BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000718408
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 883 142 899
Árfolyam:1,086404
Dátum:2019.10.21.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.12.30.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 6,8% 9,8% N/A N/A N/A 9,6% 3%
Szórás 3,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.21. 1,086404 4 883 142 899 0 0 0% 2,1% 6,8% 9,8%
2019.10.18. 1,087593 4 888 487 188 0 0 0% 2,3% 6,9% 9,9%
2019.10.17. 1,084835 4 876 090 595 0 0 0% 2,1% 6,4% 9,4%
2019.10.16. 1,083177 4 868 638 256 0 -1 0% 2,1% 6,5% 9,4%
2019.10.15. 1,08301 4 867 887 629 0 0 0% 2,2% 6,7% 9,4%
2019.10.14. 1,081674 4 861 882 608 0 0 0% 2,3% 6,5% 9,3%
2019.10.11. 1,082907 4 867 424 667 0 0 0% 2,2% 6,4% 9,6%
2019.10.10. 1,0822 4 864 246 860 0 1 0% 2,1% 6% 9,4%
2019.10.09. 1,084602 4 875 043 312 0 0 0% 2,3% 6,2% 9,7%
2019.10.08. 1,085957 4 881 133 734 0 0 0% 2,3% 6,4% 9,7%
2019.10.07. 1,086339 4 882 850 739 0 0 0% 2% 6,4% 9,7%
2019.10.04. 1,087179 4 886 626 351 0 129200436 2,7% 2% 6,5% 9,8%
2019.10.03. 1,083407 4 740 919 884 0 1 0% 1,7% 6,2% 8,6%
2019.10.02. 1,081626 4 733 126 341 0 0 0% 1,7% 6,1% 8,4%
2019.10.01. 1,084324 4 744 932 617 0 0 0% 1,9% 6,3% 8,6%
2019.09.30. 1,085727 4 751 072 055 0 -1 0% 2,3% 6,7% 8,7%
2019.09.27. 1,086946 4 756 406 322 0 3908967 0,1% 2,5% 7% 8,9%
2019.09.26. 1,087781 4 756 148 259 0 0 0% 2,8% 6,9% 9,3%
2019.09.25. 1,086987 4 752 676 621 0 0 0% 2,5% 6,9% 9,3%
2019.09.24. 1,088946 4 761 242 035 0 0 0% 2,8% 7,1% 9,5%
2019.09.23. 1,089747 4 764 744 279 0 0 0% 3% 7,2% 9,8%
2019.09.20. 1,087144 4 753 363 078 0 0 0% 2,5% 6,9% 9,4%
2019.09.19. 1,085672 4 746 926 994 0 0 0% 3,2% 6,6% 9,4%
2019.09.18. 1,086123 4 748 898 919 0 -1 0% 3,6% 6,7% 9,6%
2019.09.17. 1,084559 4 742 060 580 0 6930619 0,1% 3,9% 6,8% 9,2%
2019.09.16. 1,085186 4 737 867 411 0 0 0% 3,9% 6,9% 9,1%
2019.09.13. 1,084602 4 735 317 696 0 1119693 0% 3,9% 6,8% 9,3%
2019.09.12. 1,089827 4 757 004 696 0 0 0% 4,4% 7,4% 10,4%
2019.09.11. 1,085718 4 739 069 251 0 0 0% 4% 7,2% 10,3%
2019.09.10. 1,088752 4 752 312 410 0 0 0% 4,5% 7,7% 10,7%
2019.09.09. 1,092594 4 769 082 422 0 0 0% 4,9% 8% 10,8%
2019.09.06. 1,094592 4 777 803 527 0 0 0% 5,4% 8,1% 11,1%
2019.09.05. 1,096303 4 785 271 900 0 0 0% 5,8% 8,4% 11,6%
2019.09.04. 1,094458 4 777 218 628 0 0 0% 6,1% 8,1% 11,6%
2019.09.03. 1,090838 4 761 417 627 0 553242 0% 6% 7,7% 10,9%
2019.09.02. 1,086178 4 740 526 234 0 1 0% 5,6% 7,2% 10,5%
2019.08.30. 1,084958 4 735 201 653 0 0 0% 5,4% 6,9% 10%
2019.08.29. 1,081388 4 719 620 709 0 0 0% 5,3% 6,6% 9,4%
2019.08.28. 1,079539 4 711 550 915 0 0 0% 5,2% 6,4% 9%
2019.08.27. 1,076839 4 699 767 008 0 1 0% 5% 6% 8,8%
2019.08.26. 1,075697 4 694 782 851 0 0 0% 4,9% 6% 8,7%
2019.08.23. 1,074946 4 691 505 179 0 0 0% 4,9% 6,2% 8,5%
2019.08.22. 1,074216 4 688 319 160 0 0 0% 4,6% 6,1% 8,4%
2019.08.21. 1,074075 4 687 703 778 0 261708 0% 4,5% 6,3% 8,9%
2019.08.16. 1,074095 4 687 529 353 0 -1 0% 4,7% 6,5% 9,1%
2019.08.15. 1,071434 4 675 916 307 0 1 0% 4,7% 6,2% 9,2%
2019.08.14. 1,070935 4 673 738 587 0 -1 0% 4,8% 6,3% 8,9%
2019.08.13. 1,071358 4 675 584 630 0 0 0% 5,1% 6,2% 9,9%
2019.08.12. 1,071499 4 676 199 977 0 -1 0% 5% 6,3% 8,7%
2019.08.09. 1,074541 4 689 475 772 0 1 0% 5,4% 6,5% 8,2%
2019.08.08. 1,072238 4 679 425 096 0 0 0% 5% 6,2% 7,6%
2019.08.07. 1,071047 4 674 227 374 0 0 0% 4,6% 5,9% 7,2%
2019.08.06. 1,067117 4 657 076 200 0 -1943898 0% 4,1% 5,3% 6,7%
2019.08.05. 1,067017 4 658 583 499 0 0 0% 4,1% 5,2% 6,7%
2019.08.02. 1,069529 4 669 550 861 0 0 0% 4,4% 5,7% 7,2%
2019.08.01. 1,069241 4 668 293 456 0 0 0% 4,6% 5,7% 6,8%
2019.07.31. 1,070341 4 673 096 043 0 0 0% 4,7% 5,8% 6,7%
2019.07.30. 1,070448 4 673 563 204 0 0 0% 4,7% 6,4% 6,7%
2019.07.29. 1,070711 4 674 711 459 0 0 0% 5% 6,5% 6,7%
2019.07.26. 1,070231 4 672 615 785 0 8578825 0,2% 5,2% 6,1% 6,7%
2019.07.25. 1,071225 4 668 368 784 0 0 0% 5,5% 6,2% 7%
2019.07.24. 1,069504 4 660 868 714 0 0 0% 4,9% 5,9% 7%
2019.07.23. 1,068355 4 655 861 404 0 0 0% 5% 6,1% 6,7%
2019.07.22. 1,065941 4 645 341 259 0 1 0% 4,8% 6,1% 6,5%
2019.07.19. 1,064193 4 637 723 523 0 -1 0% 4,6% 5,9% 6,4%
2019.07.18. 1,062917 4 632 162 751 0 1 0% 4,5% 5,7% 6,3%
2019.07.17. 1,062854 4 631 888 198 0 -1 0% 4,3% 6,1% 6,2%
2019.07.16. 1,060692 4 622 466 263 0 0 0% 4,3% 6% 5,9%
2019.07.15. 1,059668 4 618 003 699 0 0 0% 4,4% 6,1% 5,7%
2019.07.12. 1,057444 4 608 311 569 0 0 0% 4,1% 6,1% 5,9%
2019.07.11. 1,059249 4 616 177 709 0 0 0% 4% 6,2% 6,3%
2019.07.10. 1,059599 4 617 702 999 0 -1014590 0% 3,8% 6,3% 6,3%
2019.07.09. 1,059945 4 620 225 779 0 0 0% 3,8% 6,3% 6,1%
2019.07.08. 1,061332 4 626 271 615 0 1 0% 4% 6,6% 6,8%
2019.07.05. 1,064612 4 640 568 904 0 0 0% 4,3% 7% 7,4%
2019.07.04. 1,065624 4 644 980 141 0 0 0% 4,4% 7,1% 7,8%
2019.07.03. 1,065277 4 643 467 592 0 0 0% 4,5% 7,4% 7,7%
2019.07.02. 1,063672 4 636 471 510 0 0 0% 4,3% 7,3% 7,9%
2019.07.01. 1,063815 4 637 094 837 0 3944464 0,1% 4,3% 7,3% 7,8%
2019.06.28. 1,0609 4 620 454 901 0 0 0% 4,4% 7% 7,6%
2019.06.27. 1,060015 4 616 600 530 0 0 0% 4,4% 6,9% 7,5%
2019.06.26. 1,058574 4 610 324 655 0 0 0% 4,1% 6,8% 7,2%
2019.06.25. 1,059967 4 616 391 479 0 0 0% 4,2% 7% 7,3%
2019.06.24. 1,059262 4 613 321 048 0 1 0% 4,2% 6,9% 6,9%
2019.06.21. 1,057958 4 607 641 838 0 -1596372 0% 3,8% 6,8% 7,4%
2019.06.20. 1,06094 4 622 229 981 0 0 0% 4,3% 7% 7,9%
2019.06.19. 1,051517 4 581 176 507 0 0 0% 3,3% 6,2% 7,5%
2019.06.18. 1,048434 4 567 744 706 0 5731457 0,1% 3% 6% 6,7%
2019.06.17. 1,044257 4 543 838 019 0 1382692 0% 2,8% 5,7% 5,9%
2019.06.14. 1,04403 4 541 467 891 0 0 0% 2,8% 5,7% 5,5%
2019.06.13. 1,043524 4 539 266 821 0 0 0% 2,8% 5,9% 5,7%
2019.06.12. 1,044022 4 541 433 091 0 0 0% 2,8% 6,2% 5,5%
2019.06.11. 1,043696 4 540 015 011 0 1 0% 3% 6,3% 5,1%
2019.06.07. 1,041397 4 530 014 498 0 0 0% 2,9% 6,2% 4,4%
2019.06.06. 1,03803 4 515 368 250 0 0 0% 2,5% 6,1% 4,3%
2019.06.05. 1,036479 4 508 621 493 0 -301709 0% 2,5% 5,9% 4%
2019.06.04. 1,031739 4 488 303 106 0 1 0% 1,9% 5,4% 3,5%
2019.06.03. 1,029532 4 478 702 145 0 0 0% 1,6% 5,2% 3,4%
2019.05.31. 1,028948 4 476 161 610 0 -1 0% 1,4% 5,7% 2,9%
2019.05.30. 1,029221 4 477 349 224 0 0 0% 1,4% 5,7% 2,7%
2019.05.29. 1,027115 4 468 187 637 0 0 0% 1,2% 5,5% 2,4%
2019.05.28. 1,026604 4 465 964 669 0 -337157237 -7% 1,2% 5,9% 2,5%
2019.05.27. 1,025393 4 797 456 060 0 1 0% 1% 5,6% 2,4%
2019.05.24. 1,025033 4 795 771 745 0 0 0% 1,3% 4,9% 2,6%
2019.05.23. 1,024898 4 795 140 127 0 0 0% 1,3% 4,9% 3,1%
2019.05.22. 1,027033 4 805 129 047 0 -1 0% 1,5% 4,9% 3,5%
2019.05.21. 1,027786 4 808 652 072 0 0 0% 1,7% 5% 3,7%
2019.05.20. 1,027166 4 805 751 308 0 0 0% 1,6% 5% 3,7%
2019.05.17. 1,025905 4 799 851 529 0 11909751 0,2% 1,7% 4,3% 3,5%
2019.05.16. 1,025589 4 786 466 993 0 0 0% 1,6% 4,3% 3,3%
2019.05.15. 1,023821 4 778 215 663 0 3363702 0,1% 1,5% 4,1% 3,1%
2019.05.14. 1,022153 4 767 072 815 0 0 0% 1,5% 4% 2,2%
2019.05.13. 1,019779 4 756 001 057 0 0 0% 1,1% 3,8% 2,1%
2019.05.10. 1,02063 4 759 969 914 0 0 0% 1,1% 3,6% 2,5%
2019.05.09. 1,019448 4 754 457 354 0 0 0% 1% 3,5% 3,1%
2019.05.08. 1,021489 4 763 976 081 0 1372949 0% 1,2% 3,6% 2,9%
2019.05.07. 1,023563 4 772 272 976 0 0 0% 1,2% 3,6% 2,7%
2019.05.06. 1,025085 4 779 369 168 0 1 0% 1,1% 3,8% 2,9%
2019.05.03. 1,024895 4 778 483 309 0 0 0% 1,3% 4% 2,6%
2019.05.02. 1,024111 4 774 827 978 0 0 0% 1,2% 3,9% 2,2%
2019.04.30. 1,021932 4 764 668 581 0 0 0% 1,6% 3,5% 1,2%
2019.04.29. 1,019366 4 752 704 830 0 0 0% 1,4% 3,2% 0,9%
2019.04.26. 1,017598 4 744 461 685 0 0 0% 0,9% 3% 0,7%
2019.04.25. 1,015706 4 735 640 400 0 -1 0% 0,7% 2,8% 0,6%
2019.04.24. 1,019115 4 751 534 565 0 0 0% 1% 3,1% 0,6%
2019.04.23. 1,017769 4 745 258 958 0 6144259 0,1% 1,1% 2,9% 0,6%
2019.04.18. 1,017383 4 737 317 338 0 0 0% 1,2% 2,8% -0,1%
2019.04.17. 1,019287 4 746 183 077 0 7571951 0,2% 1,8% 2,8% 0,2%
2019.04.16. 1,017067 4 728 290 464 0 1 0% 1,6% 2,7% 0%
2019.04.15. 1,015375 4 720 424 445 0 0 0% 1,7% 2,5% -0,3%
2019.04.12. 1,015868 4 722 716 376 0 -1 0% 1,9% 2,7% -0,3%
2019.04.11. 1,018197 4 733 543 774 0 1 0% 2,1% 3,1% 0,1%
2019.04.10. 1,020836 4 745 812 344 0 0 0% 2,4% 3,2% 0,3%
2019.04.09. 1,021401 4 748 438 999 0 0 0% 2,5% 3,3% 0%
2019.04.08. 1,020637 4 744 887 204 0 0 0% 2,5% 3,1% -0,5%
2019.04.05. 1,021105 4 747 062 911 0 0 0% 2,7% 3,2% -0,3%
2019.04.04. 1,020471 4 744 115 479 0 1 0% 2,6% 3% -0,1%
2019.04.03. 1,019725 4 740 647 364 0 0 0% 2,9% 2,3% -0,2%
2019.04.02. 1,019459 4 739 410 744 0 -2616127 -0,1% 2,9% 2,2% -0,1%
2019.04.01. 1,01993 4 744 217 734 0 1 0% 2,9% 2,1% -0,1%
2019.03.29. 1,01768 4 733 751 829 0 0 0% 2,6% 1,8% -0,3%
2019.03.28. 1,016006 4 725 965 196 0 0 0% 2,5% 1,7% -0,3%
2019.03.27. 1,01562 4 724 169 712 0 0 0% 2,4% 1,7% -0,3%
2019.03.26. 1,017351 4 732 221 481 0 2675007 0,1% 2,7% 2,2% 0,1%
2019.03.25. 1,016867 4 727 296 414 0 229604708 5,1% 2,6% 2,3% 0%
2019.03.22. 1,016637 4 496 674 396 0 1 0% 2,6% 2,4% -0,2%
2019.03.21. 1,019022 4 507 223 459 0 0 0% 2,9% 2,6% 0,1%
2019.03.20. 1,017022 4 498 377 284 0 0 0% 2,6% 2,3% -0,2%
2019.03.19. 1,018298 4 504 021 144 0 0 0% 2,8% 2,7% -0,2%
2019.03.18. 1,018192 4 503 552 297 0 2984093 0,1% 3% 2,7% -0,6%
2019.03.14. 1,015594 4 489 084 637 0 0 0% 2,9% 2,1% -0,9%
2019.03.13. 1,015352 4 488 014 959 0 0 0% 3% 2,3% -0,9%
2019.03.12. 1,015125 4 487 011 583 0 -1 0% 3,2% 2,8% -0,9%
2019.03.11. 1,01299 4 477 574 549 0 -3313702 -0,1% 3,2% 2,9% -1,1%
2019.03.08. 1,011197 4 472 957 045 0 -1 0% 3,1% 2,5% -1,3%
2019.03.07. 1,01163 4 474 872 390 0 0 0% 3,2% 2,6% -1,3%
2019.03.06. 1,012289 4 477 787 429 0 0 0% 3,5% 2,7% -1,3%
2019.03.05. 1,011448 4 474 067 326 0 1 0% 3,3% 3% -1,3%
2019.03.04. 1,012459 4 478 539 411 0 0 0% 3,4% 3,2% -1,2%
2019.03.01. 1,013222 4 481 914 487 0 0 0% 4% 3,1% -1,2%
2019.02.28. 1,01477 4 488 761 953 0 -1 0% 4,7% 2,5% -1,1%
2019.02.27. 1,015425 4 491 659 299 0 1 0% 4,6% 2,6% -1,1%
2019.02.26. 1,014856 4 489 142 368 0 0 0% 4,3% 2,6% -1,2%
2019.02.25. 1,014209 4 486 280 410 0 1757263 0% 3,8% 2,5% -1,1%
2019.02.22. 1,012117 4 475 272 960 0 14420585 0,3% 3,4% 2,1% -1,3%
2019.02.21. 1,010869 4 455 351 881 0 0 0% 3,3% 2,5% -1,5%
2019.02.20. 1,010957 4 455 739 736 0 0 0% 3,3% 2,8% -1,5%
2019.02.19. 1,010594 4 454 139 833 0 -1 0% 2,8% 2,7% -1,6%
2019.02.18. 1,008905 4 446 695 655 0 1 0% 2,6% 2,6% -1,7%
2019.02.15. 1,009001 4 447 118 769 0 0 0% 2,6% 2,8% -1,4%
2019.02.14. 1,007226 4 439 295 550 0 0 0% 2,4% 2,5% -1,5%
2019.02.13. 1,008582 4 445 272 049 0 -1 0% 2,6% 3,5% -1,7%
2019.02.12. 1,007633 4 441 089 382 0 0 0% 2,3% 2,3% -1,8%
2019.02.11. 1,007759 4 441 644 720 0 0 0% 2,3% 2,3% -1,8%
2019.02.08. 1,009355 4 448 679 006 0 1 0% 2,4% 1,3% -2,1%
2019.02.07. 1,01127 4 457 119 267 0 0 0% 2,4% 1,2% -2,6%
2019.02.06. 1,013603 4 467 401 842 0 0 0% 2,6% 1,4% -2,2%
2019.02.05. 1,014186 4 469 971 384 0 1535999999 52,5% 2,7% 1,4% -2,4%
2019.02.04. 1,01086 2 924 349 492 0 0 0% 2,5% 1,1% -3%
2019.02.01. 1,011551 2 926 348 508 0 397471008 15,7% 2,6% 1% -3,2%
2019.01.31. 1,011891 2 529 727 500 0 0 0% 2,7% 0,9% -3,2%
2019.01.30. 1,006188 2 515 470 000 0 0 0% 1,9% 0,3% -3,7%
2019.01.29. 1,005087 2 512 717 500 0 0 0% 1,7% 0,1% -3,7%
2019.01.28. 1,005844 2 514 610 000 0 0 0% 1,8% 0,2% -4%
2019.01.25. 1,008574 2 521 435 000 0 0 0% 2,1% 0,7% -3,6%
2019.01.24. 1,00951 2 523 775 000 0 0 0% 2,2% 1% -3,5%
2019.01.23. 1,006975 2 517 437 500 0 0 0% 1,8% 0,6% -3,8%
2019.01.22. 1,004793 2 511 982 500 0 0 0% 1,6% 0,4% -3,9%
2019.01.21. 1,005441 2 513 602 500 0 0 0% 1,6% 0,5% -3,9%
2019.01.18. 1,005193 2 512 982 500 0 0 0% 1,6% 0,5% -4,1%
2019.01.17. 1,001705 2 504 262 500 0 0 0% 1% 0,1% -4,6%
2019.01.16. 1,001083 2 502 707 500 0 0 0% 1,1% -0,1% -4,7%
2019.01.15. 0,998417 2 496 042 500 0 0 0% 0,8% -0,4% -4,9%
2019.01.14. 0,996185 2 490 462 500 0 0 0% 0,7% -0,6% -5,1%
2019.01.11. 0,996983 2 492 457 500 0 0 0% 0,9% 0% -5,1%
2019.01.10. 0,996426 2 491 065 000 0 0 0% 0,8% 0% -5%
2019.01.09. 0,996742 2 491 855 000 0 0 0% 0,8% -0,2% -5,3%
2019.01.08. 0,995509 2 488 772 500 0 0 0% 0,6% 0,1% -5,6%
2019.01.07. 0,997448 2 493 620 000 0 0 0% 0,8% 0,3% -5,5%
2019.01.04. 0,994741 2 486 852 500 0 0 0% 0,4% 0,6% -5,5%
2019.01.03. 0,991424 2 478 560 000 0 0 0% -0,6% 0,3% -5,7%
2019.01.02. 0,990879 2 477 197 500 0 0 0% -0,7% 0,5% -5,5%
2018.12.28. 0,991558 2 478 895 000 0 0 0% -0,8% 0,6% -5,4%
2018.12.27. 0,991365 2 478 412 500 0 0 0% -0,7% 0,6% -5,4%
2018.12.21. 0,990744 2 476 860 000 0 0 0% -0,2% 0,6% -5,4%
2018.12.20. 0,9917 2 479 250 000 0 0 0% -0,2% 0,9% -5,6%
2018.12.19. 0,990277 2 475 692 500 0 0 0% -0,2% 1,2% -5,8%
2018.12.18. 0,988821 2 472 052 500 0 0 0% -0,3% 0,6% -6%
2018.12.17. 0,987836 2 469 590 000 0 0 0% -0,5% 0,2% -6%
2018.12.14. 0,987337 2 468 342 500 0 0 0% -0,7% -0,2% -6%
2018.12.13. 0,985709 2 464 272 500 0 0 0% -0,7% -0,1% -6,2%
2018.12.12. 0,983349 2 458 372 500 0 0 0% -0,4% -0,6% -6,3%
2018.12.11. 0,981888 2 454 720 000 0 0 0% -0,3% -1,1% -6,5%
2018.12.10. 0,980712 2 451 780 000 0 0 0% -0,3% -1,4% -6,5%
2018.12.07. 0,980481 2 451 202 500 0 0 0% -0,6% -1,7% -6,6%
2018.12.06. 0,978509 2 446 272 500 0 0 0% -0,7% -1,7% -6,8%
2018.12.05. 0,979089 2 447 722 500 0 0 0% -0,3% -1,8% -6,7%
2018.12.04. 0,97919 2 447 975 000 0 0 0% -0,1% -1,7% -6,6%
2018.12.03. 0,978206 2 445 515 000 0 0 0% -0,5% -1,7% -6,6%
2018.11.30. 0,973887 2 434 717 500 0 0 0% -1,3% -2,8% -7%
2018.11.29. 0,973892 2 434 730 000 0 0 0% -1,5% -2,9% -6,9%
2018.11.28. 0,969082 2 422 705 000 0 0 0% -2,1% -3,3% -7,4%
2018.11.27. 0,970851 2 427 127 500 0 0 0% -1,9% -3,1% -7,3%
2018.11.26. 0,973283 2 433 207 500 0 0 0% -1,6% -2,8% -6,9%
2018.11.23. 0,977206 2 443 015 000 0 0 0% -1,4% -1,7% -6,5%
2018.11.22. 0,978772 2 446 930 000 0 0 0% -1,2% -1,4% -6,3%
2018.11.21. 0,978577 2 446 442 500 0 0 0% -0,8% -1,2% -6,2%
2018.11.20. 0,978313 2 445 782 500 0 0 0% -0,6% -1,3% -6,3%
2018.11.19. 0,983004 2 457 510 000 0 0 0% -0,1% -0,8% -5,9%
2018.11.16. 0,983273 2 458 182 500 0 0 0% -0,1% -1% -5,8%
2018.11.15. 0,983228 2 458 070 000 0 0 0% 0,2% -1% -5,7%
2018.11.14. 0,983279 2 458 197 500 0 0 0% 0% -1,7% -5,6%
2018.11.13. 0,982831 2 457 077 500 0 0 0% 0,8% -1,6% -5,6%
2018.11.12. 0,984685 2 461 712 500 0 0 0% -0,1% -1,4% -5,4%
2018.11.09. 0,984734 2 461 835 000 0 0 0% -0,9% -0,4% -5,6%
2018.11.08. 0,985816 2 464 540 000 0 0 0% -1,1% -0,6% -5,4%
2018.11.07. 0,987765 2 469 412 500 0 0 0% -1,1% -0,9% -5,3%
2018.11.06. 0,987441 2 468 602 500 0 0 0% -1,2% -0,8% -5,5%
2018.11.05. 0,987466 2 468 665 000 0 0 0% -1,2% -0,8% -5,5%
2018.10.31. 0,985735 2 464 337 500 0 0 0% -1,7% -2,4% -5,8%
2018.10.30. 0,987672 2 469 180 000 0 0 0% -1,5% -2,2% -5,7%
2018.10.29. 0,987975 2 469 937 500 0 0 0% -1,6% -2,2% -5,3%
2018.10.26. 0,987827 2 469 567 500 0 0 0% -1,5% -2,2% -5,3%
2018.10.25. 0,987679 2 469 197 500 0 0 0% -1,4% -2,2% -5,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell