BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000717681
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 498 640,59
Árfolyam:0,010788
Dátum:2018.10.26.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2016.10.24.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,8% 12,6% 17,2% N/A N/A N/A 15,4% 7,6%
Szórás 12,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.10.26. 0,01078835 7 498 641 0 -2 0% 6,8% 12,6% 17,2%
2018.10.25. 0,01081079 7 514 240 -1 0% -0,1% 6,1% 9,6%
2018.10.24. 0,01081027 7 513 879 0 0% 0% 4,9% 9,2%
2018.10.19. 0,01080767 7 512 072 1 0% 0,3% 6,2% 9,9%
2018.10.18. 0,01080715 7 511 709 1 0% 0,7% 7% 9,6%
2018.10.17. 0,01080676 7 511 437 -2 0% 0,4% 8,2% 9,3%
2018.10.16. 0,01075576 7 475 991 1 0% -0,1% 8% 8,7%
2018.10.15. 0,01076874 7 485 011 -2 0% -1,2% 7,9% 8,8%
2018.10.12. 0,01079072 7 500 291 3 0% -0,8% 8,4% 9,2%
2018.10.11. 0,01084414 7 537 418 -2 0% -0,7% 9,3% 9,7%
2018.10.10. 0,01114035 7 743 305 -1 0% 0,1% 12,9% 13,1%
2018.10.09. 0,01114183 7 744 335 3 0% 1,2% 14,2% 13,3%
2018.10.08. 0,01106348 7 689 874 0 0% 1,3% 13,2% 12,4%
2018.10.05. 0,01119966 7 784 528 1 0% 1,8% 14,8% 13,5%
2018.10.04. 0,01124354 7 815 026 -4 0% 3% 17,2% 14,2%
2018.10.03. 0,01125535 7 823 239 0 0% 3,3% 17,5% 14,1%
2018.10.02. 0,01125278 7 821 452 1 0% 4,3% 17,8% 14,2%
2018.10.01. 0,01121159 7 792 821 1 0% 2,8% 17,3% 13,8%
2018.09.28. 0,01116606 7 761 174 2 0% 2,7% 17,5% 13,4%
2018.09.27. 0,01120938 7 791 282 -5 0% 3,8% 17,3% 14%
2018.09.26. 0,01120128 7 785 657 1 0% 5,6% 18% 13,8%
2018.09.25. 0,01117729 7 768 982 4 0% 6,2% 18,2% 13,7%
2018.09.24. 0,01096259 7 619 747 -5 0% 2,4% 15,9% 12%
2018.09.21. 0,01079924 7 506 213 3 0% 2,7% 13,1% 10,4%
2018.09.20. 0,01077489 7 489 285 -1 0% 1,2% 13,9% 10,5%
2018.09.19. 0,01074448 7 468 148 2 0% 0,5% 13,7% 10,4%
2018.09.18. 0,01070897 7 443 465 1 0% -0,1% 12,8% 10,3%
2018.09.17. 0,01064398 7 398 292 1 0% -0,8% 12,1% 9,9%
2018.09.14. 0,01062848 7 387 517 -4 0% -1,9% 11,9% 9,7%
2018.09.13. 0,01059212 7 362 248 -1 0% -2% 10,8% 9,5%
2018.09.12. 0,01064485 7 398 900 -1 0% -2,2% 11,7% 10,6%
2018.09.11. 0,01046795 7 275 943 2 0% -3,9% 10,1% 8,8%
2018.09.10. 0,01037483 7 211 216 3 0% -3,8% 9,1% 8%
2018.09.07. 0,01034966 7 193 718 0 0% -4,5% 9,1% 7,6%
2018.09.06. 0,01040914 7 235 061 -5 0% -2,2% 9,6% 8,5%
2018.09.05. 0,01052194 7 313 469 -1 0% -0,8% 11,1% 9,8%
2018.09.04. 0,01062682 7 386 369 0 0% -0,3% 12,2% 11,3%
2018.09.03. 0,01058526 7 357 482 3 0% -1,1% 11,8% 10,9%
2018.08.31. 0,01053274 7 320 974 1 0% -0,4% 9,7% 10,6%
2018.08.30. 0,01061933 7 381 159 -1 0% 0,9% 10,6% 11,8%
2018.08.29. 0,01066222 7 410 972 1 0% 4,1% 11% 12,4%
2018.08.28. 0,01069781 7 435 709 2 0% 4,3% 11,4% 12,4%
2018.08.27. 0,01070205 7 438 654 -2 0% 2,4% 11,3% 12,4%
2018.08.24. 0,01065916 7 408 844 1 0% -0,1% 11,9% 12%
2018.08.23. 0,01059259 7 362 573 -3 0% -1,5% 11,2% 11,3%
2018.08.22. 0,0106003 7 367 935 4 0% -3,4% 11,5% 11,5%
2018.08.21. 0,01054245 7 327 721 -5 0% -3,5% 10,5% 11%
2018.08.17. 0,01041701 7 240 536 1 0% -4,8% 9,3% 9%
2018.08.16. 0,01043369 7 252 129 4807 0,1% -3,7% 9,5% 9%
2018.08.15. 0,01060425 7 365 794 0 0% -2,5% 11,5% 10,8%
2018.08.14. 0,01064488 7 394 016 -2 0% -1,8% 12,1% 11%
2018.08.13. 0,01066599 7 408 681 0 0% -0,7% 11,9% 10,7%
2018.08.10. 0,0107 7 432 305 3 0% 0,1% 12,2% 10,8%
2018.08.09. 0,01081725 7 513 745 2 0% 2,1% 13,5% 11,9%
2018.08.08. 0,0109201 7 585 184 -3 0% 5,1% 13,5% 12,9%
2018.08.07. 0,01089943 7 570 829 4 0% 3,6% 12,3% 12,8%
2018.08.06. 0,01078093 7 488 514 -3 0% 3,8% 11% 11,8%
2018.08.03. 0,01072662 7 450 793 3 0% 4,2% 7,1% 11,4%
2018.08.02. 0,01071663 7 443 850 -4 0% 3,4% 7% 11,2%
2018.08.01. 0,01080755 7 507 008 4 0% 4,9% 6,3% 12,1%
2018.07.31. 0,01094721 7 604 014 -48357 -0,6% 6,3% 7,9% 14,3%
2018.07.30. 0,01087918 7 604 817 1 0% 5,6% 6,5% 13,9%
2018.07.27. 0,01083445 7 573 548 -2 0% 5,2% 4,2% 13,4%
2018.07.26. 0,01084201 7 578 834 4 0% 5,5% 4,2% 13,3%
2018.07.25. 0,01082048 7 563 780 -3 0% 6,2% 3,7% 13,5%
2018.07.24. 0,01080705 7 554 395 2 0% 4,9% 3,6% 13,7%
2018.07.23. 0,01074279 7 509 474 -2 0% 5,4% 3% 12,4%
2018.07.20. 0,0107309 7 501 165 2 0% 5,3% 3,7% 12,2%
2018.07.19. 0,01077632 7 532 912 0 0% 5,8% 4,1% 12,9%
2018.07.18. 0,0107282 7 499 275 -1 0% 6,2% 3% 12,1%
2018.07.17. 0,0107654 7 525 280 4 0% 7,8% 3,7% 12,3%
2018.07.16. 0,01077112 7 529 274 0 0% 8,2% 3,3% 12,8%
2018.07.13. 0,01089404 7 615 198 -3 0% 9,2% 4,3% 13,8%
2018.07.12. 0,01087747 7 603 619 -1 0% 9,3% 4,1% 13,7%
2018.07.11. 0,01091922 7 632 804 1 0% 10,1% 4,9% 14,7%
2018.07.10. 0,01112931 7 779 661 0 0% 12,8% 7,7% 16,8%
2018.07.09. 0,01101392 7 699 001 -1 0% 12,9% 6,6% 15,5%
2018.07.06. 0,01092623 7 637 704 -1 0% 11,8% 5,9% 14,2%
2018.07.05. 0,01099898 7 688 559 -1 0% 12,8% 6,6% 14,7%
2018.07.04. 0,01091572 7 630 359 2 0% 13,8% 6,9% 13,4%
2018.07.03. 0,01089429 7 615 377 0 0% 13,7% 7,5% 13,3%
2018.07.02. 0,01079392 7 545 217 2 0% 13% 7,6% 12,8%
2018.06.29. 0,01090536 7 623 114 -1 0% 14,1% 8,7% 13,3%
2018.06.28. 0,01087611 7 602 668 0 0% 14,4% 8,1% 13,1%
2018.06.27. 0,01079408 7 545 328 99502 1,4% 12,9% 7,2% 12,1%
2018.06.26. 0,01060658 7 316 487 -2 0% 11,8% 5,8% 10%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés