BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde CVK3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000717152
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:899 930,88
Árfolyam:1,026267
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.03.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,9% 0,7% N/A N/A N/A -0,3% 1,2%
Szórás 3,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 1,026267 899 931 -36207 -3,9% -0,1% -0,9% 0,7%
2018.12.05. 1,027756 937 496 0 0% -0,1% -0,8% 0,6%
2018.12.04. 1,030352 939 865 1 0% 0,1% -0,3% 1%
2018.12.03. 1,02242 932 629 0 0% -0,6% -0,9% 0,1%
2018.11.30. 1,023018 933 174 0 0% -0,9% -0,8% 0,1%
2018.11.29. 1,018713 929 248 0 0% -1,3% -1,6% -0,1%
2018.11.28. 1,019817 930 255 0 0% -1,2% -1,7% 0,1%
2018.11.27. 1,01913 929 628 0 0% -1,1% -2,1% -0,4%
2018.11.26. 1,017274 927 935 0 0% -1,3% -2,3% -0,6%
2018.11.23. 1,019892 930 323 0 0% -1,1% -2,6% -0,3%
2018.11.22. 1,021401 931 699 0 0% -0,9% -2,3% -0,2%
2018.11.21. 1,015687 926 488 -34925 -3,6% -1,2% -3,2% -0,6%
2018.11.20. 1,024671 969 917 0 0% -0,3% -2,4% 0,1%
2018.11.19. 1,025168 970 387 0 0% -0,2% -2,3% 0,4%
2018.11.16. 1,024949 970 180 0 0% -0,2% -2,6% 0,4%
2018.11.15. 1,028699 973 730 -119188 -10,9% 0% -2,3% 0,4%
2018.11.14. 1,029792 1 094 079 1 0% 0,1% -2,3% 0,2%
2018.11.13. 1,029951 1 094 247 0 0% -0,5% -2,2% 0%
2018.11.12. 1,030404 1 094 729 0 0% -0,8% -2,2% 0,2%
2018.11.09. 1,029795 1 094 082 -1 0% -1,2% -1,9% 0,4%
2018.11.08. 1,032616 1 097 080 0 0% -1% -1,6% 0,7%
2018.11.07. 1,029768 1 094 054 -23076 -2,1% -1,3% -1,8% 0,4%
2018.11.06. 1,029977 1 117 356 0 0% -1,1% -1,6% 0,8%
2018.11.05. 1,025037 1 111 997 0 0% -1,4% -2% -0,1%
2018.10.31. 1,020967 1 107 582 1 0% -2,5% -2,7% -0,3%
2018.10.30. 1,021844 1 108 533 0 0% -2,2% -2,6% -0,4%
2018.10.29. 1,017063 1 103 347 0 0% -2,6% -3,1% -0,7%
2018.10.26. 1,021257 1 107 896 0 0% -1,9% -2,9% -0,4%
2018.10.25. 1,02188 1 108 572 0 0% -1,9% -3% -0,3%
2018.10.24. 1,027719 1 114 906 -1 0% -1,1% -2,2% 0,2%
2018.10.19. 1,027378 1 114 537 1 0% -1,1% -2,3% -0,2%
2018.10.18. 1,029083 1 116 386 -1 0% -0,8% -1,9% 0,1%
2018.10.17. 1,029943 1 117 319 0 0% -0,8% -1,6% 0,2%
2018.10.16. 1,027607 1 114 785 -1 0% -1,2% -2% -0,1%
2018.10.15. 1,024607 1 111 531 1 0% -1,5% -2,3% -0,3%
2018.10.12. 1,025983 1 113 023 0 0% -1,3% -1,9% -0,2%
2018.10.11. 1,032298 1 119 874 0 0% -0,9% -1,5% 0,5%
2018.10.10. 1,033634 1 121 323 0 0% -0,6% -1,4% 0,5%
2018.10.09. 1,031576 1 119 090 -1 0% -0,6% -1,7% 0,4%
2018.10.08. 1,034143 1 121 876 1 0% -0,3% -1,4% 0,6%
2018.10.05. 1,034895 1 122 691 -1 0% -0,2% -0,9% 0,7%
2018.10.04. 1,032855 1 120 478 0 0% -0,4% -1,3% 0,3%
2018.10.03. 1,032963 1 120 596 1 0% -0,4% -1,1% 0,4%
2018.10.02. 1,031353 1 118 849 0 0% -0,8% -1,3% 0,4%
2018.10.01. 1,03106 1 118 531 -42725 -3,7% -0,4% -1,3% 0,3%
2018.09.28. 1,035459 1 166 211 1 0% 0% -1% 0,8%
2018.09.27. 1,032879 1 163 304 0 0% -0,1% -0,9% 0,7%
2018.09.26. 1,036857 1 167 785 0 0% 0,2% -0,7% 1,2%
2018.09.25. 1,035896 1 166 702 0 0% -0,1% -0,6% 1,1%
2018.09.24. 1,035829 1 166 627 0 0% 0,1% -0,6% 1%
2018.09.21. 1,034005 1 164 572 -1 0% 0% -0,9% 1%
2018.09.20. 1,032712 1 163 117 1 0% 0% -1% 0,7%
2018.09.19. 1,029307 1 159 281 -1 0% -0,5% -1,1% 0,3%
2018.09.18. 1,026056 1 155 621 0 0% -1% -1,5% 0,1%
2018.09.17. 1,022716 1 151 859 0 0% -1,6% -1,8% -0,3%
2018.09.14. 1,022668 1 151 804 0 0% -1,6% -1,9% -0,2%
2018.09.13. 1,025413 1 154 896 0 0% -1,6% -1,7% 0,1%
2018.09.12. 1,023237 1 152 445 1 0% -1,8% -1,5% 0,1%
2018.09.11. 1,025984 1 155 539 0 0% -1,1% -1,3% 0,9%
2018.09.10. 1,021472 1 150 457 0 0% -1,7% -1,7% 0%
2018.09.07. 1,02436 1 153 710 0 0% -1,4% -1,5% 0,2%
2018.09.06. 1,027393 1 157 126 -1 0% -0,8% -0,8% 0,6%
2018.09.05. 1,028751 1 158 656 0 0% -0,7% -0,7% 0,7%
2018.09.04. 1,029311 1 159 286 0 0% -0,4% -1% 0,6%
2018.09.03. 1,028166 1 157 996 0 0% -0,3% -1,1% 0,7%
2018.08.31. 1,031016 1 161 206 0 0% -0,1% -0,9% 1,1%
2018.08.30. 1,032041 1 162 360 0 0% 0,1% -0,8% 1,2%
2018.08.29. 1,032296 1 162 648 0 0% -0,3% -0,8% 0,8%
2018.08.28. 1,03223 1 162 573 0 0% -0,5% -0,8% 0,6%
2018.08.27. 1,030709 1 160 861 0 0% -1% -0,9% 0,7%
2018.08.24. 1,030344 1 160 450 0 0% -1,2% -1% 0,7%
2018.08.23. 1,030957 1 161 141 0 0% -1,5% -0,9% 0,8%
2018.08.22. 1,030554 1 160 687 1 0% -1,5% -0,9% 1%
2018.08.21. 1,027663 1 157 430 0 0% -2,1% -1,4% 0,6%
2018.08.17. 1,02746 1 157 202 -1 0% -2,1% -1,3% 0,3%
2018.08.16. 1,026923 1 156 597 1 0% -2,4% -1,4% 0,4%
2018.08.15. 1,028714 1 158 614 0 0% -2,3% -1,2% 0,6%
2018.08.14. 1,02826 1 158 102 0 0% -2,4% -1% 0,6%
2018.08.13. 1,034818 1 165 488 0 0% -1,8% -0,4% 1,1%
2018.08.10. 1,038405 1 169 528 0 0% -1,2% -0,1% 1,3%
2018.08.09. 1,04236 1 173 983 0 0% -0,7% 0,2% 1,5%
2018.08.08. 1,04335 1 175 098 0 0% -0,6% 0,4% 1,7%
2018.08.07. 1,043109 1 174 827 0 0% -0,5% 0,7% 1,8%
2018.08.06. 1,04139 1 172 891 1 0% -0,5% -0,5% 1,8%
2018.08.03. 1,039347 1 170 589 0 0% -0,9% -0,7% 1,6%
2018.08.02. 1,044251 1 176 112 -1 0% -0,3% -0,3% 2%
2018.08.01. 1,04504 1 177 002 0 0% -0,4% -0,2% 1,9%
2018.07.31. 1,047403 1 179 663 1 0% -0,2% 0% 2,1%
2018.07.30. 1,045339 1 177 338 0 0% -0,4% -0,7% 1,8%
2018.07.27. 1,044648 1 176 559 0 0% -0,5% -1% 1,6%
2018.07.26. 1,041462 1 172 971 0 0% -1% -1,3% 1,5%
2018.07.25. 1,042008 1 173 586 -1 0% -1,1% -1,4% 1,9%
2018.07.24. 1,039592 1 170 866 -6082 -0,5% -1,1% -1,7% 1,5%
2018.07.23. 1,038824 1 176 078 0 0% -1,1% -1,4% 1,1%
2018.07.20. 1,038344 1 175 534 0 0% -1,3% -1,1% 1,2%
2018.07.19. 1,038509 1 175 721 1 0% -1,3% -1,1% 1,4%
2018.07.18. 1,037624 1 174 719 0 0% -1,1% -1,2% 1,1%
2018.07.17. 1,038182 1 175 350 -1 0% -0,8% -1,1% 1,2%
2018.07.16. 1,03991 1 177 307 0 0% -0,9% -1% 1,3%
2018.07.13. 1,039904 1 177 300 0 0% -0,9% -0,8% 1,4%
2018.07.12. 1,03943 1 176 763 0 0% -0,6% -0,8% 1,3%
2018.07.11. 1,041381 1 178 972 -1 0% -0,6% -0,1% 1,7%
2018.07.10. 1,039405 1 176 736 0 0% -0,9% -0,4% 1,7%
2018.07.09. 1,038034 1 175 184 0 0% -1,1% -0,4% 1,3%
2018.07.06. 1,037366 1 174 427 1 0% -1,1% -0,3% 1,3%
2018.07.05. 1,037071 1 174 092 -1 0% -0,7% -0,4% 1,3%
2018.07.04. 1,036556 1 173 510 0 0% -1% 0% 1,3%
2018.07.03. 1,037511 1 174 591 0 0% -0,6% 0,4% 1,6%
2018.07.02. 1,040066 1 177 484 -99950 -7,9% -0,5% 0,9% 1,9%
2018.06.29. 1,035323 1 271 609 0 0% -0,9% 0,6% 1,2%
2018.06.28. 1,035863 1 272 271 -1 0% -0,9% 0,9% 1,2%
2018.06.27. 1,03406 1 270 058 1 0% -0,8% 0,7% 1,1%
2018.06.26. 1,034851 1 271 028 -56647 -4,3% -0,9% 0,9% 1,2%
2018.06.25. 1,03691 1 330 317 -1 0% -0,5% 1,1% 1,5%
2018.06.22. 1,03486 1 327 688 0 0% -1,1% 0,9% 1,2%
2018.06.21. 1,03388 1 326 430 1 0% -0,9% 1% 1,1%
2018.06.20. 1,03255 1 324 723 -1 0% -1% 1,1% 0,8%
2018.06.19. 1,034709 1 327 494 0 0% -0,6% 1,3% 1%
2018.06.18. 1,036463 1 329 744 -1 0% -0,5% 2% 1,3%
2018.06.15. 1,038871 1 332 834 1 0% -0,3% 2% 1,4%
2018.06.14. 1,039441 1 333 564 -1 0% -0,2% 2,1% 1,4%
2018.06.13. 1,041562 1 336 286 0 0% -0,1% 2,2% 1,7%
2018.06.12. 1,041587 1 336 318 1 0% 0,2% 2,2% 1,4%
2018.06.11. 1,037865 1 331 542 0 0% -0,1% 1,7% 1,1%
2018.06.08. 1,038818 1 332 765 0 0% 0% 2,1% 1,3%
2018.06.07. 1,039037 1 333 046 -1 0% -0,1% 2,1% 1,3%
2018.06.06. 1,03597 1 329 111 1 0% 0% 1,7% 0,8%
2018.06.05. 1,03589 1 329 008 0 0% 0% 1,4% 0,8%
2018.06.04. 1,033881 1 326 431 -1 0% -0,6% 1,4% 0,6%
2018.06.01. 1,031514 1 323 395 1 0% -0,8% 0,9% 0,4%
2018.05.31. 1,031689 1 323 618 -1 0% -0,8% 1% 0,5%
2018.05.30. 1,030847 1 322 539 1 0% -0,9% 0,9% 0,3%
2018.05.29. 1,035244 1 328 180 -1 0% -0,5% 1,5% 0,7%
2018.05.28. 1,037853 1 331 527 1 0% -0,2% 1,8% 1,1%
2018.05.25. 1,041235 1 335 866 0 0% 0% 1,8% 1,2%
2018.05.24. 1,043314 1 338 533 0 0% 0,2% 2% 1,4%
2018.05.23. 1,046755 1 342 948 -1 0% 0,6% 2,3% 1,7%
2018.05.22. 1,04594 1 341 903 0 0% 0,6% 2,2% 1,8%
2018.05.18. 1,049541 1 346 522 0 0% 0,8% 2,8% 2,3%
2018.05.17. 1,049678 1 346 699 1 0% 0,8% 2,8% 2,2%
2018.05.16. 1,052491 1 350 307 -1 0% 1,1% 3,1% 2,4%
2018.05.15. 1,052818 1 350 727 1 0% 1,1% 2,8% 2,6%
2018.05.14. 1,053868 1 352 074 0 0% 1,5% 2,6% 2,8%
2018.05.11. 1,053346 1 351 404 0 0% 1,3% 2,4% 2,7%
2018.05.10. 1,050852 1 348 204 -1 0% 1,1% 2,2% 2,6%
2018.05.09. 1,049753 1 346 795 23524 1,8% 1% 2,4% 2,7%
2018.05.08. 1,049871 1 323 419 1 0% 1,1% 2,3% 2,8%
2018.05.07. 1,048332 1 321 479 0 0% 1,2% 2,2% 3%
2018.05.04. 1,046449 1 319 106 0 0% -0,1% 2% 2,9%
2018.05.03. 1,048933 1 322 237 -1 0% 0,2% 2,2% 3,1%
2018.05.02. 1,046952 1 319 740 1 0% 0% 2,1% 3,1%
2018.04.27. 1,049507 1 322 960 0 0% -0,5% 2,5% 3,2%
2018.04.26. 1,051633 1 325 640 0 0% -0,3% 2,6% 3,4%
2018.04.25. 1,053511 1 328 007 -1 0% -0,3% 2,8% 3,5%
2018.04.24. 1,050643 1 324 393 1 0% -0,7% 2,4% 3,8%
2018.04.23. 1,050297 1 323 956 -1 0% -0,3% 2,2% 3,8%
2018.04.20. 1,051687 1 325 709 0 0% 0,2% 2,4% 3,9%
2018.04.19. 1,051728 1 325 760 0 0% 0,2% 2,2% 4%
2018.04.18. 1,049242 1 322 626 0 0% -0,1% 2,1% 3,5%
2018.04.17. 1,046516 1 319 190 0 0% -0,3% 1,8% 3,2%
2018.04.16. 1,048918 1 322 218 0 0% -0,1% 2% 3,5%
2018.04.13. 1,049108 1 322 457 0 0% 0,1% 2,1% 3,5%
2018.04.12. 1,045971 1 318 503 -1 0% -0,2% 1,8% 3%
2018.04.11. 1,048069 1 321 148 0 0% 0,5% 2,1% 3,2%
2018.04.10. 1,048418 1 321 588 1 0% 0,4% 2% 3,3%
2018.04.09. 1,049449 1 322 887 0 0% 0,7% 2,1% 3,5%
2018.04.06. 1,04884 1 322 120 0 0% 0,8% 2,1% 3,5%
2018.04.05. 1,044052 1 316 084 -46651 -3,4% 0,3% 1,6% 3,1%
2018.04.04. 1,046549 1 365 994 -1 0% 1% 1,7% 3,4%
2018.04.03. 1,04398 1 362 642 0 0% 1% 1,5% 3,2%
2018.03.29. 1,04478 1 363 686 1 0% 1,5% 1,7% 3,5%
2018.03.28. 1,045391 1 364 483 -1 0% 1,8% 1,8% 3,7%
2018.03.27. 1,042022 1 360 086 1 0% 1,5% 1,6% 3,3%
2018.03.26. 1,044476 1 363 289 0 0% 1,8% 1,9% 3,6%
2018.03.23. 1,04236 1 360 527 0 0% 1,6% 1,6% 3,5%
2018.03.22. 1,04632 1 365 695 0 0% 2% 2% 3,8%
2018.03.21. 1,043364 1 361 837 0 0% 2% 1,9% 3,3%
2018.03.20. 1,043419 1 361 909 0 0% 2,1% 1,7% 3,4%
2018.03.19. 1,041254 1 359 084 0 0% 2% 1,5% 3,1%
2018.03.14. 1,041976 1 360 026 1 0% 2,3% 1,7% 3,1%
2018.03.13. 1,042744 1 361 028 0 0% 2,3% 1,8% 3,3%
2018.03.12. 1,039054 1 356 211 -88 0% 1,9% 1,6% 3,1%
2018.03.09. 1,03934 1 356 673 0 0% 2,2% 1,8% 3,2%
2018.03.08. 1,03923 1 356 529 -1 0% 2,2% 1,8% 3,2%
2018.03.07. 1,039602 1 357 015 0 0% 2,2% 1,7% 3,1%
2018.03.06. 1,035931 1 352 224 -6291 -0,5% 1,7% 1,4% 2,7%
2018.03.05. 1,035551 1 358 017 0 0% 1,4% 1,4% 2,7%
2018.03.02. 1,039884 1 363 700 0 0% 1,8% 1,9% 3%
2018.03.01. 1,039532 1 363 238 -649 0% 1,7% 1,9% 3,3%
2018.02.28. 1,040179 1 364 736 0 0% 2,1% 1,4% 3,3%
2018.02.27. 1,03968 1 364 081 1 0% 1,6% 1,6% 3,2%
2018.02.26. 1,040785 1 365 530 -1 0% 1,7% 1,7% 3,1%
2018.02.23. 1,040746 1 365 480 0 0% 1,7% 1,8% 3%
2018.02.22. 1,039717 1 364 129 -1 0% 1,6% 1,9% 2,9%
2018.02.21. 1,041844 1 366 921 0 0% 1,9% 2% 3,4%
2018.02.20. 1,042775 1 368 142 0 0% 1,9% 1,9% 3,5%
2018.02.19. 1,043644 1 369 282 0 0% 2,2% 2% 3,5%
2018.02.16. 1,041159 1 366 022 0 0% 2% 1,8% 3,3%
2018.02.15. 1,041338 1 366 256 0 0% 1,7% 1,8% 3,4%
2018.02.14. 1,038363 1 362 353 1 0% 1,1% 1,6% 3,1%
2018.02.13. 1,0393 1 363 582 0 0% 0,9% 1,5% 3,2%
2018.02.12. 1,036026 1 359 287 0 0% 0,8% 1,2% 2,9%
2018.02.09. 1,039827 1 364 274 -1 0% 1,4% 1,3% 3,3%
2018.02.08. 1,038823 1 362 957 0 0% 1,3% 1,3% 3,2%
2018.02.07. 1,035946 1 359 182 0 0% 1% 1,1% 2,9%
2018.02.06. 1,046172 1 372 599 0 0% 2,4% 2,3% 3,8%
2018.02.05. 1,044588 1 370 521 0 0% 1,8% 2,1% 3,8%
2018.02.02. 1,047075 1 373 783 0 0% 2,1% 2,2% 3,9%
2018.02.01. 1,046957 1 373 628 0 0% 2,2% 2,1% 3,9%
2018.01.31. 1,047684 1 374 583 0 0% 2,3% 2,1% 4%
2018.01.30. 1,052256 1 380 581 0 0% 2,6% 2,5% 4,2%
2018.01.29. 1,054534 1 383 570 0 0% 2,9% 2,7% 4,5%
2018.01.26. 1,054836 1 383 966 0 0% 2,9% 2,8% 4,5%
2018.01.25. 1,057041 1 386 859 0 0% 3,1% 3,3% 4,9%
2018.01.24. 1,05784 1 387 907 324551 30,6% 3,1% 3,3% 5%
2018.01.23. 1,053432 1 058 925 45632 4,5% 2,5% 2,6% 4,5%
2018.01.22. 1,050831 1 010 791 0 0% 2,3% 2,3% 4,4%
2018.01.19. 1,049997 1 009 989 0 0% 2% 2,5% 4,3%
2018.01.18. 1,050413 1 010 389 0 0% 2,2% 2,3% 4,4%
2018.01.17. 1,049549 1 009 558 -1 0% 2,1% 2,3% 4,3%
2018.01.16. 1,050301 1 010 282 0 0% 2,1% 2,3% 4,4%
2018.01.15. 1,050575 1 010 545 0 0% 2,3% 2,3% 4,4%
2018.01.12. 1,047767 1 007 844 0 0% 1,9% 2,1% 3,9%
2018.01.11. 1,042741 1 003 010 0 0% 1,6% 1,8% 3,5%
2018.01.10. 1,043869 1 004 095 0 0% 1,5% 2,2% 3,7%
2018.01.09. 1,042005 1 002 301 0 0% 1,4% 1,7% 3,5%
2018.01.08. 1,040092 1 000 461 0 0% 1,2% 1,5% 3,2%
2018.01.05. 1,040929 1 001 267 0 0% 1,3% 1,7% 3,4%
2018.01.04. 1,036699 997 198 0 0% 0,7% 1,4% 3,1%
2018.01.03. 1,033506 994 126 0 0% 0,5% 1,2% 3%
2018.01.02. 1,030871 991 592 0 0% 0,4% 1% 2,7%
2017.12.29. 1,029282 990 064 0 0% 0,1% 0,6% 2,6%
2017.12.28. 1,026458 987 347 0 0% -0,1% 0,3% 2,4%
2017.12.27. 1,026551 987 436 0 0% 0,1% 0,3% 2,4%
2017.12.22. 1,025949 986 857 119417 13,8% 0% 0,3% 2,4%
2017.12.21. 1,023221 865 134 -20648 -2,3% -0,1% 0,1% 2,3%
2017.12.20. 1,021475 884 271 0 0% -0,4% -0,3% 2,2%
2017.12.19. 1,02099 883 851 0 0% -0,5% -0,3% 2,1%
2017.12.18. 1,016223 879 724 0 0% -0,8% -0,6% 1,7%
2017.12.15. 1,018057 881 311 0 0% -0,7% -0,6% 1,9%
2017.12.14. 1,01838 881 591 0 0% -0,7% -0,7% 1,8%
2017.12.13. 1,019514 882 573 0 0% -0,5% -0,5% 2%
2017.12.12. 1,019542 882 597 0 0% -0,3% -0,7% 2,1%
2017.12.11. 1,020414 883 352 0 0% 0,3% -0,6% 2,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés