BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF-I
ISIN:HU0000716907
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:627 218 244
Árfolyam:1,113434
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az alap célja, hogy nagyfokú kockázatmegosztás mellett lehetőséget nyújtson befektetőinek a világ fejlett tőkepiacainak részvény-hozamaiból való részesedésre. Az alap portfólióját más befektetési alapok befektetési jegyeinek megvásárlásával alakítja ki, melynek köszönhetően egyúttal gazdaságos, költség-hatékony befektetési lehetőséget is jelent befektetői számára. Az alapkezelő az alap vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba fekteti, így az alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség ill. -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának semlegesítésére a mindenkor aktuális piaci várakozások szerint az alapkezelőnek lehetősége van.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.09.19.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Költségek:vásárlás: jutalékmentes visszaváltás: 1.000 Ft
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index http://www.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/portfoliojelentesek/index
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,7% -1,1% 5,1% N/A N/A N/A 5,8% 9,4%
Szórás 11,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 1,11343409 627 218 244 2 0% -4,7% -1,1% 5,1%
2018.12.05. 1,12032252 631 098 623 -2 0% -5,1% 0% 6%
2018.12.04. 1,11185844 626 330 650 0 0% -6,1% -0,8% 5,2%
2018.12.03. 1,14316965 643 968 840 -3 0% -3,3% 1,9% 8,2%
2018.11.30. 1,13363872 638 599 892 0 0% -3,7% 0,9% 6,8%
2018.11.29. 1,12966682 636 362 446 0 0% -4,2% 1,1% 7,7%
2018.11.28. 1,14347849 644 142 818 2 0% -2,1% 2,3% 9%
2018.11.27. 1,12105874 631 513 352 -2 0% -4,7% 0,5% 8,1%
2018.11.26. 1,10991102 625 233 635 4 0% -5,3% -0,5% 5,9%
2018.11.23. 1,09210779 615 204 739 0 0% -6,3% -2,4% 4%
2018.11.22. 1,09681997 617 859 198 -2 0% -5,8% -1,1% 3,8%
2018.11.21. 1,09845433 618 779 866 -1 0% -6% -0,7% 4%
2018.11.20. 1,08770242 612 723 115 1 0% -7,4% -1,7% 4,2%
2018.11.19. 1,10504263 622 491 179 1 0% -5,9% -0,1% 6,1%
2018.11.16. 1,12633723 634 486 824 -2 0% -3,9% 1,9% 7,7%
2018.11.15. 1,13252362 637 971 735 3 0% -3% 3,4% 9,7%
2018.11.14. 1,12739793 635 084 335 -2 0% -3,9% 3,4% 7,8%
2018.11.13. 1,13417116 638 899 824 0 0% -3,2% 3,9% 7,4%
2018.11.12. 1,1290532 636 016 781 2 0% -3% 3,4% 7%
2018.11.09. 1,13905506 641 651 014 -4 0% -1,4% 4,8% 7,2%
2018.11.08. 1,14041441 642 416 765 0 0% -1,2% 5,9% 7%
2018.11.07. 1,13942709 641 860 589 3 0% -1,4% 6,3% 7,1%
2018.11.06. 1,13026883 636 701 567 -1 0% -2,2% 5,8% 6,4%
2018.11.05. 1,12822479 635 550 122 0 0% -2,4% 5,6% 6,7%
2018.10.31. 1,12781941 635 321 764 -2 0% -1,3% 6,9% 6,9%
2018.10.30. 1,1154019 628 326 750 1 0% -2,7% 5,7% 6,4%
2018.10.29. 1,10032002 619 830 844 -1 0% -5% 4,3% 4,4%
2018.10.26. 1,10369308 621 730 953 1 0% -4,6% 5,2% 6,9%
2018.10.25. 1,1134324 627 217 293 2 0% -4,5% 7,4% 7,7%
2018.10.24. 1,09611994 617 464 859 2 0% -5,7% 5,8% 6,2%
2018.10.19. 1,13407391 638 845 038 -5 0% -1,9% 9,9% 10,3%
2018.10.18. 1,12250435 632 327 693 2 0% -2,8% 8,2%
2018.10.17. 1,13371781 638 644 443 3 0% -0,5% 9,6% 11%
2018.10.16. 1,13354964 638 549 707 -5 0% -0,4% 10,4% 10,9%
2018.10.15. 1,12206956 632 082 768 0 0% -2,6% 9,4% 9,8%
2018.10.12. 1,12658672 634 627 369 1 0% -1,9% 9,7% 10,3%
2018.10.11. 1,12216542 632 136 767 4 0% -1,2% 10% 9,2%
2018.10.10. 1,14425906 644 582 524 0 0% -0,2% 11,3% 10,8%
2018.10.09. 1,1753309 662 085 872 -5 0% 3,8% 15,3% 13,4%
2018.10.08. 1,17782536 663 491 053 1 0% 3,9% 15,7% 13,5%
2018.10.05. 1,17725575 663 170 180 1 0% 4,4% 14,4% 14,1%
2018.10.04. 1,18029872 664 884 341 -1 0% 4,4% 15,5% 14,6%
2018.10.03. 1,17879828 664 039 116 -1 0% 3,9% 16,3% 14,1%
2018.10.02. 1,18717701 668 759 012 -6426542 -1% 3,8% 16% 15,5%
2018.10.01. 1,18035302 671 304 533 -3 0% 3,5% 15,4% 15,6%
2018.09.28. 1,17741469 669 633 414 2 0% 2,9% 17% 15,5%
2018.09.27. 1,17186958 666 479 730 3 0% 3,7% 16,8% 14,6%
2018.09.26. 1,16661825 663 493 128 -5 0% 3,4% 14,6% 15,3%
2018.09.25. 1,16875406 664 707 836 1 0% 3,9% 16,4% 16,5%
2018.09.24. 1,16722548 663 838 483 1 0% 2,6% 16,3% 16,9%
2018.09.21. 1,16782849 664 181 433 -2 0% 1,5% 12,4% 16,3%
2018.09.20. 1,17769084 669 790 469 4 0% 2,9% 13,7% 18,4%
2018.09.19. 1,16636328 663 348 119 -4 0% 1,7% 12,6% 16,8%
2018.09.18. 1,17038355 665 634 579 0 0% 2,2% 12,2%
2018.09.17. 1,1659328 663 103 295 3 0% 1,3% 11,7%
2018.09.14. 1,1605731 660 055 059 -2 0% 2,8% 11,2%
2018.09.13. 1,17360946 667 469 256 1 0% 3,7% 12%
2018.09.12. 1,16773159 664 126 322 -2 0% 3,1% 10,6%
2018.09.11. 1,16287251 661 362 810 4 0% 2,7% 10,1%
2018.09.10. 1,16515489 662 660 869 -1 0% 3,3% 10,3%
2018.09.07. 1,15453768 656 622 523 0 0% 3,8% 11,5%
2018.09.06. 1,16829695 664 447 860 1 0% 3,7% 11,8%
2018.09.05. 1,18055429 671 419 000 -2 0% 5,3% 13,3%
2018.09.04. 1,18397909 673 366 795 0 0% 5,6% 14,1%
2018.09.03. 1,18174226 672 094 638 -2 0% 5,3% 13,9%
2018.08.31. 1,17575359 668 688 692 3 0% 6,2% 11,7%
2018.08.30. 1,17722696 669 526 642 1 0% 4,8% 11,8%
2018.08.29. 1,17965574 670 907 966 -2 0% 5,5% 12%
2018.08.28. 1,1683785 664 494 241 1 0% 4,5% 11%
2018.08.27. 1,17668009 669 215 620 -3 0% 5,5% 11,8%
2018.08.24. 1,17174758 666 410 347 3 0% 5% 11%
2018.08.23. 1,16539303 662 796 308 -2 0% 4,1% 10,4%
2018.08.22. 1,1643893 662 225 457 2 0% 5% 11,7%
2018.08.21. 1,16805838 664 312 178 -3 0% 5,6% 12,7%
2018.08.17. 1,17402593 667 706 118 3 0% 6,2% 13,9%
2018.08.16. 1,17178928 666 434 061 -2 0% 6% 13,7%
2018.08.15. 1,1674022 663 938 990 4 0% 6,6% 13%
2018.08.14. 1,1731304 667 196 797 -4 0% 7,6% 13,3%
2018.08.13. 1,17107871 666 029 939 1 0% 7,3% 14,5%
2018.08.10. 1,16364069 661 799 698 0 0% 6,5% 14,7%
2018.08.09. 1,15503718 656 906 607 -1 0% 6,2% 13,9%
2018.08.08. 1,15440887 656 549 268 2 0% 7,2% 14,9%
2018.08.07. 1,15551195 657 176 623 3 0% 7,8% 13%
2018.08.06. 1,15618131 657 557 306 -5 0% 8,2% 12,7%
2018.08.03. 1,15647052 657 721 794 1 0% 9,4% 11,3%
2018.08.02. 1,15053566 654 346 448 -1 0% 9% 10,7%
2018.08.01. 1,14381025 650 521 493 2 0% 8,4% 7,4%
2018.07.31. 1,14293305 650 022 599 0 0% 8,3% 7,2%
2018.07.30. 1,14654727 652 078 122 0 0% 8,6% 7,3%
2018.07.27. 1,15789891 658 534 163 -2 0% 9,7% 7,2%
2018.07.26. 1,15680305 657 910 914 2 0% 10,3% 7,1%
2018.07.25. 1,1654395 662 822 737 -3 0% 12,4% 8,8%
2018.07.24. 1,16226404 661 016 754 1 0% 12,2% 7,7%
2018.07.23. 1,15250716 655 467 703 3 0% 11,1% 5,8%
2018.07.20. 1,15732299 658 206 617 1 0% 12,3% 7,8%
2018.07.19. 1,15615192 657 540 591 -3 0% 12% 7,6%
2018.07.18. 1,1545001 656 601 151 3 0% 11,3% 7,7%
2018.07.17. 1,13938868 648 006 800 -3 0% 10,2% 6,1%
2018.07.16. 1,13762557 647 004 066 1 0% 10,8% 6,6%
2018.07.13. 1,15250315 655 465 421 2 0% 12,3% 7,1%
2018.07.12. 1,14860852 653 250 418 -2 0% 11,8% 6,8%
2018.07.11. 1,13536785 645 720 027 1 0% 11,3% 4,7%
2018.07.10. 1,14706238 652 371 079 0 0% 11,6% 6,2%
2018.07.09. 1,13266026 644 180 133 -3 0% 11,1% 4,8%
2018.07.06. 1,13312229 644 442 907 2 0% 11,4% 6,2%
2018.07.05. 1,12773742 641 380 357 -2 0% 9,6% 5,7%
2018.07.04. 1,13075484 643 096 462 -2 0% 10,7% 6,5%
2018.07.03. 1,13443678 645 190 501 0 0% 11,9% 7,2%
2018.07.02. 1,14319409 650 171 063 4 0% 11,7% 8,8%
2018.06.29. 1,1407691 648 791 890 -2 0% 11,5% 8,4%
2018.06.28. 1,14369509 650 455 996 0 0% 13,7% 8%
2018.06.27. 1,13023387 642 800 169 -692506730 -52% 12,6% 6,3%
2018.06.26. 1,12816448 1 332 862 033 6 0% 10,8% 5,6%
2018.06.25. 1,12458837 1 328 637 057 -4 0% 12% 5,2%
2018.06.22. 1,13805904 1 344 551 890 7 0% 12,2% 6,5%
2018.06.21. 1,15076579 1 359 564 184 -1 0% 10,8% 7,7%
2018.06.20. 1,14444524 1 352 096 815 -6 0% 10,5% 6,9%
2018.06.19. 1,14660633 1 354 650 026 0 0% 10,7% 6,8%
2018.06.18. 1,14547155 1 353 309 348 -2 0% 9,8% 5,8%
2018.06.15. 1,15136844 1 360 276 189 1 0% 10,4% 7,2%
2018.06.14. 1,12902717 1 333 881 251 0 0% 8,2% 5,7%
2018.06.13. 1,13141451 1 336 701 757 7 0% 7,9% 4,9%
2018.06.12. 1,13313335 1 338 732 461 2 0% 7,3% 5,5%
2018.06.11. 1,13260028 1 338 102 667 -7 0% 7,2% 5,7%
2018.06.08. 1,12740272 1 331 962 053 -5 0% 8,5% 4,8%
2018.06.07. 1,11223063 1 314 037 098 7 0% 7,4% 4,4%
2018.06.06. 1,12626727 1 330 620 581 -65866360 -4,7% 7,8% 6,3%
2018.06.05. 1,12067802 1 389 556 690 -4 0% 7,5% 6,1%
2018.06.04. 1,12096516 1 389 912 726 -2 0% 8,1% 6%
2018.06.01. 1,12192469 1 391 102 473 1 0% 7,8% 6,2%
2018.05.31. 1,10674104 1 372 275 885 -1 0% 5,1% 4,3%
2018.05.30. 1,12355583 1 393 124 965 -2 0% 6,7% 5,9%
2018.05.29. 1,11772692 1 385 897 556 -1 0% 6,1% 6,6%
2018.05.28. 1,11773361 1 385 905 852 3 0% 6,1% 6,6%
2018.05.25. 1,1156235 1 383 289 471 -22312473 -1,6% 5,7% 6,5%
2018.05.24. 1,11604777 1 406 136 492 11 0% 5,8% 6,5%
2018.05.23. 1,11944654 1 410 418 676 -3 0% 6,1% 6,6%
2018.05.22. 1,10863887 1 396 801 825 -4 0% 6,4% 4,9%
2018.05.18. 1,10601993 1 393 502 161 -2 0% 7,3% 6,2%
2018.05.17. 1,10515046 1 392 406 696 2 0% 7,2% 6,1%
2018.05.16. 1,10562572 1 393 005 486 6 0% 7,3% 5,8%
2018.05.15. 1,09522885 1 379 906 204 -2 0% 6% 6,1%
2018.05.14. 1,09000154 1 373 320 187 -25615045 -1,8% 5,3% 4,2%
2018.05.11. 1,09160468 1 400 992 742 6 0% 7,6% 3,4%
2018.05.10. 1,09278257 1 402 504 469 2 0% 7,7% 3,5%
2018.05.09. 1,08709975 1 395 210 994 -6 0% 7,2% 2,3%
2018.05.08. 1,07706555 1 382 332 857 3 0% 7,2% 1%
2018.05.07. 1,0716571 1 375 391 514 -2 0% 4,8% 0,8%
2018.05.04. 1,06840302 1 371 215 148 3 0% 2,8% 1,1%
2018.05.03. 1,05663963 1 356 117 716 2 0% 1,6% 0%
2018.05.02. 1,05534768 1 354 459 593 -2 0% 1,5% 0,1%
2018.04.27. 1,05533415 1 354 442 230 -3 0% -2,3% 0,1%
2018.04.26. 1,04885622 1 346 128 296 -3 0% -2,9% 1,6%
2018.04.25. 1,03718951 1 331 154 952 0 0% -3,1% 0,4%
2018.04.24. 1,0357881 1 329 356 347 6 0% -4% 0,3%
2018.04.23. 1,03770166 1 331 812 252 4 0% -4,7% 0,8%
2018.04.20. 1,03046813 1 322 528 555 -5 0% -4,1% 0,1%
2018.04.19. 1,032223 1 324 780 804 0 0% -3,9% 0,4%
2018.04.18. 1,03737769 1 331 396 462 -2 0% -3,2%
2018.04.17. 1,03412156 1 327 217 465 -1 0% -3,7% 1,2%
2018.04.16. 1,02644269 1 317 362 212 6 0% -3,8% 0,5%
2018.04.13. 1,02601972 1 316 819 356 0 0% -4,6% 0,4%
2018.04.12. 1,02723861 1 318 383 710 -8 0% -4,5% 0,5%
2018.04.11. 1,02022885 1 309 387 217 1 0% -5,9% -0,7%
2018.04.10. 1,02825335 1 319 686 060 5 0% -4,8% -0,4%
2018.04.09. 1,01963276 1 308 622 174 -1 0% -5,7% -1,6%
2018.04.06. 1,0176133 1 306 030 350 -5 0% -4,6% -1,9%
2018.04.05. 1,02869341 1 320 250 845 -1 0% -3,6% -0,3%
2018.04.04. 1,0215395 1 311 069 339 1 0% -3,8% -0,8%
2018.04.03. 1,01396542 1 301 348 574 2 0% -4,2% -1,8%
2018.03.29. 1,02305679 1 313 016 664 4 0% -2,8% 0,2%
2018.03.28. 1,00630061 1 291 511 360 -5 0% -5% -1,3%
2018.03.27. 1,00340512 1 287 795 221 9 0% -5,6% -1,9%
2018.03.26. 1,0177885 1 306 255 201 -2 0% -4,8% 0,6%
2018.03.23. 1,00399901 1 288 557 427 -5 0% -6% 0,5%
2018.03.22. 1,01442884 1 301 943 337 -3 0% -5,1% 1,6%
2018.03.21. 1,03887018 1 333 311 967 11 0% -2,8% 3,5%
2018.03.20. 1,03566068 1 329 192 803 1 0% -3,3% 4,2%
2018.03.19. 1,03599983 1 329 628 076 -4 0% -3,5% 3,7%
2018.03.14. 1,04334656 1 339 057 057 4 0% -2,3%
2018.03.13. 1,04813798 1 345 206 481 -11 0% -2,8%
2018.03.12. 1,05609252 1 355 415 548 7 0% -1,7%
2018.03.09. 1,05647489 1 355 906 284 -7 0% -1,7%
2018.03.08. 1,03895598 1 333 422 084 2 0% -3,4%
2018.03.07. 1,03520434 1 328 607 133 8 0% -2,8%
2018.03.06. 1,04472886 1 340 831 132 -5 0% -1,4%
2018.03.05. 1,0421073 1 337 466 561 -4 0% -1,4%
2018.03.02. 1,03744084 1 331 477 514 4 0% -1,8%
2018.03.01. 1,04121764 1 336 324 750 -21423056 -1,6% -1,4%
2018.02.28. 1,05299269 1 373 102 471 3 0% 0,4%
2018.02.27. 1,05245645 1 372 403 211 -1 0% 1,5%
2018.02.26. 1,06286751 1 385 979 234 0 0% 1,4%
2018.02.23. 1,05522675 1 376 015 683 -2 0% 0,5%
2018.02.22. 1,04220769 1 359 038 831 1 0% -1,4%
2018.02.21. 1,03655437 1 351 666 901 6 0% -1,9%
2018.02.20. 1,03944374 1 355 434 633 -6 0% -0,5%
2018.02.19. 1,03936008 1 355 325 546 -1 0% -0,2%
2018.02.16. 1,03047636 1 343 741 176 -2 0% -1,4%
2018.02.15. 1,03308564 1 347 143 679 1 0% 0,1%
2018.02.14. 1,03532819 1 350 067 963 2 0% -1%
2018.02.13. 1,02318838 1 334 237 649 -2 0% -3,1%
2018.02.12. 1,02714672 1 339 399 326 9 0% -2,7%
2018.02.09. 1,01433922 1 322 698 337 -11 0% -4,5%
2018.02.08. 1,0045562 1 309 941 290 6 0% -5,8%
2018.02.07. 1,02251187 1 333 355 478 4 0% -3,9%
2018.02.06. 1,02553288 1 337 294 871 -11 0% -3,4%
2018.02.05. 1,00489922 1 310 388 589 7 0% -4,9%
2018.02.02. 1,03949919 1 355 506 943 5 0% -1,4%
2018.02.01. 1,06533773 1 389 200 394 -10 0% 1%
2018.01.31. 1,06648708 1 390 699 156 7 0% 1,1%
2018.01.30. 1,06902126 1 394 003 720 -9 0% 2%
2018.01.29. 1,07504315 1 401 856 274 6 0% 2%
2018.01.26. 1,08036457 1 408 795 400 -1 0% 4,7%
2018.01.25. 1,07078141 1 396 298 960 3 0% 3,6%
2018.01.24. 1,07883666 1 406 803 003 3 0% 4,5%
2018.01.23. 1,08889948 1 419 924 917 -4 0% 5,8%
2018.01.22. 1,08385488 1 413 346 763 3 0% 5,3%
2018.01.19. 1,07404244 1 400 551 338 -8 0% 4,4%
2018.01.18. 1,07180717 1 397 636 554 9 0%
2018.01.17. 1,07382871 1 400 272 633 -1 0% 5,1%
2018.01.16. 1,0668743 1 391 204 083 -1 0% 4,4%
2018.01.15. 1,0673046 1 391 765 195 1 0% 4,5%
2018.01.12. 1,07596424 1 403 057 365 -9 0% 5,3%
2018.01.11. 1,08412566 1 413 699 866 0 0% 5,5%
2018.01.10. 1,08043216 1 408 883 542 6 0% 4,6%
2018.01.09. 1,08095954 1 409 571 240 -4 0% 4,3%
2018.01.08. 1,07395 1 400 430 804 4 0% 3,5%
2018.01.05. 1,06661155 1 390 861 461 2 0% 3,4%
2018.01.04. 1,06154106 1 384 249 540 -1 0% 3,1%
2018.01.03. 1,05827775 1 379 994 185 -4 0% 2,5%
2018.01.02. 1,05037959 1 369 694 988 9 0% 2,2%
2017.12.29. 1,05264558 1 372 649 830 -11 0% 3%
2017.12.28. 1,05931946 1 381 352 581 10 0% 3,9%
2017.12.27. 1,06322708 1 386 448 107 -1 0% 4%
2017.12.22. 1,06858846 1 393 439 347 -8 0% 7%
2017.12.21. 1,06870467 1 393 590 893 5 0% 6,4%
2017.12.20. 1,07055172 1 395 999 441 -6 0% 7,7%
2017.12.19. 1,0740505 1 400 561 856 6 0% 7,5%
2017.12.18. 1,08243168 1 411 490 909 -3 0%
2017.12.15. 1,07371816 1 400 128 482 -3 0%
2017.12.14. 1,06776228 1 392 362 017 10 0%
2017.12.13. 1,07883683 1 406 803 220 -5 0%
2017.12.12. 1,07432475 1 400 919 473 5 0%
2017.12.11. 1,07176779 1 397 585 192 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés