BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Származtatott Részalapra
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000717590
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:765 801 326
Árfolyam:0,967733
Dátum:2019.06.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2016.08.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,1% 1,3% -0,7% N/A N/A N/A 3,9% -1,1%
Szórás 4,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.17. 0,967733 765 801 326 -63 0% 3,1% 1,3% -0,7%
2019.06.14. 0,968117 766 105 262 -483 0% 3,1% 0,9% -0,8%
2019.06.13. 0,967893 765 928 486 172 0% 3,2% 0,9% -0,8%
2019.06.12. 0,967669 765 751 055 -62 0% 3,6% 1% -0,9%
2019.06.11. 0,968664 766 538 496 -10277008 -1,3% 3,6% 1,5% -0,7%
2019.06.07. 0,966305 774 923 715 -597 0% 3,1% 0,6% -1%
2019.06.06. 0,966121 774 776 754 -28983028 -3,6% 3% 0,9% -1%
2019.06.05. 0,96649 804 066 770 -154 0% 3,1% -0,1% -0,9%
2019.06.04. 0,965158 802 958 773 89 0% 2,6% -0,3% -1%
2019.06.03. 0,968152 805 449 528 -319 0% 2,9% -0,1% -0,7%
2019.05.31. 0,967163 804 627 053 384 0% 2,9% 0,3% -0,8%
2019.05.30. 0,96376 801 795 559 -15120674 -1,9% 2,5% -0,1% -1,1%
2019.05.29. 0,96154 815 034 484 -120 0% 2,3% -0,4% -1,4%
2019.05.28. 0,959797 813 557 177 -132 0% 2,1% -0,2% -1,6%
2019.05.27. 0,956073 810 400 717 274 0% 1,8% -0,8% -2%
2019.05.24. 0,95082 805 947 819 220 0% 1% -1,1% -2,5%
2019.05.23. 0,950277 805 487 334 -164 0% 1% -1,1% -2,5%
2019.05.22. 0,951665 806 664 015 167 0% 1,1% -1% -2,5%
2019.05.21. 0,953835 808 503 214 -722 0% 1,2% -1% -2,2%
2019.05.20. 0,952973 807 773 275 729 0% 1,1% -0,7% -2,3%
2019.05.17. 0,952839 807 658 963 -571 0% 1,2% -1,1% -2,3%
2019.05.16. 0,952625 807 478 140 361 0% 1,2% -1,1% -2,2%
2019.05.15. 0,952939 807 743 936 -390 0% 1,2% -1,2% -2,1%
2019.05.14. 0,953554 808 265 621 272 0% 1,7% -1,5% -2,3%
2019.05.13. 0,9542 808 812 921 300 0% 1,7% -1,5% -2,2%
2019.05.10. 0,953848 808 514 254 36 0% 1,8% -1,4% -2,1%
2019.05.09. 0,953087 807 869 168 -466 0% 1,7% -1,5% -2,3%
2019.05.08. 0,953908 808 565 542 380 0% 1,8% -1,2% -2,2%
2019.05.07. 0,956608 810 853 775 -650 0% 2,1% -0,9% -1,8%
2019.05.06. 0,954839 809 354 959 464 0% 1,8% -0,9% -1,9%
2019.05.03. 0,958268 812 261 034 -156 0% 2,6% -0,4% -1,7%
2019.05.02. 0,958648 812 583 291 -11 0% 2,6% -0,4% -1,7%
2019.04.30. 0,960158 813 863 230 -284 0% 2,7% -0,2% -1,7%
2019.04.29. 0,959904 813 648 215 587 0% 2,8% -0,4% -1,8%
2019.04.26. 0,960467 814 124 846 -418 0% 2,9% 0,1% -1,6%
2019.04.25. 0,959104 812 969 938 257 0% 2,7% -0,3% -1,7%
2019.04.24. 0,958678 812 608 589 151 0% 2,8% -0,4% -1,7%
2019.04.23. 0,958443 812 409 244 -72 0% 2,9% -0,5% -1,8%
2019.04.18. 0,957044 811 223 475 -226 0% 2,4% -0,8% -1,7%
2019.04.17. 0,955646 810 038 708 330 0% 2,2% -1,2% -1,8%
2019.04.16. 0,955882 810 238 420 101 0% 2% -1,1% -1,8%
2019.04.15. 0,956654 810 892 693 19 0% 2,4% -0,9% -1,7%
2019.04.12. 0,954609 809 159 262 -567 0% 2,1% -0,9% -1,8%
2019.04.11. 0,953587 808 293 546 433 0% 1,9% -1,1% -1,8%
2019.04.09. 0,949882 805 152 628 -114 0% 1,1% -2% -2,3%
2019.04.08. 0,948074 803 620 219 -314 0% 1,1% -2,2% -2,6%
2019.04.05. 0,949209 804 582 599 -144 0% 1,1% -2,3% -2,6%
2019.04.04. 0,946852 802 584 867 485 0% 0,8% -2,6% -2,7%
2019.04.03. 0,947175 802 858 168 -126 0% 1,2% -2,3% -2,7%
2019.04.02. 0,945517 801 452 916 192 0% 1,3% -2,6% -2,9%
2019.04.01. 0,944556 800 638 147 -633 0% 1,4% -2,6% -3%
2019.03.29. 0,939572 796 414 167 -38618522 -4,6% 0,9% -3,1% -3,5%
2019.03.28. 0,940637 835 979 194 245 0% 1% -3% -3,3%
2019.03.27. 0,942876 837 968 831 342 0% 1,5% -3% -3,2%
2019.03.26. 0,939751 835 191 187 -372 0% 1,3% -3,2% -3,5%
2019.03.25. 0,939662 835 112 461 -216 0% 1,3% -3,2% -3,5%
2019.03.22. 0,94093 836 239 596 -46 0% 1,4% -3,2% -3,4%
2019.03.21. 0,941888 837 091 052 310 0% 1,5% -3,1% -3,5%
2019.03.20. 0,939424 834 900 894 256 0% 0,5% -3,2% -3,9%
2019.03.19. 0,938894 834 429 608 -240 0% -0,4% -3,3% -4%
2019.03.18. 0,939156 834 662 697 -34079271 -3,9% -1,4% -3,1% -3,8%
2019.03.14. 0,939067 868 659 641 -272 0% -2,1% -2,9% -3,8%
2019.03.13. 0,93752 867 228 900 -146 0% -2,2% -3% -4,1%
2019.03.12. 0,93404 864 009 960 2 0% -2,5% -3,6% -4,5%
2019.03.11. 0,935137 865 024 710 87 0% -2% -3,3% -4,6%
2019.03.08. 0,936688 866 459 336 654 0% -2,5% -3% -4,5%
2019.03.07. 0,936887 866 642 762 -4684832 -0,5% -2,4% -3% -4,4%
2019.03.06. 0,938189 872 538 486 -166 0% -2% -3,2% -4,4%
2019.03.05. 0,93782 872 195 473 452 0% -3,1% -3,3% -4,4%
2019.03.04. 0,941052 875 200 858 -656 0% -2,8% -3,1% -4,1%
2019.03.01. 0,940904 875 063 870 -15014792 -1,7% -2,4% -3,1% -3,7%
2019.02.28. 0,94031 889 516 748 -47 0% -2,2% -3,3% -4,1%
2019.02.27. 0,939134 888 404 320 -14969689 -1,7% -2,5% -3,5% -4,4%
2019.02.26. 0,939955 904 163 747 91 0% -2,3% -3,3% -4,5%
2019.02.25. 0,940097 904 300 249 -209 0% -2,2% -3,3% -4,6%
2019.02.22. 0,940996 905 165 226 731 0% -2,1% -3,1% -4,6%
2019.02.21. 0,942469 906 581 406 -866 0% -2,2% -3,1% -4,3%
2019.02.20. 0,942789 906 890 087 -30029307 -3,2% -1,7% -3% -4,3%
2019.02.19. 0,941844 935 980 277 -133 0% -2,3% -3,1% -4,4%
2019.02.18. 0,941869 936 005 254 307 0% -2,2% -3,1% -4,4%
2019.02.15. 0,941421 935 559 736 -448 0% -2,4% -3,1% -4,4%
2019.02.14. 0,937511 931 674 526 769 0% -3,2% -3,6% -4,9%
2019.02.13. 0,93861 932 765 914 -133 0% -3,1% -3,5% -4,8%
2019.02.12. 0,937025 931 190 915 -592 0% -3,1% -3,8% -5%
2019.02.11. 0,936027 930 199 720 53 0% -3,2% -3,9% -5%
2019.02.08. 0,936712 930 880 402 198 0% -3% -4% -4,9%
2019.02.07. 0,936746 930 913 992 -104 0% -3% -4% -5%
2019.02.06. 0,938339 932 497 178 336 0% -2,6% -3,8% -4,7%
2019.02.05. 0,93634 930 510 288 -317 0% -2,8% -4% -5%
2019.02.04. 0,934854 929 033 856 -162 0% -2,8% -4,1% -5,1%
2019.02.01. 0,934148 928 332 413 129 0% -2,9% -4,3% -5,2%
2019.01.31. 0,931459 925 660 025 -23 0% -3,2% -4,6% -5,6%
2019.01.30. 0,934658 928 839 132 205 0% -2,8% -4,3% -5,3%
2019.01.29. 0,933395 927 583 790 -461 0% -3,1% -4,4% -5,4%
2019.01.28. 0,933083 927 274 193 139 0% -2,7% -4,4% -5,4%
2019.01.25. 0,933665 927 852 431 591 0% -3% -4% -5,4%
2019.01.24. 0,932212 926 407 887 -666 0% -3,2% -4,4% -5,6%
2019.01.23. 0,9312 925 402 853 143 0% -3,3% -4,3% -6%
2019.01.22. 0,932274 926 470 024 18 0% -3,2% -4,1% -5,9%
2019.01.21. 0,93166 925 859 829 25 0% -3,3% -4,2% -6,1%
2019.01.18. 0,934583 928 764 606 -307 0% -3,1% -3,9% -5,8%
2019.01.17. 0,934702 928 883 172 675 0% -3,4% -3,9% -5,7%
2019.01.16. 0,937406 931 569 662 291 0% -3,1% -3,7% -5,6%
2019.01.15. 0,934634 928 814 630 -567 0% -3,1% -3,9% -6%
2019.01.14. 0,933446 927 634 593 -260 0% -3,1% -4% -6,2%
2019.01.11. 0,935372 929 548 863 37 0% -3% -3,9% -6,1%
2019.01.10. 0,937481 931 644 696 773 0% -3,1% -3,7% -6%
2019.01.09. 0,93928 933 431 722 -389 0% -3,1% -3,5% -5,8%
2019.01.08. 0,937431 931 594 623 -491 0% -3,2% -3,7% -6%
2019.01.07. 0,940209 934 355 820 565 0% -3,3% -3,4% -5,7%
2019.01.04. 0,939176 933 328 686 -578 0% -3,4% -3,5% -5,8%
2019.01.03. 0,935982 930 155 148 904 0% -3,5% -3,8% -6,1%
2019.01.02. 0,933001 927 191 805 -934 0% -3,9% -4,1% -6,5%
2018.12.28. 0,9315 925 701 083 562 0% -3,9% -4,2% -6,7%
2018.12.27. 0,929027 923 242 918 324 0% -4,4% -4,6% -7%
2018.12.21. 0,927787 922 010 315 -115 0% -4,5% -4,6% -6,9%
2018.12.20. 0,934473 928 654 802 -503 0% -3,7% -3,9% -6,2%
2018.12.19. 0,942945 937 074 561 545 0% -2,9% -2,9% -5,3%
2018.12.18. 0,952389 946 459 216 -241 0% -1,8% -2,1% -4,4%
2018.12.17. 0,955718 949 767 731 -85 0% -1,3% -1,9% -4,1%
2018.12.14. 0,959362 953 389 129 -485 0% -0,8% -1,7% -3,6%
2018.12.13. 0,958792 952 823 162 621 0% -0,8% -1,8% -3,5%
2018.12.12. 0,958145 952 179 569 -371 0% -1,1% -1,8% -3,6%
2018.12.11. 0,954643 948 699 742 -37 0% -1,3% -2,2% -4,1%
2018.12.10. 0,952733 946 801 670 366 0% -1,6% -2,3% -4,2%
2018.12.07. 0,96031 954 331 130 -436 0% -0,6% -1,6% -3,5%
2018.12.06. 0,957454 951 493 346 -102 0% -1,2% -1,8% -3,7%
2018.12.05. 0,967872 961 846 592 112 0% -0,2% -0,7% -2,6%
2018.12.04. 0,968389 962 360 261 127 0% -0,3% -0,6% -2,5%
2018.12.03. 0,969358 963 323 101 493 0% -0,2% -0,6% -2,4%
2018.11.30. 0,964283 958 279 206 -456 0% -0,9% -1,1% -2,9%
2018.11.29. 0,964959 958 951 453 462 0% -0,8% -1% -3,1%
2018.11.28. 0,961863 955 874 267 -676 0% -1,1% -1,4% -3,3%
2018.11.27. 0,963646 957 646 843 547 0% -0,9% -1,2% -3,4%
2018.11.26. 0,962418 956 425 942 -572 0% -1% -1,3% -3,5%
2018.11.23. 0,961306 955 321 437 630 0% -1,1% -1,4% -3,7%
2018.11.22. 0,961051 955 067 395 -741 0% -1,1% -1,6% -3,7%
2018.11.21. 0,963308 957 311 085 743 0% -0,9% -1,2% -3,5%
2018.11.20. 0,95946 953 486 300 -704 0% -1,3% -1,6% -3,9%
2018.11.19. 0,964268 958 265 072 -48 0% -0,8% -1,2% -3,4%
2018.11.16. 0,963349 957 351 841 414 0% -1,1% -1,1% -3,4%
2018.11.15. 0,964944 958 936 497 508 0% -0,7% -0,9% -3,2%
2018.11.14. 0,968407 962 377 427 -35 0% -0,4% -0,7% -2,9%
2018.11.13. 0,969129 963 094 967 85 0% -0,4% -0,6% -2,8%
2018.11.12. 0,967294 961 271 307 -769 0% -0,6% -0,8% -2,9%
2018.11.09. 0,967294 961 272 076 -200 0% -0,8% -0,8% -3%
2018.11.08. 0,965345 959 335 409 529 0% -1,1% -1,1% -3,2%
2018.11.07. 0,965347 959 336 868 313 0% -1,1% -0,9% -3,1%
2018.11.06. 0,963125 957 128 390 -310 0% -1,3% -1,1% -3,4%
2018.11.05. 0,963341 957 343 355 -19 0% -1,2% -1,1% -3,4%
2018.10.31. 0,962018 956 028 611 -154 0% -1,5% -1,5% -3,5%
2018.10.30. 0,961974 955 985 039 493 0% -1,5% -1,5% -3,4%
2018.10.29. 0,963642 957 642 161 85 0% -1,3% -1,4% -3,3%
2018.10.26. 0,959303 953 330 092 -307 0% -1,8% -1,7% -3,6%
2018.10.25. 0,962195 956 204 393 -173 0% -1,1% -1,3% -3,3%
2018.10.24. 0,962726 956 732 260 525 0% -1,2% -1,2% -3,2%
2018.10.19. 0,963335 957 336 943 -794 0% -1% -1,1% -3,2%
2018.10.18. 0,964639 958 633 619 -93 0% -0,8% -0,9% -3,1%
2018.10.17. 0,967276 961 254 296 648 0% -0,6% -0,6% -2,8%
2018.10.16. 0,966968 960 947 566 -734 0% -0,6% -0,7% -2,9%
2018.10.15. 0,964976 958 968 701 832 0% -0,8% -0,9% -3,1%
2018.10.12. 0,963072 957 075 724 -218 0% -1% -0,9% -3,2%
2018.10.11. 0,964472 958 467 226 336 0% -0,9% -0,7% -3,1%
2018.10.10. 0,967815 961 789 075 -618 0% -0,6% -0,3% -2,8%
2018.10.09. 0,969616 963 579 481 -17 0% -0,4% -0,3% -2,6%
2018.10.08. 0,96891 962 877 893 -132 0% -0,5% -0,5% -2,7%
2018.10.05. 0,971957 965 906 056 477 0% -0,3% -0,2% -2,3%
2018.10.04. 0,972192 966 139 116 -396 0% -0,1% -0,1% -2,4%
2018.10.03. 0,969969 963 930 352 208 0% -0,3% -0,4% -2,6%
2018.10.02. 0,970379 964 337 591 -108 0% -0,2% -0,4% -2,6%
2018.10.01. 0,969448 963 412 495 202 0% -0,4% -0,4% -2,8%
2018.09.28. 0,969778 963 740 238 -521 0% -0,3% -0,3% -2,8%
2018.09.27. 0,971727 965 677 626 231 0% -0,2% -0,2% -2,6%
2018.09.26. 0,970803 964 759 147 581 0% -0,1% -0,3% -2,7%
2018.09.25. 0,970623 964 579 687 -146 0% -0,2% -0,4% -2,7%
2018.09.24. 0,971193 965 146 284 261 0% -0,3% -0,3% -2,6%
2018.09.21. 0,971802 965 751 231 -354 0% 0% -0,5% -2,6%
2018.09.20. 0,970629 964 585 888 -44 0% -0,2% -0,7% -2,6%
2018.09.19. 0,970645 964 601 832 90 0% -0,1% -0,7% -2,6%
2018.09.18. 0,969595 963 558 279 -598 0% -0,3% -0,7% -2,7%
2018.09.17. 0,967876 961 850 578 -44 0% -0,6% -0,9% -2,8%
2018.09.14. 0,967033 961 012 870 623 0% -0,9% -1% -2,9%
2018.09.13. 0,966409 960 392 132 -115 0% -1% -1,1% -2,9%
2018.09.12. 0,968429 962 399 671 -467 0% -0,8% -1% -2,7%
2018.09.11. 0,967381 961 358 662 459 0% -0,9% -1,3% -2,9%
2018.09.10. 0,968382 962 352 971 241 0% -0,7% -1,2% -2,8%
2018.09.07. 0,965897 959 883 202 -580 0% -1% -1,4% -3,1%
2018.09.06. 0,968844 962 812 435 456 0% -0,7% -1,2% -2,8%
2018.09.05. 0,969612 963 575 197 -479 0% -0,5% -1,2% -2,7%
2018.09.04. 0,971311 965 264 099 699 0% -0,3% -1% -2,7%
2018.09.03. 0,971091 965 044 770 49 0% -0,4% -1% -2,7%
2018.08.31. 0,970913 964 867 829 -518 0% -0,4% -1% -2,7%
2018.08.30. 0,972808 966 751 549 211 0% -0,2% -0,8% -2,6%
2018.08.29. 0,972558 966 502 894 312 0% -0,3% -0,9% -2,6%
2018.08.28. 0,972856 966 798 727 -839 0% -0,2% -0,8% -2,7%
2018.08.27. 0,972728 966 672 363 674 0% -0,3% -1% -2,6%
2018.08.24. 0,971854 965 803 131 -496 0% -0,4% -1,4% -2,6%
2018.08.23. 0,972269 966 216 043 -190 0% -0,3% -1,3% -2,6%
2018.08.22. 0,971516 965 467 921 757 0% -0,5% -1,5% -2,7%
2018.08.21. 0,97235 966 295 971 153 0% -0,3% -1,3% -2,6%
2018.08.17. 0,972332 966 277 930 -223 0% -0,3% -1,3% -2,3%
2018.08.16. 0,973816 967 752 913 -689 0% -0,1% -1,1% -2,3%
2018.08.15. 0,971974 965 923 069 126 0% -0,2% -1,3% -2,5%
2018.08.14. 0,972296 966 242 938 748 0% -0,3% -1,4% -2,4%
2018.08.13. 0,972685 966 628 768 -884 0% -0,3% -1,3% -2,1%
2018.08.10. 0,97357 967 509 143 380 0% -0,1% -1,2% -1,9%
2018.08.09. 0,975565 969 491 343 -291 0% 0% -1% -2,1%
2018.08.08. 0,975998 969 921 938 141 0% 0% -0,9% -2%
2018.08.07. 0,976039 969 962 542 -114 0% 0,2% -1% -2%
2018.08.06. 0,97553 969 456 825 443 0% 0,2% -1% -2,1%
2018.08.03. 0,974875 968 805 460 32 0% 0% -1,1% -2,1%
2018.08.02. 0,974377 968 310 529 84 0% -0,1% -1,1% -2,2%
2018.08.01. 0,976269 970 190 665 -45 0% -0,1% -0,9% -2%
2018.07.31. 0,976688 970 607 101 296 0% 0% -1% -1,9%
2018.07.30. 0,977096 971 012 265 -490 0% 0% -1% -1,9%
2018.07.27. 0,976508 970 428 416 317 0% -0,1% -1% -1,9%
2018.07.26. 0,976446 970 366 485 -501 0% 0% -1% -2%
2018.07.25. 0,973067 967 009 022 310 0% -0,2% -1,4% -2,3%
2018.07.24. 0,974634 968 565 956 10 0% 0% -1,3% -2,1%
2018.07.23. 0,97306 967 001 746 -540 0% -0,3% -1,7% -2,3%
2018.07.20. 0,972329 966 275 837 414 0% -0,2% -2% -2,3%
2018.07.19. 0,973373 967 312 923 -224 0% -0,1% -1,9% -2,2%
2018.07.18. 0,972856 966 799 366 574 0% -0,1% -1,9% -2,3%
2018.07.17. 0,972847 966 789 848 -296 0% 0% -1,9% -2,3%
2018.07.16. 0,973091 967 032 625 -149 0% -0,1% -2% -2,3%
2018.07.13. 0,972669 966 613 401 49 0% -0,1% -2,2% -2,4%
2018.07.12. 0,972841 966 784 281 -187 0% 0,1% -2,2% -2,3%
2018.07.11. 0,973341 967 281 355 -39 0% 0,2% -2,3% -2,3%
2018.07.10. 0,973541 967 480 149 203 0% 0,3% -2,4% -2,3%
2018.07.09. 0,973158 967 099 330 -342 0% 0,1% -2,4% -2,3%
2018.07.06. 0,973528 967 467 369 741 0% 0% -2,4% -2,2%
2018.07.05. 0,974776 968 706 858 5 0% 0,1% -2,2% -2,1%
2018.07.04. 0,972995 966 936 942 -532 0% -0,1% -2,4% -2,3%
2018.07.03. 0,973036 966 978 219 672 0% -0,1% -2,4% -2,3%
2018.07.02. 0,972415 966 360 414 -498 0% -0,1% -2,5% -2,4%
2018.06.29. 0,973182 967 123 137 191 0% -0,1% -2,5% -2,3%
2018.06.28. 0,972228 966 174 886 190 0% 0% -2,6% -2,4%
2018.06.27. 0,973351 967 290 704 55 0% 0% -2,5% -2,3%
2018.06.26. 0,971969 965 917 254 -187 0% -0,2% -2,6% -2,5%
2018.06.25. 0,972102 966 049 613 -359 0% -0,2% -2,6% -2,4%
2018.06.22. 0,973754 967 691 687 -106 0% -0,1% -2,4% -2,3%
2018.06.21. 0,972121 966 068 959 597 0% -0,4% -2,5% -2,4%
2018.06.20. 0,97274 966 683 508 -30 0% -0,5% -2,4% -2,3%
2018.06.19. 0,971446 965 397 595 -758 0% -0,7% -2,4% -2,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés