BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Euró Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000717830
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:496 552,5
Árfolyam:0,990702
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.12.08.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -1,1% -2,6% N/A N/A N/A -2,4% -0,5%
Szórás 1,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 0,990702 496 552 0 0% -0,1% -1,1% -2,6%
2018.12.07. 0,990181 496 292 0 0% -0,2% -1,2% -2,6%
2018.12.06. 0,989649 496 025 0 0% -0,3% -1,3% -2,7%
2018.12.05. 0,99063 496 517 0 0% -0,2% -1,2% -2,6%
2018.12.04. 0,990344 496 373 0 0% -0,2% -1,3% -2,6%
2018.12.03. 0,990877 496 640 0 0% -0,2% -1,3% -2,5%
2018.11.30. 0,987869 495 133 0 0% -0,6% -1,6% -2,8%
2018.11.29. 0,988033 495 215 0 0% -0,6% -1,7% -2,8%
2018.11.28. 0,986768 494 581 0 0% -0,8% -1,9% -2,9%
2018.11.27. 0,98918 495 790 0 0% -0,6% -1,7% -2,7%
2018.11.26. 0,989914 496 158 0 0% -0,5% -1,6% -2,6%
2018.11.23. 0,989548 495 974 0 0% -0,5% -1,6% -2,6%
2018.11.22. 0,989884 496 143 0 0% -0,5% -1,5% -2,6%
2018.11.21. 0,989815 496 108 0 0% -0,5% -1,5% -2,6%
2018.11.20. 0,990025 496 213 0 0% -0,5% -1,5% -2,6%
2018.11.19. 0,991178 496 791 0 0% -0,3% -1,4% -2,4%
2018.11.16. 0,991451 496 928 0 0% -0,3% -1,5% -2,4%
2018.11.15. 0,992627 497 517 0 0% -0,1% -1,4% -2,2%
2018.11.14. 0,993497 497 954 0 0% -0,1% -1,4% -2,1%
2018.11.13. 0,994208 498 310 -200084 -28,6% 0% -1,3% -2,2%
2018.11.12. 0,994452 698 565 0 0% -0,5% -1,3% -2,2%
2018.11.09. 0,994094 698 314 0 0% -0,8% -1,2% -2,3%
2018.11.08. 0,99397 698 227 0 0% -0,8% -1,2% -2,3%
2018.11.07. 0,994297 698 457 0 0% -0,9% -1,3% -2,3%
2018.11.06. 0,994324 698 476 0 0% -0,8% -1,3% -2,3%
2018.11.05. 0,993786 698 098 0 0% -0,9% -1,3% -2,3%
2018.10.31. 0,993449 697 862 1 0% -1% -1,6% -2,3%
2018.10.30. 0,995455 699 270 0 0% -0,8% -1,4% -2,1%
2018.10.29. 0,995003 698 953 0 0% -0,8% -1,5% -2,1%
2018.10.26. 0,995154 699 059 0 0% -0,7% -1,5% -2,1%
2018.10.25. 0,994768 698 788 0 0% -0,7% -1,5% -2,1%
2018.10.24. 0,995597 699 370 1 0% -0,6% -1,5% -2,1%
2018.10.19. 0,996028 699 672 0 0% -0,5% -1,5% -2%
2018.10.18. 0,995948 699 616 0 0% -0,5% -1,5% -2%
2018.10.17. 0,996074 699 705 0 0% -0,5% -1,5% -2%
2018.10.16. 0,995726 699 461 0 0% -0,5% -1,5% -2,1%
2018.10.15. 0,996531 700 026 0 0% -0,4% -1,5% -2%
2018.10.12. 0,994956 698 920 1 0% -0,5% -1,6% -2,1%
2018.10.11. 0,995462 699 275 0 0% -0,4% -1,6% -2%
2018.10.10. 0,99554 699 330 0 0% -0,4% -1,6% -2%
2018.10.09. 0,995474 699 284 0 0% -0,4% -1,6% -2%
2018.10.08. 0,995084 699 010 0 0% -0,3% -1,7% -2,1%
2018.10.05. 0,994297 698 457 0 0% -0,3% -1,8% -2,2%
2018.10.04. 0,995063 698 995 0 0% -0,2% -1,7% -2,1%
2018.10.03. 0,996289 699 856 0 0% 0% -1,6% -1,9%
2018.10.02. 0,996306 699 868 0 0% 0% -1,5% -1,9%
2018.10.01. 0,996259 699 835 0 0% 0% -1,5% -1,8%
2018.09.28. 0,996307 699 869 0 0% -0,2% -1,5% -1,9%
2018.09.27. 0,996018 699 666 0 0% -0,3% -1,5% -1,9%
2018.09.26. 0,995428 699 252 0 0% -0,4% -1,5% -2%
2018.09.25. 0,995104 699 024 0 0% -0,5% -1,6% -2%
2018.09.24. 0,994904 698 883 0 0% -0,5% -1,6% -2%
2018.09.21. 0,994256 698 428 0 0% -0,4% -1,7% -2,1%
2018.09.20. 0,994293 698 454 -1 0% -0,4% -1,7% -2,1%
2018.09.19. 0,99376 698 080 0 0% -0,4% -1,8% -2,1%
2018.09.18. 0,993362 697 800 0 0% -0,6% -1,9% -2,2%
2018.09.17. 0,993149 697 651 0 0% -0,7% -1,9% -2,2%
2018.09.14. 0,993095 697 612 0 0% -0,8% -1,9% -2,2%
2018.09.13. 0,992788 697 397 0 0% -0,8% -1,9% -2,3%
2018.09.12. 0,992151 696 950 0 0% -0,9% -2% -2,3%
2018.09.11. 0,991601 696 563 0 0% -1% -2,1% -2,4%
2018.09.10. 0,991876 696 756 -1 0% -1% -2% -2,3%
2018.09.07. 0,992263 697 028 0 0% -1% -2% -2,2%
2018.09.06. 0,992476 697 178 0 0% -1% -2% -2,2%
2018.09.05. 0,99229 697 047 0 0% -1% -2% -2,2%
2018.09.04. 0,992349 697 089 0 0% -1,1% -2% -2,2%
2018.09.03. 0,993169 697 665 0 0% -1% -1,9% -2,1%
2018.08.31. 0,993078 697 601 0 0% -1,1% -1,9% -2,1%
2018.08.30. 0,99385 698 143 0 0% -1,1% -1,8% -2%
2018.08.29. 0,994468 698 577 0 0% -1,1% -1,8% -1,9%
2018.08.28. 0,994941 698 909 0 0% -1,1% -1,7% -1,8%
2018.08.27. 0,995185 699 080 0 0% -1,1% -1,7% -1,8%
2018.08.24. 0,99512 699 035 -1 0% -1,1% -1,7% -1,8%
2018.08.23. 0,994922 698 896 1 0% -1% -1,7% -1,8%
2018.08.22. 0,994938 698 907 0 0% -1% -1,7% -1,9%
2018.08.21. 0,994793 698 805 0 0% -1,1% -1,8% -1,8%
2018.08.17. 0,994577 698 653 0 0% -1,1% -1,8% -1,9%
2018.08.16. 0,994759 698 781 0 0% -1,1% -1,8% -1,8%
2018.08.15. 0,99385 698 143 0 0% -1,3% -1,8% -1,9%
2018.08.14. 0,994183 698 376 0 0% -1,3% -1,8% -1,8%
2018.08.13. 0,994533 698 623 0 0% -1,2% -1,8% -1,8%
2018.08.10. 0,999728 702 272 0 0% -0,7% -1,3% -1,3%
2018.08.09. 1,001678 703 642 0 0% -0,5% -1,1% -1,1%
2018.08.08. 1,002246 704 041 0 0% -0,4% -1,2% -1%
2018.08.07. 1,00289 704 493 0 0% -0,4% -1,1% -0,9%
2018.08.06. 1,002649 704 324 0 0% -0,5% -1,1% -1%
2018.08.03. 1,00297 704 549 0 0% -0,5% -1,2% -0,9%
2018.08.02. 1,002859 704 471 0 0% -0,6% -1,2% -0,9%
2018.08.01. 1,003545 704 953 0 0% -0,6% -1,1% -0,8%
2018.07.31. 1,003891 705 196 0 0% -0,6% -1,1% -0,8%
2018.07.30. 1,003379 704 837 0 0% -0,7% -1,2% -0,8%
2018.07.27. 1,002564 704 264 0 0% -0,7% -1,3% -0,9%
2018.07.26. 1,002449 704 184 0 0% -0,8% -1,3% -0,8%
2018.07.25. 1,001718 703 670 0 0% -0,9% -1,3% -0,8%
2018.07.24. 1,001313 703 385 0 0% -0,9% -1,4% -0,9%
2018.07.23. 1,001834 703 751 -1 0% -0,9% -1,3% -0,8%
2018.07.20. 1,001834 703 752 0 0% -0,9% -1,3% -0,8%
2018.07.19. 1,001061 703 208 0 0% -1% -1,3% -0,8%
2018.07.18. 1,000961 703 138 0 0% -1% -1,4% -0,8%
2018.07.17. 1,001059 703 207 0 0% -1% -1,4% -0,8%
2018.07.16. 1,00078 703 011 0 0% -1% -1,4% -0,8%
2018.07.13. 1,000365 702 719 0 0% -1,1% -1,4% -0,8%
2018.07.12. 1,000092 702 527 0 0% -1,1% -1,5% -0,8%
2018.07.11. 0,999934 702 417 0 0% -1,1% -1,5% -0,7%
2018.07.10. 0,999866 702 369 0 0% -1,2% -1,6% -0,7%
2018.07.09. 0,999429 702 062 0 0% -1,3% -1,6% -0,7%
2018.07.06. 0,998508 701 415 1 0% -1,4% -1,7% -0,8%
2018.07.05. 0,997612 700 785 0 0% -1,4% -1,8% -1%
2018.07.04. 0,996591 700 068 0 0% -1,5% -1,9% -1,1%
2018.07.03. 0,996474 699 986 0 0% -1,5% -1,9% -1,1%
2018.07.02. 0,995816 699 524 0 0% -1,6% -1,9% -1,1%
2018.06.29. 0,996216 699 805 0 0% -1,5% -1,9% -1,1%
2018.06.28. 0,99804 701 086 0 0% -1,3% -1,7% -0,9%
2018.06.27. 0,998634 701 503 0 0% -1,3% -1,7% -0,8%
2018.06.26. 0,999514 702 122 0 0% -1,1% -1,6% -0,8%
2018.06.25. 0,999685 702 242 0 0% -1,1% -1,6% -0,7%
2018.06.22. 0,999459 702 083 0 0% -1,2% -1,6% -0,7%
2018.06.21. 0,99874 701 578 0 0% -1,3% -1,6% -0,8%
2018.06.20. 0,998747 701 583 0 0% -1,3% -1,6% -0,8%
2018.06.19. 0,998208 701 204 0 0% -1,4% -1,7% -0,9%
2018.06.18. 0,999797 702 320 0 0% -1,2% -1,6% -0,7%
2018.06.15. 1,000314 702 683 0 0% -1,2% -1,5% -0,6%
2018.06.14. 1,000751 702 990 0 0% -1,2% -1,5% -0,6%
2018.06.13. 1,000577 702 869 0 0% -1,2% -1,5% -0,6%
2018.06.12. 1,001058 703 206 0 0% -1,1% -1,5% -0,5%
2018.06.11. 1,001637 703 613 1 0% -1,1% -1,5% -0,5%
2018.06.08. 1,001892 703 792 0 0% -1% -1,5% -0,5%
2018.06.07. 1,002443 704 179 0 0% -1% -1,4% -0,5%
2018.06.06. 1,002314 704 088 0 0% -1% -1,4% -0,5%
2018.06.05. 1,002494 704 215 0 0% -1% -1,4% -0,5%
2018.06.04. 1,003017 704 582 0 0% -0,9% -1,3% -0,5%
2018.06.01. 1,003444 704 883 0 0% -0,9% -1,3% -0,4%
2018.05.31. 1,004065 705 319 0 0% -0,8% -1,2% -0,4%
2018.05.30. 1,004413 705 563 0 0% -0,8% -1,1% -0,3%
2018.05.29. 1,005486 706 316 0 0% -0,7% -1,1% -0,2%
2018.05.28. 1,0055 706 326 0 0% -0,7% -1,1% -0,2%
2018.05.25. 1,006053 706 715 0 0% -0,6% -1% -0,1%
2018.05.24. 1,005714 706 477 0 0% -0,7% -1% -0,1%
2018.05.23. 1,005399 706 256 0 0% -0,7% -1,1% -0,1%
2018.05.22. 1,005267 706 163 0 0% -0,7% -1,1% -0,2%
2018.05.18. 1,005378 706 241 0 0% -0,7% -1% -0,3%
2018.05.17. 1,00563 706 418 0 0% -0,7% -1% -0,3%
2018.05.16. 1,00633 706 910 0 0% -0,6% -0,9% -0,2%
2018.05.15. 1,00673 707 190 0 0% -0,5% -0,9% -0,2%
2018.05.14. 1,007381 707 648 0 0% -0,5% -0,8% -0,1%
2018.05.11. 1,007106 707 455 0 0% -0,6% -0,9% -0,2%
2018.05.10. 1,006737 707 195 0 0% -0,6% -1% -0,2%
2018.05.09. 1,006219 706 832 0 0% -0,7% -1,1% -0,2%
2018.05.08. 1,006469 707 007 0 0% -0,7% -1,1% -0,2%
2018.05.07. 1,007373 707 642 0 0% -0,7% -1% 0%
2018.05.04. 1,007363 707 635 0 0% -0,7% -1% 0%
2018.05.03. 1,007875 707 995 0 0% -0,7% -1% 0%
2018.05.02. 1,008627 708 523 0 0% -0,6% -0,9% 0,1%
2018.04.27. 1,010066 709 534 0 0% -0,5% -0,6% 0,3%
2018.04.26. 1,010307 709 703 0 0% -0,5% -0,6% 0,4%
2018.04.25. 1,010365 709 744 0 0% -0,5% -0,6% 0,4%
2018.04.24. 1,010856 710 089 0 0% -0,4% -0,6% 0,4%
2018.04.23. 1,01098 710 176 0 0% -0,4% -0,5% 0,3%
2018.04.20. 1,010999 710 190 0 0% -0,4% -0,5% 0,4%
2018.04.19. 1,011144 710 291 0 0% -0,3% -0,5% 0,4%
2018.04.18. 1,011421 710 486 0 0% -0,4% -0,5% 0,4%
2018.04.17. 1,011404 710 474 0 0% -0,4% -0,5% 0,4%
2018.04.16. 1,011238 710 357 0 0% -0,4% -0,5% 0,4%
2018.04.13. 1,011347 710 434 0 0% -0,4% -0,5% 0,4%
2018.04.12. 1,011185 710 320 0 0% -0,4% -0,5% 0,4%
2018.04.11. 1,011333 710 424 0 0% -0,4% -0,4% 0,4%
2018.04.10. 1,011647 710 644 0 0% -0,4% -0,5% 0,4%
2018.04.09. 1,012155 711 002 0 0% -0,4% -0,4% 0,5%
2018.04.06. 1,012416 711 185 0 0% -0,3% -0,4% 0,5%
2018.04.05. 1,012272 711 084 0 0% -0,4% -0,4% 0,6%
2018.04.04. 1,012074 710 945 0 0% -0,3% -0,4% 0,6%
2018.04.03. 1,011982 710 880 0 0% -0,4% -0,4% 0,6%
2018.03.29. 1,011685 710 672 0 0% -0,4% -0,3% 0%
2018.03.28. 1,011358 710 441 0 0% -0,4% -0,4% 0%
2018.03.27. 1,011619 710 625 0 0% -0,4% -0,4% 0,1%
2018.03.26. 1,011052 710 227 0 0% -0,5% -0,5% 0,1%
2018.03.23. 1,011273 710 382 0 0% -0,4% -0,4% 0,1%
2018.03.22. 1,01189 710 815 0 0% -0,4% -0,3% 0,2%
2018.03.21. 1,011817 710 764 0 0% -0,3% -0,3% 0,2%
2018.03.20. 1,011964 710 867 0 0% -0,3% -0,3% 0,2%
2018.03.19. 1,012344 711 134 0 0% -0,3% -0,3% 0,2%
2018.03.14. 1,012448 711 207 0 0% -0,3% -0,3% 0,2%
2018.03.13. 1,012422 711 189 0 0% -0,3% -0,3% 0,2%
2018.03.12. 1,012514 711 254 0 0% -0,4% -0,3% 0,2%
2018.03.09. 1,01246 711 216 0 0% -0,4% -0,3% 0,2%
2018.03.08. 1,012302 711 105 0 0% -0,4% -0,3% 0,1%
2018.03.07. 1,012443 711 204 0 0% -0,4% -0,2% 0,1%
2018.03.06. 1,012578 711 299 0 0% -0,4% -0,2% 0,1%
2018.03.05. 1,012402 711 175 0 0% -0,4% -0,2% 0,1%
2018.03.02. 1,012509 711 250 0 0% -0,4% -0,2% 0,1%
2018.03.01. 1,012861 711 498 1 0% -0,3% -0,2% 0,2%
2018.02.28. 1,012487 711 234 0 0% -0,4% -0,1% 0,1%
2018.02.27. 1,012785 711 444 0 0% -0,4% -0,1% 0,2%
2018.02.26. 1,012667 711 361 1 0% -0,3% -0,1% 0,2%
2018.02.23. 1,012347 711 136 0 0% -0,4% -0,1% 0,2%
2018.02.22. 1,01239 711 167 0 0% -0,4% -0,1% 0,2%
2018.02.21. 1,012692 711 379 0 0% -0,4% -0,1% 0,3%
2018.02.20. 1,012649 711 348 0 0% -0,4% -0,1% 0,3%
2018.02.19. 1,012672 711 365 0 0% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.02.16. 1,012602 711 315 0 0% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.02.15. 1,011736 710 707 0 0% -0,4% -0,1% 0,3%
2018.02.14. 1,012029 710 913 0 0% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.02.13. 1,012542 711 273 0 0% -0,4% 0% 0,4%
2018.02.12. 1,012754 711 422 0 0% -0,4% 0% 0,4%
2018.02.09. 1,012896 711 522 0 0% -0,4% 0% 0,5%
2018.02.08. 1,01392 712 241 0 0% -0,3% 0,1% 0,6%
2018.02.07. 1,014438 712 605 0 0% -0,3% 0,2% 0,7%
2018.02.06. 1,014108 712 373 0 0% -0,3% 0,2% 0,7%
2018.02.05. 1,014864 712 905 0 0% -0,3% 0,3% 0,8%
2018.02.02. 1,01496 712 972 -1 0% -0,3% 0,3% 0,8%
2018.02.01. 1,015178 713 125 0 0% -0,2% 0,3% 0,9%
2018.01.31. 1,015176 713 124 0 0% -0,2% 0,4% 0,9%
2018.01.30. 1,015279 713 196 0 0% -0,2% 0,3% 0,9%
2018.01.29. 1,015401 713 281 0 0% -0,1% 0,4% 1%
2018.01.26. 1,015277 713 194 0 0% -0,1% 0,4% 1%
2018.01.25. 1,015221 713 155 0 0% -0,1% 0,5% 1%
2018.01.24. 1,015043 713 030 0 0% -0,1% 0,5% 0,9%
2018.01.23. 1,015074 713 052 0 0% -0,1% 0,5% 0,9%
2018.01.22. 1,014885 712 919 0 0% -0,1% 0,5% 1%
2018.01.19. 1,014618 712 732 0 0% -0,2% 0,5% 0,9%
2018.01.18. 1,015019 713 013 0 0% -0,2% 0,6% 0,9%
2018.01.17. 1,015404 713 284 0 0% -0,1% 0,6% 1%
2018.01.16. 1,015111 713 078 0 0% -0,2% 0,6% 1%
2018.01.15. 1,015059 713 041 0 0% -0,2% 0,6% 1%
2018.01.12. 1,014932 712 952 0 0% -0,1% 0,7% 1%
2018.01.11. 1,015504 713 354 0 0% 0% 0,8% 1,1%
2018.01.10. 1,015924 713 649 0 0% 0% 0,9% 1,1%
2018.01.09. 1,016187 713 834 -200151 -21,9% 0% 1% 1,1%
2018.01.08. 1,016341 914 123 0 0% 0% 1% 1,1%
2018.01.05. 1,015946 913 768 -1 0% 0% 0,8% 1,1%
2018.01.04. 1,015592 913 450 1000 0,1% 0% 0,8% 1,1%
2018.01.03. 1,015867 912 698 0 0% 0% 0,8% 1,1%
2018.01.02. 1,015419 912 295 0 0% 0% 0,9% 1,2%
2017.12.29. 1,015513 912 380 0 0% 0,1% 0,9% 1,2%
2017.12.28. 1,015387 912 267 0 0% 0% 0,9% 1,2%
2017.12.27. 1,015729 912 574 0 0% 0% 0,9% 1,2%
2017.12.22. 1,015717 912 563 0 0% 0% 0,9% 1,3%
2017.12.21. 1,015355 912 238 1 0% 0% 0,9% 1,3%
2017.12.20. 1,015346 912 229 0 0% 0% 0,8% 1,3%
2017.12.19. 1,015674 912 524 0 0% 0% 0,8% 1,4%
2017.12.18. 1,016002 912 819 0 0% 0% 0,9% 1,5%
2017.12.15. 1,015777 912 617 0 0% 0% 0,9% 1,5%
2017.12.14. 1,015569 912 430 0 0% 0% 0,9% 1,4%
2017.12.13. 1,015713 912 559 -1 0% 0% 0,9% 1,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell