BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000718176
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 503 132 031
Árfolyam:1,058508
Dátum:2019.04.10.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.01.16.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% 4,3% N/A N/A N/A N/A 4,5% 2,6%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.10. 1,058508 2 503 132 031 -1316 0% 3,7% 4,3%
2019.04.03. 1,055726 2 496 554 543 -3370318 -0,1% 4% 2,8% 3,3%
2019.03.29. 1,051645 2 490 261 186 0 0% 3,8% 2,3% 2,9%
2019.03.20. 1,039948 2 462 562 775 -933172 0% 2,4% 1,9%
2019.03.14. 1,038259 2 459 494 935 0 0% 1,3% 1,7% 0,7%
2019.03.06. 1,03843 2 459 899 544 -1056 0% 0,8% 1,3%
2019.02.28. 1,036475 2 455 269 469 0 0% 0,4%
2019.02.20. 1,037648 2 458 046 586 -1512613 -0,1% 1,6% 1,2% 1,2%
2019.02.15. 1,036814 2 457 582 351 0 0%
2019.02.06. 1,034857 2 452 945 537 -310547 0%
2019.02.04. 1,030031 2 441 815 456 0 0% 1,3% 0,5% -0,9%
2019.01.31. 1,030031 2 441 815 456 0 0% 1,3% 0,5% -0,9%
2019.01.23. 1,025258 2 430 498 482 -273345 0%
2019.01.16. 1,026957 2 434 799 966 290 0% 1,5% 0,9% -1,3%
2019.01.09. 1,020865 2 420 356 228 -8793988 -0,4% 0,5%
2019.01.02. 1,014814 2 414 751 850 536 0% -1,3% -0,9% -1,8%
2018.12.28. 1,01267 2 409 649 663 0 0% -1,5%
2018.12.19. 1,015811 2 417 124 222 -2624552 -0,1% -0,5% -1,3% -1,9%
2018.12.14. 1,024817 2 441 201 837 0 0% 0,4%
2018.12.05. 1,02994 2 453 404 862 -891764 0% 0,4% 0,1% -0,2%
2018.11.30. 1,0312 2 457 299 144 0 0% 0%
2018.11.21. 1,015802 2 420 607 182 -7801488 -0,3% -1% -1,8% -1,8%
2018.11.16. 1,021599 2 442 267 163 0 0% -0,4% -1,3% -1,3%
2018.11.07. 1,022193 2 443 688 525 1012274 0% -0,8%
2018.10.31. 1,016318 2 428 637 099 259 0% -0,9% -1,2% -2,1%
2018.10.24. 1,009502 2 412 349 036 0 0%
2018.10.16. 1,012215 2 529 938 004 473 0% -0,6% -0,8% -1,9%
2018.10.10. 1,01503 2 536 973 362 -249 0%
2018.10.03. 1,026661 2 566 044 220 -97962 0% 0,3% 0,5% 0,5%
2018.09.28. 1,028102 2 569 743 966 0 0%
2018.09.19. 1,020779 2 551 441 096 -989682 0% -0,8% -1% 0,2%
2018.09.14. 1,020419 2 551 530 608 0 0% -1%
2018.09.05. 1,025555 2 564 373 107 -384489 0% -0,3% -0,7% 1,3%
2018.08.31. 1,031653 2 580 007 770 0 0% 0,3% -0,1% 1,9%
2018.08.22. 1,026554 2 567 254 842 -677989 0% -0,5%
2018.08.16. 1,025687 2 565 764 024 0 0% -0,9% 0% 2,2%
2018.08.08. 1,026977 2 568 991 913 0 0% 0,4%
2018.07.31. 1,025155 2 534 244 221 -1280 0% -0,3% -1,4% 2,3%
2018.07.25. 1,028103 2 541 533 136 0 0% -1,5%
2018.07.16. 1,018037 2 521 240 211 -1249 0% -0,2% -2,1% 0,6%
2018.07.11. 1,015787 2 515 669 174 1969 0% -0,6% -2,6%
2018.07.04. 1,016101 2 516 444 848 7595037 0,3% -0,3% -2,1% 0,8%
2018.06.29. 1,023523 2 527 175 433 0 0% 0,2% -0,9%
2018.06.20. 1,025714 2 532 586 482 172550949 7,3% -0,8% 1,5%
2018.06.15. 1,029431 2 368 587 870 0 0% -0,1% -0,6%
2018.06.06. 1,03392 2 378 916 261 4001537 0,2% 0,4%
2018.05.31. 1,029008 2 363 631 858 0 0% -0,3% -0,3% 2,3%
2018.05.23. 1,032132 2 370 808 519 -2530563 -0,1% 0% -1%
2018.05.16. 1,034816 2 379 510 814 -1334 0% 0,9% 0% 2,5%
2018.05.09. 1,02924 2 366 690 391 -451644 0% 0,6% -1,5%
2018.05.02. 1,030281 2 369 536 224 186 0% -0,9% -0,7% 2,2%
2018.04.27. 1,028285 2 364 945 452 0 0% -1,5% -0,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés