BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718226
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:11 203 302,28
Árfolyam:96,034616
Dátum:2019.04.16.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.01.18.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 1% 1,7% N/A N/A N/A 1% -0,3%
Szórás 1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.16. 96,034616 11 203 302 0 0% 1,1% 1% 1,7%
2019.04.15. 96,029428 11 202 697 0 0% 1% 1% 1,7%
2019.04.12. 96,022665 11 201 908 0 0% 1,1% 0,9% 1,6%
2019.04.11. 96,040577 11 203 998 0 0% 1,1% 1% 1,6%
2019.04.10. 96,024789 11 202 156 0 0% 1,1% 1% 1,6%
2019.04.09. 95,995801 11 198 774 0 0% 1,1% 0,9% 1,6%
2019.04.08. 95,996913 11 198 904 0 0% 1,1% 0,9% 1,6%
2019.04.05. 95,97745 11 196 633 0 0% 1% 0,9% 1,6%
2019.04.04. 95,996062 11 198 805 0 0% 1% 1% 1,3%
2019.04.03. 95,968574 11 195 598 0 0% 0,9% 0,9% 1,2%
2019.04.02. 96,149886 11 216 750 0 0% 1% 1,3% 1,4%
2019.04.01. 96,149598 11 216 716 0 0% 1,1% 1,3% 1,4%
2019.03.29. 96,165035 11 218 517 0 0% 1,1% 1,3% 1,4%
2019.03.28. 96,186847 11 221 061 0 0% 1,1% 1,3% 1,4%
2019.03.27. 96,200459 11 222 649 0 0% 1,2% 1,3% 1,5%
2019.03.26. 96,124171 11 213 750 0 0% 1,2% 1,2% 1,4%
2019.03.25. 96,082584 11 208 898 0 0% 1,2% 1,2% 1,4%
2019.03.22. 95,99522 11 198 706 0 0% 1,1% 1,1% 1,3%
2019.03.21. 95,977232 11 196 608 0 0% 1,1% 1,1% 1,3%
2019.03.20. 95,938345 11 192 071 0 0% 1% 1% 1,3%
2019.03.19. 95,957757 11 194 336 0 0% 1% 1,1% 1,2%
2019.03.18. 95,939469 11 192 203 0 0% 0,7% 0,9% 1,1%
2019.03.14. 95,867318 11 183 785 0 0% 0,7% 0,9% 1%
2019.03.13. 95,83883 11 180 462 0 0% 0,7% 0,9% 1%
2019.03.12. 95,816542 11 177 862 0 0% 0,7% 0,8% 0,9%
2019.03.11. 95,809654 11 177 058 0 0% 0,7% 0,8% 0,9%
2019.03.08. 95,800791 11 176 024 0 0% 0,7% 0,8% 0,9%
2019.03.07. 95,773203 11 172 806 0 0% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.03.06. 95,749315 11 170 019 0 0% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.03.05. 95,748028 11 169 869 0 0% 0,7% 0,7% 0,7%
2019.03.04. 95,72254 11 166 896 0 0% 1% 0,3% 0,2%
2019.03.01. 95,711777 11 165 640 0 0% 1% 0,3% 0,2%
2019.02.28. 95,730189 11 167 788 0 0% 1,1% 0,3% 0,2%
2019.02.27. 95,721401 11 166 763 0 0% 1,1% 0,3% 0,2%
2019.02.26. 95,694813 11 163 661 0 0% 1% 0,3% 0,1%
2019.02.25. 95,680325 11 161 971 0 0% 1% 0,3% 0,1%
2019.02.22. 95,647262 11 158 114 0 0% 1% 0,2% 0%
2019.02.21. 95,646374 11 158 010 0 0% 1% 0,2% 0%
2019.02.20. 95,665486 11 160 240 0 0% 0,9% 0,1% -1,7%
2019.02.19. 95,659899 11 159 588 0 0% 1% 0,1% -1,7%
2019.02.18. 95,625611 11 155 588 0 0% 1% 0,1% -1,8%
2019.02.15. 95,609247 11 153 679 0 0% 1% 0,1% -1,8%
2019.02.14. 95,58406 11 150 741 0 0% 1% 0,1% -1,9%
2019.02.13. 95,579672 11 150 229 0 0% 1% 0% -2%
2019.02.12. 95,574384 11 149 612 0 0% 1% 0,1% -2%
2019.02.11. 95,552296 11 147 035 0 0% 1% 0,1% -2%
2019.02.08. 95,513433 11 142 502 0 0% 0,9% 0,1% -2,1%
2019.02.07. 95,484945 11 139 178 0 0% 0,9% 0% -2,1%
2019.02.06. 95,454357 11 135 610 0 0% 0,8% 0% -2,2%
2019.02.05. 95,40567 11 129 930 0 0% 0,8% 0% -2,2%
2019.02.04. 95,369582 11 125 720 0 0% 0,7% -0,1% -2,4%
2019.02.01. 95,384018 11 127 404 0 0% 0,8% 0,5% -2,4%
2019.01.31. 95,33843 11 122 086 0 0% 0,7% 0,4% -2,5%
2019.01.30. 95,265643 11 113 595 0 0% 0,6% 0,3% -2,6%
2019.01.29. 95,253555 11 112 184 0 0% 0,6% 0,3% -2,6%
2019.01.28. 95,236067 11 110 144 0 0% 0,6% 0,3% -2,7%
2019.01.25. 95,214304 11 107 605 0 0% 0,6% 0,3% -2,7%
2019.01.24. 95,212216 11 107 362 0 0% 0,5% 0,3% -2,7%
2019.01.23. 95,195228 11 105 380 0 0% 0,5% 0,3% -2,8%
2019.01.22. 95,18504 11 104 192 0 0% 0,5% 0,3% -2,7%
2019.01.21. 95,173652 11 102 863 0 0% 0,5% 0,3% -2,7%
2019.01.18. 95,022389 11 085 217 0 0% -0,1% 0,3% -2,9%
2019.01.17. 95,049201 11 088 345 0 0% -0,1% 0,4% -2,9%
2019.01.16. 95,009613 11 083 726 0 0% -0,1% 0,3% -3%
2019.01.15. 95,042926 11 087 613 0 0% -0,1% 0,4% -2,9%
2019.01.14. 95,032038 11 086 343 0 0% -0,1% 0,4% -3%
2019.01.11. 94,998874 11 082 474 0 0% -0,1% 0,3% -3,1%
2019.01.10. 94,991987 11 081 670 0 0% -0,1% 0,3% -3,1%
2019.01.09. 94,948899 11 076 644 0 0% -0,2% 0,3% -3,1%
2019.01.08. 94,984711 11 080 821 0 0% -0,1% 0,3% -3,1%
2019.01.07. 95,017723 11 084 673 0 0% -0,1% 0,4% -3%
2019.01.04. 95,05436 11 088 947 0 0% 0% 0,4% -3%
2019.01.03. 95,153772 11 100 544 0 0% 0% 0,7% -3,2%
2019.01.02. 95,153084 11 100 464 0 0% 0,2% 0,7% -3,2%
2018.12.28. 95,101041 11 094 392 0 0% 0,2% 0,6% -3,2%
2018.12.27. 95,058751 11 089 459 0 0% 0,1% 0,6% -3,2%
2018.12.21. 94,944415 11 076 121 0 0% 0% 0,5% -3,4%
2018.12.20. 94,952426 11 077 055 0 0% 0% 0,5% -3,4%
2018.12.19. 94,969737 11 079 075 0 0% 0% 0,7% -3,5%
2018.12.18. 95,267347 11 113 793 0 0% 0,2% 1% -3,2%
2018.12.17. 95,180758 11 103 692 0 0% 0,2% 0,9% -3,3%
2018.12.15. 95,151779 11 100 311 0 0% 0,1% 0,9% -3,3%
2018.12.14. 95,17309 11 102 798 0 0% 0,2% 0,9% -3,3%
2018.12.13. 95,138901 11 098 809 0 0% 0,1% 0,9% -3,3%
2018.12.12. 95,153411 11 100 502 0 0% 0,1% 0,9% -3,4%
2018.12.11. 95,169322 11 102 358 0 0% 0,2% 0,9% -3,4%
2018.12.10. 95,141833 11 099 151 0 0% 0,1% 0,8% -3,4%
2018.12.07. 95,122465 11 096 892 0 0% 0,1% 0,9% -3,5%
2018.12.06. 95,094476 11 093 626 0 0% 0,1% 0,8% -3,5%
2018.12.05. 95,061486 11 089 778 0 0% 0% 0,8% -3,5%
2018.12.04. 94,761497 11 054 781 0 0% -0,7% 0,2% -3,8%
2018.12.03. 94,744907 11 052 846 0 0% -0,7% 0,2% -3,8%
2018.12.01. 94,766029 11 055 310 0 0% -0,7% 0,2% -3,8%
2018.11.29. 94,75615 11 054 158 0 0% -0,7% 0,1% -3,9%
2018.11.28. 94,720161 11 049 959 0 0% -0,7% 0,2% -3,9%
2018.11.27. 94,719971 11 049 937 0 0% -0,7% 0,2% -3,9%
2018.11.26. 94,718082 11 049 717 0 0% -0,7% 0,2% -3,9%
2018.11.23. 94,713314 11 049 160 0 0% -0,7% 0,3% -3,9%
2018.11.22. 94,728625 11 050 947 0 0% -0,7% 0,3% -3,9%
2018.11.21. 94,720435 11 049 991 0 0% -0,7% 0,3% -3,9%
2018.11.20. 94,779746 11 056 910 0 0% -0,8% 0,4% -4,4%
2018.11.19. 94,753357 11 053 832 0 0% -0,8% 0,4% -4,4%
2018.11.16. 94,702589 11 047 909 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.15. 94,706199 11 048 331 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.14. 94,67791 11 045 030 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.13. 94,666521 11 043 702 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.12. 94,654831 11 042 338 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.10. 94,623653 11 038 701 0 0% -0,9% 0% -4,6%
2018.11.09. 94,617164 11 037 944 0 0% -0,9% 0% -4,6%
2018.11.08. 94,617074 11 037 933 0 0% -0,9% 0% -4,6%
2018.11.07. 94,641385 11 040 769 0 0% -0,9% 0,1% -4,6%
2018.11.06. 94,652095 11 042 019 0 0% -0,8% 0,1% -4,6%
2018.11.05. 94,614606 11 037 645 0 0% -0,9% 0,1% -4,6%
2018.10.31. 94,673559 11 044 523 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.30. 94,66717 11 043 777 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.29. 94,674981 11 044 689 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.26. 94,669913 11 044 097 0 0% -0,3% 0,3% -4,6%
2018.10.25. 94,673623 11 044 530 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.24. 94,692134 11 046 690 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.19. 94,698987 11 047 489 0 0% -0,2% 0,4% -4,6%
2018.10.18. 95,072698 11 091 086 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.17. 95,136809 11 098 565 0 0% 0,5% 0,8% -4,1%
2018.10.16. 95,128019 11 097 540 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.15. 95,12253 11 096 899 0 0% 0,5% 0,7% -4,1%
2018.10.13. 95,117251 11 096 283 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.11. 95,123573 11 097 021 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.10. 95,087283 11 092 787 0 0% 0,4% 0,6% -4,2%
2018.10.09. 95,095694 11 093 769 0 0% 0,4% 0,6% -4,1%
2018.10.08. 95,098005 11 094 038 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.05. 95,078937 11 091 814 0 0% 0,4% 0,6% -4,2%
2018.10.04. 95,075647 11 091 430 0 0% 0,4% 0,3% -4,2%
2018.10.03. 95,130358 11 097 812 0 0% 0,6% 0,3% -3,8%
2018.10.02. 94,959469 11 077 877 0 0% 0,5% 0,1% -4%
2018.10.01. 94,952079 11 077 015 0 0% 0,4% 0,1% -4,1%
2018.09.28. 94,948311 11 076 575 0 0% 0,4% 0,1% -4,1%
2018.09.27. 94,944722 11 076 156 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.26. 94,950133 11 076 788 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.25. 94,944143 11 076 089 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.24. 94,944454 11 076 125 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.21. 94,927786 11 074 181 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.20. 94,946196 11 076 328 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.19. 94,960107 11 077 951 0 0% 0,6% 0,2% -4,2%
2018.09.18. 95,040018 11 087 273 0 0% 0,8% 0,1% -4,1%
2018.09.17. 95,034328 11 086 610 0 0% 0,8% 0,1% -4,1%
2018.09.14. 95,01506 11 084 362 0 0% 0,8% 0,1% -4,2%
2018.09.13. 95,023371 11 085 331 0 0% 0,8% 0,1% -4,2%
2018.09.12. 95,035981 11 086 803 0 0% 0,8% 0,1% -4,2%
2018.09.11. 95,021992 11 085 171 0 0% 0,7% 0,1% -4,2%
2018.09.10. 95,028503 11 085 930 0 0% 0,7% 0,1% -4,2%
2018.09.07. 95,047135 11 088 104 0 0% 0,8% 0% -4,1%
2018.09.06. 95,033745 11 086 542 0 0% 0,7% 0% -4,1%
2018.09.05. 95,038856 11 087 138 0 0% 0,7% 0% -4,1%
2018.09.04. 95,425166 11 132 204 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.09.03. 95,427877 11 132 521 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.08.31. 95,408209 11 130 226 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.08.30. 95,39722 11 128 944 0 0% 0,8% -0,1% -3,9%
2018.08.29. 95,41153 11 130 614 0 0% 0,8% -0,1% -3,8%
2018.08.28. 95,416241 11 131 163 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.08.27. 95,427751 11 132 506 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.08.24. 95,410583 11 130 503 0 0% 0,9% -0,2% -3,8%
2018.08.23. 95,421994 11 131 834 0 0% 1% -0,2% -3,8%
2018.08.22. 95,424905 11 132 174 0 0% 1% -0,2% -3,8%
2018.08.21. 95,419615 11 131 557 0 0% 1,1% -0,3% -3,8%
2018.08.17. 95,545458 11 146 238 0 0% 0,9% -1,9% -3,6%
2018.08.16. 95,531968 11 144 664 0 0% 0,9% -1,9% -3,6%
2018.08.15. 95,529879 11 144 420 0 0% 0,9% -1,9% -3,6%
2018.08.14. 95,52719 11 144 106 0 0% 0,9% -2% -3,6%
2018.08.13. 95,5443 11 146 103 0 0% 1% -2% -3,6%
2018.08.10. 95,499932 11 140 927 0 0% 0,9% -2,1% -3,6%
2018.08.09. 95,468143 11 137 218 0 0% 0,9% -2,1% -3,6%
2018.08.08. 95,461753 11 136 473 0 0% 0,9% -2,2% -3,6%
2018.08.07. 95,463564 11 136 684 0 0% 0,9% -2,2% -3,6%
2018.08.06. 95,452175 11 135 355 0 0% 0,9% -2,2% -3,6%
2018.08.03. 95,433906 11 133 224 0 0% 1,1% -2,4% -3,7%
2018.08.02. 94,947217 11 076 447 0 0% 0,6% -2,9% -4,1%
2018.08.01. 94,932028 11 074 675 0 0% 0,6% -2,9% -4,1%
2018.07.31. 94,935738 11 075 108 0 0% 0,6% -2,9% -4,1%
2018.07.30. 94,944349 11 076 113 0 0% 0,7% -2,9% -4%
2018.07.27. 94,926881 11 074 075 0 0% 0,6% -3% -4,1%
2018.07.26. 94,931791 11 074 648 0 0% 0,6% -3% -4%
2018.07.25. 94,945502 11 076 247 0 0% 0,6% -3% -4%
2018.07.24. 94,939413 11 075 537 0 0% 0,6% -3% -4%
2018.07.23. 94,953223 11 077 148 0 0% 0,7% -3% -4%
2018.07.20. 94,930855 11 074 539 0 0% 0,6% -3% -4%
2018.07.19. 94,912266 11 072 370 0 0% 0,6% -3% -4%
2018.07.18. 94,691076 11 046 566 0 0% 0,3% -3,2% -4,1%
2018.07.17. 94,696787 11 047 232 0 0% 0,3% -3,2% -4,1%
2018.07.16. 94,708898 11 048 645 0 0% 0,3% -3,3% -4,1%
2018.07.13. 94,69403 11 046 911 0 0% 0,3% -3,3% -4,1%
2018.07.12. 94,69194 11 046 667 0 0% 0,2% -3,3% -4%
2018.07.11. 94,701851 11 047 823 0 0% 0,2% -3,4% -4%
2018.07.10. 94,690561 11 046 506 0 0% 0,2% -3,4% -4%
2018.07.09. 94,696172 11 047 161 0 0% 0,2% -3,4% -4%
2018.07.06. 94,684104 11 045 753 0 0% 0,2% -3,4% -4%
2018.07.05. 94,655515 11 042 418 0 0% 0,2% -3,4% -4%
2018.07.04. 94,673825 11 044 554 0 0% -0,1% -3,4% -4,4%
2018.07.03. 94,528836 11 027 639 0 0% -0,3% -3,8% -4,5%
2018.07.02. 94,526646 11 027 384 0 0% -0,3% -3,8% -4,6%
2018.06.29. 94,526878 11 027 411 0 0% -0,3% -3,8% -4,6%
2018.06.28. 94,523589 11 027 027 0 0% -0,3% -3,8% -4,6%
2018.06.27. 94,5187 11 026 457 0 0% -0,3% -3,8% -4,6%
2018.06.26. 94,49471 11 023 658 0 0% -0,3% -3,8% -4,6%
2018.06.25. 94,500521 11 024 336 0 0% -0,3% -3,8% -4,6%
2018.06.22. 94,458653 11 019 452 0 0% -0,3% -3,9% -4,6%
2018.06.21. 94,468163 11 020 561 0 0% -0,3% -3,9% -4,6%
2018.06.20. 94,457474 11 019 314 0 0% -0,3% -3,9% -4,6%
2018.06.19. 94,354785 11 007 335 0 0% -0,5% -4,1% -4,7%
2018.06.18. 94,327695 11 004 175 0 0% -0,6% -4,1% -4,7%
2018.06.15. 94,310327 11 002 148 0 0% -0,6% -4,2% -4,8%
2018.06.14. 94,305438 11 001 578 0 0% -0,6% -4,2% -4,7%
2018.06.13. 94,311348 11 002 268 0 0% -0,6% -4,2% -4,7%
2018.06.12. 94,310859 11 002 210 0 0% -0,7% -4,2% -4,7%
2018.06.11. 94,32097 11 003 390 0 0% -0,7% -4,2% -4,7%
2018.06.08. 94,345001 11 006 194 0 0% -0,7% -4,2% -4,7%
2018.06.07. 94,308212 11 001 902 0 0% -0,7% -4,3% -4,8%
2018.06.06. 94,332623 11 004 749 0 0% -0,7% -4,3% -4,7%
2018.06.05. 94,331733 11 004 646 0 0% -0,8% -4,3% -4,9%
2018.06.04. 94,573444 11 032 843 0 0% -1% -4% -4,7%
2018.06.01. 94,594276 11 035 274 0 0% -1% -4% -4,6%
2018.05.31. 94,602786 11 036 266 0 0% -1% -4% -4,6%
2018.05.30. 94,639597 11 040 561 0 0% -0,9% -4% -4,6%
2018.05.29. 94,616608 11 037 879 0 0% -0,9% -4% -4,6%
2018.05.28. 94,555318 11 030 729 0 0% -1% -4,1% -4,7%
2018.05.25. 94,53885 11 028 808 0 0% -1,1% -4,1% -4,7%
2018.05.24. 94,519261 11 026 522 0 0% -1,1% -4,1% -4,7%
2018.05.23. 94,474571 11 021 309 0 0% -1,2% -4,2% -4,8%
2018.05.22. 94,445882 11 017 962 0 0% -1,2% -4,2% -4,8%
2018.05.18. 94,421825 11 015 156 0 0% -3% -4,7% -4,6%
2018.05.17. 94,652235 11 042 035 0 0% -2,8% -4,5% -4,3%
2018.05.16. 94,658546 11 042 771 0 0% -2,8% -4,5% -4,2%
2018.05.15. 94,670956 11 044 219 0 0% -2,8% -4,5% -4,2%
2018.05.14. 94,656867 11 042 575 0 0% -2,9% -4,5% -4,2%
2018.05.11. 94,620699 11 038 356 0 0% -3% -4,6% -4,1%
2018.05.10. 94,60301 11 036 292 0 0% -3% -4,6% -4,1%
2018.05.09. 94,59752 11 035 652 0 0% -3% -4,6% -4,1%
2018.05.08. 94,591931 11 035 000 0 0% -3,1% -4,6% -4,1%
2018.05.07. 94,572641 11 032 750 0 0% -3,1% -4,6% -4,2%
2018.05.04. 94,555973 11 030 805 0 0% -3,3% -4,7% -4,2%
2018.05.03. 94,379984 11 010 275 0 0% -3,5% -4,9% -4,5%
2018.05.02. 94,364395 11 008 456 0 0% -3,5% -4,9% -4,5%
2018.04.27. 94,328448 11 004 262 0 0% -3,6% -5% -3,9%
2018.04.26. 94,347858 11 006 527 0 0% -3,6% -4,9% -3,8%
2018.04.25. 94,337569 11 005 326 0 0% -3,6% -4,9% -3,8%
2018.04.24. 94,33948 11 005 549 0 0% -3,6% -5% -3,9%
2018.04.23. 94,33399 11 004 909 0 0% -3,6% -5% -3,9%
2018.04.21. 94,343411 11 006 008 0 0% -3,6% -5% -3,9%
2018.04.20. 94,337922 11 005 368 0 0% -3,6% -5% -3,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés