BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000717939
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 303 920 513
Árfolyam:121,2949
Dátum:2019.10.08.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2016.10.10.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11% 6,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.08. 121,2949 1 303 920 513 -63 0%
2019.10.01. 121,4442 1 305 525 551 50 0%
2019.09.24. 121,6094 1 307 301 401 29035309 2,5% 5,5%
2019.09.17. 112,492 1 182 430 875 268348 0% -1,1% 4,3%
2019.09.10. 112,6329 1 183 643 225 261543 0% 4,3%
2019.09.03. 112,7701 1 184 823 179 328149 0% 4,2%
2019.08.27. 112,9421 1 186 301 654 229639 0% 4,3% 11,3%
2019.08.22. 113,0631 1 187 342 708 0 0% 4,3% 11,5%
2019.08.13. 113,2348 1 188 818 914 260271 0% 4,4%
2019.08.06. 113,3722 1 190 000 849 323749 0% 4,4%
2019.07.30. 113,5432 1 191 471 497 317833 0% -0,9% 4,4%
2019.07.23. 113,7112 1 192 916 111 252342 0% 4,4%
2019.07.16. 113,845 1 194 067 135 245454 0% -0,9% 4,4%
2019.07.09. 113,975 1 195 184 910 341705 0% -0,9% 4,4%
2019.07.02. 114,1567 1 196 748 035 574631 0% -0,8% 4,4%
2019.06.25. 114,4622 1 199 374 539 242482 0%
2019.06.18. 114,5915 1 200 486 633 -1638393 -0,1% 4,6%
2019.06.12. 113,725 1 193 034 986 0 0% 5,4% 12,2% 13,4%
2019.06.04. 113,8781 1 194 351 282 0 0% 12,5%
2019.05.14. 114,3077 1 198 046 317 241884 0% 5,4% 12,6%
2019.05.07. 114,4365 1 199 154 099 299318 0% 5,4% 12,6% 13,5%
2019.04.30. 114,5958 1 200 523 633 205869 0% 5,3% 12,6%
2019.04.24. 114,7056 1 201 467 849 0 0% 5,3% 13,7%
2019.04.16. 114,8492 1 202 703 224 232455 0% 5,4% 12,7%
2019.04.09. 114,9734 1 203 771 143 294605 0% 5,4% 12,7% 13,7%
2019.04.02. 115,1314 1 205 130 393 232573 0% 5,3% 12,8%
2019.03.26. 115,2557 1 206 198 671 -1090171 -0,1% 12,8%
2019.03.19. 115,2669 1 207 406 161 -13666113 -1,2% 5,2% 14%
2019.03.12. 107,8541 1 142 545 268 251357 0% 6,4%
2019.03.05. 107,9804 1 143 631 567 541503 0% 6,7% 6,6%
2019.02.26. 108,2529 1 145 974 773 238690 0% 6,7%
2019.02.19. 108,3731 1 147 008 266 240615 0% 6,7%
2019.02.12. 108,4946 1 148 053 323 257381 0% 6,8%
2019.02.05. 108,6246 1 149 171 250 306496 0% 6,8%
2019.01.29. 108,7799 1 150 507 280 235848 0%
2019.01.22. 108,8992 1 151 532 946 228932 0% 6,9%
2019.01.15. 109,0154 1 152 532 504 231081 0% 6,9%
2019.01.08. 109,1327 1 153 541 293 161585 0% 6,9% 7,1%
2019.01.03. 109,2146 1 154 245 276 198699 0% 7% 7% 7,2%
2018.12.31. 109,3157 1 155 114 878 96863 0% 7% 7% 7,1%
2018.12.28. 109,365 1 155 538 914 0 0% 7% 7% 7,2%
2018.12.18. 109,5295 1 156 954 085 -17269634 -1,6% 8,3%
2018.12.11. 101,3857 1 086 917 166 -2978778 -0,3%
2018.12.04. 101,1997 1 087 896 445 0 0% -0,1%
2018.11.20. 101,4226 1 090 293 008 -390 0% 0,8%
2018.11.13. 101,5141 1 091 277 023 386 0% 0,8%
2018.11.06. 101,6153 1 092 364 537 323 0% 0,8%
2018.10.30. 101,732 1 093 618 739 0 0% -0,8%
2018.10.16. 101,8934 1 095 353 686 -36 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés