BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Sharp Származtatott Részalapra
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000717590
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:951 493 346
Árfolyam:0,957454
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2016.08.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% -1,8% -3,7% N/A N/A N/A -4,1% -1,9%
Szórás 1,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 0,957454 951 493 346 -102 0% -1,2% -1,8% -3,7%
2018.12.05. 0,967872 961 846 592 112 0% -0,2% -0,7% -2,6%
2018.12.04. 0,968389 962 360 261 127 0% -0,3% -0,6% -2,5%
2018.12.03. 0,969358 963 323 101 493 0% -0,2% -0,6% -2,4%
2018.11.30. 0,964283 958 279 206 -456 0% -0,9% -1,1% -2,9%
2018.11.29. 0,964959 958 951 453 462 0% -0,8% -1% -3,1%
2018.11.28. 0,961863 955 874 267 -676 0% -1,1% -1,4% -3,3%
2018.11.27. 0,963646 957 646 843 547 0% -0,9% -1,2% -3,4%
2018.11.26. 0,962418 956 425 942 -572 0% -1% -1,3% -3,5%
2018.11.23. 0,961306 955 321 437 630 0% -1,1% -1,4% -3,7%
2018.11.22. 0,961051 955 067 395 -741 0% -1,1% -1,6% -3,7%
2018.11.21. 0,963308 957 311 085 743 0% -0,9% -1,2% -3,5%
2018.11.20. 0,95946 953 486 300 -704 0% -1,3% -1,6% -3,9%
2018.11.19. 0,964268 958 265 072 -48 0% -0,8% -1,2% -3,4%
2018.11.16. 0,963349 957 351 841 414 0% -1,1% -1,1% -3,4%
2018.11.15. 0,964944 958 936 497 508 0% -0,7% -0,9% -3,2%
2018.11.14. 0,968407 962 377 427 -35 0% -0,4% -0,7% -2,9%
2018.11.13. 0,969129 963 094 967 85 0% -0,4% -0,6% -2,8%
2018.11.12. 0,967294 961 271 307 -769 0% -0,6% -0,8% -2,9%
2018.11.09. 0,967294 961 272 076 -200 0% -0,8% -0,8% -3%
2018.11.08. 0,965345 959 335 409 529 0% -1,1% -1,1% -3,2%
2018.11.07. 0,965347 959 336 868 313 0% -1,1% -0,9% -3,1%
2018.11.06. 0,963125 957 128 390 -310 0% -1,3% -1,1% -3,4%
2018.11.05. 0,963341 957 343 355 -19 0% -1,2% -1,1% -3,4%
2018.10.31. 0,962018 956 028 611 -154 0% -1,5% -1,5% -3,5%
2018.10.30. 0,961974 955 985 039 493 0% -1,5% -1,5% -3,4%
2018.10.29. 0,963642 957 642 161 85 0% -1,3% -1,4% -3,3%
2018.10.26. 0,959303 953 330 092 -307 0% -1,8% -1,7% -3,6%
2018.10.25. 0,962195 956 204 393 -173 0% -1,1% -1,3% -3,3%
2018.10.24. 0,962726 956 732 260 525 0% -1,2% -1,2% -3,2%
2018.10.19. 0,963335 957 336 943 -794 0% -1% -1,1% -3,2%
2018.10.18. 0,964639 958 633 619 -93 0% -0,8% -0,9% -3,1%
2018.10.17. 0,967276 961 254 296 648 0% -0,6% -0,6% -2,8%
2018.10.16. 0,966968 960 947 566 -734 0% -0,6% -0,7% -2,9%
2018.10.15. 0,964976 958 968 701 832 0% -0,8% -0,9% -3,1%
2018.10.12. 0,963072 957 075 724 -218 0% -1% -0,9% -3,2%
2018.10.11. 0,964472 958 467 226 336 0% -0,9% -0,7% -3,1%
2018.10.10. 0,967815 961 789 075 -618 0% -0,6% -0,3% -2,8%
2018.10.09. 0,969616 963 579 481 -17 0% -0,4% -0,3% -2,6%
2018.10.08. 0,96891 962 877 893 -132 0% -0,5% -0,5% -2,7%
2018.10.05. 0,971957 965 906 056 477 0% -0,3% -0,2% -2,3%
2018.10.04. 0,972192 966 139 116 -396 0% -0,1% -0,1% -2,4%
2018.10.03. 0,969969 963 930 352 208 0% -0,3% -0,4% -2,6%
2018.10.02. 0,970379 964 337 591 -108 0% -0,2% -0,4% -2,6%
2018.10.01. 0,969448 963 412 495 202 0% -0,4% -0,4% -2,8%
2018.09.28. 0,969778 963 740 238 -521 0% -0,3% -0,3% -2,8%
2018.09.27. 0,971727 965 677 626 231 0% -0,2% -0,2% -2,6%
2018.09.26. 0,970803 964 759 147 581 0% -0,1% -0,3% -2,7%
2018.09.25. 0,970623 964 579 687 -146 0% -0,2% -0,4% -2,7%
2018.09.24. 0,971193 965 146 284 261 0% -0,3% -0,3% -2,6%
2018.09.21. 0,971802 965 751 231 -354 0% 0% -0,5% -2,6%
2018.09.20. 0,970629 964 585 888 -44 0% -0,2% -0,7% -2,6%
2018.09.19. 0,970645 964 601 832 90 0% -0,1% -0,7% -2,6%
2018.09.18. 0,969595 963 558 279 -598 0% -0,3% -0,7% -2,7%
2018.09.17. 0,967876 961 850 578 -44 0% -0,6% -0,9% -2,8%
2018.09.14. 0,967033 961 012 870 623 0% -0,9% -1% -2,9%
2018.09.13. 0,966409 960 392 132 -115 0% -1% -1,1% -2,9%
2018.09.12. 0,968429 962 399 671 -467 0% -0,8% -1% -2,7%
2018.09.11. 0,967381 961 358 662 459 0% -0,9% -1,3% -2,9%
2018.09.10. 0,968382 962 352 971 241 0% -0,7% -1,2% -2,8%
2018.09.07. 0,965897 959 883 202 -580 0% -1% -1,4% -3,1%
2018.09.06. 0,968844 962 812 435 456 0% -0,7% -1,2% -2,8%
2018.09.05. 0,969612 963 575 197 -479 0% -0,5% -1,2% -2,7%
2018.09.04. 0,971311 965 264 099 699 0% -0,3% -1% -2,7%
2018.09.03. 0,971091 965 044 770 49 0% -0,4% -1% -2,7%
2018.08.31. 0,970913 964 867 829 -518 0% -0,4% -1% -2,7%
2018.08.30. 0,972808 966 751 549 211 0% -0,2% -0,8% -2,6%
2018.08.29. 0,972558 966 502 894 312 0% -0,3% -0,9% -2,6%
2018.08.28. 0,972856 966 798 727 -839 0% -0,2% -0,8% -2,7%
2018.08.27. 0,972728 966 672 363 674 0% -0,3% -1% -2,6%
2018.08.24. 0,971854 965 803 131 -496 0% -0,4% -1,4% -2,6%
2018.08.23. 0,972269 966 216 043 -190 0% -0,3% -1,3% -2,6%
2018.08.22. 0,971516 965 467 921 757 0% -0,5% -1,5% -2,7%
2018.08.21. 0,97235 966 295 971 153 0% -0,3% -1,3% -2,6%
2018.08.17. 0,972332 966 277 930 -223 0% -0,3% -1,3% -2,3%
2018.08.16. 0,973816 967 752 913 -689 0% -0,1% -1,1% -2,3%
2018.08.15. 0,971974 965 923 069 126 0% -0,2% -1,3% -2,5%
2018.08.14. 0,972296 966 242 938 748 0% -0,3% -1,4% -2,4%
2018.08.13. 0,972685 966 628 768 -884 0% -0,3% -1,3% -2,1%
2018.08.10. 0,97357 967 509 143 380 0% -0,1% -1,2% -1,9%
2018.08.09. 0,975565 969 491 343 -291 0% 0% -1% -2,1%
2018.08.08. 0,975998 969 921 938 141 0% 0% -0,9% -2%
2018.08.07. 0,976039 969 962 542 -114 0% 0,2% -1% -2%
2018.08.06. 0,97553 969 456 825 443 0% 0,2% -1% -2,1%
2018.08.03. 0,974875 968 805 460 32 0% 0% -1,1% -2,1%
2018.08.02. 0,974377 968 310 529 84 0% -0,1% -1,1% -2,2%
2018.08.01. 0,976269 970 190 665 -45 0% -0,1% -0,9% -2%
2018.07.31. 0,976688 970 607 101 296 0% 0% -1% -1,9%
2018.07.30. 0,977096 971 012 265 -490 0% 0% -1% -1,9%
2018.07.27. 0,976508 970 428 416 317 0% -0,1% -1% -1,9%
2018.07.26. 0,976446 970 366 485 -501 0% 0% -1% -2%
2018.07.25. 0,973067 967 009 022 310 0% -0,2% -1,4% -2,3%
2018.07.24. 0,974634 968 565 956 10 0% 0% -1,3% -2,1%
2018.07.23. 0,97306 967 001 746 -540 0% -0,3% -1,7% -2,3%
2018.07.20. 0,972329 966 275 837 414 0% -0,2% -2% -2,3%
2018.07.19. 0,973373 967 312 923 -224 0% -0,1% -1,9% -2,2%
2018.07.18. 0,972856 966 799 366 574 0% -0,1% -1,9% -2,3%
2018.07.17. 0,972847 966 789 848 -296 0% 0% -1,9% -2,3%
2018.07.16. 0,973091 967 032 625 -149 0% -0,1% -2% -2,3%
2018.07.13. 0,972669 966 613 401 49 0% -0,1% -2,2% -2,4%
2018.07.12. 0,972841 966 784 281 -187 0% 0,1% -2,2% -2,3%
2018.07.11. 0,973341 967 281 355 -39 0% 0,2% -2,3% -2,3%
2018.07.10. 0,973541 967 480 149 203 0% 0,3% -2,4% -2,3%
2018.07.09. 0,973158 967 099 330 -342 0% 0,1% -2,4% -2,3%
2018.07.06. 0,973528 967 467 369 741 0% 0% -2,4% -2,2%
2018.07.05. 0,974776 968 706 858 5 0% 0,1% -2,2% -2,1%
2018.07.04. 0,972995 966 936 942 -532 0% -0,1% -2,4% -2,3%
2018.07.03. 0,973036 966 978 219 672 0% -0,1% -2,4% -2,3%
2018.07.02. 0,972415 966 360 414 -498 0% -0,1% -2,5% -2,4%
2018.06.29. 0,973182 967 123 137 191 0% -0,1% -2,5% -2,3%
2018.06.28. 0,972228 966 174 886 190 0% 0% -2,6% -2,4%
2018.06.27. 0,973351 967 290 704 55 0% 0% -2,5% -2,3%
2018.06.26. 0,971969 965 917 254 -187 0% -0,2% -2,6% -2,5%
2018.06.25. 0,972102 966 049 613 -359 0% -0,2% -2,6% -2,4%
2018.06.22. 0,973754 967 691 687 -106 0% -0,1% -2,4% -2,3%
2018.06.21. 0,972121 966 068 959 597 0% -0,4% -2,5% -2,4%
2018.06.20. 0,97274 966 683 508 -30 0% -0,5% -2,4% -2,3%
2018.06.19. 0,971446 965 397 595 -758 0% -0,7% -2,4% -2,4%
2018.06.18. 0,972652 966 596 845 75 0% -0,4% -2,4% -2,4%
2018.06.15. 0,974095 968 030 787 807 0% -0,3% -2,3% -2,1%
2018.06.14. 0,976091 970 013 552 -253 0% -0,1% -1,9% -2%
2018.06.13. 0,975936 969 859 770 -491 0% -0,1% -1,7% -1,9%
2018.06.12. 0,976003 969 926 844 512 0% -0,2% -1,8% -1,9%
2018.06.11. 0,975882 969 806 085 10006887 1% -0,4% -1,9% -1,8%
2018.06.08. 0,975169 959 097 948 198 0% -0,5% -2% -1,9%
2018.06.07. 0,975971 959 886 533 39 0% -0,4% -1,9% -1,7%
2018.06.06. 0,975404 959 328 838 48028704 5,3% -0,6% -1,9% -1,7%
2018.06.05. 0,974825 910 759 186 154 0% -0,7% -1,9% -1,8%
2018.06.04. 0,974656 910 601 139 -41370660 -4,3% -0,6% -1,8% -1,8%
2018.06.01. 0,974771 952 084 122 370046371 63,6% -0,3% -1,8% -1,9%
2018.05.31. 0,974801 582 055 664 -40941653 -6,6% -0,6% -1,8% -2,1%
2018.05.30. 0,974952 623 093 821 -40530466 -6,1% -0,6% -1,8% -2,1%
2018.05.29. 0,975018 663 669 211 -2946427 -0,4% -0,6% -2,1% -2%
2018.05.28. 0,97503 666 623 842 -4897761 -0,7% -0,6% -2% -2%
2018.05.25. 0,975184 671 627 666 499933339 291,1% -1,1% -2,2% -1,9%
2018.05.24. 0,975314 171 717 215 23 0% -1% -2,2% -2%
2018.05.23. 0,974879 171 640 604 110 0% -1,1% -2,3% -1,9%
2018.05.22. 0,976312 171 892 793 -54 0% -1% -2,2% -1,8%
2018.05.18. 0,9755 171 749 883 -29 0% -1% -2,2% -1,4%
2018.05.17. 0,974873 171 639 520 -31 0% -1% -2,3% -1,2%
2018.05.16. 0,974384 171 553 456 -18 0% -1,1% -2,3% -2,2%
2018.05.15. 0,973776 171 446 427 74 0% -1,1% -2,3% -2,2%
2018.05.14. 0,975516 171 752 703 -36 0% -1% -2,2% -2%
2018.05.11. 0,975175 171 692 701 -4997693 -2,8% -1% -2,1% -1,8%
2018.05.10. 0,974485 176 565 374 -137 0% -1,1% -2,2% -1,9%
2018.05.09. 0,975128 176 682 015 78 0% -1,1% -2,2% -1,9%
2018.05.08. 0,975656 176 777 605 79 0% -0,9% -2,1% -1,8%
2018.05.07. 0,973886 176 456 823 -9217378 -5% -1,2% -2,3% -1,8%
2018.05.04. 0,973668 185 632 639 -37 0% -1,2% -2,3% -1,9%
2018.05.03. 0,975049 185 895 968 -141 0% -1% -2,2% -1,7%
2018.05.02. 0,975598 186 000 778 0 0% -1% -2,1% -1,7%
2018.04.27. 0,977108 186 288 664 105 0% -0,9% -1,9% -1,5%
2018.04.26. 0,976057 186 088 183 -57 0% -1% -1,9% -1,6%
2018.04.25. 0,975261 185 936 480 -9 0% -1,2% -2% -1,7%
2018.04.24. 0,974791 185 846 882 78 0% -1,3% -2% -1,8%
2018.04.23. 0,976284 186 131 449 -66 0% -1,4% -1,9% -1,6%
2018.04.20. 0,974658 185 821 513 47 0% -1,8% -2% -1,8%
2018.04.19. 0,97427 185 747 493 1 0% -1,8% -2,1% -1,8%
2018.04.18. 0,973478 185 596 495 -73 0% -1,8% -2,2% -1,9%
2018.04.17. 0,972834 185 473 787 74 0% -1,9% -2,3% -2%
2018.04.16. 0,973765 185 651 211 -14 0% -1,9% -2,2% -1,9%
2018.04.13. 0,97359 185 617 861 -51 0% -2,1% -2,2% -1,9%
2018.04.12. 0,972163 185 345 850 36 0% -2,3% -2,3% -2%
2018.04.11. 0,971168 185 156 114 65 0% -2,5% -2,4% -2,1%
2018.04.10. 0,970927 185 110 102 -56 0% -2,6% -2,5% -2,2%
2018.04.09. 0,972462 185 402 810 75 0% -2,4% -2,3% -2%
2018.04.06. 0,973391 185 579 852 -147 0% -2,4% -2,2% -1,9%
2018.04.05. 0,974253 185 744 342 58 0% -2,3% -2,1% -1,8%
2018.04.04. 0,973612 185 622 075 85 0% -2,3% -2,3% -1,9%
2018.04.03. 0,973759 185 650 016 -22 0% -2,3% -2,2% -1,9%
2018.03.29. 0,973795 185 656 902 -61 0% -2,4% -2,3% -1,9%
2018.03.28. 0,972657 185 440 000 107 0% -2,6% -2,5% -2%
2018.03.27. 0,973568 185 613 578 -105 0% -2,5% -2,4% -1,9%
2018.03.26. 0,973776 185 653 339 -16 0% -2,4% -2,4% -1,9%
2018.03.23. 0,974042 185 704 069 -19 0% -2,4% -2,3% -1,9%
2018.03.22. 0,974424 185 776 917 -16 0% -2,3% -2,3% -1,8%
2018.03.21. 0,976265 186 127 925 84 0% -2,1% -2,1% -1,6%
2018.03.20. 0,977833 186 426 785 -50 0% -1,9% -1,9% -1,5%
2018.03.19. 0,977963 186 451 620 37 0% -1,8% -1,8% -1,5%
2018.03.14. 0,976657 186 202 590 -7 0% -1,9% -1,9% -1,6%
2018.03.13. 0,977226 186 311 079 69 0% -1,6% -1,8% -1,6%
2018.03.12. 0,978236 186 503 569 14 0% -1,6% -1,7% -1,5%
2018.03.09. 0,98001 186 841 773 -4998050 -2,6% -1,5% -1,6% -1,3%
2018.03.08. 0,980329 191 902 268 -126 0% -1,5% -1,6% -1,3%
2018.03.07. 0,979645 191 768 499 130 0% -1,5% -1,7% -1,3%
2018.03.06. 0,980858 192 005 817 -144 0% -1,3% -1,6% -1,2%
2018.03.05. 0,981229 192 078 585 13 0% -1,3% -1,5% -1,2%
2018.03.02. 0,980988 192 031 396 83 0% -1,2% -1,7% -1,2%
2018.03.01. 0,977463 191 341 284 51 0% -1,5% -2,1% -1,6%
2018.02.28. 0,980987 192 031 066 -49 0% -1,4% -1,8% -1,2%
2018.02.27. 0,982321 192 292 249 -35 0% -1,5% -1,7% -1,1%
2018.02.26. 0,984269 192 673 611 32 0% -1,3% -1,5% -0,9%
2018.02.23. 0,985568 192 927 862 9 0% -1,2% -1,3% -0,8%
2018.02.22. 0,985937 193 000 086 -56 0% -1,2% -1,3% -0,8%
2018.02.21. 0,98526 192 867 617 73 0% -1,3% -1,3% -0,8%
2018.02.20. 0,985424 192 899 647 -1 0% -1,3% -1,1% -0,8%
2018.02.19. 0,984702 192 758 314 -140 0% -1,3% -1,2% -0,9%
2018.02.16. 0,984975 192 811 895 155 0% -1,2% -1,2% -0,9%
2018.02.15. 0,984765 192 770 632 -43 0% -1,2% -1,2% -0,9%
2018.02.14. 0,985612 192 936 478 22 0% -1,2% -1,1% -0,8%
2018.02.13. 0,985498 192 914 140 -147 0% -1,1% -0,8% -0,8%
2018.02.12. 0,98604 193 020 385 165 0% -1% -0,8% -0,8%
2018.02.09. 0,985494 192 913 339 -59 0% -1,1% -1,1% -0,9%
2018.02.08. 0,984548 192 728 216 -5 0% -1,2% -1,2% -1%
2018.02.07. 0,985911 192 995 032 -4 0% -1,1% -1% -0,8%
2018.02.06. 0,98512 192 840 195 -86 0% -1,1% -1,1% -0,9%
2018.02.05. 0,985232 192 862 205 91 0% -1,2% -1,1% -0,9%
2018.02.02. 0,985247 192 865 050 -101 0% -1,1% -1,1% -0,9%
2018.02.01. 0,985582 192 930 728 64 0% -1,1% -1,1% -0,9%
2018.01.31. 0,986283 193 067 887 -13 0% -1% -1% -0,8%
2018.01.30. 0,98672 193 153 444 109 0% -1% -0,9% -0,8%
2018.01.29. 0,986257 193 062 701 -122 0% -1% -1% -0,9%
2018.01.26. 0,986258 193 063 019 75 0% -0,9% -1% -0,9%
2018.01.25. 0,987265 193 260 067 -29 0% -0,8% -0,9% -0,8%
2018.01.24. 0,987271 193 261 271 61 0% -0,7% -0,9% -0,8%
2018.01.23. 0,990186 193 831 830 4 0% -0,5% -0,6% -0,5%
2018.01.22. 0,99123 194 036 192 -101 0% -0,4% -0,4% -0,4%
2018.01.19. 0,9926 194 304 475 -41 0% -0,3% -0,3% -0,2%
2018.01.18. 0,991805 194 148 892 126 0% -0,4% -0,4% -0,3%
2018.01.17. 0,991716 194 131 344 21 0% -0,4% -0,4% -0,3%
2018.01.16. 0,992567 194 297 909 -15 0% -0,3% -0,3% -0,3%
2018.01.15. 0,994557 194 687 472 -95 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.01.12. 0,994835 194 741 986 -30 0% -0,1% -0,1% 0%
2018.01.11. 0,996348 195 038 190 99 0% 0,1% 0% 0,1%
2018.01.10. 0,997026 195 170 812 69 0% 0,2% 0,1% 0,2%
2018.01.09. 0,996707 195 108 298 -111 0% 0,1% 0,1% 0,1%
2018.01.08. 0,997477 195 259 139 26 0% 0,2% 0,2% 0,2%
2018.01.05. 0,997083 195 181 986 -80 0% 0,2% 0,1% 0,2%
2018.01.04. 0,996979 195 161 708 15 0% 0,1% 0,1% 0,1%
2018.01.03. 0,997076 195 180 681 104 0% 0,1% 0,1% 0,1%
2018.01.02. 0,997723 195 307 229 6 0% 0,2% 0,2% 0,2%
2017.12.29. 0,998117 195 384 350 -80 0% 0,1% 0,2% 0,2%
2017.12.28. 0,998355 195 431 019 -56 0% 0,1% 0,2% 0,2%
2017.12.27. 0,998524 195 464 157 78 0% 0,1% 0,2% 0,2%
2017.12.22. 0,997818 195 325 877 90 0% 0% 0,2% 0,1%
2017.12.21. 0,996883 195 142 758 -18 0% 0% 0,1% 0,1%
2017.12.20. 0,996419 195 051 947 -40 0% 0% 0,1% 0%
2017.12.19. 0,995548 194 881 486 22 0% -0,1% 0% -0,1%
2017.12.18. 0,996089 194 987 366 5 0% 0% 0% 0%
2017.12.15. 0,996773 195 121 256 -88 0% 0,1% 0,1% 0%
2017.12.14. 0,995315 194 835 936 46 0% 0% 0% -0,1%
2017.12.13. 0,993107 194 403 667 -86 0% -0,2% -0,2% -0,3%
2017.12.12. 0,994071 194 592 459 127 0% -0,1% 0% -0,2%
2017.12.11. 0,995092 194 792 196 -5005267 -2,5% -0,1% 0,1% -0,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés