BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000717939
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 194 351 282
Árfolyam:113,8781
Dátum:2019.06.04.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2016.10.10.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 12,5% N/A N/A N/A N/A 4,2% 5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.04. 113,8781 1 194 351 282 0 0% 12,5%
2019.05.14. 114,3077 1 198 046 317 241884 0% 5,4% 12,6%
2019.05.07. 114,4365 1 199 154 099 299318 0% 5,4% 12,6% 13,5%
2019.04.30. 114,5958 1 200 523 633 205869 0% 5,3% 12,6%
2019.04.24. 114,7056 1 201 467 849 0 0% 5,3% 13,7%
2019.04.16. 114,8492 1 202 703 224 232455 0% 5,4% 12,7%
2019.04.09. 114,9734 1 203 771 143 294605 0% 5,4% 12,7% 13,7%
2019.04.02. 115,1314 1 205 130 393 232573 0% 5,3% 12,8%
2019.03.26. 115,2557 1 206 198 671 -1090171 -0,1% 12,8%
2019.03.19. 115,2669 1 207 406 161 -13666113 -1,2% 5,2% 14%
2019.03.12. 107,8541 1 142 545 268 251357 0% 6,4%
2019.03.05. 107,9804 1 143 631 567 541503 0% 6,7% 6,6%
2019.02.26. 108,2529 1 145 974 773 238690 0% 6,7%
2019.02.19. 108,3731 1 147 008 266 240615 0% 6,7%
2019.02.12. 108,4946 1 148 053 323 257381 0% 6,8%
2019.02.05. 108,6246 1 149 171 250 306496 0% 6,8%
2019.01.29. 108,7799 1 150 507 280 235848 0%
2019.01.22. 108,8992 1 151 532 946 228932 0% 6,9%
2019.01.15. 109,0154 1 152 532 504 231081 0% 6,9%
2019.01.08. 109,1327 1 153 541 293 161585 0% 6,9% 7,1%
2019.01.03. 109,2146 1 154 245 276 198699 0% 7% 7% 7,2%
2018.12.31. 109,3157 1 155 114 878 96863 0% 7% 7% 7,1%
2018.12.28. 109,365 1 155 538 914 0 0% 7% 7% 7,2%
2018.12.18. 109,5295 1 156 954 085 -17269634 -1,6% 8,3%
2018.12.11. 101,3857 1 086 917 166 -2978778 -0,3%
2018.12.04. 101,1997 1 087 896 445 0 0% -0,1%
2018.11.20. 101,4226 1 090 293 008 -390 0% 0,8%
2018.11.13. 101,5141 1 091 277 023 386 0% 0,8%
2018.11.06. 101,6153 1 092 364 537 323 0% 0,8%
2018.10.30. 101,732 1 093 618 739 0 0% -0,8%
2018.10.16. 101,8934 1 095 353 686 -36 0%
2018.10.09. 101,9828 1 096 314 772 -743 0% 0,8%
2018.10.02. 102,1055 1 097 634 540 169 0%
2018.09.25. 102,1918 1 098 562 096 -239 0%
2018.09.18. 101,1053 1 086 882 455 0 0% 0,1%
2018.09.04. 101,2581 1 088 524 587 -406 0% 0,3%
2018.08.28. 101,3722 1 089 751 568 -263 0% 0,8% 0,5%
2018.08.22. 101,4445 1 090 529 056 0 0% 0,4% 0,5%
2018.08.14. 101,5427 1 091 583 987 75 0% 0,4%
2018.08.07. 101,6309 1 092 532 062 -230 0% 0,8% 0,4%
2018.07.31. 101,7433 1 093 740 592 0 0% 0,3%
2018.07.17. 101,9132 1 095 566 494 -563 0% 0,9% 0,2%
2018.07.10. 101,9975 1 096 473 282 426 0% 0,9% 0,2%
2018.07.03. 102,0958 1 097 529 581 264 0% 0,2%
2018.06.26. 102,2101 1 098 758 041 -379 0%
2018.06.19. 102,2986 1 099 709 795 -673 0% 0,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés