BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718234
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 057 854 559
Árfolyam:10 288,730062
Dátum:2019.10.10.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.01.30.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 0,9% 3,1% N/A N/A N/A 2,6% 1,1%
Szórás 2,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.10. 10 288,730062 4 057 854 559 0 0% 0,7% 0,9% 3,1%
2019.10.08. 10 288,117272 4 057 612 876 0 0% 0,7% 0,7% 3,1%
2019.10.07. 10 291,322202 4 058 876 894 0 0% 0,7% 0,8% 3%
2019.10.04. 10 302,17764 4 063 158 257 0 0% 0,8% 0,7% 3,1%
2019.10.03. 10 290,343376 4 058 490 847 0 0% 0,7% 0,6% 3%
2019.10.01. 10 314,009303 4 067 824 641 0 0% 0,9% 0,9% 3,3%
2019.09.30. 10 325,031068 4 072 171 603 0 0% 1,1% 1% 3,3%
2019.09.27. 10 318,350311 4 069 536 726 0 0% 1,1% 1,2% 3,4%
2019.09.26. 10 317,110279 4 069 047 660 0 0% 1% 1,6% 3,4%
2019.09.25. 10 312,046215 4 067 050 403 0 0% 0,8% 1,6% 3,3%
2019.09.24. 10 324,422315 4 071 931 512 0 0% 1,1% 1,8% 3,3%
2019.09.23. 10 341,510776 4 078 671 167 0 0% 1,4% 2% 3,5%
2019.09.20. 10 344,932129 4 080 020 542 0 0% 1,4% 2% 3,5%
2019.09.19. 10 350,299634 4 082 137 475 0 0% 1,7% 2,1% 3,6%
2019.09.18. 10 384,216434 4 095 514 193 0 0% 2,2% 2,6% 3,9%
2019.09.17. 10 347,932964 4 081 204 065 0 0% 1,9% 2,2% 3,4%
2019.09.16. 10 318,071395 4 069 426 722 0 0% 1,5% 1,9% 3,1%
2019.09.13. 10 326,417282 4 072 718 323 0 0% 1,6% 2% 3,2%
2019.09.12. 10 323,49857 4 071 567 189 0 0% 1,6% 1,8% 3,1%
2019.09.11. 10 310,928514 4 066 609 584 0 0% 1,4% 1,6% 2,8%
2019.09.10. 10 292,555289 4 059 363 221 0 0% 1,4% 1,4% 2,5%
2019.09.09. 10 271,079116 4 050 893 061 0 0% 1,2% 1,2% 2,3%
2019.09.06. 10 244,684446 4 040 483 056 0 0% 0,8% 0,9% 2,1%
2019.09.05. 10 245,610416 4 040 848 257 0 0% 0,6% 0,9% 2,1%
2019.09.04. 10 251,477992 4 043 162 417 0 0% 0,7% 0,9% 2,1%
2019.09.03. 10 262,460068 4 047 493 726 0 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2019.09.02. 10 251,513808 4 043 176 543 0 0% 0,2% 1% 2%
2019.08.30. 10 242,208297 4 039 506 468 0 0% 0,4% 0,7% 1,8%
2019.08.29. 10 240,13868 4 038 690 215 0 0% 0,5% 0,7% 1,7%
2019.08.28. 10 250,389632 4 042 733 170 0 0% 0,6% 0,8% 2%
2019.08.27. 10 258,803417 4 046 051 550 0 0% 0,8% 0,7% 2%
2019.08.23. 10 250,882512 4 042 927 561 0 0% 0,9% 0,8% 2%
2019.08.22. 10 238,35058 4 037 984 992 0 0% 0,9% 0,6% 1,9%
2019.08.21. 10 235,921645 4 037 027 025 0 0% 1,1% 0,6% 2,1%
2019.08.15. 10 238,245851 4 037 943 687 0 0% 1,1% 0,5% 1,5%
2019.08.14. 10 252,034103 4 043 381 746 0 0% 1,2% 0,6% 1,6%
2019.08.13. 10 252,4952 4 043 563 602 0 0% 1,3% 0,6% 1,5%
2019.08.12. 10 256,365359 4 045 089 985 0 0% 1,4% 0,8% 1,4%
2019.08.09. 10 252,447076 4 043 544 622 0 0% 1,2% 0,6% 1,3%
2019.08.08. 10 308,323815 4 065 582 296 0 0% 1,5% 1,1% 1,6%
2019.08.07. 10 314,252575 4 067 920 587 0 0% 1,5% 1,3% 1,6%
2019.08.06. 10 311,686144 4 066 908 392 0 0% 1,5% 1,4% 1,5%
2019.08.05. 10 300,981607 4 062 686 544 0 0% 1,2% 1,5% 1,4%
2019.08.02. 10 297,42434 4 061 283 565 0 0% 1,3% 1,5% 1,3%
2019.08.01. 10 277,281188 4 053 339 146 0 0% 0,9% 1,3% 1%
2019.07.30. 10 256,48359 4 045 136 615 0 0% 0,7% 1,3% 0,8%
2019.07.29. 10 245,169795 4 040 674 477 0 0% 0,6% 1,1% 0,7%
2019.07.26. 10 254,181515 4 044 228 681 0 0% 0,6% 1,5% 0,9%
2019.07.24. 10 255,979855 4 044 937 943 0 0% 0,7% 1,6% 1,4%
2019.07.23. 10 242,115594 4 039 469 906 0 0% 0,6% 1,4% 1,2%
2019.07.22. 10 241,197902 4 039 107 970 0 0% 0,5% 1,4% 1,2%
2019.07.19. 10 234,24545 4 036 365 937 0 0% 0,4% 1,2% 1,2%
2019.07.18. 10 226,59371 4 033 348 106 0 0% 0,4% 1,2% 0,9%
2019.07.16. 10 210,298402 4 026 921 269 0 0% 0,1% 0,9% 0,8%
2019.07.15. 10 211,490928 4 027 391 599 0 0% 0,2% 0,9% 0,8%
2019.07.11. 10 214,349051 4 028 518 837 0 0% 0,2% 1,1% 0,8%
2019.07.09. 10 219,200541 4 030 432 255 0 0% 0,1% 1,6% 0,7%
2019.07.08. 10 213,886587 4 028 336 442 0 0% -0,1% 1,7% 0,6%
2019.07.05. 10 218,832552 4 030 287 121 0 0% 0,1% 1,9% 0,3%
2019.07.04. 10 215,467634 4 028 960 004 0 0% -0,1% 1,9% 0,5%
2019.07.03. 10 220,428007 4 030 916 365 0 0% 0% 2% 0,6%
2019.07.01. 10 218,277621 4 030 068 257 0 0% 0% 1,9% 0,3%
2019.06.28. 10 212,258767 4 027 694 433 0 0% 0,2% 1,8% 0,2%
2019.06.26. 10 210,642701 4 027 057 060 0 0% 0,5% 2,5% 0,2%
2019.06.25. 10 233,827319 4 036 201 027 0 0% 0,8% 2,8% 0,2%
2019.06.24. 10 212,321903 4 027 719 334 0 0% 0,7% 2,5% -0,2%
2019.06.21. 10 202,948159 4 024 022 348 0 0% 0,6% 2,4% 0,7%
2019.06.20. 10 198,643626 4 022 324 649 0 0% 0,5% 1,9% -0,3%
2019.06.19. 10 176,590538 4 013 626 955 0 0% 0,4% 1,7% -0,3%
2019.06.18. 10 163,817388 4 008 589 250 0 0% 0,4% 1,6% -0,3%
2019.06.17. 10 155,500903 4 005 309 245 0 0% 0,3% 1,4% -0,5%
2019.06.12. 10 165,265268 4 009 160 291 0 0% 0,2% 1,6% -0,5%
2019.06.11. 10 167,33809 4 009 977 808 0 0% 0,2% 1,8% -0,5%
2019.06.07. 10 153,047703 4 004 341 708 0 0% 0% 1,5% -1%
2019.06.06. 10 166,837694 4 009 780 453 0 0% 0,2% 1,5% -1%
2019.06.04. 10 184,79418 4 016 862 455 0 0% 0,3% 1,8% -1%
2019.06.03. 10 221,155784 4 031 203 399 0 0% 0,7% 2,2% -0,6%
2019.05.31. 10 228,067376 4 033 929 317 0 0% 0,6% 2,2% -0,7%
2019.05.30. 10 206,257811 4 025 327 668 0 0% 0,4% 2% -0,8%
2019.05.28. 10 187,18098 4 017 803 804 0 0% 0,2% 1,9% -1,3%
2019.05.27. 10 176,821148 4 013 717 907 0 0% -0,1% 2% -1%
2019.05.24. 10 161,748863 4 007 773 428 0 0% -0,1% 2,1% -1,1%
2019.05.23. 10 159,521813 4 006 895 084 0 0% -0,1% 2,1% -1,1%
2019.05.22. 10 143,537607 4 000 590 945 0 0% -0,3% 1,6% -1,1%
2019.05.21. 10 127,276753 3 994 177 697 0 0% -0,5% 1,6% -1,5%
2019.05.17. 10 137,31242 3 998 135 744 0 0% -0,5% 1,5% -1,3%
2019.05.16. 10 131,472018 3 995 832 301 0 0% -0,5% 1,5% -1,2%
2019.05.14. 10 130,115622 3 995 297 341 0 0% -0,6% 1,2% -1,6%
2019.05.13. 10 121,992951 3 992 093 776 0 0% -0,7% 1% -1,8%
2019.05.10. 10 110,123383 3 987 412 442 0 0% -0,8% 0,3% -2,1%
2019.05.09. 10 127,967578 3 994 450 157 0 0% -0,6% 0,5% -1,9%
2019.05.07. 10 160,87702 4 007 429 575 0 0% -0,2% 0,6% -1,9%
2019.05.06. 10 159,147843 4 006 747 591 0 0% -0,1% 0,5% -2%
2019.05.03. 10 176,462971 4 013 576 643 0 0% 0,3% 0,7% -1,9%
2019.05.02. 10 165,948922 4 009 429 923 0 0% 0,2% 0,6% -2%
2019.04.29. 10 185,414931 4 017 107 278 0 0% 0,6% 0,9% -1,6%
2019.04.26. 10 194,618439 4 020 737 123 0 0% 0,9% 1,2% -1,4%
2019.04.25. 10 202,323993 4 023 776 178 0 0% 1% 1,4% -1%
2019.04.24. 10 186,933258 4 017 706 103 0 0% 1% 1,2% -1,1%
2019.04.23. 10 179,15082 4 014 636 725 0 0% 0,8% 1,4% -1,2%
2019.04.18. 10 188,605394 4 018 365 590 0 0% 0,8% 1,6% -1%
2019.04.17. 10 190,482799 4 019 106 035 0 0% 0,7% 1,6% -1,2%
2019.04.16. 10 195,19726 4 020 965 409 0 0% 0,8% 1,9% -1,4%
2019.04.15. 10 187,071481 4 017 760 618 0 0% 0,7% 2% -1,3%
2019.04.12. 10 192,978481 4 020 090 327 0 0% 0,9% 2,1% -1,5%
2019.04.11. 10 195,944792 4 021 260 234 0 0% 1% 2,1% -1,4%
2019.04.10. 10 201,023456 4 023 263 249 0 0% 1,2% 2,2% -1,6%
2019.04.09. 10 206,531755 4 025 435 711 0 0% 1,5% 2,3% -1,1%
2019.04.08. 10 219,603763 4 030 591 285 0 0% 1,8% 2,4% -1%
2019.04.05. 10 208,041035 4 026 030 968 0 0% 1,8% 2,2% -1%
2019.04.04. 10 226,0825 4 033 146 486 0 0% 2% 2,4% -0,6%
2019.04.03. 10 224,844705 4 032 658 302 0 0% 2,1% 2,3% -0,3%
2019.04.02. 10 223,061359 4 031 954 954 0 0% 2,1% 2,3% -0,6%
2019.04.01. 10 218,171271 4 030 026 313 0 0% 1,9% 2,3% -0,6%
2019.03.29. 10 220,479789 4 030 936 788 0 0% 1,9% 2,3% -0,6%
2019.03.28. 10 193,21438 4 020 183 365 0 0% 1,6% 2% -0,5%
2019.03.27. 10 193,201799 4 020 178 403 0 0% 1,7% 2,1% -0,6%
2019.03.26. 10 158,706502 4 006 573 527 0 0% 2% 1,8% -1%
2019.03.25. 10 151,461082 4 003 715 948 0 0% 1,9% 1,7% -1,2%
2019.03.22. 10 138,866561 3 998 748 694 0 0% 1,8% 1,4% -1,3%
2019.03.21. 10 140,350372 3 999 333 906 0 0% 1,8% 1,5% -1,3%
2019.03.20. 10 145,965715 4 001 548 586 0 0% 1,4% 1,5% -1,3%
2019.03.19. 10 136,973471 3 998 002 063 0 0% 1,3% 1,5% -1,4%
2019.03.18. 10 125,565398 3 993 502 742 0 0% 1,2% 1,3% -1,7%
2019.03.14. 10 125,159126 3 993 342 509 0 0% 1,3% 1,2% -1,7%
2019.03.13. 10 128,892327 3 994 814 876 0 0% 1,3% 1,2% -1,7%
2019.03.12. 10 140,398379 3 999 352 840 0 0% 1,4% 1,2% -1,6%
2019.03.08. 10 148,165168 4 002 416 046 0 0% 1,4% 1,1% -1,6%
2019.03.07. 10 157,266401 4 006 005 554 0 0% 1,5% 1,2% -1,5%
2019.03.06. 10 151,09249 4 003 570 576 0 0% 1,4% 1,1% -1,6%
2019.03.05. 10 150,144169 4 003 196 560 0 0% 1,4% 1,2% -1,7%
2019.03.04. 10 157,268064 4 006 006 210 0 0% 1,6% 1,1% -1,5%
2019.03.01. 10 151,491929 4 003 728 114 0 0% 1,4% 1% -1,2%
2019.02.28. 10 168,832623 4 010 567 249 0 0% 1,8% 1,2% -1%
2019.02.27. 10 182,490089 4 015 953 726 0 0% 2% 1,2% -0,8%
2019.02.26. 10 179,660759 4 014 837 844 0 0% 1,9% 1,3% -0,9%
2019.02.25. 10 175,537272 4 013 211 549 0 0% 2,2% 1,3% -0,7%
2019.02.22. 10 174,419759 4 012 770 804 0 0% 1,9% 1,3% -0,5%
2019.02.21. 10 176,588317 4 013 626 079 0 0% 2,1% 1,5% -0,4%
2019.02.20. 10 180,331262 4 015 102 289 0 0% 2% 1,5% 0,1%
2019.02.19. 10 184,432558 4 016 719 832 0 0% 2,1% 1,5% 0%
2019.02.18. 10 186,165389 4 017 403 257 0 0% 2% 1,5% -0,1%
2019.02.15. 10 186,952056 4 017 713 517 0 0% 2,1% 1% -0,3%
2019.02.14. 10 186,960568 4 017 716 874 0 0% 1,8% 0,9% -0,9%
2019.02.13. 10 191,347732 4 019 447 163 0 0% 1,7% 0,9% -0,5%
2019.02.12. 10 177,464974 4 013 971 831 0 0% 1,4% 0,6% -0,8%
2019.02.11. 10 189,553887 4 018 739 674 0 0% 1,1% 0,8% -0,7%
2019.02.08. 10 193,037117 4 020 113 453 0 0% 1% 0,5% -0,2%
2019.02.07. 10 185,190239 4 017 018 660 0 0% 0,8% 0,4% -0,2%
2019.02.06. 10 173,222714 4 012 298 692 0 0% 0,6% 0,2% -0,2%
2019.02.05. 10 146,728231 4 001 849 321 0 0% 0,4% -0,2% -0,4%
2019.02.04. 10 146,609661 4 001 802 557 0 0% 0,4% -0,2% -0,8%
2019.02.01. 10 147,031684 4 001 969 002 0 0% 0,4% -0,2% -1,1%
2019.01.31. 10 128,479336 3 994 651 993 0 0% 0,2% -0,4% -1,4%
2019.01.30. 10 127,801061 3 994 384 483 0 0% 0,3% -0,4% -1,3%
2019.01.29. 10 129,200549 3 994 936 438 0 0% 0,3% -0,5% -1,2%
2019.01.28. 10 118,410537 3 990 680 879 0 0% 0,4% -0,6% -1,7%
2019.01.25. 10 103,864718 3 984 944 037 0 0% 0,4% -0,4% -1,9%
2019.01.24. 10 090,711205 3 979 756 318 0 0% 0,3% -0,3% -2,2%
2019.01.23. 10 102,422041 3 984 375 048 0 0% 0,7% -0,2% -2,1%
2019.01.22. 10 104,303635 3 985 117 145 0 0% 0,7% -0,2% -2,1%
2019.01.21. 10 109,389731 3 987 123 091 0 0% 0,7% -0,1% -2,1%
2019.01.18. 10 109,98515 3 987 357 923 0 0% 0,8% -0,3% -2,1%
2019.01.17. 10 117,149661 3 990 183 592 0 0% 0,9% -0,1% -2,2%
2019.01.16. 10 118,788574 3 990 829 976 0 0% 1,1% -0,1% -2%
2019.01.15. 10 115,983859 3 989 723 802 0 0% 1,3% -0,2% -2,4%
2019.01.14. 10 114,777253 3 989 247 919 0 0% 1,3% -0,2% -2,7%
2019.01.11. 10 099,387104 3 983 178 075 0 0% 1,1% -0,4% -2,8%
2019.01.10. 10 083,85288 3 977 051 408 0 0% 1,1% -0,8% -3,1%
2019.01.09. 10 059,344429 3 967 385 324 0 0% 0,8% -0,9% -3,3%
2019.01.08. 10 040,364913 3 959 899 841 0 0% 0,6% -1,1% -3,4%
2019.01.07. 10 035,93767 3 958 153 745 0 0% 0,5% -1,2% -3,4%
2019.01.04. 10 026,940111 3 954 605 126 0 0% 0,4% -1,4% -3,4%
2019.01.02. 10 017,246046 3 950 781 806 0 0% 0,2% -1,6% -3,4%
2018.12.28. 10 032,447124 3 956 777 081 0 0% 0,4% -1,5% -3,3%
2018.12.27. 10 022,916952 3 953 018 400 0 0% 0,4% -1,4% -3,3%
2018.12.21. 9 958,975368 3 927 799 967 0 0% -0,4% -1,7% -4%
2018.12.20. 10 010,7999 3 948 239 459 0 0% 0,1% -2,1% -3,5%
2018.12.19. 10 002,754669 3 945 066 436 0 0% 0,1% -2% -3,6%
2018.12.18. 10 004,986194 3 945 946 545 0 0% 0,1% -1,9% -3,3%
2018.12.17. 10 017,563411 3 950 906 974 0 0% 0,1% -1,8% -3,1%
2018.12.13. 9 995,504604 3 942 207 025 0 0% -0,1% -2,1% -3%
2018.12.12. 10 003,623211 3 945 408 987 0 0% -0,1% -2,1% -3,1%
2018.12.11. 9 989,109232 3 939 684 703 0 0% -0,4% -2,2% -3,4%
2018.12.10. 10 001,452771 3 944 552 970 0 0% -0,4% -2,3% -3,3%
2018.12.07. 10 006,295433 3 946 462 906 0 0% -0,3% -2,4% -3,2%
2018.12.06. 10 014,057077 3 949 524 083 0 0% -0,2% -2,5% -3,1%
2018.12.05. 10 009,480421 3 947 719 059 0 0% -0,2% -2,7% -3,1%
2018.12.04. 10 002,11796 3 944 815 319 0 0% -0,4% -2,7% -3,2%
2018.12.03. 9 998,181357 3 943 262 731 0 0% -0,5% -2,8% -3,2%
2018.11.30. 10 010,499095 3 948 120 822 0 0% -0,5% -2,7% -3%
2018.11.29. 9 992,964683 3 941 205 285 0 0% -0,7% -2,7% -3,2%
2018.11.28. 9 992,621628 3 941 069 985 0 0% -0,5% -3,2% -3,5%
2018.11.27. 9 979,944351 3 936 070 092 0 0% -0,8% -2,9% -3,8%
2018.11.26. 9 987,227958 3 938 942 732 0 0% -0,6% -2,8% -3,7%
2018.11.23. 9 955,275323 3 926 340 677 0 0% -0,9% -3,1% -3,8%
2018.11.22. 9 981,372935 3 936 633 523 0 0% -0,7% -2,7% -3,3%
2018.11.21. 9 964,630695 3 930 030 417 0 0% -0,6% -3,1% -3,6%
2018.11.20. 9 985,11889 3 938 110 920 0 0% -0,5% -2,9% -3%
2018.11.19. 9 977,047569 3 934 927 607 0 0% -0,6% -3% -3%
2018.11.16. 9 985,568271 3 938 288 155 0 0% -0,8% -2,7% -3,2%
2018.11.15. 9 979,876429 3 936 043 304 0 0% -1% -2,6% -3,3%
2018.11.14. 10 010,172415 3 947 991 980 0 0% -0,8% -2,8% -2,9%
2018.11.13. 10 017,424901 3 950 852 346 0 0% -0,8% -2,9% -2,9%
2018.11.12. 10 032,92553 3 956 965 763 0 0% -0,8% -2,7% -2,8%
2018.11.09. 10 080,016767 3 975 538 453 0 0% -0,4% -2,4% -2,5%
2018.11.08. 10 088,451108 3 978 864 940 0 0% -0,5% -2,4% -2,4%
2018.11.07. 10 102,102863 3 984 249 165 0 0% -0,5% -2,4% -2,3%
2018.11.06. 10 109,078025 3 987 000 155 0 0% -0,5% -2,4% -2,5%
2018.11.05. 10 106,045807 3 985 804 254 0 0% -0,6% -2,5% -2,5%
2018.10.31. 10 106,306459 3 985 907 055 0 0% -0,7% -2,3% -2,5%
2018.10.30. 10 100,495165 3 983 615 092 0 0% -0,7% -2,4% -2,7%
2018.10.29. 10 096,471372 3 982 028 116 0 0% -0,8% -2,4% -2,5%
2018.10.26. 10 076,903889 3 974 310 740 0 0% -0,9% -2,6% -2,7%
2018.10.25. 10 063,419951 3 968 992 702 0 0% -0,8% -2,3% -2,9%
2018.10.24. 10 065,444858 3 969 791 321 0 0% -0,5% -2,3% -3%
2018.10.19. 10 036,593003 3 958 412 207 0 0% -0,8% -2,4% -3,2%
2018.10.18. 10 028,383103 3 955 174 239 0 0% -1,1% -2,5% -3,3%
2018.10.17. 10 026,741381 3 954 526 747 0 0% -1% -2,8% -3,5%
2018.10.16. 10 004,072716 3 945 586 271 0 0% -1,2% -3,2% -3,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés