BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718176
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 324 810 570
Árfolyam:1,011041
Dátum:2020.03.25.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.01.16.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,5% -5,6% -2,8% 0,5% N/A N/A -7,2% 0,4%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.25. 1,011041 2 324 810 570 0 0% -7,5% -5,6% -2,8% 0,5%
2020.03.16. 0,991522 2 284 292 717 -871 0% -8,5% -7,5% -4,5% -0,2%
2020.03.11. 1,02633 2 364 485 143 456 0% -4,9% -4,1% -1,2% 1%
2020.03.04. 1,068484 2 461 600 125 -1557731 -0,1% -0,7% 0,8% 3,1% 2,3%
2020.02.28. 1,059651 2 442 795 292 0 0% 2,2% 2%
2020.02.19. 1,103968 2 544 960 101 251 0% 2,1% 5,2% 6,5% 3,5%
2020.02.14. 1,099884 2 535 545 070 0 0% 1,8%
2020.02.05. 1,092076 2 517 544 508 -7970874 -0,3% 2,1% 2,8% 6% 3%
2020.01.31. 1,084155 2 507 197 419 0 0% 1,3% 2% 5,3% 2,7%
2020.01.22. 1,100774 2 545 631 488 -250522 0% 3% 3,3%
2020.01.16. 1,098091 2 539 676 739 0 0% 2,7% 3,3% 6,9%
2020.01.08. 1,089711 2 520 294 063 0 0% 2,8%
2019.12.30. 1,089717 2 523 132 855 233 0% 1,7% 3,4% 7,6%
2019.12.23. 1,093069 2 530 893 849 -1288967 -0,1% 3,6% 7,6%
2019.12.16. 1,083765 2 510 629 347 954 0% 1,1% 3,4% 5,8%
2019.12.11. 1,07893 2 499 427 728 -1288 0% 0,8%
2019.12.04. 1,075733 2 492 022 906 -1706575 -0,1% 1,5% 3% 4,3%
2019.11.29. 1,080689 2 505 218 320 0 0%
2019.11.20. 1,080275 2 504 256 766 -3361650 -0,1% 3% 3,1% 5,7%
2019.11.15. 1,081137 2 509 619 357 -981492 0%
2019.11.13. 1,080228 2 508 489 982 982048 0% 2,5%
2019.11.06. 1,080228 2 507 507 934 -1079281 0%
2019.10.31. 1,069834 2 484 449 482 0 0% 0,7% 0,8% 5,3%
2019.10.22. 1,068652 2 481 705 427 -1072452 0%
2019.10.16. 1,069157 2 483 951 135 -975 0% 0,6% 1,3% 5,6%
2019.10.09. 1,063664 2 471 190 328 0 0%
2019.09.30. 1,071377 2 490 715 777 -862 0% 1,7% 1,9% 4,2%
2019.09.25. 1,07108 2 490 026 179 0 0% 3%
2019.09.16. 1,072148 2 493 043 112 -1552 0% 2,3% 3,3% 5,1%
2019.09.11. 1,069838 2 487 673 266 914 0% 3%
2019.09.04. 1,059679 2 464 049 838 -3460537 -0,1% 1,4% 2,2% 2,7%
2019.08.30. 1,060184 2 468 686 290 0 0% 2,3%
2019.08.21. 1,054058 2 455 090 516 -311 0% 0,6% 1,6% 2,8%
2019.08.16. 1,04891 2 443 100 208 0 0% 0,1% 1,2% 2,3%
2019.08.07. 1,046711 2 437 976 516 -2176186 -0,1% 1,1%
2019.07.31. 1,062617 2 477 233 681 396 0% 0,1% 3,2% 3,7%
2019.07.24. 1,06677 2 486 914 995 0 0% 0,6% 4%
2019.07.16. 1,062964 2 483 979 472 -1403 0% 0,7% 3,5% 4,4%
2019.07.10. 1,059941 2 476 916 596 641 0% 0,1% 3,8%
2019.07.03. 1,059667 2 476 275 660 -14189664 -0,6% 0,4% 4,4% 3,5%
2019.06.28. 1,053689 2 476 415 626 0 0% 4,1%
2019.06.19. 1,05488 2 479 213 156 -308697 0% 1,6% 3,8% 2,5%
2019.06.14. 1,04773 2 462 715 599 0 0% 0,9% 2,2%
2019.06.05. 1,042514 2 450 456 147 -100014 0% 0,6% 1,2% 1,3%
2019.05.31. 1,044694 2 455 680 517 0 0% 0,8% 1,3% 1,5%
2019.05.22. 1,047772 2 462 914 488 -6780718 -0,3% 1% 3,1%
2019.05.16. 1,048227 2 470 767 683 0 0% 1,1% 2,6% 1,3%
2019.05.08. 1,053468 2 483 119 951 0 0% 1,8% 3,1%
2019.04.30. 1,061506 2 502 448 233 156 0% 3,2%
2019.04.24. 1,060662 2 500 458 389 0 0% 3,5% 5,1%
2019.04.16. 1,055911 2 496 991 952 1239 0% 2,8% 4,3% 3,5%
2019.04.10. 1,058508 2 503 132 031 -1316 0% 3,7% 4,3%
2019.04.03. 1,055726 2 496 554 543 -3370318 -0,1% 4% 2,8% 3,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés