BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000717939
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 086 917 166
Árfolyam:101,3857
Dátum:2018.12.11.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2016.10.10.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.11. 101,3857 1 086 917 166 -2978778 -0,3%
2018.12.04. 101,1997 1 087 896 445 0 0% -0,1%
2018.11.20. 101,4226 1 090 293 008 -390 0% 0,8%
2018.11.13. 101,5141 1 091 277 023 386 0% 0,8%
2018.11.06. 101,6153 1 092 364 537 323 0% 0,8%
2018.10.30. 101,732 1 093 618 739 0 0% -0,8%
2018.10.16. 101,8934 1 095 353 686 -36 0%
2018.10.09. 101,9828 1 096 314 772 -743 0% 0,8%
2018.10.02. 102,1055 1 097 634 540 169 0%
2018.09.25. 102,1918 1 098 562 096 -239 0%
2018.09.18. 101,1053 1 086 882 455 0 0% 0,1%
2018.09.04. 101,2581 1 088 524 587 -406 0% 0,3%
2018.08.28. 101,3722 1 089 751 568 -263 0% 0,8% 0,5%
2018.08.22. 101,4445 1 090 529 056 0 0% 0,4% 0,5%
2018.08.14. 101,5427 1 091 583 987 75 0% 0,4%
2018.08.07. 101,6309 1 092 532 062 -230 0% 0,8% 0,4%
2018.07.31. 101,7433 1 093 740 592 0 0% 0,3%
2018.07.17. 101,9132 1 095 566 494 -563 0% 0,9% 0,2%
2018.07.10. 101,9975 1 096 473 282 426 0% 0,9% 0,2%
2018.07.03. 102,0958 1 097 529 581 264 0% 0,2%
2018.06.26. 102,2101 1 098 758 041 -379 0%
2018.06.19. 102,2986 1 099 709 795 -673 0% 0,1%
2018.06.12. 100,2939 1 078 159 933 892 0% -1,3% 3,2%
2018.06.05. 100,3824 1 079 110 416 -252 0% -1,3%
2018.05.29. 100,492 1 080 288 868 -254 0% -0,4% -1,4%
2018.05.23. 100,5594 1 081 013 672 96 0% -0,5% -1,5%
2018.05.16. 100,6505 1 081 992 901 0 0% -0,5% -1,5% 2,8%
2018.05.08. 100,7322 1 082 870 935 -481 0% -0,5% -1,5% 2,7%
2018.05.03. 100,79 1 083 492 766 0 0% -0,6% -1,6% 2,8%
2018.04.24. 100,9252 1 084 946 109 -304 0% -0,6% 2,6%
2018.04.17. 101,0079 1 085 835 438 110 0% -0,6% -1,6%
2018.04.10. 101,0904 1 086 722 203 226 0% -0,7% -1,6%
2018.04.04. 101,1619 1 087 490 602 0 0% -0,7% -1,7%
2018.03.27. 101,2837 1 088 799 865 0 0% -1,7%
2018.03.13. 100,9906 1 085 649 176 -107 0% -0,6% 0,4%
2018.03.06. 100,7725 1 083 304 707 797 0% -0,9% 0,1%
2018.02.27. 100,916 1 084 846 534 -233 0% -0,1%
2018.02.20. 101,0341 1 086 116 342 -128 0% 0%
2018.02.13. 101,1516 1 087 379 595 -308 0% 0%
2018.02.06. 101,2691 1 088 643 028 -11 0% -0,1%
2018.01.30. 101,4159 1 090 221 139 77 0% -1,1%
2018.01.23. 101,5448 1 091 606 737 -35 0% -0,1%
2018.01.16. 101,6611 1 092 856 997 -37 0% -0,2%
2018.01.09. 101,7797 1 094 131 984 123 0% 5,6%
2018.01.03. 101,9052 1 095 480 986 570 0% -1% 3,2%
2017.12.28. 102,0365 1 096 891 890 0 0% -1% 5,5% 3,2%
2017.12.19. 102,1851 1 098 490 012 -327 0% 1,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés