BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000717681
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 498 640,59
Árfolyam:0,010788
Dátum:2018.10.26.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2016.10.24.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% 5% 9,2% N/A N/A N/A 7,6% 3,9%
Szórás 12,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.10.26. 0,01078835 7 498 641 -2 0% -0,5% 5% 9,2%
2018.10.25. 0,01081079 7 514 240 -1 0% -0,1% 6,1% 9,6%
2018.10.24. 0,01081027 7 513 879 0 0% 0% 4,9% 9,2%
2018.10.19. 0,01080767 7 512 072 1 0% 0,3% 6,2% 9,9%
2018.10.18. 0,01080715 7 511 709 1 0% 0,7% 7% 9,6%
2018.10.17. 0,01080676 7 511 437 -2 0% 0,4% 8,2% 9,3%
2018.10.16. 0,01075576 7 475 991 1 0% -0,1% 8% 8,7%
2018.10.15. 0,01076874 7 485 011 -2 0% -1,2% 7,9% 8,8%
2018.10.12. 0,01079072 7 500 291 3 0% -0,8% 8,4% 9,2%
2018.10.11. 0,01084414 7 537 418 -2 0% -0,7% 9,3% 9,7%
2018.10.10. 0,01114035 7 743 305 -1 0% 0,1% 12,9% 13,1%
2018.10.09. 0,01114183 7 744 335 3 0% 1,2% 14,2% 13,3%
2018.10.08. 0,01106348 7 689 874 0 0% 1,3% 13,2% 12,4%
2018.10.05. 0,01119966 7 784 528 1 0% 1,8% 14,8% 13,5%
2018.10.04. 0,01124354 7 815 026 -4 0% 3% 17,2% 14,2%
2018.10.03. 0,01125535 7 823 239 0 0% 3,3% 17,5% 14,1%
2018.10.02. 0,01125278 7 821 452 1 0% 4,3% 17,8% 14,2%
2018.10.01. 0,01121159 7 792 821 1 0% 2,8% 17,3% 13,8%
2018.09.28. 0,01116606 7 761 174 2 0% 2,7% 17,5% 13,4%
2018.09.27. 0,01120938 7 791 282 -5 0% 3,8% 17,3% 14%
2018.09.26. 0,01120128 7 785 657 1 0% 5,6% 18% 13,8%
2018.09.25. 0,01117729 7 768 982 4 0% 6,2% 18,2% 13,7%
2018.09.24. 0,01096259 7 619 747 -5 0% 2,4% 15,9% 12%
2018.09.21. 0,01079924 7 506 213 3 0% 2,7% 13,1% 10,4%
2018.09.20. 0,01077489 7 489 285 -1 0% 1,2% 13,9% 10,5%
2018.09.19. 0,01074448 7 468 148 2 0% 0,5% 13,7% 10,4%
2018.09.18. 0,01070897 7 443 465 1 0% -0,1% 12,8% 10,3%
2018.09.17. 0,01064398 7 398 292 1 0% -0,8% 12,1% 9,9%
2018.09.14. 0,01062848 7 387 517 -4 0% -1,9% 11,9% 9,7%
2018.09.13. 0,01059212 7 362 248 -1 0% -2% 10,8% 9,5%
2018.09.12. 0,01064485 7 398 900 -1 0% -2,2% 11,7% 10,6%
2018.09.11. 0,01046795 7 275 943 2 0% -3,9% 10,1% 8,8%
2018.09.10. 0,01037483 7 211 216 3 0% -3,8% 9,1% 8%
2018.09.07. 0,01034966 7 193 718 0 0% -4,5% 9,1% 7,6%
2018.09.06. 0,01040914 7 235 061 -5 0% -2,2% 9,6% 8,5%
2018.09.05. 0,01052194 7 313 469 -1 0% -0,8% 11,1% 9,8%
2018.09.04. 0,01062682 7 386 369 0 0% -0,3% 12,2% 11,3%
2018.09.03. 0,01058526 7 357 482 3 0% -1,1% 11,8% 10,9%
2018.08.31. 0,01053274 7 320 974 1 0% -0,4% 9,7% 10,6%
2018.08.30. 0,01061933 7 381 159 -1 0% 0,9% 10,6% 11,8%
2018.08.29. 0,01066222 7 410 972 1 0% 4,1% 11% 12,4%
2018.08.28. 0,01069781 7 435 709 2 0% 4,3% 11,4% 12,4%
2018.08.27. 0,01070205 7 438 654 -2 0% 2,4% 11,3% 12,4%
2018.08.24. 0,01065916 7 408 844 1 0% -0,1% 11,9% 12%
2018.08.23. 0,01059259 7 362 573 -3 0% -1,5% 11,2% 11,3%
2018.08.22. 0,0106003 7 367 935 4 0% -3,4% 11,5% 11,5%
2018.08.21. 0,01054245 7 327 721 -5 0% -3,5% 10,5% 11%
2018.08.17. 0,01041701 7 240 536 1 0% -4,8% 9,3% 9%
2018.08.16. 0,01043369 7 252 129 4807 0,1% -3,7% 9,5% 9%
2018.08.15. 0,01060425 7 365 794 0 0% -2,5% 11,5% 10,8%
2018.08.14. 0,01064488 7 394 016 -2 0% -1,8% 12,1% 11%
2018.08.13. 0,01066599 7 408 681 0 0% -0,7% 11,9% 10,7%
2018.08.10. 0,0107 7 432 305 3 0% 0,1% 12,2% 10,8%
2018.08.09. 0,01081725 7 513 745 2 0% 2,1% 13,5% 11,9%
2018.08.08. 0,0109201 7 585 184 -3 0% 5,1% 13,5% 12,9%
2018.08.07. 0,01089943 7 570 829 4 0% 3,6% 12,3% 12,8%
2018.08.06. 0,01078093 7 488 514 -3 0% 3,8% 11% 11,8%
2018.08.03. 0,01072662 7 450 793 3 0% 4,2% 7,1% 11,4%
2018.08.02. 0,01071663 7 443 850 -4 0% 3,4% 7% 11,2%
2018.08.01. 0,01080755 7 507 008 4 0% 4,9% 6,3% 12,1%
2018.07.31. 0,01094721 7 604 014 -48357 -0,6% 6,3% 7,9% 14,3%
2018.07.30. 0,01087918 7 604 817 1 0% 5,6% 6,5% 13,9%
2018.07.27. 0,01083445 7 573 548 -2 0% 5,2% 4,2% 13,4%
2018.07.26. 0,01084201 7 578 834 4 0% 5,5% 4,2% 13,3%
2018.07.25. 0,01082048 7 563 780 -3 0% 6,2% 3,7% 13,5%
2018.07.24. 0,01080705 7 554 395 2 0% 4,9% 3,6% 13,7%
2018.07.23. 0,01074279 7 509 474 -2 0% 5,4% 3% 12,4%
2018.07.20. 0,0107309 7 501 165 2 0% 5,3% 3,7% 12,2%
2018.07.19. 0,01077632 7 532 912 0 0% 5,8% 4,1% 12,9%
2018.07.18. 0,0107282 7 499 275 -1 0% 6,2% 3% 12,1%
2018.07.17. 0,0107654 7 525 280 4 0% 7,8% 3,7% 12,3%
2018.07.16. 0,01077112 7 529 274 0 0% 8,2% 3,3% 12,8%
2018.07.13. 0,01089404 7 615 198 -3 0% 9,2% 4,3% 13,8%
2018.07.12. 0,01087747 7 603 619 -1 0% 9,3% 4,1% 13,7%
2018.07.11. 0,01091922 7 632 804 1 0% 10,1% 4,9% 14,7%
2018.07.10. 0,01112931 7 779 661 0 0% 12,8% 7,7% 16,8%
2018.07.09. 0,01101392 7 699 001 -1 0% 12,9% 6,6% 15,5%
2018.07.06. 0,01092623 7 637 704 -1 0% 11,8% 5,9% 14,2%
2018.07.05. 0,01099898 7 688 559 -1 0% 12,8% 6,6% 14,7%
2018.07.04. 0,01091572 7 630 359 2 0% 13,8% 6,9% 13,4%
2018.07.03. 0,01089429 7 615 377 0 0% 13,7% 7,5% 13,3%
2018.07.02. 0,01079392 7 545 217 2 0% 13% 7,6% 12,8%
2018.06.29. 0,01090536 7 623 114 -1 0% 14,1% 8,7% 13,3%
2018.06.28. 0,01087611 7 602 668 0 0% 14,4% 8,1% 13,1%
2018.06.27. 0,01079408 7 545 328 99502 1,4% 12,9% 7,2% 12,1%
2018.06.26. 0,01060658 7 316 487 -2 0% 11,8% 5,8% 10%
2018.06.25. 0,01052383 7 259 407 -4 0% 11,3% 5% 9,3%
2018.06.22. 0,01070843 7 386 750 -11028 -0,2% 12,5% 6,8% 11,1%
2018.06.21. 0,01051198 7 262 064 0 0% 10,1% 5,1% 8,8%
2018.06.20. 0,01065028 7 357 606 -2 0% 12,5% 7,2% 10%
2018.06.19. 0,01069258 7 386 831 -2 0% 13,2% 7,5% 9,5%
2018.06.18. 0,01071658 7 403 413 3 0% 12,9% 7,7% 10,2%
2018.06.15. 0,0107283 7 411 507 -6773 -0,1% 13% 8,3% 10,6%
2018.06.14. 0,01083712 7 493 526 3 0% 14,1% 9,2% 11%
2018.06.13. 0,01080395 7 470 586 0 0% 13% 8,7% 10,1%
2018.06.12. 0,01088538 7 526 893 -3 0% 14,2% 9% 11,2%
2018.06.11. 0,01089046 7 530 409 1355 0% 14,5% 10,1% 11,7%
2018.06.08. 0,01078884 7 458 800 3 0% 13,8% 9,2% 10,9%
2018.06.07. 0,01083892 7 493 420 -1 0% 14,3% 9,7% 11,3%
2018.06.06. 0,01064227 7 357 468 3 0% 12% 7,4% 9,2%
2018.06.05. 0,01060383 7 330 890 -4 0% 11,9% 6,9% 9%
2018.06.04. 0,01065976 7 369 561 -2 0% 12,6% 7,4% 9,5%
2018.06.01. 0,01070384 7 400 037 6 0% 11,9% 8,5% 9,3%
2018.05.31. 0,01057023 7 307 660 0 0% 10% 7,3% 8%
2018.05.30. 0,01052807 7 278 513 -5 0% 9,6% 6,9% 7,1%
2018.05.29. 0,01023836 7 078 229 6 0% 6,6% 4,3% 4,1%
2018.05.28. 0,0102611 7 093 945 -6 0% 6,8% 4,3% 4,1%
2018.05.25. 0,01044831 7 223 377 -19525 -0,3% 9,7% 6,4% 5,6%
2018.05.24. 0,01066969 7 396 365 -2 0% 12% 8,7% 7,4%
2018.05.23. 0,01075191 7 453 364 -2 0% 12,9% 9,5% 8,3%
2018.05.22. 0,01097621 7 608 854 6 0% 15,4% 11,7% 10,7%
2018.05.18. 0,01092505 7 573 383 -5 0% 14,6% 11,8% 10,6%
2018.05.17. 0,01094181 7 585 007 2 0% 14,8% 12% 10,4%
2018.05.16. 0,01083512 7 511 046 -2 0% 13,7% 10,8% 9,3%
2018.05.15. 0,01087396 7 537 972 3 0% 14,4% 10,5% 10%
2018.05.14. 0,01083911 7 513 811 2 0% 14,2% 9,2% 10,1%
2018.05.11. 0,01073766 7 443 483 4921 0,1% 12,6% 7,4% 9%
2018.05.10. 0,0106861 7 402 844 -27361 -0,4% 12,1% 6,9% 8,8%
2018.05.09. 0,01059216 7 364 886 2 0% 11,1% 5,8% 8%
2018.05.08. 0,01038748 7 222 567 -1 0% 8% 3,5% 6,1%
2018.05.07. 0,01052073 7 315 219 -1 0% 8,4% 4,7% 7,8%
2018.05.04. 0,01038739 7 222 507 2 0% 3,8% 4,1% 6,6%
2018.05.03. 0,01029665 7 159 412 -4 0% 2,9% 3,2% 5,4%
2018.05.02. 0,01036615 7 207 741 -538 0% 3,5% 3,8% 5,9%
2018.04.27. 0,01030084 7 162 864 1 0% -1% 4,4% 5,4%
2018.04.26. 0,01027934 7 147 913 -4 0% -1,2% 4,1% 4,6%
2018.04.25. 0,01018561 7 082 740 -20396 -0,3% -2,3% 3,2% 3,8%
2018.04.24. 0,01030475 7 186 221 -2 0% -1,2% 4,1% 5,1%
2018.04.23. 0,01019102 7 106 910 0 0% -2,3% 3,5% 4,5%
2018.04.20. 0,01018612 7 103 493 1 0% -1,6% 3,4% 4,2%
2018.04.19. 0,01018077 7 099 761 -2 0% -1,6% 3,5% 4%
2018.04.18. 0,01009803 7 042 063 -1 0% -3% 2,4% 2,8%
2018.04.17. 0,0099893 6 966 239 0 0% -3,8% 1% 0,7%
2018.04.16. 0,00995757 6 944 111 -1 0% -4,5% 0,6% 0,4%
2018.04.13. 0,00997905 6 959 092 2 0% -4,5% 0,9% 0,6%
2018.04.12. 0,00995602 6 943 030 0 0% -4,7% 0,8% -0,1%
2018.04.11. 0,00992088 6 918 524 -10916 -0,2% -4,7% 0,4% -0,5%
2018.04.10. 0,00986756 6 892 197 0 0% -4,5% 0,2% -1%
2018.04.09. 0,00975427 6 813 067 3 0% -5,6% -0,8% -2,1%
2018.04.06. 0,00977594 6 828 200 0 0% -5,2% -0,7% -1,6%
2018.04.05. 0,00975241 6 811 765 -2 0% -5,5% -1,1% -1,9%
2018.04.04. 0,00959254 6 700 102 3 0% -6,1% -2,5% -3,1%
2018.04.03. 0,00957845 6 690 258 -4 0% -5,5% -2,9% -3,4%
2018.03.29. 0,00955589 6 674 504 -1 0% -4,7% -3% -3,5%
2018.03.28. 0,00950478 6 638 806 0 0% -5,5% -3,5% -3,7%
2018.03.27. 0,00955962 6 677 110 5 0% -5% -2,8% -3,2%
2018.03.26. 0,00948962 6 628 212 0 0% -5,3% -3,6% -4,3%
2018.03.23. 0,00945849 6 606 469 1 0% -5,7% -3,4% -4,7%
2018.03.22. 0,00951989 6 649 354 -2193 0% -5% -2,7% -3,9%
2018.03.21. 0,00954587 6 669 699 -2 0% -4,6% -2,4% -4%
2018.03.20. 0,00946379 6 612 352 26118 0,4% -4,7% -3% -4,6%
2018.03.19. 0,00944866 6 575 704 2 0% -5% -2,9% -5%
2018.03.14. 0,00949521 6 608 098 1 0% -4,3% -2% -4,3%
2018.03.13. 0,00955736 6 651 349 0 0% -3,8% -1,2% -4%
2018.03.12. 0,00953178 6 633 547 -6 0% -4,5% -1% -4,4%
2018.03.09. 0,00950758 6 616 712 4 0% -3,8% -1% -4,1%
2018.03.08. 0,00947962 6 597 249 0 0% -4,1% -1,3% -4,9%
2018.03.07. 0,00948635 6 601 932 -4 0% -4% -1,4% -5,4%
2018.03.06. 0,00950049 6 611 777 3 0% -4,1% -1% -5,3%
2018.03.05. 0,0094748 6 593 895 -1 0% -4,5% -1,1% -5,7%
2018.03.02. 0,00946893 6 589 811 1 0% -4% -0,8% -5,8%
2018.03.01. 0,00956559 6 657 079 2 0% -3% 0,2% -4,4%
2018.02.28. 0,00960497 6 684 483 -2 0% -2,3% 0,9% -3,3%
2018.02.27. 0,00961686 6 692 760 -3 0% -1,9% 1% -2,9%
2018.02.26. 0,00958585 6 671 182 2 0% -2,4% 0,6% -3,1%
2018.02.23. 0,00952323 6 627 601 -1 0% -3% 0,1% -4%
2018.02.22. 0,00950862 6 617 434 2 0% -3,2% 0% -4%
2018.02.21. 0,0095374 6 637 462 19102 0,3% -2,7% 0,4% -4%
2018.02.20. 0,00954524 6 623 800 4 0% -2,3% 0,3% -3,4%
2018.02.19. 0,00953388 6 615 914 -2 0% -2,4% 0,2% -3,6%
2018.02.16. 0,00953151 6 614 271 0 0% -2,6% -0,4% -4,1%
2018.02.15. 0,00950926 6 598 832 -1 0% -3,4% -0,6% -4,4%
2018.02.14. 0,00949195 6 586 820 1 0% -4,4% -1,1% -4,7%
2018.02.13. 0,00953423 6 616 159 -3 0% -4,6% -1% -4,3%
2018.02.12. 0,00956565 6 637 965 0 0% -4,3% -0,7% -3,8%
2018.02.09. 0,00953371 6 615 801 3 0% -4,7% -1,4% -3,9%
2018.02.08. 0,00962223 6 677 226 1 0% -4,1% -0,5% -2,8%
2018.02.07. 0,00970972 6 737 937 -1 0% -3,3% 0,5% -2,3%
2018.02.06. 0,00971111 6 738 903 1 0% -2,8% 0,7% -2,8%
2018.02.05. 0,00983129 6 822 299 -1 0% -1,5% 1,9% -1,8%
2018.02.02. 0,010011 6 947 007 0 0% 0,3% 3,9% 0,4%
2018.02.01. 0,0101693 7 056 858 -4 0% 2,1% 5,5% 1,9%
2018.01.31. 0,0101428 7 038 472 3 0% 1,9% 5,9% 1,3%
2018.01.30. 0,01021248 7 086 823 2 0% 3,3% 6,9% 1,7%
2018.01.29. 0,01035971 7 188 989 1 0% 5% 8,5% 2,2%
2018.01.26. 0,01040187 7 218 244 -6 0% 5,3% 8,7% 2,1%
2018.01.25. 0,01043005 7 237 805 0 0% 5,7% 9,4% 2,1%
2018.01.24. 0,01042834 7 236 619 693 0% 5,4% 9,7% 2,1%
2018.01.23. 0,01042606 7 234 344 -1 0% 5,9% 9,1% 2,1%
2018.01.22. 0,01040605 7 220 461 -3 0% 5,6% 8,9% 1,5%
2018.01.19. 0,01034948 7 181 212 4 0% 5,2% 8,4% 1,1%
2018.01.18. 0,01041248 7 224 922 -5 0% 5,6% 8,8% 1,3%
2018.01.17. 0,01038509 7 205 921 1 0% 5% 8,4% 0,9%
2018.01.16. 0,01043148 7 238 109 -1 0% 5,4% 9,2% 1,2%
2018.01.15. 0,01050225 7 287 216 2 0% 6,1% 9,9% 1,7%
2018.01.12. 0,01044903 7 250 286 -2 0% 5,8% 9,2% 1,3%
2018.01.11. 0,01040838 7 222 082 1 0% 5,3% 9,3% 1,1%
2018.01.10. 0,01033246 7 169 402 4 0% 4,9% 8,4% 0,5%
2018.01.09. 0,01033531 7 171 376 -2 0% 5,1% 8,4% 0,5%
2018.01.08. 0,01031203 7 155 224 -1 0% 4,8% 8,1% -0,2%
2018.01.05. 0,01031545 7 157 598 -2 0% 4,6% 7,6% -0,3%
2018.01.04. 0,01021552 7 088 261 3 0% 3,8% 6,1% -1,5%
2018.01.03. 0,01013431 7 031 909 -5 0% 2,7% 5,4% -2,2%
2018.01.02. 0,01003548 6 963 338 0 0% 1,8% 4,9% -2,8%
2017.12.29. 0,01003012 6 959 618 8798 0,1% 1,8% 4,2% -2,8%
2017.12.28. 0,01006102 6 972 234 0 0% 2,1% 4,6% -2,4%
2017.12.27. 0,01006762 6 976 808 0 0% 2,3% 4,6% -2,1%
2017.12.22. 0,01002573 6 947 778 -2 0% 2,4% 4% -2,4%
2017.12.21. 0,01000602 6 934 121 1 0% 2,3% 3,6% -2,6%
2017.12.20. 0,00993523 6 885 063 14693 0,2% 1,8% 2,6% -3,1%
2017.12.19. 0,00994477 6 876 966 25808 0,4% 2,2% 1,8% -2,9%
2017.12.18. 0,00995258 6 856 539 2 0% 2,5% 2,3% -2,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés