BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718226
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:11 099 151,07
Árfolyam:95,141833
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.01.18.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% 0,8% -3,4% N/A N/A N/A -3,2% -0,8%
Szórás 2,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 95,141833 11 099 151 0 0% 0,1% 0,8% -3,4%
2018.12.07. 95,122465 11 096 892 0 0% 0,1% 0,9% -3,5%
2018.12.06. 95,094476 11 093 626 0 0% 0,1% 0,8% -3,5%
2018.12.05. 95,061486 11 089 778 0 0% 0% 0,8% -3,5%
2018.12.04. 94,761497 11 054 781 0 0% -0,7% 0,2% -3,8%
2018.12.03. 94,744907 11 052 846 0 0% -0,7% 0,2% -3,8%
2018.12.01. 94,766029 11 055 310 0 0% -0,7% 0,2% -3,8%
2018.11.29. 94,75615 11 054 158 0 0% -0,7% 0,1% -3,9%
2018.11.28. 94,720161 11 049 959 0 0% -0,7% 0,2% -3,9%
2018.11.27. 94,719971 11 049 937 0 0% -0,7% 0,2% -3,9%
2018.11.26. 94,718082 11 049 717 0 0% -0,7% 0,2% -3,9%
2018.11.23. 94,713314 11 049 160 0 0% -0,7% 0,3% -3,9%
2018.11.22. 94,728625 11 050 947 0 0% -0,7% 0,3% -3,9%
2018.11.21. 94,720435 11 049 991 0 0% -0,7% 0,3% -3,9%
2018.11.20. 94,779746 11 056 910 0 0% -0,8% 0,4% -4,4%
2018.11.19. 94,753357 11 053 832 0 0% -0,8% 0,4% -4,4%
2018.11.16. 94,702589 11 047 909 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.15. 94,706199 11 048 331 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.14. 94,67791 11 045 030 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.13. 94,666521 11 043 702 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.12. 94,654831 11 042 338 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.10. 94,623653 11 038 701 0 0% -0,9% 0% -4,6%
2018.11.09. 94,617164 11 037 944 0 0% -0,9% 0% -4,6%
2018.11.08. 94,617074 11 037 933 0 0% -0,9% 0% -4,6%
2018.11.07. 94,641385 11 040 769 0 0% -0,9% 0,1% -4,6%
2018.11.06. 94,652095 11 042 019 0 0% -0,8% 0,1% -4,6%
2018.11.05. 94,614606 11 037 645 0 0% -0,9% 0,1% -4,6%
2018.10.31. 94,673559 11 044 523 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.30. 94,66717 11 043 777 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.29. 94,674981 11 044 689 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.26. 94,669913 11 044 097 0 0% -0,3% 0,3% -4,6%
2018.10.25. 94,673623 11 044 530 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.24. 94,692134 11 046 690 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.19. 94,698987 11 047 489 0 0% -0,2% 0,4% -4,6%
2018.10.18. 95,072698 11 091 086 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.17. 95,136809 11 098 565 0 0% 0,5% 0,8% -4,1%
2018.10.16. 95,128019 11 097 540 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.15. 95,12253 11 096 899 0 0% 0,5% 0,7% -4,1%
2018.10.13. 95,117251 11 096 283 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.11. 95,123573 11 097 021 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.10. 95,087283 11 092 787 0 0% 0,4% 0,6% -4,2%
2018.10.09. 95,095694 11 093 769 0 0% 0,4% 0,6% -4,1%
2018.10.08. 95,098005 11 094 038 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.05. 95,078937 11 091 814 0 0% 0,4% 0,6% -4,2%
2018.10.04. 95,075647 11 091 430 0 0% 0,4% 0,3% -4,2%
2018.10.03. 95,130358 11 097 812 0 0% 0,6% 0,3% -3,8%
2018.10.02. 94,959469 11 077 877 0 0% 0,5% 0,1% -4%
2018.10.01. 94,952079 11 077 015 0 0% 0,4% 0,1% -4,1%
2018.09.28. 94,948311 11 076 575 0 0% 0,4% 0,1% -4,1%
2018.09.27. 94,944722 11 076 156 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.26. 94,950133 11 076 788 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.25. 94,944143 11 076 089 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.24. 94,944454 11 076 125 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.21. 94,927786 11 074 181 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.20. 94,946196 11 076 328 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.19. 94,960107 11 077 951 0 0% 0,6% 0,2% -4,2%
2018.09.18. 95,040018 11 087 273 0 0% 0,8% 0,1% -4,1%
2018.09.17. 95,034328 11 086 610 0 0% 0,8% 0,1% -4,1%
2018.09.14. 95,01506 11 084 362 0 0% 0,8% 0,1% -4,2%
2018.09.13. 95,023371 11 085 331 0 0% 0,8% 0,1% -4,2%
2018.09.12. 95,035981 11 086 803 0 0% 0,8% 0,1% -4,2%
2018.09.11. 95,021992 11 085 171 0 0% 0,7% 0,1% -4,2%
2018.09.10. 95,028503 11 085 930 0 0% 0,7% 0,1% -4,2%
2018.09.07. 95,047135 11 088 104 0 0% 0,8% 0% -4,1%
2018.09.06. 95,033745 11 086 542 0 0% 0,7% 0% -4,1%
2018.09.05. 95,038856 11 087 138 0 0% 0,7% 0% -4,1%
2018.09.04. 95,425166 11 132 204 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.09.03. 95,427877 11 132 521 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.08.31. 95,408209 11 130 226 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.08.30. 95,39722 11 128 944 0 0% 0,8% -0,1% -3,9%
2018.08.29. 95,41153 11 130 614 0 0% 0,8% -0,1% -3,8%
2018.08.28. 95,416241 11 131 163 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.08.27. 95,427751 11 132 506 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.08.24. 95,410583 11 130 503 0 0% 0,9% -0,2% -3,8%
2018.08.23. 95,421994 11 131 834 0 0% 1% -0,2% -3,8%
2018.08.22. 95,424905 11 132 174 0 0% 1% -0,2% -3,8%
2018.08.21. 95,419615 11 131 557 0 0% 1,1% -0,3% -3,8%
2018.08.17. 95,545458 11 146 238 0 0% 0,9% -1,9% -3,6%
2018.08.16. 95,531968 11 144 664 0 0% 0,9% -1,9% -3,6%
2018.08.15. 95,529879 11 144 420 0 0% 0,9% -1,9% -3,6%
2018.08.14. 95,52719 11 144 106 0 0% 0,9% -2% -3,6%
2018.08.13. 95,5443 11 146 103 0 0% 1% -2% -3,6%
2018.08.10. 95,499932 11 140 927 0 0% 0,9% -2,1% -3,6%
2018.08.09. 95,468143 11 137 218 0 0% 0,9% -2,1% -3,6%
2018.08.08. 95,461753 11 136 473 0 0% 0,9% -2,2% -3,6%
2018.08.07. 95,463564 11 136 684 0 0% 0,9% -2,2% -3,6%
2018.08.06. 95,452175 11 135 355 0 0% 0,9% -2,2% -3,6%
2018.08.03. 95,433906 11 133 224 0 0% 1,1% -2,4% -3,7%
2018.08.02. 94,947217 11 076 447 0 0% 0,6% -2,9% -4,1%
2018.08.01. 94,932028 11 074 675 0 0% 0,6% -2,9% -4,1%
2018.07.31. 94,935738 11 075 108 0 0% 0,6% -2,9% -4,1%
2018.07.30. 94,944349 11 076 113 0 0% 0,7% -2,9% -4%
2018.07.27. 94,926881 11 074 075 0 0% 0,6% -3% -4,1%
2018.07.26. 94,931791 11 074 648 0 0% 0,6% -3% -4%
2018.07.25. 94,945502 11 076 247 0 0% 0,6% -3% -4%
2018.07.24. 94,939413 11 075 537 0 0% 0,6% -3% -4%
2018.07.23. 94,953223 11 077 148 0 0% 0,7% -3% -4%
2018.07.20. 94,930855 11 074 539 0 0% 0,6% -3% -4%
2018.07.19. 94,912266 11 072 370 0 0% 0,6% -3% -4%
2018.07.18. 94,691076 11 046 566 0 0% 0,3% -3,2% -4,1%
2018.07.17. 94,696787 11 047 232 0 0% 0,3% -3,2% -4,1%
2018.07.16. 94,708898 11 048 645 0 0% 0,3% -3,3% -4,1%
2018.07.13. 94,69403 11 046 911 0 0% 0,3% -3,3% -4,1%
2018.07.12. 94,69194 11 046 667 0 0% 0,2% -3,3% -4%
2018.07.11. 94,701851 11 047 823 0 0% 0,2% -3,4% -4%
2018.07.10. 94,690561 11 046 506 0 0% 0,2% -3,4% -4%
2018.07.09. 94,696172 11 047 161 0 0% 0,2% -3,4% -4%
2018.07.06. 94,684104 11 045 753 0 0% 0,2% -3,4% -4%
2018.07.05. 94,655515 11 042 418 0 0% 0,2% -3,4% -4%
2018.07.04. 94,673825 11 044 554 0 0% -0,1% -3,4% -4,4%
2018.07.03. 94,528836 11 027 639 0 0% -0,3% -3,8% -4,5%
2018.07.02. 94,526646 11 027 384 0 0% -0,3% -3,8% -4,6%
2018.06.29. 94,526878 11 027 411 0 0% -0,3% -3,8% -4,6%
2018.06.28. 94,523589 11 027 027 0 0% -0,3% -3,8% -4,6%
2018.06.27. 94,5187 11 026 457 0 0% -0,3% -3,8% -4,6%
2018.06.26. 94,49471 11 023 658 0 0% -0,3% -3,8% -4,6%
2018.06.25. 94,500521 11 024 336 0 0% -0,3% -3,8% -4,6%
2018.06.22. 94,458653 11 019 452 0 0% -0,3% -3,9% -4,6%
2018.06.21. 94,468163 11 020 561 0 0% -0,3% -3,9% -4,6%
2018.06.20. 94,457474 11 019 314 0 0% -0,3% -3,9% -4,6%
2018.06.19. 94,354785 11 007 335 0 0% -0,5% -4,1% -4,7%
2018.06.18. 94,327695 11 004 175 0 0% -0,6% -4,1% -4,7%
2018.06.15. 94,310327 11 002 148 0 0% -0,6% -4,2% -4,8%
2018.06.14. 94,305438 11 001 578 0 0% -0,6% -4,2% -4,7%
2018.06.13. 94,311348 11 002 268 0 0% -0,6% -4,2% -4,7%
2018.06.12. 94,310859 11 002 210 0 0% -0,7% -4,2% -4,7%
2018.06.11. 94,32097 11 003 390 0 0% -0,7% -4,2% -4,7%
2018.06.08. 94,345001 11 006 194 0 0% -0,7% -4,2% -4,7%
2018.06.07. 94,308212 11 001 902 0 0% -0,7% -4,3% -4,8%
2018.06.06. 94,332623 11 004 749 0 0% -0,7% -4,3% -4,7%
2018.06.05. 94,331733 11 004 646 0 0% -0,8% -4,3% -4,9%
2018.06.04. 94,573444 11 032 843 0 0% -1% -4% -4,7%
2018.06.01. 94,594276 11 035 274 0 0% -1% -4% -4,6%
2018.05.31. 94,602786 11 036 266 0 0% -1% -4% -4,6%
2018.05.30. 94,639597 11 040 561 0 0% -0,9% -4% -4,6%
2018.05.29. 94,616608 11 037 879 0 0% -0,9% -4% -4,6%
2018.05.28. 94,555318 11 030 729 0 0% -1% -4,1% -4,7%
2018.05.25. 94,53885 11 028 808 0 0% -1,1% -4,1% -4,7%
2018.05.24. 94,519261 11 026 522 0 0% -1,1% -4,1% -4,7%
2018.05.23. 94,474571 11 021 309 0 0% -1,2% -4,2% -4,8%
2018.05.22. 94,445882 11 017 962 0 0% -1,2% -4,2% -4,8%
2018.05.18. 94,421825 11 015 156 0 0% -3% -4,7% -4,6%
2018.05.17. 94,652235 11 042 035 0 0% -2,8% -4,5% -4,3%
2018.05.16. 94,658546 11 042 771 0 0% -2,8% -4,5% -4,2%
2018.05.15. 94,670956 11 044 219 0 0% -2,8% -4,5% -4,2%
2018.05.14. 94,656867 11 042 575 0 0% -2,9% -4,5% -4,2%
2018.05.11. 94,620699 11 038 356 0 0% -3% -4,6% -4,1%
2018.05.10. 94,60301 11 036 292 0 0% -3% -4,6% -4,1%
2018.05.09. 94,59752 11 035 652 0 0% -3% -4,6% -4,1%
2018.05.08. 94,591931 11 035 000 0 0% -3,1% -4,6% -4,1%
2018.05.07. 94,572641 11 032 750 0 0% -3,1% -4,6% -4,2%
2018.05.04. 94,555973 11 030 805 0 0% -3,3% -4,7% -4,2%
2018.05.03. 94,379984 11 010 275 0 0% -3,5% -4,9% -4,5%
2018.05.02. 94,364395 11 008 456 0 0% -3,5% -4,9% -4,5%
2018.04.27. 94,328448 11 004 262 0 0% -3,6% -5% -3,9%
2018.04.26. 94,347858 11 006 527 0 0% -3,6% -4,9% -3,8%
2018.04.25. 94,337569 11 005 326 0 0% -3,6% -4,9% -3,8%
2018.04.24. 94,33948 11 005 549 0 0% -3,6% -5% -3,9%
2018.04.23. 94,33399 11 004 909 0 0% -3,6% -5% -3,9%
2018.04.21. 94,343411 11 006 008 0 0% -3,6% -5% -3,9%
2018.04.20. 94,337922 11 005 368 0 0% -3,6% -5% -3,9%
2018.04.19. 94,336933 11 005 252 0 0% -3,6% -5% -3,9%
2018.04.18. 94,427843 11 015 858 0 0% -3,5% -4,8% -3,7%
2018.04.17. 94,425754 11 015 614 0 0% -3,5% -4,8% -3,7%
2018.04.16. 94,425065 11 015 534 0 0% -3,6% -4,8% -3,7%
2018.04.13. 94,440796 11 017 369 0 0% -3,6% -4,8% -3,6%
2018.04.12. 94,468707 11 020 625 0 0% -3,6% -4,8% -3,6%
2018.04.11. 94,482018 11 022 178 0 0% -3,6% -4,8% -3,5%
2018.04.10. 94,489528 11 023 054 0 0% -3,6% -4,8% -3,5%
2018.04.09. 94,485639 11 022 600 0 0% -3,6% -4,8% -3,5%
2018.04.06. 94,457971 11 019 372 0 0% -3,6% -4,8% -3,5%
2018.04.05. 94,472181 11 021 030 0 0% -3,6% -4,8% -3,5%
2018.04.04. 94,804392 11 059 786 0 0% -3,3% -4,4% -3,1%
2018.04.03. 94,825903 11 062 295 0 0% -3,5% -4,2% -3%
2018.03.29. 94,817656 11 061 333 0 0% -3,5% -4,2% -3%
2018.03.28. 94,820066 11 061 614 0 0% -3,5% -4,2% -3%
2018.03.27. 94,785277 11 057 556 0 0% -3,5% -4,2% -3,1%
2018.03.26. 94,778488 11 056 764 0 0% -3,5% -4,2% -3%
2018.03.23. 94,77652 11 056 534 0 0% -3,5% -4,2% -3%
2018.03.22. 94,74493 11 052 849 0 0% -3,6% -4,3% -3%
2018.03.21. 94,741041 11 052 395 0 0% -3,6% -4,3% -3%
2018.03.20. 94,747951 11 053 201 0 0% -3,6% -4,3% -2,9%
2018.03.19. 94,787862 11 057 857 0 0% -3,6% -4,3% -2,5%
2018.03.14. 94,901415 11 071 104 0 0% -3,6% -4,3% -2,7%
2018.03.13. 94,896326 11 070 510 0 0% -3,6% -4,3% -2,7%
2018.03.12. 94,928936 11 074 315 0 0% -3,6% -4,3% -2,7%
2018.03.10. 94,964458 11 078 459 0 0% -3,6% -4,3% -2,6%
2018.03.09. 94,959468 11 077 877 0 0% -3,6% -4,3% -2,6%
2018.03.08. 94,984579 11 080 806 0 0% -3,6% -4,2% -2,7%
2018.03.07. 95,014989 11 084 354 0 0% -3,6% -4,2% -2,6%
2018.03.06. 95,0268 11 085 731 0 0% -3,6% -4,2% -2,6%
2018.03.05. 95,057611 11 089 326 0 0% -3,5% -4,1% -2,5%
2018.03.02. 95,545843 11 146 282 0 0% -3% -3,7% -2,2%
2018.03.01. 95,513453 11 142 504 0 0% -3,1% -3,7% -2,3%
2018.02.28. 95,521964 11 143 497 0 0% -3,1% -3,7% -2,4%
2018.02.27. 95,570475 11 149 156 0 0% -3% -3,6% -2,4%
2018.02.26. 95,595985 11 152 132 0 0% -3% -3,6% -2,3%
2018.02.23. 95,606317 11 153 337 0 0% -3% -3,6% -2,3%
2018.02.22. 95,627128 11 155 765 0 0% -3% -3,5% -2,3%
2018.02.21. 95,684338 11 162 439 0 0% -2,9% -3,5% -2,2%
2018.02.20. 97,323949 11 353 715 0 0% -1,8% -1,8% -0,9%
2018.02.19. 97,34576 11 356 259 0 0% -1,8% -1,8% -0,9%
2018.02.16. 97,351091 11 356 881 0 0% -1,8% -1,7% -0,8%
2018.02.15. 97,370502 11 359 145 0 0% -1,8% -1,7% -0,9%
2018.02.14. 97,477313 11 371 606 0 0% -1,7% -1,6% -0,8%
2018.02.13. 97,502723 11 374 570 0 0% -1,7% -1,6% -0,8%
2018.02.12. 97,518534 11 376 415 0 0% -1,7% -1,6% -0,8%
2018.02.09. 97,519566 11 376 535 0 0% -1,6% -1,6% -0,8%
2018.02.08. 97,587376 11 384 446 0 0% -1,6% -1,5% -0,7%
2018.02.07. 97,582887 11 383 922 0 0% -1,6% -1,5% -0,7%
2018.02.06. 97,598398 11 385 731 0 0% -1,6% -1,5% -0,7%
2018.02.05. 97,555008 11 380 670 0 0% -1,7% -1,5% -0,7%
2018.02.02. 97,75834 11 404 390 0 0% -1,5% -1,2% -0,5%
2018.02.01. 97,747851 11 403 167 0 0% -1,5% -1,2% -0,5%
2018.01.31. 97,812261 11 410 681 0 0% -1,5% -1,2% -0,4%
2018.01.30. 97,817372 11 411 277 0 0% -1,5% -1,1% -0,4%
2018.01.29. 97,810283 11 410 450 0 0% -1,4% -1,1% -0,4%
2018.01.26. 97,845315 11 414 537 0 0% -1,4% -1,1% -0,3%
2018.01.25. 97,855025 11 415 669 0 0% -1,4% -1,1% -0,3%
2018.01.24. 97,877336 11 418 272 0 0% -1,4% -1% -0,3%
2018.01.23. 97,888646 11 419 592 0 0% -1,4% -1% -0,3%
2018.01.22. 97,876057 11 418 123 0 0% -1,4% -1% -0,2%
2018.01.19. 97,863889 11 416 703 0 0% -1,4% -1% 1,3%
2018.01.18. 97,8395 11 413 858 0 0% -1,3% -0,9% 1,2%
2018.01.17. 97,87031 11 417 453 0 0% -1,3% -0,9%
2018.01.16. 97,916421 11 422 832 0 0% -1,3% -0,8%
2018.01.15. 97,930731 11 424 501 0 0% -1,3% -0,8%
2018.01.12. 97,959963 11 427 911 0 0% -1,3% -0,7%
2018.01.11. 98,003274 11 432 964 0 0% -1,2% -0,7%
2018.01.10. 97,999085 11 432 475 0 0% -1,2% -0,7%
2018.01.09. 98,019795 11 434 891 0 0% -1,2% -0,6%
2018.01.08. 98,003406 11 432 979 0 0% -1,2% -0,6%
2018.01.05. 97,994438 11 431 933 0 0% -1,2% -0,7%
2018.01.04. 98,020748 11 435 002 0 0% -1,2% -1%
2018.01.03. 98,252459 11 462 034 0 0% -0,7% -0,8%
2018.01.02. 98,27147 11 464 251 0 0% -0,7% -0,8%
2017.12.29. 98,261519 11 463 091 0 0% -0,7% -0,8%
2017.12.28. 98,259334 11 462 836 0 0% -0,7% -0,8%
2017.12.27. 98,243448 11 460 982 0 0% -0,7% -0,8%
2017.12.22. 98,246219 11 461 306 0 0% -0,7% -0,8%
2017.12.21. 98,273334 11 464 469 0 0% -0,7% -0,8%
2017.12.20. 98,289148 11 466 314 0 0% -0,8% -0,7%
2017.12.19. 98,375962 11 476 441 0 0% -0,7% -0,7%
2017.12.18. 98,401377 11 479 406 0 0% -0,7% -0,6%
2017.12.15. 98,419119 11 481 476 0 0% -0,7% -0,6%
2017.12.14. 98,429134 11 482 644 0 0% -0,7% -0,6%
2017.12.13. 98,436348 11 483 486 0 0% -0,7% -0,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés