BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718234
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 932 438 814
Árfolyam:9 970,73721
Dátum:2020.04.03.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.01.30.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,7% -3,1% -2,5% -0,5% N/A N/A -3,7% -0,1%
Szórás 2,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.03. 9 970,73721 3 932 438 814 0 0% -3,7% -3,1% -2,5% -0,5%
2020.04.02. 9 997,824254 3 943 121 890 0 0% -3,2% -3,1% -2,2% -0,4%
2020.04.01. 10 005,041055 3 945 968 182 0 0% -3,3% -3% -2,1% -0,3%
2020.03.31. 10 021,476334 3 952 450 223 0 0% -3,2% -2,9% -1,9% -0,3%
2020.03.30. 10 038,840478 3 959 298 607 0 0% -3,1% -2,8% -1,8% -0,1%
2020.03.27. 10 039,289309 3 959 475 625 0 0% -3,3% -2,7% -1,5% 0%
2020.03.26. 10 032,188731 3 956 675 171 0 0% -3,3% -2,8% -1,2% 0%
2020.03.25. 10 029,61565 3 955 660 353 0 0% -3,4% -2,7% -1,2% 0%
2020.03.24. 10 045,58355 3 961 958 061 0 0% -3,2% -2,7% -0,9% 0,1%
2020.03.23. 10 032,958955 3 956 978 946 0 0% -3,3% -3% -1% 0,1%
2020.03.20. 10 023,33544 3 953 183 451 0 0% -3,3% -3,1% -1,2% 0,1%
2020.03.19. 10 023,146048 3 953 108 755 0 0% -3,3% -3,2% -1,1% 0,2%
2020.03.18. 10 006,191193 3 946 421 794 0 0% -3,4% -3,6% -1,2% 0,1%
2020.03.17. 10 048,180239 3 962 982 190 0 0% -3% -2,9% -0,8% 0,2%
2020.03.13. 10 065,482206 3 969 806 051 0 0% -2,8% -2,5% -0,6% 0,3%
2020.03.12. 10 056,435872 3 966 238 195 0 0% -2,9% -2,6% -0,8% 0,3%
2020.03.11. 10 094,479227 3 981 242 418 0 0% -2,7% -2,1% -0,5% 0,4%
2020.03.10. 10 117,779776 3 990 432 108 0 0% -2,4% -1,7% -0,3% 0,5%
2020.03.09. 10 150,03656 4 003 154 119 0 0% -2% -1,2% 0% 0,5%
2020.03.05. 10 142,548088 4 000 200 681 0 0% -1,8% -1% -0,1% 0,4%
2020.03.04. 10 122,327205 3 992 225 605 0 0% -1,7% -1,3% -0,3% 0,4%
2020.03.03. 10 112,226096 3 988 241 748 0 0% -2% -1,5% -0,4% 0,3%
2020.03.02. 10 120,217739 3 991 393 636 0 0% -2,3% -1,3% -0,3% 0,3%
2020.02.28. 10 124,522604 3 993 091 466 0 0% -2,2% -1,2% -0,4% 0,3%
2020.02.27. 10 142,087592 4 000 019 062 0 0% -2% -1,1% -0,4% 0,4%
2020.02.26. 10 135,166023 3 997 289 209 0 0% -2,1% -1,1% -0,4% 0,4%
2020.02.25. 10 150,134331 4 003 192 680 0 0% -1,9% -1% -0,2% 0,4%
2020.02.24. 10 159,986007 4 007 078 161 0 0% -1,8% -0,9% -0,1% 0,5%
2020.02.21. 10 158,340998 4 006 429 373 0 0% -1,8% -0,8% -0,2% 0,5%
2020.02.20. 10 158,958184 4 006 672 790 0 0% -1,8% -0,8% -0,2% 0,5%
2020.02.18. 10 169,126994 4 010 683 348 0 0% -1,6% -0,7% -0,2% 0,5%
2020.02.17. 10 165,03016 4 009 067 565 0 0% -1,7% -0,7% -0,2% 0,5%
2020.02.14. 10 188,551922 4 018 344 501 0 0% -1,7% -0,6% 0% 0,6%
2020.02.13. 10 203,53854 4 024 255 193 0 0% -1,5% -0,5% 0,1% 0,6%
2020.02.11. 10 232,144722 4 035 537 414 0 0% -1,1% -0,2% 0,4% 0,7%
2020.02.10. 10 229,493834 4 034 491 909 0 0% -1% -0,2% 0,4% 0,7%
2020.02.07. 10 226,192027 4 033 189 683 0 0% -0,9% -0,9% 0,4% 0,7%
2020.02.06. 10 212,61655 4 027 835 542 0 0% -0,9% -1% 0,4% 0,7%
2020.02.05. 10 207,596347 4 025 855 584 0 0% -0,7% -0,9% 0,6% 0,7%
2020.02.04. 10 218,328724 4 030 088 412 0 0% -0,6% -0,8% 0,7% 0,7%
2020.02.03. 10 224,988791 4 032 715 129 0 0% -0,6% -0,7% 0,8% 0,7%
2020.01.31. 10 241,667141 4 039 293 037 0 0% -0,4% -0,1% 1,1% 0,8%
2020.01.30. 10 234,157559 4 036 331 273 0 0% -0,4% -0,2% 1,1%
2020.01.29. 10 238,199332 4 037 925 340 0 0% -0,4% -0,1% 1,1%
2020.01.28. 10 247,587782 4 041 628 126 0 0% -0,2% -0,1% 1,3%
2020.01.27. 10 270,198809 4 050 545 870 0 0% -0,1% 0,2% 1,6%
2020.01.24. 10 308,917223 4 065 816 335 0 0% 0,2% 0,5% 2,2%
2020.01.23. 10 321,555089 4 070 800 684 0 0% 0,3% 0,8% 2,2%
2020.01.22. 10 342,072734 4 078 892 802 0 0% 0,5% 1% 2,4%
2020.01.21. 10 349,326756 4 081 753 774 0 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2020.01.20. 10 351,164291 4 082 478 494 0 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2020.01.17. 10 348,573852 4 081 456 830 0 0% 0,6% 1,4% 2,3%
2020.01.16. 10 346,175285 4 080 510 840 0 0% 0,6% 1,3% 2,2%
2020.01.15. 10 370,83223 4 090 235 490 0 0% 0,8% 1,6% 2,5%
2020.01.14. 10 341,440996 4 078 643 646 0 0% 0,5% 1,2% 2,2%
2020.01.13. 10 343,434259 4 079 429 785 0 0% 0,5% 1,3% 2,4%
2020.01.09. 10 312,714715 4 067 314 058 0 0% 0,2% 0,9% 2,5%
2020.01.08. 10 324,145333 4 071 822 271 0 0% 0,4% 1,1% 2,8%
2020.01.07. 10 329,617594 4 073 980 520 0 0% 0,4% 1,1% 2,9%
2020.01.06. 10 342,465444 4 079 047 686 0 0% 0,4% 1,2% 3,1%
2020.01.03. 10 353,982629 4 083 590 041 0 0% 0,6% 1,3% 3,4%
2020.01.02. 10 330,77315 4 074 436 269 0 0% 0,2% 1,1% 3,1%
2019.12.31. 10 351,056316 4 082 435 909 0 0% 0,3% 1,4% 3,2%
2019.12.30. 10 358,126846 4 085 224 512 0 0% 0,3% 1,4% 3,2%
2019.12.23. 10 378,225004 4 093 151 185 0 0% 0,4% 1,7% 4,2%
2019.12.19. 10 368,181903 4 089 190 206 0 0% 0,2% 1,9% 3,7%
2019.12.18. 10 360,593309 4 086 197 280 0 0% -0,2% 1,9% 3,6%
2019.12.17. 10 361,908453 4 086 715 970 0 0% 0,1% 2% 3,4%
2019.12.16. 10 360,399855 4 086 120 982 0 0% 0,4% 1,9% 3,7%
2019.12.13. 10 359,667595 4 085 832 180 0 0% 0,3% 1,9% 3,6%
2019.12.12. 10 358,221669 4 085 261 910 0 0% 0,3% 1,9% 3,5%
2019.12.11. 10 376,375692 4 092 421 820 0 0% 0,6% 2,1% 3,9%
2019.12.10. 10 370,964865 4 090 287 801 0 0% 0,8% 2,1% 3,7%
2019.12.09. 10 357,713883 4 085 061 640 0 0% 0,8% 2% 3,5%
2019.12.06. 10 337,543636 4 077 106 535 0 0% 0,9% 1,7% 3,2%
2019.12.05. 10 323,296464 4 071 487 479 0 0% 0,8% 1,4% 3,1%
2019.12.04. 10 299,681946 4 062 173 960 0 0% 0,5% 1,1% 3%
2019.12.03. 10 315,986754 4 068 604 544 0 0% 0,5% 0,9% 3,2%
2019.11.29. 10 354,096357 4 083 634 895 0 0% 1,1% 1,6% 3,6%
2019.11.28. 10 353,150343 4 083 261 789 0 0% 1% 1,6% 3,6%
2019.11.27. 10 351,529919 4 082 622 697 0 0% 0,9% 1,7% 3,7%
2019.11.26. 10 352,696674 4 083 082 863 0 0% 1% 1,9% 3,7%
2019.11.25. 10 346,963238 4 080 821 607 0 0% 0,9% 1,8% 3,9%
2019.11.22. 10 350,636076 4 082 270 167 0 0% 1,1% 2% 3,7%
2019.11.21. 10 340,897776 4 078 429 401 0 0% 1% 2,1% 3,8%
2019.11.20. 10 349,744646 4 081 918 589 0 0% 1,1% 2,1% 3,7%
2019.11.19. 10 344,328247 4 079 782 372 0 0% 1% 2% 3,7%
2019.11.18. 10 332,694907 4 075 194 206 0 0% 0,9% 1,9% 3,5%
2019.11.15. 10 344,88936 4 080 003 674 0 0% 1% 2,1% 3,7%
2019.11.14. 10 361,617437 4 086 601 194 0 0% 1,1% 2,3% 3,5%
2019.11.13. 10 356,294946 4 084 502 014 0 0% 1% 2,3% 3,4%
2019.11.12. 10 347,82416 4 081 161 153 0 0% 0,9% 2,4% 3,1%
2019.11.11. 10 344,701479 4 079 929 574 0 0% 0,9% 2,3% 2,6%
2019.11.08. 10 331,741685 4 074 818 257 0 0% 0,2% 1,7% 2,4%
2019.11.07. 10 319,892378 4 070 144 914 0 0% 0,1% 1,6% 2,2%
2019.11.06. 10 307,196035 4 065 137 502 0 0% 0% 1,5% 2%
2019.11.05. 10 281,916087 4 055 167 141 0 0% -0,2% 1% 1,7%
2019.11.04. 10 275,511131 4 052 641 039 0 0% -0,2% 1% 1,7%
2019.10.31. 10 282,89254 4 055 552 252 0 0% 0,3% 1% 1,7%
2019.10.30. 10 276,822301 4 053 158 162 0 0% 0,2% 0,9% 1,7%
2019.10.29. 10 275,338787 4 052 573 067 0 0% 0,3% 0,9% 1,8%
2019.10.28. 10 272,792022 4 051 568 628 0 0% 0,2% 0,8% 1,9%
2019.10.25. 10 284,992594 4 056 380 509 0 0% 0,3% 0,8% 2,2%
2019.10.24. 10 287,630031 4 057 420 709 0 0% 0,3% 1% 2,2%
2019.10.22. 10 288,875834 4 057 912 051 0 0% 0,5% 1% 2,5%
2019.10.21. 10 289,390737 4 058 115 128 0 0% 0,5% 1% 2,5%
2019.10.18. 10 285,245146 4 056 480 115 0 0% 0,6% 0,9% 2,6%
2019.10.17. 10 282,123659 4 055 249 007 0 0% 0,7% 0,9% 2,5%
2019.10.16. 10 282,703416 4 055 477 662 0 0% 0,7% 0,9% 2,8%
2019.10.15. 10 288,676281 4 057 833 348 0 0% 0,8% 1% 3%
2019.10.14. 10 285,819058 4 056 706 465 0 0% 0,7% 0,9% 3%
2019.10.10. 10 288,730062 4 057 854 559 0 0% 0,7% 0,9% 3,1%
2019.10.08. 10 288,117272 4 057 612 876 0 0% 0,7% 0,7% 3,1%
2019.10.07. 10 291,322202 4 058 876 894 0 0% 0,7% 0,8% 3%
2019.10.04. 10 302,17764 4 063 158 257 0 0% 0,8% 0,7% 3,1%
2019.10.03. 10 290,343376 4 058 490 847 0 0% 0,7% 0,6% 3%
2019.10.01. 10 314,009303 4 067 824 641 0 0% 0,9% 0,9% 3,3%
2019.09.30. 10 325,031068 4 072 171 603 0 0% 1,1% 1% 3,3%
2019.09.27. 10 318,350311 4 069 536 726 0 0% 1,1% 1,2% 3,4%
2019.09.26. 10 317,110279 4 069 047 660 0 0% 1% 1,6% 3,4%
2019.09.25. 10 312,046215 4 067 050 403 0 0% 0,8% 1,6% 3,3%
2019.09.24. 10 324,422315 4 071 931 512 0 0% 1,1% 1,8% 3,3%
2019.09.23. 10 341,510776 4 078 671 167 0 0% 1,4% 2% 3,5%
2019.09.20. 10 344,932129 4 080 020 542 0 0% 1,4% 2% 3,5%
2019.09.19. 10 350,299634 4 082 137 475 0 0% 1,7% 2,1% 3,6%
2019.09.18. 10 384,216434 4 095 514 193 0 0% 2,2% 2,6% 3,9%
2019.09.17. 10 347,932964 4 081 204 065 0 0% 1,9% 2,2% 3,4%
2019.09.16. 10 318,071395 4 069 426 722 0 0% 1,5% 1,9% 3,1%
2019.09.13. 10 326,417282 4 072 718 323 0 0% 1,6% 2% 3,2%
2019.09.12. 10 323,49857 4 071 567 189 0 0% 1,6% 1,8% 3,1%
2019.09.11. 10 310,928514 4 066 609 584 0 0% 1,4% 1,6% 2,8%
2019.09.10. 10 292,555289 4 059 363 221 0 0% 1,4% 1,4% 2,5%
2019.09.09. 10 271,079116 4 050 893 061 0 0% 1,2% 1,2% 2,3%
2019.09.06. 10 244,684446 4 040 483 056 0 0% 0,8% 0,9% 2,1%
2019.09.05. 10 245,610416 4 040 848 257 0 0% 0,6% 0,9% 2,1%
2019.09.04. 10 251,477992 4 043 162 417 0 0% 0,7% 0,9% 2,1%
2019.09.03. 10 262,460068 4 047 493 726 0 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2019.09.02. 10 251,513808 4 043 176 543 0 0% 0,2% 1% 2%
2019.08.30. 10 242,208297 4 039 506 468 0 0% 0,4% 0,7% 1,8%
2019.08.29. 10 240,13868 4 038 690 215 0 0% 0,5% 0,7% 1,7%
2019.08.28. 10 250,389632 4 042 733 170 0 0% 0,6% 0,8% 2%
2019.08.27. 10 258,803417 4 046 051 550 0 0% 0,8% 0,7% 2%
2019.08.23. 10 250,882512 4 042 927 561 0 0% 0,9% 0,8% 2%
2019.08.22. 10 238,35058 4 037 984 992 0 0% 0,9% 0,6% 1,9%
2019.08.21. 10 235,921645 4 037 027 025 0 0% 1,1% 0,6% 2,1%
2019.08.15. 10 238,245851 4 037 943 687 0 0% 1,1% 0,5% 1,5%
2019.08.14. 10 252,034103 4 043 381 746 0 0% 1,2% 0,6% 1,6%
2019.08.13. 10 252,4952 4 043 563 602 0 0% 1,3% 0,6% 1,5%
2019.08.12. 10 256,365359 4 045 089 985 0 0% 1,4% 0,8% 1,4%
2019.08.09. 10 252,447076 4 043 544 622 0 0% 1,2% 0,6% 1,3%
2019.08.08. 10 308,323815 4 065 582 296 0 0% 1,5% 1,1% 1,6%
2019.08.07. 10 314,252575 4 067 920 587 0 0% 1,5% 1,3% 1,6%
2019.08.06. 10 311,686144 4 066 908 392 0 0% 1,5% 1,4% 1,5%
2019.08.05. 10 300,981607 4 062 686 544 0 0% 1,2% 1,5% 1,4%
2019.08.02. 10 297,42434 4 061 283 565 0 0% 1,3% 1,5% 1,3%
2019.08.01. 10 277,281188 4 053 339 146 0 0% 0,9% 1,3% 1%
2019.07.30. 10 256,48359 4 045 136 615 0 0% 0,7% 1,3% 0,8%
2019.07.29. 10 245,169795 4 040 674 477 0 0% 0,6% 1,1% 0,7%
2019.07.26. 10 254,181515 4 044 228 681 0 0% 0,6% 1,5% 0,9%
2019.07.24. 10 255,979855 4 044 937 943 0 0% 0,7% 1,6% 1,4%
2019.07.23. 10 242,115594 4 039 469 906 0 0% 0,6% 1,4% 1,2%
2019.07.22. 10 241,197902 4 039 107 970 0 0% 0,5% 1,4% 1,2%
2019.07.19. 10 234,24545 4 036 365 937 0 0% 0,4% 1,2% 1,2%
2019.07.18. 10 226,59371 4 033 348 106 0 0% 0,4% 1,2% 0,9%
2019.07.16. 10 210,298402 4 026 921 269 0 0% 0,1% 0,9% 0,8%
2019.07.15. 10 211,490928 4 027 391 599 0 0% 0,2% 0,9% 0,8%
2019.07.11. 10 214,349051 4 028 518 837 0 0% 0,2% 1,1% 0,8%
2019.07.09. 10 219,200541 4 030 432 255 0 0% 0,1% 1,6% 0,7%
2019.07.08. 10 213,886587 4 028 336 442 0 0% -0,1% 1,7% 0,6%
2019.07.05. 10 218,832552 4 030 287 121 0 0% 0,1% 1,9% 0,3%
2019.07.04. 10 215,467634 4 028 960 004 0 0% -0,1% 1,9% 0,5%
2019.07.03. 10 220,428007 4 030 916 365 0 0% 0% 2% 0,6%
2019.07.01. 10 218,277621 4 030 068 257 0 0% 0% 1,9% 0,3%
2019.06.28. 10 212,258767 4 027 694 433 0 0% 0,2% 1,8% 0,2%
2019.06.26. 10 210,642701 4 027 057 060 0 0% 0,5% 2,5% 0,2%
2019.06.25. 10 233,827319 4 036 201 027 0 0% 0,8% 2,8% 0,2%
2019.06.24. 10 212,321903 4 027 719 334 0 0% 0,7% 2,5% -0,2%
2019.06.21. 10 202,948159 4 024 022 348 0 0% 0,6% 2,4% 0,7%
2019.06.20. 10 198,643626 4 022 324 649 0 0% 0,5% 1,9% -0,3%
2019.06.19. 10 176,590538 4 013 626 955 0 0% 0,4% 1,7% -0,3%
2019.06.18. 10 163,817388 4 008 589 250 0 0% 0,4% 1,6% -0,3%
2019.06.17. 10 155,500903 4 005 309 245 0 0% 0,3% 1,4% -0,5%
2019.06.12. 10 165,265268 4 009 160 291 0 0% 0,2% 1,6% -0,5%
2019.06.11. 10 167,33809 4 009 977 808 0 0% 0,2% 1,8% -0,5%
2019.06.07. 10 153,047703 4 004 341 708 0 0% 0% 1,5% -1%
2019.06.06. 10 166,837694 4 009 780 453 0 0% 0,2% 1,5% -1%
2019.06.04. 10 184,79418 4 016 862 455 0 0% 0,3% 1,8% -1%
2019.06.03. 10 221,155784 4 031 203 399 0 0% 0,7% 2,2% -0,6%
2019.05.31. 10 228,067376 4 033 929 317 0 0% 0,6% 2,2% -0,7%
2019.05.30. 10 206,257811 4 025 327 668 0 0% 0,4% 2% -0,8%
2019.05.28. 10 187,18098 4 017 803 804 0 0% 0,2% 1,9% -1,3%
2019.05.27. 10 176,821148 4 013 717 907 0 0% -0,1% 2% -1%
2019.05.24. 10 161,748863 4 007 773 428 0 0% -0,1% 2,1% -1,1%
2019.05.23. 10 159,521813 4 006 895 084 0 0% -0,1% 2,1% -1,1%
2019.05.22. 10 143,537607 4 000 590 945 0 0% -0,3% 1,6% -1,1%
2019.05.21. 10 127,276753 3 994 177 697 0 0% -0,5% 1,6% -1,5%
2019.05.17. 10 137,31242 3 998 135 744 0 0% -0,5% 1,5% -1,3%
2019.05.16. 10 131,472018 3 995 832 301 0 0% -0,5% 1,5% -1,2%
2019.05.14. 10 130,115622 3 995 297 341 0 0% -0,6% 1,2% -1,6%
2019.05.13. 10 121,992951 3 992 093 776 0 0% -0,7% 1% -1,8%
2019.05.10. 10 110,123383 3 987 412 442 0 0% -0,8% 0,3% -2,1%
2019.05.09. 10 127,967578 3 994 450 157 0 0% -0,6% 0,5% -1,9%
2019.05.07. 10 160,87702 4 007 429 575 0 0% -0,2% 0,6% -1,9%
2019.05.06. 10 159,147843 4 006 747 591 0 0% -0,1% 0,5% -2%
2019.05.03. 10 176,462971 4 013 576 643 0 0% 0,3% 0,7% -1,9%
2019.05.02. 10 165,948922 4 009 429 923 0 0% 0,2% 0,6% -2%
2019.04.29. 10 185,414931 4 017 107 278 0 0% 0,6% 0,9% -1,6%
2019.04.26. 10 194,618439 4 020 737 123 0 0% 0,9% 1,2% -1,4%
2019.04.25. 10 202,323993 4 023 776 178 0 0% 1% 1,4% -1%
2019.04.24. 10 186,933258 4 017 706 103 0 0% 1% 1,2% -1,1%
2019.04.23. 10 179,15082 4 014 636 725 0 0% 0,8% 1,4% -1,2%
2019.04.18. 10 188,605394 4 018 365 590 0 0% 0,8% 1,6% -1%
2019.04.17. 10 190,482799 4 019 106 035 0 0% 0,7% 1,6% -1,2%
2019.04.16. 10 195,19726 4 020 965 409 0 0% 0,8% 1,9% -1,4%
2019.04.15. 10 187,071481 4 017 760 618 0 0% 0,7% 2% -1,3%
2019.04.12. 10 192,978481 4 020 090 327 0 0% 0,9% 2,1% -1,5%
2019.04.11. 10 195,944792 4 021 260 234 0 0% 1% 2,1% -1,4%
2019.04.10. 10 201,023456 4 023 263 249 0 0% 1,2% 2,2% -1,6%
2019.04.09. 10 206,531755 4 025 435 711 0 0% 1,5% 2,3% -1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés