BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde CVK3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000717152
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:457 349,01
Árfolyam:1,035359
Dátum:2019.08.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.03.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 5,5% 0,6% 1,8% N/A N/A 7,7% 1,2%
Szórás 6,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.15. 1,035359 457 349 0 0% 2,6% 5,5% 0,6% 1,8%
2019.08.14. 1,040759 459 734 0 0% 3,5% 5,8% 1,2% 2%
2019.08.13. 1,042332 460 429 0 0% 3% 6,1% 0,7% 2%
2019.08.12. 1,043878 461 112 0 0% 3,2% 6,7% 0,5% 2,1%
2019.08.09. 1,046535 462 286 0 0% 2,8% 6,8% 0,4% 2,2%
2019.08.08. 1,044115 461 217 0 0% 2,5% 6,6% 0,1% 2,3%
2019.08.07. 1,045942 462 024 0 0% 2,4% 6,3% 0,3% 2,4%
2019.08.06. 1,053057 465 167 0 0% 2,7% 7,2% 1,1% 2,6%
2019.08.05. 1,057584 467 166 0 0% 3,1% 8% 1,8% 2,7%
2019.08.02. 1,061215 468 770 0 0% 3,3% 9,1% 1,6% 2,8%
2019.08.01. 1,064124 470 056 0 0% 3,4% 9,4% 1,8% 2,8%
2019.07.31. 1,062423 469 304 0 0% 3,3% 8,7% 1,4% 2,9%
2019.07.30. 1,063341 469 709 0 0% 3,4% 9,2% 1,7% 2,9%
2019.07.29. 1,062819 469 479 0 0% 3,3% 9,1% 1,7% 2,9%
2019.07.26. 1,06248 469 329 0 0% 3,4% 8,9% 2% 3%
2019.07.25. 1,063979 469 991 0 0% 3,6% 9,1% 2,1% 3,1%
2019.07.24. 1,063563 469 808 0 0% 3,4% 9,2% 2,3% 3%
2019.07.23. 1,057115 466 960 0 0% 3,1% 8,5% 1,8% 2,8%
2019.07.22. 1,057905 467 308 0 0% 3,3% 8,3% 1,9% 2,9%
2019.07.19. 1,05756 467 156 0 0% 3,2% 8,2% 1,8% 2,9%
2019.07.18. 1,058051 467 373 0 0% 3,3% 8,2% 2% 2,9%
2019.07.17. 1,055978 466 457 0 0% 3,1% 7,8% 1,7% 2,7%
2019.07.16. 1,055922 466 432 0 0% 3% 8,3% 1,5% 2,7%
2019.07.15. 1,055152 466 092 0 0% 2,8% 8,4% 1,5% 2,7%
2019.07.12. 1,054516 465 812 0 0% 3,1% 7,3% 1,5% 2,9%
2019.07.11. 1,054168 465 658 0 0% 3,2% 7,3% 1,2% 3%
2019.07.10. 1,051397 464 434 0 0% 3,2% 6,7% 1,2% 2,9%
2019.07.09. 1,054791 465 933 0 0% 3,5% 7,6% 1,6% 3%
2019.07.08. 1,057658 467 199 0 0% 4% 7,8% 2% 3,1%
2019.07.05. 1,055668 466 320 0 0% 4,3% 8,9% 1,8% 3%
2019.07.04. 1,052851 465 076 0 0% 4,1% 8,6% 1,6% 2,8%
2019.07.03. 1,048128 462 990 0 0% 3,6% 8,4% 1% 2,7%
2019.07.02. 1,049168 463 449 0 0% 3,4% 8,8% 0,9% 2,7%
2019.07.01. 1,04936 463 534 0 0% 4,6% 9,2% 1,4% 2,8%
2019.06.28. 1,04509 461 648 0 0% 4,2% 8,7% 0,9% 2,9%
2019.06.27. 1,042699 460 592 0 0% 4,7% 8,9% 0,8% 2,7%
2019.06.26. 1,039337 459 106 0 0% 4,5% 7,7% 0,4% 2,3%
2019.06.25. 1,042738 460 609 0 0% 4,8% 8% 0,6% 2,5%
2019.06.24. 1,04226 460 398 0 0% 4,5% 8% 0,7% 2,4%
2019.06.21. 1,043056 460 749 0 0% 4,9% 8,1% 0,9% 2,2%
2019.06.20. 1,038547 458 757 0 0% 4,6% 6,5% 0,6% 2,1%
2019.06.19. 1,035643 457 474 0 0% 4,1% 4,3% 0,1% 2,1%
2019.06.18. 1,030516 455 210 0 0% 4% 3,3% -0,6% 1,9%
2019.06.17. 1,02944 454 735 0 0% 4,2% 2,4% -0,9% 1,9%
2019.06.14. 1,03036 455 141 0 0% 4,3% 2,1% -0,9% 1,9%
2019.06.13. 1,029436 454 733 0 0% 4,3% 2,2% -1,2% 1,7%
2019.06.12. 1,031471 455 632 0 0% 4,7% 2,8% -1% 1,7%
2019.06.11. 1,026143 453 278 0 0% 4,3% 2,3% -1,1% 1,5%
2019.06.07. 1,021808 451 363 0 0% 3,1% 0,9% -1,7% 1,3%
2019.06.06. 1,021412 451 188 0 0% 3,1% -0,5% -1,4% 1,3%
2019.06.05. 1,021133 451 065 0 0% 2,7% -0,6% -1,4% 1,3%
2019.06.04. 1,024425 452 519 -19925 -4,2% 3,2% -0,6% -0,9% 1,4%
2019.06.03. 1,022142 471 392 0 0% 3,1% 0% -0,9% 1,3%
2019.05.31. 1,020628 470 693 0 0% 3,3% -0,2% -1,1% 1,4%
2019.05.30. 1,01995 470 380 0 0% 3,2% -0,3% -1,1% 1,4%
2019.05.29. 1,017249 469 135 0 0% 2,9% -0,1% -1,7% 1,4%
2019.05.28. 1,011171 466 332 0 0% 2,3% -0,8% -2,6% 1,2%
2019.05.27. 1,005791 463 851 0 0% 1,6% -1,3% -3,4% 1%
2019.05.24. 1,00347 462 780 0 0% 1,3% -1,6% -3,8% 1%
2019.05.23. 1,00939 465 510 0 0% 1,9% -1% -3,6% 1,2%
2019.05.22. 1,01271 467 041 0 0% 2,2% -0,9% -3,2% 1,3%
2019.05.21. 1,008832 465 253 0 0% 1,8% -0,7% -3,9% 1,2%
2019.05.20. 1,010428 465 989 0 0% 2,2% -1,4% -3,7% 1,2%
2019.05.17. 1,011599 466 529 0 0% 3,1% -1,3% -3,6% 1,2%
2019.05.16. 1,009773 465 687 0 0% 2,9% -1,5% -4,1% 1,1%
2019.05.15. 1,008725 465 204 0 0% 2,8% -1,9% -4,2% 1,1%
2019.05.14. 1,00579 463 850 0 0% 2,3% -2,3% -4,6% 1%
2019.05.13. 1,012093 466 757 0 0% 3% -1,7% -3,9% 1,2%
2019.05.10. 1,011618 466 538 0 0% 3,3% -1,8% -3,7% 1,1%
2019.05.09. 1,017654 469 322 0 0% 3,9% -1,2% -3,1% 1,2%
2019.05.08. 1,018694 469 801 0 0% 4% -1,3% -3% 1,1%
2019.05.07. 1,020945 470 839 0 0% 3,8% -0,9% -2,6% 1,2%
2019.05.06. 1,025706 473 035 0 0% 4,4% -0,4% -2% 1,3%
2019.05.03. 1,025601 472 986 0 0% 5,5% 0,5% -2,2% 1,1%
2019.05.02. 1,027267 473 755 0 0% 5,6% 0,6% -1,9% 1,3%
2019.04.30. 1,028694 474 413 0 0% 5,6% 0,7% -2% 1,4%
2019.04.29. 1,02877 474 448 0 0% 5,6% 1,2% -2% 1,4%
2019.04.26. 1,027616 473 916 0 0% 5,4% 0,6% -2,3% 1,3%
2019.04.25. 1,027376 473 805 0 0% 5,3% 0,5% -2,5% 1,3%
2019.04.24. 1,028268 474 217 0 0% 5,6% 0,1% -2,1% 1,2%
2019.04.23. 1,025558 472 967 0 0% 5,3% -0,2% -2,4% 1,1%
2019.04.18. 1,024364 472 416 0 0% 4,8% -0,5% -2,4%
2019.04.17. 1,024429 472 446 0 0% 4,6% -0,5% -2,1%
2019.04.16. 1,025343 472 868 0 0% 5,1% -0,2% -2,2%
2019.04.15. 1,026185 473 256 0 0% 5,4% 0,2% -2,2%
2019.04.12. 1,023233 471 895 0 0% 4,1% -0,3% -2,2%
2019.04.11. 1,021073 470 899 0 0% 3,9% -1,1% -2,6%
2019.04.09. 1,018984 469 935 0 0% 3,9% -1,2% -2,9%
2019.04.08. 1,017033 469 035 0 0% 3,6% -1,7% -3%
2019.04.05. 1,011777 466 611 0 0% 4,4% -2,2% -3,1%
2019.04.04. 1,011415 466 445 0 0% 4,3% -2,1% -3,4%
2019.04.03. 1,011725 466 587 0 0% 4,6% -2,1% -3,1%
2019.04.02. 1,014974 468 086 -310188 -40,3% 5,2% -1,6% -2,9%
2019.04.01. 1,003005 769 096 0 0% 4,3% -2,7% -4%
2019.03.29. 1,002002 768 327 10923 1,4% 4,2% -3,2% -4,1%
2019.03.28. 1,002647 757 892 0 0% 4,3% -3,2% -4,1%
2019.03.27. 0,996192 753 013 0 0% 4,1% -3,6% -4,4%
2019.03.26. 0,994439 751 688 0 0% 3% -4,1% -4,8%
2019.03.25. 0,995031 752 135 0 0% 3,1% -3,9% -4,5%
2019.03.22. 0,99734 753 881 0 0% 3,3% -3,5% -4,7%
2019.03.21. 0,994164 751 479 0 0% 3% -3,9% -4,7%
2019.03.20. 0,993249 750 788 0 0% 1,9% -3,8% -4,8%
2019.03.19. 0,994444 751 691 0 0% 0,2% -3,4% -4,5%
2019.03.18. 0,990924 749 031 0 0% -0,7% -3,4% -4,9%
2019.03.14. 0,98793 746 768 1 0% -2,1% -3,4% -5,2%
2019.03.13. 0,986626 745 781 -43953 -5,6% -2% -3,8% -5,4%
2019.03.12. 0,985369 788 728 0 0% -1,8% -3,7% -5,2%
2019.03.11. 0,984134 787 740 0 0% -1,9% -4,1% -5,3%
2019.03.08. 0,987528 790 456 0 0% -2,5% -3,6% -5%
2019.03.07. 0,990663 792 965 0 0% -2,2% -3,3% -4,7%
2019.03.06. 0,990889 793 146 0 0% -3,4% -3,6% -4,3%
2019.03.05. 0,993997 795 634 0 0% -3,3% -3,4% -4%
2019.03.04. 0,992382 794 341 0 0% -3,7% -3,6% -4,6%
2019.03.01. 0,991792 793 869 0 0% -3,1% -3,8% -4,6%
2019.02.28. 0,988227 791 015 -1 0% -3,1% -4,3% -5%
2019.02.27. 0,990372 792 733 0 0% -2,8% -3,9% -4,7%
2019.02.26. 0,991248 793 433 0 0% -2,6% -3,8% -4,8%
2019.02.25. 0,988323 791 093 0 0% -3,1% -4,1% -5%
2019.02.22. 0,990796 793 072 0 0% -3% -3,9% -4,7%
2019.02.21. 0,991381 793 540 0 0% -2,4% -3,5% -4,8%
2019.02.20. 0,988646 791 351 0 0% -3,5% -3,8% -5,2%
2019.02.19. 0,988178 790 976 0 0% -3,6% -3,8% -5,3%
2019.02.18. 0,985422 788 770 0 0% -3,9% -4,1% -5,4%
2019.02.15. 0,981562 785 680 0 0% -4,6% -4,6% -5,7%
2019.02.14. 0,983562 787 281 0 0% -4,5% -4,3% -5,3%
2019.02.13. 0,982679 786 574 -1 0% -4,6% -5% -5,4%
2019.02.12. 0,978493 783 224 0 0% -5% -5,8% -5,6%
2019.02.11. 0,978663 783 360 0 0% -5% -5,8% -5,9%
2019.02.08. 0,979754 784 233 0 0% -5,1% -6,1% -5,7%
2019.02.07. 0,983588 787 302 0 0% -4,5% -5,7% -5,1%
2019.02.06. 0,982478 786 414 0 0% -4,6% -5,7% -6,1%
2019.02.05. 0,979498 784 028 0 0% -4,4% -5,8% -6,2%
2019.02.04. 0,976349 781 508 0 0% -4,4% -6,1% -6,8%
2019.02.01. 0,972474 778 406 0 0% -4,7% -6,9% -7,1%
2019.01.31. 0,977191 782 182 1 0% -4,3% -6,7% -6,7%
2019.01.30. 0,973929 779 571 0 0% -4,7% -6,8% -7,4%
2019.01.29. 0,973776 779 448 0 0% -4,3% -6,8% -7,7%
2019.01.28. 0,978213 783 000 0 0% -4,2% -6,4% -7,3%
2019.01.25. 0,975256 780 633 1 0% -4,6% -6,4% -7,7%
2019.01.24. 0,973869 779 522 -1 0% -5,2% -6,3% -7,9%
2019.01.23. 0,974396 779 945 1 0% -5,2% -6,2% -7,5%
2019.01.22. 0,976809 781 876 0 0% -4,9% -5,9% -7%
2019.01.21. 0,979902 784 352 0 0% -4,6% -5,6% -6,7%
2019.01.18. 0,977577 782 490 0 0% -5% -5,8% -6,9%
2019.01.17. 0,979695 784 186 0 0% -4,9% -5,6% -6,7%
2019.01.16. 0,975142 780 542 1 0% -5,1% -6,2% -7,2%
2019.01.15. 0,973208 778 994 0 0% -5% -6,4% -7,4%
2019.01.14. 0,979545 784 066 -54637 -6,5% -4,5% -5,8% -6,5%
2019.01.11. 0,982611 841 328 0 0% -4,8% -5,6% -5,8%
2019.01.10. 0,984998 843 371 0 0% -4,7% -5,2% -5,6%
2019.01.09. 0,980302 839 350 0 0% -5% -5,6% -5,9%
2019.01.08. 0,981228 840 144 0 0% -5,1% -5,4% -5,7%
2019.01.07. 0,977406 836 871 0 0% -5,6% -5,8% -6,1%
2019.01.04. 0,969318 829 946 0 0% -6,2% -6,5% -6,5%
2019.01.03. 0,967171 828 107 0 0% -6,4% -6,8% -6,4%
2019.01.02. 0,96464 825 940 0 0% -6,5% -7,3% -6,4%
2018.12.28. 0,96138 823 149 1 0% -7,2% -7,2% -6,3%
2018.12.27. 0,957139 819 517 0 0% -7,3% -7,4% -6,8%
2018.12.21. 0,965093 826 328 -19959 -2,3% -6,7% -6,7% -5,7%
2018.12.20. 0,974828 854 823 0 0% -5,6% -5,6% -4,6%
2018.12.19. 0,992483 870 305 0 0% -3,6% -4,1% -2,8%
2018.12.18. 0,997697 874 878 0 0% -2,8% -3,7% -1,8%
2018.12.17. 1,004832 881 134 1 0% -1,7% -3,3% -1,3%
2018.12.14. 1,009271 885 026 -1 0% -1,3% -2,9% -0,9%
2018.12.13. 1,007114 883 136 1 0% -1,8% -3,3% -1,2%
2018.12.12. 1,003826 880 252 0 0% -1,9% -3,6% -1,5%
2018.12.11. 1,003274 879 768 -1 0% -2,2% -3,3% -1,7%
2018.12.10. 1,014058 889 225 1 0% -0,7% -2,4% -0,3%
2018.12.07. 1,01253 887 884 -1 0% -1,2% -2,6% -0,5%
2018.12.06. 1,026267 899 931 -36207 -3,9% -0,1% -0,9% 0,7%
2018.12.05. 1,027756 937 496 0 0% -0,1% -0,8% 0,6%
2018.12.04. 1,030352 939 865 1 0% 0,1% -0,3% 1%
2018.12.03. 1,02242 932 629 0 0% -0,6% -0,9% 0,1%
2018.11.30. 1,023018 933 174 0 0% -0,9% -0,8% 0,1%
2018.11.29. 1,018713 929 248 0 0% -1,3% -1,6% -0,1%
2018.11.28. 1,019817 930 255 0 0% -1,2% -1,7% 0,1%
2018.11.27. 1,01913 929 628 0 0% -1,1% -2,1% -0,4%
2018.11.26. 1,017274 927 935 0 0% -1,3% -2,3% -0,6%
2018.11.23. 1,019892 930 323 0 0% -1,1% -2,6% -0,3%
2018.11.22. 1,021401 931 699 0 0% -0,9% -2,3% -0,2%
2018.11.21. 1,015687 926 488 -34925 -3,6% -1,2% -3,2% -0,6%
2018.11.20. 1,024671 969 917 0 0% -0,3% -2,4% 0,1%
2018.11.19. 1,025168 970 387 0 0% -0,2% -2,3% 0,4%
2018.11.16. 1,024949 970 180 0 0% -0,2% -2,6% 0,4%
2018.11.15. 1,028699 973 730 -119188 -10,9% 0% -2,3% 0,4%
2018.11.14. 1,029792 1 094 079 1 0% 0,1% -2,3% 0,2%
2018.11.13. 1,029951 1 094 247 0 0% -0,5% -2,2% 0%
2018.11.12. 1,030404 1 094 729 0 0% -0,8% -2,2% 0,2%
2018.11.09. 1,029795 1 094 082 -1 0% -1,2% -1,9% 0,4%
2018.11.08. 1,032616 1 097 080 0 0% -1% -1,6% 0,7%
2018.11.07. 1,029768 1 094 054 -23076 -2,1% -1,3% -1,8% 0,4%
2018.11.06. 1,029977 1 117 356 0 0% -1,1% -1,6% 0,8%
2018.11.05. 1,025037 1 111 997 0 0% -1,4% -2% -0,1%
2018.10.31. 1,020967 1 107 582 1 0% -2,5% -2,7% -0,3%
2018.10.30. 1,021844 1 108 533 0 0% -2,2% -2,6% -0,4%
2018.10.29. 1,017063 1 103 347 0 0% -2,6% -3,1% -0,7%
2018.10.26. 1,021257 1 107 896 0 0% -1,9% -2,9% -0,4%
2018.10.25. 1,02188 1 108 572 0 0% -1,9% -3% -0,3%
2018.10.24. 1,027719 1 114 906 -1 0% -1,1% -2,2% 0,2%
2018.10.19. 1,027378 1 114 537 1 0% -1,1% -2,3% -0,2%
2018.10.18. 1,029083 1 116 386 -1 0% -0,8% -1,9% 0,1%
2018.10.17. 1,029943 1 117 319 0 0% -0,8% -1,6% 0,2%
2018.10.16. 1,027607 1 114 785 -1 0% -1,2% -2% -0,1%
2018.10.15. 1,024607 1 111 531 1 0% -1,5% -2,3% -0,3%
2018.10.12. 1,025983 1 113 023 0 0% -1,3% -1,9% -0,2%
2018.10.11. 1,032298 1 119 874 0 0% -0,9% -1,5% 0,5%
2018.10.10. 1,033634 1 121 323 0 0% -0,6% -1,4% 0,5%
2018.10.09. 1,031576 1 119 090 -1 0% -0,6% -1,7% 0,4%
2018.10.08. 1,034143 1 121 876 1 0% -0,3% -1,4% 0,6%
2018.10.05. 1,034895 1 122 691 -1 0% -0,2% -0,9% 0,7%
2018.10.04. 1,032855 1 120 478 0 0% -0,4% -1,3% 0,3%
2018.10.03. 1,032963 1 120 596 1 0% -0,4% -1,1% 0,4%
2018.10.02. 1,031353 1 118 849 0 0% -0,8% -1,3% 0,4%
2018.10.01. 1,03106 1 118 531 -42725 -3,7% -0,4% -1,3% 0,3%
2018.09.28. 1,035459 1 166 211 1 0% 0% -1% 0,8%
2018.09.27. 1,032879 1 163 304 0 0% -0,1% -0,9% 0,7%
2018.09.26. 1,036857 1 167 785 0 0% 0,2% -0,7% 1,2%
2018.09.25. 1,035896 1 166 702 0 0% -0,1% -0,6% 1,1%
2018.09.24. 1,035829 1 166 627 0 0% 0,1% -0,6% 1%
2018.09.21. 1,034005 1 164 572 -1 0% 0% -0,9% 1%
2018.09.20. 1,032712 1 163 117 1 0% 0% -1% 0,7%
2018.09.19. 1,029307 1 159 281 -1 0% -0,5% -1,1% 0,3%
2018.09.18. 1,026056 1 155 621 0 0% -1% -1,5% 0,1%
2018.09.17. 1,022716 1 151 859 0 0% -1,6% -1,8% -0,3%
2018.09.14. 1,022668 1 151 804 0 0% -1,6% -1,9% -0,2%
2018.09.13. 1,025413 1 154 896 0 0% -1,6% -1,7% 0,1%
2018.09.12. 1,023237 1 152 445 1 0% -1,8% -1,5% 0,1%
2018.09.11. 1,025984 1 155 539 0 0% -1,1% -1,3% 0,9%
2018.09.10. 1,021472 1 150 457 0 0% -1,7% -1,7% 0%
2018.09.07. 1,02436 1 153 710 0 0% -1,4% -1,5% 0,2%
2018.09.06. 1,027393 1 157 126 -1 0% -0,8% -0,8% 0,6%
2018.09.05. 1,028751 1 158 656 0 0% -0,7% -0,7% 0,7%
2018.09.04. 1,029311 1 159 286 0 0% -0,4% -1% 0,6%
2018.09.03. 1,028166 1 157 996 0 0% -0,3% -1,1% 0,7%
2018.08.31. 1,031016 1 161 206 0 0% -0,1% -0,9% 1,1%
2018.08.30. 1,032041 1 162 360 0 0% 0,1% -0,8% 1,2%
2018.08.29. 1,032296 1 162 648 0 0% -0,3% -0,8% 0,8%
2018.08.28. 1,03223 1 162 573 0 0% -0,5% -0,8% 0,6%
2018.08.27. 1,030709 1 160 861 0 0% -1% -0,9% 0,7%
2018.08.24. 1,030344 1 160 450 0 0% -1,2% -1% 0,7%
2018.08.23. 1,030957 1 161 141 0 0% -1,5% -0,9% 0,8%
2018.08.22. 1,030554 1 160 687 1 0% -1,5% -0,9% 1%
2018.08.21. 1,027663 1 157 430 0 0% -2,1% -1,4% 0,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés