BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000717400
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:98 296,3
Árfolyam:0,982963
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.09.01.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% 0,1% -1,6% N/A N/A N/A -1,6% -0,8%
Szórás 1,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,982963 98 296 0 0 0% -0,5% 0,1% -1,6%
2018.12.12. 0,982262 98 226 0 0 0% -0,6% -0,1% -1,7%
2018.12.11. 0,982051 98 205 0 0 0% -0,6% -0,2% -1,7%
2018.12.10. 0,981806 98 181 0 0 0% -0,6% -0,2% -1,8%
2018.12.07. 0,981104 98 110 0 0 0% -0,6% -0,4% -1,9%
2018.12.06. 0,981008 98 101 0 0 0% -0,6% -0,4% -1,8%
2018.12.05. 0,981188 98 119 0 0 0% -0,5% -0,4% -1,8%
2018.12.04. 0,981192 98 119 0 0 0% -0,5% -0,4% -1,7%
2018.12.03. 0,980958 98 096 0 0 0% -0,5% -0,4% -1,7%
2018.11.30. 0,980564 98 056 0 0 0% -0,6% -0,4% -1,7%
2018.11.29. 0,980302 98 030 0 0 0% -0,5% -0,6% -1,7%
2018.11.28. 0,979815 97 982 0 0 0% -0,6% -0,6% -1,7%
2018.11.27. 0,984151 98 415 0 0 0% -0,1% -0,2% -1,3%
2018.11.26. 0,984672 98 467 0 0 0% -0,1% -0,1% -1,3%
2018.11.23. 0,986016 98 602 0 0 0% 0,1% 0,2% -1,1%
2018.11.22. 0,986421 98 642 0 0 0% 0,1% 0% -1,1%
2018.11.21. 0,985574 98 557 0 0 0% 0,1% -0,1% -1,1%
2018.11.20. 0,986287 98 629 0 0 0% 0,3% 0% -1%
2018.11.19. 0,986726 98 673 0 0 0% 0,3% 0% -0,9%
2018.11.16. 0,98622 98 622 0 0 0% 0,3% -0,2% -0,9%
2018.11.15. 0,986048 98 605 0 0 0% 0,3% -0,2% -0,9%
2018.11.14. 0,986005 98 600 0 0 0% 0,2% -0,4% -0,9%
2018.11.13. 0,985345 98 534 0 0 0% 0,3% -0,5% -1%
2018.11.12. 0,986171 98 617 0 0 0% 0,2% -0,4% -0,9%
2018.11.09. 0,985781 98 578 0 0 0% 0% -0,3% -1%
2018.11.08. 0,985915 98 592 0 0 0% 0% -0,4% -1%
2018.11.07. 0,9863 98 630 0 0 0% 0% -0,5% -1%
2018.11.06. 0,987052 98 705 0 0 0% 0% -0,3% -0,9%
2018.11.05. 0,98609 98 609 0 0 0% 0% -0,4% -0,9%
2018.10.31. 0,986462 98 646 0 0 0% -0,1% -0,7% -0,9%
2018.10.30. 0,987299 98 730 0 0 0% 0% -0,6% -0,8%
2018.10.29. 0,987046 98 705 0 0 0% 0% -0,6% -0,8%
2018.10.26. 0,986753 98 675 0 0 0% 0% -0,6% -0,7%
2018.10.25. 0,986748 98 675 0 0 0% 0,1% -0,6% -1,1%
2018.10.24. 0,986933 98 693 0 0 0% 0,2% -0,7% -1,1%
2018.10.19. 0,986829 98 683 0 0 0% 0,1% -0,8% -1,1%
2018.10.18. 0,986903 98 690 0 0 0% 0,1% -0,8% -1,1%
2018.10.17. 0,986782 98 678 0 0 0% 0,2% -0,8% -1,1%
2018.10.16. 0,986292 98 629 0 0 0% 0,1% -0,9% -1,2%
2018.10.15. 0,986532 98 653 0 0 0% 0,2% -0,9% -1,1%
2018.10.12. 0,985727 98 573 0 0 0% 0,2% -1% -1,1%
2018.10.11. 0,985929 98 593 0 0 0% 0,3% -0,9% -1,1%
2018.10.10. 0,985946 98 595 0 0 0% 0,3% -0,9% -1,1%
2018.10.09. 0,986255 98 626 0 0 0% 0,3% -0,9% -1,1%
2018.10.08. 0,986915 98 692 0 0 0% 0,5% -0,9% -1%
2018.10.05. 0,986872 98 687 0 0 0% 0,5% -0,9% -1%
2018.10.04. 0,987057 98 706 0 0 0% 0,6% -0,9% -1%
2018.10.03. 0,987584 98 758 0 0 0% 0,7% -0,8% -1%
2018.10.02. 0,987562 98 756 0 0 0% 0,7% -0,7% -0,9%
2018.10.01. 0,987525 98 752 0 0 0% 0,7% -0,7% -0,9%
2018.09.28. 0,987515 98 752 0 0 0% 0,7% -0,7% -0,9%
2018.09.27. 0,988781 98 878 0 0 0% 0,8% -0,5% -0,9%
2018.09.26. 0,988605 98 860 0 0 0% 0,8% -0,5% -0,9%
2018.09.25. 0,988541 98 854 0 0 0% 0,7% -0,5% -0,9%
2018.09.24. 0,989219 98 922 0 0 0% 0,7% -0,5% -0,8%
2018.09.21. 0,989326 98 933 0 0 0% 0,8% -0,4% -0,7%
2018.09.20. 0,98913 98 913 0 0 0% 0,8% -0,5% -0,7%
2018.09.19. 0,989383 98 938 0 0 0% 0,9% -0,5% -0,7%
2018.09.18. 0,989232 98 923 0 0 0% 0,8% -0,6% -0,8%
2018.09.17. 0,989353 98 935 0 0 0% 0,7% -0,6% -0,7%
2018.09.14. 0,988318 98 832 0 0 0% 0,6% -0,7% -0,8%
2018.09.13. 0,988217 98 822 0 0 0% 0,6% -0,7% -0,8%
2018.09.12. 0,987915 98 792 0 0 0% 0,5% -0,7% -0,8%
2018.09.11. 0,987937 98 794 0 0 0% 0,4% -0,7% -0,8%
2018.09.10. 0,98786 98 786 0 0 0% 0,4% -0,7% -0,8%
2018.09.07. 0,987377 98 738 0 0 0% 0,3% -0,8% -0,8%
2018.09.06. 0,986837 98 684 0 0 0% 0,2% -0,8% -0,9%
2018.09.05. 0,986538 98 654 0 0 0% 0,1% -0,9% -0,9%
2018.09.04. 0,986127 98 613 0 0 0% 0,1% -0,8% -0,8%
2018.09.03. 0,985765 98 576 0 0 0% 0,1% -0,8% -0,9%
2018.08.31. 0,985496 98 550 0 0 0% 0% -0,9% -0,9%
2018.08.30. 0,98607 98 607 0 0 0% 0,1% -0,8% -0,7%
2018.08.29. 0,985144 98 514 0 0 0% -0,1% -0,9% -0,8%
2018.08.28. 0,985268 98 527 0 0 0% -0,1% -0,9% -0,7%
2018.08.27. 0,985296 98 530 0 0 0% 0% -0,9% -0,7%
2018.08.24. 0,985296 98 530 0 0 0% 0% -0,9% -0,6%
2018.08.23. 0,985319 98 532 0 0 0% 0,1% -0,9% -0,8%
2018.08.22. 0,985236 98 524 0 0 0% -0,2% -0,7% -0,9%
2018.08.21. 0,98462 98 462 0 0 0% -0,2% -0,7% -0,9%
2018.08.17. 0,983368 98 337 0 0 0% -0,4% -0,9% -1%
2018.08.16. 0,983281 98 328 0 0 0% -0,5% -0,9% -1%
2018.08.15. 0,983437 98 344 0 0 0% -0,5% -0,8% -1%
2018.08.14. 0,98364 98 364 0 0 0% -0,6% -0,8% -0,9%
2018.08.13. 0,982463 98 246 0 0 0% -0,8% -1% -1,1%
2018.08.10. 0,984452 98 445 0 0 0% -0,5% -0,8% -0,9%
2018.08.09. 0,985487 98 549 0 0 0% -0,3% -0,7% -0,8%
2018.08.08. 0,985996 98 600 0 0 0% -0,4% -0,7% -0,8%
2018.08.07. 0,986457 98 646 0 0 0% -0,5% -0,7% -0,7%
2018.08.06. 0,986582 98 658 0 0 0% -0,4% -0,7% -0,6%
2018.08.03. 0,986532 98 653 0 0 0% -0,4% -0,8% -0,6%
2018.08.02. 0,986247 98 625 0 0 0% -0,5% -0,8% -0,6%
2018.08.01. 0,986601 98 660 0 0 0% -0,7% -0,8% -0,5%
2018.07.31. 0,986985 98 698 0 0 0% -0,6% -0,9% -0,5%
2018.07.30. 0,987023 98 702 0 0 0% -0,6% -0,9% -0,5%
2018.07.27. 0,986989 98 699 0 0 0% -0,6% -1% -0,5%
2018.07.26. 0,986823 98 682 0 0 0% -0,6% -1% -0,5%
2018.07.25. 0,986045 98 604 0 0 0% -0,7% -1% -0,5%
2018.07.24. 0,985412 98 541 0 0 0% -0,9% -1,1% -0,6%
2018.07.23. 0,985393 98 539 0 0 0% -0,8% -1,2% -0,6%
2018.07.20. 0,985359 98 536 0 0 0% -0,9% -1,2% -0,6%
2018.07.19. 0,985466 98 547 0 0 0% -0,9% -1,2% -0,6%
2018.07.18. 0,985436 98 544 0 0 0% -1% -1,3% -0,6%
2018.07.17. 0,985061 98 506 0 0 0% -1% -1,4% -0,6%
2018.07.16. 0,984956 98 496 0 0 0% -1% -1,3% -0,6%
2018.07.13. 0,984194 98 419 0 0 0% -1,1% -1,5% -0,7%
2018.07.12. 0,983705 98 370 0 0 0% -1,2% -1,5% -0,7%
2018.07.11. 0,983186 98 319 0 0 0% -1,2% -1,7% -0,7%
2018.07.10. 0,983328 98 333 0 0 0% -1,1% -1,7% -0,7%
2018.07.09. 0,983403 98 340 0 0 0% -1,2% -1,7% -0,6%
2018.07.06. 0,982435 98 244 0 0 0% -1,3% -1,8% -0,8%
2018.07.05. 0,981718 98 172 0 0 0% -1,4% -1,9% -1%
2018.07.04. 0,980928 98 093 0 0 0% -1,5% -1,9% -1,2%
2018.07.03. 0,980564 98 056 0 0 0% -1,5% -1,9% -1,2%
2018.07.02. 0,980595 98 060 0 0 0% -1,4% -1,8% -1,2%
2018.06.29. 0,98084 98 084 0 0 0% -1,4% -1,8% -1,3%
2018.06.28. 0,980625 98 062 0 0 0% -1,4% -1,8% -1,4%
2018.06.27. 0,980797 98 080 0 0 0% -1,3% -1,8% -1,3%
2018.06.26. 0,981065 98 106 0 0 0% -1,3% -1,7% -1,3%
2018.06.25. 0,981436 98 144 0 0 0% -1,2% -1,7% -1,3%
2018.06.22. 0,981948 98 195 0 0 0% -1,2% -1,6% -1,2%
2018.06.21. 0,981057 98 106 0 0 0% -1,3% -1,7% -1,3%
2018.06.20. 0,980868 98 087 0 0 0% -1,3% -1,9% -1,2%
2018.06.19. 0,98035 98 035 0 0 0% -1,4% -2% -1,3%
2018.06.18. 0,981448 98 145 0 0 0% -1,4% -1,9% -1,2%
2018.06.15. 0,982494 98 249 0 0 0% -1,2% -1,7% -1%
2018.06.14. 0,98248 98 248 0 0 0% -1,2% -1,7% -1%
2018.06.13. 0,982025 98 202 0 0 0% -1,3% -1,7% -1%
2018.06.12. 0,983276 98 328 0 0 0% -1,2% -1,6% -0,9%
2018.06.11. 0,984068 98 407 0 0 0% -1,1% -1,5% -0,8%
2018.06.08. 0,984253 98 425 0 0 0% -1,1% -1,5% -0,8%
2018.06.07. 0,984692 98 469 0 0 0% -1% -1,5% -0,7%
2018.06.06. 0,98469 98 469 0 0 0% -1% -1,5% -0,6%
2018.06.05. 0,985244 98 524 0 0 0% -1% -1,4% -0,6%
2018.06.04. 0,984912 98 491 0 0 0% -0,9% -1,3% -0,6%
2018.06.01. 0,984727 98 473 0 0 0% -1% -1,3% -0,6%
2018.05.31. 0,985204 98 520 0 0 0% -0,9% -1,3% -0,5%
2018.05.30. 0,984975 98 498 0 0 0% -0,9% -1,3% -0,6%
2018.05.29. 0,98574 98 574 0 0 0% -0,9% -1,1% -0,4%
2018.05.28. 0,985923 98 592 0 0 0% -0,8% -1,1% -0,4%
2018.05.25. 0,985758 98 576 0 0 0% -0,9% -1,2% -0,4%
2018.05.24. 0,985445 98 544 0 0 0% -0,9% -1,2% -0,4%
2018.05.23. 0,984512 98 451 0 0 0% -1% -1,3% -0,5%
2018.05.22. 0,986779 98 678 0 0 0% -0,6% -1% -0,2%
2018.05.18. 0,98678 98 678 0 0 0% -0,6% -0,9% -0,2%
2018.05.17. 0,986918 98 692 0 0 0% -0,6% -0,9% -0,3%
2018.05.16. 0,98827 98 827 0 0 0% -0,4% -0,7% -0,2%
2018.05.15. 0,988438 98 844 0 0 0% -0,3% -0,6% -0,2%
2018.05.14. 0,990035 99 004 0 0 0% -0,2% -0,5% -0,1%
2018.05.11. 0,990266 99 027 0 0 0% -0,2% -0,5% 0%
2018.05.10. 0,98989 98 989 0 0 0% -0,2% -0,5% -0,1%
2018.05.09. 0,988901 98 890 0 0 0% -0,3% -0,7% -0,1%
2018.05.08. 0,989841 98 984 0 0 0% -0,3% -0,6% 0%
2018.05.07. 0,991104 99 110 0 0 0% -0,3% -0,5% 0,1%
2018.05.04. 0,990199 99 020 0 0 0% -0,4% -0,5% 0%
2018.05.03. 0,990734 99 073 0 0 0% -0,3% -0,5% 0%
2018.05.02. 0,991403 99 140 0 0 0% -0,3% -0,4% 0,1%
2018.04.27. 0,993203 99 320 0 0 0% -0,3% -0,2% 0,3%
2018.04.26. 0,993066 99 307 0 0 0% -0,4% -0,1% 0,1%
2018.04.25. 0,993052 99 305 0 0 0% -0,3% -0,5% 0,1%
2018.04.24. 0,993897 99 390 0 0 0% -0,3% -0,4% 0,2%
2018.04.23. 0,99384 99 384 0 0 0% -0,4% -0,4% 0,1%
2018.04.20. 0,99444 99 444 0 0 0% -0,3% -0,3% 0,2%
2018.04.19. 0,994813 99 481 0 0 0% -0,2% -0,3% 0,2%
2018.04.18. 0,9953 99 530 0 0 0% -0,3% -0,3% 0,2%
2018.04.17. 0,99512 99 512 0 0 0% -0,4% -0,3% 0,2%
2018.04.16. 0,99479 99 479 0 0 0% -0,4% -0,3% 0,2%
2018.04.13. 0,995482 99 548 0 0 0% -0,3% -0,2% 0,3%
2018.04.12. 0,995453 99 545 0 0 0% -0,3% -0,1% 0,3%
2018.04.11. 0,994846 99 485 0 0 0% -0,5% -0,2% 0,2%
2018.04.10. 0,994627 99 463 0 0 0% -0,5% -0,2% 0,2%
2018.04.09. 0,995039 99 504 0 0 0% -0,6% -0,2% 0,3%
2018.04.06. 0,995643 99 564 0 0 0% -0,5% -0,1% 0,4%
2018.04.05. 0,995714 99 571 0 0 0% -0,5% -0,2% 0,5%
2018.04.04. 0,995519 99 552 0 0 0% -0,4% -0,2% 0,5%
2018.04.03. 0,995543 99 554 0 0 0% -0,4% -0,2% 0,5%
2018.03.29. 0,994439 99 444 0 0 0% -0,4% -0,2% 0,6%
2018.03.28. 0,994189 99 419 0 0 0% -0,5% -0,2% 0,2%
2018.03.27. 0,994067 99 407 0 0 0% -0,5% -0,3% 0,1%
2018.03.26. 0,993563 99 356 0 0 0% -0,5% -0,4% 0,1%
2018.03.23. 0,993702 99 370 0 0 0% -0,5% -0,3% 0,2%
2018.03.22. 0,994016 99 402 0 0 0% -0,4% -0,3% 0,2%
2018.03.21. 0,993759 99 376 0 0 0% -0,4% -0,3% 0,2%
2018.03.20. 0,994106 99 411 0 0 0% -0,5% -0,2% 0,3%
2018.03.19. 0,994304 99 430 0 0 0% -0,6% -0,2% 0,4%
2018.03.14. 0,9949 99 490 0 0 0% -0,4% -0,1% 0,4%
2018.03.13. 0,994907 99 491 0 0 0% -0,4% -0,1% 0,4%
2018.03.12. 0,994901 99 490 0 0 0% -0,4% -0,1% 0,4%
2018.03.09. 0,994934 99 493 0 0 0% -0,5% -0,1% 0,4%
2018.03.08. 0,994886 99 489 0 0 0% -0,5% -0,1% 0,3%
2018.03.07. 0,99497 99 497 0 0 0% -0,5% -0,1% 0,3%
2018.03.06. 0,995097 99 510 0 0 0% -0,4% 0% 0,3%
2018.03.05. 0,995036 99 504 0 0 0% -0,4% 0% 0,3%
2018.03.02. 0,99411 99 411 0 0 0% -0,4% 0% 0,2%
2018.03.01. 0,99427 99 427 0 0 0% -0,4% 0% 0,2%
2018.02.28. 0,994352 99 435 0 0 0% -0,3% 0,2% 0,2%
2018.02.27. 0,994495 99 450 0 0 0% -0,3% 0,2% 0,2%
2018.02.26. 0,994742 99 474 0 0 0% -0,3% 0,3% 0,3%
2018.02.23. 0,994357 99 436 0 0 0% -0,3% 0,1% 0,3%
2018.02.22. 0,992643 99 264 0 0 0% -0,4% -0,1% 0%
2018.02.21. 0,991217 99 122 0 0 0% -0,5% -0,3% -0,1%
2018.02.20. 0,992325 99 232 0 0 0% -0,3% -0,1% 0%
2018.02.19. 0,992632 99 263 0 0 0% -0,3% -0,1% 0,1%
2018.02.16. 0,992584 99 258 0 0 0% -0,3% -0,1% 0,1%
2018.02.15. 0,991823 99 182 0 0 0% -0,3% -0,1% -0,1%
2018.02.14. 0,991789 99 179 0 0 0% -0,3% -0,1% -0,1%
2018.02.13. 0,992204 99 220 0 0 0% -0,3% -0,1% 0%
2018.02.12. 0,992182 99 218 0 0 0% -0,3% -0,1% 0%
2018.02.09. 0,992109 99 211 0 0 0% -0,4% -0,2% 0%
2018.02.08. 0,992943 99 294 0 0 0% -0,3% -0,1% 0%
2018.02.07. 0,993593 99 359 0 0 0% -0,2% 0% 0,1%
2018.02.06. 0,993391 99 339 0 0 0% -0,2% 0,1% 0,1%
2018.02.05. 0,993063 99 306 0 0 0% -0,2% 0% 0,1%
2018.02.02. 0,994173 99 417 0 0 0% -0,1% 0,2% 0,2%
2018.02.01. 0,99495 99 495 0 0 0% 0% 0,4% 0,3%
2018.01.31. 0,995784 99 578 0 0 0% 0,1% 0,4% 0,4%
2018.01.30. 0,995777 99 578 0 0 0% 0,1% 0,4% 0,4%
2018.01.29. 0,995563 99 556 0 0 0% 0,1% 0,4% 0,3%
2018.01.26. 0,996665 99 666 0 0 0% 0,3% 0,5% 0,5%
2018.01.25. 0,996506 99 651 0 0 0% -0,1% 0,5% 0,4%
2018.01.24. 0,996751 99 675 0 0 0% -0,1% 0,5% 0,4%
2018.01.23. 0,997614 99 761 0 0 0% 0% 0,6% 0,5%
2018.01.22. 0,996878 99 688 0 0 0% -0,1% 0,5% 0,4%
2018.01.19. 0,997049 99 705 0 0 0% -0,1% 0,6% 0,4%
2018.01.18. 0,997934 99 793 0 0 0% 0% 0,7% 0,5%
2018.01.17. 0,998866 99 887 0 0 0% 0,1% 0,8% 0,6%
2018.01.16. 0,998377 99 838 0 0 0% 0,1% 0,7% 0,6%
2018.01.15. 0,998221 99 822 0 0 0% 0,1% 0,7% 0,6%
2018.01.12. 0,998774 99 877 0 0 0% 0,2% 0,8% 0,6%
2018.01.11. 0,999717 99 972 0 0 0% 0,3% 1% 0,7%
2018.01.10. 1,000008 100 001 0 0 0% 0,3% 1% 0,7%
2018.01.09. 1,000639 100 064 0 0 0% 0,4% 1,2% 0,8%
2018.01.08. 1,000951 100 095 0 0 0% 0,4% 1,2% 0,9%
2018.01.05. 1,000626 100 063 0 0 0% 0,3% 0,9% 0,8%
2018.01.04. 0,999803 99 980 0 0 0% 0,3% 0,7% 0,8%
2018.01.03. 0,999202 99 920 0 0 0% 0,2% 0,7% 0,8%
2018.01.02. 0,9984 99 840 0 0 0% 0,2% 0,6% 0,7%
2017.12.29. 0,998788 99 879 0 0 0% 0,2% 0,5% 0,8%
2017.12.28. 0,99889 99 889 0 0 0% 0,3% 0,5% 0,8%
2017.12.27. 0,999154 99 915 0 0 0% 0,2% 0,6% 0,8%
2017.12.22. 0,998241 99 824 0 0 0% 0,1% 0,5% 0,7%
2017.12.21. 0,998221 99 822 0 0 0% 0,2% 0,5% 0,7%
2017.12.20. 0,999501 99 950 0 0 0% 0,3% 0,7% 0,5%
2017.12.19. 0,999952 99 995 0 0 0% 0,4% 0,7% 0,6%
2017.12.18. 1,000067 100 007 0 0 0% 0,3% 0,7% 0,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés