BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde CVK2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000717145
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 343 058,74
Árfolyam:1,01074
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.03.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,1% -2,2% -1,1% N/A N/A N/A -1,7% 0,6%
Szórás 2,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 1,01074 1 343 059 1 0% -1,1% -2,2% -1,1%
2018.12.12. 1,00863 1 340 254 0 0% -1,2% -2,5% -1,3%
2018.12.11. 1,009255 1 341 085 0 0% -1,3% -2,1% -1,3%
2018.12.10. 1,016606 1 350 853 0 0% -0,3% -1,6% -0,3%
2018.12.07. 1,014888 1 348 570 0 0% -0,6% -1,8% -0,5%
2018.12.06. 1,024923 1 361 904 -88911 -6,1% 0,2% -0,6% 0,5%
2018.12.05. 1,026187 1 452 604 0 0% 0,3% -0,5% 0,5%
2018.12.04. 1,028265 1 455 546 -1 0% 0,5% -0,2% 0,8%
2018.12.03. 1,022285 1 447 081 0 0% 0% -0,6% 0,1%
2018.11.30. 1,022939 1 448 008 1 0% -0,2% -0,5% 0,1%
2018.11.29. 1,019289 1 442 840 0 0% -0,6% -1,1% 0%
2018.11.28. 1,021311 1 445 702 0 0% -0,4% -1,1% 0,1%
2018.11.27. 1,021988 1 446 660 -1 0% -0,3% -1,3% -0,1%
2018.11.26. 1,021364 1 445 778 1 0% -0,3% -1,4% -0,2%
2018.11.23. 1,022963 1 448 041 0 0% -0,2% -1,6% 0%
2018.11.22. 1,023603 1 448 947 0 0% -0,2% -1,5% 0,1%
2018.11.21. 1,020632 1 444 742 -85286 -5,5% -0,3% -2% -0,2%
2018.11.20. 1,02627 1 538 479 0 0% 0,2% -1,4% 0,3%
2018.11.19. 1,025804 1 537 781 0 0% 0,1% -1,5% 0,4%
2018.11.16. 1,024636 1 536 030 1 0% 0,1% -1,8% 0,3%
2018.11.15. 1,027432 1 540 221 -149589 -8,9% 0,3% -1,5% 0,3%
2018.11.14. 1,027643 1 690 157 0 0% 0,4% -1,6% 0%
2018.11.13. 1,028721 1 691 931 1 0% 0% -1,4% 0%
2018.11.12. 1,029059 1 692 486 0 0% -0,2% -1,4% 0,1%
2018.11.09. 1,029279 1 692 848 -1 0% -0,6% -1,2% 0,4%
2018.11.08. 1,031201 1 696 010 0 0% -0,5% -1,1% 0,5%
2018.11.07. 1,03022 1 694 396 -57656 -3,3% -0,6% -1,1% 0,4%
2018.11.06. 1,029904 1 751 515 0 0% -0,5% -1,1% 0,7%
2018.11.05. 1,02687 1 746 355 -1 0% -0,8% -1,3% 0,1%
2018.10.31. 1,024878 1 742 968 0 0% -1,5% -1,6% 0%
2018.10.30. 1,025596 1 744 189 -1 0% -1,3% -1,6% 0%
2018.10.29. 1,021501 1 737 226 1 0% -1,6% -2% -0,4%
2018.10.26. 1,023808 1 741 148 -1 0% -1,1% -1,9% -0,2%
2018.10.25. 1,024001 1 741 477 1 0% -1,2% -2% -0,1%
2018.10.24. 1,026111 1 745 065 -1 0% -0,9% -1,6% 0,1%
2018.10.19. 1,026171 1 745 167 0 0% -0,7% -1,6% 0%
2018.10.18. 1,026727 1 746 112 0 0% -0,7% -1,4% 0,1%
2018.10.17. 1,027812 1 747 958 1 0% -0,7% -1% 0,2%
2018.10.16. 1,027471 1 747 377 -1 0% -0,8% -1,3% 0,2%
2018.10.15. 1,024512 1 742 346 0 0% -1,1% -1,6% -0,1%
2018.10.12. 1,02673 1 746 118 0 0% -0,9% -1,2% 0,1%
2018.10.11. 1,030543 1 752 602 1 0% -0,6% -1% 0,6%
2018.10.10. 1,028295 1 748 778 -1 0% -0,7% -1,3% 0,2%
2018.10.09. 1,026778 1 746 199 0 0% -0,8% -1,5% 0,1%
2018.10.08. 1,029012 1 749 998 -1 0% -0,6% -1,1% 0,3%
2018.10.05. 1,029158 1 750 247 1 0% -0,5% -0,9% 0,3%
2018.10.04. 1,026919 1 746 439 -1 0% -0,7% -1,3% -0,1%
2018.10.03. 1,026332 1 745 441 0 0% -0,7% -1,1% -0,1%
2018.10.02. 1,025669 1 744 313 0 0% -0,9% -1,3% -0,1%
2018.10.01. 1,025882 1 744 675 -103214 -5,6% -0,6% -1,2% -0,1%
2018.09.28. 1,029659 1 854 693 0 0% -0,3% -0,9% 0,3%
2018.09.27. 1,028344 1 852 325 1 0% -0,3% -0,7% 0,3%
2018.09.26. 1,031319 1 857 683 0 0% 0% -0,7% 0,7%
2018.09.25. 1,030627 1 856 437 0 0% -0,1% -0,6% 0,6%
2018.09.24. 1,03074 1 856 640 -1 0% 0,1% -0,6% 0,6%
2018.09.21. 1,029166 1 853 806 0 0% 0% -0,6% 0,6%
2018.09.20. 1,028393 1 852 413 1 0% 0% -0,6% 0,4%
2018.09.19. 1,025217 1 846 692 1 0% -0,4% -0,8% 0,1%
2018.09.18. 1,023562 1 843 710 0 0% -0,6% -1% 0%
2018.09.17. 1,021061 1 839 205 1 0% -1,1% -1,3% -0,3%
2018.09.14. 1,021126 1 839 322 0 0% -1,1% -1,3% -0,2%
2018.09.13. 1,022392 1 841 602 -1 0% -1,1% -1,2% 0%
2018.09.12. 1,02057 1 838 321 1 0% -1,3% -1,2% 0%
2018.09.11. 1,022743 1 842 234 0 0% -0,8% -1,1% 0,5%
2018.09.10. 1,019544 1 836 472 -1 0% -1,3% -1,4% 0%
2018.09.07. 1,021209 1 839 472 0 0% -1,1% -1,2% 0,1%
2018.09.06. 1,022819 1 842 372 0 0% -0,8% -0,9% 0,3%
2018.09.05. 1,022633 1 842 038 1 0% -0,9% -0,9% 0,3%
2018.09.04. 1,022676 1 842 115 0 0% -0,7% -1,2% 0,2%
2018.09.03. 1,022203 1 841 263 0 0% -0,6% -1,3% 0,3%
2018.08.31. 1,024289 1 845 020 0 0% -0,4% -1,1% 0,6%
2018.08.30. 1,025121 1 846 518 0 0% -0,2% -1% 0,8%
2018.08.29. 1,025241 1 846 735 -1 0% -0,5% -1% 0,4%
2018.08.28. 1,025585 1 847 355 1 0% -0,7% -0,9% 0,3%
2018.08.27. 1,024793 1 845 927 -1 0% -1,1% -0,9% 0,5%
2018.08.24. 1,02484 1 846 013 0 0% -1,2% -1,1% 0,5%
2018.08.23. 1,025356 1 846 942 0 0% -1,4% -1% 0,5%
2018.08.22. 1,025503 1 847 207 1 0% -1,3% -1% 0,7%
2018.08.21. 1,023938 1 844 387 0 0% -1,7% -1,3% 0,4%
2018.08.17. 1,024445 1 845 301 -1 0% -1,6% -1,1% 0,3%
2018.08.16. 1,02402 1 844 536 1 0% -1,8% -1,2% 0,3%
2018.08.15. 1,024022 1 844 539 0 0% -1,8% -1,3% 0,3%
2018.08.14. 1,02369 1 843 941 1 0% -1,9% -1,2% 0,3%
2018.08.13. 1,028436 1 852 489 -1 0% -1,4% -0,8% 0,6%
2018.08.10. 1,031554 1 858 107 1 0% -1% -0,7% 0,9%
2018.08.09. 1,035084 1 864 464 0 0% -0,6% -0,3% 1,1%
2018.08.08. 1,036161 1 866 404 0 0% -0,6% -0,1% 1,3%
2018.08.07. 1,036157 1 866 397 -2 0% -0,5% 0,2% 1,3%
2018.08.06. 1,035473 1 865 166 0 0% -0,5% -0,7% 1,4%
2018.08.03. 1,034822 1 863 994 1 0% -0,8% -0,4% 1,3%
2018.08.02. 1,038813 1 871 182 0 0% -0,2% 0% 1,6%
2018.08.01. 1,039325 1 872 104 0 0% -0,2% 0% 1,6%
2018.07.31. 1,040883 1 874 910 0 0% -0,1% 0,1% 1,7%
2018.07.30. 1,039076 1 871 656 1 0% -0,3% -0,3% 1,5%
2018.07.27. 1,037839 1 869 427 -1 0% -0,4% -0,6% 1,3%
2018.07.26. 1,03557 1 865 340 0 0% -0,8% -0,8% 1,2%
2018.07.25. 1,036386 1 866 810 0 0% -0,9% -0,8% 1,5%
2018.07.24. 1,03498 1 864 278 -7063 -0,4% -0,8% -1% 1,3%
2018.07.23. 1,03442 1 870 328 -1 0% -0,8% -0,7% 1%
2018.07.20. 1,034289 1 870 092 0 0% -0,8% -0,6% 1%
2018.07.19. 1,03383 1 869 262 1 0% -0,8% -0,6% 1,1%
2018.07.18. 1,033455 1 868 583 -1 0% -0,7% -0,7% 0,9%
2018.07.17. 1,034553 1 870 569 0 0% -0,4% -0,6% 1%
2018.07.16. 1,035538 1 872 350 0 0% -0,5% -0,5% 1%
2018.07.13. 1,035436 1 872 166 1 0% -0,6% -0,4% 1,1%
2018.07.12. 1,035867 1 872 944 -1 0% -0,3% -0,3% 1,1%
2018.07.11. 1,036873 1 874 764 1 0% -0,4% 0% 1,3%
2018.07.10. 1,03537 1 872 046 0 0% -0,6% -0,2% 1,3%
2018.07.09. 1,034884 1 871 167 -1 0% -0,7% -0,1% 1%
2018.07.06. 1,034809 1 871 032 0 0% -0,6% 0% 1,1%
2018.07.05. 1,034778 1 870 977 1 0% -0,3% -0,1% 1,1%
2018.07.04. 1,034055 1 869 668 0 0% -0,6% 0,2% 1,1%
2018.07.03. 1,03401 1 869 587 0 0% -0,4% 0,3% 1,2%
2018.07.02. 1,035093 1 871 546 -241591 -11,5% -0,4% 0,6% 1,3%
2018.06.29. 1,032194 2 107 218 1 0% -0,6% 0,4% 1%
2018.06.28. 1,033096 2 109 059 0 0% -0,5% 0,7% 1%
2018.06.27. 1,031143 2 105 072 -1 0% -0,4% 0,5% 0,9%
2018.06.26. 1,031762 2 106 336 -69365 -3,2% -0,7% 0,6% 1%
2018.06.25. 1,031781 2 175 741 -1 0% -0,5% 0,6% 1,1%
2018.06.22. 1,030214 2 172 438 0 0% -0,7% 0,4% 0,8%
2018.06.21. 1,028765 2 169 382 -1 0% -0,7% 0,5% 0,7%
2018.06.20. 1,027953 2 167 671 0 0% -0,7% 0,5% 0,5%
2018.06.19. 1,029161 2 170 218 1 0% -0,5% 0,7% 0,6%
2018.06.18. 1,030042 2 172 075 0 0% -0,4% 1,1% 0,8%
2018.06.15. 1,032025 2 176 257 1 0% -0,2% 1,1% 0,9%
2018.06.14. 1,032025 2 176 256 -1 0% -0,2% 1,1% 0,9%
2018.06.13. 1,033875 2 180 159 1 0% -0,1% 1,2% 1,1%
2018.06.12. 1,03436 2 181 180 1 0% 0,1% 1,2% 1%
2018.06.11. 1,030789 2 173 650 0 0% -0,3% 0,8% 0,7%
2018.06.08. 1,032895 2 178 091 -1 0% -0,1% 1,3% 0,9%
2018.06.07. 1,032965 2 178 240 0 0% -0,1% 1,3% 0,9%
2018.06.06. 1,030706 2 173 476 1 0% -0,1% 1,1% 0,5%
2018.06.05. 1,031472 2 175 091 1 0% -0,1% 1% 0,6%
2018.06.04. 1,03018 2 172 365 -1 0% -0,5% 1% 0,5%
2018.06.01. 1,028324 2 168 453 1 0% -0,6% 0,7% 0,3%
2018.05.31. 1,028635 2 169 108 0 0% -0,6% 0,7% 0,4%
2018.05.30. 1,027569 2 166 860 -1 0% -0,7% 0,6% 0,2%
2018.05.29. 1,03059 2 173 232 1 0% -0,5% 1,1% 0,5%
2018.05.28. 1,033143 2 178 615 0 0% -0,2% 1,3% 0,8%
2018.05.25. 1,035852 2 184 327 1 0% 0% 1,3% 0,9%
2018.05.24. 1,037439 2 187 673 1 0% 0,1% 1,4% 1%
2018.05.23. 1,039621 2 192 274 -2 0% 0,3% 1,6% 1,2%
2018.05.22. 1,038916 2 190 789 2 0% 0,3% 1,6% 1,2%
2018.05.18. 1,041188 2 195 579 0 0% 0,5% 1,9% 1,5%
2018.05.17. 1,040709 2 194 569 0 0% 0,4% 1,8% 1,5%
2018.05.16. 1,043027 2 199 456 -2 0% 0,7% 2,1% 1,6%
2018.05.15. 1,042997 2 199 395 0 0% 0,5% 1,8% 1,7%
2018.05.14. 1,043842 2 201 176 0 0% 0,8% 1,6% 1,9%
2018.05.11. 1,04319 2 199 801 0 0% 0,4% 1,5% 1,8%
2018.05.10. 1,041641 2 196 534 1 0% 0,3% 1,3% 1,7%
2018.05.09. 1,041443 2 196 116 58284 2,7% 0,3% 1,5% 1,9%
2018.05.08. 1,042167 2 139 319 1 0% 0,5% 1,6% 2%
2018.05.07. 1,041188 2 137 308 -1 0% 0,6% 1,5% 2,2%
2018.05.04. 1,040917 2 136 752 0 0% 0,2% 1,4% 2,3%
2018.05.03. 1,042919 2 140 862 0 0% 0,4% 1,6% 2,4%
2018.05.02. 1,040383 2 135 656 1 0% 0,1% 1,5% 2,3%
2018.04.27. 1,04183 2 138 626 0 0% -0,2% 1,6% 2,3%
2018.04.26. 1,043888 2 142 851 0 0% 0% 1,8% 2,5%
2018.04.25. 1,045296 2 145 742 0 0% 0% 2% 2,6%
2018.04.24. 1,042971 2 140 968 0 0% -0,2% 1,8% 2,8%
2018.04.23. 1,042445 2 139 888 0 0% 0,1% 1,7% 2,9%
2018.04.20. 1,042929 2 140 882 0 0% 0,3% 1,7% 2,9%
2018.04.19. 1,04263 2 140 269 2 0% 0,2% 1,6% 2,9%
2018.04.18. 1,0408 2 136 511 -1 0% 0% 1,5% 2,6%
2018.04.17. 1,038594 2 131 984 -1 0% -0,2% 1,3% 2,4%
2018.04.16. 1,041237 2 137 410 1 0% 0,1% 1,5% 2,7%
2018.04.13. 1,04117 2 137 271 -1 0% 0,2% 1,6% 2,7%
2018.04.12. 1,039123 2 133 070 1 0% 0% 1,3% 2,4%
2018.04.11. 1,040545 2 135 988 -1 0% 0,3% 1,5% 2,6%
2018.04.10. 1,041619 2 138 193 0 0% 0,4% 1,5% 2,7%
2018.04.09. 1,041988 2 138 950 0 0% 0,5% 1,6% 2,8%
2018.04.06. 1,040712 2 136 332 1 0% 0,5% 1,4% 2,8%
2018.04.05. 1,03814 2 131 051 -57794 -2,6% 0,3% 1,2% 2,6%
2018.04.04. 1,040247 2 193 287 -2 0% 0,8% 1,2% 2,9%
2018.04.03. 1,037801 2 188 132 2882 0,1% 0,7% 1% 2,6%
2018.03.29. 1,038821 2 187 397 1 0% 1% 1,2% 2,9%
2018.03.28. 1,03861 2 186 952 -1 0% 1,2% 1,2% 2,9%
2018.03.27. 1,03522 2 179 815 0 0% 0,9% 1% 2,5%
2018.03.26. 1,038793 2 187 338 -1 0% 1,3% 1,4% 2,9%
2018.03.23. 1,03662 2 182 763 0 0% 1,1% 1,2% 2,8%
2018.03.22. 1,037415 2 184 437 1 0% 1,1% 1,3% 2,8%
2018.03.21. 1,035752 2 180 934 -1 0% 1,1% 1,3% 2,6%
2018.03.20. 1,03489 2 179 120 0 0% 1,2% 1% 2,5%
2018.03.19. 1,033884 2 177 002 1 0% 1,2% 0,9% 2,4%
2018.03.14. 1,034297 2 177 870 -1 0% 1,3% 1,1% 2,4%
2018.03.13. 1,035217 2 179 809 1 0% 1,3% 1,3% 2,5%
2018.03.12. 1,03311 2 175 371 -1 0% 1,1% 1,2% 2,4%
2018.03.09. 1,033906 2 177 048 0 0% 1,4% 1,4% 2,6%
2018.03.08. 1,033951 2 177 143 0 0% 1,4% 1,4% 2,6%
2018.03.07. 1,033922 2 177 082 2 0% 1,4% 1,3% 2,6%
2018.03.06. 1,03191 2 172 843 -30299 -1,4% 1,2% 1,2% 2,3%
2018.03.05. 1,032326 2 204 031 0 0% 1,1% 1,3% 2,4%
2018.03.02. 1,035527 2 210 865 0 0% 1,4% 1,6% 2,7%
2018.03.01. 1,035027 2 209 797 -4102 -0,2% 1,3% 1,6% 2,9%
2018.02.28. 1,035332 2 214 552 1 0% 1,5% 1,3% 2,8%
2018.02.27. 1,03438 2 212 515 0 0% 1,1% 1,4% 2,7%
2018.02.26. 1,035537 2 214 990 0 0% 1,2% 1,5% 2,7%
2018.02.23. 1,036194 2 216 395 0 0% 1,3% 1,6% 2,7%
2018.02.22. 1,035858 2 215 677 0 0% 1,3% 1,7% 2,7%
2018.02.21. 1,037127 2 218 391 1 0% 1,5% 1,7% 3%
2018.02.20. 1,037786 2 219 800 -1 0% 1,4% 1,6% 3,1%
2018.02.19. 1,038316 2 220 934 1 0% 1,6% 1,7% 3,1%
2018.02.16. 1,03625 2 216 514 0 0% 1,4% 1,5% 2,9%
2018.02.15. 1,037292 2 218 743 0 0% 1,3% 1,6% 3,1%
2018.02.14. 1,035835 2 215 627 -1 0% 0,8% 1,5% 2,9%
2018.02.13. 1,036812 2 217 718 0 0% 0,7% 1,4% 3%
2018.02.12. 1,035701 2 215 341 -1 0% 0,7% 1,3% 3%
2018.02.09. 1,038649 2 221 647 1 0% 1,3% 1,4% 3,2%
2018.02.08. 1,037067 2 218 262 1 0% 1,1% 1,4% 3%
2018.02.07. 1,034467 2 212 700 -1 0% 0,8% 1,2% 2,8%
2018.02.06. 1,042478 2 229 837 0 0% 1,9% 2,1% 3,5%
2018.02.05. 1,038623 2 221 591 1 0% 1,2% 1,7% 3,2%
2018.02.02. 1,039016 2 222 431 1 0% 1,3% 1,6% 3,1%
2018.02.01. 1,038823 2 222 018 0 0% 1,4% 1,5% 3,2%
2018.01.31. 1,039436 2 223 329 -1 0% 1,4% 1,6% 3,3%
2018.01.30. 1,041969 2 228 748 0 0% 1,6% 1,7% 3,3%
2018.01.29. 1,043304 2 231 603 1 0% 1,8% 1,9% 3,5%
2018.01.26. 1,0437 2 232 449 -1 0% 1,8% 2% 3,6%
2018.01.25. 1,044934 2 235 090 0 0% 2% 2,3% 3,8%
2018.01.24. 1,045017 2 235 268 405442 22,2% 2% 2,2% 3,8%
2018.01.23. 1,041714 1 824 042 57994 3,3% 1,6% 1,7% 3,4%
2018.01.22. 1,040885 1 764 643 0 0% 1,5% 1,6% 3,5%
2018.01.19. 1,040284 1 763 624 0 0% 1,3% 1,7% 3,4%
2018.01.18. 1,040499 1 763 989 -1 0% 1,5% 1,6% 3,5%
2018.01.17. 1,040691 1 764 315 0 0% 1,5% 1,6% 3,5%
2018.01.16. 1,040639 1 764 227 0 0% 1,4% 1,5% 3,5%
2018.01.15. 1,040794 1 764 489 1 0% 1,5% 1,5% 3,5%
2018.01.12. 1,039348 1 762 037 0 0% 1,4% 1,5% 3,1%
2018.01.11. 1,037008 1 758 070 0 0% 1,2% 1,4% 3%
2018.01.10. 1,037765 1 759 354 -1 0% 1,1% 1,5% 3,1%
2018.01.09. 1,036435 1 757 100 1 0% 1% 1,1% 3%
2018.01.08. 1,035075 1 754 793 0 0% 0,9% 1% 2,8%
2018.01.05. 1,035307 1 755 187 0 0% 0,9% 1,2% 2,8%
2018.01.04. 1,032337 1 750 152 1 0% 0,5% 0,9% 2,6%
2018.01.03. 1,030779 1 747 510 0 0% 0,3% 0,9% 2,6%
2018.01.02. 1,029418 1 745 203 -1 0% 0,3% 0,7% 2,4%
2017.12.29. 1,028159 1 743 069 1 0% 0,1% 0,6% 2,4%
2017.12.28. 1,026174 1 739 703 0 0% 0% 0,3% 2,2%
2017.12.27. 1,025854 1 739 160 -1 0% 0,1% 0,4% 2,2%
2017.12.22. 1,025718 1 738 931 149339 9,4% 0,1% 0,4% 2,3%
2017.12.21. 1,024068 1 587 035 -25673 -1,6% 0,1% 0,3% 2,2%
2017.12.20. 1,022481 1 610 208 0 0% -0,2% 0% 2,1%
2017.12.19. 1,022107 1 609 619 0 0% -0,2% -0,1% 2%
2017.12.18. 1,018979 1 604 693 -1 0% -0,4% -0,3% 1,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés