Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Forza Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000717152
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 647 313,93
Árfolyam:1,403233
Dátum:2025.02.11.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2016.03.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 2,9% 5,8% 4,8% 4,9% N/A 1,7% 4%
Szórás 1,9% 7,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.11. 1,403233 2 647 314 -1 0% 1,4% 2,9% 5,8% 4,8% 4,9%
2025.02.10. 1,40192 2 644 838 74787 2,9% 1,3% 2,8% 5,7% 4,9% 4,8%
2025.02.07. 1,401685 2 569 620 75316 3% 1,6% 3,3% 5,4% 5,1% 4,7%
2025.02.06. 1,394878 2 482 191 0 0% 1% 2,9% 5,1% 5,1% 4,8%
2025.02.05. 1,394298 2 481 158 -1 0% 1,1% 2,4% 5,1% 5,1% 4,9%
2025.02.04. 1,390906 2 475 123 0 0% 1% 1,8% 4,6% 5% 4,9%
2025.02.03. 1,396372 2 484 850 -322751 -11,5% 1,3% 2,2% 5,1% 4,9% 4,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell