BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000717400
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:101 702,7
Árfolyam:1,017027
Dátum:2019.10.17.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.09.01.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 2% 3,1% 0,6% N/A N/A 3,4% 0,5%
Szórás 1,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.17. 1,017027 101 703 0 0 0% 0,6% 2% 3,1% 0,6%
2019.10.16. 1,017523 101 752 0 0 0% 0,6% 2,1% 3,2% 0,6%
2019.10.15. 1,017696 101 770 0 0 0% 0,7% 2,2% 3,2% 0,6%
2019.10.14. 1,017682 101 768 0 0 0% 0,7% 2,2% 3,2% 0,6%
2019.10.11. 1,016982 101 698 0 0 0% 0,6% 2,1% 3,1% 0,5%
2019.10.10. 1,017348 101 735 0 0 0% 0,6% 2,1% 3,2% 0,5%
2019.10.09. 1,018322 101 832 0 0 0% 0,7% 2,2% 3,3% 0,6%
2019.10.08. 1,018599 101 860 0 0 0% 0,7% 2,3% 3,2% 0,6%
2019.10.07. 1,018733 101 873 0 0 0% 0,7% 2,3% 3,2% 0,6%
2019.10.04. 1,018844 101 884 0 0 0% 0,7% 2,4% 3,2% 0,5%
2019.10.03. 1,018409 101 841 0 0 0% 0,8% 2,3% 3,1% 0,5%
2019.10.02. 1,018136 101 814 0 0 0% 0,8% 2,2% 3,1% 0,5%
2019.10.01. 1,018295 101 830 0 0 0% 0,9% 2,3% 3,1% 0,5%
2019.09.30. 1,018707 101 871 0 0 0% 1% 2,4% 3,2% 0,5%
2019.09.27. 1,018504 101 850 0 0 0% 1% 2,5% 3% 0,5%
2019.09.26. 1,018464 101 846 0 0 0% 0,9% 2,6% 3% 0,5%
2019.09.25. 1,018446 101 845 0 0 0% 0,9% 2,6% 3% 0,5%
2019.09.24. 1,019175 101 918 0 0 0% 1% 2,7% 3% 0,6%
2019.09.23. 1,018892 101 889 0 0 0% 0,9% 2,7% 3% 0,5%
2019.09.20. 1,018315 101 832 0 0 0% 0,9% 2,8% 3% 0,5%
2019.09.19. 1,018316 101 832 0 0 0% 1,1% 2,8% 2,9% 0,5%
2019.09.18. 1,018436 101 844 0 0 0% 1,1% 2,8% 3% 0,6%
2019.09.17. 1,018439 101 844 0 0 0% 1,3% 3% 2,9% 0,6%
2019.09.16. 1,018557 101 856 0 0 0% 1,4% 3% 3,1% 0,6%
2019.09.13. 1,018492 101 849 0 0 0% 1,5% 3% 3,1% 0,6%
2019.09.12. 1,019043 101 904 0 0 0% 1,6% 3% 3,2% 0,6%
2019.09.11. 1,018694 101 869 0 0 0% 1,5% 2,9% 3,1% 0,6%
2019.09.10. 1,018795 101 880 0 0 0% 1,6% 3,1% 3,1% 0,6%
2019.09.09. 1,019186 101 919 0 0 0% 1,7% 3,1% 3,2% 0,6%
2019.09.06. 1,018639 101 864 0 0 0% 1,6% 3% 3,2%
2019.09.05. 1,018749 101 875 0 0 0% 1,7% 3,1% 3,3%
2019.09.04. 1,018832 101 883 0 0 0% 1,8% 3% 3,3%
2019.09.03. 1,018867 101 887 0 0 0% 1,9% 3% 3,4%
2019.09.02. 1,018346 101 835 0 0 0% 1,8% 3% 3,3%
2019.08.30. 1,018166 101 817 0 0 0% 1,8% 2,9% 3,3%
2019.08.29. 1,017837 101 784 0 0 0% 1,8% 2,9% 3,3%
2019.08.28. 1,017493 101 749 0 0 0% 1,8% 2,9% 3,3%
2019.08.27. 1,016899 101 690 0 0 0% 1,8% 2,8% 3,2%
2019.08.26. 1,01687 101 687 0 0 0% 1,8% 2,8% 3,2%
2019.08.23. 1,016698 101 670 0 0 0% 1,7% 2,8% 3,2%
2019.08.22. 1,016412 101 641 0 0 0% 1,8% 2,7% 3,2%
2019.08.21. 1,016446 101 645 0 0 0% 1,8% 2,8% 3,2%
2019.08.16. 1,015821 101 582 0 0 0% 1,8% 2,9% 3,3%
2019.08.15. 1,015608 101 561 0 0 0% 1,8% 2,8% 3,3%
2019.08.14. 1,015396 101 540 0 0 0% 1,8% 2,8% 3,2%
2019.08.13. 1,015474 101 547 0 0 0% 1,9% 2,9% 3,4%
2019.08.12. 1,015624 101 562 0 0 0% 1,8% 2,6% 3,2%
2019.08.09. 1,015697 101 570 0 0 0% 1,9% 2,6% 3,1%
2019.08.08. 1,015408 101 541 0 0 0% 1,8% 2,6% 3%
2019.08.07. 1,015138 101 514 0 0 0% 1,8% 2,5% 2,9%
2019.08.06. 1,013886 101 389 0 0 0% 1,6% 2,4% 2,8%
2019.08.05. 1,013835 101 384 0 0 0% 1,6% 2,4% 2,8%
2019.08.02. 1,013244 101 324 0 0 0% 1,6% 2,4% 2,7%
2019.08.01. 1,012014 101 201 0 0 0% 1,5% 2,3% 2,6%
2019.07.31. 1,012355 101 236 0 0 0% 1,5% 2,4% 2,6%
2019.07.30. 1,012329 101 233 0 0 0% 1,5% 2,6% 2,6%
2019.07.29. 1,012687 101 269 0 0 0% 1,6% 2,6% 2,6%
2019.07.26. 1,012568 101 257 0 0 0% 1,6% 2,6% 2,6%
2019.07.25. 1,012375 101 238 0 0 0% 1,6% 2,6% 2,7%
2019.07.24. 1,011802 101 180 0 0 0% 1,4% 2,5% 2,7%
2019.07.23. 1,014276 101 428 0 0 0% 1,7% 2,8% 2,9%
2019.07.22. 1,013342 101 334 0 0 0% 1,7% 2,7% 2,8%
2019.07.19. 1,012779 101 278 0 0 0% 1,6% 2,7% 2,8%
2019.07.18. 1,01167 101 167 0 0 0% 1,5% 2,6% 2,7%
2019.07.17. 1,011447 101 145 0 0 0% 1,5% 2,6% 2,7%
2019.07.16. 1,011131 101 113 0 0 0% 1,5% 2,5% 2,7%
2019.07.15. 1,010834 101 083 0 0 0% 1,5% 2,5% 2,7%
2019.07.12. 1,01074 101 074 0 0 0% 1,5% 2,6% 2,7%
2019.07.11. 1,011305 101 130 0 0 0% 1,6% 2,7% 2,9%
2019.07.10. 1,011272 101 127 0 0 0% 1,5% 2,7% 2,8%
2019.07.09. 1,011521 101 152 0 0 0% 1,6% 2,7% 2,9%
2019.07.08. 1,011534 101 153 0 0 0% 1,6% 2,8% 3%
2019.07.05. 1,011887 101 189 0 0 0% 1,6% 2,9% 3,1%
2019.07.04. 1,011605 101 160 0 0 0% 1,6% 2,9% 3,1%
2019.07.03. 1,010687 101 069 0 0 0% 1,5% 2,8% 3,1%
2019.07.02. 1,009935 100 994 0 0 0% 1,4% 2,7% 3%
2019.07.01. 1,009565 100 956 0 0 0% 1,4% 2,7% 2,9%
2019.06.28. 1,00891 100 891 0 0 0% 1,5% 2,6% 2,9%
2019.06.27. 1,008767 100 877 0 0 0% 1,5% 2,6% 2,9%
2019.06.26. 1,008951 100 895 0 0 0% 1,6% 2,7% 2,8%
2019.06.25. 1,009179 100 918 0 0 0% 1,7% 2,8% 2,8%
2019.06.24. 1,009442 100 944 0 0 0% 1,7% 2,8% 2,8%
2019.06.21. 1,009404 100 940 0 0 0% 1,8% 2,8% 2,9%
2019.06.20. 1,009653 100 965 0 0 0% 1,9% 2,8% 2,9%
2019.06.19. 1,007526 100 753 0 0 0% 1,7% 2,5% 2,8%
2019.06.18. 1,007257 100 726 0 0 0% 1,7% 2,4% 2,6%
2019.06.17. 1,005007 100 501 0 0 0% 1,6% 2,2% 2,3%
2019.06.14. 1,004533 100 453 0 0 0% 1,6% 2,2% 2,2%
2019.06.13. 1,003889 100 389 0 0 0% 1,5% 2,1% 2,2%
2019.06.12. 1,00348 100 348 0 0 0% 1,4% 2,2% 2,1%
2019.06.11. 1,003214 100 321 0 0 0% 1,4% 2,2% 1,9%
2019.06.07. 1,002489 100 249 0 0 0% 1,4% 2,2% 1,8%
2019.06.06. 1,002209 100 221 0 0 0% 1,4% 2,2% 1,8%
2019.06.05. 1,001601 100 160 0 0 0% 1,3% 2,1% 1,7%
2019.06.04. 1,000918 100 092 0 0 0% 1,2% 2% 1,6%
2019.06.03. 1,000183 100 018 0 0 0% 1,2% 2% 1,6%
2019.05.31. 1,000221 100 022 0 0 0% 1,1% 2% 1,5%
2019.05.30. 1,000056 100 006 0 0 0% 1,1% 2% 1,5%
2019.05.29. 0,999787 99 979 0 0 0% 1,1% 2% 1,4%
2019.05.28. 0,99965 99 965 0 0 0% 1,1% 2% 1,4%
2019.05.27. 0,999245 99 924 0 0 0% 1% 1,5% 1,4%
2019.05.24. 0,999137 99 914 0 0 0% 1% 1,3% 1,4%
2019.05.23. 0,999272 99 927 0 0 0% 1% 1,3% 1,5%
2019.05.22. 0,99868 99 868 0 0 0% 1% 1,2% 1,2%
2019.05.21. 0,998524 99 852 0 0 0% 1% 1,3% 1,2%
2019.05.20. 0,998163 99 816 0 0 0% 1% 1,2% 1,2%
2019.05.17. 0,998063 99 806 0 0 0% 1,1% 1,2% 1,1%
2019.05.16. 0,997939 99 794 0 0 0% 1% 1,2% 1%
2019.05.15. 0,997481 99 748 0 0 0% 1% 1,2% 0,9%
2019.05.14. 0,997126 99 713 0 0 0% 1% 1,1% 0,7%
2019.05.13. 0,996912 99 691 0 0 0% 1% 1,2% 0,7%
2019.05.10. 0,997367 99 737 0 0 0% 0,7% 1,2% 0,8%
2019.05.09. 0,996478 99 648 0 0 0% 0,6% 1,1% 0,8%
2019.05.08. 0,997121 99 712 0 0 0% 0,7% 1,1% 0,7%
2019.05.07. 0,997545 99 754 0 0 0% 0,7% 1,1% 0,6%
2019.05.06. 0,998013 99 801 0 0 0% 0,8% 1,1% 0,8%
2019.05.03. 0,997781 99 778 0 0 0% 0,9% 1,1% 0,7%
2019.05.02. 0,997733 99 773 0 0 0% 0,9% 1,1% 0,6%
2019.04.30. 0,997451 99 745 0 0 0% 1% 1% 0,4%
2019.04.29. 0,997052 99 705 0 0 0% 1% 1% 0,4%
2019.04.26. 0,99705 99 705 0 0 0% 1% 1% 0,4%
2019.04.25. 0,996738 99 674 0 0 0% 1% 1% 0,4%
2019.04.24. 0,997389 99 739 0 0 0% 1% 1,1% 0,4%
2019.04.23. 0,996927 99 693 0 0 0% 1% 1% 0,3%
2019.04.18. 0,996802 99 680 0 0 0% 1% 1% 0,2%
2019.04.17. 0,996794 99 679 0 0 0% 1,1% 1% 0,2%
2019.04.16. 0,996419 99 642 0 0 0% 1% 1% 0,2%
2019.04.15. 0,995597 99 560 0 0 0% 1% 0,9% 0%
2019.04.12. 0,995362 99 536 0 0 0% 1,1% 1% 0%
2019.04.11. 0,995674 99 567 0 0 0% 1,1% 1% 0,1%
2019.04.10. 0,996118 99 612 0 0 0% 1,2% 1% 0,1%
2019.04.09. 0,995995 99 600 0 0 0% 1,2% 1% 0,1%
2019.04.08. 0,995941 99 594 0 0 0% 1,2% 0,9% 0%
2019.04.05. 0,995634 99 563 0 0 0% 1,3% 0,9% 0%
2019.04.04. 0,995285 99 528 0 0 0% 1,2% 0,8% 0%
2019.04.03. 0,995407 99 541 0 0 0% 1,3% 0,8% 0%
2019.04.02. 0,995829 99 583 0 0 0% 1,3% 0,8% 0,1%
2019.04.01. 0,995444 99 544 0 0 0% 1,2% 0,8% 0,1%
2019.03.29. 0,994465 99 446 0 0 0% 1,1% 0,7% 0%
2019.03.28. 0,993589 99 359 0 0 0% 1% 0,6% -0,1%
2019.03.27. 0,993606 99 361 0 0 0% 1,1% 0,5% 0%
2019.03.26. 0,992658 99 266 0 0 0% 1,1% 0,4% -0,1%
2019.03.25. 0,992466 99 247 0 0 0% 1,1% 0,4% -0,1%
2019.03.22. 0,992416 99 242 0 0 0% 1,1% 0,3% -0,2%
2019.03.21. 0,991976 99 198 0 0 0% 1% 0,3% -0,2%
2019.03.20. 0,990692 99 069 0 0 0% 0,8% 0,2% -0,3%
2019.03.19. 0,990986 99 099 0 0 0% 0,8% 0,2% -0,3%
2019.03.18. 0,990584 99 058 0 0 0% 0,7% 0,1% -0,4%
2019.03.14. 0,988723 98 872 0 0 0% 0,6% 0% -0,6%
2019.03.13. 0,988633 98 863 0 0 0% 0,6% 0% -0,6%
2019.03.12. 0,98982 98 982 0 0 0% 0,8% 0,2% -0,5%
2019.03.11. 0,989743 98 974 0 0 0% 0,8% 0,2% -0,5%
2019.03.08. 0,988409 98 841 0 0 0% 0,7% 0,1% -0,7%
2019.03.07. 0,988522 98 852 0 0 0% 0,8% 0,1% -0,6%
2019.03.06. 0,988778 98 878 0 0 0% 0,8% 0,2% -0,6%
2019.03.05. 0,988401 98 840 0 0 0% 0,7% 0,2% -0,7%
2019.03.04. 0,988827 98 883 0 0 0% 0,8% 0,3% -0,5%
2019.03.01. 0,98877 98 877 0 0 0% 0,8% 0,3% -0,6%
2019.02.28. 0,989247 98 925 0 0 0% 1% 0,4% -0,5%
2019.02.27. 0,989467 98 947 0 0 0% 0,5% 0,4% -0,5%
2019.02.26. 0,989432 98 943 0 0 0% 0,5% 0,4% -0,5%
2019.02.25. 0,989606 98 961 0 0 0% 0,4% 0,4% -0,5%
2019.02.22. 0,989244 98 924 0 0 0% 0,3% 0,4% -0,3%
2019.02.21. 0,988815 98 882 0 0 0% 0,3% 0,4% -0,2%
2019.02.20. 0,988122 98 812 0 0 0% 0,2% 0,5% -0,4%
2019.02.19. 0,988042 98 804 0 0 0% 0,1% 0,5% -0,5%
2019.02.18. 0,987714 98 771 0 0 0% 0,2% 0,4% -0,5%
2019.02.15. 0,987577 98 758 0 0 0% 0,2% 0,4% -0,4%
2019.02.14. 0,987374 98 737 0 0 0% 0,1% 0,4% -0,4%
2019.02.13. 0,987311 98 731 0 0 0% 0,2% 0,5% -0,5%
2019.02.12. 0,98951 98 951 0 0 0% 0,3% 0,5% -0,3%
2019.02.11. 0,98982 98 982 0 0 0% 0,4% 0,5% -0,2%
2019.02.08. 0,990093 99 009 0 0 0% 0,4% 0,4% -0,3%
2019.02.07. 0,990548 99 055 0 0 0% 0,4% 0,4% -0,3%
2019.02.06. 0,990281 99 028 0 0 0% 0,3% 0,4% -0,3%
2019.02.05. 0,989788 98 979 0 0 0% 0,4% 0,3% -0,3%
2019.02.04. 0,989018 98 902 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,5%
2019.02.01. 0,989147 98 915 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,6%
2019.01.31. 0,988179 98 818 0 0 0% 0,2% 0,1% -0,8%
2019.01.30. 0,987124 98 712 0 0 0% 0% 0% -0,9%
2019.01.29. 0,986997 98 700 0 0 0% 0% 0% -0,9%
2019.01.28. 0,98658 98 658 0 0 0% 0% 0% -1%
2019.01.25. 0,986973 98 697 0 0 0% 0% 0,1% -1%
2019.01.24. 0,987281 98 728 0 0 0% 0% 0,2% -1%
2019.01.23. 0,986844 98 684 0 0 0% 0% 0,1% -1,1%
2019.01.22. 0,986837 98 684 0 0 0% 0% 0,1% -1%
2019.01.21. 0,986296 98 630 0 0 0% -0,1% 0,1% -1,1%
2019.01.18. 0,98649 98 649 0 0 0% 0% 0,1% -1,1%
2019.01.17. 0,98617 98 617 0 0 0% -0,1% 0,1% -1,3%
2019.01.16. 0,986476 98 648 0 0 0% 0% 0,2% -1,2%
2019.01.15. 0,986202 98 620 0 0 0% 0% 0,2% -1,2%
2019.01.14. 0,985372 98 537 0 0 0% 0% 0,1% -1,3%
2019.01.11. 0,984946 98 495 0 0 0% -0,1% 0,2% -1,5%
2019.01.10. 0,984719 98 472 0 0 0% -0,1% 0,1% -1,5%
2019.01.09. 0,984664 98 466 0 0 0% -0,2% 0,1% -1,6%
2019.01.08. 0,984324 98 432 0 0 0% -0,3% 0,2% -1,7%
2019.01.07. 0,984527 98 453 0 0 0% -0,2% 0,2% -1,6%
2019.01.04. 0,983264 98 326 0 0 0% -0,4% 0,2% -1,7%
2019.01.03. 0,982852 98 285 0 0 0% -0,5% 0,2% -1,6%
2019.01.02. 0,983264 98 326 0 0 0% -0,4% 0,3% -1,5%
2018.12.28. 0,983474 98 347 0 0 0% -0,4% 0,3% -1,5%
2018.12.27. 0,983233 98 323 0 0 0% -0,6% 0,2% -1,6%
2018.12.21. 0,982079 98 208 0 0 0% -0,7% 0,1% -1,6%
2018.12.20. 0,982566 98 257 0 0 0% -0,7% 0,2% -1,7%
2018.12.19. 0,982956 98 296 0 0 0% -0,6% 0,3% -1,7%
2018.12.18. 0,983271 98 327 0 0 0% -0,6% 0,2% -1,7%
2018.12.17. 0,983459 98 346 0 0 0% -0,6% 0,1% -1,6%
2018.12.14. 0,983219 98 322 0 0 0% -0,5% 0,1% -1,6%
2018.12.13. 0,982963 98 296 0 0 0% -0,5% 0,1% -1,6%
2018.12.12. 0,982262 98 226 0 0 0% -0,6% -0,1% -1,7%
2018.12.11. 0,982051 98 205 0 0 0% -0,6% -0,2% -1,7%
2018.12.10. 0,981806 98 181 0 0 0% -0,6% -0,2% -1,8%
2018.12.07. 0,981104 98 110 0 0 0% -0,6% -0,4% -1,9%
2018.12.06. 0,981008 98 101 0 0 0% -0,6% -0,4% -1,8%
2018.12.05. 0,981188 98 119 0 0 0% -0,5% -0,4% -1,8%
2018.12.04. 0,981192 98 119 0 0 0% -0,5% -0,4% -1,7%
2018.12.03. 0,980958 98 096 0 0 0% -0,5% -0,4% -1,7%
2018.11.30. 0,980564 98 056 0 0 0% -0,6% -0,4% -1,7%
2018.11.29. 0,980302 98 030 0 0 0% -0,5% -0,6% -1,7%
2018.11.28. 0,979815 97 982 0 0 0% -0,6% -0,6% -1,7%
2018.11.27. 0,984151 98 415 0 0 0% -0,1% -0,2% -1,3%
2018.11.26. 0,984672 98 467 0 0 0% -0,1% -0,1% -1,3%
2018.11.23. 0,986016 98 602 0 0 0% 0,1% 0,2% -1,1%
2018.11.22. 0,986421 98 642 0 0 0% 0,1% 0% -1,1%
2018.11.21. 0,985574 98 557 0 0 0% 0,1% -0,1% -1,1%
2018.11.20. 0,986287 98 629 0 0 0% 0,3% 0% -1%
2018.11.19. 0,986726 98 673 0 0 0% 0,3% 0% -0,9%
2018.11.16. 0,98622 98 622 0 0 0% 0,3% -0,2% -0,9%
2018.11.15. 0,986048 98 605 0 0 0% 0,3% -0,2% -0,9%
2018.11.14. 0,986005 98 600 0 0 0% 0,2% -0,4% -0,9%
2018.11.13. 0,985345 98 534 0 0 0% 0,3% -0,5% -1%
2018.11.12. 0,986171 98 617 0 0 0% 0,2% -0,4% -0,9%
2018.11.09. 0,985781 98 578 0 0 0% 0% -0,3% -1%
2018.11.08. 0,985915 98 592 0 0 0% 0% -0,4% -1%
2018.11.07. 0,9863 98 630 0 0 0% 0% -0,5% -1%
2018.11.06. 0,987052 98 705 0 0 0% 0% -0,3% -0,9%
2018.11.05. 0,98609 98 609 0 0 0% 0% -0,4% -0,9%
2018.10.31. 0,986462 98 646 0 0 0% -0,1% -0,7% -0,9%
2018.10.30. 0,987299 98 730 0 0 0% 0% -0,6% -0,8%
2018.10.29. 0,987046 98 705 0 0 0% 0% -0,6% -0,8%
2018.10.26. 0,986753 98 675 0 0 0% 0% -0,6% -0,7%
2018.10.25. 0,986748 98 675 0 0 0% 0,1% -0,6% -1,1%
2018.10.24. 0,986933 98 693 0 0 0% 0,2% -0,7% -1,1%
2018.10.19. 0,986829 98 683 0 0 0% 0,1% -0,8% -1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés