BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Közép-európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF-I
ISIN:HU0000716915
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:882 842 463
Árfolyam:1,052051
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az alap közép-kelet-európai részvényekbe fektet, az alapban a vezető részvények mellett a kedvező növekedési kilátásokat kínáló, - várhatóan nagyobb kockázatú, de átlagon felüli megtérülést ígérő - második vonalbeli tőzsdei vállalatok papírjai is megtalálhatók, az különös hangsúlyt helyez az egyes országok és a különböző gazdasági ágazatok közötti kockázatok megosztására. Az alapkezelő az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba is befektetheti, így az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.09.19.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Költségek:vásárlás: jutalékmentes visszaváltás: 1.000 Ft
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/portfoliojelentesek/index
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 5,5% 6,1% N/A N/A N/A 4,3% 4,5%
Szórás 10,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 1,05205057 882 842 463 6 0% 0,5% 5,5% 6,1%
2018.12.05. 1,07463585 901 795 200 0 0% 2,3% 8,2% 7,9%
2018.12.04. 1,07749361 904 193 328 -5 0% 2,3% 9,1% 7,7%
2018.12.03. 1,07471609 901 862 540 -1 0% 1,5% 10,5% 7,6%
2018.11.30. 1,06168447 890 926 881 8 0% 0% 11,3% 5,7%
2018.11.29. 1,06268471 891 766 238 0 0% 0% 10,3% 5,8%
2018.11.28. 1,0554509 885 695 889 -2 0% -0,7% 8,1% 4,1%
2018.11.27. 1,04648392 878 171 129 -4 0% -1% 7% 3,1%
2018.11.26. 1,0393404 872 176 552 1 0% -0,4% 6,3% 2,1%
2018.11.23. 1,03515659 868 665 650 6 0% -0,9% 5,7% 1,2%
2018.11.22. 1,03868082 871 623 049 -4 0% 0,2% 5% 1,6%
2018.11.21. 1,0376879 870 789 831 3 0% 0% 4,9% 1,9%
2018.11.20. 1,02087614 856 682 012 -6 0% 0,1% 3,2% 0,9%
2018.11.19. 1,03066294 864 894 744 1 0% 1,1% 4,2% 2,4%
2018.11.16. 1,03102475 865 198 361 6 0% 0,2% 2,9% 2,9%
2018.11.15. 1,03946331 872 279 687 -7 0% 1,2% 3,2% 3,8%
2018.11.14. 1,04850215 879 864 759 1 0% 1,9% 3% 3,6%
2018.11.13. 1,04360711 875 757 019 -1 0% 1,6% 3% 3%
2018.11.12. 1,0427148 875 008 226 6 0% 1,6% 2,9% 2,6%
2018.11.09. 1,04814639 879 566 212 -2 0% 0,3% 5,2% 2,7%
2018.11.08. 1,04991094 881 046 960 1 0% 0,8% 5,6% 2,8%
2018.11.07. 1,04914387 880 403 262 11151032 1,3% 0,9% 5,6% 2,9%
2018.11.06. 1,034934 857 478 858 -4 0% -0,5% 3,9% 1,6%
2018.11.05. 1,03754791 859 644 577 2 0% 0,4% 4,2% 2,3%
2018.10.31. 1,02162949 846 455 610 -3 0% -0,9% 1% -0,1%
2018.10.30. 1,00726751 834 556 212 -141461084 -14,6% -3,1% -0,4% -1,4%
2018.10.29. 1,00208255 970 993 198 -3 0% -3,2% -0,9% -1,6%
2018.10.26. 0,98978856 959 080 629 2 0% -4,6% -2,4% -2,3%
2018.10.25. 1,00749324 976 236 024 -2 0% -1,8% -0,1% -0,8%
2018.10.24. 1,0084601 977 172 889 2 0% -1,7% -0,5% 0%
2018.10.19. 1,02686744 995 009 144 1 0% 3% 0,3% 1,4%
2018.10.18. 1,02630928 994 468 300 -2 0% 3,3% 0,4%
2018.10.17. 1,0312074 999 214 459 -2 0% 4,3% 1,3% 1,5%
2018.10.16. 1,03354528 1 001 479 809 3 0% 4,7% 1,7% 1,8%
2018.10.15. 1,02052923 988 867 576 -8 0% 2,6% 0,4% 0,5%
2018.10.12. 1,02292254 991 186 642 6 0% 2,9% 0,6% 0,7%
2018.10.11. 1,01488864 983 401 986 3 0% 2,6% 1% -0,2%
2018.10.10. 1,02851468 996 605 279 -3 0% 3,1% 2,3% 1,8%
2018.10.09. 1,04215516 1 009 822 570 -2 0% 5,5% 3,5% 3%
2018.10.08. 1,03569488 1 003 562 720 89184695 9,7% 4,9% 2,7% 2,8%
2018.10.05. 1,04516299 922 737 081 -3 0% 5,5% 3,9% 4,2%
2018.10.04. 1,04895654 926 086 274 179992456 24,1% 5,4% 6% 5,3%
2018.10.03. 1,04900051 746 125 093 0 0% 5,9% 4,8% 5%
2018.10.02. 1,04606341 744 036 015 2 0% 5,8% 5,3% 4,8%
2018.10.01. 1,04674872 744 523 455 -2 0% 5,4% 5,4% 5,7%
2018.09.28. 1,05010622 746 911 554 -4 0% 7,7% 6,1% 6,7%
2018.09.27. 1,05312603 749 059 465 0 0% 7,2% 5,5% 6,8%
2018.09.26. 1,04786763 745 319 310 0 0% 7,1% 5,2% 6,2%
2018.09.25. 1,04506408 743 325 222 -1 0% 7,1% 4,8% 5,5%
2018.09.24. 1,03763685 738 042 439 6 0% 5,7% 4,1% 4,3%
2018.09.21. 1,03751384 737 954 939 -3 0% 6% 2,1% 4,3%
2018.09.20. 1,04170011 740 932 520 -2 0% 6,7% 3,5% 4,6%
2018.09.19. 1,04378337 742 414 287 -2 0% 7,4% 4,3% 4,7%
2018.09.18. 1,03812492 738 389 590 0 0% 6% 1,7%
2018.09.17. 1,02915102 732 006 703 7 0% 3,4% 0,9%
2018.09.14. 1,0306923 733 102 966 -6 0% 3,1% 1%
2018.09.13. 1,03531185 736 388 730 1 0% 4,1% 1,3%
2018.09.12. 1,02981339 732 477 826 3 0% 2,7% 0%
2018.09.11. 1,03538911 736 443 679 -4 0% 3,5% 1,3%
2018.09.10. 1,04415862 742 681 193 0 0% 4,7% 2,1%
2018.09.07. 1,03662188 737 320 518 2 0% 3,4% 1,3%
2018.09.06. 1,04707002 744 751 989 -2 0% 5% 2,3%
2018.09.05. 1,05084551 747 437 393 4 0% 5,8% 3,6%
2018.09.04. 1,05324953 749 147 302 0 0% 6,6% 4,4%
2018.09.03. 1,05914387 753 339 783 -5 0% 8,9% 5%
2018.08.31. 1,05588619 751 022 690 5 0% 10,3% 2,5%
2018.08.30. 1,06115639 754 771 233 1 0% 11,2% 3%
2018.08.29. 1,06315084 756 189 829 -4 0% 10,3% 3,2%
2018.08.28. 1,06328677 756 286 516 -2 0% 8,9% 3,2%
2018.08.27. 1,05718932 751 949 570 2 0% 8,1% 2,5%
2018.08.24. 1,04382487 742 443 804 0 0% 6,4% 2,3%
2018.08.23. 1,04457965 742 980 658 -2 0% 6,6% 2,3%
2018.08.22. 1,03708314 737 648 599 3 0% 4,9% 1,3%
2018.08.21. 1,03749511 737 941 619 -4 0% 4,9% 0,9%
2018.08.17. 1,01944024 725 099 693 5 0% 2,2% -0,4%
2018.08.16. 1,02909467 731 966 617 0 0% 2,7% 0,6%
2018.08.15. 1,02676 730 306 031 -4 0% 1,9% 0,3%
2018.08.14. 1,02885338 731 794 998 0 0% 1% 0,1%
2018.08.13. 1,02713876 730 575 436 3 0% 1,4% 0,3%
2018.08.10. 1,02624316 729 938 417 1 0% 2,5% 1,8%
2018.08.09. 1,04452891 742 944 565 0 0% 4,8% 3,6%
2018.08.08. 1,04163348 740 885 126 0 0% 4,8% 2,5%
2018.08.07. 1,04017878 739 850 438 -1 0% 4,7% 1,1%
2018.08.06. 1,04036384 739 982 067 -5 0% 4,5% 2,6%
2018.08.03. 1,03378221 735 300 740 2 0% 2,7% -0,7%
2018.08.02. 1,0289619 731 872 185 4 0% 2,1% -1,1%
2018.08.01. 1,03246058 734 360 695 -1 0% 2,1% -2%
2018.07.31. 1,0310637 733 367 134 -2 0% 1,9% -2,4%
2018.07.30. 1,03933511 739 250 362 -1 0% 2,7% -1,4%
2018.07.27. 1,03485769 736 065 698 3 0% 2,3% -2,7%
2018.07.26. 1,03758495 738 005 520 -3 0% 2,3% -2,5%
2018.07.25. 1,0259243 729 711 625 1 0% 1,7% -3,2%
2018.07.24. 1,02565484 729 519 965 -1 0% 1,2% -3,8%
2018.07.23. 1,01150153 719 453 107 2 0% -0,4% -5,6%
2018.07.20. 1,0058222 715 413 554 2 0% -0,8% -4%
2018.07.19. 0,99734765 709 385 839 -3 0% -2,6% -4,8%
2018.07.18. 0,99360121 706 721 103 3 0% -2,8% -4,7%
2018.07.17. 0,98879247 703 300 776 -3 0% -2,9% -5,1%
2018.07.16. 0,98751645 702 393 181 1 0% -2,8% -5,1%
2018.07.13. 0,99460549 707 435 418 -2 0% -2,1% -4%
2018.07.12. 0,99419997 707 146 985 -1 0% -2,3% -4,1%
2018.07.11. 0,98933206 703 684 576 4 0% -1,6% -4,3%
2018.07.10. 0,99784913 709 742 529 -3 0% -0,7% -2,8%
2018.07.09. 0,98816987 702 857 942 4 0% -1,9% -3,9%
2018.07.06. 0,98748457 702 370 503 -4 0% -2,1% -3,8%
2018.07.05. 0,99029406 704 368 820 0 0% -1,5% -3,6%
2018.07.04. 0,99499687 707 713 799 3 0% 0,6% -3,3%
2018.07.03. 0,99054016 704 543 861 1 0% -1% -2,1%
2018.07.02. 0,98903437 703 472 833 -3 0% -0,4% -2%
2018.06.29. 0,99289727 706 220 410 4 0% 0% -1,5%
2018.06.28. 0,97479808 693 346 952 -2 0% -1,5% -3,5%
2018.06.27. 0,98223489 698 636 552 -328916288 -32,1% -1,6% -2,7%
2018.06.26. 0,97846549 1 023 609 529 -4 0% -1,8% -2,8%
2018.06.25. 0,97580935 1 020 830 845 -4 0% -2,1% -3,1%
2018.06.22. 0,981366 1 026 643 869 1 0% -2% -2,5%
2018.06.21. 0,97924258 1 024 422 479 0 0% -3,6% -3,2%
2018.06.20. 0,976063 1 021 096 201 7 0% -3,1% -3,4%
2018.06.19. 0,97176853 1 016 603 588 -5 0% -2,9% -3,7%
2018.06.18. 0,97895708 1 024 123 805 -3 0% -4,1% -2,9%
2018.06.15. 0,99512558 1 041 038 284 9 0% -2,5% -0,2%
2018.06.14. 0,99922207 1 045 323 767 -4 0% -2,1% 0%
2018.06.13. 0,99435974 1 040 237 105 2 0% -2,7% 0%
2018.06.12. 1,00237332 1 048 620 410 2 0% -2,6% 0,7%
2018.06.11. 1,00001606 1 046 154 390 -8 0% -2,2% 1,1%
2018.06.08. 0,99748515 1 043 506 718 1 0% -1,8% -0,3%
2018.06.07. 1,00211104 1 048 346 034 1 0% -2,1% 0,5%
2018.06.06. 0,99765389 1 043 683 241 4 0% -2,6% 0,6%
2018.06.05. 0,99294788 1 038 760 103 -3 0% -2,1% -0,3%
2018.06.04. 0,98766679 1 033 235 359 25395692 2,6% -2,1% -1,3%
2018.06.01. 0,97227793 992 136 493 3 0% -4,7% -2,7%
2018.05.31. 0,95697252 976 518 470 -7 0% -7,1% -4,7%
2018.05.30. 0,9542027 973 692 084 3 0% -7,4% -5%
2018.05.29. 0,96377602 983 460 934 2 0% -6,5% -4,1%
2018.05.28. 0,97674932 996 699 209 2 0% -5,2% -3,6%
2018.05.25. 0,97775371 997 724 111 -6 0% -4,2% -4%
2018.05.24. 0,98112356 1 001 162 795 4 0% -3,9% -3,7%
2018.05.23. 0,97950709 999 513 305 -8 0% -4% -4,3%
2018.05.22. 0,98892978 1 009 128 459 8 0% -3,4% -3,2%
2018.05.18. 0,98931045 1 009 516 896 -5 0% -3,3% -1,7%
2018.05.17. 0,99733314 1 017 703 453 4 0% -2,5% -0,9%
2018.05.16. 1,00180362 1 022 265 238 -1 0% -2,1% 0%
2018.05.15. 1,00762532 1 028 205 846 2 0% -1,5% 0,6%
2018.05.14. 1,01841542 1 039 216 329 -3 0% -0,9% 0,6%
2018.05.11. 1,01340034 1 034 098 820 -5 0% 0,5% -0,2%
2018.05.10. 1,00160292 1 022 060 445 6 0% -0,6% -1,4%
2018.05.09. 0,9963001 1 016 649 310 3 0% -1,2% -2,4%
2018.05.08. 0,99439529 1 014 705 592 -7 0% -2,2% -2,6%
2018.05.07. 0,99368355 1 013 979 322 1 0% -3,5% -2,6%
2018.05.04. 0,99573885 1 016 076 600 -1 0% -4,3% -1,8%
2018.05.03. 1,00614453 1 026 694 815 6 0% -3,3% -0,8%
2018.05.02. 1,00761103 1 028 191 262 -7 0% -3,2% -1,4%
2018.04.27. 1,01164966 1 032 312 387 0 0% -4,9% -0,6%
2018.04.26. 1,01451303 1 035 234 241 9 0% -4,7% 0,1%
2018.04.25. 1,00872622 1 029 329 228 -2 0% -4,8% -0,7%
2018.04.24. 1,01389324 1 034 601 785 -1 0% -4,9% 0,6%
2018.04.23. 1,0155002 1 036 241 568 -4 0% -5,2% 0,4%
2018.04.20. 1,01392367 1 034 632 842 7 0% -3,2% 0,2%
2018.04.19. 1,02356053 1 044 466 526 1 0% -2,3% 1%
2018.04.18. 1,021806 1 042 676 159 -5 0% -2%
2018.04.17. 1,018064 1 038 857 734 5 0% -2,3% 0,2%
2018.04.16. 1,01614764 1 036 902 228 -8 0% -2,3% 0%
2018.04.13. 1,01643522 1 037 195 690 7 0% -1,9% 0,1%
2018.04.12. 1,01727668 1 038 054 330 -6 0% -1,8% 0,2%
2018.04.11. 1,00529944 1 025 832 463 6 0% -2,8% -1,1%
2018.04.10. 1,00521193 1 025 743 160 -2 0% -2,1% -0,6%
2018.04.09. 1,00680838 1 027 372 219 2 0% -2,1% -0,5%
2018.04.06. 1,00850081 1 029 099 215 -6 0% -1,8% 0,1%
2018.04.05. 1,0057112 1 026 252 634 0 0% -2,1% 0,2%
2018.04.04. 0,98920488 1 009 409 176 4 0% -3,8% -0,7%
2018.04.03. 1,00074275 1 021 182 700 2 0% -1,1% 0,2%
2018.03.29. 0,99335228 1 013 641 279 -8 0% -1,5% 0,3%
2018.03.28. 0,98947727 1 009 687 131 5 0% -2,1% 0,6%
2018.03.27. 0,99803378 1 018 418 401 5 0% -1,2% 1,2%
2018.03.26. 0,99615986 1 016 506 202 -8 0% -1,1% 0,9%
2018.03.23. 0,99704488 1 017 409 306 5 0% -1% 0,2%
2018.03.22. 1,00097052 1 021 415 121 -6 0% -0,6% 0,6%
2018.03.21. 1,01602828 1 036 780 438 6 0% 0,4% 2,1%
2018.03.20. 1,00679524 1 027 358 809 -1 0% -0,3% 1,1%
2018.03.19. 1,00119926 1 021 648 533 -7 0% -0,8% 0,4%
2018.03.14. 1,02033935 1 041 179 562 5 0% 2,1%
2018.03.13. 1,02234948 1 043 230 743 -2 0% 2,8%
2018.03.12. 1,02963538 1 050 665 458 -4 0% 3,5%
2018.03.09. 1,02249899 1 043 383 313 2 0% 2,2%
2018.03.08. 1,01563015 1 036 374 176 4 0% 1,6%
2018.03.07. 1,02367482 1 044 583 153 3 0% 2,7%
2018.03.06. 1,02386142 1 044 773 561 -7 0% 3,3%
2018.03.05. 1,01467202 1 035 396 476 3 0% 1,9%
2018.03.02. 1,00852857 1 029 127 544 0 0% 0,9%
2018.03.01. 1,0205767 1 041 421 754 0 0% 2,1%
2018.02.28. 1,03046093 1 051 507 867 3 0% 1,7%
2018.02.27. 1,03158039 1 052 650 189 -2 0% 1,6%
2018.02.26. 1,02420245 1 045 121 558 -7 0% 0,6%
2018.02.23. 1,02080348 1 041 653 172 8 0% -0,2%
2018.02.22. 1,02355218 1 044 458 006 -3 0% 0,2%
2018.02.21. 1,02847779 1 049 484 224 4 0% 1%
2018.02.20. 1,02367489 1 044 583 222 1 0% 1,2%
2018.02.19. 1,0234649 1 044 368 942 -9 0% 1,7%
2018.02.16. 1,02321118 1 044 110 049 5 0% 2,1%
2018.02.15. 1,02327755 1 044 177 770 4 0% 2,2%
2018.02.14. 1,0278923 1 048 886 771 -2 0% 1,5%
2018.02.13. 1,02422638 1 045 145 977 0 0% 1,1%
2018.02.12. 1,01982172 1 040 651 353 -5 0% 0,4%
2018.02.09. 1,00810912 1 028 699 531 1 0% -1,2%
2018.02.08. 1,01627823 1 037 035 492 0 0% -0,5%
2018.02.07. 1,02930677 1 050 330 137 2 0% 0,9%
2018.02.06. 1,01400036 1 034 711 095 -2 0% -0,5%
2018.02.05. 1,0400321 1 061 274 530 0 0% 2,5%
2018.02.02. 1,04088614 1 062 146 014 -1 0% 1,8%
2018.02.01. 1,05324684 1 074 759 180 -1 0% 3%
2018.01.31. 1,05653761 1 078 117 164 6 0% 3,4%
2018.01.30. 1,05421001 1 075 742 017 2 0% 3,1%
2018.01.29. 1,06095474 1 082 624 505 -3 0% 4,2%
2018.01.26. 1,06402897 1 085 761 528 -1 0% 5%
2018.01.25. 1,05964194 1 081 284 895 -2 0% 4,3%
2018.01.24. 1,06650729 1 088 290 470 2 0% 5,8%
2018.01.23. 1,07142962 1 093 313 336 -1 0% 5,9%
2018.01.22. 1,06363596 1 085 360 493 1 0% 5,2%
2018.01.19. 1,04783211 1 069 233 852 -4 0% 3,4%
2018.01.18. 1,04236892 1 063 659 082 2 0%
2018.01.17. 1,04246126 1 063 753 306 8 0% 2,6%
2018.01.16. 1,04033412 1 061 582 712 -2 0% 2,4%
2018.01.15. 1,03592646 1 057 085 029 -3 0% 2%
2018.01.12. 1,0364269 1 057 595 693 0 0% 2%
2018.01.11. 1,03429731 1 055 422 607 0 0% 1,7%
2018.01.10. 1,02701721 1 047 993 813 2 0% 1,6%
2018.01.09. 1,02845454 1 049 460 498 1 0% 1,7%
2018.01.08. 1,03255286 1 053 642 524 -2 0% 2,5%
2018.01.05. 1,02692589 1 047 900 626 0 0% 2,4%
2018.01.04. 1,02846547 1 049 471 652 97835333 10,4% 3,2%
2018.01.03. 1,01212599 936 517 442 3 0% 1,3%
2018.01.02. 1,0089418 933 571 117 -4 0% 1,1%
2017.12.29. 1,00820684 932 891 064 1 0% 1,8%
2017.12.28. 1,01022967 934 762 782 -2 0% 2,7%
2017.12.27. 1,00986352 934 423 986 1 0% 2,4%
2017.12.22. 1,00695955 931 736 949 0 0% 1,2%
2017.12.21. 1,01159208 936 023 416 4 0% 1,7%
2017.12.20. 1,01011244 934 654 305 -2 0% 1,5%
2017.12.19. 1,00889764 933 530 256 1 0% 1,2%
2017.12.18. 1,0077565 932 474 361 -5 0%
2017.12.15. 0,99736564 922 859 731 -3 0%
2017.12.14. 0,9996674 924 989 546 5 0%
2017.12.13. 0,99459309 920 294 296 -5 0%
2017.12.12. 0,99512544 920 786 883 5 0%
2017.12.11. 0,98902642 915 143 471 -3 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés