BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718226
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:11 417 618,34
Árfolyam:97,871732
Dátum:2019.08.16.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2017.01.18.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 2,4% 2,4% N/A N/A N/A 2,9% 0,5%
Szórás 0,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.16. 97,871732 11 417 618 0 0% 1,3% 2,4% 2,4%
2019.08.15. 97,885144 11 419 183 0 0% 1,4% 2,4% 2,5%
2019.08.14. 97,746156 11 402 969 0 0% 1,2% 2,3% 2,3%
2019.08.13. 97,824468 11 412 105 0 0% 1,4% 2,3% 2,4%
2019.08.12. 97,79158 11 408 268 0 0% 1,4% 2,3% 2,4%
2019.08.10. 97,787105 11 407 746 0 0% 1,4% 2,4% 2,4%
2019.08.09. 97,783017 11 407 269 0 0% 1,4% 2,4% 2,4%
2019.08.08. 97,771729 11 405 952 0 0% 1,4% 2,4% 2,4%
2019.08.07. 97,790241 11 408 112 0 0% 1,5% 2,4% 2,4%
2019.08.06. 97,761854 11 404 800 0 0% 1,5% 2,4% 2,4%
2019.08.05. 97,585066 11 384 176 0 0% 1,3% 2,3% 2,3%
2019.08.02. 97,631702 11 389 617 0 0% 1,3% 2,4% 2,8%
2019.08.01. 97,452914 11 368 760 0 0% 1,1% 2,2% 2,7%
2019.07.31. 97,519227 11 376 495 0 0% 1,2% 2,3% 2,7%
2019.07.30. 97,514739 11 375 972 0 0% 1,2% 2,4% 2,7%
2019.07.29. 97,496551 11 373 850 0 0% 1,2% 2,4% 2,7%
2019.07.26. 97,484688 11 372 466 0 0% 1,2% 2,4% 2,7%
2019.07.25. 97,5056 11 374 906 0 0% 1,2% 2,4% 2,7%
2019.07.24. 97,500112 11 374 266 0 0% 1,2% 2,4% 2,7%
2019.07.23. 97,478524 11 371 747 0 0% 1,2% 2,4% 2,7%
2019.07.22. 97,478136 11 371 702 0 0% 1,5% 2,4% 2,7%
2019.07.19. 97,508773 11 375 276 0 0% 1,5% 2,6% 2,7%
2019.07.18. 97,364385 11 358 432 0 0% 1,4% 2,5% 2,8%
2019.07.17. 97,323497 11 353 662 0 0% 1,3% 2,4% 2,8%
2019.07.16. 97,32771 11 354 153 0 0% 1,3% 2,4% 2,8%
2019.07.15. 97,323622 11 353 676 0 0% 1,3% 2,4% 2,8%
2019.07.12. 97,279458 11 348 524 0 0% 1,3% 2,4% 2,7%
2019.07.11. 97,330371 11 354 464 0 0% 1,3% 2,5% 2,8%
2019.07.10. 97,189583 11 338 040 0 0% 1,2% 2,3% 2,6%
2019.07.09. 97,202895 11 339 593 0 0% 1,3% 2,4% 2,6%
2019.07.08. 97,215807 11 341 099 0 0% 1,3% 2,3% 2,7%
2019.07.05. 97,305344 11 351 544 0 0% 1,4% 2,4% 2,8%
2019.07.04. 97,318856 11 353 120 0 0% 1,4% 2,4% 2,8%
2019.07.03. 97,312768 11 352 410 0 0% 1,4% 2,3% 2,9%
2019.07.02. 97,27438 11 347 932 0 0% 1,2% 2,2% 2,9%
2019.07.01. 97,271493 11 347 595 0 0% 1,2% 2,3% 2,9%
2019.06.28. 97,293429 11 350 154 0 0% 1,2% 2,3% 2,9%
2019.06.27. 97,281041 11 348 709 0 0% 1,1% 2,3% 2,9%
2019.06.26. 97,276453 11 348 174 0 0% 1,2% 2,5% 2,9%
2019.06.25. 97,326166 11 353 973 0 0% 1,3% 2,5% 3%
2019.06.24. 97,274178 11 347 908 0 0% 1,3% 2,5% 3%
2019.06.21. 97,225114 11 342 185 0 0% 1,3% 2,4% 2,9%
2019.06.20. 97,282326 11 348 859 0 0% 1,4% 2,5% 3%
2019.06.19. 97,070238 11 324 117 0 0% 1,2% 2,2% 2,9%
2019.06.18. 97,09625 11 327 151 0 0% 1,2% 1,9% 2,9%
2019.06.17. 97,057363 11 322 615 0 0% 1,2% 2% 2,9%
2019.06.14. 97,104699 11 328 137 0 0% 1,3% 2% 3%
2019.06.13. 97,009311 11 317 009 0 0% 1,2% 2% 2,9%
2019.06.12. 96,962423 11 311 539 0 0% 1,2% 1,9% 2,8%
2019.06.11. 96,941636 11 309 114 0 0% 1,2% 1,9% 2,8%
2019.06.07. 96,917584 11 306 308 0 0% 1,2% 1,9% 2,8%
2019.06.06. 96,910296 11 305 458 0 0% 1,2% 1,9% 2,7%
2019.06.05. 96,851309 11 298 577 0 0% 1,2% 1,9% 2,7%
2019.06.04. 96,880921 11 302 031 0 0% 1,2% 2,2% 2,4%
2019.06.03. 96,863333 11 299 980 0 0% 1,2% 2,2% 2,4%
2019.05.31. 96,697269 11 280 607 0 0% 1% 2% 2,2%
2019.05.30. 96,586581 11 267 694 0 0% 0,9% 1,9% 2,1%
2019.05.29. 96,592494 11 268 384 0 0% 0,9% 1,9% 2,1%
2019.05.28. 96,541806 11 262 471 0 0% 0,8% 1,9% 2,1%
2019.05.27. 96,506518 11 258 354 0 0% 0,8% 1,9% 2,1%
2019.05.24. 96,489754 11 256 398 0 0% 0,9% 1,9% 2,1%
2019.05.23. 96,443866 11 251 045 0 0% 0,8% 1,8% 2,1%
2019.05.22. 96,405679 11 246 590 0 0% 0,8% 1,8% 2,1%
2019.05.21. 96,418791 11 248 120 0 0% 0,8% 1,8% 2,1%
2019.05.20. 96,563703 11 265 025 0 0% 0,9% 1,9% 2,3%
2019.05.17. 96,564939 11 265 169 0 0% 1% 2% 2%
2019.05.16. 96,592752 11 268 414 0 0% 1% 2% 2%
2019.05.15. 96,558364 11 264 402 0 0% 1% 2% 2%
2019.05.14. 96,541976 11 262 490 0 0% 1% 2% 2%
2019.05.13. 96,484088 11 255 737 0 0% 0,9% 1,9% 2%
2019.05.10. 96,433424 11 249 827 0 0% 1% 1,9% 1,9%
2019.05.09. 96,413837 11 247 542 0 0% 0,9% 1,9% 1,9%
2019.05.08. 96,389449 11 244 697 0 0% 0,9% 1,9% 1,9%
2019.05.07. 96,371561 11 242 610 0 0% 0,9% 1,8% 1,9%
2019.05.06. 96,327173 11 237 432 0 0% 0,9% 1,8% 1,9%
2019.05.03. 96,32971 11 237 728 0 0% 1% 1,7% 2,1%
2019.05.02. 96,337722 11 238 662 0 0% 1% 1,8% 2,1%
2019.04.30. 96,358346 11 241 068 0 0% 1,1% 1,8% 2,2%
2019.04.29. 96,358858 11 241 128 0 0% 1,2% 1,8% 2,2%
2019.04.26. 96,334295 11 238 262 0 0% 1,2% 1,8% 2,1%
2019.04.25. 96,330507 11 237 821 0 0% 1,2% 1,8% 2,1%
2019.04.24. 96,310419 11 235 477 0 0% 1,2% 1,7% 2,1%
2019.04.23. 96,287531 11 232 807 0 0% 1,1% 1,7% 2,1%
2019.04.18. 96,060892 11 206 368 0 0% 1,1% 1% 1,7%
2019.04.17. 96,029604 11 202 718 0 0% 1% 0,9% 1,7%
2019.04.16. 96,034616 11 203 302 0 0% 1,1% 1% 1,7%
2019.04.15. 96,029428 11 202 697 0 0% 1% 1% 1,7%
2019.04.12. 96,022665 11 201 908 0 0% 1,1% 0,9% 1,6%
2019.04.11. 96,040577 11 203 998 0 0% 1,1% 1% 1,6%
2019.04.10. 96,024789 11 202 156 0 0% 1,1% 1% 1,6%
2019.04.09. 95,995801 11 198 774 0 0% 1,1% 0,9% 1,6%
2019.04.08. 95,996913 11 198 904 0 0% 1,1% 0,9% 1,6%
2019.04.05. 95,97745 11 196 633 0 0% 1% 0,9% 1,6%
2019.04.04. 95,996062 11 198 805 0 0% 1% 1% 1,3%
2019.04.03. 95,968574 11 195 598 0 0% 0,9% 0,9% 1,2%
2019.04.02. 96,149886 11 216 750 0 0% 1% 1,3% 1,4%
2019.04.01. 96,149598 11 216 716 0 0% 1,1% 1,3% 1,4%
2019.03.29. 96,165035 11 218 517 0 0% 1,1% 1,3% 1,4%
2019.03.28. 96,186847 11 221 061 0 0% 1,1% 1,3% 1,4%
2019.03.27. 96,200459 11 222 649 0 0% 1,2% 1,3% 1,5%
2019.03.26. 96,124171 11 213 750 0 0% 1,2% 1,2% 1,4%
2019.03.25. 96,082584 11 208 898 0 0% 1,2% 1,2% 1,4%
2019.03.22. 95,99522 11 198 706 0 0% 1,1% 1,1% 1,3%
2019.03.21. 95,977232 11 196 608 0 0% 1,1% 1,1% 1,3%
2019.03.20. 95,938345 11 192 071 0 0% 1% 1% 1,3%
2019.03.19. 95,957757 11 194 336 0 0% 1% 1,1% 1,2%
2019.03.18. 95,939469 11 192 203 0 0% 0,7% 0,9% 1,1%
2019.03.14. 95,867318 11 183 785 0 0% 0,7% 0,9% 1%
2019.03.13. 95,83883 11 180 462 0 0% 0,7% 0,9% 1%
2019.03.12. 95,816542 11 177 862 0 0% 0,7% 0,8% 0,9%
2019.03.11. 95,809654 11 177 058 0 0% 0,7% 0,8% 0,9%
2019.03.08. 95,800791 11 176 024 0 0% 0,7% 0,8% 0,9%
2019.03.07. 95,773203 11 172 806 0 0% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.03.06. 95,749315 11 170 019 0 0% 0,7% 0,8% 0,8%
2019.03.05. 95,748028 11 169 869 0 0% 0,7% 0,7% 0,7%
2019.03.04. 95,72254 11 166 896 0 0% 1% 0,3% 0,2%
2019.03.01. 95,711777 11 165 640 0 0% 1% 0,3% 0,2%
2019.02.28. 95,730189 11 167 788 0 0% 1,1% 0,3% 0,2%
2019.02.27. 95,721401 11 166 763 0 0% 1,1% 0,3% 0,2%
2019.02.26. 95,694813 11 163 661 0 0% 1% 0,3% 0,1%
2019.02.25. 95,680325 11 161 971 0 0% 1% 0,3% 0,1%
2019.02.22. 95,647262 11 158 114 0 0% 1% 0,2% 0%
2019.02.21. 95,646374 11 158 010 0 0% 1% 0,2% 0%
2019.02.20. 95,665486 11 160 240 0 0% 0,9% 0,1% -1,7%
2019.02.19. 95,659899 11 159 588 0 0% 1% 0,1% -1,7%
2019.02.18. 95,625611 11 155 588 0 0% 1% 0,1% -1,8%
2019.02.15. 95,609247 11 153 679 0 0% 1% 0,1% -1,8%
2019.02.14. 95,58406 11 150 741 0 0% 1% 0,1% -1,9%
2019.02.13. 95,579672 11 150 229 0 0% 1% 0% -2%
2019.02.12. 95,574384 11 149 612 0 0% 1% 0,1% -2%
2019.02.11. 95,552296 11 147 035 0 0% 1% 0,1% -2%
2019.02.08. 95,513433 11 142 502 0 0% 0,9% 0,1% -2,1%
2019.02.07. 95,484945 11 139 178 0 0% 0,9% 0% -2,1%
2019.02.06. 95,454357 11 135 610 0 0% 0,8% 0% -2,2%
2019.02.05. 95,40567 11 129 930 0 0% 0,8% 0% -2,2%
2019.02.04. 95,369582 11 125 720 0 0% 0,7% -0,1% -2,4%
2019.02.01. 95,384018 11 127 404 0 0% 0,8% 0,5% -2,4%
2019.01.31. 95,33843 11 122 086 0 0% 0,7% 0,4% -2,5%
2019.01.30. 95,265643 11 113 595 0 0% 0,6% 0,3% -2,6%
2019.01.29. 95,253555 11 112 184 0 0% 0,6% 0,3% -2,6%
2019.01.28. 95,236067 11 110 144 0 0% 0,6% 0,3% -2,7%
2019.01.25. 95,214304 11 107 605 0 0% 0,6% 0,3% -2,7%
2019.01.24. 95,212216 11 107 362 0 0% 0,5% 0,3% -2,7%
2019.01.23. 95,195228 11 105 380 0 0% 0,5% 0,3% -2,8%
2019.01.22. 95,18504 11 104 192 0 0% 0,5% 0,3% -2,7%
2019.01.21. 95,173652 11 102 863 0 0% 0,5% 0,3% -2,7%
2019.01.18. 95,022389 11 085 217 0 0% -0,1% 0,3% -2,9%
2019.01.17. 95,049201 11 088 345 0 0% -0,1% 0,4% -2,9%
2019.01.16. 95,009613 11 083 726 0 0% -0,1% 0,3% -3%
2019.01.15. 95,042926 11 087 613 0 0% -0,1% 0,4% -2,9%
2019.01.14. 95,032038 11 086 343 0 0% -0,1% 0,4% -3%
2019.01.11. 94,998874 11 082 474 0 0% -0,1% 0,3% -3,1%
2019.01.10. 94,991987 11 081 670 0 0% -0,1% 0,3% -3,1%
2019.01.09. 94,948899 11 076 644 0 0% -0,2% 0,3% -3,1%
2019.01.08. 94,984711 11 080 821 0 0% -0,1% 0,3% -3,1%
2019.01.07. 95,017723 11 084 673 0 0% -0,1% 0,4% -3%
2019.01.04. 95,05436 11 088 947 0 0% 0% 0,4% -3%
2019.01.03. 95,153772 11 100 544 0 0% 0% 0,7% -3,2%
2019.01.02. 95,153084 11 100 464 0 0% 0,2% 0,7% -3,2%
2018.12.28. 95,101041 11 094 392 0 0% 0,2% 0,6% -3,2%
2018.12.27. 95,058751 11 089 459 0 0% 0,1% 0,6% -3,2%
2018.12.21. 94,944415 11 076 121 0 0% 0% 0,5% -3,4%
2018.12.20. 94,952426 11 077 055 0 0% 0% 0,5% -3,4%
2018.12.19. 94,969737 11 079 075 0 0% 0% 0,7% -3,5%
2018.12.18. 95,267347 11 113 793 0 0% 0,2% 1% -3,2%
2018.12.17. 95,180758 11 103 692 0 0% 0,2% 0,9% -3,3%
2018.12.15. 95,151779 11 100 311 0 0% 0,1% 0,9% -3,3%
2018.12.14. 95,17309 11 102 798 0 0% 0,2% 0,9% -3,3%
2018.12.13. 95,138901 11 098 809 0 0% 0,1% 0,9% -3,3%
2018.12.12. 95,153411 11 100 502 0 0% 0,1% 0,9% -3,4%
2018.12.11. 95,169322 11 102 358 0 0% 0,2% 0,9% -3,4%
2018.12.10. 95,141833 11 099 151 0 0% 0,1% 0,8% -3,4%
2018.12.07. 95,122465 11 096 892 0 0% 0,1% 0,9% -3,5%
2018.12.06. 95,094476 11 093 626 0 0% 0,1% 0,8% -3,5%
2018.12.05. 95,061486 11 089 778 0 0% 0% 0,8% -3,5%
2018.12.04. 94,761497 11 054 781 0 0% -0,7% 0,2% -3,8%
2018.12.03. 94,744907 11 052 846 0 0% -0,7% 0,2% -3,8%
2018.12.01. 94,766029 11 055 310 0 0% -0,7% 0,2% -3,8%
2018.11.29. 94,75615 11 054 158 0 0% -0,7% 0,1% -3,9%
2018.11.28. 94,720161 11 049 959 0 0% -0,7% 0,2% -3,9%
2018.11.27. 94,719971 11 049 937 0 0% -0,7% 0,2% -3,9%
2018.11.26. 94,718082 11 049 717 0 0% -0,7% 0,2% -3,9%
2018.11.23. 94,713314 11 049 160 0 0% -0,7% 0,3% -3,9%
2018.11.22. 94,728625 11 050 947 0 0% -0,7% 0,3% -3,9%
2018.11.21. 94,720435 11 049 991 0 0% -0,7% 0,3% -3,9%
2018.11.20. 94,779746 11 056 910 0 0% -0,8% 0,4% -4,4%
2018.11.19. 94,753357 11 053 832 0 0% -0,8% 0,4% -4,4%
2018.11.16. 94,702589 11 047 909 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.15. 94,706199 11 048 331 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.14. 94,67791 11 045 030 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.13. 94,666521 11 043 702 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.12. 94,654831 11 042 338 0 0% -0,9% 0% -4,5%
2018.11.10. 94,623653 11 038 701 0 0% -0,9% 0% -4,6%
2018.11.09. 94,617164 11 037 944 0 0% -0,9% 0% -4,6%
2018.11.08. 94,617074 11 037 933 0 0% -0,9% 0% -4,6%
2018.11.07. 94,641385 11 040 769 0 0% -0,9% 0,1% -4,6%
2018.11.06. 94,652095 11 042 019 0 0% -0,8% 0,1% -4,6%
2018.11.05. 94,614606 11 037 645 0 0% -0,9% 0,1% -4,6%
2018.10.31. 94,673559 11 044 523 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.30. 94,66717 11 043 777 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.29. 94,674981 11 044 689 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.26. 94,669913 11 044 097 0 0% -0,3% 0,3% -4,6%
2018.10.25. 94,673623 11 044 530 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.24. 94,692134 11 046 690 0 0% -0,3% 0,4% -4,6%
2018.10.19. 94,698987 11 047 489 0 0% -0,2% 0,4% -4,6%
2018.10.18. 95,072698 11 091 086 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.17. 95,136809 11 098 565 0 0% 0,5% 0,8% -4,1%
2018.10.16. 95,128019 11 097 540 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.15. 95,12253 11 096 899 0 0% 0,5% 0,7% -4,1%
2018.10.13. 95,117251 11 096 283 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.11. 95,123573 11 097 021 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.10. 95,087283 11 092 787 0 0% 0,4% 0,6% -4,2%
2018.10.09. 95,095694 11 093 769 0 0% 0,4% 0,6% -4,1%
2018.10.08. 95,098005 11 094 038 0 0% 0,4% 0,7% -4,1%
2018.10.05. 95,078937 11 091 814 0 0% 0,4% 0,6% -4,2%
2018.10.04. 95,075647 11 091 430 0 0% 0,4% 0,3% -4,2%
2018.10.03. 95,130358 11 097 812 0 0% 0,6% 0,3% -3,8%
2018.10.02. 94,959469 11 077 877 0 0% 0,5% 0,1% -4%
2018.10.01. 94,952079 11 077 015 0 0% 0,4% 0,1% -4,1%
2018.09.28. 94,948311 11 076 575 0 0% 0,4% 0,1% -4,1%
2018.09.27. 94,944722 11 076 156 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.26. 94,950133 11 076 788 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.25. 94,944143 11 076 089 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.24. 94,944454 11 076 125 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.21. 94,927786 11 074 181 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.20. 94,946196 11 076 328 0 0% 0,5% 0,2% -4,1%
2018.09.19. 94,960107 11 077 951 0 0% 0,6% 0,2% -4,2%
2018.09.18. 95,040018 11 087 273 0 0% 0,8% 0,1% -4,1%
2018.09.17. 95,034328 11 086 610 0 0% 0,8% 0,1% -4,1%
2018.09.14. 95,01506 11 084 362 0 0% 0,8% 0,1% -4,2%
2018.09.13. 95,023371 11 085 331 0 0% 0,8% 0,1% -4,2%
2018.09.12. 95,035981 11 086 803 0 0% 0,8% 0,1% -4,2%
2018.09.11. 95,021992 11 085 171 0 0% 0,7% 0,1% -4,2%
2018.09.10. 95,028503 11 085 930 0 0% 0,7% 0,1% -4,2%
2018.09.07. 95,047135 11 088 104 0 0% 0,8% 0% -4,1%
2018.09.06. 95,033745 11 086 542 0 0% 0,7% 0% -4,1%
2018.09.05. 95,038856 11 087 138 0 0% 0,7% 0% -4,1%
2018.09.04. 95,425166 11 132 204 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.09.03. 95,427877 11 132 521 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.08.31. 95,408209 11 130 226 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.08.30. 95,39722 11 128 944 0 0% 0,8% -0,1% -3,9%
2018.08.29. 95,41153 11 130 614 0 0% 0,8% -0,1% -3,8%
2018.08.28. 95,416241 11 131 163 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.08.27. 95,427751 11 132 506 0 0% 0,9% -0,1% -3,8%
2018.08.24. 95,410583 11 130 503 0 0% 0,9% -0,2% -3,8%
2018.08.23. 95,421994 11 131 834 0 0% 1% -0,2% -3,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés