Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Forte EURO Alapokba Fektetõ Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000716782
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:14 127,75
Árfolyam:0,011305
Dátum:2023.08.11.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.12.09.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 0,6% 6,2% 4,8% 2,9% N/A 4,7% 1,9%
Szórás 7,9% 7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.08.11. 0,011305 14 128 1 0% 0,4% 0,6% 6,2% 4,8% 2,9%
2023.08.10. 0,010918 13 644 0 0 0% -3,2% -2,8% 3% 3,8% 2,2%
2023.08.09. 0,010925 13 652 0 0 0% -3% -3% 3,9% 3,9% 2,2%
2023.08.08. 0,010903 13 625 0 -1 0% -3,3% -3,2% 3,5% 3,8% 2,2%
2023.08.07. 0,01091 13 634 0 0 0% -2,6% -2,7% 4% 3,8% 2,2%
2023.08.04. 0,010936 13 666 0 -1 0% -2% -2,4% 3,8% 3,8% 2,2%
2023.08.03. 0,010936 13 667 0 1 0% -2,1% -2,4% 3,7% 4% 2,2%
2023.08.02. 0,010935 13 665 0 0 0% -1,8% -2,6% 4% 4,1% 2,2%
2023.08.01. 0,010934 13 664 0 0 0% -2,2% -2,4% 4,1% 4,1% 2,2%
2023.07.31. 0,010929 13 658 0 1 0% -2,2% -2,2% 4,3% 4,1% 2,2%
2023.07.28. 0,01093 13 659 0 0 0% -2,2% -2,4% 4,9% 3,5% 2,2%
2023.07.27. 0,010925 13 653 0 0 0% -2,5% -2,5% 5% 3,5% 2,2%
2023.07.26. 0,010925 13 653 0 -1 0% -2,3% -2,3% 5,5% 3,5% 2,2%
2023.07.25. 0,010922 13 649 0 1 0% -2,2% -2,2% 5,2% 3,4% 2,2%
2023.07.24. 0,010923 13 650 0 0 0% -2,8% -2,5% 5,2% 3,4% 2,2%
2023.07.21. 0,010928 13 656 0 0 0% -2,8% -2,1% 5,4% 3,4% 2,2%
2023.07.20. 0,010927 13 655 0 0 0% -2,8% -2,2% 5,8% 3,6% 2,2%
2023.07.19. 0,010925 13 653 0 1 0% -2,8% -2% 6% 3,6% 2,2%
2023.07.18. 0,010928 13 656 0 0 0% -2,7% -2,3% 6,2% 3,6% 2,3%
2023.07.17. 0,010927 13 655 0 -1 0% -2,4% -2,3% 7,1% 3,6% 2,3%
2023.07.14. 0,010931 13 660 0 1 0% -2,2% -1,9% 7,4% 3,7% 2,2%
2023.07.13. 0,010934 13 663 0 -1 0% -2,3% -1,9% 6,4% 3,8% 2,2%
2023.07.12. 0,010933 13 663 0 1 0% -2% -1,9% 6,2% 4% 2,2%
2023.07.11. 0,010939 13 670 0 0 0% -1,9% -1,4% 5,7% 4% 2,2%
2023.07.10. 0,01094 13 671 0 0 0% -1,3% -1,3% 5,1% 4% 2,2%
2023.07.07. 0,010945 13 677 0 0 0% -1,3% -0,7% 5,7% 3,7% 2,2%
2023.07.06. 0,010959 13 695 0 -1 0% -1,2% -0,6% 6,3% 3,7% 2,2%
2023.07.05. 0,010956 13 692 0 0 0% -1% -0,3% 6,3% 3,7% 2,2%
2023.07.04. 0,010958 13 694 0 1 0% -1,2% -0,2% 5,1% 3,7% 2,2%
2023.07.03. 0,010964 13 701 0 0 0% -1,1% 0,4% 5,1% 3,8% 2,2%
2023.06.30. 0,010991 13 735 0 0 0% -0,5% 1,8% 5,4% 3,7% 2,2%
2023.06.29. 0,011027 13 780 0 0 0% 0,5% 2% 4,8% 3,9% 2,3%
2023.06.28. 0,011032 13 786 0 0 0% 0,8% 2,1% 4,2% 3,9% 2,3%
2023.06.27. 0,011037 13 792 0 -1 0% 1% 1,9% 4,3% 4% 2,3%
2023.06.26. 0,011045 13 803 0 1 0% 1,1% 1,8% 4,5% 4% 2,3%
2023.06.23. 0,011058 13 819 0 1 0% 0,2% 2% 4,8% 3,8% 2,4%
2023.06.22. 0,011061 13 822 0 -1 0% 0,3% 1,9% 4,3% 4,1% 2,4%
2023.06.21. 0,011067 13 831 0 0 0% 0,2% 1,9% 3,8% 3,9% 2,4%
2023.06.20. 0,01108 13 847 0 0 0% 1% 2,5% 4,4% 4% 2,4%
2023.06.19. 0,011087 13 855 0 0 0% 1,1% 2,6% 4,8% 4% 2,4%
2023.06.16. 0,011105 13 878 0 0 0% 0,8% 2,9% 5,1% 4,2% 2,4%
2023.06.15. 0,01111 13 884 0 0 0% -0,2% 2,8% 4,1% 4,4% 2,5%
2023.06.14. 0,011116 13 891 0 0 0% -0,2% 2,1% 4,7% 4,4% 2,5%
2023.06.13. 0,011121 13 898 0 1 0% 0,1% 2,1% 4% 4,4% 2,5%
2023.06.12. 0,011127 13 905 0 0 0% -0,1% 2,6% 2,9% 4,4% 2,5%
2023.06.09. 0,011144 13 926 0 0 0% -0,7% 2,8% 2,4% 4% 2,6%
2023.06.08. 0,011149 13 932 0 -1 0% -0,9% 2,7% 2,1% 3,9% 2,6%
2023.06.07. 0,011152 13 937 0 0 0% -1% 2,7% 2% 4% 2,6%
2023.06.06. 0,011158 13 944 0 0 0% -1,4% 2,6% 1,9% 4% 2,6%
2023.06.05. 0,01116 13 947 0 1 0% -1,5% 2,6% 1,9% 4% 2,6%
2023.06.02. 0,01117 13 958 0 -856202 -98,1% -0,9% 2,5% 2% 4,6% 2,6%
2023.06.01. 0,011203 872 731 0 -24 0% -0,9% 2,3% 2,3% 5% 2,7%
2023.05.31. 0,011203 872 755 0 29 0% -0,8% 2,9% 2,6% 5% 2,7%
2023.05.30. 0,011278 878 568 0 -21 0% -0,2% 3,6% 3,1% 5,3% 2,8%
2023.05.26. 0,011338 883 264 0 -25 0% 0,9% 4% 4% 5,4% 2,9%
2023.05.25. 0,01129 879 549 0 56 0% 0,5% 3,6% 3,9% 5,4% 2,8%
2023.05.24. 0,011311 881 129 0 -33 0% 0,6% 3,8% 4,3% 5,7% 2,8%
2023.05.23. 0,011375 886 149 0 -13 0% 1,2% 5,2% 4,8% 5,9% 2,9%
2023.05.22. 0,011375 886 162 0 52 0% 1,6% 5,3% 5,3% 5,9% 2,9%
2023.05.19. 0,011286 879 177 0 -51 0% 0,3% 5,1% 4,8% 5,5% 2,7%
2023.05.18. 0,011239 875 566 0 -16 0% -0,1% 4,7% 4% 5,2% 2,6%
2023.05.17. 0,011241 875 738 0 61 0% -0,1% 4,9% 4,1% 5,5% 2,6%
2023.05.16. 0,011254 876 690 0 -1 0% 0,1% 4,8% 4,7% 5,6% 2,6%
2023.05.15. 0,011247 876 145 0 3 0% 0,2% 4% 4,7% 5,6% 2,6%
2023.05.12. 0,011255 876 765 0 -65 0% 0,2% 4,8% 5,9% 5,3% 2,7%
2023.05.11. 0,01126 877 219 0 67 0% 0,2% 4,9% 5,4% 5,5% 2,7%
2023.05.10. 0,011282 878 866 0 -66 0% 0,4% 5,6% 5,3% 5,4% 2,7%
2023.05.09. 0,011263 877 452 0 59 0% 0% 6,6% 4,6% 5,3% 2,7%
2023.05.08. 0,01127 877 938 0 -50 0% 0,1% 7% 4% 5,4% 2,7%
2023.05.05. 0,011202 872 691 0 -11 0% -0,1% 7,9% 2,9% 5,1% 2,6%
2023.05.04. 0,011154 868 963 0 52 0% -0,5% 7,4% 1,9% 5% 2,5%
2023.05.03. 0,011165 869 768 0 -36 0% -0,4% 9% 1,8% 5% 2,5%
2023.05.02. 0,011132 867 233 0 47 0% -0,8% 8,4% 1,5% 4,8% 2,4%
2023.04.28. 0,011177 870 692 0 -26 0% -0,2% 9,4% 1,4% 5% 2,6%
2023.04.27. 0,011202 872 666 0 -14 0% 0% 9,6% 1,9% 5,3% 2,6%
2023.04.26. 0,01118 870 965 0 33709 4% -0,1% 9,7% 1,7% 5,3% 2,6%
2023.04.25. 0,011173 836 732 0 54 0% 0,1% 10,1% 1,4% 5,3% 2,6%
2023.04.24. 0,011233 841 171 0 4070 0,5% 0,3% 11,2% 1,3% 5,5% 2,7%
2023.04.21. 0,011239 837 548 0 9 0% 0,6% 11,5% 0,9% 5,8% 2,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell