BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000717939
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 510 542 860
Árfolyam:140,5156
Dátum:2020.01.21.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2016.10.10.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 23,4% N/A 12,5% N/A N/A 1,3% 10,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.21. 140,5156 1 510 542 860 705 0% 23,4% 12,5%
2020.01.14. 138,3648 1 487 421 063 -994 0% 21,4% 11,9%
2020.01.07. 138,4973 1 488 846 432 150 0% 21,3% 26,8% 11,9%
2019.12.31. 138,6539 1 490 529 732 0 0% 21,1% 26,8% 11,9%
2019.12.17. 120,4016 1 290 038 820 -2786048 -0,2% 7% 5,9% 6,7%
2019.12.10. 120,2671 1 291 380 660 -1490256 -0,1% 6,8%
2019.12.03. 120,2464 1 292 648 391 -14 0% 6,6% 6,6%
2019.11.26. 120,3991 1 294 289 929 -763 0% 6,5% 6,7%
2019.11.19. 120,5215 1 295 606 492 877 0% 5,4% 6,7%
2019.11.12. 120,6448 1 296 931 089 -905 0% 5,4% 6,7%
2019.11.05. 120,766 1 298 234 894 685 0% 5,4% 6,7%
2019.10.29. 120,9277 1 299 972 484 -728 0% 5,4% 6,7%
2019.10.22. 121,0486 1 301 272 887 344 0% 6,6%
2019.10.15. 121,1726 1 302 605 543 -245 0% 6,6%
2019.10.08. 121,2949 1 303 920 513 -63 0%
2019.10.01. 121,4442 1 305 525 551 50 0%
2019.09.24. 121,6094 1 307 301 401 29035309 2,5% 5,5%
2019.09.17. 112,492 1 182 430 875 268348 0% -1,1% 4,3%
2019.09.10. 112,6329 1 183 643 225 261543 0% 4,3%
2019.09.03. 112,7701 1 184 823 179 328149 0% 4,2%
2019.08.27. 112,9421 1 186 301 654 229639 0% 4,3% 11,3%
2019.08.22. 113,0631 1 187 342 708 0 0% 4,3% 11,5%
2019.08.13. 113,2348 1 188 818 914 260271 0% 4,4%
2019.08.06. 113,3722 1 190 000 849 323749 0% 4,4%
2019.07.30. 113,5432 1 191 471 497 317833 0% -0,9% 4,4%
2019.07.23. 113,7112 1 192 916 111 252342 0% 4,4%
2019.07.16. 113,845 1 194 067 135 245454 0% -0,9% 4,4%
2019.07.09. 113,975 1 195 184 910 341705 0% -0,9% 4,4%
2019.07.02. 114,1567 1 196 748 035 574631 0% -0,8% 4,4%
2019.06.25. 114,4622 1 199 374 539 242482 0%
2019.06.18. 114,5915 1 200 486 633 -1638393 -0,1% 4,6%
2019.06.12. 113,725 1 193 034 986 0 0% 5,4% 12,2% 13,4%
2019.06.04. 113,8781 1 194 351 282 0 0% 12,5%
2019.05.14. 114,3077 1 198 046 317 241884 0% 5,4% 12,6%
2019.05.07. 114,4365 1 199 154 099 299318 0% 5,4% 12,6% 13,5%
2019.04.30. 114,5958 1 200 523 633 205869 0% 5,3% 12,6%
2019.04.24. 114,7056 1 201 467 849 0 0% 5,3% 13,7%
2019.04.16. 114,8492 1 202 703 224 232455 0% 5,4% 12,7%
2019.04.09. 114,9734 1 203 771 143 294605 0% 5,4% 12,7% 13,7%
2019.04.02. 115,1314 1 205 130 393 232573 0% 5,3% 12,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés