
2024.11.20. 0,989845 7 550 695 294 0 58199999 0,8% 0,3% 4,7% 12,5% -4,6% -2%
2024.11.19. 0,988634 7 483 328 797 0 0 0% 0,2% 4,6% 12,5% -4,6% -2%
2024.11.18. 0,984634 7 453 051 348 0 0 0% -0,2% 4,2% 12,1% -4,8% -2,1%
2024.11.15. 0,98563 7 460 590 433 0 0 0% 0% 4,4% 12,9% -4,9% -2,1%
2024.11.14. 0,988419 7 481 701 384 0 0 0% 0,3% 5,3% 13,2% -4,9% -2%
2024.11.13. 0,9884 7 481 557 566 0 0 0% 0,5% 5,3% 13,8% -4,9% -1,9%
2024.11.12. 0,989544 7 490 216 916 0 1819073860 31,9% 0,8% 5,4% 13,6% -4,9% -1,9%
2024.11.11. 0,993913 5 696 182 088 0 972441 0% 1,3% 5,9% 14,1% -4,9% -1,8%
2024.11.08. 0,991848 5 683 377 014 0 2479999999 77,7% 1,6% 5,9% 13,4% -5,1% -1,9%
2024.11.07. 0,988267 3 191 811 439 0 1475899 0% 1,2% 5,4% 13,1% -5,1% -2%
2024.11.06. 0,981948 3 169 936 467 0 1515599999 91,3% 0,5% 5,3% 12,4% -5,3% -2,1%
2024.11.05. 0,985428 1 660 199 396 0 3449878 0,2% 0,8% 5,8% 12,5% -5,2% -2%
2024.11.04. 0,986475 1 658 509 785 0 1 0% 0,7% 5,9% 12,7% -5% -2%
2024.10.31. 0,98653 1 658 602 253 0 -1 0% 1,3% 6,9% 15,7% -4,9% -2%
2024.10.30. 0,989399 1 663 425 756 0 0 0% 1,8% 7,2% 16,5% -4,8% -1,9%
2024.10.29. 0,987183 1 659 700 109 0 0 0% 1,6% 6,7% 16,6% -4,9% -2%
2024.10.28. 0,98765 1 660 485 252 0 0 0% 1,9% 7,3% 16,7% -4,9% -2%
2024.10.25. 0,98972 1 663 965 437 0 1 0% 2,3% 7,7% 17,4% -4,7% -2%
2024.10.24. 0,988846 1 662 496 025 0 0 0% 2,1% 7,2% 17,3% -4,7% -2%
2024.10.22. 0,988387 1 661 724 332 0 27074083 1,7% 1,9% 7,1% 18,2% -4,7% -1,9%
2024.10.21. 0,991155 1 639 228 124 0 0 0% 3,2% 6,9% 18,6% -4,7% -1,8%
2024.10.18. 0,996391 1 647 887 717 0 1 0% 3,5% 7,3% 18,7% -4,6% -1,7%
2024.10.17. 0,99599 1 647 224 520 0 0 0% 3,3% 7,2% 17,9% -4,7% -1,7%
2024.10.16. 0,997561 1 649 822 729 0 781649 0% 3,5% 7,6% 17,5% -4,6% -1,6%
2024.10.15. 0,995766 1 646 073 814 0 -3029098 -0,2% 3,3% 6,5% 17,3% -4,7% -1,7%
2024.10.14. 0,992542 1 643 763 598 0 0 0% 3% 5,7% 16,9% -4,8% -1,7%
2024.10.11. 0,99207 1 642 981 912 0 0 0% 3% 5,7% 16,4% -4,6% -1,7%
2024.10.10. 0,992929 1 644 404 515 0 1 0% 3,7% 5,3% 17,4% -4,6% -1,7%
2024.10.09. 0,994486 1 646 983 085 0 0 0% 4,2% 5,2% 18,9% -4,5% -1,7%
2024.10.08. 0,99594 1 649 391 076 0 3126703 0,2% 4,2% 5,6% 19,2% -4,5% -1,7%
2024.10.07. 0,997394 1 648 667 799 0 1 0% 4,5% 5,6% 19,4% -4,5% -1,7%
2024.10.04. 1,002384 1 656 916 146 0 20793429 1,3% 5,4% 6,1% 19,4% -4,3% -1,6%
2024.10.03. 1,00709 1 643 803 998 0 0 0% 6% 6,9% 19,3% -4,2% -1,5%
2024.10.02. 1,009958 1 648 485 238 0 0 0% 6,7% 7,3% 18,6% -4,1% -1,4%
2024.10.01. 1,011016 1 650 212 139 0 0 0% 6,5% 6,9% 18% -4,1% -1,4%
2024.09.30. 1,008202 1 645 619 040 0 13509992 0,8% 5,8% 6,6% 17,6% -4,3% -1,5%
2024.09.27. 1,006564 1 629 457 402 0 0 0% 5,5% 6,3% 16,6% -4,5% -1,5%
2024.09.26. 1,007856 1 631 548 932 0 -3431087 -0,2% 5,6% 6,4% 16,6% -4,6% -1,5%
2024.09.25. 1,00822 1 635 570 513 0 0 0% 5,5% 6,4% 16,3% -4,6% -1,5%
2024.09.24. 1,008525 1 636 065 295 0 1 0% 5,7% 6,2% 16,7% -4,5% -1,5%
2024.09.23. 1,008909 1 636 688 233 0 967244 0,1% 6% 6,2% 16,8% -4,7% -1,5%
2024.09.20. 1,007936 1 634 143 486 0 1342731 0,1% 6% 8% 16% -4,8% -1,5%
2024.09.19. 1,007846 1 632 654 960 0 0 0% 5,9% 8% 16,4% -4,9% -1,5%
2024.09.18. 1,007128 1 631 491 840 0 0 0% 6% 7,8% 16,5% -4,9% -1,5%
2024.09.17. 1,007891 1 632 727 858 0 0 0% 6,6% 7,6% 16,4% -4,9% -1,5%
2024.09.16. 1,004638 1 627 458 177 0 0 0% 5,9% 7,3% 16,1% -5,1% -1,5%
2024.09.13. 1,001778 1 622 825 135 0 0 0% 5,3% 6,8% 16,4% -5,1% -1,6%
2024.09.12. 0,999763 1 619 560 946 0 1231426 0,1% 5,1% 6,7% 16,2% -5,2% -1,7%
2024.09.11. 0,998935 1 616 989 226 0 0 0% 5,7% 6,4% 16% -5,2% -1,7%
2024.09.10. 0,999205 1 617 426 279 0 0 0% 5,7% 6,2% 14,7% -5,2% -1,7%
2024.09.09. 0,999733 1 618 280 960 0 1 0% 5,6% 6,3% 14,7% -5,2% -1,8%
2024.09.06. 0,999536 1 617 962 073 0 0 0% 5,2% 7,2% 15,6% -5,3% -1,8%
2024.09.05. 0,99736 1 614 439 753 0 0 0% 5,1% 7,4% 14,9% -5,3% -1,9%
2024.09.04. 0,993073 1 607 500 330 0 0 0% 4,8% 7% 14% -5,5% -1,9%
2024.09.03. 0,992358 1 606 342 950 0 1918623 0,1% 5% 7% 13,9% -5,5% -1,9%
2024.09.02. 0,992611 1 604 833 372 0 -1 0% 5,5% 7% 14% -5,5% -1,8%
2024.08.30. 0,993559 1 606 366 080 0 0 0% 5,8% 7,6% 13,7% -5,4% -1,7%
2024.08.29. 0,994256 1 607 492 975 0 0 0% 6,1% 7,7% 14% -5,3% -1,7%
2024.08.28. 0,994931 1 608 584 301 0 0 0% 5,6% 7,9% 14,6% -5,3% -1,6%
2024.08.27. 0,9948 1 608 372 503 0 0 0% 5,6% 8,4% 14,7% -5,3% -1,6%
2024.08.26. 0,99546 1 609 439 578 0 0 0% 5,7% 8,7% 14,8% -5,3% -1,5%
2024.08.23. 0,994724 1 608 249 628 0 0 0% 5,7% 8,7% 14,9% -5,2% -1,5%
2024.08.22. 0,992707 1 604 988 583 0 4277130 0,3% 5,3% 8,9% 15,2% -5,3% -1,6%
2024.08.21. 0,993396 1 601 822 446 0 3540624 0,2% 5,2% 9,3% 15,4% -5,2% -1,5%
2024.08.16. 0,986903 1 587 835 189 0 -1 0% 4,3% 8,8% 13,8% -5,5% -1,7%
2024.08.15. 0,985317 1 585 283 463 0 1110797 0,1% 4,4% 7,7% 13,9% -5,5% -1,7%
2024.08.14. 0,985791 1 584 934 754 0 0 0% 5% 8,2% 13% -5,5% -1,6%
2024.08.13. 0,983176 1 580 730 410 0 -1 0% 4,7% 8,1% 11,7% -5,5% -1,7%
2024.08.12. 0,981912 1 578 698 177 0 1 0% 4,6% 7,7% 11,5% -5,5% -1,7%
2024.08.09. 0,980684 1 576 723 823 0 779929 0% 4,6% 7,7% 12,9% -5,6% -1,8%
2024.08.08. 0,976382 1 569 030 647 0 0 0% 4,3% 7% 12,4% -5,7% -1,9%
2024.08.07. 0,976209 1 568 752 639 0 -5529136 -0,4% 4,1% 7% 12,6% -5,7% -1,8%
2024.08.06. 0,976854 1 575 321 933 0 774036 0% 4,8% 7% 11,5% -5,7% -1,8%
2024.08.05. 0,977788 1 576 053 370 0 0 0% 5% 7,2% 11,6% -5,7% -1,7%
2024.08.02. 0,97988 1 579 425 373 0 0 0% 5,9% 7,1% 12% -5,6% -1,7%
2024.08.01. 0,977322 1 575 302 246 0 1 0% 5,9% 6,3% 10,7% -5,7% -1,8%
2024.07.31. 0,974084 1 570 083 056 0 -82771772 -5% 5,5% 6,7% 9,2% -5,8% -1,9%
2024.07.30. 0,972197 1 649 652 910 0 -3588490 -0,2% 5,3% 6,4% 9,4% -5,8% -1,9%
2024.07.29. 0,971994 1 652 896 194 0 0 0% 5% 6,1% 9,3% -5,8% -1,9%
2024.07.26. 0,969385 1 648 459 535 0 798050 0% 5,3% 6% 10,9% -5,9% -2%
2024.07.25. 0,967347 1 644 197 501 0 0 0% 5,2% 6,4% 11,1% -6% -2%
2024.07.24. 0,96814 1 645 545 361 0 1168950 0,1% 5% 6,7% 11% -5,9% -2%
2024.07.23. 0,969641 1 646 925 845 0 0 0% 4,9% 7,4% 11% -5,9% -1,9%
2024.07.22. 0,969955 1 647 459 171 0 0 0% 5,1% 7,4% 11% -5,9% -1,9%
2024.07.19. 0,960718 1 631 770 216 0 0 0% 3,6% 6,4% 9,6% -6,2% -2%
2024.07.18. 0,962652 1 635 055 096 0 1159379 0,1% 3,7% 6,1% 9,5% -6,2% -2%
2024.07.17. 0,963733 1 635 730 483 0 6255963 0,4% 3,8% 6,2% 9,7% -6,1% -1,9%
2024.07.16. 0,964235 1 630 323 299 0 0 0% 4% 5,6% 9,9% -6,1% -1,9%
2024.07.15. 0,963582 1 629 219 210 0 2843405 0,2% 3,1% 5% 9,8% -6,1% -1,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell