BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000717897
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 211 502 044
Árfolyam:10 442,252691
Dátum:2019.10.14.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.10.19.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 1,3% 3,2% N/A N/A N/A 3% 1,5%
Szórás 2,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.14. 10 442,252691 2 211 502 044 0 0% 0,9% 1,3% 3,2%
2019.10.10. 10 443,869442 2 211 844 446 0 0% 0,9% 1,3% 3,2%
2019.10.08. 10 445,580082 2 212 206 732 0 0% 1% 1,1% 3,4%
2019.10.07. 10 448,922024 2 212 914 502 0 0% 0,9% 1,3% 3,2%
2019.10.04. 10 464,026485 2 216 113 385 0 0% 1,1% 1,2% 3,4%
2019.10.03. 10 444,447862 2 211 966 946 0 0% 0,6% 1% 3,1%
2019.10.01. 10 484,533671 2 220 456 479 0 0% 1,3% 1,4% 3,7%
2019.09.30. 10 480,591301 2 219 621 548 0 0% 1,3% 1,4% 3,6%
2019.09.27. 10 474,125689 2 218 252 235 0 0% 1,2% 1,6% 3,6%
2019.09.26. 10 473,611132 2 218 143 260 0 0% 1,2% 2% 3,6%
2019.09.25. 10 470,668695 2 217 520 099 0 0% 0,9% 2,1% 3,4%
2019.09.24. 10 496,580431 2 223 007 790 0 0% 1,4% 2,4% 3,6%
2019.09.23. 10 510,316459 2 225 916 861 0 0% 1,7% 2,5% 3,8%
2019.09.20. 10 508,945402 2 225 626 493 0 0% 1,7% 2,4% 3,5%
2019.09.19. 10 513,234838 2 226 534 927 0 0% 2,2% 2,6% 3,8%
2019.09.18. 10 543,317744 2 232 906 005 0 0% 2,4% 2,9% 4%
2019.09.17. 10 472,749311 2 217 960 740 0 0% 1,7% 2,2% 3,2%
2019.09.16. 10 473,754136 2 218 173 546 0 0% 1,8% 2,2% 3,4%
2019.09.13. 10 484,650776 2 220 481 280 0 0% 1,9% 2,3% 3,3%
2019.09.12. 10 480,962018 2 219 700 060 0 0% 1,9% 2% 3,2%
2019.09.11. 10 461,746053 2 215 630 426 0 0% 1,7% 1,8% 2,8%
2019.09.10. 10 437,274789 2 210 447 804 0 0% 1,6% 1,5% 2,5%
2019.09.09. 10 407,881025 2 204 222 675 0 0% 1,3% 1,3% 2,4%
2019.09.06. 10 372,733587 2 196 779 010 0 0% 0,5% 1% 1,8%
2019.09.05. 10 404,056657 2 203 412 735 0 0% 0,8% 1,2% 2,2%
2019.09.04. 10 410,330001 2 204 741 329 0 0% 0,8% 1,3% 2,2%
2019.09.03. 10 411,945237 2 205 083 410 0 0% 0,2% 1,3% 2,1%
2019.09.02. 10 401,981646 2 202 973 281 0 0% 0,4% 1,2% 2%
2019.08.30. 10 393,287094 2 201 131 914 0 0% 0,5% 0,9% 1,8%
2019.08.29. 10 391,85794 2 200 829 242 0 0% 0,7% 0,9% 1,8%
2019.08.28. 10 409,455549 2 204 556 134 0 0% 0,8% 1,1% 2,3%
2019.08.27. 10 412,108809 2 205 118 052 0 0% 0,9% 1% 2,2%
2019.08.23. 10 396,911698 2 201 899 547 0 0% 0,9% 1,1% 2,2%
2019.08.22. 10 385,924064 2 199 572 542 0 0% 1,1% 0,9% 2%
2019.08.21. 10 387,297544 2 199 863 423 0 0% 1,2% 0,8% 2,3%
2019.08.15. 10 391,378518 2 200 727 708 0 0% 1,3% 0,9% 1,4%
2019.08.14. 10 407,361746 2 204 112 700 0 0% 1,4% 0,9% 1,5%
2019.08.13. 10 402,179938 2 203 015 276 0 0% 1,6% 0,9% 1,6%
2019.08.12. 10 401,410654 2 202 852 354 0 0% 1,5% 1% 1,5%
2019.08.09. 10 401,195671 2 202 806 824 0 0% 1,6% 0,9% 1,5%
2019.08.08. 10 466,77283 2 216 695 017 0 0% 1,8% 1,5% 1,7%
2019.08.07. 10 463,36762 2 215 973 848 0 0% 1,8% 1,6% 1,9%
2019.08.06. 10 464,758674 2 216 268 451 0 0% 1,8% 1,7% 1,7%
2019.08.05. 10 423,957825 2 207 627 484 0 0% 1,2% 1,5% 1,2%
2019.08.02. 10 428,900885 2 208 674 345 0 0% 1,4% 1,6% 1,4%
2019.08.01. 10 409,982199 2 204 667 670 0 0% 1% 1,4% 1%
2019.07.30. 10 388,461598 2 200 109 951 0 0% 0,7% 1,4% 1%
2019.07.29. 10 375,41073 2 197 345 986 0 0% 0,6% 1,2% 0,8%
2019.07.26. 10 392,44127 2 200 952 782 0 0% 0,8% 1,7% 1%
2019.07.24. 10 383,14987 2 198 985 012 0 0% 0,8% 1,7% 1,3%
2019.07.23. 10 376,873569 2 197 655 792 0 0% 0,9% 1,5% 1,1%
2019.07.22. 10 377,316445 2 197 749 586 0 0% 0,8% 1,5% 1,2%
2019.07.19. 10 368,340668 2 195 848 660 0 0% 0,8% 1,3% 1%
2019.07.18. 10 349,528217 2 191 864 484 0 0% 0,6% 1,1% 0,7%
2019.07.16. 10 342,530489 2 190 382 477 0 0% 0,3% 1,1% 0,7%
2019.07.15. 10 343,362275 2 190 558 636 0 0% 0,4% 1,1% 0,6%
2019.07.11. 10 349,369173 2 191 830 801 0 0% 0,3% 1,3% 0,7%
2019.07.09. 10 347,847604 2 191 508 557 0 0% 0,2% 1,8% 0,5%
2019.07.08. 10 346,05898 2 191 129 755 0 0% 0,1% 2% 0,5%
2019.07.05. 10 354,646324 2 192 948 417 0 0% 0,3% 2,2% 0,3%
2019.07.04. 10 345,640143 2 191 041 052 0 0% 0,1% 2,1% 0,4%
2019.07.03. 10 377,262126 2 197 738 082 0 0% 0,4% 2,5% 0,7%
2019.07.01. 10 351,737723 2 192 332 422 0 0% 0,1% 2,1% 0,3%
2019.06.28. 10 345,694377 2 191 052 538 0 0% 0,5% 2,1% 0,2%
2019.06.26. 10 345,239267 2 190 956 153 0 0% 0,7% 2,3% 0,2%
2019.06.25. 10 374,536825 2 197 160 907 0 0% 1,2% 2,6% 0,4%
2019.06.24. 10 348,128508 2 191 568 048 0 0% 1% 2,3% 0%
2019.06.21. 10 332,554121 2 188 269 642 0 0% 0,7% 2,2% 1,1%
2019.06.20. 10 329,413988 2 187 604 612 0 0% 0,7% 2,1% -0,3%
2019.06.19. 10 291,81339 2 179 641 407 0 0% 0,4% 1,9% -0,2%
2019.06.18. 10 296,316615 2 180 595 118 0 0% 0,5% 1,9% -0,2%
2019.06.17. 10 295,352619 2 180 390 959 0 0% 0,4% 1,6% -0,3%
2019.06.12. 10 286,599899 2 178 537 273 0 0% 0,1% 1,7% -0,1%
2019.06.11. 10 285,984838 2 178 407 013 0 0% 0,1% 1,9% -0,4%
2019.06.07. 10 277,541183 2 176 618 782 0 0% 0% 1,5% -0,8%
2019.06.06. 10 316,72336 2 184 916 940 0 0% 0,5% 2% -0,7%
2019.06.04. 10 324,747233 2 186 616 268 0 0% 0,5% 2,2% -0,7%
2019.06.03. 10 389,755676 2 200 384 016 0 0% 1,1% 2,8% -0,2%
2019.05.31. 10 357,886049 2 193 634 539 0 0% 0,6% 2,4% -0,2%
2019.05.30. 10 336,946157 2 189 199 805 0 0% 0,4% 2,2% -0,5%
2019.05.28. 10 323,309268 2 186 311 730 0 0% 0,3% 2,2% -1%
2019.05.27. 10 316,268434 2 184 820 594 0 0% 0,1% 2,2% -0,5%
2019.05.24. 10 295,261356 2 180 371 631 0 0% 0,1% 2,5% -0,7%
2019.05.23. 10 299,231462 2 181 212 436 0 0% 0,1% 2,5% -0,7%
2019.05.22. 10 277,037137 2 176 512 033 0 0% -0,1% 1,6% -0,8%
2019.05.21. 10 261,196502 2 173 157 240 0 0% -0,4% 1,6% -1,2%
2019.05.17. 10 267,452352 2 174 482 129 0 0% -0,3% 1,4% -1%
2019.05.16. 10 262,245321 2 173 379 363 0 0% -0,4% 1,3% -0,9%
2019.05.14. 10 260,249013 2 172 956 577 0 0% -0,5% 1,3% -1,3%
2019.05.13. 10 238,393042 2 168 327 832 0 0% -0,7% 0,8% -1,6%
2019.05.10. 10 242,876077 2 169 277 267 0 0% -0,6% 0,4% -1,7%
2019.05.09. 10 238,951663 2 168 446 139 0 0% -0,7% 0,3% -1,7%
2019.05.07. 10 282,287902 2 177 624 061 0 0% -0,2% 0,4% -1,7%
2019.05.06. 10 276,988654 2 176 501 765 0 0% -0,1% 0,3% -1,7%
2019.05.03. 10 301,705488 2 181 736 395 0 0% 0,4% 0,7% -1,5%
2019.05.02. 10 284,041424 2 177 995 429 0 0% 0,2% 0,5% -1,7%
2019.04.29. 10 311,215597 2 183 750 484 0 0% 0,6% 0,9% -1,2%
2019.04.26. 10 310,553899 2 183 610 347 0 0% 0,9% 1,1% -1,2%
2019.04.25. 10 315,811874 2 184 723 902 0 0% 0,9% 1,1% -0,8%
2019.04.24. 10 297,533558 2 180 852 847 0 0% 0,9% 0,9% -1%
2019.04.23. 10 287,01664 2 178 625 532 0 0% 0,6% 1,2% -1%
2019.04.18. 10 291,127002 2 179 496 041 0 0% 0,5% 1,2% -0,8%
2019.04.17. 10 303,041878 2 182 019 421 0 0% 0,8% 1,4% -1%
2019.04.16. 10 316,613762 2 184 893 729 0 0% 0,9% 1,6% -1,1%
2019.04.15. 10 301,051699 2 181 597 933 0 0% 0,7% 1,6% -1,1%
2019.04.12. 10 312,586107 2 184 040 736 0 0% 1% 1,9% -1,2%
2019.04.11. 10 313,518151 2 184 238 128 0 0% 1% 1,8% -1,1%
2019.04.10. 10 312,979219 2 184 123 991 0 0% 1,3% 1,9% -1,3%
2019.04.09. 10 322,12652 2 186 061 243 0 0% 1,6% 2,1% -0,8%
2019.04.08. 10 332,398637 2 188 236 713 0 0% 1,8% 2,3% -0,7%
2019.04.05. 10 319,835866 2 185 576 119 0 0% 1,8% 1,9% -0,7%
2019.04.04. 10 340,131941 2 189 874 503 0 0% 2% 2,2% -0,4%
2019.04.03. 10 337,559244 2 189 329 647 0 0% 2,2% 2,1% 0%
2019.04.02. 10 339,378334 2 189 714 901 0 0% 2,2% 2% -0,3%
2019.04.01. 10 339,923715 2 189 830 404 0 0% 2% 2,2% -0,3%
2019.03.29. 10 336,940472 2 189 198 601 0 0% 2% 2,2% -0,3%
2019.03.28. 10 292,753083 2 179 840 419 0 0% 1,5% 1,8% -0,4%
2019.03.27. 10 306,377724 2 182 725 900 0 0% 1,8% 1,9% -0,4%
2019.03.26. 10 268,885709 2 174 785 691 0 0% 1,5% 1,6% -0,8%
2019.03.25. 10 256,118767 2 172 081 857 0 0% 1,4% 1,3% -1%
2019.03.22. 10 249,77427 2 170 738 194 0 0% 1,3% 1,2% -1%
2019.03.21. 10 264,368942 2 173 829 112 0 0% 1,5% 1,3% -0,9%
2019.03.20. 10 262,026012 2 173 332 917 0 0% 1,4% 1,1% -0,9%
2019.03.19. 10 247,473119 2 170 250 847 0 0% 1,4% 1,1% -1,1%
2019.03.18. 10 244,418044 2 169 603 831 0 0% 1,3% 1% -1,3%
2019.03.14. 10 252,136474 2 171 238 471 0 0% 1,6% 1,2% -1,2%
2019.03.13. 10 248,117365 2 170 387 288 0 0% 1,6% 0,9% -1,2%
2019.03.12. 10 272,164087 2 175 479 999 0 0% 1,6% 1,1% -0,9%
2019.03.08. 10 278,493522 2 176 820 472 0 0% 1,5% 1,1% -1,1%
2019.03.07. 10 273,849092 2 175 836 856 0 0% 1,5% 1% -1,1%
2019.03.06. 10 269,099814 2 174 831 035 0 0% 1,5% 0,8% -1,2%
2019.03.05. 10 275,832565 2 176 256 924 0 0% 1,8% 0,9% -1,3%
2019.03.04. 10 273,905087 2 175 848 715 0 0% 1,7% 0,9% -1,1%
2019.03.01. 10 276,427426 2 176 382 906 0 0% 1,6% 0,7% -0,7%
2019.02.28. 10 297,176534 2 180 777 235 0 0% 1,9% 1,2% -0,4%
2019.02.27. 10 307,217632 2 182 903 779 0 0% 2,1% 1,2% -0,4%
2019.02.26. 10 291,181322 2 179 507 545 0 0% 1,9% 1% -0,5%
2019.02.25. 10 297,934495 2 180 937 759 0 0% 2,5% 1% -0,2%
2019.02.22. 10 288,265199 2 178 889 957 0 0% 1,8% 1,1% -0,3%
2019.02.21. 10 301,477076 2 181 688 021 0 0% 2% 1,4% 0,1%
2019.02.20. 10 303,214893 2 182 056 063 0 0% 2% 0,9% 0,5%
2019.02.19. 10 303,096471 2 182 030 983 0 0% 2,2% 0,9% 0,4%
2019.02.18. 10 309,554376 2 183 398 664 0 0% 1,8% 1% 0,1%
2019.02.15. 10 300,887843 2 181 563 231 0 0% 1,7% 0,5% -0,1%
2019.02.14. 10 311,654606 2 183 843 459 0 0% 1,8% 0,6% -0,7%
2019.02.13. 10 309,816115 2 183 454 096 0 0% 1,5% 0,7% -0,2%
2019.02.12. 10 299,076502 2 181 179 618 0 0% 1,2% 0,5% -0,7%
2019.02.11. 10 309,352855 2 183 355 985 0 0% 1% 0,6% -0,2%
2019.02.08. 10 307,514 2 182 966 545 0 0% 0,8% 0,2% 0,3%
2019.02.07. 10 302,108814 2 181 821 813 0 0% 0,6% 0,3% 0%
2019.02.06. 10 288,006271 2 178 835 120 0 0% 0,4% 0% 0,3%
2019.02.05. 10 266,320166 2 174 242 350 0 0% 0,3% -0,4% 0%
2019.02.04. 10 263,731996 2 173 694 217 0 0% 0,3% -0,4% -0,5%
2019.02.01. 10 263,48302 2 173 641 488 0 0% 0,3% -0,4% -0,7%
2019.01.31. 10 251,198844 2 171 039 896 0 0% 0,2% -0,4% -0,9%
2019.01.30. 10 246,417133 2 170 027 206 0 0% 0,2% -0,4% -0,8%
2019.01.29. 10 249,739858 2 170 730 906 0 0% 0,3% -0,4% -0,8%
2019.01.28. 10 225,968775 2 165 696 571 0 0% 0,2% -0,7% -1,4%
2019.01.25. 10 219,893141 2 164 409 849 0 0% 0,2% -0,6% -1,7%
2019.01.24. 10 210,720602 2 162 467 252 0 0% 0,1% -0,4% -1,8%
2019.01.23. 10 222,264708 2 164 912 109 0 0% 0,6% -0,4% -1,7%
2019.01.22. 10 225,830337 2 165 667 252 0 0% 0,6% -0,2% -1,6%
2019.01.21. 10 232,404266 2 167 059 505 0 0% 0,7% -0,2% -1,6%
2019.01.18. 10 235,552601 2 167 726 272 0 0% 0,6% -0,4% -1,7%
2019.01.17. 10 224,307667 2 165 344 775 0 0% 0,6% -0,5% -2,1%
2019.01.16. 10 225,186473 2 165 530 892 0 0% 0,7% -0,4% -1,9%
2019.01.15. 10 232,118848 2 166 999 058 0 0% 0,9% -0,5% -2,2%
2019.01.14. 10 229,453835 2 166 434 651 0 0% 1,1% -0,5% -2,4%
2019.01.11. 10 214,657859 2 163 301 100 0 0% 0,8% -0,7% -2,5%
2019.01.10. 10 180,291915 2 156 022 943 0 0% 0,6% -1,3% -2,9%
2019.01.09. 10 163,314977 2 152 427 499 0 0% 0,5% -1,3% -3%
2019.01.08. 10 147,859432 2 149 154 262 0 0% 0,5% -1,4% -3,1%
2019.01.07. 10 143,43194 2 148 216 590 0 0% 0,2% -1,5% -3,2%
2019.01.04. 10 133,100055 2 146 028 462 0 0% 0,2% -1,6% -3,1%
2019.01.02. 10 119,771564 2 143 205 701 0 0% -0,1% -1,8% -3,2%
2018.12.28. 10 137,182209 2 146 892 997 0 0% 0,2% -1,8% -3,1%
2018.12.27. 10 126,411443 2 144 611 921 0 0% 0,1% -1,6% -3,1%
2018.12.21. 10 114,64188 2 142 119 316 0 0% -0,1% -1% -3,3%
2018.12.20. 10 115,951134 2 142 396 595 0 0% -0,3% -2,4% -3,3%
2018.12.19. 10 101,254698 2 139 284 125 0 0% -0,3% -2% -3,4%
2018.12.18. 10 108,011696 2 140 715 149 0 0% -0,3% -2% -3,1%
2018.12.17. 10 132,476315 2 145 896 364 0 0% -0,2% -1,9% -2,9%
2018.12.13. 10 090,847047 2 137 079 951 0 0% -0,6% -2,2% -2,9%
2018.12.12. 10 114,847736 2 142 162 913 0 0% -0,4% -1,8% -3%
2018.12.11. 10 090,142716 2 136 930 785 0 0% -0,9% -2,3% -3,1%
2018.12.10. 10 115,238644 2 142 245 701 0 0% -0,6% -2,2% -3%
2018.12.07. 10 124,379514 2 144 181 591 0 0% -0,4% -2,2% -2,8%
2018.12.06. 10 113,59581 2 141 897 775 0 0% -0,8% -2,6% -3%
2018.12.05. 10 097,601783 2 138 510 496 0 0% -0,9% -2,7% -3%
2018.12.04. 10 105,791368 2 140 244 919 0 0% -0,8% -2,8% -3%
2018.12.03. 10 105,094818 2 140 097 401 0 0% -0,9% -2,9% -3%
2018.11.30. 10 112,803673 2 141 730 013 0 0% -1% -2,6% -2,8%
2018.11.29. 10 095,338595 2 138 031 189 0 0% -1,1% -2,6% -3%
2018.11.28. 10 101,6384 2 139 365 387 0 0% -0,7% -3,1% -3,2%
2018.11.27. 10 093,550674 2 137 652 536 0 0% -0,9% -2,7% -3,5%
2018.11.26. 10 096,027896 2 138 177 172 0 0% -0,9% -2,6% -3,6%
2018.11.23. 10 047,281277 2 127 853 418 0 0% -1,3% -3,1% -3,9%
2018.11.22. 10 111,233271 2 141 397 427 0 0% -0,7% -2,4% -2,9%
2018.11.21. 10 103,439249 2 139 746 778 0 0% -0,5% -2,7% -3,1%
2018.11.20. 10 098,87653 2 138 780 467 0 0% -1,1% -2,7% -2,9%
2018.11.19. 10 084,945067 2 135 830 006 0 0% -1,2% -2,9% -2,8%
2018.11.16. 10 126,380817 2 144 605 435 0 0% -0,8% -2,2% -2,7%
2018.11.15. 10 128,796462 2 145 117 030 0 0% -1,2% -2,2% -2,6%
2018.11.14. 10 132,321195 2 145 863 512 0 0% -1,1% -2,5% -2,5%
2018.11.13. 10 153,080171 2 150 259 931 0 0% -0,8% -2,5% -2,5%
2018.11.12. 10 181,260832 2 156 228 144 0 0% -0,6% -2,2% -2,2%
2018.11.09. 10 206,054711 2 161 479 091 0 0% -0,4% -2% -2,1%
2018.11.08. 10 228,007328 2 166 128 304 0 0% -0,6% -2% -1,8%
2018.11.07. 10 236,733955 2 167 976 464 0 0% -0,3% -2,1% -1,8%
2018.11.06. 10 242,583562 2 169 215 317 0 0% -0,5% -2% -2%
2018.11.05. 10 234,628688 2 167 530 602 0 0% -0,7% -2,1% -2%
2018.10.31. 10 231,745576 2 166 920 005 0 0% -0,6% -2% -2,1%
2018.10.30. 10 224,499117 2 165 385 321 0 0% -0,6% -2% -2,2%
2018.10.29. 10 223,04922 2 165 078 256 0 0% -0,7% -2,1% -2,2%
2018.10.26. 10 200,684962 2 160 341 864 0 0% -0,8% -2,2% -2,4%
2018.10.25. 10 203,964176 2 161 036 349 0 0% -0,8% -1,9% -2,4%
2018.10.24. 10 201,737563 2 160 564 788 0 0% -0,4% -1,9% -2,5%
2018.10.19. 10 161,619008 2 152 068 320 0 0% -1,1% -2,1% -2,9%
2018.10.18. 10 171,948787 2 154 256 002 0 0% -1% -2% -2,8%
2018.10.17. 10 164,176926 2 152 610 046 0 0% -1,1% -2,3% -3%
2018.10.16. 10 149,473039 2 149 495 998 0 0% -1,2% -2,7% -3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés