Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000717582
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:241 884 338
Árfolyam:1,218984
Dátum:2025.03.20.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2016.08.26.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 3,2% 8,5% 9,4% 6,9% N/A 0,8% 2,3%
Szórás 1,8% 7,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.20. 1,218984 241 884 338 9 0% 1,3% 3,2% 8,5% 9,4% 6,9%
2025.03.19. 1,222571 242 596 101 25 0% 1,7% 3,4% 8,7% 9,5% 6,8%
2025.03.18. 1,221196 242 323 233 68 0% 1,3% 3,5% 8,8% 9,5% 6,2%
2025.03.17. 1,220101 242 105 883 54 0% 1,1% 3,4% 8,7% 9,4% 5,5%
2025.03.14. 1,219475 241 981 611 -99 0% 0,9% 3,5% 8,6% 9,9% 4,8%
2025.03.13. 1,218642 241 816 417 53 0% 0,9% 3,4% 8,4% 9,9% 4,8%
2025.03.12. 1,219263 241 939 590 29 0% 0,8% 3,7% 8,4% 9,9% 4,8%
2025.03.11. 1,219551 241 996 709 -51 0% 0,9% 3,7% 8,7% 9,9% 4,2%
2025.03.10. 1,221449 242 373 382 -87 0% 1,1% 3,9% 8,9% 10% 4,1%
2025.03.07. 1,219927 242 071 457 148 0% 0,9% 3,9% 8,8% 9,9% 3,4%
2025.03.06. 1,220222 242 129 846 -66 0% 0,9% 3,9% 9% 9,5% 3,4%
2025.03.05. 1,221933 242 469 427 -57 0% 1,2% 4,1% 9,2% 9,5% 3,1%
2025.03.04. 1,22439 242 957 029 31 0% 1,4% 4,4% 9,4% 9,6% 3,1%
2025.03.03. 1,226522 243 380 053 -3 0% 1,7% 4,6% 9,8% 9,3% 3,1%
2025.02.28. 1,228459 243 764 417 57 0% 2% 4,8% 10,3% 8,8% 3,2%
2025.02.27. 1,226775 243 430 202 57 0% 2% 4,7% 10,4% 8,2% 3%
2025.02.26. 1,225336 243 144 603 -138 0% 2% 4,5% 10,3% 8,1% 2,8%
2025.02.25. 1,223587 242 797 685 25 0% 1,8% 4,5% 10,2% 8,1% 2,7%
2025.02.24. 1,222861 242 653 599 91 0% 1,9% 4,4% 10,1% 8,1% 2,7%
2025.02.21. 1,223809 242 841 621 45 0% 2% 4,6% 10,7% 7% 2,7%
2025.02.20. 1,221893 242 461 382 -163 0% 1,9% 4,6% 10,5% 7% 2,6%
2025.02.19. 1,222071 242 496 866 123 0% 1,9% 4,7% 10,5% 7% 2,6%
2025.02.18. 1,222016 242 485 829 -36 0% 1,9% 4,6% 10,5% 7% 2,6%
2025.02.17. 1,222374 242 556 903 -75 0% 2,1% 4,7% 10,6% 6,9% 2,6%
2025.02.14. 1,221703 242 423 831 -40 0% 1,9% 4,7% 10,7% 6,8% 2,6%
2025.02.13. 1,219622 242 010 936 185 0% 1,8% 4,7% 10,8% 6,6% 2,5%
2025.02.12. 1,216783 241 447 406 -52 0% 1,5% 4,5% 10,2% 6,5% 2,5%
2025.02.11. 1,218029 241 694 703 -52 0% 1,5% 4,7% 10,5% 6,5% 2,5%
2025.02.10. 1,220113 242 108 285 5 0% 1,9% 4,9% 10,6% 6,5% 2,6%
2025.02.07. 1,218054 241 699 711 99 0% 1,9% 4,8% 10,4% 6,5% 2,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell