BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Euró Rövid Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000717830
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 420 668,05
Árfolyam:1,032669
Dátum:2019.10.11.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.12.08.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% 1,2% 3,7% N/A N/A N/A 4% 1,1%
Szórás 1,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.11. 1,03266863 1 420 668 0 0% 0,3% 1,2% 3,7%
2019.10.10. 1,03179989 1 419 473 0 0% 0,1% 1,1% 3,6%
2019.10.09. 1,03222699 1 420 060 0 0% 0,1% 1,2% 3,7%
2019.10.08. 1,03212088 1 419 914 0 0% 0,1% 1,2% 3,7%
2019.10.07. 1,03195898 1 419 692 0 0% 0,1% 1,3% 3,8%
2019.10.04. 1,03127099 1 418 745 0 0% 0,1% 1,2% 3,6%
2019.10.03. 1,03124276 1 418 706 0 0% 0,1% 1,3% 3,5%
2019.10.02. 1,03146681 1 419 015 0 0% 0,3% 1,3% 3,5%
2019.10.01. 1,03143678 1 418 973 0 0% 0,3% 1,4% 3,5%
2019.09.30. 1,03098653 1 418 354 0 0% 0,4% 1,4% 3,5%
2019.09.27. 1,03083954 1 418 152 0 0% 0,2% 1,4% 3,5%
2019.09.26. 1,03034657 1 417 474 0 0% 0,3% 1,3% 3,5%
2019.09.25. 1,03010658 1 417 143 0 0% 0,3% 1,4% 3,5%
2019.09.24. 1,03054893 1 417 752 0 0% 0,3% 1,4% 3,6%
2019.09.23. 1,03036581 1 417 500 0 0% 0,4% 1,4% 3,6%
2019.09.20. 1,02974845 1 416 651 0 0% 0,3% 1,4% 3,6%
2019.09.19. 1,02992664 1 416 896 0 0% 0,4% 1,5% 3,6%
2019.09.18. 1,02959581 1 416 441 0 0% 0,4% 1,5% 3,6%
2019.09.17. 1,02334602 1 407 843 0 0% -0,2% 1% 3%
2019.09.16. 1,02363288 1 408 237 0 0% -0,1% 1% 3,1%
2019.09.13. 1,02322665 1 407 678 0 0% -0,1% 1% 3,1%
2019.09.12. 1,02442658 1 409 329 0 0% 0% 1,2% 3,3%
2019.09.11. 1,02372552 1 408 365 0 0% -0,1% 1,2% 3,2%
2019.09.10. 1,02357923 1 408 164 0 0% 0% 1,2% 3,2%
2019.09.09. 1,02337413 1 407 881 0 0% 0% 1,2% 3,1%
2019.09.06. 1,02399325 1 408 733 0 0% 0% 1,2% 3,2%
2019.09.05. 1,02366889 1 408 287 0 0% 0% 1,2% 3,2%
2019.09.04. 1,0213648 1 405 117 0 0% -0,1% 0,9% 2,9%
2019.09.03. 1,02014259 1 403 436 0 0% -0,3% 0,9% 2,7%
2019.09.02. 1,02883532 1 415 394 0 0% 0,6% 1,7% 3,6%
2019.08.30. 1,0287611 1 415 292 0 0% 0,5% 1,8% 3,5%
2019.08.29. 1,02859322 1 415 061 0 0% 0,5% 1,8% 3,4%
2019.08.28. 1,02949084 1 416 296 0 0% 0,6% 1,9% 3,5%
2019.08.27. 1,02947468 1 416 274 0 0% 0,6% 1,9% 3,4%
2019.08.26. 1,02891584 1 415 505 0 0% 0,6% 2% 3,4%
2019.08.23. 1,02891012 1 415 497 0 0% 0,6% 2,1% 3,4%
2019.08.22. 1,03053165 1 417 728 0 0% 0,7% 2,3% 3,6%
2019.08.21. 1,03050224 1 417 688 0 0% 0,7% 2,3% 3,6%
2019.08.16. 1,02819132 1 414 509 0 0% 0,6% 2,2% 3,4%
2019.08.15. 1,02838642 1 414 777 0 0% 0,6% 2,2% 3,5%
2019.08.14. 1,02972433 1 416 618 0 0% 0,8% 2,4% 3,6%
2019.08.13. 1,03175006 1 419 404 0 0% 1% 2,6% 3,7%
2019.08.12. 1,03200331 1 419 753 0 0% 1% 2,7% 3,2%
2019.08.09. 1,03202312 1 419 780 0 0% 1,1% 2,7% 3%
2019.08.08. 1,03214403 1 419 946 0 0% 1% 2,7% 3%
2019.08.07. 1,03187785 1 419 580 0 0% 1% 2,6% 2,9%
2019.08.06. 1,03221766 1 420 048 0 0% 1% 2,7% 2,9%
2019.08.05. 1,03223771 1 420 075 0 0% 1,1% 2,7% 2,9%
2019.08.02. 1,0328171 1 420 872 0 0% 1,1% 2,9% 3%
2019.08.01. 1,0337116 1 422 103 0 0% 1,2% 3% 3%
2019.07.31. 1,03363246 1 421 994 0 0% 1,2% 3% 3%
2019.07.30. 1,03322791 1 421 437 0 0% 1,2% 3,2% 3%
2019.07.29. 1,03312541 1 421 296 0 0% 1,2% 3,2% 3%
2019.07.26. 1,03298182 1 421 099 0 0% 1,2% 3,2% 3%
2019.07.25. 1,03293057 1 421 028 0 0% 1,2% 3,2% 3,1%
2019.07.24. 1,03218583 1 420 004 0 0% 1,1% 3,2% 3,1%
2019.07.23. 1,03234684 1 420 225 0 0% 1,1% 3,3% 3%
2019.07.22. 1,03176409 1 419 424 0 0% 1% 3,3% 3%
2019.07.19. 1,03222508 1 420 058 0 0% 1,1% 3,4% 3,1%
2019.07.18. 1,03186111 1 419 557 0 0% 1% 3,4% 3,1%
2019.07.17. 1,03222674 1 420 060 0 0% 1,1% 3,5% 3,1%
2019.07.16. 1,03088353 1 418 212 0 0% 1% 3,4% 3%
2019.07.15. 1,03106715 1 418 465 0 0% 1% 3,5% 3,1%
2019.07.12. 1,03007379 1 417 098 0 0% 1% 3,5% 3%
2019.07.11. 1,02965625 1 416 524 0 0% 0,9% 3,5% 3%
2019.07.10. 1,03111583 1 418 532 0 0% 1% 3,7% 3,1%
2019.07.09. 1,03126458 1 418 736 0 0% 1,1% 3,7% 3,2%
2019.07.08. 1,03111477 1 418 530 0 0% 1,1% 3,8% 3,3%
2019.07.05. 1,03080224 1 418 100 0 0% 1,2% 3,8% 3,3%
2019.07.04. 1,03033209 1 417 454 0 0% 1,1% 3,8% 3,4%
2019.07.03. 1,02994124 1 416 916 900696 174,7% 1,1% 3,7% 3,4%
2019.07.02. 1,02884081 515 668 0 0% 1% 3,6% 3,3%
2019.07.01. 1,02832247 515 409 0 0% 1,1% 3,6% 3,2%
2019.06.28. 1,02725494 514 874 0 0% 1,1% 3,4% 2,9%
2019.06.27. 1,0284604 515 478 0 0% 1,2% 3,6% 3%
2019.06.26. 1,02744326 514 968 0 0% 1,1% 3,6% 2,8%
2019.06.25. 1,02740727 514 950 0 0% 1,1% 3,6% 2,8%
2019.06.24. 1,02711594 514 804 0 0% 1,1% 3,5% 2,8%
2019.06.21. 1,02655165 514 521 0 0% 1% 3,5% 2,8%
2019.06.20. 1,02628322 514 386 0 0% 1,1% 3,4% 2,8%
2019.06.19. 1,02562031 514 054 0 0% 1,1% 3,3% 2,7%
2019.06.18. 1,02595034 514 220 0 0% 1,1% 3,4% 2,6%
2019.06.17. 1,02507656 513 782 0 0% 1,2% 3,4% 2,5%
2019.06.14. 1,02459082 513 538 0 0% 1,1% 3,4% 2,4%
2019.06.13. 1,0244333 513 459 0 0% 1,2% 3,4% 2,4%
2019.06.12. 1,02452718 513 506 0 0% 1,2% 3,4% 2,3%
2019.06.11. 1,02468958 513 588 0 0% 1,3% 3,4% 2,3%
2019.06.07. 1,02345352 512 968 0 0% 1,1% 3,4% 2,1%
2019.06.06. 1,02362415 513 054 0 0% 1,1% 3,4% 2,1%
2019.06.05. 1,02351497 512 999 0 0% 1,2% 3,3% 2,1%
2019.06.04. 1,02289204 512 687 0 0% 1,1% 3,3% 2%
2019.06.03. 1,02272784 512 604 0 0% 1,1% 3,2% 1,9%
2019.05.31. 1,02305896 512 770 0 0% 1,2% 3,6% 1,9%
2019.05.30. 1,02333868 512 911 0 0% 1,3% 3,6% 1,9%
2019.05.29. 1,02308617 512 784 0 0% 1,2% 3,5% 1,8%
2019.05.28. 1,02335869 512 921 0 0% 1,3% 3,7% 1,8%
2019.05.27. 1,02360537 513 044 0 0% 1,4% 3,5% 1,7%
2019.05.24. 1,02321975 512 851 0 0% 1,6% 3,4% 1,7%
2019.05.23. 1,02319621 512 839 0 0% 1,6% 3,4% 1,8%
2019.05.22. 1,02365298 513 068 0 0% 1,6% 3,4% 1,8%
2019.05.21. 1,02311257 512 797 0 0% 1,6% 3,4% 1,8%
2019.05.20. 1,02265394 512 567 0 0% 1,5% 3,3% 1,7%
2019.05.17. 1,02255819 512 519 0 0% 1,6% 3,1% 1,7%
2019.05.16. 1,02227498 512 378 0 0% 1,6% 3,1% 1,6%
2019.05.15. 1,02189682 512 188 0 0% 1,6% 2,9% 1,5%
2019.05.14. 1,02173389 512 106 0 0% 1,6% 2,8% 1,4%
2019.05.13. 1,02146423 511 971 0 0% 1,5% 2,7% 1,4%
2019.05.10. 1,02142626 511 952 0 0% 1,6% 2,7% 1,5%
2019.05.09. 1,02117724 511 827 0 0% 1,6% 2,7% 1,5%
2019.05.08. 1,02149751 511 988 0 0% 1,6% 2,8% 1,5%
2019.05.07. 1,02152947 512 004 0 0% 1,6% 2,7% 1,4%
2019.05.06. 1,02159062 512 034 0 0% 1,6% 2,7% 1,4%
2019.05.03. 1,02139565 511 937 0 0% 1,8% 2,8% 1,3%
2019.05.02. 1,02158158 512 030 0 0% 1,8% 2,8% 1,3%
2019.04.30. 1,0212032 511 840 0 0% 2% 2,6% 1,1%
2019.04.29. 1,02122611 511 852 0 0% 2% 2,6% 1,1%
2019.04.26. 1,0207011 511 589 0 0% 2% 2,6% 1%
2019.04.25. 1,02076704 511 622 0 0% 2% 2,6% 1%
2019.04.24. 1,02138049 511 929 0 0% 2,1% 2,6% 1%
2019.04.23. 1,02072843 511 602 0 0% 2,2% 2,5% 1%
2019.04.18. 1,02129083 511 884 0 0% 2,3% 2,5% 1%
2019.04.17. 1,02107687 511 777 0 0% 2,4% 2,5% 1%
2019.04.16. 1,02090052 511 689 0 0% 2,4% 2,5% 1%
2019.04.15. 1,02075255 511 614 0 0% 2,5% 2,4% 0,9%
2019.04.12. 1,02003659 511 256 0 0% 2,5% 2,5% 0,9%
2019.04.11. 1,02063819 511 557 0 0% 2,6% 2,5% 0,9%
2019.04.10. 1,02077083 511 624 0 0% 2,6% 2,5% 0,9%
2019.04.09. 1,01981892 511 146 0 0% 2,5% 2,4% 0,8%
2019.04.08. 1,01955723 511 015 0 0% 2,6% 2,5% 0,7%
2019.04.05. 1,01891104 510 691 0 0% 2,6% 2,5% 0,7%
2019.04.04. 1,01888435 510 678 0 0% 2,6% 2,4% 0,7%
2019.04.03. 1,01826601 510 368 0 0% 2,6% 2,2% 0,6%
2019.04.02. 1,01825723 510 364 0 0% 2,6% 2,2% 0,6%
2019.04.01. 1,0176239 510 046 0 0% 2,5% 2,1% 0,6%
2019.03.29. 1,01646162 509 464 0 0% 2,4% 2% 0,5%
2019.03.28. 1,01615728 509 311 0 0% 2,3% 2% 0,5%
2019.03.27. 1,01632755 509 397 0 0% 2,4% 2% 0,5%
2019.03.26. 1,01674436 509 605 0 0% 2,5% 2,1% 0,6%
2019.03.25. 1,01638236 509 424 0 0% 2,5% 2,1% 0,5%
2019.03.22. 1,01635107 509 408 0 0% 2,4% 2,2% 0,4%
2019.03.21. 1,0160929 509 279 0 0% 2,4% 2,2% 0,4%
2019.03.20. 1,01544453 508 954 0 0% 2,3% 2,1% 0,3%
2019.03.19. 1,0149309 508 697 0 0% 2,2% 2,1% 0,3%
2019.03.18. 1,01442289 508 442 0 0% 2,2% 2,1% 0,2%
2019.03.14. 1,01334914 507 904 0 0% 2,3% 2% 0,1%
2019.03.13. 1,01269219 507 574 0 0% 2,2% 2% 0%
2019.03.12. 1,01246997 507 463 0 0% 2,2% 2% 0%
2019.03.11. 1,0119378 507 196 0 0% 2,1% 2,1% -0,1%
2019.03.08. 1,01151858 506 986 0 0% 2,2% 1,9% -0,1%
2019.03.07. 1,01241963 507 438 0 0% 2,2% 2% 0%
2019.03.06. 1,01227642 507 366 0 0% 2,3% 2% 0%
2019.03.05. 1,01156626 507 010 0 0% 2,1% 1,9% -0,1%
2019.03.04. 1,01202573 507 240 0 0% 2,2% 2% 0%
2019.03.01. 1,01124155 506 847 0 0% 2,4% 1,8% -0,2%
2019.02.28. 1,01067015 506 561 0 0% 2,4% 1,6% -0,2%
2019.02.27. 1,00990186 506 176 0 0% 2,1% 1,5% -0,3%
2019.02.26. 1,00883706 505 642 0 0% 1,9% 1,4% -0,4%
2019.02.25. 1,00836335 505 405 0 0% 1,9% 1,3% -0,4%
2019.02.22. 1,00747421 504 959 0 0% 1,8% 1,3% -0,5%
2019.02.21. 1,00719975 504 822 0 0% 1,8% 1,2% -0,5%
2019.02.20. 1,00770906 505 077 0 0% 1,8% 1,3% -0,5%
2019.02.19. 1,00720779 504 826 0 0% 1,6% 1,3% -0,5%
2019.02.18. 1,00644502 504 443 0 0% 1,5% 1,2% -0,6%
2019.02.15. 1,00626911 504 355 0 0% 1,4% 1,2% -0,5%
2019.02.14. 1,00573824 504 089 0 0% 1,2% 1,2% -0,6%
2019.02.13. 1,005894 504 167 0 0% 1,2% 1,1% -0,7%
2019.02.12. 1,00514 503 789 0 0% 1,1% 0,5% -0,8%
2019.02.11. 1,005248 503 844 0 0% 1,1% 0,6% -0,8%
2019.02.08. 1,005246 503 842 0 0% 1,1% 0,3% -0,9%
2019.02.07. 1,005363 503 901 0 0% 1,1% 0,2% -0,9%
2019.02.06. 1,005214 503 826 0 0% 1,1% 0,3% -0,9%
2019.02.05. 1,004701 503 569 0 0% 1,1% 0,2% -1%
2019.02.04. 1,004243 503 340 0 0% 1,1% 0,1% -1,1%
2019.02.01. 1,00365 503 042 0 0% 1% 0% -1,1%
2019.01.31. 1,003697 503 066 0 0% 1% 0% -1,1%
2019.01.30. 1,001618 502 024 0 0% 0,6% -0,2% -1,3%
2019.01.29. 1,00123 501 829 0 0% 0,6% -0,1% -1,4%
2019.01.28. 1,000959 501 694 0 0% 0,6% -0,2% -1,4%
2019.01.25. 1,000706 501 567 0 0% 0,6% -0,1% -1,4%
2019.01.24. 0,999968 501 197 0 0% 0,4% -0,1% -1,5%
2019.01.23. 0,99898 500 702 0 0% 0,3% -0,3% -1,6%
2019.01.22. 0,998704 500 563 0 0% 0,3% -0,3% -1,6%
2019.01.21. 0,998261 500 341 0 0% 0,2% -0,4% -1,6%
2019.01.18. 0,998186 500 304 0 0% 0,2% -0,3% -1,7%
2019.01.17. 0,996954 499 686 0 0% 0,1% -0,4% -1,8%
2019.01.16. 0,996667 499 542 0 0% 0,1% -0,4% -1,8%
2019.01.15. 0,995733 499 074 0 0% -0,1% -0,5% -1,9%
2019.01.14. 0,994912 498 663 0 0% 0% -0,5% -2%
2019.01.11. 0,995108 498 761 0 0% 0% -0,5% -2%
2019.01.10. 0,994619 498 516 0 0% -0,1% -0,5% -2,1%
2019.01.09. 0,994547 498 480 0 0% -0,1% -0,5% -2,1%
2019.01.08. 0,993657 498 034 0 0% -0,1% -0,5% -2,2%
2019.01.07. 0,993529 497 970 0 0% -0,1% -0,5% -2,2%
2019.01.04. 0,992883 497 646 0 0% -0,2% -0,4% -2,2%
2019.01.03. 0,992726 497 567 0 0% -0,4% -0,4% -2,3%
2019.01.02. 0,992855 497 632 0 0% -0,3% -0,3% -2,2%
2018.12.28. 0,993065 497 737 0 0% -0,3% -0,5% -2,2%
2018.12.27. 0,992359 497 383 0 0% -0,4% -0,6% -2,3%
2018.12.21. 0,992069 497 238 0 0% -0,2% -0,7% -2,3%
2018.12.20. 0,992466 497 437 0 0% -0,2% -0,6% -2,3%
2018.12.19. 0,992703 497 555 0 0% -0,1% -0,6% -2,3%
2018.12.18. 0,992568 497 488 0 0% -0,1% -0,7% -2,3%
2018.12.17. 0,991439 496 922 0 0% -0,2% -0,9% -2,4%
2018.12.14. 0,990545 496 474 0 0% -0,3% -1% -2,5%
2018.12.13. 0,990573 496 488 0 0% -0,2% -1% -2,5%
2018.12.12. 0,990498 496 451 0 0% -0,2% -1,1% -2,5%
2018.12.11. 0,991192 496 798 0 0% 0% -1% -2,5%
2018.12.10. 0,990702 496 552 0 0% -0,1% -1,1% -2,6%
2018.12.07. 0,990181 496 292 0 0% -0,2% -1,2% -2,6%
2018.12.06. 0,989649 496 025 0 0% -0,3% -1,3% -2,7%
2018.12.05. 0,99063 496 517 0 0% -0,2% -1,2% -2,6%
2018.12.04. 0,990344 496 373 0 0% -0,2% -1,3% -2,6%
2018.12.03. 0,990877 496 640 0 0% -0,2% -1,3% -2,5%
2018.11.30. 0,987869 495 133 0 0% -0,6% -1,6% -2,8%
2018.11.29. 0,988033 495 215 0 0% -0,6% -1,7% -2,8%
2018.11.28. 0,986768 494 581 0 0% -0,8% -1,9% -2,9%
2018.11.27. 0,98918 495 790 0 0% -0,6% -1,7% -2,7%
2018.11.26. 0,989914 496 158 0 0% -0,5% -1,6% -2,6%
2018.11.23. 0,989548 495 974 0 0% -0,5% -1,6% -2,6%
2018.11.22. 0,989884 496 143 0 0% -0,5% -1,5% -2,6%
2018.11.21. 0,989815 496 108 0 0% -0,5% -1,5% -2,6%
2018.11.20. 0,990025 496 213 0 0% -0,5% -1,5% -2,6%
2018.11.19. 0,991178 496 791 0 0% -0,3% -1,4% -2,4%
2018.11.16. 0,991451 496 928 0 0% -0,3% -1,5% -2,4%
2018.11.15. 0,992627 497 517 0 0% -0,1% -1,4% -2,2%
2018.11.14. 0,993497 497 954 0 0% -0,1% -1,4% -2,1%
2018.11.13. 0,994208 498 310 -200084 -28,6% 0% -1,3% -2,2%
2018.11.12. 0,994452 698 565 0 0% -0,5% -1,3% -2,2%
2018.11.09. 0,994094 698 314 0 0% -0,8% -1,2% -2,3%
2018.11.08. 0,99397 698 227 0 0% -0,8% -1,2% -2,3%
2018.11.07. 0,994297 698 457 0 0% -0,9% -1,3% -2,3%
2018.11.06. 0,994324 698 476 0 0% -0,8% -1,3% -2,3%
2018.11.05. 0,993786 698 098 0 0% -0,9% -1,3% -2,3%
2018.10.31. 0,993449 697 862 1 0% -1% -1,6% -2,3%
2018.10.30. 0,995455 699 270 0 0% -0,8% -1,4% -2,1%
2018.10.29. 0,995003 698 953 0 0% -0,8% -1,5% -2,1%
2018.10.26. 0,995154 699 059 0 0% -0,7% -1,5% -2,1%
2018.10.25. 0,994768 698 788 0 0% -0,7% -1,5% -2,1%
2018.10.24. 0,995597 699 370 1 0% -0,6% -1,5% -2,1%
2018.10.19. 0,996028 699 672 0 0% -0,5% -1,5% -2%
2018.10.18. 0,995948 699 616 0 0% -0,5% -1,5% -2%
2018.10.17. 0,996074 699 705 0 0% -0,5% -1,5% -2%
2018.10.16. 0,995726 699 461 0 0% -0,5% -1,5% -2,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell