BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718176
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 453 404 862
Árfolyam:1,02994
Dátum:2018.12.05.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.01.16.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 0,1% -0,2% N/A N/A N/A -0,3% 1,6%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.05. 1,02994 2 453 404 862 -891764 0% 0,4% 0,1% -0,2%
2018.11.30. 1,0312 2 457 299 144 0 0% 0%
2018.11.21. 1,015802 2 420 607 182 -7801488 -0,3% -1% -1,8% -1,8%
2018.11.16. 1,021599 2 442 267 163 0 0% -0,4% -1,3% -1,3%
2018.11.07. 1,022193 2 443 688 525 1012274 0% -0,8%
2018.10.31. 1,016318 2 428 637 099 259 0% -0,9% -1,2% -2,1%
2018.10.24. 1,009502 2 412 349 036 0 0%
2018.10.16. 1,012215 2 529 938 004 473 0% -0,6% -0,8% -1,9%
2018.10.10. 1,01503 2 536 973 362 -249 0%
2018.10.03. 1,026661 2 566 044 220 -97962 0% 0,3% 0,5% 0,5%
2018.09.28. 1,028102 2 569 743 966 0 0%
2018.09.19. 1,020779 2 551 441 096 -989682 0% -0,8% -1% 0,2%
2018.09.14. 1,020419 2 551 530 608 0 0% -1%
2018.09.05. 1,025555 2 564 373 107 -384489 0% -0,3% -0,7% 1,3%
2018.08.31. 1,031653 2 580 007 770 0 0% 0,3% -0,1% 1,9%
2018.08.22. 1,026554 2 567 254 842 -677989 0% -0,5%
2018.08.16. 1,025687 2 565 764 024 0 0% -0,9% 0% 2,2%
2018.08.08. 1,026977 2 568 991 913 0 0% 0,4%
2018.07.31. 1,025155 2 534 244 221 -1280 0% -0,3% -1,4% 2,3%
2018.07.25. 1,028103 2 541 533 136 0 0% -1,5%
2018.07.16. 1,018037 2 521 240 211 -1249 0% -0,2% -2,1% 0,6%
2018.07.11. 1,015787 2 515 669 174 1969 0% -0,6% -2,6%
2018.07.04. 1,016101 2 516 444 848 7595037 0,3% -0,3% -2,1% 0,8%
2018.06.29. 1,023523 2 527 175 433 0 0% 0,2% -0,9%
2018.06.20. 1,025714 2 532 586 482 172550949 7,3% -0,8% 1,5%
2018.06.15. 1,029431 2 368 587 870 0 0% -0,1% -0,6%
2018.06.06. 1,03392 2 378 916 261 4001537 0,2% 0,4%
2018.05.31. 1,029008 2 363 631 858 0 0% -0,3% -0,3% 2,3%
2018.05.23. 1,032132 2 370 808 519 -2530563 -0,1% 0% -1%
2018.05.16. 1,034816 2 379 510 814 -1334 0% 0,9% 0% 2,5%
2018.05.09. 1,02924 2 366 690 391 -451644 0% 0,6% -1,5%
2018.05.02. 1,030281 2 369 536 224 186 0% -0,9% -0,7% 2,2%
2018.04.27. 1,028285 2 364 945 452 0 0% -1,5% -0,4%
2018.04.16. 1,020146 2 341 985 845 -736 0% -1,9% -1,1% 1,3%
2018.04.11. 1,022152 2 346 591 829 2930374 0,1% -2% -0,4%
2018.04.04. 1,018899 2 336 202 750 401 0% -1,8% -0,6% 1,6%
2018.03.29. 1,021557 2 342 296 796 0 0% -1,1% 0%
2018.03.21. 1,029455 2 360 406 068 -1792750 -0,1% -0,4% 0,8% 3,4%
2018.03.14. 1,030679 2 365 007 422 1324 0%
2018.03.07. 1,024097 2 349 902 977 1426053 0,1% -0,5% 1,5%
2018.02.28. 1,032558 2 367 879 835 448 0% 2,7% 3,5%
2018.02.21. 1,031729 2 365 978 310 -334461 0% -0,3% 2,8% 3,5%
2018.02.16. 1,025249 2 351 450 625 0 0% -0,9% 2,1% 2,8%
2018.02.07. 1,023251 2 346 868 754 3862334 0,2%
2018.01.31. 1,039324 2 379 809 846 1372 0% 0,1% 3,7% 3,9%
2018.01.24. 1,043641 2 389 693 393 0 0% 3,3%
2018.01.16. 1,040047 2 382 016 583 -2171 0% 0,8% 2,8%
2018.01.10. 1,043181 2 389 196 552 -423052 0% 3,4%
2018.01.03. 1,037421 2 376 425 145 1175 0% 1,5% 2,9%
2017.12.29. 1,033331 2 367 054 992 0 0% 1,1%
2017.12.20. 1,033915 2 368 393 339 986384 0% 1,3% 2,3%
2017.12.15. 1,035329 2 370 644 662 0 0% 1,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés